Unit prices (Managed Funds history)

IOOF Deferred Cash Management Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 2.3506 2.3506
18 Jul 2024 2.3504 2.3504
17 Jul 2024 2.3503 2.3503
16 Jul 2024 2.3499 2.3499
15 Jul 2024 2.3494 2.3494
12 Jul 2024 2.3483 2.3483
11 Jul 2024 2.3478 2.3478
10 Jul 2024 2.3478 2.3478
09 Jul 2024 2.3473 2.3473
08 Jul 2024 2.3469 2.3469
05 Jul 2024 2.3461 2.3461
04 Jul 2024 2.3459 2.3459
03 Jul 2024 2.3456 2.3456
02 Jul 2024 2.3454 2.3454
01 Jul 2024 2.3453 2.3453
30 Jun 2024 2.3431 2.3431
27 Jun 2024 2.3396 2.3396
26 Jun 2024 2.3394 2.3394
25 Jun 2024 2.3396 2.3396
24 Jun 2024 2.3393 2.3393
21 Jun 2024 2.3388 2.3388
20 Jun 2024 2.3383 2.3383
19 Jun 2024 2.3384 2.3384
18 Jun 2024 2.3380 2.3380
17 Jun 2024 2.3382 2.3382
14 Jun 2024 2.3376 2.3376
13 Jun 2024 2.3369 2.3369
12 Jun 2024 2.3365 2.3365
11 Jun 2024 2.3362 2.3362
07 Jun 2024 2.3354 2.3354
06 Jun 2024 2.3352 2.3352
05 Jun 2024 2.3349 2.3349
04 Jun 2024 2.3346 2.3346
03 Jun 2024 2.3340 2.3340
31 May 2024 2.3329 2.3329
30 May 2024 2.3326 2.3326
29 May 2024 2.3322 2.3322
28 May 2024 2.3325 2.3325
27 May 2024 2.3321 2.3321
24 May 2024 2.3315 2.3315
23 May 2024 2.3311 2.3311
22 May 2024 2.3308 2.3308
21 May 2024 2.3308 2.3308
20 May 2024 2.3305 2.3305
17 May 2024 2.3297 2.3297
16 May 2024 2.3293 2.3293
15 May 2024 2.3290 2.3290
14 May 2024 2.3284 2.3284
13 May 2024 2.3283 2.3283
10 May 2024 2.3275 2.3275
09 May 2024 2.3271 2.3271
08 May 2024 2.3272 2.3272
07 May 2024 2.3268 2.3268
06 May 2024 2.3261 2.3261
03 May 2024 2.3254 2.3254
02 May 2024 2.3251 2.3251
01 May 2024 2.3248 2.3248
30 Apr 2024 2.3242 2.3242
29 Apr 2024 2.3236 2.3236
26 Apr 2024 2.3230 2.3230
24 Apr 2024 2.3229 2.3229
23 Apr 2024 2.3231 2.3231
22 Apr 2024 2.3228 2.3228
19 Apr 2024 2.3223 2.3223
18 Apr 2024 2.3222 2.3222
17 Apr 2024 2.3218 2.3218
16 Apr 2024 2.3217 2.3217
15 Apr 2024 2.3215 2.3215
12 Apr 2024 2.3209 2.3209
11 Apr 2024 2.3204 2.3204
10 Apr 2024 2.3204 2.3204
09 Apr 2024 2.3201 2.3201
08 Apr 2024 2.3197 2.3197
05 Apr 2024 2.3191 2.3191
04 Apr 2024 2.3187 2.3187
03 Apr 2024 2.3186 2.3186
02 Apr 2024 2.3182 2.3182
31 Mar 2024 2.3179 2.3179
27 Mar 2024 2.3178 2.3178
26 Mar 2024 2.3174 2.3174
25 Mar 2024 2.3173 2.3173
22 Mar 2024 2.3164 2.3164
21 Mar 2024 2.3161 2.3161
20 Mar 2024 2.3160 2.3160
19 Mar 2024 2.3156 2.3156
18 Mar 2024 2.3153 2.3153
15 Mar 2024 2.3146 2.3146
14 Mar 2024 2.3145 2.3145
13 Mar 2024 2.3142 2.3142
12 Mar 2024 2.3140 2.3140
08 Mar 2024 2.3130 2.3130
07 Mar 2024 2.3127 2.3127
06 Mar 2024 2.3124 2.3124
05 Mar 2024 2.3120 2.3120
04 Mar 2024 2.3117 2.3117
01 Mar 2024 2.3110 2.3110
29 Feb 2024 2.3105 2.3105
28 Feb 2024 2.3101 2.3101
27 Feb 2024 2.3100 2.3100
26 Feb 2024 2.3095 2.3095
23 Feb 2024 2.3082 2.3082
22 Feb 2024 2.3083 2.3083
21 Feb 2024 2.3080 2.3080
20 Feb 2024 2.3074 2.3074
19 Feb 2024 2.3071 2.3071
16 Feb 2024 2.3061 2.3061
15 Feb 2024 2.3059 2.3059
14 Feb 2024 2.3056 2.3056
13 Feb 2024 2.3052 2.3052
12 Feb 2024 2.3053 2.3053
09 Feb 2024 2.3045 2.3045
08 Feb 2024 2.3043 2.3043
07 Feb 2024 2.3040 2.3040
06 Feb 2024 2.3037 2.3037
05 Feb 2024 2.3037 2.3037
02 Feb 2024 2.3034 2.3034
01 Feb 2024 2.3031 2.3031
31 Jan 2024 2.3024 2.3024
30 Jan 2024 2.3017 2.3017
29 Jan 2024 2.3010 2.3010
25 Jan 2024 2.3002 2.3002
24 Jan 2024 2.2998 2.2998
23 Jan 2024 2.2997 2.2997
22 Jan 2024 2.2991 2.2991
19 Jan 2024 2.2983 2.2983
18 Jan 2024 2.2981 2.2981
17 Jan 2024 2.2980 2.2980
16 Jan 2024 2.2980 2.2980
15 Jan 2024 2.2979 2.2979
12 Jan 2024 2.2970 2.2970
11 Jan 2024 2.2969 2.2969
10 Jan 2024 2.2967 2.2967
09 Jan 2024 2.2965 2.2965
08 Jan 2024 2.2964 2.2964
05 Jan 2024 2.2959 2.2959
04 Jan 2024 2.2958 2.2958
03 Jan 2024 2.2958 2.2958
02 Jan 2024 2.2957 2.2957
31 Dec 2023 2.2955 2.2955
28 Dec 2023 2.2953 2.2953
27 Dec 2023 2.2950 2.2950
22 Dec 2023 2.2937 2.2937
21 Dec 2023 2.2935 2.2935
20 Dec 2023 2.2930 2.2930
19 Dec 2023 2.2928 2.2928
18 Dec 2023 2.2923 2.2923
15 Dec 2023 2.2911 2.2911
14 Dec 2023 2.2909 2.2909
13 Dec 2023 2.2904 2.2904
12 Dec 2023 2.2900 2.2900
11 Dec 2023 2.2897 2.2897
08 Dec 2023 2.2892 2.2892
07 Dec 2023 2.2889 2.2889
06 Dec 2023 2.2888 2.2888
05 Dec 2023 2.2880 2.2880
04 Dec 2023 2.2875 2.2875
01 Dec 2023 2.2879 2.2879
30 Nov 2023 2.2876 2.2876
29 Nov 2023 2.2873 2.2873
28 Nov 2023 2.2867 2.2867
27 Nov 2023 2.2864 2.2864
24 Nov 2023 2.2858 2.2858
23 Nov 2023 2.2856 2.2856
22 Nov 2023 2.2855 2.2855
21 Nov 2023 2.2851 2.2851
20 Nov 2023 2.2848 2.2848
17 Nov 2023 2.2836 2.2836
16 Nov 2023 2.2831 2.2831
15 Nov 2023 2.2824 2.2824
14 Nov 2023 2.2824 2.2824
13 Nov 2023 2.2821 2.2821
10 Nov 2023 2.2819 2.2819
09 Nov 2023 2.2817 2.2817
08 Nov 2023 2.2812 2.2812
06 Nov 2023 2.2807 2.2807
03 Nov 2023 2.2801 2.2801
02 Nov 2023 2.2800 2.2800
01 Nov 2023 2.2786 2.2786
31 Oct 2023 2.2783 2.2783
30 Oct 2023 2.2730 2.2730
27 Oct 2023 2.2724 2.2724
26 Oct 2023 2.2720 2.2720
25 Oct 2023 2.2721 2.2721
24 Oct 2023 2.2719 2.2719
23 Oct 2023 2.2718 2.2718
20 Oct 2023 2.2710 2.2710
19 Oct 2023 2.2710 2.2710
18 Oct 2023 2.2709 2.2709
17 Oct 2023 2.2709 2.2709
16 Oct 2023 2.2706 2.2706
13 Oct 2023 2.2698 2.2698
12 Oct 2023 2.2693 2.2693
11 Oct 2023 2.2691 2.2691
10 Oct 2023 2.2723 2.2723
09 Oct 2023 2.2716 2.2716
06 Oct 2023 2.2715 2.2715
05 Oct 2023 2.2710 2.2710
04 Oct 2023 2.2707 2.2707
03 Oct 2023 2.2671 2.2671
02 Oct 2023 2.2668 2.2668
30 Sep 2023 2.2663 2.2663
27 Sep 2023 2.2639 2.2639
26 Sep 2023 2.2638 2.2638
25 Sep 2023 2.2635 2.2635
22 Sep 2023 2.2630 2.2630
21 Sep 2023 2.2627 2.2627
20 Sep 2023 2.2626 2.2626
19 Sep 2023 2.2624 2.2624
18 Sep 2023 2.2625 2.2625
15 Sep 2023 2.2617 2.2617
14 Sep 2023 2.2616 2.2616
13 Sep 2023 2.2614 2.2614
12 Sep 2023 2.2611 2.2611
11 Sep 2023 2.2612 2.2612
08 Sep 2023 2.2606 2.2606
07 Sep 2023 2.2604 2.2604
06 Sep 2023 2.2603 2.2603
05 Sep 2023 2.2601 2.2601
04 Sep 2023 2.2600 2.2600
01 Sep 2023 2.2594 2.2594
31 Aug 2023 2.2589 2.2589
30 Aug 2023 2.2586 2.2586
29 Aug 2023 2.2581 2.2581
28 Aug 2023 2.2580 2.2580
25 Aug 2023 2.2572 2.2572
24 Aug 2023 2.2571 2.2571
23 Aug 2023 2.2569 2.2569
22 Aug 2023 2.2566 2.2566
21 Aug 2023 2.2565 2.2565
18 Aug 2023 2.2559 2.2559
17 Aug 2023 2.2556 2.2556
16 Aug 2023 2.2552 2.2552
15 Aug 2023 2.2547 2.2547
14 Aug 2023 2.2546 2.2546
11 Aug 2023 2.2540 2.2540
10 Aug 2023 2.2539 2.2539
09 Aug 2023 2.2536 2.2536
08 Aug 2023 2.2535 2.2535
07 Aug 2023 2.2525 2.2525
04 Aug 2023 2.2526 2.2526
03 Aug 2023 2.2522 2.2522
02 Aug 2023 2.2521 2.2521
01 Aug 2023 2.2514 2.2514
31 Jul 2023 2.2510 2.2510
28 Jul 2023 2.2504 2.2504
27 Jul 2023 2.2501 2.2501
26 Jul 2023 2.2497 2.2497
25 Jul 2023 2.2494 2.2494
24 Jul 2023 2.2491 2.2491