Unit prices (Managed Funds history)

IOOF Deferred Annuity Capital Stable Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 4.0902 4.0902
18 Jul 2024 4.0996 4.0996
17 Jul 2024 4.1038 4.1038
16 Jul 2024 4.0967 4.0967
15 Jul 2024 4.0929 4.0929
12 Jul 2024 4.0857 4.0857
11 Jul 2024 4.0725 4.0725
10 Jul 2024 4.0652 4.0652
09 Jul 2024 4.0657 4.0657
08 Jul 2024 4.0577 4.0577
05 Jul 2024 4.0613 4.0613
04 Jul 2024 4.0626 4.0626
03 Jul 2024 4.0526 4.0526
02 Jul 2024 4.0514 4.0514
01 Jul 2024 4.0579 4.0579
30 Jun 2024 4.0579 4.0579
27 Jun 2024 4.0464 4.0464
26 Jun 2024 4.0543 4.0543
25 Jun 2024 4.0705 4.0705
24 Jun 2024 4.0575 4.0575
21 Jun 2024 4.0643 4.0643
20 Jun 2024 4.0610 4.0610
19 Jun 2024 4.0602 4.0602
18 Jun 2024 4.0619 4.0619
17 Jun 2024 4.0571 4.0571
14 Jun 2024 4.0601 4.0601
13 Jun 2024 4.0590 4.0590
12 Jun 2024 4.0484 4.0484
11 Jun 2024 4.0502 4.0502
07 Jun 2024 4.0691 4.0691
06 Jun 2024 4.0651 4.0651
05 Jun 2024 4.0592 4.0592
04 Jun 2024 4.0488 4.0488
03 Jun 2024 4.0491 4.0491
31 May 2024 4.0351 4.0351
30 May 2024 4.0262 4.0262
29 May 2024 4.0312 4.0312
28 May 2024 4.0510 4.0510
27 May 2024 4.0523 4.0523
24 May 2024 4.0435 4.0435
23 May 2024 4.0568 4.0568
22 May 2024 4.0592 4.0592
21 May 2024 4.0619 4.0619
20 May 2024 4.0643 4.0643
17 May 2024 4.0618 4.0618
16 May 2024 4.0717 4.0717
15 May 2024 4.0474 4.0474
14 May 2024 4.0431 4.0431
13 May 2024 4.0463 4.0463
10 May 2024 4.0463 4.0463
09 May 2024 4.0408 4.0408
08 May 2024 4.0527 4.0527
07 May 2024 4.0509 4.0509
06 May 2024 4.0319 4.0319
03 May 2024 4.0245 4.0245
02 May 2024 4.0165 4.0165
01 May 2024 4.0129 4.0129
30 Apr 2024 4.0248 4.0248
29 Apr 2024 4.0172 4.0172
26 Apr 2024 4.0063 4.0063
24 Apr 2024 4.0256 4.0256
23 Apr 2024 4.0384 4.0384
22 Apr 2024 4.0301 4.0301
19 Apr 2024 4.0262 4.0262
18 Apr 2024 4.0335 4.0335
17 Apr 2024 4.0240 4.0240
16 Apr 2024 4.0269 4.0269
15 Apr 2024 4.0462 4.0462
12 Apr 2024 4.0498 4.0498
11 Apr 2024 4.0545 4.0545
10 Apr 2024 4.0692 4.0692
09 Apr 2024 4.0633 4.0633
08 Apr 2024 4.0594 4.0594
05 Apr 2024 4.0631 4.0631
04 Apr 2024 4.0621 4.0621
03 Apr 2024 4.0602 4.0602
02 Apr 2024 4.0789 4.0789
31 Mar 2024 4.0805 4.0805
27 Mar 2024 4.0695 4.0695
26 Mar 2024 4.0647 4.0647
25 Mar 2024 4.0685 4.0685
22 Mar 2024 4.0610 4.0610
21 Mar 2024 4.0579 4.0579
20 Mar 2024 4.0515 4.0515
19 Mar 2024 4.0503 4.0503
18 Mar 2024 4.0442 4.0442
15 Mar 2024 4.0440 4.0440
14 Mar 2024 4.0508 4.0508
13 Mar 2024 4.0543 4.0543
12 Mar 2024 4.0552 4.0552
08 Mar 2024 4.0654 4.0654
07 Mar 2024 4.0544 4.0544
06 Mar 2024 4.0499 4.0499
05 Mar 2024 4.0425 4.0425
04 Mar 2024 4.0435 4.0435
01 Mar 2024 4.0408 4.0408
29 Feb 2024 4.0341 4.0341
28 Feb 2024 4.0261 4.0261
27 Feb 2024 4.0259 4.0259
26 Feb 2024 4.0273 4.0273
23 Feb 2024 4.0191 4.0191
22 Feb 2024 4.0191 4.0191
21 Feb 2024 4.0182 4.0182
20 Feb 2024 4.0184 4.0184
19 Feb 2024 4.0172 4.0172
16 Feb 2024 4.0178 4.0178
15 Feb 2024 4.0181 4.0181
14 Feb 2024 3.9992 3.9992
13 Feb 2024 4.0132 4.0132
12 Feb 2024 4.0146 4.0146
09 Feb 2024 4.0198 4.0198
08 Feb 2024 4.0198 4.0198
07 Feb 2024 4.0181 4.0181
06 Feb 2024 4.0097 4.0097
05 Feb 2024 4.0173 4.0173
02 Feb 2024 4.0351 4.0351
01 Feb 2024 4.0169 4.0169
31 Jan 2024 4.0255 4.0255
30 Jan 2024 4.0020 4.0020
29 Jan 2024 3.9922 3.9922
25 Jan 2024 3.9845 3.9845
24 Jan 2024 3.9821 3.9821
23 Jan 2024 3.9819 3.9819
22 Jan 2024 3.9742 3.9742
19 Jan 2024 3.9631 3.9631
18 Jan 2024 3.9573 3.9573
17 Jan 2024 3.9700 3.9700
16 Jan 2024 3.9787 3.9787
15 Jan 2024 3.9922 3.9922
12 Jan 2024 3.9917 3.9917
11 Jan 2024 3.9878 3.9878
10 Jan 2024 3.9831 3.9831
09 Jan 2024 3.9870 3.9870
08 Jan 2024 3.9740 3.9740
05 Jan 2024 3.9814 3.9814
04 Jan 2024 3.9894 3.9894
03 Jan 2024 3.9934 3.9934
02 Jan 2024 4.0122 4.0122
31 Dec 2023 4.0047 4.0047
28 Dec 2023 4.0124 4.0124
27 Dec 2023 3.9979 3.9979
22 Dec 2023 3.9856 3.9856
21 Dec 2023 3.9840 3.9840
20 Dec 2023 3.9848 3.9848
19 Dec 2023 3.9731 3.9731
18 Dec 2023 3.9701 3.9701
15 Dec 2023 3.9629 3.9629
14 Dec 2023 3.9598 3.9598
13 Dec 2023 3.9274 3.9274
12 Dec 2023 3.9214 3.9214
11 Dec 2023 3.9161 3.9161
08 Dec 2023 3.9192 3.9192
07 Dec 2023 3.9139 3.9139
06 Dec 2023 3.9179 3.9179
05 Dec 2023 3.8921 3.8921
04 Dec 2023 3.8958 3.8958
01 Dec 2023 3.8690 3.8690
30 Nov 2023 3.8750 3.8750
29 Nov 2023 3.8726 3.8726
28 Nov 2023 3.8579 3.8579
27 Nov 2023 3.8482 3.8482
24 Nov 2023 3.8555 3.8555
23 Nov 2023 3.8584 3.8584
22 Nov 2023 3.8648 3.8648
21 Nov 2023 3.8668 3.8668
20 Nov 2023 3.8613 3.8613
17 Nov 2023 3.8640 3.8640
16 Nov 2023 3.8578 3.8578
15 Nov 2023 3.8612 3.8612
14 Nov 2023 3.8372 3.8372
13 Nov 2023 3.8293 3.8293
10 Nov 2023 3.8361 3.8361
09 Nov 2023 3.8468 3.8468
08 Nov 2023 3.8400 3.8400
06 Nov 2023 3.8281 3.8281
03 Nov 2023 3.8264 3.8264
02 Nov 2023 3.8137 3.8137
01 Nov 2023 3.8039 3.8039
31 Oct 2023 3.7971 3.7971
30 Oct 2023 3.7855 3.7855
27 Oct 2023 3.7944 3.7944
26 Oct 2023 3.7899 3.7899
25 Oct 2023 3.8062 3.8062
24 Oct 2023 3.8132 3.8132
23 Oct 2023 3.8046 3.8046
20 Oct 2023 3.8123 3.8123
19 Oct 2023 3.8164 3.8164
18 Oct 2023 3.8354 3.8354
17 Oct 2023 3.8418 3.8418
16 Oct 2023 3.8465 3.8465
13 Oct 2023 3.8478 3.8478
12 Oct 2023 3.8572 3.8572
11 Oct 2023 3.8517 3.8517
10 Oct 2023 3.8467 3.8467
09 Oct 2023 3.8341 3.8341
06 Oct 2023 3.8314 3.8314
05 Oct 2023 3.8261 3.8261
04 Oct 2023 3.8151 3.8151
03 Oct 2023 3.8394 3.8394
02 Oct 2023 3.8527 3.8527
30 Sep 2023 3.8523 3.8523
27 Sep 2023 3.8570 3.8570
26 Sep 2023 3.8549 3.8549
25 Sep 2023 3.8648 3.8648
22 Sep 2023 3.8614 3.8614
21 Sep 2023 3.8632 3.8632
20 Sep 2023 3.8796 3.8796
19 Sep 2023 3.8869 3.8869
18 Sep 2023 3.8875 3.8875
15 Sep 2023 3.9001 3.9001
14 Sep 2023 3.8914 3.8914
13 Sep 2023 3.8853 3.8853
12 Sep 2023 3.8906 3.8906
11 Sep 2023 3.8906 3.8906
08 Sep 2023 3.8935 3.8935
07 Sep 2023 3.8901 3.8901
06 Sep 2023 3.8983 3.8983
05 Sep 2023 3.9006 3.9006
04 Sep 2023 3.9043 3.9043
01 Sep 2023 3.9048 3.9048
31 Aug 2023 3.9054 3.9054
30 Aug 2023 3.8996 3.8996
29 Aug 2023 3.8858 3.8858
28 Aug 2023 3.8778 3.8778
25 Aug 2023 3.8726 3.8726
24 Aug 2023 3.8823 3.8823
23 Aug 2023 3.8732 3.8732
22 Aug 2023 3.8667 3.8667
21 Aug 2023 3.8636 3.8636
18 Aug 2023 3.8674 3.8674
17 Aug 2023 3.8578 3.8578
16 Aug 2023 3.8664 3.8664
15 Aug 2023 3.8696 3.8696
14 Aug 2023 3.8732 3.8732
11 Aug 2023 3.8854 3.8854
10 Aug 2023 3.8916 3.8916
09 Aug 2023 3.8919 3.8919
08 Aug 2023 3.8899 3.8899
07 Aug 2023 3.8746 3.8746
04 Aug 2023 3.8754 3.8754
03 Aug 2023 3.8740 3.8740
02 Aug 2023 3.8815 3.8815
01 Aug 2023 3.8932 3.8932
31 Jul 2023 3.8810 3.8810
28 Jul 2023 3.8783 3.8783
27 Jul 2023 3.8942 3.8942
26 Jul 2023 3.8781 3.8781
25 Jul 2023 3.8706 3.8706
24 Jul 2023 3.8710 3.8710