Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Capital Stable Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 3.0479 3.0436
18 Jul 2024 3.0542 3.0499
17 Jul 2024 3.0579 3.0536
16 Jul 2024 3.0540 3.0497
15 Jul 2024 3.0504 3.0461
12 Jul 2024 3.0452 3.0410
11 Jul 2024 3.0359 3.0316
10 Jul 2024 3.0319 3.0277
09 Jul 2024 3.0314 3.0271
08 Jul 2024 3.0259 3.0216
05 Jul 2024 3.0285 3.0243
04 Jul 2024 3.0293 3.0250
03 Jul 2024 3.0224 3.0182
02 Jul 2024 3.0217 3.0175
01 Jul 2024 3.0256 3.0214
30 Jun 2024 3.0238 3.0195
27 Jun 2024 3.0177 3.0135
26 Jun 2024 3.0227 3.0185
25 Jun 2024 3.0334 3.0291
24 Jun 2024 3.0239 3.0197
21 Jun 2024 3.0289 3.0247
20 Jun 2024 3.0267 3.0224
19 Jun 2024 3.0264 3.0221
18 Jun 2024 3.0280 3.0238
17 Jun 2024 3.0249 3.0207
14 Jun 2024 3.0262 3.0219
13 Jun 2024 3.0255 3.0213
12 Jun 2024 3.0181 3.0139
11 Jun 2024 3.0199 3.0157
07 Jun 2024 3.0323 3.0280
06 Jun 2024 3.0289 3.0246
05 Jun 2024 3.0251 3.0208
04 Jun 2024 3.0182 3.0139
03 Jun 2024 3.0179 3.0137
31 May 2024 3.0099 3.0057
30 May 2024 3.0032 2.9990
29 May 2024 3.0072 3.0030
28 May 2024 3.0205 3.0163
27 May 2024 3.0217 3.0174
24 May 2024 3.0162 3.0120
23 May 2024 3.0246 3.0203
22 May 2024 3.0266 3.0224
21 May 2024 3.0283 3.0241
20 May 2024 3.0297 3.0255
17 May 2024 3.0274 3.0232
16 May 2024 3.0342 3.0299
15 May 2024 3.0185 3.0142
14 May 2024 3.0151 3.0108
13 May 2024 3.0168 3.0126
10 May 2024 3.0169 3.0127
09 May 2024 3.0129 3.0087
08 May 2024 3.0208 3.0166
07 May 2024 3.0190 3.0148
06 May 2024 3.0059 3.0017
03 May 2024 3.0003 2.9961
02 May 2024 2.9949 2.9907
01 May 2024 2.9915 2.9873
30 Apr 2024 3.0008 2.9966
29 Apr 2024 2.9974 2.9932
26 Apr 2024 2.9896 2.9854
24 Apr 2024 3.0023 2.9981
23 Apr 2024 3.0094 3.0052
22 Apr 2024 3.0035 2.9993
19 Apr 2024 2.9995 2.9953
18 Apr 2024 3.0043 3.0001
17 Apr 2024 2.9979 2.9937
16 Apr 2024 3.0016 2.9974
15 Apr 2024 3.0152 3.0110
12 Apr 2024 3.0186 3.0144
11 Apr 2024 3.0224 3.0182
10 Apr 2024 3.0320 3.0278
09 Apr 2024 3.0271 3.0229
08 Apr 2024 3.0242 3.0200
05 Apr 2024 3.0273 3.0231
04 Apr 2024 3.0254 3.0212
03 Apr 2024 3.0265 3.0223
02 Apr 2024 3.0394 3.0351
31 Mar 2024 3.0432 3.0389
27 Mar 2024 3.0353 3.0311
26 Mar 2024 3.0310 3.0267
25 Mar 2024 3.0341 3.0299
22 Mar 2024 3.0297 3.0255
21 Mar 2024 3.0270 3.0227
20 Mar 2024 3.0226 3.0184
19 Mar 2024 3.0217 3.0175
18 Mar 2024 3.0174 3.0132
15 Mar 2024 3.0166 3.0123
14 Mar 2024 3.0219 3.0176
13 Mar 2024 3.0249 3.0206
12 Mar 2024 3.0261 3.0218
08 Mar 2024 3.0315 3.0273
07 Mar 2024 3.0233 3.0191
06 Mar 2024 3.0196 3.0154
05 Mar 2024 3.0141 3.0099
04 Mar 2024 3.0151 3.0108
01 Mar 2024 3.0131 3.0089
29 Feb 2024 3.0090 3.0048
28 Feb 2024 3.0035 2.9993
27 Feb 2024 3.0026 2.9984
26 Feb 2024 3.0027 2.9985
23 Feb 2024 2.9972 2.9930
22 Feb 2024 2.9968 2.9926
21 Feb 2024 2.9950 2.9908
20 Feb 2024 2.9947 2.9905
19 Feb 2024 2.9950 2.9908
16 Feb 2024 2.9955 2.9913
15 Feb 2024 2.9945 2.9903
14 Feb 2024 2.9824 2.9783
13 Feb 2024 2.9914 2.9872
12 Feb 2024 2.9925 2.9883
09 Feb 2024 2.9965 2.9923
08 Feb 2024 2.9971 2.9929
07 Feb 2024 2.9953 2.9911
06 Feb 2024 2.9897 2.9856
05 Feb 2024 2.9943 2.9901
02 Feb 2024 3.0057 3.0015
01 Feb 2024 2.9925 2.9883
31 Jan 2024 2.9975 2.9933
30 Jan 2024 2.9839 2.9798
29 Jan 2024 2.9776 2.9735
25 Jan 2024 2.9724 2.9683
24 Jan 2024 2.9691 2.9650
23 Jan 2024 2.9683 2.9641
22 Jan 2024 2.9625 2.9584
19 Jan 2024 2.9553 2.9512
18 Jan 2024 2.9508 2.9467
17 Jan 2024 2.9578 2.9536
16 Jan 2024 2.9633 2.9591
15 Jan 2024 2.9725 2.9684
12 Jan 2024 2.9718 2.9676
11 Jan 2024 2.9698 2.9657
10 Jan 2024 2.9664 2.9622
09 Jan 2024 2.9699 2.9657
08 Jan 2024 2.9621 2.9580
05 Jan 2024 2.9659 2.9618
04 Jan 2024 2.9705 2.9664
03 Jan 2024 2.9726 2.9685
02 Jan 2024 2.9846 2.9805
31 Dec 2023 2.9821 2.9779
28 Dec 2023 2.9863 2.9821
27 Dec 2023 2.9773 2.9731
22 Dec 2023 2.9697 2.9655
21 Dec 2023 2.9691 2.9650
20 Dec 2023 2.9693 2.9652
19 Dec 2023 2.9637 2.9595
18 Dec 2023 2.9623 2.9582
15 Dec 2023 2.9584 2.9543
14 Dec 2023 2.9572 2.9531
13 Dec 2023 2.9396 2.9355
12 Dec 2023 2.9354 2.9313
11 Dec 2023 2.9325 2.9284
08 Dec 2023 2.9342 2.9301
07 Dec 2023 2.9308 2.9267
06 Dec 2023 2.9330 2.9289
05 Dec 2023 2.9188 2.9147
04 Dec 2023 2.9204 2.9163
01 Dec 2023 2.9146 2.9105
30 Nov 2023 2.9177 2.9136
29 Nov 2023 2.9163 2.9122
28 Nov 2023 2.9079 2.9039
27 Nov 2023 2.9025 2.8984
24 Nov 2023 2.9079 2.9038
23 Nov 2023 2.9097 2.9056
22 Nov 2023 2.9138 2.9097
21 Nov 2023 2.9145 2.9105
20 Nov 2023 2.9117 2.9076
17 Nov 2023 2.9131 2.9090
16 Nov 2023 2.9095 2.9054
15 Nov 2023 2.9116 2.9076
14 Nov 2023 2.8971 2.8931
13 Nov 2023 2.8914 2.8874
10 Nov 2023 2.8957 2.8916
09 Nov 2023 2.9017 2.8976
08 Nov 2023 2.8978 2.8937
06 Nov 2023 2.8907 2.8867
03 Nov 2023 2.8894 2.8854
02 Nov 2023 2.8812 2.8772
01 Nov 2023 2.8684 2.8644
31 Oct 2023 2.8637 2.8596
30 Oct 2023 2.8654 2.8613
27 Oct 2023 2.8706 2.8666
26 Oct 2023 2.8690 2.8650
25 Oct 2023 2.8791 2.8751
24 Oct 2023 2.8832 2.8791
23 Oct 2023 2.8784 2.8744
20 Oct 2023 2.8838 2.8797
19 Oct 2023 2.8881 2.8841
18 Oct 2023 2.9005 2.8964
17 Oct 2023 2.9045 2.9004
16 Oct 2023 2.9068 2.9027
13 Oct 2023 2.9080 2.9039
12 Oct 2023 2.9154 2.9113
11 Oct 2023 2.9119 2.9078
10 Oct 2023 2.9066 2.9026
09 Oct 2023 2.8980 2.8940
06 Oct 2023 2.8965 2.8925
05 Oct 2023 2.8924 2.8884
04 Oct 2023 2.8860 2.8820
03 Oct 2023 2.8941 2.8900
02 Oct 2023 2.9032 2.8991
30 Sep 2023 2.9026 2.8985
27 Sep 2023 2.9044 2.9003
26 Sep 2023 2.9031 2.8990
25 Sep 2023 2.9103 2.9063
22 Sep 2023 2.9083 2.9043
21 Sep 2023 2.9094 2.9053
20 Sep 2023 2.9201 2.9161
19 Sep 2023 2.9249 2.9208
18 Sep 2023 2.9264 2.9223
15 Sep 2023 2.9346 2.9305
14 Sep 2023 2.9289 2.9243
13 Sep 2023 2.9247 2.9200
12 Sep 2023 2.9286 2.9239
11 Sep 2023 2.9287 2.9240
08 Sep 2023 2.9298 2.9251
07 Sep 2023 2.9283 2.9236
06 Sep 2023 2.9343 2.9296
05 Sep 2023 2.9383 2.9336
04 Sep 2023 2.9401 2.9354
01 Sep 2023 2.9395 2.9348
31 Aug 2023 2.9396 2.9349
30 Aug 2023 2.9362 2.9315
29 Aug 2023 2.9278 2.9231
28 Aug 2023 2.9217 2.9170
25 Aug 2023 2.9179 2.9132
24 Aug 2023 2.9234 2.9187
23 Aug 2023 2.9181 2.9134
22 Aug 2023 2.9140 2.9094
21 Aug 2023 2.9122 2.9075
18 Aug 2023 2.9143 2.9097
17 Aug 2023 2.9091 2.9045
16 Aug 2023 2.9144 2.9098
15 Aug 2023 2.9178 2.9131
14 Aug 2023 2.9205 2.9158
11 Aug 2023 2.9280 2.9234
10 Aug 2023 2.9319 2.9272
09 Aug 2023 2.9319 2.9272
08 Aug 2023 2.9311 2.9264
07 Aug 2023 2.9228 2.9181
04 Aug 2023 2.9231 2.9185
03 Aug 2023 2.9264 2.9217
02 Aug 2023 2.9312 2.9265
01 Aug 2023 2.9391 2.9344
31 Jul 2023 2.9308 2.9261
28 Jul 2023 2.9301 2.9254
27 Jul 2023 2.9377 2.9330
26 Jul 2023 2.9273 2.9226
25 Jul 2023 2.9220 2.9173
24 Jul 2023 2.9216 2.9170