Search

Unit prices (Managed Funds history)

Payden Global Income Opportunities Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
20 Jul 20211.05371.0515
19 Jul 20211.05341.0512
16 Jul 20211.05411.0519
15 Jul 20211.05411.0519
14 Jul 20211.05441.0522
13 Jul 20211.05451.0523
12 Jul 20211.05461.0524
09 Jul 20211.05451.0523
08 Jul 20211.05421.0520
07 Jul 20211.05441.0522
06 Jul 20211.05431.0521
05 Jul 20211.05441.0522
02 Jul 20211.05421.0520
01 Jul 20211.05431.0521
30 Jun 20211.16061.1582
29 Jun 20211.16071.1583
28 Jun 20211.16051.1581
25 Jun 20211.16051.1581
24 Jun 20211.16031.1579
23 Jun 20211.16021.1578
22 Jun 20211.16021.1578
21 Jun 20211.16021.1578
18 Jun 20211.16011.1577
17 Jun 20211.16051.1581
16 Jun 20211.16101.1586
15 Jun 20211.16111.1587
11 Jun 20211.16111.1587
10 Jun 20211.16081.1584
09 Jun 20211.16071.1583
08 Jun 20211.16051.1581
07 Jun 20211.16021.1578
04 Jun 20211.16001.1576
03 Jun 20211.15991.1575
02 Jun 20211.16001.1576
01 Jun 20211.15961.1572
31 May 20211.15941.1570
28 May 20211.15941.1570
27 May 20211.15921.1568
26 May 20211.15891.1565
25 May 20211.15881.1564
24 May 20211.15831.1559
21 May 20211.15811.1557
20 May 20211.15791.1555
19 May 20211.15771.1553
18 May 20211.15801.1556
17 May 20211.15791.1555
14 May 20211.15781.1554
13 May 20211.15761.1547
12 May 20211.15761.1547
11 May 20211.15801.1551
10 May 20211.15811.1552
07 May 20211.15771.1548
06 May 20211.15701.1541
05 May 20211.15681.1539
04 May 20211.15671.1538
03 May 20211.15661.1537
30 Apr 20211.15641.1535
29 Apr 20211.15611.1532
28 Apr 20211.15551.1526
27 Apr 20211.15541.1525
26 Apr 20211.15521.1523
23 Apr 20211.15521.1523
22 Apr 20211.15511.1522
21 Apr 20211.15481.1519
20 Apr 20211.15491.1520
19 Apr 20211.15511.1522
16 Apr 20211.15511.1522
15 Apr 20211.15501.1521
14 Apr 20211.15451.1516
13 Apr 20211.15391.1510
12 Apr 20211.15321.1503
09 Apr 20211.15311.1502
08 Apr 20211.15291.1500
07 Apr 20211.15261.1497
06 Apr 20211.15191.1490
01 Apr 20211.15091.1481
31 Mar 20211.15031.1475
30 Mar 20211.14991.1471
29 Mar 20211.15031.1475
26 Mar 20211.15041.1476
25 Mar 20211.15001.1472
24 Mar 20211.15001.1472
23 Mar 20211.14981.1470
22 Mar 20211.14951.1467
19 Mar 20211.14921.1464
18 Mar 20211.14931.1465
17 Mar 20211.14971.1469
16 Mar 20211.14941.1466
15 Mar 20211.14911.1463
12 Mar 20211.14891.1461
11 Mar 20211.14931.1465
10 Mar 20211.14861.1458
09 Mar 20211.14861.1458
08 Mar 20211.14881.1460
05 Mar 20211.14941.1466
04 Mar 20211.15001.1472
03 Mar 20211.15031.1475
02 Mar 20211.15071.1479
01 Mar 20211.15031.1475
26 Feb 20211.14981.1464
25 Feb 20211.15041.1470
24 Feb 20211.15161.1481
23 Feb 20211.15151.1480
22 Feb 20211.15121.1477
19 Feb 20211.15181.1483
18 Feb 20211.15201.1485
17 Feb 20211.15191.1484
16 Feb 20211.15211.1486
15 Feb 20211.15241.1489
12 Feb 20211.15221.1487
11 Feb 20211.15221.1487
10 Feb 20211.15211.1486
09 Feb 20211.15181.1483
08 Feb 20211.15181.1483
05 Feb 20211.15161.1481
04 Feb 20211.15101.1476
03 Feb 20211.15071.1473
02 Feb 20211.15021.1468
01 Feb 20211.14941.1460
29 Jan 20211.14911.1457
28 Jan 20211.14891.1455
27 Jan 20211.14901.1456
25 Jan 20211.14891.1455
22 Jan 20211.14881.1454
21 Jan 20211.14891.1455
20 Jan 20211.14851.1451
19 Jan 20211.14681.1434
18 Jan 20211.14631.1429
15 Jan 20211.14611.1427
14 Jan 20211.14561.1422
13 Jan 20211.14501.1416
12 Jan 20211.14441.1410
11 Jan 20211.14451.1411
08 Jan 20211.14451.1411
07 Jan 20211.14411.1407
06 Jan 20211.14411.1407
05 Jan 20211.14421.1408
04 Jan 20211.14391.1405
31 Dec 20201.14331.1399
30 Dec 20201.14311.1397
29 Dec 20201.14311.1397
24 Dec 20201.14271.1393
23 Dec 20201.14251.1391
22 Dec 20201.14301.1396
21 Dec 20201.14251.1391
18 Dec 20201.14241.1390
17 Dec 20201.14211.1387
16 Dec 20201.14181.1384
15 Dec 20201.14111.1377
14 Dec 20201.14011.1356
11 Dec 20201.14001.1355
10 Dec 20201.13941.1349
09 Dec 20201.13891.1344
08 Dec 20201.13831.1338
07 Dec 20201.13801.1335
04 Dec 20201.13751.1330
03 Dec 20201.13711.1326
02 Dec 20201.13661.1321
01 Dec 20201.13611.1316
30 Nov 20201.13601.1315
27 Nov 20201.13541.1309
26 Nov 20201.13511.1306
25 Nov 20201.13511.1306
24 Nov 20201.13501.1305
23 Nov 20201.13411.1296
20 Nov 20201.13361.1291
19 Nov 20201.13331.1288
18 Nov 20201.13291.1284
17 Nov 20201.13201.1275
16 Nov 20201.13161.1271
13 Nov 20201.13091.1264
12 Nov 20201.13071.1262
11 Nov 20201.12991.1254
10 Nov 20201.12971.1252
09 Nov 20201.12891.1244
06 Nov 20201.12641.1219
05 Nov 20201.12621.1217
04 Nov 20201.12501.1205
03 Nov 20201.12341.1189
02 Nov 20201.12281.1183
30 Oct 20201.12261.1181
29 Oct 20201.12311.1186
28 Oct 20201.12361.1191
27 Oct 20201.12451.1200
26 Oct 20201.12451.1200
23 Oct 20201.12481.1203
22 Oct 20201.12451.1200
21 Oct 20201.12431.1198
20 Oct 20201.12431.1198
19 Oct 20201.12421.1197
16 Oct 20201.12391.1194
15 Oct 20201.12341.1189
14 Oct 20201.12351.1190
13 Oct 20201.12341.1189
12 Oct 20201.12281.1183
09 Oct 20201.12241.1179
08 Oct 20201.12211.1176
07 Oct 20201.12161.1171
06 Oct 20201.12121.1167
05 Oct 20201.12121.1167
02 Oct 20201.12041.1159
01 Oct 20201.12031.1158
30 Sep 20201.12011.1156
29 Sep 20201.12011.1156
28 Sep 20201.12041.1159
25 Sep 20201.12011.1156
24 Sep 20201.12061.1161
23 Sep 20201.12121.1167
22 Sep 20201.12131.1168
21 Sep 20201.12121.1156
18 Sep 20201.12161.1160
17 Sep 20201.12131.1157
16 Sep 20201.12121.1156
15 Sep 20201.12061.1150
14 Sep 20201.12021.1146
11 Sep 20201.11961.1140
10 Sep 20201.11891.1133
09 Sep 20201.11811.1125
08 Sep 20201.11801.1124
07 Sep 20201.11831.1127
04 Sep 20201.11761.1120
03 Sep 20201.11921.1136
02 Sep 20201.11881.1132
01 Sep 20201.11791.1123
31 Aug 20201.11691.1113
28 Aug 20201.11621.1106
27 Aug 20201.11591.1103
26 Aug 20201.11531.1097
25 Aug 20201.11561.1100
24 Aug 20201.11551.1099
21 Aug 20201.11501.1094
20 Aug 20201.11431.1087
19 Aug 20201.11361.1081
18 Aug 20201.11321.1077
17 Aug 20201.11261.1071
14 Aug 20201.11211.1066
13 Aug 20201.11231.1068
12 Aug 20201.11241.1069
11 Aug 20201.11221.1067
10 Aug 20201.11201.1065
07 Aug 20201.11191.1064
06 Aug 20201.11201.1065
05 Aug 20201.11161.1061
04 Aug 20201.11131.1058
03 Aug 20201.11131.1058
31 Jul 20201.11061.1051
30 Jul 20201.10991.1044
29 Jul 20201.10941.1039
28 Jul 20201.10891.1034
27 Jul 20201.10851.1030
24 Jul 20201.10821.1027
23 Jul 20201.10801.1014
22 Jul 20201.10751.1009
21 Jul 20201.10661.1000
20 Jul 20201.10581.0992
17 Jul 20201.10521.0986
16 Jul 20201.10491.0983
15 Jul 20201.10481.0982
14 Jul 20201.10481.0982
13 Jul 20201.10501.0984
10 Jul 20201.10461.0980
09 Jul 20201.10531.0987
08 Jul 20201.10521.0986
07 Jul 20201.10491.0983
06 Jul 20201.10451.0979
03 Jul 20201.10361.0970
02 Jul 20201.10351.0969
01 Jul 20201.10261.0960
30 Jun 20201.11201.1053
29 Jun 20201.11181.1051
26 Jun 20201.11181.1051
25 Jun 20201.11091.1043
24 Jun 20201.11081.1042
23 Jun 20201.11111.1045
22 Jun 20201.11061.1040
19 Jun 20201.11051.1039
18 Jun 20201.11041.1038
17 Jun 20201.11031.1037
16 Jun 20201.10951.1029
15 Jun 20201.10621.0996
12 Jun 20201.10651.0999
11 Jun 20201.10661.1000
10 Jun 20201.10731.1007
09 Jun 20201.10611.0995
05 Jun 20201.10281.0962
04 Jun 20201.09821.0916
03 Jun 20201.09421.0876
02 Jun 20201.09111.0846
01 Jun 20201.08651.0800
29 May 20201.08501.0785
28 May 20201.08211.0756
27 May 20201.07991.0707
26 May 20201.07761.0684
25 May 20201.07481.0656
22 May 20201.07441.0653
21 May 20201.07381.0647
20 May 20201.07141.0623
19 May 20201.06821.0591
18 May 20201.06671.0576
15 May 20201.06481.0557
14 May 20201.06441.0553
13 May 20201.06421.0551
12 May 20201.06271.0536
11 May 20201.06081.0475
08 May 20201.05931.0460
07 May 20201.05781.0445
06 May 20201.05511.0419
05 May 20201.05421.0410
04 May 20201.05321.0400
01 May 20201.05251.0393
30 Apr 20201.05271.0395
29 Apr 20201.05201.0388
28 Apr 20201.04951.0338
27 Apr 20201.04701.0314
24 Apr 20201.04601.0304
23 Apr 20201.04601.0304
22 Apr 20201.04581.0302
21 Apr 20201.04491.0256
20 Apr 20201.04571.0264
17 Apr 20201.04561.0263
16 Apr 20201.04281.0236
15 Apr 20201.04121.0220
14 Apr 20201.03991.0207
09 Apr 20201.03231.0133
08 Apr 20201.02511.0062
07 Apr 20201.02571.0068
06 Apr 20201.02391.0050
03 Apr 20201.02771.0067
02 Apr 20201.02661.0056
01 Apr 20201.02541.0044
31 Mar 20201.02551.0045
30 Mar 20201.01520.9944
27 Mar 20201.00770.9871
26 Mar 20200.99500.9746
25 Mar 20200.97040.9505
24 Mar 20200.97330.9533
23 Mar 20201.00050.9800
20 Mar 20201.01470.9939
19 Mar 20201.03681.0156
18 Mar 20201.07321.0512
17 Mar 20201.09481.0926
16 Mar 20201.10891.1067
13 Mar 20201.12221.1200
12 Mar 20201.12991.1277
11 Mar 20201.14321.1410
10 Mar 20201.14591.1437
09 Mar 20201.15071.1485
06 Mar 20201.15971.1573
05 Mar 20201.16251.1601
04 Mar 20201.16351.1611
03 Mar 20201.16311.1607
02 Mar 20201.16251.1601
28 Feb 20201.16201.1596
27 Feb 20201.16221.1598
26 Feb 20201.16281.1604
25 Feb 20201.16201.1596
24 Feb 20201.16181.1594
21 Feb 20201.16101.1586
20 Feb 20201.16021.1578
19 Feb 20201.15921.1568
18 Feb 20201.15921.1568
17 Feb 20201.15881.1564
14 Feb 20201.15791.1555
13 Feb 20201.15811.1557
12 Feb 20201.15781.1554
11 Feb 20201.15821.1558
10 Feb 20201.15851.1561
07 Feb 20201.15781.1554
06 Feb 20201.15691.1545
05 Feb 20201.15631.1539
04 Feb 20201.15691.1545
03 Feb 20201.15771.1553
31 Jan 20201.15781.1554
30 Jan 20201.15741.1550
29 Jan 20201.15721.1548
28 Jan 20201.15671.1543
24 Jan 20201.15631.1539
23 Jan 20201.15551.1531
22 Jan 20201.15531.1529
21 Jan 20201.15491.1525
20 Jan 20201.15411.1517
17 Jan 20201.15381.1514
16 Jan 20201.15361.1512
15 Jan 20201.15311.1507
14 Jan 20201.15221.1498
13 Jan 20201.15181.1494
10 Jan 20201.15161.1492
09 Jan 20201.15121.1489
08 Jan 20201.15061.1484
07 Jan 20201.15081.1486
06 Jan 20201.15061.1484
03 Jan 20201.15031.1481
02 Jan 20201.14811.1459
31 Dec 20191.14781.1456
30 Dec 20191.14801.1458
27 Dec 20191.14781.1456
24 Dec 20191.14711.1449
23 Dec 20191.14691.1447
20 Dec 20191.14701.1448
19 Dec 20191.14711.1449
18 Dec 20191.14671.1445
17 Dec 20191.14671.1445
16 Dec 20191.14661.1444
13 Dec 20191.14711.1449
12 Dec 20191.14611.1439
11 Dec 20191.14691.1447
10 Dec 20191.14631.1441
09 Dec 20191.14641.1442
06 Dec 20191.14611.1439
05 Dec 20191.14641.1442
04 Dec 20191.14641.1442
03 Dec 20191.14721.1450
02 Dec 20191.14631.1441
29 Nov 20191.14671.1445
28 Nov 20191.14671.1445
27 Nov 20191.14651.1443
26 Nov 20191.14681.1446
25 Nov 20191.14651.1443
22 Nov 20191.14631.1441
21 Nov 20191.14631.1441
20 Nov 20191.14681.1446
19 Nov 20191.14631.1441
18 Nov 20191.14601.1438
15 Nov 20191.14551.1433
14 Nov 20191.14591.1437
13 Nov 20191.14481.1426
12 Nov 20191.14421.1420
11 Nov 20191.14381.1416
08 Nov 20191.14351.1413
07 Nov 20191.14341.1412
06 Nov 20191.14461.1424
05 Nov 20191.14401.1418
04 Nov 20191.14491.1427
01 Nov 20191.14531.1431
31 Oct 20191.14591.1437
30 Oct 20191.14431.1421
29 Oct 20191.14371.1415
28 Oct 20191.14361.1414
25 Oct 20191.14421.1420
24 Oct 20191.14461.1424
23 Oct 20191.14441.1422
22 Oct 20191.14401.1418
21 Oct 20191.14361.1414
18 Oct 20191.14401.1418
17 Oct 20191.14381.1416
16 Oct 20191.14441.1422
15 Oct 20191.14391.1417
14 Oct 20191.14401.1418
11 Oct 20191.14351.1413
10 Oct 20191.14521.1430
09 Oct 20191.14611.1439
08 Oct 20191.14671.1445
07 Oct 20191.14671.1445
04 Oct 20191.14711.1449
03 Oct 20191.14721.1450
02 Oct 20191.14641.1442
01 Oct 20191.14531.1431
30 Sep 20191.14391.1417
27 Sep 20191.14411.1419
26 Sep 20191.14361.1414
25 Sep 20191.14311.1409
24 Sep 20191.14481.1426
23 Sep 20191.14321.1410
20 Sep 20191.14241.1402
19 Sep 20191.14201.1398
18 Sep 20191.14111.1389
17 Sep 20191.14071.1385
16 Sep 20191.14011.1379
13 Sep 20191.13941.1372
12 Sep 20191.14041.1382
11 Sep 20191.14091.1387
10 Sep 20191.14161.1394
09 Sep 20191.14261.1404
06 Sep 20191.14321.1410
05 Sep 20191.14331.1411
04 Sep 20191.14501.1428
03 Sep 20191.14491.1427
02 Sep 20191.14411.1419
30 Aug 20191.14411.1419
29 Aug 20191.14351.1413
28 Aug 20191.14431.1421
27 Aug 20191.14401.1418
26 Aug 20191.14371.1415
23 Aug 20191.14401.1418
22 Aug 20191.14211.1399
21 Aug 20191.14281.1406
20 Aug 20191.14321.1410
19 Aug 20191.14251.1403
16 Aug 20191.14311.1409
15 Aug 20191.14321.1410
14 Aug 20191.14251.1403
13 Aug 20191.14121.1390
12 Aug 20191.14351.1413
09 Aug 20191.14241.1402
08 Aug 20191.14271.1405
07 Aug 20191.14361.1414
06 Aug 20191.14361.1414
05 Aug 20191.14361.1414
02 Aug 20191.14251.1403
01 Aug 20191.14251.1403
31 Jul 20191.14011.1379
30 Jul 20191.14071.1385
29 Jul 20191.14071.1385
26 Jul 20191.14021.1380
25 Jul 20191.14061.1384
24 Jul 20191.14091.1387
23 Jul 20191.14051.1383
22 Jul 20191.14081.1386
19 Jul 20191.14041.1382
18 Jul 20191.14041.1382
17 Jul 20191.13971.1375
16 Jul 20191.13911.1369
15 Jul 20191.13941.1372
12 Jul 20191.13901.1368
11 Jul 20191.13891.1367
10 Jul 20191.13941.1372
09 Jul 20191.13821.1360
08 Jul 20191.13861.1364
05 Jul 20191.13871.1365
04 Jul 20191.14011.1379
03 Jul 20191.14021.1380
02 Jul 20191.13991.1377
01 Jul 20191.13931.1371
30 Jun 20191.14921.1470
28 Jun 20191.14921.1470
27 Jun 20191.14901.1468
26 Jun 20191.14881.1466
25 Jun 20191.14951.1473
24 Jun 20191.14961.1474
21 Jun 20191.14851.1463
20 Jun 20191.14881.1466
19 Jun 20191.14731.1451
18 Jun 20191.14561.1434
17 Jun 20191.14491.1427
14 Jun 20191.14511.1429
13 Jun 20191.14501.1428
12 Jun 20191.14411.1419
11 Jun 20191.14371.1415
07 Jun 20191.14361.1414
06 Jun 20191.14291.1407
05 Jun 20191.14311.1409
04 Jun 20191.14221.1400
03 Jun 20191.14241.1402
31 May 20191.14101.1388
30 May 20191.14001.1378
29 May 20191.13981.1376
28 May 20191.14031.1381
27 May 20191.13951.1373
24 May 20191.13941.1372
23 May 20191.13971.1375
22 May 20191.13871.1365
21 May 20191.13791.1357
20 May 20191.13781.1356
17 May 20191.13821.1360
16 May 20191.13801.1358
15 May 20191.13791.1357
14 May 20191.13731.1351
13 May 20191.13731.1351
10 May 20191.13661.1344
09 May 20191.13681.1346
08 May 20191.13671.1345
07 May 20191.13681.1346
06 May 20191.13641.1342
03 May 20191.13581.1336
02 May 20191.13521.1330
01 May 20191.13601.1338
30 Apr 20191.13621.1340
29 Apr 20191.13561.1334
26 Apr 20191.13561.1334
24 Apr 20191.13511.1329
23 Apr 20191.13371.1315
18 Apr 20191.13281.1306
17 Apr 20191.13231.1301
16 Apr 20191.13211.1299
15 Apr 20191.13241.1302
12 Apr 20191.13201.1298
11 Apr 20191.13241.1302
10 Apr 20191.13281.1306
09 Apr 20191.13231.1301
08 Apr 20191.13181.1296
05 Apr 20191.13151.1293
04 Apr 20191.13111.1289
03 Apr 20191.13081.1286
02 Apr 20191.13071.1285
01 Apr 20191.12991.1277
29 Mar 20191.13071.1285
28 Mar 20191.13131.1291
27 Mar 20191.13141.1292
26 Mar 20191.13081.1286
25 Mar 20191.13091.1287
22 Mar 20191.12991.1277
21 Mar 20191.12891.1267
20 Mar 20191.12851.1263
19 Mar 20191.12751.1253
18 Mar 20191.12731.1251
15 Mar 20191.12701.1248
14 Mar 20191.12661.1244
13 Mar 20191.12651.1243
12 Mar 20191.12621.1240
11 Mar 20191.12521.1230
08 Mar 20191.12521.1230
07 Mar 20191.12511.1229
06 Mar 20191.12471.1225
05 Mar 20191.12431.1221
04 Mar 20191.12441.1222
01 Mar 20191.12391.1217
28 Feb 20191.12411.1219
27 Feb 20191.12401.1218
26 Feb 20191.12351.1213
25 Feb 20191.12371.1215
22 Feb 20191.12341.1212
21 Feb 20191.12261.1204
20 Feb 20191.12221.1200
19 Feb 20191.12211.1199
18 Feb 20191.12161.1194
15 Feb 20191.12131.1191
14 Feb 20191.12131.1191
13 Feb 20191.12091.1187
12 Feb 20191.12091.1187
11 Feb 20191.12081.1186
08 Feb 20191.12101.1188
07 Feb 20191.12101.1188
06 Feb 20191.12071.1185
05 Feb 20191.12061.1184
04 Feb 20191.11991.1177
01 Feb 20191.11961.1174
31 Jan 20191.11991.1177
30 Jan 20191.11831.1161
29 Jan 20191.11721.1150
25 Jan 20191.11661.1144
24 Jan 20191.11671.1145
23 Jan 20191.11611.1139
22 Jan 20191.11591.1137
21 Jan 20191.11591.1137
18 Jan 20191.11481.1126
17 Jan 20191.11461.1124
16 Jan 20191.11451.1123
15 Jan 20191.11381.1116
14 Jan 20191.11361.1114
11 Jan 20191.11351.1113
10 Jan 20191.11321.1110
09 Jan 20191.11261.1104
08 Jan 20191.11101.1088
07 Jan 20191.11041.1082
04 Jan 20191.10911.1069
03 Jan 20191.10771.1055
02 Jan 20191.10641.1042
31 Dec 20181.10741.1052
28 Dec 20181.10671.1045
27 Dec 20181.10621.1040
24 Dec 20181.10621.1040
21 Dec 20181.10621.1040
20 Dec 20181.10701.1048
19 Dec 20181.10841.1062
18 Dec 20181.10951.1073
17 Dec 20181.10971.1075
14 Dec 20181.10961.1074
13 Dec 20181.10941.1072
12 Dec 20181.10911.1069
11 Dec 20181.10941.1072
10 Dec 20181.11001.1078
07 Dec 20181.11061.1084
06 Dec 20181.11031.1081
05 Dec 20181.11011.1079
04 Dec 20181.11141.1092
03 Dec 20181.11151.1093
30 Nov 20181.11051.1083
29 Nov 20181.11081.1086
28 Nov 20181.11061.1084
27 Nov 20181.11021.1080
26 Nov 20181.11081.1086
23 Nov 20181.11091.1087
22 Nov 20181.11041.1082
21 Nov 20181.11091.1087
20 Nov 20181.11121.1090
19 Nov 20181.11281.1106
16 Nov 20181.11251.1103
15 Nov 20181.11241.1102
14 Nov 20181.11321.1110
13 Nov 20181.11311.1109
12 Nov 20181.11321.1110
09 Nov 20181.11281.1106
08 Nov 20181.11291.1107
07 Nov 20181.11291.1107
06 Nov 20181.11261.1104
05 Nov 20181.11261.1104
02 Nov 20181.11221.1100
01 Nov 20181.11241.1102
31 Oct 20181.11191.1097
30 Oct 20181.11191.1097
29 Oct 20181.11241.1102
26 Oct 20181.11241.1102
25 Oct 20181.11251.1103
24 Oct 20181.11291.1107
23 Oct 20181.11271.1105
22 Oct 20181.11251.1103
19 Oct 20181.11241.1102
18 Oct 20181.11281.1106
17 Oct 20181.11291.1107
16 Oct 20181.11311.1109
15 Oct 20181.11311.1109
12 Oct 20181.11311.1109
11 Oct 20181.11311.1109
10 Oct 20181.11251.1103
09 Oct 20181.11251.1103
08 Oct 20181.11271.1105
05 Oct 20181.11241.1102
04 Oct 20181.11271.1105
03 Oct 20181.11321.1110
02 Oct 20181.11381.1116
01 Oct 20181.11381.1116
28 Sep 20181.11411.1119
27 Sep 20181.11391.1117
26 Sep 20181.11351.1113
25 Sep 20181.11311.1109
24 Sep 20181.11311.1109
21 Sep 20181.11281.1106
20 Sep 20181.11281.1106
19 Sep 20181.11241.1102
18 Sep 20181.11241.1102
17 Sep 20181.11291.1107
14 Sep 20181.11251.1103
13 Sep 20181.11261.1104
12 Sep 20181.11231.1101
11 Sep 20181.11201.1098
10 Sep 20181.11221.1100
07 Sep 20181.11161.1094
06 Sep 20181.11241.1102
05 Sep 20181.11181.1096
04 Sep 20181.11161.1094
03 Sep 20181.11231.1101
31 Aug 20181.11231.1101
30 Aug 20181.11211.1099
29 Aug 20181.11221.1100
28 Aug 20181.11231.1101
27 Aug 20181.11271.1105
24 Aug 20181.11261.1104
23 Aug 20181.11261.1104
22 Aug 20181.11241.1102
21 Aug 20181.11191.1097
20 Aug 20181.11181.1096
17 Aug 20181.11111.1089
16 Aug 20181.11101.1088
15 Aug 20181.11101.1088
14 Aug 20181.11071.1085
13 Aug 20181.11051.1083
10 Aug 20181.11121.1090
09 Aug 20181.11101.1088
08 Aug 20181.11081.1086
07 Aug 20181.11081.1086
06 Aug 20181.11081.1086
03 Aug 20181.11061.1084
02 Aug 20181.10991.1077
01 Aug 20181.10991.1077
31 Jul 20181.11111.1067
30 Jul 20181.11101.1066
27 Jul 20181.11091.1065
26 Jul 20181.11071.1063
25 Jul 20181.11101.1066
24 Jul 20181.11051.1061
23 Jul 20181.11011.1057
20 Jul 20181.11031.1059
19 Jul 20181.10991.1055
18 Jul 20181.10961.1052
17 Jul 20181.10961.1052
16 Jul 20181.10971.1053
13 Jul 20181.10971.1053
12 Jul 20181.10881.1044
11 Jul 20181.10881.1044
10 Jul 20181.10851.1041
09 Jul 20181.10851.1041
06 Jul 20181.10821.1038
05 Jul 20181.10751.1031
04 Jul 20181.10741.1030
03 Jul 20181.10721.1028
02 Jul 20181.10671.1023
30 Jun 20181.12581.1214
29 Jun 20181.12581.1214
28 Jun 20181.12561.1212
27 Jun 20181.12621.1218
26 Jun 20181.12621.1218
25 Jun 20181.12681.1224
22 Jun 20181.12651.1221
21 Jun 20181.12641.1220
20 Jun 20181.12581.1214
19 Jun 20181.12541.1210
18 Jun 20181.12581.1214
15 Jun 20181.12611.1217
14 Jun 20181.12631.1219
13 Jun 20181.12591.1215
12 Jun 20181.12621.1218
08 Jun 20181.12651.1221
07 Jun 20181.12661.1222
06 Jun 20181.12631.1219
05 Jun 20181.12681.1224
04 Jun 20181.12651.1221
01 Jun 20181.12641.1220
31 May 20181.12731.1228
30 May 20181.12711.1227
29 May 20181.12801.1234
28 May 20181.12761.1230
25 May 20181.12681.1224
24 May 20181.12631.1219
23 May 20181.12561.1212
22 May 20181.12491.1205
21 May 20181.12431.1199
18 May 20181.12371.1193
17 May 20181.12351.1191
16 May 20181.12351.1191
15 May 20181.12321.1188
14 May 20181.12461.1202
11 May 20181.12461.1202
10 May 20181.12421.1198
09 May 20181.12361.1192
08 May 20181.12381.1194
07 May 20181.12451.1201
04 May 20181.12441.1200
03 May 20181.12471.1203
02 May 20181.12461.1202
01 May 20181.12471.1203
30 Apr 20181.12531.1209
27 Apr 20181.12541.1210
26 Apr 20181.12571.1213
24 Apr 20181.12561.1212
23 Apr 20181.12581.1214
20 Apr 20181.12641.1220
19 Apr 20181.12681.1224
18 Apr 20181.12751.1229
17 Apr 20181.12791.1233
16 Apr 20181.12751.1229
13 Apr 20181.12731.1228
12 Apr 20181.12731.1228
11 Apr 20181.12771.1231
10 Apr 20181.12751.1229
09 Apr 20181.12751.1229
06 Apr 20181.12711.1227
05 Apr 20181.12661.1222
04 Apr 20181.12641.1220
03 Apr 20181.12621.1218
29 Mar 20181.12751.1229
28 Mar 20181.12701.1226
27 Mar 20181.12771.1231
26 Mar 20181.12701.1226
23 Mar 20181.12701.1226
22 Mar 20181.12691.1225
21 Mar 20181.12631.1219
20 Mar 20181.12621.1218
19 Mar 20181.12641.1220
16 Mar 20181.12621.1218
15 Mar 20181.12671.1223
14 Mar 20181.12701.1226
13 Mar 20181.12671.1223
12 Mar 20181.12651.1221
09 Mar 20181.12611.1217
08 Mar 20181.12581.1214
07 Mar 20181.12571.1213
06 Mar 20181.12581.1214
05 Mar 20181.12551.1211
02 Mar 20181.12541.1210
01 Mar 20181.12611.1217
28 Feb 20181.12541.1210
27 Feb 20181.12551.1211
26 Feb 20181.12681.1224
23 Feb 20181.12591.1215
22 Feb 20181.12521.1208
21 Feb 20181.12501.1206
20 Feb 20181.12521.1208
19 Feb 20181.12591.1215
16 Feb 20181.12561.1212
15 Feb 20181.12491.1205
14 Feb 20181.12391.1195
13 Feb 20181.12441.1200
12 Feb 20181.12471.1203
09 Feb 20181.12411.1197
08 Feb 20181.12481.1204
07 Feb 20181.12631.1219
06 Feb 20181.12631.1219
05 Feb 20181.12731.1228
02 Feb 20181.12291.1185
01 Feb 20181.12331.1189
31 Jan 20181.12371.1193
30 Jan 20181.12381.1194
29 Jan 20181.12391.1195
25 Jan 20181.12471.1203
24 Jan 20181.12441.1200
23 Jan 20181.12441.1200
22 Jan 20181.12381.1194
19 Jan 20181.12361.1192
18 Jan 20181.12401.1196
17 Jan 20181.12411.1197
16 Jan 20181.12441.1200
15 Jan 20181.12441.1200
12 Jan 20181.12401.1196
11 Jan 20181.12411.1197
10 Jan 20181.12351.1191
09 Jan 20181.12371.1193
08 Jan 20181.12371.1193
05 Jan 20181.12381.1194
04 Jan 20181.12381.1194
03 Jan 20181.12381.1194
02 Jan 20181.12321.1188
29 Dec 20171.12441.1200
28 Dec 20171.12431.1199
27 Dec 20171.12411.1197
22 Dec 20171.12321.1188
21 Dec 20171.12321.1188
20 Dec 20171.12321.1188
19 Dec 20171.12311.1187
18 Dec 20171.12341.1190
15 Dec 20171.12301.1186
14 Dec 20171.12311.1187
13 Dec 20171.12331.1189
12 Dec 20171.12301.1186
11 Dec 20171.12291.1185
08 Dec 20171.12301.1186
07 Dec 20171.12261.1182
06 Dec 20171.12281.1184
05 Dec 20171.12241.1180
04 Dec 20171.12221.1178
01 Dec 20171.12221.1178
30 Nov 20171.12191.1175
29 Nov 20171.12211.1177
28 Nov 20171.12221.1178
27 Nov 20171.12251.1181
24 Nov 20171.12191.1175
23 Nov 20171.12191.1175
22 Nov 20171.12171.1173
21 Nov 20171.12091.1165
20 Nov 20171.12071.1163
17 Nov 20171.12061.1162
16 Nov 20171.12051.1161
15 Nov 20171.12021.1158
14 Nov 20171.12021.1158
13 Nov 20171.12031.1159
10 Nov 20171.12041.1160
09 Nov 20171.12071.1163
08 Nov 20171.12081.1164
07 Nov 20171.12131.1169
06 Nov 20171.12161.1172
03 Nov 20171.12141.1170
02 Nov 20171.12141.1170
01 Nov 20171.12141.1170
31 Oct 20171.12151.1171
30 Oct 20171.12171.1173
27 Oct 20171.12111.1167
26 Oct 20171.12041.1160
25 Oct 20171.12111.1167
24 Oct 20171.12111.1167
23 Oct 20171.12101.1166
20 Oct 20171.12081.1164
19 Oct 20171.12111.1167
18 Oct 20171.12151.1171
17 Oct 20171.12141.1170
16 Oct 20171.12121.1168
13 Oct 20171.12141.1170
12 Oct 20171.12071.1163
11 Oct 20171.12051.1161
10 Oct 20171.12041.1160
09 Oct 20171.12001.1156
06 Oct 20171.11971.1153
05 Oct 20171.11991.1155
04 Oct 20171.11991.1155
03 Oct 20171.11961.1152
02 Oct 20171.11961.1152
29 Sep 20171.12301.1186
28 Sep 20171.12301.1186
27 Sep 20171.12251.1181
26 Sep 20171.12301.1186
25 Sep 20171.12321.1188
22 Sep 20171.12261.1182
21 Sep 20171.12231.1179
20 Sep 20171.12201.1176
19 Sep 20171.12221.1178
18 Sep 20171.12201.1176
15 Sep 20171.12181.1174
14 Sep 20171.12181.1174
13 Sep 20171.12181.1174
12 Sep 20171.12181.1174
11 Sep 20171.12201.1176
08 Sep 20171.12211.1177
07 Sep 20171.12201.1176
06 Sep 20171.12181.1174
05 Sep 20171.12211.1177
04 Sep 20171.12151.1171
01 Sep 20171.12121.1168
31 Aug 20171.12141.1170
30 Aug 20171.12121.1168
29 Aug 20171.12101.1166
28 Aug 20171.12111.1167
25 Aug 20171.12111.1167
24 Aug 20171.12041.1160
23 Aug 20171.12031.1159
22 Aug 20171.12001.1156
21 Aug 20171.11951.1151
18 Aug 20171.11851.1141
17 Aug 20171.11891.1145
16 Aug 20171.11881.1144
15 Aug 20171.11811.1137
14 Aug 20171.11801.1136
11 Aug 20171.11781.1134
10 Aug 20171.11781.1134
09 Aug 20171.11801.1136
08 Aug 20171.11751.1131
07 Aug 20171.11751.1131
04 Aug 20171.11741.1130
03 Aug 20171.11761.1132
02 Aug 20171.11781.1134
01 Aug 20171.11791.1135
31 Jul 20171.11751.1131
28 Jul 20171.11731.1129
27 Jul 20171.11701.1126
26 Jul 20171.11701.1126
25 Jul 20171.11651.1121
24 Jul 20171.11681.1124
21 Jul 20171.11681.1124
20 Jul 20171.11651.1121
19 Jul 20171.11631.1119
18 Jul 20171.11631.1119
17 Jul 20171.11591.1115
14 Jul 20171.11541.1110
13 Jul 20171.11481.1104
12 Jul 20171.11471.1103
11 Jul 20171.11371.1093
10 Jul 20171.11341.1090
07 Jul 20171.11291.1085
06 Jul 20171.11291.1085
05 Jul 20171.11301.1086
04 Jul 20171.11311.1087
03 Jul 20171.11291.1085
30 Jun 20171.12081.1164
29 Jun 20171.12121.1168
28 Jun 20171.12131.1169
27 Jun 20171.12151.1171
26 Jun 20171.12171.1173
23 Jun 20171.12151.1171
22 Jun 20171.12131.1169
21 Jun 20171.12101.1166
20 Jun 20171.12091.1165
19 Jun 20171.12071.1163
16 Jun 20171.12091.1165
15 Jun 20171.12081.1164
14 Jun 20171.12111.1167
13 Jun 20171.12051.1161
09 Jun 20171.12041.1160
08 Jun 20171.12021.1158
07 Jun 20171.12021.1158
06 Jun 20171.12021.1158
05 Jun 20171.11991.1155
02 Jun 20171.11961.1152
01 Jun 20171.11931.1149
31 May 20171.11941.1150
30 May 20171.11921.1148
29 May 20171.11901.1146
26 May 20171.11871.1143
25 May 20171.11861.1142
24 May 20171.11811.1137
23 May 20171.11741.1130
22 May 20171.11711.1127
19 May 20171.11591.1115
18 May 20171.11581.1114
17 May 20171.11641.1120
16 May 20171.11541.1110
15 May 20171.11481.1104
12 May 20171.11451.1101
11 May 20171.11381.1094
10 May 20171.11331.1089
09 May 20171.11301.1086
08 May 20171.11311.1087
05 May 20171.11301.1086
04 May 20171.11291.1085
03 May 20171.11321.1088
02 May 20171.11321.1088
01 May 20171.11291.1085
28 Apr 20171.11291.1085
27 Apr 20171.11291.1085
26 Apr 20171.11241.1080
24 Apr 20171.11231.1079
21 Apr 20171.11341.1090
20 Apr 20171.11281.1084
19 Apr 20171.11311.1087
18 Apr 20171.11241.1080
13 Apr 20171.11211.1077
12 Apr 20171.11161.1072
11 Apr 20171.11141.1070
10 Apr 20171.11101.1066
07 Apr 20171.11061.1062
06 Apr 20171.11051.1061
05 Apr 20171.11031.1059
04 Apr 20171.11001.1056
03 Apr 20171.10981.1054
31 Mar 20171.11961.1152
30 Mar 20171.11921.1148
29 Mar 20171.11931.1149
28 Mar 20171.11881.1144
27 Mar 20171.11891.1145
24 Mar 20171.11831.1139
23 Mar 20171.11901.1146
22 Mar 20171.12001.1156
21 Mar 20171.11981.1154
20 Mar 20171.11941.1150
17 Mar 20171.11911.1147
16 Mar 20171.11871.1143
15 Mar 20171.11821.1138
14 Mar 20171.11741.1130
13 Mar 20171.11761.1132
10 Mar 20171.11761.1132

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.