Search

Unit prices (Managed Funds history)

Colonial First State Future Leaders Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
14 Apr 20213.78513.7700
13 Apr 20213.75213.7371
12 Apr 20213.72913.7143
09 Apr 20213.76623.7512
08 Apr 20213.74123.7263
07 Apr 20213.70653.6917
06 Apr 20213.67993.6652
01 Apr 20213.59303.5787
31 Mar 20213.54213.5280
30 Mar 20213.54483.5307
29 Mar 20213.59983.5855
26 Mar 20213.63373.6192
25 Mar 20213.60763.5932
24 Mar 20213.59613.5817
23 Mar 20213.61343.5990
22 Mar 20213.63163.6171
19 Mar 20213.62443.6099
18 Mar 20213.66143.6467
17 Mar 20213.64423.6297
16 Mar 20213.66983.6551
15 Mar 20213.62713.6126
12 Mar 20213.61733.6029
11 Mar 20213.57853.5642
10 Mar 20213.55703.5428
09 Mar 20213.52463.5106
08 Mar 20213.52183.5077
05 Mar 20213.51193.4979
04 Mar 20213.56943.5552
03 Mar 20213.61843.6040
02 Mar 20213.59653.5821
01 Mar 20213.62503.6106
26 Feb 20213.60513.5907
25 Feb 20213.66753.6529
24 Feb 20213.65863.6439
23 Feb 20213.70453.6897
22 Feb 20213.71813.7032
19 Feb 20213.69243.6776
18 Feb 20213.74703.7321
17 Feb 20213.80533.7901
16 Feb 20213.81703.8018
15 Feb 20213.78223.7671
12 Feb 20213.73383.7189
11 Feb 20213.78173.7666
10 Feb 20213.82003.8048
09 Feb 20213.82363.8084
08 Feb 20213.84773.8324
05 Feb 20213.80943.7942
04 Feb 20213.76293.7479
03 Feb 20213.80763.7924
02 Feb 20213.76553.7505
01 Feb 20213.71523.7004
29 Jan 20213.68783.6731
28 Jan 20213.69603.6812
27 Jan 20213.78073.7656
25 Jan 20213.82453.8092
22 Jan 20213.81903.8037
21 Jan 20213.81083.7956
20 Jan 20213.79143.7762
19 Jan 20213.76183.7468
18 Jan 20213.72973.7148
15 Jan 20213.75103.7360
14 Jan 20213.76553.7505
13 Jan 20213.77443.7593
12 Jan 20213.75633.7414
11 Jan 20213.76583.7508
08 Jan 20213.83173.8164
07 Jan 20213.83443.8191
06 Jan 20213.81353.7983
05 Jan 20213.84543.8301
04 Jan 20213.82683.8115
31 Dec 20203.77493.7599
30 Dec 20203.79443.7792
29 Dec 20203.78763.7724
24 Dec 20203.73263.7177
23 Dec 20203.70833.6935
22 Dec 20203.67863.6640
21 Dec 20203.74273.7278
18 Dec 20203.75193.7370
17 Dec 20203.77223.7572
16 Dec 20203.71723.7024
15 Dec 20203.66963.6549
14 Dec 20203.70303.6882
11 Dec 20203.70363.6888
10 Dec 20203.66283.6482
09 Dec 20203.70713.6923
08 Dec 20203.68173.6670
07 Dec 20203.65693.6423
04 Dec 20203.66193.6473
03 Dec 20203.66813.6534
02 Dec 20203.65173.6371
01 Dec 20203.63793.6233
30 Nov 20203.58143.5671
27 Nov 20203.59163.5772
26 Nov 20203.58803.5737
25 Nov 20203.58953.5752
24 Nov 20203.59763.5832
23 Nov 20203.58823.5739
20 Nov 20203.58373.5694
19 Nov 20203.58993.5755
18 Nov 20203.59573.5813
17 Nov 20203.59443.5800
16 Nov 20203.63993.6253
13 Nov 20203.61653.6021
12 Nov 20203.60883.5944
11 Nov 20203.62283.6083
10 Nov 20203.58633.5720
09 Nov 20203.69693.6822
06 Nov 20203.61103.5965
05 Nov 20203.55493.5407
04 Nov 20203.52303.5089
03 Nov 20203.46293.4491
02 Nov 20203.40403.3904
30 Oct 20203.41543.4018
29 Oct 20203.46213.4483
28 Oct 20203.51553.5015
27 Oct 20203.47673.4628
26 Oct 20203.54103.5269
23 Oct 20203.59263.5782
22 Oct 20203.60873.5943
21 Oct 20203.61543.6010
20 Oct 20203.63403.6195
19 Oct 20203.63623.6217
16 Oct 20203.63703.6225
15 Oct 20203.63943.6249
14 Oct 20203.65293.6383
13 Oct 20203.62493.6104
12 Oct 20203.61003.5956
09 Oct 20203.57953.5652
08 Oct 20203.55363.5394
07 Oct 20203.53333.5192
06 Oct 20203.49133.4773
05 Oct 20203.49133.4773
02 Oct 20203.33633.3230
01 Oct 20203.38113.3676
30 Sep 20203.35133.3380
29 Sep 20203.38993.3763
28 Sep 20203.37593.3624
25 Sep 20203.34113.3277
24 Sep 20203.30943.2962
23 Sep 20203.36423.3508
22 Sep 20203.31143.2982
21 Sep 20203.34813.3347
18 Sep 20203.38623.3727
17 Sep 20203.36973.3562
16 Sep 20203.39723.3837
15 Sep 20203.34503.3316
14 Sep 20203.32233.3091
11 Sep 20203.29553.2824
10 Sep 20203.34513.3318
09 Sep 20203.29553.2824
08 Sep 20203.33923.3259
07 Sep 20203.32593.3126
04 Sep 20203.31393.3006
03 Sep 20203.41063.3969
02 Sep 20203.39543.3819
01 Sep 20203.36143.3480
31 Aug 20203.40033.3868
28 Aug 20203.38163.3681
27 Aug 20203.41953.4059
26 Aug 20203.37993.3664
25 Aug 20203.40243.3889
24 Aug 20203.40433.3907
21 Aug 20203.34693.3335
20 Aug 20203.31623.3030
19 Aug 20203.31113.2979
18 Aug 20203.31493.3017
17 Aug 20203.25993.2468
14 Aug 20203.23353.2206
13 Aug 20203.18613.1733
12 Aug 20203.16563.1530
11 Aug 20203.19223.1795
10 Aug 20203.20673.1939
07 Aug 20203.18243.1697
06 Aug 20203.20513.1923
05 Aug 20203.17233.1596
04 Aug 20203.16133.1487
03 Aug 20203.11853.1060
31 Jul 20203.12573.1132
30 Jul 20203.15323.1406
29 Jul 20203.13963.1271
28 Jul 20203.16773.1551
27 Jul 20203.19413.1813
24 Jul 20203.17283.1602
23 Jul 20203.20173.1889
22 Jul 20203.17693.1642
21 Jul 20203.17653.1638
20 Jul 20203.08583.0735
17 Jul 20203.08603.0737
16 Jul 20203.08563.0733
15 Jul 20203.10383.0914
14 Jul 20203.03343.0213
13 Jul 20203.09203.0797
10 Jul 20203.09573.0833
09 Jul 20203.13503.1225
08 Jul 20203.11473.1022
07 Jul 20203.15643.1438
06 Jul 20203.18133.1686
03 Jul 20203.15993.1473
02 Jul 20203.18543.1727
01 Jul 20203.13823.1257
30 Jun 20203.09623.0839
29 Jun 20203.03813.0260
26 Jun 20203.07143.0591
25 Jun 20203.04713.0349
24 Jun 20203.14883.1362
23 Jun 20203.11913.1067
22 Jun 20203.11863.1062
19 Jun 20203.13643.1239
18 Jun 20203.08313.0708
17 Jun 20203.09033.0780
16 Jun 20203.05013.0379
15 Jun 20202.93632.9246
12 Jun 20203.00212.9901
11 Jun 20203.08033.0680
10 Jun 20203.16523.1525
09 Jun 20203.14533.1327
05 Jun 20203.11963.1071
04 Jun 20203.11553.1031
03 Jun 20203.11373.1013
02 Jun 20203.09503.0826
01 Jun 20203.05653.0443
29 May 20203.03853.0263
28 May 20203.06413.0519
27 May 20203.02783.0158
26 May 20203.03223.0201
25 May 20202.98312.9712
22 May 20202.92822.9165
21 May 20202.94842.9367
20 May 20202.92122.9096
19 May 20202.85762.8462
18 May 20202.81792.8067
15 May 20202.74952.7385
14 May 20202.71072.6998
13 May 20202.77002.7589
12 May 20202.77442.7633
11 May 20202.80842.7972
08 May 20202.77112.7600
07 May 20202.72922.7183
06 May 20202.71572.7048
05 May 20202.72012.7093
04 May 20202.67812.6674
01 May 20202.66182.6512
30 Apr 20202.76062.7496
29 Apr 20202.69842.6876
28 Apr 20202.66852.6579
27 Apr 20202.65182.6413
24 Apr 20202.60552.5951
23 Apr 20202.57022.5600
22 Apr 20202.54462.5345
21 Apr 20202.57202.5617
20 Apr 20202.67022.6595
17 Apr 20202.72522.7143
16 Apr 20202.67282.6621
15 Apr 20202.72272.7118
14 Apr 20202.70802.6972
09 Apr 20202.64912.6385
08 Apr 20202.54252.5323
07 Apr 20202.55202.5418
06 Apr 20202.49822.4882
03 Apr 20202.43232.4226
02 Apr 20202.45742.4476
01 Apr 20202.48112.4712
31 Mar 20202.41582.4061
30 Mar 20202.37852.3690
27 Mar 20202.29642.2872
26 Mar 20202.35332.3439
25 Mar 20202.27492.2658
24 Mar 20202.19542.1866
23 Mar 20202.09222.0838
20 Mar 20202.29452.2854
19 Mar 20202.26042.2514
18 Mar 20202.46342.4535
17 Mar 20202.60242.5920
16 Mar 20202.53262.5225
13 Mar 20202.76022.7491
12 Mar 20202.76222.7512
11 Mar 20202.94192.9301
10 Mar 20203.04363.0315
09 Mar 20202.99992.9879
06 Mar 20203.24703.2340
05 Mar 20203.33603.3227
04 Mar 20203.30143.2883
03 Mar 20203.34173.3284
02 Mar 20203.29843.2853
28 Feb 20203.32813.3149
27 Feb 20203.46803.4541
26 Feb 20203.48583.4719
25 Feb 20203.58363.5693
24 Feb 20203.65633.6417
21 Feb 20203.71943.7045
20 Feb 20203.71993.7050
19 Feb 20203.71033.6955
18 Feb 20203.66723.6526
17 Feb 20203.68983.6751
14 Feb 20203.69073.6759
13 Feb 20203.66973.6550
12 Feb 20203.68113.6664
11 Feb 20203.64053.6260
10 Feb 20203.61213.5977
07 Feb 20203.65423.6396
06 Feb 20203.67273.6580
05 Feb 20203.65343.6388
04 Feb 20203.64393.6294
03 Feb 20203.63043.6160
31 Jan 20203.69453.6797
30 Jan 20203.68473.6699
29 Jan 20203.72203.7072
28 Jan 20203.71023.6954
24 Jan 20203.77673.7616
23 Jan 20203.77473.7596
22 Jan 20203.79833.7831
21 Jan 20203.76373.7487
20 Jan 20203.76683.7518
17 Jan 20203.77523.7602
16 Jan 20203.77063.7556
15 Jan 20203.75703.7420
14 Jan 20203.72913.7142
13 Jan 20203.70603.6912
10 Jan 20203.71933.7044
09 Jan 20203.71393.6990
08 Jan 20203.67093.6563
07 Jan 20203.68133.6666
06 Jan 20203.66863.6539
03 Jan 20203.66803.6533
02 Jan 20203.63493.6204
31 Dec 20193.63033.6158
30 Dec 20193.68543.6707
27 Dec 20193.67063.6560
24 Dec 20193.61983.6053
23 Dec 20193.60133.5870
20 Dec 20193.62103.6065
19 Dec 20193.63543.6209
18 Dec 20193.61663.6022
17 Dec 20193.60693.5925
16 Dec 20193.60593.5915
13 Dec 20193.59143.5771
12 Dec 20193.59563.5812
11 Dec 20193.58423.5699
10 Dec 20193.58413.5698
09 Dec 20193.57793.5636
06 Dec 20193.57753.5632
05 Dec 20193.58713.5727
04 Dec 20193.55903.5448
03 Dec 20193.59583.5815
02 Dec 20193.63193.6174
29 Nov 20193.62503.6105
28 Nov 20193.60483.5904
27 Nov 20193.60123.5868
26 Nov 20193.58433.5700
25 Nov 20193.58023.5660
22 Nov 20193.59013.5757
21 Nov 20193.58883.5745
20 Nov 20193.61613.6017
19 Nov 20193.63113.6166
18 Nov 20193.63133.6168
15 Nov 20193.67013.6555
14 Nov 20193.66633.6516
13 Nov 20193.63273.6182
12 Nov 20193.64073.6261
11 Nov 20193.65053.6359
08 Nov 20193.63473.6202
07 Nov 20193.65763.6430
06 Nov 20193.64243.6278
05 Nov 20193.64353.6289
04 Nov 20193.63213.6176
01 Nov 20193.60063.5862
31 Oct 20193.60793.5935
30 Oct 20193.59013.5758
29 Oct 20193.61203.5976
28 Oct 20193.61033.5959
25 Oct 20193.61513.6007
24 Oct 20193.60913.5947
23 Oct 20193.61763.6032
22 Oct 20193.62433.6098
21 Oct 20193.61813.6037
18 Oct 20193.60543.5910
17 Oct 20193.63703.6225
16 Oct 20193.67763.6630
15 Oct 20193.63603.6215
14 Oct 20193.65293.6383
11 Oct 20193.63853.6239
10 Oct 20193.61403.5996
09 Oct 20193.63033.6158
08 Oct 20193.65953.6449
07 Oct 20193.65953.6449
04 Oct 20193.62973.6152
03 Oct 20193.61843.6040
02 Oct 20193.66253.6479
01 Oct 20193.70103.6862
30 Sep 20193.70093.6861
27 Sep 20193.70843.6936
26 Sep 20193.70443.6896
25 Sep 20193.69683.6820
24 Sep 20193.71083.6960
23 Sep 20193.71713.7022
20 Sep 20193.70563.6908
19 Sep 20193.69363.6788
18 Sep 20193.68363.6689
17 Sep 20193.68123.6665
16 Sep 20193.69883.6840
13 Sep 20193.69713.6823
12 Sep 20193.70593.6911
11 Sep 20193.73783.7229
10 Sep 20193.74133.7264
09 Sep 20193.76723.7522
06 Sep 20193.75243.7375
05 Sep 20193.74303.7280
04 Sep 20193.70283.6880
03 Sep 20193.69323.6785
02 Sep 20193.66723.6526
30 Aug 20193.64793.6333
29 Aug 20193.59593.5815
28 Aug 20193.60143.5870
27 Aug 20193.54703.5328
26 Aug 20193.55243.5382
23 Aug 20193.58173.5674
22 Aug 20193.60673.5923
21 Aug 20193.59943.5851
20 Aug 20193.62533.6108
19 Aug 20193.57813.5638
16 Aug 20193.54623.5320
15 Aug 20193.54203.5278
14 Aug 20193.62083.6063
13 Aug 20193.61163.5972
12 Aug 20193.63963.6251
09 Aug 20193.62023.6058
08 Aug 20193.60033.5859
07 Aug 20193.55933.5451
06 Aug 20193.52983.5157
05 Aug 20193.59923.5848
02 Aug 20193.68563.6708
01 Aug 20193.69033.6756
31 Jul 20193.73073.7158
30 Jul 20193.75213.7371
29 Jul 20193.76433.7492
26 Jul 20193.73363.7187
25 Jul 20193.75133.7364
24 Jul 20193.73523.7203
23 Jul 20193.70813.6933
22 Jul 20193.69613.6813
19 Jul 20193.68363.6689
18 Jul 20193.64133.6268
17 Jul 20193.63023.6157
16 Jul 20193.63033.6158
15 Jul 20193.63203.6175
12 Jul 20193.65023.6356
11 Jul 20193.66763.6529
10 Jul 20193.63453.6200
09 Jul 20193.61393.5994
08 Jul 20193.62743.6129
05 Jul 20193.64843.6338
04 Jul 20193.63963.6250
03 Jul 20193.61953.6051
02 Jul 20193.60203.5876
01 Jul 20193.57113.5568
30 Jun 20193.69683.6820
28 Jun 20193.69683.6820
27 Jun 20193.71573.7008
26 Jun 20193.68873.6740
25 Jun 20193.71863.7037
24 Jun 20193.73733.7224
21 Jun 20193.74033.7254
20 Jun 20193.78193.7668
19 Jun 20193.74783.7329
18 Jun 20193.70693.6921
17 Jun 20193.69013.6754
14 Jun 20193.69523.6804
13 Jun 20193.70163.6868
12 Jun 20193.74413.7292
11 Jun 20193.70233.6876
07 Jun 20193.65553.6409
06 Jun 20193.65753.6429
05 Jun 20193.66173.6471
04 Jun 20193.67123.6566
03 Jun 20193.70503.6902
31 May 20193.77383.7588
30 May 20193.76603.7510
29 May 20193.82413.8089
28 May 20193.85913.8437
27 May 20193.82263.8073
24 May 20193.80023.7851
23 May 20193.83063.8153
22 May 20193.81863.8033
21 May 20193.78843.7733
20 May 20193.77273.7576
17 May 20193.75753.7425
16 May 20193.71413.6993
15 May 20193.69673.6819
14 May 20193.67153.6568
13 May 20193.68603.6713
10 May 20193.68623.6714
09 May 20193.68453.6698
08 May 20193.69793.6832
07 May 20193.72483.7100
06 May 20193.71203.6972
03 May 20193.77293.7578
02 May 20193.78313.7680
01 May 20193.80813.7929
30 Apr 20193.79383.7786
29 Apr 20193.78693.7718
26 Apr 20193.77783.7627
24 Apr 20193.78933.7742
23 Apr 20193.75983.7448
18 Apr 20193.72433.7094
17 Apr 20193.72863.7137
16 Apr 20193.75063.7356
15 Apr 20193.73383.7189
12 Apr 20193.72823.7133
11 Apr 20193.69513.6804
10 Apr 20193.69723.6824
09 Apr 20193.69553.6808
08 Apr 20193.69393.6791
05 Apr 20193.67683.6621
04 Apr 20193.68733.6726
03 Apr 20193.70893.6941
02 Apr 20193.71853.7037
01 Apr 20193.69163.6769
29 Mar 20193.80973.7945
28 Mar 20193.80563.7904
27 Mar 20193.77293.7578
26 Mar 20193.76423.7492
25 Mar 20193.76113.7461
22 Mar 20193.83023.8149
21 Mar 20193.83333.8180
20 Mar 20193.84673.8314
19 Mar 20193.88283.8673
18 Mar 20193.90283.8872
15 Mar 20193.89803.8825
14 Mar 20193.90863.8930
13 Mar 20193.87463.8591
12 Mar 20193.89023.8747
11 Mar 20193.90023.8847
08 Mar 20193.88413.8686
07 Mar 20193.90413.8885
06 Mar 20193.90593.8903
05 Mar 20193.88343.8679
04 Mar 20193.92113.9055
01 Mar 20193.90223.8866
28 Feb 20193.89823.8826
27 Feb 20193.90293.8873
26 Feb 20193.88963.8740
25 Feb 20193.92333.9076
22 Feb 20193.88163.8661
21 Feb 20193.85043.8350
20 Feb 20193.80713.7919
19 Feb 20193.77613.7610
18 Feb 20193.81843.8031
15 Feb 20193.81353.7983
14 Feb 20193.81893.8037
13 Feb 20193.79973.7845
12 Feb 20193.77863.7635
11 Feb 20193.74993.7350
08 Feb 20193.73263.7177
07 Feb 20193.74723.7322
06 Feb 20193.70633.6915
05 Feb 20193.66583.6512
04 Feb 20193.66173.6471
01 Feb 20193.64843.6339
31 Jan 20193.66483.6501
30 Jan 20193.63503.6205
29 Jan 20193.64393.6294
25 Jan 20193.65813.6435
24 Jan 20193.63423.6197
23 Jan 20193.61903.6045
22 Jan 20193.61333.5989
21 Jan 20193.61953.6051
18 Jan 20193.61233.5979
17 Jan 20193.58423.5699
16 Jan 20193.57623.5619
15 Jan 20193.56043.5462
14 Jan 20193.54043.5263
11 Jan 20193.53883.5247
10 Jan 20193.53393.5198
09 Jan 20193.56603.5518
08 Jan 20193.52473.5107
07 Jan 20193.50403.4900
04 Jan 20193.45113.4373
03 Jan 20193.46243.4486
02 Jan 20193.45453.4407
31 Dec 20183.48853.4746
28 Dec 20183.49673.4828
27 Dec 20183.47003.4562
24 Dec 20183.41803.4044
21 Dec 20183.40793.3943
20 Dec 20183.43293.4192
19 Dec 20183.52903.5149
18 Dec 20183.55633.5421
17 Dec 20183.59003.5757
14 Dec 20183.63613.6215
13 Dec 20183.67093.6563
12 Dec 20183.63783.6233
11 Dec 20183.59923.5849
10 Dec 20183.58853.5742
07 Dec 20183.66343.6488
06 Dec 20183.68383.6691
05 Dec 20183.69183.6771
04 Dec 20183.73303.7181
03 Dec 20183.77823.7631
30 Nov 20183.67463.6599
29 Nov 20183.67753.6628
28 Nov 20183.63283.6183
27 Nov 20183.63153.6170
26 Nov 20183.60653.5921
23 Nov 20183.64493.6303
22 Nov 20183.64823.6337
21 Nov 20183.62063.6062
20 Nov 20183.70203.6872
19 Nov 20183.75603.7410
16 Nov 20183.76333.7483
15 Nov 20183.75103.7360
14 Nov 20183.74403.7291
13 Nov 20183.81993.8047
12 Nov 20183.89513.8796
09 Nov 20183.89223.8767
08 Nov 20183.89643.8808
07 Nov 20183.83363.8183
06 Nov 20183.81243.7972
05 Nov 20183.78963.7744
02 Nov 20183.84523.8299
01 Nov 20183.83003.8147
31 Oct 20183.81553.8003
30 Oct 20183.80603.7908
29 Oct 20183.77383.7588
26 Oct 20183.79173.7765
25 Oct 20183.80023.7850
24 Oct 20183.91243.8968
23 Oct 20183.93803.9223
22 Oct 20183.97033.9545
19 Oct 20184.00303.9870
18 Oct 20184.02384.0078
17 Oct 20184.03024.0141
16 Oct 20183.99023.9742
15 Oct 20183.95473.9389
12 Oct 20183.99243.9765
11 Oct 20183.96033.9445
10 Oct 20184.07894.0626
09 Oct 20184.09224.0759
08 Oct 20184.13984.1232
05 Oct 20184.17334.1566
04 Oct 20184.17174.1550
03 Oct 20184.18294.1662
02 Oct 20184.15874.1421
01 Oct 20184.15874.1421
28 Sep 20184.16864.1520
27 Sep 20184.15264.1361
26 Sep 20184.13924.1227
25 Sep 20184.11784.1014
24 Sep 20184.13384.1173
21 Sep 20184.12014.1036
20 Sep 20184.10104.0846
19 Sep 20184.10044.0841
18 Sep 20184.08014.0639
17 Sep 20184.10594.0895
14 Sep 20184.12134.1048
13 Sep 20184.10624.0898
12 Sep 20184.09814.0817
11 Sep 20184.09964.0833
10 Sep 20184.09364.0773
07 Sep 20184.10144.0851
06 Sep 20184.12304.1065
05 Sep 20184.15244.1358
04 Sep 20184.18814.1714
03 Sep 20184.17204.1553
31 Aug 20184.18674.1700
30 Aug 20184.18504.1683
29 Aug 20184.19484.1780
28 Aug 20184.18694.1702
27 Aug 20184.14534.1288
24 Aug 20184.14494.1283
23 Aug 20184.14724.1307
22 Aug 20184.12054.1040
21 Aug 20184.13204.1155
20 Aug 20184.11604.0995
17 Aug 20184.08184.0655
16 Aug 20184.07044.0541
15 Aug 20184.09954.0831
14 Aug 20184.08054.0642
13 Aug 20184.05844.0422
10 Aug 20184.06994.0537
09 Aug 20184.06124.0450
08 Aug 20184.07914.0628
07 Aug 20184.06554.0493
06 Aug 20184.10474.0883
03 Aug 20184.10634.0899
02 Aug 20184.08404.0677
01 Aug 20184.08924.0729
31 Jul 20184.09774.0814
30 Jul 20184.10704.0906
27 Jul 20184.12254.1061
26 Jul 20184.11424.0978
25 Jul 20184.11134.0948
24 Jul 20184.07554.0592
23 Jul 20184.05844.0422
20 Jul 20184.09424.0778
19 Jul 20184.08294.0666
18 Jul 20184.07564.0593
17 Jul 20184.06534.0491
16 Jul 20184.09834.0819
13 Jul 20184.10624.0898
12 Jul 20184.08504.0687
11 Jul 20184.09534.0790
10 Jul 20184.11404.0976
09 Jul 20184.09654.0802
06 Jul 20184.09604.0797
05 Jul 20184.07284.0565
04 Jul 20184.09734.0809
03 Jul 20184.11334.0969
02 Jul 20184.12904.1125
30 Jun 20184.43314.4155
29 Jun 20184.43314.4155
28 Jun 20184.42144.4038
27 Jun 20184.43124.4135
26 Jun 20184.43514.4174
25 Jun 20184.44564.4279
22 Jun 20184.42234.4046
21 Jun 20184.45294.4351
20 Jun 20184.39124.3737
19 Jun 20184.37854.3611
18 Jun 20184.39524.3776
15 Jun 20184.41154.3939
14 Jun 20184.37654.3590
13 Jun 20184.35634.3389
12 Jun 20184.38264.3651
08 Jun 20184.35854.3411
07 Jun 20184.35444.3370
06 Jun 20184.34084.3234
05 Jun 20184.31134.2941
04 Jun 20184.31514.2978
01 Jun 20184.27694.2599
31 May 20184.28474.2676
30 May 20184.25314.2362
29 May 20184.24144.2244
28 May 20184.23464.2177
25 May 20184.20654.1897
24 May 20184.20704.1902
23 May 20184.19324.1765
22 May 20184.19934.1825
21 May 20184.21714.2003
18 May 20184.19664.1798
17 May 20184.20794.1911
16 May 20184.20304.1862
15 May 20184.21054.1937
14 May 20184.20914.1923
11 May 20184.19314.1764
10 May 20184.16774.1510
09 May 20184.17094.1543
08 May 20184.14394.1274
07 May 20184.14314.1266
04 May 20184.13014.1136
03 May 20184.10594.0895
02 May 20184.06464.0484
01 May 20184.06114.0449
30 Apr 20184.07554.0592
27 Apr 20184.04404.0279
26 Apr 20184.03694.0208
24 Apr 20184.01844.0023
23 Apr 20184.02114.0050
20 Apr 20184.05704.0408
19 Apr 20184.09064.0743
18 Apr 20184.05814.0419
17 Apr 20184.03394.0178
16 Apr 20184.00863.9926
13 Apr 20184.01804.0020
12 Apr 20184.01774.0017
11 Apr 20184.04024.0241
10 Apr 20184.03934.0232
09 Apr 20184.02344.0073
06 Apr 20184.03094.0148
05 Apr 20184.02964.0135
04 Apr 20184.02304.0070
03 Apr 20184.01714.0010
29 Mar 20184.02654.0105
28 Mar 20184.07014.0539
27 Mar 20184.12114.1046
26 Mar 20184.06544.0491
23 Mar 20184.20914.1923
22 Mar 20184.27314.2560
21 Mar 20184.27474.2577
20 Mar 20184.27604.2589
19 Mar 20184.27024.2532
16 Mar 20184.27014.2531
15 Mar 20184.26814.2511
14 Mar 20184.26764.2505
13 Mar 20184.27214.2551
12 Mar 20184.30354.2863
09 Mar 20184.27754.2605
08 Mar 20184.27794.2608
07 Mar 20184.22814.2113
06 Mar 20184.24414.2272
05 Mar 20184.22204.2051
02 Mar 20184.21354.1967
01 Mar 20184.23174.2148
28 Feb 20184.24574.2288
27 Feb 20184.26064.2436
26 Feb 20184.25354.2366
23 Feb 20184.21894.2020
22 Feb 20184.17624.1595
21 Feb 20184.13184.1153
20 Feb 20184.07704.0607
19 Feb 20184.08494.0686
16 Feb 20184.08174.0654
15 Feb 20184.06744.0511
14 Feb 20184.03214.0160
13 Feb 20184.04214.0260
12 Feb 20183.98943.9734
09 Feb 20184.01123.9952
08 Feb 20184.05264.0365
07 Feb 20184.04754.0313
06 Feb 20183.96023.9443
05 Feb 20184.08294.0666
02 Feb 20184.18784.1710
01 Feb 20184.20664.1898
31 Jan 20184.16104.1444
30 Jan 20184.15404.1375
29 Jan 20184.18714.1704
25 Jan 20184.19504.1782
24 Jan 20184.18434.1676
23 Jan 20184.17904.1623
22 Jan 20184.15874.1421
19 Jan 20184.14174.1252
18 Jan 20184.14574.1292
17 Jan 20184.15524.1387
16 Jan 20184.18534.1686
15 Jan 20184.16564.1489
12 Jan 20184.13454.1180
11 Jan 20184.13504.1185
10 Jan 20184.16524.1485
09 Jan 20184.19634.1795
08 Jan 20184.20114.1843
05 Jan 20184.21714.2003
04 Jan 20184.17664.1599
03 Jan 20184.15964.1430
02 Jan 20184.15034.1337
29 Dec 20174.13604.1194
28 Dec 20174.14774.1311
27 Dec 20174.12444.1079
22 Dec 20174.10944.0930
21 Dec 20174.09404.0777
20 Dec 20174.07004.0537
19 Dec 20174.05794.0417
18 Dec 20174.02314.0070
15 Dec 20174.04054.0244
14 Dec 20174.03514.0190
13 Dec 20174.00413.9882
12 Dec 20174.00063.9846
11 Dec 20174.01774.0016
08 Dec 20174.01563.9995
07 Dec 20174.00303.9870
06 Dec 20173.99083.9749
05 Dec 20174.00543.9894
04 Dec 20174.02064.0046
01 Dec 20174.01954.0034
30 Nov 20174.01744.0014
29 Nov 20174.04564.0295
28 Nov 20174.02594.0098
27 Nov 20174.03854.0224
24 Nov 20174.02844.0124
23 Nov 20174.02444.0084
22 Nov 20174.03744.0213
21 Nov 20174.00173.9857
20 Nov 20173.98863.9727
17 Nov 20173.98413.9682
16 Nov 20173.98923.9733
15 Nov 20173.97683.9610
14 Nov 20174.00203.9860
13 Nov 20174.01163.9956
10 Nov 20174.00453.9885
09 Nov 20174.01283.9968
08 Nov 20173.97723.9613
07 Nov 20173.98473.9688
06 Nov 20173.95823.9424
03 Nov 20173.95903.9432
02 Nov 20173.93833.9226
01 Nov 20173.91583.9002
31 Oct 20173.90433.8887
30 Oct 20173.90043.8848
27 Oct 20173.89353.8780
26 Oct 20173.90903.8934
25 Oct 20173.90623.8906
24 Oct 20173.88783.8723
23 Oct 20173.88513.8696
20 Oct 20173.90323.8877
19 Oct 20173.91813.9025
18 Oct 20173.92993.9142
17 Oct 20173.93013.9145
16 Oct 20173.90003.8844
13 Oct 20173.88323.8677
12 Oct 20173.87603.8605
11 Oct 20173.84333.8280
10 Oct 20173.81063.7954
09 Oct 20173.79783.7827
06 Oct 20173.77313.7580
05 Oct 20173.76313.7481
04 Oct 20173.76553.7505
03 Oct 20173.75033.7354
02 Oct 20173.75033.7354
29 Sep 20173.74523.7302
28 Sep 20173.73143.7165
27 Sep 20173.73463.7197
26 Sep 20173.73083.7159
25 Sep 20173.72753.7126
22 Sep 20173.73833.7233
21 Sep 20173.72753.7126
20 Sep 20173.76243.7474
19 Sep 20173.74323.7283
18 Sep 20173.74013.7252
15 Sep 20173.74403.7291
14 Sep 20173.77223.7571
13 Sep 20173.77593.7608
12 Sep 20173.76443.7494
11 Sep 20173.75043.7355
08 Sep 20173.77053.7554
07 Sep 20173.75693.7419
06 Sep 20173.73893.7240
05 Sep 20173.70493.6901
04 Sep 20173.68683.6720
01 Sep 20173.69443.6796
31 Aug 20173.66393.6493
30 Aug 20173.65733.6427
29 Aug 20173.63513.6206
28 Aug 20173.63193.6174
25 Aug 20173.63883.6243
24 Aug 20173.62153.6070
23 Aug 20173.59243.5780
22 Aug 20173.59633.5819
21 Aug 20173.58023.5660
18 Aug 20173.60803.5936
17 Aug 20173.60923.5948
16 Aug 20173.58293.5686
15 Aug 20173.57123.5569
14 Aug 20173.55633.5421
11 Aug 20173.54643.5323
10 Aug 20173.58083.5665
09 Aug 20173.57703.5628
08 Aug 20173.56233.5481
07 Aug 20173.56823.5540
04 Aug 20173.54633.5321
03 Aug 20173.54053.5264
02 Aug 20173.52423.5101
01 Aug 20173.53023.5161
31 Jul 20173.53253.5184
28 Jul 20173.51943.5054
27 Jul 20173.57083.5565
26 Jul 20173.55363.5394
25 Jul 20173.53473.5206
24 Jul 20173.50423.4902
21 Jul 20173.51763.5036
20 Jul 20173.49983.4859
19 Jul 20173.50733.4933
18 Jul 20173.52323.5091
17 Jul 20173.55713.5429
14 Jul 20173.56993.5557
13 Jul 20173.55773.5435
12 Jul 20173.51933.5053
11 Jul 20173.52623.5121
10 Jul 20173.52593.5118
07 Jul 20173.52093.5069
06 Jul 20173.54793.5337
05 Jul 20173.53643.5223
04 Jul 20173.54373.5296
03 Jul 20173.51583.5018
30 Jun 20173.67873.6640
29 Jun 20173.71283.6980
28 Jun 20173.67083.6561
27 Jun 20173.64863.6341
26 Jun 20173.64783.6332
23 Jun 20173.64243.6279
22 Jun 20173.62163.6072
21 Jun 20173.60543.5910
20 Jun 20173.63983.6253
19 Jun 20173.63573.6212
16 Jun 20173.62983.6153
15 Jun 20173.61513.6006
14 Jun 20173.64553.6309
13 Jun 20173.60373.5893
09 Jun 20173.58753.5732
08 Jun 20173.57113.5568
07 Jun 20173.59093.5766
06 Jun 20173.60373.5894
05 Jun 20173.64143.6269
02 Jun 20173.61893.6044
01 Jun 20173.60373.5893
31 May 20173.59823.5839
30 May 20173.58623.5719
29 May 20173.57913.5648
26 May 20173.60983.5954
25 May 20173.62653.6121
24 May 20173.64053.6260
23 May 20173.64053.6259
22 May 20173.62023.6057
19 May 20173.60953.5951
18 May 20173.61033.5959
17 May 20173.62653.6120
16 May 20173.62503.6105
15 May 20173.61023.5958
12 May 20173.64423.6296
11 May 20173.65693.6423
10 May 20173.66313.6484
09 May 20173.63053.6160
08 May 20173.60393.5895
05 May 20173.58093.5666
04 May 20173.60133.5870
03 May 20173.60563.5912
02 May 20173.61773.6032
01 May 20173.61573.6013
28 Apr 20173.60643.5920
27 Apr 20173.61053.5961
26 Apr 20173.59693.5826
24 Apr 20173.61633.6019
21 Apr 20173.62383.6093
20 Apr 20173.60223.5879
19 Apr 20173.61893.6044
18 Apr 20173.63833.6237
13 Apr 20173.66373.6491
12 Apr 20173.67303.6583
11 Apr 20173.67253.6578
10 Apr 20173.66593.6513
07 Apr 20173.66793.6533
06 Apr 20173.66393.6493
05 Apr 20173.65123.6366
04 Apr 20173.63493.6204
03 Apr 20173.62153.6071
31 Mar 20173.63663.6221
30 Mar 20173.62703.6125
29 Mar 20173.62953.6150
28 Mar 20173.60883.5944
27 Mar 20173.59643.5820
24 Mar 20173.62273.6083
23 Mar 20173.63623.6217
22 Mar 20173.63243.6179
21 Mar 20173.66273.6481
20 Mar 20173.65243.6378
17 Mar 20173.66503.6504
16 Mar 20173.65363.6390
15 Mar 20173.62693.6124
14 Mar 20173.62253.6081
13 Mar 20173.61433.5999
10 Mar 20173.60893.5945
09 Mar 20173.58423.5699
08 Mar 20173.59323.5788
07 Mar 20173.60033.5860
06 Mar 20173.61263.5981
03 Mar 20173.62093.6064
02 Mar 20173.65253.6379
01 Mar 20173.60933.5948
28 Feb 20173.62233.6078
27 Feb 20173.63353.6190
24 Feb 20173.61273.5983
23 Feb 20173.62573.6112
22 Feb 20173.60753.5931
21 Feb 20173.62643.6119
20 Feb 20173.63563.6211
17 Feb 20173.64943.6349
16 Feb 20173.66913.6544
15 Feb 20173.67153.6568
14 Feb 20173.67453.6598
13 Feb 20173.65303.6384
10 Feb 20173.62263.6081
09 Feb 20173.59583.5815
08 Feb 20173.56583.5515
07 Feb 20173.57213.5579
06 Feb 20173.56443.5502
03 Feb 20173.56333.5490
02 Feb 20173.56483.5505
01 Feb 20173.55773.5435
31 Jan 20173.55353.5393
30 Jan 20173.56783.5535
27 Jan 20173.58963.5753
25 Jan 20173.59363.5792
24 Jan 20173.59083.5765
23 Jan 20173.56603.5517
20 Jan 20173.58903.5747
19 Jan 20173.61033.5959
18 Jan 20173.62283.6084
17 Jan 20173.63233.6178
16 Jan 20173.63943.6249
13 Jan 20173.61593.6014
12 Jan 20173.65493.6403
11 Jan 20173.65633.6418
10 Jan 20173.64313.6285
09 Jan 20173.65563.6410
06 Jan 20173.64583.6312
05 Jan 20173.64813.6335
04 Jan 20173.63963.6251
03 Jan 20173.62873.6142
30 Dec 20163.60843.5940
29 Dec 20163.59083.5764
28 Dec 20163.55593.5417
23 Dec 20163.51523.5011
22 Dec 20163.52713.5130
21 Dec 20163.52153.5075
20 Dec 20163.48533.4714
19 Dec 20163.47713.4632
16 Dec 20163.48113.4672
15 Dec 20163.49023.4763
14 Dec 20163.53043.5163
13 Dec 20163.51183.4978
12 Dec 20163.51113.4971
09 Dec 20163.50823.4942
08 Dec 20163.51373.4997
07 Dec 20163.47263.4587
06 Dec 20163.44363.4299
05 Dec 20163.44073.4270
02 Dec 20163.46713.4532
01 Dec 20163.50663.4926
30 Nov 20163.49223.4783
29 Nov 20163.50183.4878
28 Nov 20163.53703.5229
25 Nov 20163.53543.5213
24 Nov 20163.51283.4987
23 Nov 20163.52373.5096
22 Nov 20163.52383.5097
21 Nov 20163.50503.4911
18 Nov 20163.51663.5025
17 Nov 20163.51163.4975
16 Nov 20163.52423.5102
15 Nov 20163.53373.5196
14 Nov 20163.53933.5252
11 Nov 20163.60153.5872
10 Nov 20163.64363.6290
09 Nov 20163.54093.5267
08 Nov 20163.61983.6053
07 Nov 20163.56603.5518
04 Nov 20163.53223.5181
03 Nov 20163.56523.5509
02 Nov 20163.59313.5788
01 Nov 20163.60803.5936
31 Oct 20163.63383.6193
28 Oct 20163.64023.6257
27 Oct 20163.61633.6019
26 Oct 20163.67563.6609
25 Oct 20163.74193.7270
24 Oct 20163.72153.7067
21 Oct 20163.72703.7122
20 Oct 20163.74193.7269
19 Oct 20163.72343.7085
18 Oct 20163.67803.6634
17 Oct 20163.69533.6805
14 Oct 20163.71293.6980
13 Oct 20163.72593.7110
12 Oct 20163.71513.7003
11 Oct 20163.74203.7271
10 Oct 20163.73513.7202
07 Oct 20163.76153.7464
06 Oct 20163.76733.7523
05 Oct 20163.78103.7659
04 Oct 20163.83453.8192
03 Oct 20163.83453.8192
30 Sep 20163.81263.7974
29 Sep 20163.83913.8238
28 Sep 20163.79793.7828
27 Sep 20163.80183.7867
26 Sep 20163.80803.7928
23 Sep 20163.81003.7948
22 Sep 20163.80193.7867
21 Sep 20163.76723.7522
20 Sep 20163.77163.7566
19 Sep 20163.77143.7564
16 Sep 20163.75913.7441
15 Sep 20163.70883.6940
14 Sep 20163.70013.6853
13 Sep 20163.71713.7022
12 Sep 20163.70033.6856
09 Sep 20163.76853.7535
08 Sep 20163.80243.7872
07 Sep 20163.83123.8159
06 Sep 20163.80473.7895
05 Sep 20163.80553.7903
02 Sep 20163.78943.7742
01 Sep 20163.80283.7876
31 Aug 20163.80473.7895
30 Aug 20163.79403.7788
29 Aug 20163.79103.7759
26 Aug 20163.83353.8182
25 Aug 20163.84883.8335
24 Aug 20163.85763.8422
23 Aug 20163.88153.8660
22 Aug 20163.87043.8550
19 Aug 20163.93933.9236
18 Aug 20163.91563.9000
17 Aug 20163.88063.8651
16 Aug 20163.89783.8822
15 Aug 20163.91033.8947
12 Aug 20163.89643.8808
11 Aug 20163.85593.8405
10 Aug 20163.84453.8291
09 Aug 20163.82543.8101
08 Aug 20163.85413.8387
05 Aug 20163.86223.8468
04 Aug 20163.82393.8086
03 Aug 20163.82693.8116
02 Aug 20163.85733.8419
01 Aug 20163.90313.8875
29 Jul 20163.89053.8750
28 Jul 20163.86533.8499
27 Jul 20163.84543.8300
26 Jul 20163.84673.8314
25 Jul 20163.85183.8364
22 Jul 20163.84403.8286
21 Jul 20163.84103.8257
20 Jul 20163.84453.8291
19 Jul 20163.83693.8216
18 Jul 20163.85643.8410
15 Jul 20163.84403.8286
14 Jul 20163.83833.8230
13 Jul 20163.82983.8145
12 Jul 20163.78923.7741
11 Jul 20163.79703.7819
08 Jul 20163.74713.7321
07 Jul 20163.74623.7313
06 Jul 20163.71263.6978
05 Jul 20163.71063.6958
04 Jul 20163.73403.7191
01 Jul 20163.70173.6869
30 Jun 20163.85873.8433
29 Jun 20163.82883.8135
28 Jun 20163.77703.7619
27 Jun 20163.81493.7996
24 Jun 20163.80823.7930
23 Jun 20163.89313.8776
22 Jun 20163.89963.8841
21 Jun 20163.91613.9005
20 Jun 20163.91043.8948
17 Jun 20163.89873.8831
16 Jun 20163.88523.8697
15 Jun 20163.87743.8619
14 Jun 20163.89453.8790
10 Jun 20163.98063.9647
09 Jun 20164.00113.9851
08 Jun 20163.96743.9516
07 Jun 20163.95913.9433
06 Jun 20163.97403.9582
03 Jun 20163.95153.9357
02 Jun 20163.93593.9202
01 Jun 20163.94693.9311
31 May 20163.97913.9632
30 May 20163.97133.9554
27 May 20163.96193.9461
26 May 20163.95003.9343
25 May 20163.94463.9288
24 May 20163.91003.8943
23 May 20163.92313.9074
20 May 20163.91103.8954
19 May 20163.87793.8625
18 May 20163.91933.9036
17 May 20163.96773.9518
16 May 20163.92913.9134
13 May 20163.92843.9127
12 May 20163.94673.9309
11 May 20163.93713.9214
10 May 20163.88983.8743
09 May 20163.90073.8851
06 May 20163.86963.8541
05 May 20163.85873.8433
04 May 20163.84133.8260
03 May 20163.89413.8786
02 May 20163.84713.8318
29 Apr 20163.80803.7928
28 Apr 20163.78533.7701
27 Apr 20163.78243.7673
26 Apr 20163.76023.7452
22 Apr 20163.76863.7535
21 Apr 20163.80533.7901
20 Apr 20163.78673.7715
19 Apr 20163.77863.7635
18 Apr 20163.75653.7415
15 Apr 20163.76053.7455
14 Apr 20163.74423.7293
13 Apr 20163.73353.7186
12 Apr 20163.72713.7122
11 Apr 20163.73123.7163
08 Apr 20163.74483.7298
07 Apr 20163.74363.7286
06 Apr 20163.73843.7235
05 Apr 20163.70773.6929
04 Apr 20163.76253.7475
01 Apr 20163.75503.7400
31 Mar 20163.77553.7604
30 Mar 20163.72863.7137
29 Mar 20163.71833.7035
24 Mar 20163.75203.7371
23 Mar 20163.75173.7368
22 Mar 20163.76913.7541
21 Mar 20163.77063.7555
18 Mar 20163.76193.7469
17 Mar 20163.74273.7278
16 Mar 20163.70553.6907
15 Mar 20163.68623.6715
11 Mar 20163.72003.7052
10 Mar 20163.68623.6714
09 Mar 20163.67823.6635
08 Mar 20163.66253.6479
07 Mar 20163.70893.6941
04 Mar 20163.71663.7018
03 Mar 20163.72353.7086
02 Mar 20163.68723.6725
01 Mar 20163.67353.6589
29 Feb 20163.64303.6285

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.