Search

Unit prices (Managed Funds history)

Aberdeen Standard Ex-20 Australian Equities Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
02 Dec 20204.86324.8418
01 Dec 20204.87604.8546
30 Nov 20204.81014.7889
27 Nov 20204.81924.7980
26 Nov 20204.83344.8122
25 Nov 20204.82284.8016
24 Nov 20204.89064.8692
23 Nov 20204.85804.8366
20 Nov 20204.85444.8330
19 Nov 20204.86894.8475
18 Nov 20204.87644.8550
17 Nov 20204.86924.8478
16 Nov 20204.86924.8478
13 Nov 20204.88394.8625
12 Nov 20204.86754.8461
11 Nov 20204.86784.8464
10 Nov 20204.78484.7638
09 Nov 20204.91724.8956
06 Nov 20204.83194.8107
05 Nov 20204.81764.7964
04 Nov 20204.73884.7180
03 Nov 20204.68114.6605
02 Nov 20204.61064.5904
30 Oct 20204.60284.5826
29 Oct 20204.66444.6440
28 Oct 20204.73844.7176
27 Oct 20204.68794.6673
26 Oct 20204.77484.7538
23 Oct 20204.78944.7684
22 Oct 20204.81534.7941
21 Oct 20204.80984.7886
20 Oct 20204.83264.8114
19 Oct 20204.83494.8137
16 Oct 20204.78254.7615
15 Oct 20204.80194.7809
14 Oct 20204.80734.7861
13 Oct 20204.77094.7499
12 Oct 20204.72924.7084
09 Oct 20204.69814.6775
08 Oct 20204.68984.6692
07 Oct 20204.62934.6089
06 Oct 20204.57714.5571
05 Oct 20204.57714.5571
02 Oct 20204.46074.4411
01 Oct 20204.50484.4850
30 Sep 20204.47634.4567
29 Sep 20204.55504.5350
28 Sep 20204.52124.5014
25 Sep 20204.50634.4865
24 Sep 20204.48124.4616
23 Sep 20204.53684.5168
22 Sep 20204.43344.4140
21 Sep 20204.41374.3943
18 Sep 20204.44014.4207
17 Sep 20204.44504.4254
16 Sep 20204.50244.4826
15 Sep 20204.44374.4241
14 Sep 20204.43114.4117
11 Sep 20204.42434.4049
10 Sep 20204.46374.4441
09 Sep 20204.42244.4030
08 Sep 20204.51124.4914
07 Sep 20204.49104.4712
04 Sep 20204.50204.4822
03 Sep 20204.68174.6611
02 Sep 20204.63654.6161
01 Sep 20204.56044.5404
31 Aug 20204.61534.5951
28 Aug 20204.60644.5862
27 Aug 20204.66754.6471
26 Aug 20204.64634.6259
25 Aug 20204.64064.6202
24 Aug 20204.63894.6185
21 Aug 20204.57534.5553
20 Aug 20204.57104.5510
19 Aug 20204.56884.5488
18 Aug 20204.55064.5306
17 Aug 20204.44394.4243
14 Aug 20204.44304.4234
13 Aug 20204.38814.3689
12 Aug 20204.38864.3694
11 Aug 20204.41444.3950
10 Aug 20204.43644.4170
07 Aug 20204.39094.3717
06 Aug 20204.42564.4062
05 Aug 20204.42984.4104
04 Aug 20204.46444.4448
03 Aug 20204.46444.4448
31 Jul 20204.35884.3396
30 Jul 20204.41934.3999
29 Jul 20204.36574.3465
28 Jul 20204.39054.3713
27 Jul 20204.42904.4096
24 Jul 20204.41084.3914
23 Jul 20204.45404.4344
22 Jul 20204.45444.4348
21 Jul 20204.51604.4962
20 Jul 20204.36384.3446
17 Jul 20204.37074.3515
16 Jul 20204.35774.3385
15 Jul 20204.39544.3762
14 Jul 20204.29964.2808
13 Jul 20204.34724.3282
10 Jul 20204.33314.3141
09 Jul 20204.34974.3307
08 Jul 20204.35294.3337
07 Jul 20204.41304.3936
06 Jul 20204.39224.3730
03 Jul 20204.42374.4043
02 Jul 20204.39554.3763
01 Jul 20204.31324.2942
30 Jun 20204.31044.2914
29 Jun 20204.23954.2209
26 Jun 20204.28244.2636
25 Jun 20204.23404.2154
24 Jun 20204.33814.3191
23 Jun 20204.30044.2816
22 Jun 20204.29604.2772
19 Jun 20204.32834.3093
18 Jun 20204.28784.2690
17 Jun 20204.32074.3017
16 Jun 20204.26464.2458
15 Jun 20204.11414.0961
12 Jun 20204.20054.1821
11 Jun 20204.27874.2599
10 Jun 20204.34144.3224
09 Jun 20204.31794.2989
05 Jun 20204.28924.2704
04 Jun 20204.34094.3219
03 Jun 20204.35074.3315
02 Jun 20204.29184.2730
01 Jun 20204.28344.2646
29 May 20204.25064.2320
28 May 20204.23924.2206
27 May 20204.22734.2087
26 May 20204.29024.2714
25 May 20204.19424.1758
22 May 20204.11034.0923
21 May 20204.14034.1221
20 May 20204.15124.1330
19 May 20204.12854.1103
18 May 20204.08084.0628
15 May 20204.02404.0064
14 May 20204.00373.9861
13 May 20204.06794.0501
12 May 20204.05584.0380
11 May 20204.08134.0633
08 May 20204.03294.0151
07 May 20203.99633.9787
06 May 20203.96543.9480
05 May 20203.93813.9209
04 May 20203.88523.8682
01 May 20203.84063.8238
30 Apr 20203.96553.9481
29 Apr 20203.90353.8863
28 Apr 20203.90323.8860
27 Apr 20203.89143.8744
24 Apr 20203.80823.7914
23 Apr 20203.79653.7799
22 Apr 20203.79173.7751
21 Apr 20203.80113.7845
20 Apr 20203.90093.8837
17 Apr 20203.97543.9580
16 Apr 20203.92203.9048
15 Apr 20203.92733.9101
14 Apr 20203.91393.8967
09 Apr 20203.84133.8245
08 Apr 20203.73043.7140
07 Apr 20203.72153.7051
06 Apr 20203.74413.7277
03 Apr 20203.61253.5967
02 Apr 20203.66433.6569
01 Apr 20203.72553.7181
31 Mar 20203.61453.6073
30 Mar 20203.62673.6195
27 Mar 20203.44563.4388
26 Mar 20203.53143.5244
25 Mar 20203.44333.4365
24 Mar 20203.35003.3434
23 Mar 20203.17053.1641
20 Mar 20203.39003.3832
19 Mar 20203.38853.3817
18 Mar 20203.50233.4953
17 Mar 20203.65243.6452
16 Mar 20203.50743.5004
13 Mar 20203.90463.8968
12 Mar 20203.75633.7487
11 Mar 20203.97403.9660
10 Mar 20204.08764.0794
09 Mar 20204.00433.9963
06 Mar 20204.26384.2552
05 Mar 20204.36274.3539
04 Mar 20204.29564.2870
03 Mar 20204.34494.3363
02 Mar 20204.26464.2560
28 Feb 20204.28244.2738
27 Feb 20204.38794.3791
26 Feb 20204.41994.4111
25 Feb 20204.50754.4985
24 Feb 20204.55664.5474
21 Feb 20204.64804.6388
20 Feb 20204.68344.6740
19 Feb 20204.69704.6876
18 Feb 20204.61944.6102
17 Feb 20204.66344.6540
14 Feb 20204.63704.6278
13 Feb 20204.63864.6294
12 Feb 20204.65964.6502
11 Feb 20204.63834.6291
10 Feb 20204.62134.6121
07 Feb 20204.63574.6265
06 Feb 20204.65624.6468
05 Feb 20204.63874.6295
04 Feb 20204.60204.5928
03 Feb 20204.58594.5767
31 Jan 20204.64844.6392
30 Jan 20204.61474.6055
29 Jan 20204.61824.6090
28 Jan 20204.62774.6185
24 Jan 20204.71564.7062
23 Jan 20204.70924.6998
22 Jan 20204.74324.7338
21 Jan 20204.68624.6768
20 Jan 20204.71174.7023
17 Jan 20204.71374.7043
16 Jan 20204.69614.6867
15 Jan 20204.65014.6409
14 Jan 20204.60964.6004
13 Jan 20204.57764.5684
10 Jan 20204.59244.5832
09 Jan 20204.57294.5637
08 Jan 20204.52934.5203
07 Jan 20204.55234.5433
06 Jan 20204.49724.4882
03 Jan 20204.48494.4759
02 Jan 20204.44104.4322
31 Dec 20194.46534.4563
30 Dec 20194.55704.5478
27 Dec 20194.55374.5447
24 Dec 20194.53904.5300
23 Dec 20194.53564.5266
20 Dec 20194.54274.5337
19 Dec 20194.54474.5357
18 Dec 20194.56094.5517
17 Dec 20194.54534.5363
16 Dec 20194.53944.5304
13 Dec 20194.46464.4556
12 Dec 20194.47464.4656
11 Dec 20194.48064.4716
10 Dec 20194.47694.4679
09 Dec 20194.49684.4878
06 Dec 20194.48954.4805
05 Dec 20194.46934.4603
04 Dec 20194.42294.4141
03 Dec 20194.47544.4664
02 Dec 20194.57414.5649
29 Nov 20194.56264.5534
28 Nov 20194.56014.5509
27 Nov 20194.54504.5360
26 Nov 20194.50054.4915
25 Nov 20194.46674.4577
22 Nov 20194.46964.4606
21 Nov 20194.44314.4343
20 Nov 20194.45844.4494
19 Nov 20194.48124.4722
18 Nov 20194.45794.4489
15 Nov 20194.46684.4578
14 Nov 20194.44094.4321
13 Nov 20194.40134.3925
12 Nov 20194.43054.4217
11 Nov 20194.43484.4260
08 Nov 20194.39554.3867
07 Nov 20194.39784.3890
06 Nov 20194.34624.3376
05 Nov 20194.41514.4063
04 Nov 20194.41474.4059
01 Nov 20194.39014.3813
31 Oct 20194.37604.3672
30 Oct 20194.36514.3563
29 Oct 20194.38044.3716
28 Oct 20194.36674.3579
25 Oct 20194.36504.3562
24 Oct 20194.31584.3072
23 Oct 20194.30684.2982
22 Oct 20194.33754.3289
21 Oct 20194.34954.3409
18 Oct 20194.36274.3539
17 Oct 20194.37384.3650
16 Oct 20194.40614.3973
15 Oct 20194.34644.3378
14 Oct 20194.33654.3279
11 Oct 20194.30504.2964
10 Oct 20194.28634.2777
09 Oct 20194.31154.3029
08 Oct 20194.32974.3211
07 Oct 20194.32974.3211
04 Oct 20194.28674.2781
03 Oct 20194.24904.2406
02 Oct 20194.31514.3065
01 Oct 20194.38454.3757
30 Sep 20194.33484.3262
27 Sep 20194.35044.3418
26 Sep 20194.32524.3166
25 Sep 20194.32954.3209
24 Sep 20194.36004.3512
23 Sep 20194.35794.3491
20 Sep 20194.33574.3271
19 Sep 20194.34534.3367
18 Sep 20194.32054.3119
17 Sep 20194.32654.3179
16 Sep 20194.29884.2902
13 Sep 20194.30554.2969
12 Sep 20194.31104.3024
11 Sep 20194.31514.3065
10 Sep 20194.35594.3471
09 Sep 20194.40544.3966
06 Sep 20194.40494.3961
05 Sep 20194.37544.3666
04 Sep 20194.33864.3300
03 Sep 20194.34004.3314
02 Sep 20194.34024.3316
30 Aug 20194.36294.3541
29 Aug 20194.30174.2931
28 Aug 20194.35254.3439
27 Aug 20194.30724.2986
26 Aug 20194.28504.2764
23 Aug 20194.34164.3330
22 Aug 20194.33444.3258
21 Aug 20194.31894.3103
20 Aug 20194.32924.3206
19 Aug 20194.25324.2448
16 Aug 20194.18274.1743
15 Aug 20194.18994.1815
14 Aug 20194.31104.3024
13 Aug 20194.27834.2697
12 Aug 20194.29274.2841
09 Aug 20194.28424.2756
08 Aug 20194.28004.2714
07 Aug 20194.25014.2417
06 Aug 20194.21884.2104
05 Aug 20194.21884.2104
02 Aug 20194.42444.4156
01 Aug 20194.42814.4193
31 Jul 20194.44174.4329
30 Jul 20194.45764.4486
29 Jul 20194.45694.4479
26 Jul 20194.43654.4277
25 Jul 20194.45784.4488
24 Jul 20194.41424.4054
23 Jul 20194.37724.3684
22 Jul 20194.34074.3321
19 Jul 20194.35114.3425
18 Jul 20194.32994.3213
17 Jul 20194.33474.3261
16 Jul 20194.32474.3161
15 Jul 20194.33064.3220
12 Jul 20194.35944.3506
11 Jul 20194.38134.3725
10 Jul 20194.34144.3328
09 Jul 20194.30694.2983
08 Jul 20194.30684.2982
05 Jul 20194.36664.3578
04 Jul 20194.33764.3290
03 Jul 20194.31164.3030
02 Jul 20194.30994.3013
01 Jul 20194.29314.2845
30 Jun 20194.29564.2870
28 Jun 20194.29564.2870
27 Jun 20194.32124.3126
26 Jun 20194.33174.3231
25 Jun 20194.33434.3257
24 Jun 20194.33824.3296
21 Jun 20194.35224.3436
20 Jun 20194.37174.3629
19 Jun 20194.33644.3278
18 Jun 20194.28214.2735
17 Jun 20194.24934.2409
14 Jun 20194.26394.2553
13 Jun 20194.25854.2499
12 Jun 20194.27364.2650
11 Jun 20194.28784.2792
07 Jun 20194.21824.2098
06 Jun 20194.19574.1873
05 Jun 20194.16084.1524
04 Jun 20194.13034.1221
03 Jun 20194.14504.1368
31 May 20194.19814.1897
30 May 20194.19444.1860
29 May 20194.24364.2352
28 May 20194.26734.2587
27 May 20194.24794.2395
24 May 20194.24674.2383
23 May 20194.27934.2707
22 May 20194.24284.2344
21 May 20194.23894.2305
20 May 20194.23384.2254
17 May 20194.23534.2269
16 May 20194.18194.1735
15 May 20194.13524.1270
14 May 20194.10164.0934
13 May 20194.13534.1271
10 May 20194.13224.1240
09 May 20194.11534.1071
08 May 20194.09264.0844
07 May 20194.12154.1133
06 May 20194.12444.1162
03 May 20194.17074.1623
02 May 20194.16154.1531
01 May 20194.16644.1580
30 Apr 20194.14304.1348
29 Apr 20194.15124.1430
26 Apr 20194.15304.1448
24 Apr 20194.14674.1385
23 Apr 20194.10724.0990
18 Apr 20194.04694.0389
17 Apr 20194.05654.0483
16 Apr 20194.05864.0504
15 Apr 20194.02414.0161
12 Apr 20194.01614.0081
11 Apr 20193.99133.9833
10 Apr 20194.00793.9999
09 Apr 20194.01414.0061
08 Apr 20194.01514.0071
05 Apr 20193.98613.9781
04 Apr 20194.01924.0112
03 Apr 20194.05364.0456
02 Apr 20194.05134.0433
01 Apr 20194.01644.0084
29 Mar 20193.99573.9877
28 Mar 20193.98703.9790
27 Mar 20193.97373.9657
26 Mar 20193.97203.9640
25 Mar 20193.97153.9635
22 Mar 20194.01504.0070
21 Mar 20193.98553.9775
20 Mar 20194.00834.0003
19 Mar 20194.00193.9939
18 Mar 20194.02694.0189
15 Mar 20194.01864.0106
14 Mar 20194.00773.9997
13 Mar 20193.97963.9716
12 Mar 20193.98403.9760
11 Mar 20193.98943.9814
08 Mar 20193.99943.9914
07 Mar 20194.01714.0091
06 Mar 20194.00103.9930
05 Mar 20193.97163.9636
04 Mar 20193.98373.9757
01 Mar 20193.96293.9549
28 Feb 20193.92513.9173
27 Feb 20193.92363.9158
26 Feb 20193.91533.9075
25 Feb 20193.94813.9403
22 Feb 20193.93463.9268
21 Feb 20193.89443.8866
20 Feb 20193.87703.8692
19 Feb 20193.90483.8970
18 Feb 20193.93533.9275
15 Feb 20193.93223.9244
14 Feb 20193.93723.9294
13 Feb 20193.89933.8915
12 Feb 20193.89573.8879
11 Feb 20193.86013.8523
08 Feb 20193.85883.8510
07 Feb 20193.87013.8623
06 Feb 20193.84573.8381
05 Feb 20193.81633.8087
04 Feb 20193.78753.7799
01 Feb 20193.78483.7772
31 Jan 20193.78313.7755
30 Jan 20193.75893.7513
29 Jan 20193.79063.7830
25 Jan 20193.85143.8438
24 Jan 20193.85173.8441
23 Jan 20193.83613.8285
22 Jan 20193.82183.8142
21 Jan 20193.81763.8100
18 Jan 20193.81113.8035
17 Jan 20193.78883.7812
16 Jan 20193.78383.7762
15 Jan 20193.76013.7525
14 Jan 20193.73453.7271
11 Jan 20193.72673.7193
10 Jan 20193.72353.7161
09 Jan 20193.75303.7456
08 Jan 20193.70303.6956
07 Jan 20193.67823.6708
04 Jan 20193.63273.6255
03 Jan 20193.66963.6622
02 Jan 20193.64383.6366
31 Dec 20183.71213.7047
28 Dec 20183.73043.7230
27 Dec 20183.71233.7049
24 Dec 20183.63353.6263
21 Dec 20183.61583.6086
20 Dec 20183.65233.6451
19 Dec 20183.68913.6817
18 Dec 20183.71203.7046
17 Dec 20183.75933.7517
14 Dec 20183.72723.7198
13 Dec 20183.75663.7490
12 Dec 20183.74803.7406
11 Dec 20183.70413.6967
10 Dec 20183.68213.6747
07 Dec 20183.76993.7623
06 Dec 20183.77663.7690
05 Dec 20183.77833.7707
04 Dec 20183.82683.8192
03 Dec 20183.86923.8614
30 Nov 20183.78413.7765
29 Nov 20183.82533.8177
28 Nov 20183.78293.7753
27 Nov 20183.76273.7551
26 Nov 20183.73983.7324
23 Nov 20183.77323.7656
22 Nov 20183.75233.7449
21 Nov 20183.71503.7076
20 Nov 20183.74473.7373
19 Nov 20183.78793.7803
16 Nov 20183.81223.8046
15 Nov 20183.79693.7893
14 Nov 20183.80063.7930
13 Nov 20183.85853.8507
12 Nov 20183.92533.9175
09 Nov 20183.91453.9067
08 Nov 20183.91313.9053
07 Nov 20183.87583.8680
06 Nov 20183.85913.8513
05 Nov 20183.82383.8162
02 Nov 20183.86673.8589
01 Nov 20183.86293.8551
31 Oct 20183.83553.8279
30 Oct 20183.80283.7952
29 Oct 20183.75853.7509
26 Oct 20183.74643.7390
25 Oct 20183.74523.7378
24 Oct 20183.83673.8291
23 Oct 20183.85583.8480
22 Oct 20183.90283.8950
19 Oct 20183.93783.9300
18 Oct 20183.96533.9573
17 Oct 20183.96363.9556
16 Oct 20183.89413.8863
15 Oct 20183.89043.8826
12 Oct 20183.91563.9078
11 Oct 20183.89663.8888
10 Oct 20184.01054.0025
09 Oct 20184.01464.0066
08 Oct 20184.07544.0672
05 Oct 20184.11974.1115
04 Oct 20184.12934.1211
03 Oct 20184.11944.1112
02 Oct 20184.10984.1016
01 Oct 20184.10984.1016
28 Sep 20184.13924.1310
27 Sep 20184.13804.1298
26 Sep 20184.14114.1329
25 Sep 20184.13694.1287
24 Sep 20184.13294.1247
21 Sep 20184.12584.1176
20 Sep 20184.10424.0960
19 Sep 20184.13944.1312
18 Sep 20184.12614.1179
17 Sep 20184.15074.1425
14 Sep 20184.14564.1374
13 Sep 20184.12184.1136
12 Sep 20184.13204.1238
11 Sep 20184.14414.1359
10 Sep 20184.10724.0990
07 Sep 20184.09564.0874
06 Sep 20184.09714.0889
05 Sep 20184.16164.1532
04 Sep 20184.20254.1941
03 Sep 20184.21694.2085
31 Aug 20184.21824.2098
30 Aug 20184.23044.2220
29 Aug 20184.20734.1989
28 Aug 20184.20224.1938
27 Aug 20184.15154.1433
24 Aug 20184.15704.1486
23 Aug 20184.14114.1329
22 Aug 20184.14204.1338
21 Aug 20184.15764.1492
20 Aug 20184.16104.1526
17 Aug 20184.15904.1506
16 Aug 20184.14794.1397
15 Aug 20184.16344.1550
14 Aug 20184.13474.1265
13 Aug 20184.10524.0970
10 Aug 20184.10264.0944
09 Aug 20184.11904.1108
08 Aug 20184.10274.0945
07 Aug 20184.11394.1057
06 Aug 20184.11394.1057
03 Aug 20184.11164.1034
02 Aug 20184.09164.0834
01 Aug 20184.10074.0925
31 Jul 20184.11184.1036
30 Jul 20184.12934.1211
27 Jul 20184.14544.1372
26 Jul 20184.10944.1012
25 Jul 20184.10994.1017
24 Jul 20184.11434.1061
23 Jul 20184.09674.0885
20 Jul 20184.15064.1424
19 Jul 20184.12364.1154
18 Jul 20184.12214.1139
17 Jul 20184.10234.0941
16 Jul 20184.13114.1229
13 Jul 20184.14434.1361
12 Jul 20184.12354.1153
11 Jul 20184.10244.0942
10 Jul 20184.13964.1314
09 Jul 20184.15064.1424
06 Jul 20184.13654.1283
05 Jul 20184.10924.1010
04 Jul 20184.09754.0893
03 Jul 20184.11804.1098
02 Jul 20184.09384.0856
30 Jun 20184.15224.1440
29 Jun 20184.15224.1440
28 Jun 20184.16214.1537
27 Jun 20184.16414.1557
26 Jun 20184.15834.1499
25 Jun 20184.17074.1623
22 Jun 20184.18114.1727
21 Jun 20184.19964.1912
20 Jun 20184.16544.1570
19 Jun 20184.13484.1266
18 Jun 20184.14334.1351
15 Jun 20184.14724.1390
14 Jun 20184.09644.0882
13 Jun 20184.10014.0919
12 Jun 20184.12094.1127
08 Jun 20184.08784.0796
07 Jun 20184.08734.0791
06 Jun 20184.07154.0633
05 Jun 20184.04174.0337
04 Jun 20184.05304.0450
01 Jun 20184.03964.0316
31 May 20184.04214.0341
30 May 20184.03364.0256
29 May 20184.02574.0177
28 May 20184.02154.0135
25 May 20184.01454.0065
24 May 20184.00503.9970
23 May 20184.02094.0129
22 May 20184.02464.0166
21 May 20184.05184.0438
18 May 20184.04984.0418
17 May 20184.06634.0581
16 May 20184.07764.0694
15 May 20184.05694.0487
14 May 20184.07574.0675
11 May 20184.08454.0763
10 May 20184.07724.0690
09 May 20184.08734.0791
08 May 20184.07254.0643
07 May 20184.07174.0635
04 May 20184.06344.0552
03 May 20184.08984.0816
02 May 20184.04994.0419
01 May 20184.01374.0057
30 Apr 20183.99393.9859
27 Apr 20183.97833.9703
26 Apr 20183.94443.9366
24 Apr 20183.92283.9150
23 Apr 20183.90823.9004
20 Apr 20183.91423.9064
19 Apr 20183.92773.9199
18 Apr 20183.92263.9148
17 Apr 20183.89813.8903
16 Apr 20183.90623.8984
13 Apr 20183.89773.8899
12 Apr 20183.88473.8769
11 Apr 20183.90693.8991
10 Apr 20183.93783.9300
09 Apr 20183.92413.9163
06 Apr 20183.90733.8995
05 Apr 20183.90803.9002
04 Apr 20183.89183.8840
03 Apr 20183.89043.8826
29 Mar 20183.91653.9087
28 Mar 20183.92723.9194
27 Mar 20183.95403.9460
26 Mar 20183.92323.9154
23 Mar 20183.93183.9240
22 Mar 20184.00003.9920
21 Mar 20184.00043.9924
20 Mar 20184.00914.0011
19 Mar 20184.00363.9956
16 Mar 20183.99043.9824
15 Mar 20183.97843.9704
14 Mar 20183.99393.9859
13 Mar 20184.01114.0031
12 Mar 20184.01794.0099
09 Mar 20184.01474.0067
08 Mar 20183.97733.9693
07 Mar 20183.94443.9366
06 Mar 20183.97043.9624
05 Mar 20183.91583.9080
02 Mar 20183.92763.9198
01 Mar 20183.95443.9464
28 Feb 20183.97413.9543
27 Feb 20184.00013.9801
26 Feb 20183.98263.9628
23 Feb 20183.97173.9519
22 Feb 20183.96533.9455
21 Feb 20183.93423.9146
20 Feb 20183.92293.9033
19 Feb 20183.91833.8987
16 Feb 20183.90073.8813
15 Feb 20183.88803.8686
14 Feb 20183.85513.8359
13 Feb 20183.87573.8563
12 Feb 20183.84313.8239
09 Feb 20183.86113.8419
08 Feb 20183.90893.8895
07 Feb 20183.89363.8742
06 Feb 20183.85353.8343
05 Feb 20183.96993.9501
02 Feb 20184.01423.9942
01 Feb 20184.01043.9904
31 Jan 20183.98883.9690
30 Jan 20183.95293.9331
29 Jan 20183.97463.9548
25 Jan 20183.96643.9466
24 Jan 20183.95993.9401
23 Jan 20183.93993.9203
22 Jan 20183.92403.9044
19 Jan 20183.93083.9112
18 Jan 20183.92963.9100
17 Jan 20183.93623.9166
16 Jan 20183.93703.9174
15 Jan 20183.93323.9136
12 Jan 20183.93233.9127
11 Jan 20183.94933.9297
10 Jan 20183.98323.9634
09 Jan 20184.00103.9810
08 Jan 20184.01283.9928
05 Jan 20184.00913.9891
04 Jan 20183.99013.9701
03 Jan 20183.97893.9591
02 Jan 20183.97893.9591
29 Dec 20174.03554.0153
28 Dec 20174.05934.0391
27 Dec 20174.04684.0266
22 Dec 20174.05854.0383
21 Dec 20174.05894.0387
20 Dec 20174.06784.0476
19 Dec 20174.07014.0498
18 Dec 20174.05984.0396
15 Dec 20174.04384.0236
14 Dec 20174.04764.0274
13 Dec 20174.04794.0277
12 Dec 20174.05794.0377
11 Dec 20174.07974.0593
08 Dec 20174.07354.0531
07 Dec 20174.07124.0508
06 Dec 20174.03564.0154
05 Dec 20174.05404.0338
04 Dec 20174.05984.0396
01 Dec 20174.06374.0435
30 Nov 20174.05334.0331
29 Nov 20174.06874.0485
28 Nov 20174.05204.0318
27 Nov 20174.02734.0073
24 Nov 20174.02204.0020
23 Nov 20174.01043.9904
22 Nov 20174.00723.9872
21 Nov 20174.00213.9821
20 Nov 20173.98793.9681
17 Nov 20174.00303.9830
16 Nov 20173.99823.9782
15 Nov 20173.98313.9633
14 Nov 20173.98893.9691
13 Nov 20173.99563.9756
10 Nov 20174.00403.9840
09 Nov 20174.01533.9953
08 Nov 20173.99333.9733
07 Nov 20174.01723.9972
06 Nov 20173.97873.9589
03 Nov 20173.97483.9550
02 Nov 20173.96543.9456
01 Nov 20173.96663.9468
31 Oct 20173.96153.9417
30 Oct 20173.96493.9451
27 Oct 20173.95623.9364
26 Oct 20173.96073.9409
25 Oct 20173.94943.9298
24 Oct 20173.94963.9300
23 Oct 20173.94523.9256
20 Oct 20173.95133.9315
19 Oct 20173.96163.9418
18 Oct 20173.94363.9240
17 Oct 20173.92883.9092
16 Oct 20173.91853.8989
13 Oct 20173.90803.8886
12 Oct 20173.89673.8773
11 Oct 20173.87533.8559
10 Oct 20173.85273.8335
09 Oct 20173.85733.8381
06 Oct 20173.83723.8180
05 Oct 20173.81283.7938
04 Oct 20173.80263.7836
03 Oct 20173.82873.8097
02 Oct 20173.82873.8097
29 Sep 20173.83003.8108
28 Sep 20173.83863.8194
27 Sep 20173.83183.8126
26 Sep 20173.84023.8210
25 Sep 20173.84823.8290
22 Sep 20173.84363.8244
21 Sep 20173.82043.8014
20 Sep 20173.85083.8316
19 Sep 20173.84373.8245
18 Sep 20173.83383.8146
15 Sep 20173.81043.7914
14 Sep 20173.83863.8194
13 Sep 20173.84403.8248
12 Sep 20173.85543.8362
11 Sep 20173.85163.8324
08 Sep 20173.84173.8225
07 Sep 20173.83603.8168
06 Sep 20173.83213.8129
05 Sep 20173.83573.8165
04 Sep 20173.83763.8184
01 Sep 20173.85973.8405
31 Aug 20173.84853.8293
30 Aug 20173.82423.8052
29 Aug 20173.81733.7983
28 Aug 20173.83083.8116
25 Aug 20173.84393.8247
24 Aug 20173.82823.8092
23 Aug 20173.81683.7978
22 Aug 20173.84963.8304
21 Aug 20173.83913.8199
18 Aug 20173.86403.8448
17 Aug 20173.86183.8426
16 Aug 20173.84383.8246
15 Aug 20173.81813.7991
14 Aug 20173.79583.7768
11 Aug 20173.76973.7509
10 Aug 20173.80233.7833
09 Aug 20173.80513.7861
08 Aug 20173.79703.7780
07 Aug 20173.79703.7780
04 Aug 20173.77463.7558
03 Aug 20173.76823.7494
02 Aug 20173.76363.7448
01 Aug 20173.77733.7585
31 Jul 20173.76373.7449
28 Jul 20173.75503.7362
27 Jul 20173.80183.7828
26 Jul 20173.80763.7886
25 Jul 20173.79003.7710
24 Jul 20173.77023.7514
21 Jul 20173.78993.7709
20 Jul 20173.79683.7778
19 Jul 20173.80023.7812
18 Jul 20173.80743.7884
17 Jul 20173.85223.8330
14 Jul 20173.86603.8468
13 Jul 20173.84153.8223
12 Jul 20173.78803.7692
11 Jul 20173.82713.8081
10 Jul 20173.83523.8160
07 Jul 20173.82833.8093
06 Jul 20173.87333.8539
05 Jul 20173.87023.8508
04 Jul 20173.89573.8763
03 Jul 20173.84233.8231
30 Jun 20173.94013.9205
29 Jun 20173.99963.9796
28 Jun 20173.96303.9432
27 Jun 20173.93753.9179
26 Jun 20173.93933.9197
23 Jun 20173.93393.9143
22 Jun 20173.91963.9000
21 Jun 20173.90503.8856
20 Jun 20173.92463.9050
19 Jun 20173.93563.9160
16 Jun 20173.92653.9069
15 Jun 20173.90303.8836
14 Jun 20173.91823.8986
13 Jun 20173.86783.8486
09 Jun 20173.83043.8112
08 Jun 20173.83933.8201
07 Jun 20173.84543.8262
06 Jun 20173.85273.8335
05 Jun 20173.90663.8872
02 Jun 20173.89873.8793
01 Jun 20173.88403.8646
31 May 20173.83783.8186
30 May 20173.82663.8076
29 May 20173.84043.8212
26 May 20173.86723.8480
25 May 20173.86603.8468
24 May 20173.87663.8572
23 May 20173.86223.8430
22 May 20173.85013.8309
19 May 20173.82583.8068
18 May 20173.83243.8132
17 May 20173.85463.8354
16 May 20173.89593.8765
15 May 20173.88043.8610
12 May 20173.89413.8747
11 May 20173.94213.9225
10 May 20173.94863.9290
09 May 20173.92003.9004
08 May 20173.89213.8727
05 May 20173.86353.8443
04 May 20173.87983.8604
03 May 20173.86243.8432
02 May 20173.86073.8415
01 May 20173.85543.8362
28 Apr 20173.83523.8160
27 Apr 20173.81873.7997
26 Apr 20173.80983.7908
24 Apr 20173.79273.7737
21 Apr 20173.77593.7571
20 Apr 20173.77643.7576
19 Apr 20173.77813.7593
18 Apr 20173.78613.7673
13 Apr 20173.79293.7739
12 Apr 20173.80353.7845
11 Apr 20173.79823.7792
10 Apr 20173.79833.7793
07 Apr 20173.78363.7648
06 Apr 20173.77843.7596
05 Apr 20173.77623.7574
04 Apr 20173.76813.7493
03 Apr 20173.76613.7473
31 Mar 20173.77983.7610
30 Mar 20173.79203.7730
29 Mar 20173.77723.7584
28 Mar 20173.74963.7308
27 Mar 20173.72533.7067
24 Mar 20173.72433.7057
23 Mar 20173.69223.6738
22 Mar 20173.67923.6608
21 Mar 20173.71503.6964
20 Mar 20173.70563.6872
17 Mar 20173.73203.7134
16 Mar 20173.71703.6984
15 Mar 20173.71693.6983
14 Mar 20173.70853.6901
13 Mar 20173.71433.6957
10 Mar 20173.72723.7086
09 Mar 20173.69623.6778
08 Mar 20173.69163.6732
07 Mar 20173.69993.6815
06 Mar 20173.69613.6777
03 Mar 20173.70053.6821
02 Mar 20173.71453.6959
01 Mar 20173.67633.6579
28 Feb 20173.67763.6592
27 Feb 20173.67883.6604
24 Feb 20173.66373.6455
23 Feb 20173.68273.6643
22 Feb 20173.67123.6528
21 Feb 20173.65133.6331
20 Feb 20173.65243.6342
17 Feb 20173.65323.6350
16 Feb 20173.66353.6453
15 Feb 20173.68823.6698
14 Feb 20173.69183.6734
13 Feb 20173.67803.6596
10 Feb 20173.66313.6449
09 Feb 20173.63103.6128
08 Feb 20173.61213.5941
07 Feb 20173.59983.5818
06 Feb 20173.58613.5683
03 Feb 20173.60813.5901
02 Feb 20173.59703.5790
01 Feb 20173.60553.5875
31 Jan 20173.61173.5937
30 Jan 20173.61733.5993
27 Jan 20173.65703.6388
25 Jan 20173.64163.6234
24 Jan 20173.63653.6183
23 Jan 20173.61933.6013
20 Jan 20173.64113.6229
19 Jan 20173.65293.6347
18 Jan 20173.65343.6352
17 Jan 20173.66193.6437
16 Jan 20173.69143.6730
13 Jan 20173.68483.6664
12 Jan 20173.69913.6807
11 Jan 20173.70563.6872
10 Jan 20173.71313.6945
09 Jan 20173.75243.7336
06 Jan 20173.72273.7041
05 Jan 20173.72003.7014
04 Jan 20173.71463.6960
03 Jan 20173.72713.7085
30 Dec 20163.73863.7200
29 Dec 20163.74013.7215
28 Dec 20163.73563.7170
23 Dec 20163.70223.6838
22 Dec 20163.70373.6853
21 Dec 20163.69123.6728
20 Dec 20163.67613.6577
19 Dec 20163.64393.6257
16 Dec 20163.63133.6131
15 Dec 20163.61423.5962
14 Dec 20163.62173.6037
13 Dec 20163.58353.5657
12 Dec 20163.57753.5597
09 Dec 20163.59303.5750
08 Dec 20163.59603.5780
07 Dec 20163.57973.5619
06 Dec 20163.55673.5389
05 Dec 20163.54243.5248
02 Dec 20163.56483.5470
01 Dec 20163.61323.5952
30 Nov 20163.59303.5750
29 Nov 20163.58673.5689
28 Nov 20163.59443.5764
25 Nov 20163.59443.5764
24 Nov 20163.57073.5529
23 Nov 20163.55503.5372
22 Nov 20163.54573.5281
21 Nov 20163.50003.4826
18 Nov 20163.51113.4935
17 Nov 20163.49483.4774
16 Nov 20163.48173.4643
15 Nov 20163.49503.4776
14 Nov 20163.50613.4887
11 Nov 20163.52723.5096
10 Nov 20163.53973.5221
09 Nov 20163.46213.4449
08 Nov 20163.53533.5177
07 Nov 20163.52953.5119
04 Nov 20163.47403.4566
03 Nov 20163.49943.4820
02 Nov 20163.50423.4868
01 Nov 20163.55253.5347
31 Oct 20163.55983.5420
28 Oct 20163.54623.5286
27 Oct 20163.55753.5397
26 Oct 20163.56673.5489
25 Oct 20163.61623.5982
24 Oct 20163.59123.5732
21 Oct 20163.61483.5968
20 Oct 20163.66803.6498
19 Oct 20163.66233.6441
18 Oct 20163.62683.6088
17 Oct 20163.63883.6206
14 Oct 20163.67033.6519
13 Oct 20163.67083.6524
12 Oct 20163.68193.6635
11 Oct 20163.68713.6687
10 Oct 20163.69623.6778
07 Oct 20163.71363.6950
06 Oct 20163.72653.7079
05 Oct 20163.74083.7222
04 Oct 20163.76203.7432
03 Oct 20163.76203.7432
30 Sep 20163.73523.7166
29 Sep 20163.74863.7300
28 Sep 20163.72103.7024
27 Sep 20163.69513.6767
26 Sep 20163.70563.6872
23 Sep 20163.71373.6951
22 Sep 20163.68903.6706
21 Sep 20163.67973.6613
20 Sep 20163.67293.6545
19 Sep 20163.64193.6237
16 Sep 20163.65463.6364
15 Sep 20163.60703.5890
14 Sep 20163.60833.5903
13 Sep 20163.61163.5936
12 Sep 20163.59633.5783
09 Sep 20163.67203.6536
08 Sep 20163.70823.6898
07 Sep 20163.73143.7128
06 Sep 20163.73013.7115
05 Sep 20163.74293.7243
02 Sep 20163.71953.7009
01 Sep 20163.74703.7284
31 Aug 20163.72933.7107
30 Aug 20163.73453.7159
29 Aug 20163.73273.7141
26 Aug 20163.73373.7151
25 Aug 20163.76933.7505
24 Aug 20163.75243.7336
23 Aug 20163.74843.7298
22 Aug 20163.73873.7201
19 Aug 20163.75613.7373
18 Aug 20163.72673.7081
17 Aug 20163.70313.6847
16 Aug 20163.70813.6897
15 Aug 20163.72903.7104
12 Aug 20163.71613.6975
11 Aug 20163.69893.6805
10 Aug 20163.68233.6639
09 Aug 20163.68303.6646
08 Aug 20163.70613.6877
05 Aug 20163.69673.6783
04 Aug 20163.68533.6669
03 Aug 20163.69083.6724
02 Aug 20163.75113.7323
01 Aug 20163.75113.7323
29 Jul 20163.75853.7397
28 Jul 20163.72413.7055
27 Jul 20163.69973.6813
26 Jul 20163.71203.6934
25 Jul 20163.69863.6802
22 Jul 20163.68313.6647
21 Jul 20163.70063.6822
20 Jul 20163.69723.6788
19 Jul 20163.66373.6455
18 Jul 20163.65813.6399
15 Jul 20163.63073.6125
14 Jul 20163.62203.6040
13 Jul 20163.60903.5910
12 Jul 20163.60153.5835
11 Jul 20163.58723.5694
08 Jul 20163.54563.5280
07 Jul 20163.53923.5216
06 Jul 20163.51983.5022
05 Jul 20163.51373.4961
04 Jul 20163.53703.5194
01 Jul 20163.51233.4947
30 Jun 20163.63763.6194
29 Jun 20163.58703.5692
28 Jun 20163.53543.5178
27 Jun 20163.56843.5506
24 Jun 20163.55313.5353
23 Jun 20163.65113.6329
22 Jun 20163.64853.6303
21 Jun 20163.65053.6323
20 Jun 20163.64073.6225
17 Jun 20163.62513.6071
16 Jun 20163.61673.5987
15 Jun 20163.59883.5808
14 Jun 20163.61793.5999
10 Jun 20163.67883.6604
09 Jun 20163.67953.6611
08 Jun 20163.69153.6731
07 Jun 20163.68673.6683
06 Jun 20163.69443.6760
03 Jun 20163.69463.6762
02 Jun 20163.67283.6544
01 Jun 20163.68373.6653
31 May 20163.70813.6897
30 May 20163.70793.6895
27 May 20163.69743.6790
26 May 20163.68553.6671
25 May 20163.68783.6694
24 May 20163.64223.6240
23 May 20163.64133.6231
20 May 20163.65473.6365
19 May 20163.63933.6211
18 May 20163.64673.6285
17 May 20163.68123.6628
16 May 20163.66243.6442
13 May 20163.66553.6473
12 May 20163.65423.6360
11 May 20163.68103.6626
10 May 20163.66773.6495
09 May 20163.65523.6370
06 May 20163.64823.6300
05 May 20163.62103.6030
04 May 20163.61113.5931
03 May 20163.64123.6230
02 May 20163.58223.5644
29 Apr 20163.56433.5465
28 Apr 20163.55943.5416
27 Apr 20163.53343.5158
26 Apr 20163.52723.5096
22 Apr 20163.54063.5230
21 Apr 20163.57523.5574
20 Apr 20163.54813.5305
19 Apr 20163.53823.5206
18 Apr 20163.52233.5047
15 Apr 20163.51493.4973
14 Apr 20163.49243.4750
13 Apr 20163.47753.4601
12 Apr 20163.46313.4459
11 Apr 20163.45133.4341
08 Apr 20163.46473.4475
07 Apr 20163.47603.4586
06 Apr 20163.46213.4449
05 Apr 20163.43593.4187
04 Apr 20163.46443.4472
01 Apr 20163.45383.4366
31 Mar 20163.49263.4752
30 Mar 20163.45103.4338
29 Mar 20163.44303.4258
24 Mar 20163.46403.4468
23 Mar 20163.45473.4375
22 Mar 20163.44843.4312
21 Mar 20163.43703.4198
18 Mar 20163.43553.4183
17 Mar 20163.42403.4070
16 Mar 20163.40613.3891
15 Mar 20163.40723.3902
11 Mar 20163.45533.4381
10 Mar 20163.44183.4246
09 Mar 20163.45863.4414
08 Mar 20163.43353.4163
07 Mar 20163.44213.4249
04 Mar 20163.43603.4188
03 Mar 20163.45143.4342
02 Mar 20163.43163.4144
01 Mar 20163.40873.3917
29 Feb 20163.39033.3733
26 Feb 20163.37863.3618
25 Feb 20163.37013.3533
24 Feb 20163.35643.3396
23 Feb 20163.36473.3479
22 Feb 20163.37623.3594
19 Feb 20163.34723.3306
18 Feb 20163.35303.3362
17 Feb 20163.29873.2823
16 Feb 20163.30693.2905
15 Feb 20163.26103.2448
12 Feb 20163.22333.2073
11 Feb 20163.26043.2442
10 Feb 20163.20873.1927
09 Feb 20163.23903.2228
08 Feb 20163.30593.2895
05 Feb 20163.31303.2964
04 Feb 20163.32573.3091
03 Feb 20163.31333.2967
02 Feb 20163.35813.3413
01 Feb 20163.37533.3585
29 Jan 20163.33903.3224
28 Jan 20163.32673.3101
27 Jan 20163.32903.3124
25 Jan 20163.34913.3323
22 Jan 20163.30903.2924
21 Jan 20163.26773.2515
20 Jan 20163.24193.2257
19 Jan 20163.27103.2546
18 Jan 20163.24583.2296
15 Jan 20163.25643.2402
14 Jan 20163.26493.2487
13 Jan 20163.31713.3005
12 Jan 20163.27833.2619
11 Jan 20163.28303.2666
08 Jan 20163.31643.2998
07 Jan 20163.32873.3121
06 Jan 20163.36573.3489
05 Jan 20163.39533.3783
04 Jan 20163.44383.4266
31 Dec 20153.49483.4774
30 Dec 20153.50483.4874
29 Dec 20153.47903.4616
24 Dec 20153.42213.4051
23 Dec 20153.40443.3874
22 Dec 20153.39613.3791
21 Dec 20153.37923.3624
18 Dec 20153.39953.3825
17 Dec 20153.40793.3909
16 Dec 20153.34263.3260
15 Dec 20153.30133.2849
14 Dec 20153.28263.2662
11 Dec 20153.33043.3138
10 Dec 20153.32873.3121
09 Dec 20153.35643.3396
08 Dec 20153.37183.3550
07 Dec 20153.38063.3638
04 Dec 20153.37193.3551
03 Dec 20153.41413.3971
02 Dec 20153.42333.4063
01 Dec 20153.44033.4231
30 Nov 20153.38753.3707
27 Nov 20153.38883.3718
26 Nov 20153.38783.3710
25 Nov 20153.36153.3447
24 Nov 20153.36693.3501
23 Nov 20153.39313.3761
20 Nov 20153.37543.3586
19 Nov 20153.36013.3433
18 Nov 20153.32303.3064
17 Nov 20153.29093.2745
16 Nov 20153.22593.2099
13 Nov 20153.24223.2260
12 Nov 20153.28803.2716
11 Nov 20153.29593.2795
10 Nov 20153.27883.2624
09 Nov 20153.30603.2896
06 Nov 20153.34683.3302
05 Nov 20153.31873.3021
04 Nov 20153.33793.3213
02 Nov 20153.29143.2750
30 Oct 20153.32633.3097
29 Oct 20153.30343.2870
28 Oct 20153.31973.3031
27 Oct 20153.30813.2917
26 Oct 20153.29943.2830
23 Oct 20153.30353.2871
22 Oct 20153.24263.2264
21 Oct 20153.23263.2164
20 Oct 20153.23543.2192
19 Oct 20153.23653.2203
16 Oct 20153.24963.2334
15 Oct 20153.22003.2040

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.