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Managed Funds history


Adelaide Cash Management Account - Staff unit prices

Application Date Application Price Redemption Price
1/03/21 0.0000 0.3000
13/02/21 0.0000 0.3000
1/02/21 0.0000 1.0000
1/01/21 0.0000 1.0000
1/12/20 0.0000 1.0000
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1/04/20 0.0000 1.1000
1/03/20 0.0000 1.1000
1/02/20 0.0000 1.4500
1/01/20 0.0000 1.4500
1/12/19 0.0000 1.4500
1/11/19 0.0000 1.4500
1/10/19 0.0000 1.4500
1/09/19 0.0000 1.6000
1/08/19 0.0000 1.6000
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1/04/19 0.0000 1.6000
1/03/19 0.0000 1.6000
1/02/19 0.0000 1.6000
1/01/19 0.0000 1.6000
1/12/18 0.0000 1.6000
1/11/18 0.0000 1.6000
1/10/18 0.0000 1.6000
1/09/18 0.0000 1.6000
1/08/18 0.0000 1.6000
1/07/18 0.0000 1.6000
1/06/18 0.0000 1.6000
1/05/18 0.0000 1.6000
1/04/18 0.0000 1.6000
1/03/18 0.0000 1.6000
1/02/18 0.0000 1.6000
1/01/18 0.0000 1.6000
1/12/17 0.0000 1.6000
1/11/17 0.0000 1.6000
1/10/17 0.0000 1.6000
1/09/17 0.0000 1.6000
1/08/17 0.0000 1.6000
1/07/17 0.0000 1.6000
1/06/17 0.0000 1.6000
1/05/17 0.0000 1.6000
1/04/17 0.0000 1.6000
1/03/17 0.0000 1.6000
1/02/17 0.0000 1.6000
1/01/17 0.0000 1.6000
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1/11/16 0.0000 1.6000
1/10/16 0.0000 1.6000
1/09/16 0.0000 1.6000
1/08/16 0.0000 1.6000
1/07/16 0.0000 1.8500
1/06/16 0.0000 1.8500
1/05/16 0.0000 2.1000
1/04/16 0.0000 2.1000
1/01/16 0.0000 2.1000
1/07/15 0.0000 2.1000
7/05/15 0.0000 2.1000
9/02/15 0.0000 2.3500
1/07/14 0.0000 2.6000
1/05/14 0.0000 2.6000