Search

Managed Funds history


Macquarie Treasury Fund MTF unit prices

Application Date Application Price Redemption Price
4/03/21 1.0000 1.0000
3/03/21 1.0001 1.0001
2/03/21 1.0001 1.0001
1/03/21 1.0001 1.0001
26/02/21 1.0001 1.0001
25/02/21 1.0001 1.0001
24/02/21 1.0001 1.0001
23/02/21 1.0001 1.0001
22/02/21 1.0001 1.0001
19/02/21 1.0001 1.0001
18/02/21 1.0001 1.0001
17/02/21 1.0001 1.0001
16/02/21 1.0001 1.0001
15/02/21 1.0001 1.0001
12/02/21 1.0001 1.0001
11/02/21 1.0001 1.0001
10/02/21 1.0001 1.0001
9/02/21 1.0001 1.0001
8/02/21 1.0001 1.0001
5/02/21 1.0000 1.0000
4/02/21 1.0001 1.0001
3/02/21 1.0001 1.0001
2/02/21 1.0001 1.0001
1/02/21 1.0001 1.0001
29/01/21 1.0001 1.0001
28/01/21 1.0001 1.0001
27/01/21 1.0000 1.0000
25/01/21 1.0001 1.0001
22/01/21 1.0001 1.0001
21/01/21 1.0001 1.0001
20/01/21 1.0001 1.0001
19/01/21 1.0001 1.0001
18/01/21 1.0001 1.0001
15/01/21 1.0001 1.0001
14/01/21 1.0001 1.0001
13/01/21 1.0001 1.0001
12/01/21 1.0001 1.0001
11/01/21 1.0001 1.0001
8/01/21 1.0001 1.0001
7/01/21 1.0001 1.0001
6/01/21 1.0001 1.0001
5/01/21 1.0001 1.0001
4/01/21 1.0001 1.0001
31/12/20 1.0002 1.0002
30/12/20 1.0001 1.0001
29/12/20 1.0001 1.0001
24/12/20 1.0001 1.0001
23/12/20 1.0001 1.0001
22/12/20 1.0001 1.0001
21/12/20 1.0001 1.0001
18/12/20 1.0001 1.0001
17/12/20 1.0001 1.0001
16/12/20 1.0001 1.0001
15/12/20 1.0001 1.0001
14/12/20 1.0002 1.0002
11/12/20 1.0002 1.0002