Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Cash Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 1.1117 1.1117
18 Jul 2024 1.1116 1.1116
17 Jul 2024 1.1116 1.1116
16 Jul 2024 1.1115 1.1115
15 Jul 2024 1.1114 1.1114
12 Jul 2024 1.1111 1.1111
11 Jul 2024 1.1111 1.1111
10 Jul 2024 1.1109 1.1109
09 Jul 2024 1.1108 1.1108
08 Jul 2024 1.1108 1.1108
05 Jul 2024 1.1105 1.1105
04 Jul 2024 1.1104 1.1104
03 Jul 2024 1.1103 1.1103
02 Jul 2024 1.1103 1.1103
01 Jul 2024 1.1102 1.1102
30 Jun 2024 1.1099 1.1099
27 Jun 2024 1.1088 1.1088
26 Jun 2024 1.1089 1.1089
25 Jun 2024 1.1087 1.1087
24 Jun 2024 1.1086 1.1086
21 Jun 2024 1.1084 1.1084
20 Jun 2024 1.1083 1.1083
19 Jun 2024 1.1082 1.1082
18 Jun 2024 1.1081 1.1081
17 Jun 2024 1.1081 1.1081
14 Jun 2024 1.1078 1.1078
13 Jun 2024 1.1077 1.1077
12 Jun 2024 1.1076 1.1076
11 Jun 2024 1.1076 1.1076
07 Jun 2024 1.1072 1.1072
06 Jun 2024 1.1071 1.1071
05 Jun 2024 1.1070 1.1070
04 Jun 2024 1.1069 1.1069
03 Jun 2024 1.1068 1.1068
31 May 2024 1.1065 1.1065
30 May 2024 1.1064 1.1064
29 May 2024 1.1063 1.1063
28 May 2024 1.1063 1.1063
27 May 2024 1.1061 1.1061
24 May 2024 1.1058 1.1058
23 May 2024 1.1058 1.1058
22 May 2024 1.1057 1.1057
21 May 2024 1.1056 1.1056
20 May 2024 1.1055 1.1055
17 May 2024 1.1053 1.1053
16 May 2024 1.1051 1.1051
15 May 2024 1.1050 1.1050
14 May 2024 1.1050 1.1050
13 May 2024 1.1049 1.1049
10 May 2024 1.1046 1.1046
09 May 2024 1.1045 1.1045
08 May 2024 1.1044 1.1044
07 May 2024 1.1043 1.1043
06 May 2024 1.1043 1.1043
03 May 2024 1.1040 1.1040
02 May 2024 1.1039 1.1039
01 May 2024 1.1037 1.1037
30 Apr 2024 1.1037 1.1037
29 Apr 2024 1.1035 1.1035
26 Apr 2024 1.1033 1.1033
24 Apr 2024 1.1032 1.1032
23 Apr 2024 1.1030 1.1030
22 Apr 2024 1.1030 1.1030
19 Apr 2024 1.1028 1.1028
18 Apr 2024 1.1026 1.1026
17 Apr 2024 1.1026 1.1026
16 Apr 2024 1.1025 1.1025
15 Apr 2024 1.1024 1.1024
12 Apr 2024 1.1022 1.1022
11 Apr 2024 1.1021 1.1021
10 Apr 2024 1.1020 1.1020
09 Apr 2024 1.1019 1.1019
08 Apr 2024 1.1018 1.1018
05 Apr 2024 1.1015 1.1015
04 Apr 2024 1.1014 1.1014
03 Apr 2024 1.1013 1.1013
02 Apr 2024 1.1013 1.1013
31 Mar 2024 1.1008 1.1008
27 Mar 2024 1.1007 1.1007
26 Mar 2024 1.1006 1.1006
25 Mar 2024 1.1005 1.1005
22 Mar 2024 1.1002 1.1002
21 Mar 2024 1.1001 1.1001
20 Mar 2024 1.1001 1.1001
19 Mar 2024 1.1000 1.1000
18 Mar 2024 1.0999 1.0999
15 Mar 2024 1.0996 1.0996
14 Mar 2024 1.0996 1.0996
13 Mar 2024 1.0994 1.0994
12 Mar 2024 1.0994 1.0994
08 Mar 2024 1.0990 1.0990
07 Mar 2024 1.0989 1.0989
06 Mar 2024 1.0989 1.0989
05 Mar 2024 1.0988 1.0988
04 Mar 2024 1.0986 1.0986
01 Mar 2024 1.0984 1.0984
29 Feb 2024 1.0983 1.0983
28 Feb 2024 1.0982 1.0982
27 Feb 2024 1.0981 1.0981
26 Feb 2024 1.0980 1.0980
23 Feb 2024 1.0977 1.0977
22 Feb 2024 1.0977 1.0977
21 Feb 2024 1.0976 1.0976
20 Feb 2024 1.0975 1.0975
19 Feb 2024 1.0974 1.0974
16 Feb 2024 1.0972 1.0972
15 Feb 2024 1.0971 1.0971
14 Feb 2024 1.0970 1.0970
13 Feb 2024 1.0969 1.0969
12 Feb 2024 1.0968 1.0968
09 Feb 2024 1.0966 1.0966
08 Feb 2024 1.0964 1.0964
07 Feb 2024 1.0964 1.0964
06 Feb 2024 1.0963 1.0963
05 Feb 2024 1.0962 1.0962
02 Feb 2024 1.0960 1.0960
01 Feb 2024 1.0959 1.0959
31 Jan 2024 1.0958 1.0958
30 Jan 2024 1.0957 1.0957
29 Jan 2024 1.0956 1.0956
25 Jan 2024 1.0953 1.0953
24 Jan 2024 1.0951 1.0951
23 Jan 2024 1.0951 1.0951
22 Jan 2024 1.0950 1.0950
19 Jan 2024 1.0947 1.0947
18 Jan 2024 1.0946 1.0946
17 Jan 2024 1.0946 1.0946
16 Jan 2024 1.0945 1.0945
15 Jan 2024 1.0944 1.0944
12 Jan 2024 1.0941 1.0941
11 Jan 2024 1.0941 1.0941
10 Jan 2024 1.0940 1.0940
09 Jan 2024 1.0939 1.0939
08 Jan 2024 1.0938 1.0938
05 Jan 2024 1.0936 1.0936
04 Jan 2024 1.0935 1.0935
03 Jan 2024 1.0934 1.0934
02 Jan 2024 1.0933 1.0933
31 Dec 2023 1.0929 1.0929
28 Dec 2023 1.0929 1.0929
27 Dec 2023 1.0927 1.0927
22 Dec 2023 1.0923 1.0923
21 Dec 2023 1.0922 1.0922
20 Dec 2023 1.0922 1.0922
19 Dec 2023 1.0921 1.0921
18 Dec 2023 1.0919 1.0919
15 Dec 2023 1.0917 1.0917
14 Dec 2023 1.0916 1.0916
13 Dec 2023 1.0915 1.0915
12 Dec 2023 1.0915 1.0915
11 Dec 2023 1.0913 1.0913
08 Dec 2023 1.0911 1.0911
07 Dec 2023 1.0910 1.0910
06 Dec 2023 1.0909 1.0909
05 Dec 2023 1.0908 1.0908
04 Dec 2023 1.0907 1.0907
01 Dec 2023 1.0905 1.0905
30 Nov 2023 1.0903 1.0903
29 Nov 2023 1.0902 1.0902
28 Nov 2023 1.0901 1.0901
27 Nov 2023 1.0900 1.0900
24 Nov 2023 1.0897 1.0897
23 Nov 2023 1.0897 1.0897
22 Nov 2023 1.0896 1.0896
21 Nov 2023 1.0895 1.0895
20 Nov 2023 1.0895 1.0895
17 Nov 2023 1.0892 1.0892
16 Nov 2023 1.0890 1.0890
15 Nov 2023 1.0890 1.0890
14 Nov 2023 1.0888 1.0888
13 Nov 2023 1.0887 1.0887
10 Nov 2023 1.0885 1.0885
09 Nov 2023 1.0884 1.0884
08 Nov 2023 1.0883 1.0883
06 Nov 2023 1.0882 1.0882
03 Nov 2023 1.0879 1.0879
02 Nov 2023 1.0878 1.0878
01 Nov 2023 1.0877 1.0877
31 Oct 2023 1.0876 1.0876
30 Oct 2023 1.0875 1.0875
27 Oct 2023 1.0873 1.0873
26 Oct 2023 1.0872 1.0872
25 Oct 2023 1.0872 1.0872
24 Oct 2023 1.0872 1.0872
23 Oct 2023 1.0871 1.0871
20 Oct 2023 1.0868 1.0868
19 Oct 2023 1.0867 1.0867
18 Oct 2023 1.0867 1.0867
17 Oct 2023 1.0866 1.0866
16 Oct 2023 1.0865 1.0865
13 Oct 2023 1.0863 1.0863
12 Oct 2023 1.0862 1.0862
11 Oct 2023 1.0862 1.0862
10 Oct 2023 1.0861 1.0861
09 Oct 2023 1.0860 1.0860
06 Oct 2023 1.0857 1.0857
05 Oct 2023 1.0857 1.0857
04 Oct 2023 1.0856 1.0856
03 Oct 2023 1.0855 1.0855
02 Oct 2023 1.0854 1.0854
30 Sep 2023 1.0850 1.0850
27 Sep 2023 1.0850 1.0850
26 Sep 2023 1.0849 1.0849
25 Sep 2023 1.0848 1.0848
22 Sep 2023 1.0845 1.0845
21 Sep 2023 1.0845 1.0845
20 Sep 2023 1.0844 1.0844
19 Sep 2023 1.0843 1.0843
18 Sep 2023 1.0843 1.0843
15 Sep 2023 1.0840 1.0840
14 Sep 2023 1.0840 1.0840
13 Sep 2023 1.0839 1.0839
12 Sep 2023 1.0838 1.0838
11 Sep 2023 1.0838 1.0838
08 Sep 2023 1.0836 1.0836
07 Sep 2023 1.0834 1.0834
06 Sep 2023 1.0833 1.0833
05 Sep 2023 1.0833 1.0833
04 Sep 2023 1.0832 1.0832
01 Sep 2023 1.0829 1.0829
31 Aug 2023 1.0828 1.0828
30 Aug 2023 1.0828 1.0828
29 Aug 2023 1.0826 1.0826
28 Aug 2023 1.0825 1.0825
25 Aug 2023 1.0823 1.0823
24 Aug 2023 1.0823 1.0823
23 Aug 2023 1.0822 1.0822
22 Aug 2023 1.0820 1.0820
21 Aug 2023 1.0820 1.0820
18 Aug 2023 1.0818 1.0818
17 Aug 2023 1.0816 1.0816
16 Aug 2023 1.0816 1.0816
15 Aug 2023 1.0815 1.0815
14 Aug 2023 1.0814 1.0814
11 Aug 2023 1.0811 1.0811
10 Aug 2023 1.0811 1.0811
09 Aug 2023 1.0810 1.0810
08 Aug 2023 1.0809 1.0809
07 Aug 2023 1.0808 1.0808
04 Aug 2023 1.0806 1.0806
03 Aug 2023 1.0805 1.0805
02 Aug 2023 1.0803 1.0803
01 Aug 2023 1.0802 1.0802
31 Jul 2023 1.0801 1.0801
28 Jul 2023 1.0798 1.0798
27 Jul 2023 1.0798 1.0798
26 Jul 2023 1.0796 1.0796
25 Jul 2023 1.0795 1.0795
24 Jul 2023 1.0795 1.0795