Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Balanced Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 4.0960 4.0845
18 Jul 2024 4.1080 4.0965
17 Jul 2024 4.1204 4.1089
16 Jul 2024 4.1170 4.1055
15 Jul 2024 4.1072 4.0958
12 Jul 2024 4.0951 4.0836
11 Jul 2024 4.0763 4.0649
10 Jul 2024 4.0691 4.0577
09 Jul 2024 4.0639 4.0525
08 Jul 2024 4.0527 4.0413
05 Jul 2024 4.0606 4.0492
04 Jul 2024 4.0611 4.0497
03 Jul 2024 4.0467 4.0354
02 Jul 2024 4.0448 4.0335
01 Jul 2024 4.0495 4.0382
30 Jun 2024 4.0427 4.0314
27 Jun 2024 4.0381 4.0268
26 Jun 2024 4.0442 4.0329
25 Jun 2024 4.0607 4.0493
24 Jun 2024 4.0390 4.0277
21 Jun 2024 4.0504 4.0391
20 Jun 2024 4.0455 4.0342
19 Jun 2024 4.0446 4.0333
18 Jun 2024 4.0502 4.0388
17 Jun 2024 4.0428 4.0315
14 Jun 2024 4.0427 4.0314
13 Jun 2024 4.0437 4.0324
12 Jun 2024 4.0301 4.0188
11 Jun 2024 4.0381 4.0268
07 Jun 2024 4.0594 4.0480
06 Jun 2024 4.0500 4.0387
05 Jun 2024 4.0439 4.0326
04 Jun 2024 4.0271 4.0158
03 Jun 2024 4.0261 4.0149
31 May 2024 4.0167 4.0055
30 May 2024 4.0003 3.9891
29 May 2024 4.0095 3.9983
28 May 2024 4.0326 4.0213
27 May 2024 4.0367 4.0254
24 May 2024 4.0283 4.0170
23 May 2024 4.0411 4.0298
22 May 2024 4.0492 4.0378
21 May 2024 4.0509 4.0395
20 May 2024 4.0523 4.0410
17 May 2024 4.0448 4.0335
16 May 2024 4.0577 4.0463
15 May 2024 4.0335 4.0223
14 May 2024 4.0244 4.0132
13 May 2024 4.0260 4.0147
10 May 2024 4.0269 4.0157
09 May 2024 4.0192 4.0079
08 May 2024 4.0319 4.0206
07 May 2024 4.0264 4.0152
06 May 2024 4.0013 3.9902
03 May 2024 3.9886 3.9774
02 May 2024 3.9786 3.9675
01 May 2024 3.9731 3.9620
30 Apr 2024 3.9924 3.9812
29 Apr 2024 3.9903 3.9792
26 Apr 2024 3.9759 3.9648
24 Apr 2024 3.9975 3.9863
23 Apr 2024 4.0055 3.9943
22 Apr 2024 3.9931 3.9819
19 Apr 2024 3.9783 3.9671
18 Apr 2024 3.9942 3.9830
17 Apr 2024 3.9853 3.9741
16 Apr 2024 3.9937 3.9826
15 Apr 2024 4.0167 4.0055
12 Apr 2024 4.0281 4.0169
11 Apr 2024 4.0363 4.0250
10 Apr 2024 4.0433 4.0320
09 Apr 2024 4.0357 4.0244
08 Apr 2024 4.0315 4.0203
05 Apr 2024 4.0330 4.0218
04 Apr 2024 4.0291 4.0178
03 Apr 2024 4.0371 4.0258
02 Apr 2024 4.0588 4.0475
31 Mar 2024 4.0673 4.0559
27 Mar 2024 4.0535 4.0422
26 Mar 2024 4.0418 4.0305
25 Mar 2024 4.0470 4.0357
22 Mar 2024 4.0438 4.0325
21 Mar 2024 4.0418 4.0305
20 Mar 2024 4.0294 4.0181
19 Mar 2024 4.0269 4.0157
18 Mar 2024 4.0203 4.0091
15 Mar 2024 4.0180 4.0068
14 Mar 2024 4.0257 4.0144
13 Mar 2024 4.0281 4.0169
12 Mar 2024 4.0261 4.0148
08 Mar 2024 4.0302 4.0190
07 Mar 2024 4.0179 4.0066
06 Mar 2024 4.0103 3.9990
05 Mar 2024 4.0039 3.9927
04 Mar 2024 4.0090 3.9978
01 Mar 2024 4.0079 3.9967
29 Feb 2024 3.9966 3.9854
28 Feb 2024 3.9878 3.9767
27 Feb 2024 3.9830 3.9718
26 Feb 2024 3.9796 3.9685
23 Feb 2024 3.9751 3.9640
22 Feb 2024 3.9712 3.9601
21 Feb 2024 3.9637 3.9526
20 Feb 2024 3.9609 3.9498
19 Feb 2024 3.9655 3.9544
16 Feb 2024 3.9696 3.9585
15 Feb 2024 3.9643 3.9532
14 Feb 2024 3.9473 3.9362
13 Feb 2024 3.9574 3.9463
12 Feb 2024 3.9605 3.9495
09 Feb 2024 3.9644 3.9533
08 Feb 2024 3.9661 3.9550
07 Feb 2024 3.9591 3.9480
06 Feb 2024 3.9524 3.9413
05 Feb 2024 3.9569 3.9458
02 Feb 2024 3.9710 3.9599
01 Feb 2024 3.9459 3.9348
31 Jan 2024 3.9454 3.9344
30 Jan 2024 3.9359 3.9249
29 Jan 2024 3.9305 3.9195
25 Jan 2024 3.9214 3.9104
24 Jan 2024 3.9104 3.8995
23 Jan 2024 3.9073 3.8964
22 Jan 2024 3.8975 3.8866
19 Jan 2024 3.8877 3.8768
18 Jan 2024 3.8769 3.8660
17 Jan 2024 3.8855 3.8746
16 Jan 2024 3.8956 3.8847
15 Jan 2024 3.9096 3.8987
12 Jan 2024 3.9069 3.8960
11 Jan 2024 3.9056 3.8947
10 Jan 2024 3.8990 3.8881
09 Jan 2024 3.9064 3.8954
08 Jan 2024 3.8976 3.8867
05 Jan 2024 3.8972 3.8863
04 Jan 2024 3.9021 3.8912
03 Jan 2024 3.9046 3.8936
02 Jan 2024 3.9259 3.9150
31 Dec 2023 3.9190 3.9081
28 Dec 2023 3.9228 3.9118
27 Dec 2023 3.9098 3.8989
22 Dec 2023 3.8968 3.8859
21 Dec 2023 3.8975 3.8866
20 Dec 2023 3.8968 3.8859
19 Dec 2023 3.8933 3.8824
18 Dec 2023 3.8894 3.8785
15 Dec 2023 3.8873 3.8765
14 Dec 2023 3.8863 3.8754
13 Dec 2023 3.8595 3.8487
12 Dec 2023 3.8469 3.8362
11 Dec 2023 3.8424 3.8316
08 Dec 2023 3.8421 3.8313
07 Dec 2023 3.8356 3.8248
06 Dec 2023 3.8374 3.8267
05 Dec 2023 3.8199 3.8092
04 Dec 2023 3.8239 3.8133
01 Dec 2023 3.8158 3.8052
30 Nov 2023 3.8161 3.8054
29 Nov 2023 3.8102 3.7996
28 Nov 2023 3.8012 3.7905
27 Nov 2023 3.7963 3.7857
24 Nov 2023 3.8088 3.7981
23 Nov 2023 3.8102 3.7995
22 Nov 2023 3.8174 3.8067
21 Nov 2023 3.8159 3.8052
20 Nov 2023 3.8154 3.8047
17 Nov 2023 3.8163 3.8056
16 Nov 2023 3.8130 3.8023
15 Nov 2023 3.8170 3.8064
14 Nov 2023 3.7957 3.7851
13 Nov 2023 3.7783 3.7677
10 Nov 2023 3.7865 3.7759
09 Nov 2023 3.7915 3.7809
08 Nov 2023 3.7882 3.7777
06 Nov 2023 3.7788 3.7683
03 Nov 2023 3.7773 3.7668
02 Nov 2023 3.7613 3.7508
01 Nov 2023 3.7358 3.7253
31 Oct 2023 3.7244 3.7140
30 Oct 2023 3.7160 3.7057
27 Oct 2023 3.7237 3.7132
26 Oct 2023 3.7283 3.7179
25 Oct 2023 3.7429 3.7324
24 Oct 2023 3.7496 3.7391
23 Oct 2023 3.7440 3.7335
20 Oct 2023 3.7568 3.7463
19 Oct 2023 3.7726 3.7621
18 Oct 2023 3.7969 3.7863
17 Oct 2023 3.8047 3.7941
16 Oct 2023 3.8053 3.7946
13 Oct 2023 3.8089 3.7983
12 Oct 2023 3.8221 3.8115
11 Oct 2023 3.8161 3.8054
10 Oct 2023 3.8024 3.7918
09 Oct 2023 3.7847 3.7741
06 Oct 2023 3.7826 3.7720
05 Oct 2023 3.7722 3.7616
04 Oct 2023 3.7631 3.7526
03 Oct 2023 3.7745 3.7639
02 Oct 2023 3.7950 3.7844
30 Sep 2023 3.7949 3.7843
27 Sep 2023 3.7981 3.7875
26 Sep 2023 3.7965 3.7859
25 Sep 2023 3.8161 3.8054
22 Sep 2023 3.8130 3.8024
21 Sep 2023 3.8166 3.8059
20 Sep 2023 3.8392 3.8284
19 Sep 2023 3.8482 3.8374
18 Sep 2023 3.8573 3.8465
15 Sep 2023 3.8729 3.8620
14 Sep 2023 3.8625 3.8494
13 Sep 2023 3.8517 3.8386
12 Sep 2023 3.8621 3.8490
11 Sep 2023 3.8620 3.8489
08 Sep 2023 3.8618 3.8487
07 Sep 2023 3.8632 3.8501
06 Sep 2023 3.8774 3.8643
05 Sep 2023 3.8875 3.8743
04 Sep 2023 3.8872 3.8740
01 Sep 2023 3.8817 3.8685
31 Aug 2023 3.8804 3.8672
30 Aug 2023 3.8760 3.8629
29 Aug 2023 3.8637 3.8506
28 Aug 2023 3.8466 3.8335
25 Aug 2023 3.8378 3.8248
24 Aug 2023 3.8438 3.8307
23 Aug 2023 3.8364 3.8233
22 Aug 2023 3.8290 3.8160
21 Aug 2023 3.8259 3.8129
18 Aug 2023 3.8296 3.8166
17 Aug 2023 3.8257 3.8127
16 Aug 2023 3.8342 3.8211
15 Aug 2023 3.8469 3.8339
14 Aug 2023 3.8547 3.8416
11 Aug 2023 3.8677 3.8546
10 Aug 2023 3.8737 3.8606
09 Aug 2023 3.8733 3.8602
08 Aug 2023 3.8743 3.8611
07 Aug 2023 3.8668 3.8536
04 Aug 2023 3.8646 3.8515
03 Aug 2023 3.8693 3.8562
02 Aug 2023 3.8786 3.8654
01 Aug 2023 3.8939 3.8807
31 Jul 2023 3.8762 3.8630
28 Jul 2023 3.8807 3.8675
27 Jul 2023 3.8806 3.8674
26 Jul 2023 3.8641 3.8510
25 Jul 2023 3.8510 3.8379
24 Jul 2023 3.8487 3.8357