Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Cash Management - MLC

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 1.1074 1.1074
18 Jul 2024 1.1073 1.1073
17 Jul 2024 1.1073 1.1073
16 Jul 2024 1.1072 1.1072
15 Jul 2024 1.1071 1.1071
12 Jul 2024 1.1068 1.1068
11 Jul 2024 1.1068 1.1068
10 Jul 2024 1.1066 1.1066
09 Jul 2024 1.1065 1.1065
08 Jul 2024 1.1065 1.1065
05 Jul 2024 1.1062 1.1062
04 Jul 2024 1.1061 1.1061
03 Jul 2024 1.1060 1.1060
02 Jul 2024 1.1060 1.1060
01 Jul 2024 1.1059 1.1059
30 Jun 2024 1.1056 1.1056
27 Jun 2024 1.1045 1.1045
26 Jun 2024 1.1045 1.1045
25 Jun 2024 1.1044 1.1044
24 Jun 2024 1.1043 1.1043
21 Jun 2024 1.1041 1.1041
20 Jun 2024 1.1040 1.1040
19 Jun 2024 1.1039 1.1039
18 Jun 2024 1.1038 1.1038
17 Jun 2024 1.1037 1.1037
14 Jun 2024 1.1035 1.1035
13 Jun 2024 1.1034 1.1034
12 Jun 2024 1.1033 1.1033
11 Jun 2024 1.1032 1.1032
07 Jun 2024 1.1029 1.1029
06 Jun 2024 1.1028 1.1028
05 Jun 2024 1.1027 1.1027
04 Jun 2024 1.1026 1.1026
03 Jun 2024 1.1024 1.1024
31 May 2024 1.1021 1.1021
30 May 2024 1.1021 1.1021
29 May 2024 1.1020 1.1020
28 May 2024 1.1019 1.1019
27 May 2024 1.1018 1.1018
24 May 2024 1.1015 1.1015
23 May 2024 1.1014 1.1014
22 May 2024 1.1014 1.1014
21 May 2024 1.1013 1.1013
20 May 2024 1.1011 1.1011
17 May 2024 1.1009 1.1009
16 May 2024 1.1008 1.1008
15 May 2024 1.1007 1.1007
14 May 2024 1.1006 1.1006
13 May 2024 1.1006 1.1006
10 May 2024 1.1003 1.1003
09 May 2024 1.1002 1.1002
08 May 2024 1.1001 1.1001
07 May 2024 1.1000 1.1000
06 May 2024 1.0999 1.0999
03 May 2024 1.0996 1.0996
02 May 2024 1.0996 1.0996
01 May 2024 1.0994 1.0994
30 Apr 2024 1.0994 1.0994
29 Apr 2024 1.0992 1.0992
26 Apr 2024 1.0989 1.0989
24 Apr 2024 1.0989 1.0989
23 Apr 2024 1.0987 1.0987
22 Apr 2024 1.0987 1.0987
19 Apr 2024 1.0984 1.0984
18 Apr 2024 1.0983 1.0983
17 Apr 2024 1.0983 1.0983
16 Apr 2024 1.0982 1.0982
15 Apr 2024 1.0981 1.0981
12 Apr 2024 1.0979 1.0979
11 Apr 2024 1.0978 1.0978
10 Apr 2024 1.0977 1.0977
09 Apr 2024 1.0976 1.0976
08 Apr 2024 1.0975 1.0975
05 Apr 2024 1.0973 1.0973
04 Apr 2024 1.0971 1.0971
03 Apr 2024 1.0970 1.0970
02 Apr 2024 1.0970 1.0970
31 Mar 2024 1.0965 1.0965
27 Mar 2024 1.0964 1.0964
26 Mar 2024 1.0963 1.0963
25 Mar 2024 1.0962 1.0962
22 Mar 2024 1.0959 1.0959
21 Mar 2024 1.0959 1.0959
20 Mar 2024 1.0958 1.0958
19 Mar 2024 1.0957 1.0957
18 Mar 2024 1.0956 1.0956
15 Mar 2024 1.0954 1.0954
14 Mar 2024 1.0953 1.0953
13 Mar 2024 1.0952 1.0952
12 Mar 2024 1.0951 1.0951
08 Mar 2024 1.0947 1.0947
07 Mar 2024 1.0947 1.0947
06 Mar 2024 1.0946 1.0946
05 Mar 2024 1.0945 1.0945
04 Mar 2024 1.0944 1.0944
01 Mar 2024 1.0942 1.0942
29 Feb 2024 1.0940 1.0940
28 Feb 2024 1.0940 1.0940
27 Feb 2024 1.0938 1.0938
26 Feb 2024 1.0938 1.0938
23 Feb 2024 1.0935 1.0935
22 Feb 2024 1.0934 1.0934
21 Feb 2024 1.0933 1.0933
20 Feb 2024 1.0933 1.0933
19 Feb 2024 1.0931 1.0931
16 Feb 2024 1.0929 1.0929
15 Feb 2024 1.0928 1.0928
14 Feb 2024 1.0928 1.0928
13 Feb 2024 1.0926 1.0926
12 Feb 2024 1.0925 1.0925
09 Feb 2024 1.0923 1.0923
08 Feb 2024 1.0922 1.0922
07 Feb 2024 1.0921 1.0921
06 Feb 2024 1.0921 1.0921
05 Feb 2024 1.0920 1.0920
02 Feb 2024 1.0918 1.0918
01 Feb 2024 1.0916 1.0916
31 Jan 2024 1.0915 1.0915
30 Jan 2024 1.0915 1.0915
29 Jan 2024 1.0913 1.0913
25 Jan 2024 1.0910 1.0910
24 Jan 2024 1.0909 1.0909
23 Jan 2024 1.0908 1.0908
22 Jan 2024 1.0907 1.0907
19 Jan 2024 1.0905 1.0905
18 Jan 2024 1.0904 1.0904
17 Jan 2024 1.0903 1.0903
16 Jan 2024 1.0903 1.0903
15 Jan 2024 1.0902 1.0902
12 Jan 2024 1.0899 1.0899
11 Jan 2024 1.0898 1.0898
10 Jan 2024 1.0898 1.0898
09 Jan 2024 1.0897 1.0897
08 Jan 2024 1.0895 1.0895
05 Jan 2024 1.0893 1.0893
04 Jan 2024 1.0893 1.0893
03 Jan 2024 1.0891 1.0891
02 Jan 2024 1.0891 1.0891
31 Dec 2023 1.0887 1.0887
28 Dec 2023 1.0886 1.0886
27 Dec 2023 1.0885 1.0885
22 Dec 2023 1.0881 1.0881
21 Dec 2023 1.0880 1.0880
20 Dec 2023 1.0879 1.0879
19 Dec 2023 1.0879 1.0879
18 Dec 2023 1.0877 1.0877
15 Dec 2023 1.0875 1.0875
14 Dec 2023 1.0874 1.0874
13 Dec 2023 1.0873 1.0873
12 Dec 2023 1.0872 1.0872
11 Dec 2023 1.0871 1.0871
08 Dec 2023 1.0869 1.0869
07 Dec 2023 1.0868 1.0868
06 Dec 2023 1.0867 1.0867
05 Dec 2023 1.0866 1.0866
04 Dec 2023 1.0864 1.0864
01 Dec 2023 1.0862 1.0862
30 Nov 2023 1.0861 1.0861
29 Nov 2023 1.0860 1.0860
28 Nov 2023 1.0859 1.0859
27 Nov 2023 1.0858 1.0858
24 Nov 2023 1.0855 1.0855
23 Nov 2023 1.0854 1.0854
22 Nov 2023 1.0854 1.0854
21 Nov 2023 1.0853 1.0853
20 Nov 2023 1.0852 1.0852
17 Nov 2023 1.0849 1.0849
16 Nov 2023 1.0848 1.0848
15 Nov 2023 1.0847 1.0847
14 Nov 2023 1.0846 1.0846
13 Nov 2023 1.0845 1.0845
10 Nov 2023 1.0842 1.0842
09 Nov 2023 1.0842 1.0842
08 Nov 2023 1.0841 1.0841
06 Nov 2023 1.0840 1.0840
03 Nov 2023 1.0837 1.0837
02 Nov 2023 1.0836 1.0836
01 Nov 2023 1.0835 1.0835
31 Oct 2023 1.0834 1.0834
30 Oct 2023 1.0833 1.0833
27 Oct 2023 1.0831 1.0831
26 Oct 2023 1.0830 1.0830
25 Oct 2023 1.0830 1.0830
24 Oct 2023 1.0830 1.0830
23 Oct 2023 1.0829 1.0829
20 Oct 2023 1.0826 1.0826
19 Oct 2023 1.0825 1.0825
18 Oct 2023 1.0825 1.0825
17 Oct 2023 1.0824 1.0824
16 Oct 2023 1.0823 1.0823
13 Oct 2023 1.0821 1.0821
12 Oct 2023 1.0821 1.0821
11 Oct 2023 1.0820 1.0820
10 Oct 2023 1.0819 1.0819
09 Oct 2023 1.0818 1.0818
06 Oct 2023 1.0816 1.0816
05 Oct 2023 1.0815 1.0815
04 Oct 2023 1.0814 1.0814
03 Oct 2023 1.0813 1.0813
02 Oct 2023 1.0812 1.0812
30 Sep 2023 1.0809 1.0809
27 Sep 2023 1.0808 1.0808
26 Sep 2023 1.0807 1.0807
25 Sep 2023 1.0806 1.0806
22 Sep 2023 1.0804 1.0804
21 Sep 2023 1.0803 1.0803
20 Sep 2023 1.0802 1.0802
19 Sep 2023 1.0801 1.0801
18 Sep 2023 1.0801 1.0801
15 Sep 2023 1.0799 1.0799
14 Sep 2023 1.0798 1.0798
13 Sep 2023 1.0797 1.0797
12 Sep 2023 1.0796 1.0796
11 Sep 2023 1.0796 1.0796
08 Sep 2023 1.0794 1.0794
07 Sep 2023 1.0792 1.0792
06 Sep 2023 1.0792 1.0792
05 Sep 2023 1.0791 1.0791
04 Sep 2023 1.0790 1.0790
01 Sep 2023 1.0787 1.0787
31 Aug 2023 1.0786 1.0786
30 Aug 2023 1.0786 1.0786
29 Aug 2023 1.0784 1.0784
28 Aug 2023 1.0784 1.0784
25 Aug 2023 1.0782 1.0782
24 Aug 2023 1.0781 1.0781
23 Aug 2023 1.0780 1.0780
22 Aug 2023 1.0779 1.0779
21 Aug 2023 1.0778 1.0778
18 Aug 2023 1.0776 1.0776
17 Aug 2023 1.0774 1.0774
16 Aug 2023 1.0774 1.0774
15 Aug 2023 1.0773 1.0773
14 Aug 2023 1.0772 1.0772
11 Aug 2023 1.0769 1.0769
10 Aug 2023 1.0769 1.0769
09 Aug 2023 1.0768 1.0768
08 Aug 2023 1.0767 1.0767
07 Aug 2023 1.0767 1.0767
04 Aug 2023 1.0764 1.0764
03 Aug 2023 1.0763 1.0763
02 Aug 2023 1.0762 1.0762
01 Aug 2023 1.0760 1.0760
31 Jul 2023 1.0759 1.0759
28 Jul 2023 1.0756 1.0756
27 Jul 2023 1.0756 1.0756
26 Jul 2023 1.0754 1.0754
25 Jul 2023 1.0753 1.0753
24 Jul 2023 1.0753 1.0753