Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Fixed Interest Fund

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
19 Jul 2024 2.1451 2.1440
18 Jul 2024 2.1462 2.1451
17 Jul 2024 2.1457 2.1447
16 Jul 2024 2.1456 2.1446
15 Jul 2024 2.1420 2.1410
12 Jul 2024 2.1413 2.1402
11 Jul 2024 2.1388 2.1377
10 Jul 2024 2.1399 2.1389
09 Jul 2024 2.1390 2.1380
08 Jul 2024 2.1384 2.1373
05 Jul 2024 2.1362 2.1351
04 Jul 2024 2.1361 2.1350
03 Jul 2024 2.1354 2.1343
02 Jul 2024 2.1362 2.1351
01 Jul 2024 2.1373 2.1363
30 Jun 2024 2.1397 2.1387
27 Jun 2024 2.1333 2.1323
26 Jun 2024 2.1366 2.1355
25 Jun 2024 2.1423 2.1413
24 Jun 2024 2.1416 2.1405
21 Jun 2024 2.1417 2.1407
20 Jun 2024 2.1416 2.1405
19 Jun 2024 2.1424 2.1413
18 Jun 2024 2.1429 2.1418
17 Jun 2024 2.1451 2.1440
14 Jun 2024 2.1438 2.1427
13 Jun 2024 2.1403 2.1393
12 Jun 2024 2.1366 2.1356
11 Jun 2024 2.1346 2.1335
07 Jun 2024 2.1382 2.1372
06 Jun 2024 2.1376 2.1366
05 Jun 2024 2.1367 2.1356
04 Jun 2024 2.1343 2.1332
03 Jun 2024 2.1315 2.1304
31 May 2024 2.1295 2.1284
30 May 2024 2.1280 2.1270
29 May 2024 2.1290 2.1279
28 May 2024 2.1349 2.1339
27 May 2024 2.1341 2.1330
24 May 2024 2.1326 2.1316
23 May 2024 2.1346 2.1336
22 May 2024 2.1334 2.1323
21 May 2024 2.1350 2.1339
20 May 2024 2.1355 2.1345
17 May 2024 2.1361 2.1351
16 May 2024 2.1366 2.1355
15 May 2024 2.1310 2.1299
14 May 2024 2.1302 2.1292
13 May 2024 2.1298 2.1288
10 May 2024 2.1296 2.1285
09 May 2024 2.1279 2.1269
08 May 2024 2.1303 2.1293
07 May 2024 2.1302 2.1291
06 May 2024 2.1260 2.1250
03 May 2024 2.1244 2.1234
02 May 2024 2.1232 2.1221
01 May 2024 2.1207 2.1196
30 Apr 2024 2.1239 2.1228
29 Apr 2024 2.1206 2.1195
26 Apr 2024 2.1190 2.1179
24 Apr 2024 2.1240 2.1229
23 Apr 2024 2.1310 2.1299
22 Apr 2024 2.1288 2.1277
19 Apr 2024 2.1313 2.1302
18 Apr 2024 2.1302 2.1291
17 Apr 2024 2.1261 2.1251
16 Apr 2024 2.1284 2.1274
15 Apr 2024 2.1310 2.1299
12 Apr 2024 2.1305 2.1294
11 Apr 2024 2.1306 2.1295
10 Apr 2024 2.1367 2.1356
09 Apr 2024 2.1345 2.1334
08 Apr 2024 2.1330 2.1320
05 Apr 2024 2.1365 2.1354
04 Apr 2024 2.1330 2.1319
03 Apr 2024 2.1344 2.1333
02 Apr 2024 2.1369 2.1359
31 Mar 2024 2.1400 2.1389
27 Mar 2024 2.1384 2.1373
26 Mar 2024 2.1369 2.1358
25 Mar 2024 2.1375 2.1364
22 Mar 2024 2.1355 2.1345
21 Mar 2024 2.1330 2.1319
20 Mar 2024 2.1348 2.1337
19 Mar 2024 2.1334 2.1323
18 Mar 2024 2.1314 2.1303
15 Mar 2024 2.1300 2.1290
14 Mar 2024 2.1330 2.1320
13 Mar 2024 2.1344 2.1333
12 Mar 2024 2.1372 2.1361
08 Mar 2024 2.1358 2.1347
07 Mar 2024 2.1341 2.1330
06 Mar 2024 2.1342 2.1331
05 Mar 2024 2.1307 2.1297
04 Mar 2024 2.1303 2.1292
01 Mar 2024 2.1286 2.1275
29 Feb 2024 2.1288 2.1278
28 Feb 2024 2.1273 2.1262
27 Feb 2024 2.1283 2.1272
26 Feb 2024 2.1289 2.1279
23 Feb 2024 2.1245 2.1234
22 Feb 2024 2.1264 2.1253
21 Feb 2024 2.1259 2.1249
20 Feb 2024 2.1249 2.1239
19 Feb 2024 2.1249 2.1239
16 Feb 2024 2.1233 2.1222
15 Feb 2024 2.1257 2.1246
14 Feb 2024 2.1201 2.1190
13 Feb 2024 2.1237 2.1227
12 Feb 2024 2.1241 2.1231
09 Feb 2024 2.1256 2.1245
08 Feb 2024 2.1264 2.1253
07 Feb 2024 2.1270 2.1259
06 Feb 2024 2.1251 2.1240
05 Feb 2024 2.1262 2.1252
02 Feb 2024 2.1310 2.1300
01 Feb 2024 2.1295 2.1285
31 Jan 2024 2.1292 2.1281
30 Jan 2024 2.1227 2.1216
29 Jan 2024 2.1197 2.1186
25 Jan 2024 2.1176 2.1166
24 Jan 2024 2.1179 2.1168
23 Jan 2024 2.1191 2.1181
22 Jan 2024 2.1168 2.1158
19 Jan 2024 2.1140 2.1130
18 Jan 2024 2.1151 2.1141
17 Jan 2024 2.1171 2.1160
16 Jan 2024 2.1194 2.1184
15 Jan 2024 2.1222 2.1212
12 Jan 2024 2.1216 2.1205
11 Jan 2024 2.1197 2.1187
10 Jan 2024 2.1194 2.1183
09 Jan 2024 2.1198 2.1187
08 Jan 2024 2.1173 2.1162
05 Jan 2024 2.1186 2.1175
04 Jan 2024 2.1220 2.1209
03 Jan 2024 2.1222 2.1212
02 Jan 2024 2.1245 2.1235
31 Dec 2023 2.1252 2.1242
28 Dec 2023 2.1275 2.1265
27 Dec 2023 2.1243 2.1232
22 Dec 2023 2.1219 2.1208
21 Dec 2023 2.1213 2.1203
20 Dec 2023 2.1196 2.1186
19 Dec 2023 2.1169 2.1159
18 Dec 2023 2.1187 2.1176
15 Dec 2023 2.1141 2.1130
14 Dec 2023 2.1147 2.1137
13 Dec 2023 2.1074 2.1064
12 Dec 2023 2.1062 2.1051
11 Dec 2023 2.1055 2.1045
08 Dec 2023 2.1070 2.1059
07 Dec 2023 2.1054 2.1043
06 Dec 2023 2.1072 2.1061
05 Dec 2023 2.1011 2.1001
04 Dec 2023 2.0990 2.0979
01 Dec 2023 2.0966 2.0956
30 Nov 2023 2.0992 2.0982
29 Nov 2023 2.1002 2.0992
28 Nov 2023 2.0943 2.0933
27 Nov 2023 2.0916 2.0905
24 Nov 2023 2.0920 2.0909
23 Nov 2023 2.0943 2.0932
22 Nov 2023 2.0958 2.0948
21 Nov 2023 2.0955 2.0945
20 Nov 2023 2.0932 2.0921
17 Nov 2023 2.0944 2.0933
16 Nov 2023 2.0906 2.0895
15 Nov 2023 2.0901 2.0891
14 Nov 2023 2.0853 2.0843
13 Nov 2023 2.0851 2.0840
10 Nov 2023 2.0869 2.0858
09 Nov 2023 2.0900 2.0889
08 Nov 2023 2.0882 2.0872
06 Nov 2023 2.0824 2.0814
03 Nov 2023 2.0819 2.0808
02 Nov 2023 2.0794 2.0784
01 Nov 2023 2.0738 2.0728
31 Oct 2023 2.0741 2.0731
30 Oct 2023 2.0781 2.0771
27 Oct 2023 2.0798 2.0788
26 Oct 2023 2.0782 2.0772
25 Oct 2023 2.0831 2.0821
24 Oct 2023 2.0853 2.0843
23 Oct 2023 2.0822 2.0811
20 Oct 2023 2.0830 2.0820
19 Oct 2023 2.0815 2.0805
18 Oct 2023 2.0857 2.0847
17 Oct 2023 2.0896 2.0886
16 Oct 2023 2.0940 2.0929
13 Oct 2023 2.0931 2.0921
12 Oct 2023 2.0955 2.0945
11 Oct 2023 2.0935 2.0925
10 Oct 2023 2.0924 2.0913
09 Oct 2023 2.0900 2.0890
06 Oct 2023 2.0892 2.0882
05 Oct 2023 2.0875 2.0864
04 Oct 2023 2.0846 2.0835
03 Oct 2023 2.0884 2.0873
02 Oct 2023 2.0896 2.0885
30 Sep 2023 2.0900 2.0889
27 Sep 2023 2.0912 2.0902
26 Sep 2023 2.0902 2.0892
25 Sep 2023 2.0929 2.0918
22 Sep 2023 2.0917 2.0907
21 Sep 2023 2.0922 2.0912
20 Sep 2023 2.0955 2.0944
19 Sep 2023 2.0971 2.0961
18 Sep 2023 2.0956 2.0946
15 Sep 2023 2.0990 2.0979
14 Sep 2023 2.0986 2.0975
13 Sep 2023 2.0973 2.0963
12 Sep 2023 2.0967 2.0957
11 Sep 2023 2.0971 2.0960
08 Sep 2023 2.0994 2.0983
07 Sep 2023 2.0966 2.0956
06 Sep 2023 2.0978 2.0968
05 Sep 2023 2.0974 2.0963
04 Sep 2023 2.0987 2.0976
01 Sep 2023 2.1014 2.1003
31 Aug 2023 2.1004 2.0993
30 Aug 2023 2.0985 2.0974
29 Aug 2023 2.0964 2.0953
28 Aug 2023 2.0947 2.0937
25 Aug 2023 2.0939 2.0929
24 Aug 2023 2.0955 2.0944
23 Aug 2023 2.0928 2.0918
22 Aug 2023 2.0900 2.0889
21 Aug 2023 2.0899 2.0888
18 Aug 2023 2.0904 2.0894
17 Aug 2023 2.0871 2.0860
16 Aug 2023 2.0907 2.0896
15 Aug 2023 2.0885 2.0875
14 Aug 2023 2.0909 2.0898
11 Aug 2023 2.0935 2.0924
10 Aug 2023 2.0955 2.0945
09 Aug 2023 2.0968 2.0957
08 Aug 2023 2.0961 2.0951
07 Aug 2023 2.0891 2.0881
04 Aug 2023 2.0892 2.0882
03 Aug 2023 2.0925 2.0914
02 Aug 2023 2.0942 2.0932
01 Aug 2023 2.0950 2.0940
31 Jul 2023 2.0907 2.0897
28 Jul 2023 2.0898 2.0888
27 Jul 2023 2.0943 2.0932
26 Jul 2023 2.0906 2.0896
25 Jul 2023 2.0890 2.0879
24 Jul 2023 2.0901 2.0890