Search

Unit prices (Managed Funds history)

Australian Ethical Australian Shares Fund (Wholesale) unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
08 Jul 20202.25942.2504
07 Jul 20202.28432.2751
06 Jul 20202.29582.2866
03 Jul 20202.29372.2845
02 Jul 20202.28582.2767
01 Jul 20202.25212.2431
30 Jun 20202.42552.4158
29 Jun 20202.40412.3945
26 Jun 20202.43232.4226
25 Jun 20202.39472.3851
24 Jun 20202.45172.4419
23 Jun 20202.45582.4460
22 Jun 20202.45062.4408
19 Jun 20202.46282.4530
18 Jun 20202.44812.4383
17 Jun 20202.45292.4431
16 Jun 20202.41502.4054
15 Jun 20202.33302.3237
12 Jun 20202.36182.3524
11 Jun 20202.41112.4015
10 Jun 20202.48562.4757
09 Jun 20202.48872.4788
05 Jun 20202.42832.4186
04 Jun 20202.39822.3886
03 Jun 20202.38632.3767
02 Jun 20202.31522.3059
01 Jun 20202.29622.2870
29 May 20202.29102.2818
28 May 20202.31622.3069
27 May 20202.29942.2902
26 May 20202.25462.2456
25 May 20202.19852.1897
22 May 20202.16552.1568
21 May 20202.16942.1608
20 May 20202.17202.1634
19 May 20202.15242.1438
18 May 20202.12822.1197
15 May 20202.11812.1096
14 May 20202.10702.0986
13 May 20202.13242.1239
12 May 20202.14062.1321
11 May 20202.16462.1559
08 May 20202.13992.1314
07 May 20202.11892.1105
06 May 20202.11902.1105
05 May 20202.11972.1113
04 May 20202.09492.0865
01 May 20202.09552.0871
30 Apr 20202.16222.1535
29 Apr 20202.10952.1011
28 Apr 20202.07712.0688
27 Apr 20202.04112.0330
24 Apr 20202.01862.0105
23 Apr 20202.01342.0053
22 Apr 20202.01252.0045
21 Apr 20202.03052.0224
20 Apr 20202.09672.0884
17 Apr 20202.12402.1155
16 Apr 20202.07982.0715
15 Apr 20202.11152.1031
14 Apr 20202.10792.0995
09 Apr 20202.06172.0535
08 Apr 20202.03492.0267
07 Apr 20202.03532.0272
06 Apr 20202.02432.0163
03 Apr 20201.99081.9829
02 Apr 20202.01652.0085
01 Apr 20202.02942.0213
31 Mar 20201.99131.9833
30 Mar 20201.94271.9350
27 Mar 20201.88211.8746
26 Mar 20201.93441.9267
25 Mar 20201.88301.8755
24 Mar 20201.83201.8247
23 Mar 20201.77631.7692
20 Mar 20201.91231.9047
19 Mar 20201.86431.8568
18 Mar 20201.95381.9460
17 Mar 20202.02072.0126
16 Mar 20201.97861.9707
13 Mar 20202.13592.1274
12 Mar 20202.13332.1248
11 Mar 20202.26722.2581
10 Mar 20202.30522.2960
09 Mar 20202.28242.2732
06 Mar 20202.43062.4209
05 Mar 20202.51872.5087
04 Mar 20202.48122.4713
03 Mar 20202.52482.5147
02 Mar 20202.48922.4793
28 Feb 20202.53242.5223
27 Feb 20202.58822.5778
26 Feb 20202.63072.6202
25 Feb 20202.67392.6632
24 Feb 20202.71122.7004
21 Feb 20202.76732.7562
20 Feb 20202.76342.7524
19 Feb 20202.76122.7502
18 Feb 20202.74302.7321
17 Feb 20202.75112.7401
14 Feb 20202.74802.7370
13 Feb 20202.73652.7256
12 Feb 20202.73552.7246
11 Feb 20202.72612.7152
10 Feb 20202.71382.7030
07 Feb 20202.73312.7222
06 Feb 20202.74112.7301
05 Feb 20202.73422.7233
04 Feb 20202.72302.7122
03 Feb 20202.71182.7010
31 Jan 20202.75552.7445
30 Jan 20202.71892.7080
29 Jan 20202.71962.7088
28 Jan 20202.71092.7001
24 Jan 20202.74322.7323
23 Jan 20202.74402.7330
22 Jan 20202.74672.7357
21 Jan 20202.71872.7078
20 Jan 20202.71492.7041
17 Jan 20202.72612.7152
16 Jan 20202.72812.7172
15 Jan 20202.71472.7039
14 Jan 20202.70222.6914
13 Jan 20202.68172.6710
10 Jan 20202.68532.6746
09 Jan 20202.66592.6553
08 Jan 20202.64662.6361
07 Jan 20202.66312.6524
06 Jan 20202.64472.6341
03 Jan 20202.64372.6331
02 Jan 20202.63432.6237
31 Dec 20192.66222.6515
30 Dec 20192.69162.6809
27 Dec 20192.68452.6738
24 Dec 20192.67962.6689
23 Dec 20192.66172.6510
20 Dec 20192.65842.6478
19 Dec 20192.65462.6440
18 Dec 20192.64292.6323
17 Dec 20192.64952.6390
16 Dec 20192.65012.6395
13 Dec 20192.62882.6183
12 Dec 20192.61042.6000
11 Dec 20192.62152.6111
10 Dec 20192.61082.6003
09 Dec 20192.61982.6093
06 Dec 20192.62542.6149
05 Dec 20192.63092.6204
04 Dec 20192.60552.5951
03 Dec 20192.62632.6158
02 Dec 20192.65632.6457
29 Nov 20192.65542.6448
28 Nov 20192.66022.6496
27 Nov 20192.64812.6376
26 Nov 20192.63552.6250
25 Nov 20192.63392.6234
22 Nov 20192.63282.6223
21 Nov 20192.62742.6169
20 Nov 20192.63922.6286
19 Nov 20192.65232.6417
18 Nov 20192.65652.6459
15 Nov 20192.66942.6588
14 Nov 20192.66802.6574
13 Nov 20192.65932.6486
12 Nov 20192.67412.6635
11 Nov 20192.67962.6689
08 Nov 20192.65982.6492
07 Nov 20192.64972.6391
06 Nov 20192.64592.6353
05 Nov 20192.66122.6506
04 Nov 20192.66122.6505
01 Nov 20192.64592.6353
31 Oct 20192.65132.6407
30 Oct 20192.64082.6302
29 Oct 20192.64152.6309
28 Oct 20192.64512.6345
25 Oct 20192.64662.6361
24 Oct 20192.64612.6356
23 Oct 20192.64482.6342
22 Oct 20192.66902.6583
21 Oct 20192.66552.6549
18 Oct 20192.65642.6458
17 Oct 20192.65912.6485
16 Oct 20192.66742.6567
15 Oct 20192.63892.6284
14 Oct 20192.63292.6223
11 Oct 20192.61862.6081
10 Oct 20192.61162.6011
09 Oct 20192.61962.6091
08 Oct 20192.61802.6075
07 Oct 20192.61802.6075
04 Oct 20192.59972.5893
03 Oct 20192.58342.5731
02 Oct 20192.62642.6159
01 Oct 20192.64942.6388
30 Sep 20192.62592.6154
27 Sep 20192.61992.6094
26 Sep 20192.61962.6092
25 Sep 20192.62192.6115
24 Sep 20192.63382.6233
23 Sep 20192.63332.6228
20 Sep 20192.61702.6066
19 Sep 20192.61322.6028
18 Sep 20192.60332.5929
17 Sep 20192.59542.5851
16 Sep 20192.58952.5792
13 Sep 20192.60852.5980
12 Sep 20192.60502.5946
11 Sep 20192.59342.5831
10 Sep 20192.59422.5838
09 Sep 20192.60172.5913
06 Sep 20192.59722.5868
05 Sep 20192.58122.5709
04 Sep 20192.56022.5500
03 Sep 20192.56852.5583
02 Sep 20192.55372.5435
30 Aug 20192.54322.5331
29 Aug 20192.51042.5004
28 Aug 20192.50582.4958
27 Aug 20192.47322.4633
26 Aug 20192.44622.4364
23 Aug 20192.48302.4731
22 Aug 20192.48362.4737
21 Aug 20192.46962.4597
20 Aug 20192.47692.4670
19 Aug 20192.46012.4503
16 Aug 20192.44882.4391
15 Aug 20192.43782.4281
14 Aug 20192.48282.4729
13 Aug 20192.47552.4656
12 Aug 20192.49102.4811
09 Aug 20192.47772.4678
08 Aug 20192.45032.4405
07 Aug 20192.42942.4197
06 Aug 20192.38532.3758
05 Aug 20192.38532.3758
02 Aug 20192.47832.4684
01 Aug 20192.47832.4684
31 Jul 20192.47732.4675
30 Jul 20192.48432.4744
29 Jul 20192.48162.4717
26 Jul 20192.47072.4609
25 Jul 20192.46792.4581
24 Jul 20192.45982.4499
23 Jul 20192.44192.4322
22 Jul 20192.44002.4302
19 Jul 20192.43572.4260
18 Jul 20192.42192.4123
17 Jul 20192.42062.4109
16 Jul 20192.41982.4102
15 Jul 20192.41752.4078
12 Jul 20192.43512.4253
11 Jul 20192.43802.4283
10 Jul 20192.42272.4130
09 Jul 20192.41742.4077
08 Jul 20192.42282.4132
05 Jul 20192.44032.4306
04 Jul 20192.43742.4277
03 Jul 20192.41802.4083
02 Jul 20192.40322.3936
01 Jul 20192.39812.3885
30 Jun 20192.56902.5587
28 Jun 20192.56902.5587
27 Jun 20192.56462.5543
26 Jun 20192.55552.5453
25 Jun 20192.56252.5522
24 Jun 20192.56232.5520
21 Jun 20192.56382.5535
20 Jun 20192.57272.5624
19 Jun 20192.57012.5598
18 Jun 20192.53922.5290
17 Jun 20192.53922.5291
14 Jun 20192.54322.5331
13 Jun 20192.54162.5315
12 Jun 20192.54182.5317
11 Jun 20192.53982.5296
07 Jun 20192.52032.5102
06 Jun 20192.50632.4963
05 Jun 20192.49782.4878
04 Jun 20192.47922.4693
03 Jun 20192.49262.4826
31 May 20192.52172.5116
30 May 20192.53442.5243
29 May 20192.53312.5230
28 May 20192.54442.5342
27 May 20192.53372.5236
24 May 20192.53462.5245
23 May 20192.54582.5356
22 May 20192.54302.5329
21 May 20192.53372.5236
20 May 20192.51832.5083
17 May 20192.48782.4778
16 May 20192.47682.4669
15 May 20192.47082.4609
14 May 20192.46342.4536
13 May 20192.48082.4709
10 May 20192.48032.4704
09 May 20192.47772.4678
08 May 20192.46982.4599
07 May 20192.46902.4592
06 May 20192.46832.4585
03 May 20192.48662.4767
02 May 20192.48242.4725
01 May 20192.48952.4795
30 Apr 20192.47672.4668
29 Apr 20192.48342.4734
26 Apr 20192.48172.4718
24 Apr 20192.47412.4642
23 Apr 20192.45492.4451
18 Apr 20192.44152.4317
17 Apr 20192.44632.4366
16 Apr 20192.43782.4281
15 Apr 20192.43182.4220
12 Apr 20192.42922.4195
11 Apr 20192.40362.3940
10 Apr 20192.40252.3929
09 Apr 20192.40782.3981
08 Apr 20192.41742.4078
05 Apr 20192.41222.4026
04 Apr 20192.42072.4111
03 Apr 20192.42642.4167
02 Apr 20192.41192.4023
01 Apr 20192.40042.3908
29 Mar 20192.39822.3886
28 Mar 20192.38862.3791
27 Mar 20192.37862.3691
26 Mar 20192.36792.3584
25 Mar 20192.37492.3654
22 Mar 20192.40412.3945
21 Mar 20192.39222.3827
20 Mar 20192.40142.3919
19 Mar 20192.39862.3890
18 Mar 20192.40152.3919
15 Mar 20192.39922.3896
14 Mar 20192.39132.3817
13 Mar 20192.38172.3722
12 Mar 20192.38192.3724
11 Mar 20192.37262.3632
08 Mar 20192.38112.3716
07 Mar 20192.39002.3804
06 Mar 20192.39182.3823
05 Mar 20192.37502.3656
04 Mar 20192.38002.3705
01 Mar 20192.36932.3598
28 Feb 20192.35332.3439
27 Feb 20192.34252.3332
26 Feb 20192.34302.3337
25 Feb 20192.35642.3470
22 Feb 20192.34652.3372
21 Feb 20192.33332.3240
20 Feb 20192.31782.3085
19 Feb 20192.33232.3230
18 Feb 20192.33462.3253
15 Feb 20192.33982.3305
14 Feb 20192.33102.3217
13 Feb 20192.33612.3268
12 Feb 20192.32772.3184
11 Feb 20192.32602.3167
08 Feb 20192.33912.3298
07 Feb 20192.35172.3423
06 Feb 20192.32642.3172
05 Feb 20192.31572.3065
04 Feb 20192.31242.3031
01 Feb 20192.30422.2950
31 Jan 20192.29812.2889
30 Jan 20192.29942.2902
29 Jan 20192.29812.2890
25 Jan 20192.32242.3131
24 Jan 20192.31402.3048
23 Jan 20192.31292.3037
22 Jan 20192.31172.3025
21 Jan 20192.31522.3060
18 Jan 20192.30782.2986
17 Jan 20192.30132.2921
16 Jan 20192.29642.2872
15 Jan 20192.27792.2688
14 Jan 20192.28172.2726
11 Jan 20192.27982.2707
10 Jan 20192.27882.2697
09 Jan 20192.27852.2694
08 Jan 20192.25292.2440
07 Jan 20192.23622.2272
04 Jan 20192.22312.2143
03 Jan 20192.23682.2279
02 Jan 20192.22652.2176
31 Dec 20182.26522.2561
28 Dec 20182.25842.2493
27 Dec 20182.23892.2300
24 Dec 20182.21502.2061
21 Dec 20182.21332.2045
20 Dec 20182.22632.2174
19 Dec 20182.24702.2380
18 Dec 20182.24822.2392
17 Dec 20182.26972.2606
14 Dec 20182.26892.2598
13 Dec 20182.27572.2666
12 Dec 20182.27272.2636
11 Dec 20182.26102.2520
10 Dec 20182.26022.2512
07 Dec 20182.30472.2955
06 Dec 20182.30352.2943
05 Dec 20182.29632.2872
04 Dec 20182.32222.3129
03 Dec 20182.33992.3306
30 Nov 20182.31552.3063
29 Nov 20182.32822.3189
28 Nov 20182.31672.3074
27 Nov 20182.31552.3062
26 Nov 20182.30312.2939
23 Nov 20182.30912.2999
22 Nov 20182.30352.2943
21 Nov 20182.29512.2860
20 Nov 20182.31242.3031
19 Nov 20182.32732.3180
16 Nov 20182.33392.3246
15 Nov 20182.32852.3192
14 Nov 20182.32642.3171
13 Nov 20182.35492.3455
12 Nov 20182.38252.3730
09 Nov 20182.37882.3693
08 Nov 20182.36732.3578
07 Nov 20182.35062.3412
06 Nov 20182.34242.3330
05 Nov 20182.32872.3194
02 Nov 20182.33362.3243
01 Nov 20182.32922.3199
31 Oct 20182.31502.3058
30 Oct 20182.30552.2963
29 Oct 20182.29002.2808
26 Oct 20182.28082.2717
25 Oct 20182.28362.2745
24 Oct 20182.34752.3382
23 Oct 20182.35142.3420
22 Oct 20182.37162.3621
19 Oct 20182.38792.3784
18 Oct 20182.38772.3782
17 Oct 20182.38802.3785
16 Oct 20182.35942.3500
15 Oct 20182.34902.3396
12 Oct 20182.36802.3585
11 Oct 20182.35642.3470
10 Oct 20182.40972.4001
09 Oct 20182.41062.4010
08 Oct 20182.43072.4210
05 Oct 20182.44692.4371
04 Oct 20182.45292.4431
03 Oct 20182.44722.4375
02 Oct 20182.43932.4296
01 Oct 20182.43932.4296
28 Sep 20182.46032.4530
27 Sep 20182.44712.4398
26 Sep 20182.45182.4444
25 Sep 20182.45292.4456
24 Sep 20182.45922.4518
21 Sep 20182.45232.4450
20 Sep 20182.45152.4442
19 Sep 20182.45422.4468
18 Sep 20182.44532.4380
17 Sep 20182.45462.4472
14 Sep 20182.45452.4471
13 Sep 20182.44382.4365
12 Sep 20182.46032.4529
11 Sep 20182.46022.4528
10 Sep 20182.44492.4376
07 Sep 20182.45492.4476
06 Sep 20182.45022.4428
05 Sep 20182.47342.4660
04 Sep 20182.48632.4789
03 Sep 20182.48622.4787
31 Aug 20182.49142.4840
30 Aug 20182.48782.4804
29 Aug 20182.48932.4818
28 Aug 20182.46732.4599
27 Aug 20182.44432.4370
24 Aug 20182.45342.4461
23 Aug 20182.45392.4466
22 Aug 20182.45482.4474
21 Aug 20182.45872.4514
20 Aug 20182.46612.4587
17 Aug 20182.46582.4584
16 Aug 20182.45852.4512
15 Aug 20182.44622.4389
14 Aug 20182.43062.4233
13 Aug 20182.42592.4187
10 Aug 20182.42422.4169
09 Aug 20182.42342.4161
08 Aug 20182.42022.4129
07 Aug 20182.42592.4187
06 Aug 20182.42592.4187
03 Aug 20182.42092.4136
02 Aug 20182.41772.4105
01 Aug 20182.41952.4122
31 Jul 20182.42052.4133
30 Jul 20182.42982.4225
27 Jul 20182.43232.4251
26 Jul 20182.40982.4026
25 Jul 20182.40312.3959
24 Jul 20182.39842.3912
23 Jul 20182.39112.3839
20 Jul 20182.40182.3946
19 Jul 20182.38782.3806
18 Jul 20182.38442.3772
17 Jul 20182.37162.3645
16 Jul 20182.37612.3690
13 Jul 20182.38132.3741
12 Jul 20182.38052.3733
11 Jul 20182.37042.3633
10 Jul 20182.38032.3731
09 Jul 20182.38162.3744
06 Jul 20182.38292.3757
05 Jul 20182.37182.3647
04 Jul 20182.36282.3557
03 Jul 20182.38092.3738
02 Jul 20182.36932.3622
30 Jun 20182.52422.5166
29 Jun 20182.52422.5166
28 Jun 20182.52212.5145
27 Jun 20182.51492.5074
26 Jun 20182.52542.5179
25 Jun 20182.53222.5247
22 Jun 20182.53522.5276
21 Jun 20182.53242.5248
20 Jun 20182.51802.5104
19 Jun 20182.49942.4919
18 Jun 20182.51602.5085
15 Jun 20182.50912.5015
14 Jun 20182.49532.4878
13 Jun 20182.48902.4816
12 Jun 20182.48762.4801
08 Jun 20182.49012.4827
07 Jun 20182.48552.4780
06 Jun 20182.47862.4712
05 Jun 20182.47352.4661
04 Jun 20182.46952.4621
01 Jun 20182.46982.4624
31 May 20182.47652.4690
30 May 20182.47262.4652
29 May 20182.48162.4742
28 May 20182.48652.4791
25 May 20182.48182.4744
24 May 20182.47892.4715
23 May 20182.47892.4715
22 May 20182.47002.4626
21 May 20182.48132.4739
18 May 20182.49422.4867
17 May 20182.49192.4845
16 May 20182.49422.4867
15 May 20182.49602.4885
14 May 20182.49422.4867
11 May 20182.49592.4885
10 May 20182.49622.4888
09 May 20182.49552.4880
08 May 20182.49132.4838
07 May 20182.48352.4760
04 May 20182.47252.4651
03 May 20182.47652.4691
02 May 20182.46542.4580
01 May 20182.45862.4512
30 Apr 20182.44942.4421
27 Apr 20182.43502.4277
26 Apr 20182.42452.4172
24 Apr 20182.42712.4198
23 Apr 20182.42332.4160
20 Apr 20182.43032.4231
19 Apr 20182.44042.4331
18 Apr 20182.44762.4402
17 Apr 20182.44012.4328
16 Apr 20182.44362.4363
13 Apr 20182.44622.4389
12 Apr 20182.44362.4363
11 Apr 20182.44582.4385
10 Apr 20182.44972.4423
09 Apr 20182.44022.4329
06 Apr 20182.43222.4249
05 Apr 20182.43712.4298
04 Apr 20182.43302.4257
03 Apr 20182.43362.4263
29 Mar 20182.44422.4369
28 Mar 20182.45672.4493
27 Mar 20182.46822.4608
26 Mar 20182.45292.4455
23 Mar 20182.46052.4532
22 Mar 20182.48602.4785
21 Mar 20182.49662.4891
20 Mar 20182.48612.4787
19 Mar 20182.49332.4859
16 Mar 20182.49022.4828
15 Mar 20182.47872.4713
14 Mar 20182.48392.4764
13 Mar 20182.48802.4805
12 Mar 20182.48842.4810
09 Mar 20182.47612.4687
08 Mar 20182.45872.4514
07 Mar 20182.44022.4329
06 Mar 20182.45782.4505
05 Mar 20182.43792.4306
02 Mar 20182.46152.4541
01 Mar 20182.47142.4640
28 Feb 20182.47912.4717
27 Feb 20182.47932.4718
26 Feb 20182.47302.4656
23 Feb 20182.46682.4594
22 Feb 20182.44422.4368
21 Feb 20182.44632.4389
20 Feb 20182.44232.4349
19 Feb 20182.44012.4328
16 Feb 20182.42672.4195
15 Feb 20182.41762.4103
14 Feb 20182.39422.3870
13 Feb 20182.39212.3849
12 Feb 20182.37522.3680
09 Feb 20182.38852.3814
08 Feb 20182.40292.3957
07 Feb 20182.40102.3938
06 Feb 20182.38912.3820
05 Feb 20182.44692.4395
02 Feb 20182.48552.4780
01 Feb 20182.49232.4848
31 Jan 20182.47682.4694
30 Jan 20182.44892.4416
29 Jan 20182.45962.4522
25 Jan 20182.45462.4472
24 Jan 20182.46012.4527
23 Jan 20182.46012.4527
22 Jan 20182.44702.4396
19 Jan 20182.45472.4473
18 Jan 20182.46172.4544
17 Jan 20182.46072.4533
16 Jan 20182.45792.4506
15 Jan 20182.47072.4633
12 Jan 20182.47332.4659
11 Jan 20182.47552.4681
10 Jan 20182.48272.4752
09 Jan 20182.48282.4754
08 Jan 20182.48852.4810
05 Jan 20182.48742.4800
04 Jan 20182.47822.4708
03 Jan 20182.47612.4687
02 Jan 20182.47972.4723
29 Dec 20172.50442.4969
28 Dec 20172.51442.5068
27 Dec 20172.50332.4958
22 Dec 20172.50142.4939
21 Dec 20172.50302.4955
20 Dec 20172.50802.5005
19 Dec 20172.50442.4969
18 Dec 20172.49582.4883
15 Dec 20172.49262.4851
14 Dec 20172.47592.4684
13 Dec 20172.48622.4787
12 Dec 20172.48692.4795
11 Dec 20172.49322.4857
08 Dec 20172.48382.4764
07 Dec 20172.47372.4663
06 Dec 20172.46372.4564
05 Dec 20172.46812.4607
04 Dec 20172.46422.4568
01 Dec 20172.47252.4651
30 Nov 20172.47172.4643
29 Nov 20172.46982.4624
28 Nov 20172.46322.4558
27 Nov 20172.46642.4590
24 Nov 20172.46472.4573
23 Nov 20172.46542.4580
22 Nov 20172.46682.4594
21 Nov 20172.46382.4564
20 Nov 20172.45972.4523
17 Nov 20172.46632.4589
16 Nov 20172.46382.4564
15 Nov 20172.44862.4413
14 Nov 20172.44922.4418
13 Nov 20172.45642.4490
10 Nov 20172.45802.4506
09 Nov 20172.46372.4563
08 Nov 20172.45672.4493
07 Nov 20172.46042.4530
06 Nov 20172.45492.4475
03 Nov 20172.44812.4408
02 Nov 20172.44422.4369
01 Nov 20172.44862.4412
31 Oct 20172.44512.4378
30 Oct 20172.45062.4433
27 Oct 20172.45022.4428
26 Oct 20172.44862.4412
25 Oct 20172.44322.4359
24 Oct 20172.43902.4317
23 Oct 20172.44762.4403
20 Oct 20172.44982.4425
19 Oct 20172.44582.4385
18 Oct 20172.44092.4336
17 Oct 20172.44142.4340
16 Oct 20172.43592.4286
13 Oct 20172.43652.4292
12 Oct 20172.43342.4261
11 Oct 20172.42172.4145
10 Oct 20172.40962.4024
09 Oct 20172.41062.4034
06 Oct 20172.40122.3940
05 Oct 20172.38982.3827
04 Oct 20172.39522.3881
03 Oct 20172.40192.3947
02 Oct 20172.40192.3947
29 Sep 20172.39772.3905
28 Sep 20172.39482.3876
27 Sep 20172.38392.3768
26 Sep 20172.37832.3712
25 Sep 20172.37342.3663
22 Sep 20172.37152.3644
21 Sep 20172.36392.3568
20 Sep 20172.37252.3654
19 Sep 20172.37362.3665
18 Sep 20172.37062.3635
15 Sep 20172.37482.3677
14 Sep 20172.37532.3681
13 Sep 20172.37682.3697
12 Sep 20172.37742.3703
11 Sep 20172.36872.3616
08 Sep 20172.35822.3511
07 Sep 20172.35222.3452
06 Sep 20172.35112.3441
05 Sep 20172.35832.3512
04 Sep 20172.35722.3502
01 Sep 20172.36142.3543
31 Aug 20172.35832.3512
30 Aug 20172.34752.3405
29 Aug 20172.33392.3269
28 Aug 20172.34232.3353
25 Aug 20172.34682.3398
24 Aug 20172.34322.3361
23 Aug 20172.34482.3378
22 Aug 20172.36082.3537
21 Aug 20172.35722.3502
18 Aug 20172.38692.3798
17 Aug 20172.38572.3785
16 Aug 20172.37942.3722
15 Aug 20172.38432.3772
14 Aug 20172.37132.3642
11 Aug 20172.34692.3398
10 Aug 20172.36522.3581
09 Aug 20172.36872.3616
08 Aug 20172.36112.3541
07 Aug 20172.36112.3541
04 Aug 20172.36592.3588
03 Aug 20172.35662.3495
02 Aug 20172.36842.3613
01 Aug 20172.37152.3644
31 Jul 20172.36262.3555
28 Jul 20172.36252.3554
27 Jul 20172.37722.3701
26 Jul 20172.37542.3683
25 Jul 20172.36502.3579
24 Jul 20172.34982.3428
21 Jul 20172.35152.3445
20 Jul 20172.34692.3399
19 Jul 20172.34202.3350
18 Jul 20172.33162.3246
17 Jul 20172.35452.3474
14 Jul 20172.35592.3489
13 Jul 20172.34492.3379
12 Jul 20172.33362.3266
11 Jul 20172.34602.3390
10 Jul 20172.34992.3428
07 Jul 20172.34952.3424
06 Jul 20172.36452.3574
05 Jul 20172.34752.3405
04 Jul 20172.34832.3412
03 Jul 20172.32392.3169
30 Jun 20172.44002.4327
29 Jun 20172.46132.4539
28 Jun 20172.43622.4289
27 Jun 20172.41602.4088
26 Jun 20172.43142.4241
23 Jun 20172.43022.4229
22 Jun 20172.42672.4194
21 Jun 20172.41242.4052
20 Jun 20172.43132.4240
19 Jun 20172.43632.4290
16 Jun 20172.42272.4155
15 Jun 20172.41092.4037
14 Jun 20172.42592.4186
13 Jun 20172.39912.3919
09 Jun 20172.38412.3769
08 Jun 20172.38952.3824
07 Jun 20172.38112.3740
06 Jun 20172.38292.3758
05 Jun 20172.40052.3933
02 Jun 20172.41662.4093
01 Jun 20172.39922.3920
31 May 20172.39662.3895
30 May 20172.39342.3862
29 May 20172.39522.3881
26 May 20172.41712.4098
25 May 20172.42432.4170
24 May 20172.42792.4207
23 May 20172.41642.4092
22 May 20172.42082.4135
19 May 20172.41552.4083
18 May 20172.41222.4049
17 May 20172.42682.4196
16 May 20172.43942.4321
15 May 20172.44022.4329
12 May 20172.44032.4330
11 May 20172.46182.4544
10 May 20172.45792.4505
09 May 20172.44012.4328
08 May 20172.44322.4359
05 May 20172.43042.4231
04 May 20172.44082.4335
03 May 20172.44492.4376
02 May 20172.45392.4465
01 May 20172.45322.4459
28 Apr 20172.44052.4332
27 Apr 20172.43662.4293
26 Apr 20172.42552.4183
24 Apr 20172.41802.4108
21 Apr 20172.41912.4119
20 Apr 20172.41452.4073
19 Apr 20172.40722.4000
18 Apr 20172.41792.4106
13 Apr 20172.42412.4168
12 Apr 20172.42582.4186
11 Apr 20172.43542.4281
10 Apr 20172.42072.4135
07 Apr 20172.41672.4094
06 Apr 20172.41792.4107
05 Apr 20172.42152.4142
04 Apr 20172.41782.4106
03 Apr 20172.41962.4124
31 Mar 20172.41792.4106
30 Mar 20172.41072.4035
29 Mar 20172.40292.3957
28 Mar 20172.38852.3814
27 Mar 20172.37052.3634
24 Mar 20172.37302.3659
23 Mar 20172.36872.3616
22 Mar 20172.36692.3598
21 Mar 20172.38642.3792
20 Mar 20172.37932.3722
17 Mar 20172.38062.3735
16 Mar 20172.36862.3615
15 Mar 20172.37152.3643
14 Mar 20172.37092.3637
13 Mar 20172.37262.3655
10 Mar 20172.37232.3652
09 Mar 20172.35772.3506
08 Mar 20172.35002.3430
07 Mar 20172.35002.3430
06 Mar 20172.35082.3438
03 Mar 20172.35522.3481
02 Mar 20172.36092.3538
01 Mar 20172.35112.3440
28 Feb 20172.35452.3474
27 Feb 20172.34542.3383
24 Feb 20172.34002.3330
23 Feb 20172.34542.3384
22 Feb 20172.33702.3300
21 Feb 20172.33332.3263
20 Feb 20172.33862.3316
17 Feb 20172.34442.3373
16 Feb 20172.35272.3457
15 Feb 20172.35162.3445
14 Feb 20172.34602.3389
13 Feb 20172.34492.3379
10 Feb 20172.34822.3412
09 Feb 20172.32972.3228
08 Feb 20172.32962.3227
07 Feb 20172.32862.3216
06 Feb 20172.33582.3288
03 Feb 20172.33812.3311
02 Feb 20172.33622.3292
01 Feb 20172.34462.3376
31 Jan 20172.35982.3527
30 Jan 20172.35412.3470
27 Jan 20172.40522.3980
25 Jan 20172.40512.3979
24 Jan 20172.39892.3917
23 Jan 20172.38912.3819
20 Jan 20172.38962.3825
19 Jan 20172.38412.3770
18 Jan 20172.38292.3758
17 Jan 20172.39002.3829
16 Jan 20172.40392.3967
13 Jan 20172.39752.3904
12 Jan 20172.40612.3989
11 Jan 20172.40502.3978
10 Jan 20172.39982.3926
09 Jan 20172.40102.3938
06 Jan 20172.38202.3749
05 Jan 20172.38342.3763
04 Jan 20172.38292.3758
03 Jan 20172.37982.3727
30 Dec 20162.39992.3927
29 Dec 20162.39622.3890
28 Dec 20162.38362.3765
23 Dec 20162.37462.3675
22 Dec 20162.36842.3613
21 Dec 20162.36092.3538
20 Dec 20162.35292.3458
19 Dec 20162.34402.3369
16 Dec 20162.34032.3333
15 Dec 20162.33802.3310
14 Dec 20162.34412.3371
13 Dec 20162.33282.3258
12 Dec 20162.33942.3324
09 Dec 20162.32362.3167
08 Dec 20162.33982.3328
07 Dec 20162.31512.3082
06 Dec 20162.30452.2976
05 Dec 20162.30002.2931
02 Dec 20162.31472.3078
01 Dec 20162.32242.3154
30 Nov 20162.31872.3117
29 Nov 20162.31562.3087
28 Nov 20162.31602.3091
25 Nov 20162.31442.3075
24 Nov 20162.30852.3016
23 Nov 20162.30862.3016
22 Nov 20162.29952.2926
21 Nov 20162.28442.2776
18 Nov 20162.29132.2845
17 Nov 20162.28232.2755
16 Nov 20162.28722.2804
15 Nov 20162.29122.2844
14 Nov 20162.30182.2949
11 Nov 20162.31092.3039
10 Nov 20162.30612.2992
09 Nov 20162.24482.2381
08 Nov 20162.29442.2876
07 Nov 20162.29062.2837
04 Nov 20162.26582.2591
03 Nov 20162.28952.2826
02 Nov 20162.30332.2964
01 Nov 20162.32532.3184
31 Oct 20162.33512.3281
28 Oct 20162.33022.3233
27 Oct 20162.33702.3300
26 Oct 20162.34682.3398
25 Oct 20162.36492.3578
24 Oct 20162.34982.3428
21 Oct 20162.35452.3475
20 Oct 20162.36282.3557
19 Oct 20162.36032.3532
18 Oct 20162.35322.3462
17 Oct 20162.34852.3414
14 Oct 20162.35392.3469
13 Oct 20162.35212.3450
12 Oct 20162.36052.3535
11 Oct 20162.36102.3539
10 Oct 20162.36052.3534
07 Oct 20162.36372.3566
06 Oct 20162.37072.3636
05 Oct 20162.36742.3603
04 Oct 20162.37252.3654
03 Oct 20162.37252.3654
30 Sep 20162.36122.3541
29 Sep 20162.35622.3491
28 Sep 20162.34402.3370
27 Sep 20162.34112.3341
26 Sep 20162.35482.3477
23 Sep 20162.35752.3505
22 Sep 20162.33992.3329
21 Sep 20162.33932.3323
20 Sep 20162.33302.3260
19 Sep 20162.34052.3335
16 Sep 20162.34522.3381
15 Sep 20162.32192.3149
14 Sep 20162.32362.3166
13 Sep 20162.32032.3133
12 Sep 20162.31092.3040
09 Sep 20162.34522.3382
08 Sep 20162.36212.3551
07 Sep 20162.36442.3573
06 Sep 20162.35692.3499
05 Sep 20162.35732.3502
02 Sep 20162.34302.3360
01 Sep 20162.35942.3523
31 Aug 20162.36072.3537
30 Aug 20162.37052.3634
29 Aug 20162.36352.3564
26 Aug 20162.37122.3641
25 Aug 20162.37452.3674
24 Aug 20162.37682.3697
23 Aug 20162.36542.3583
22 Aug 20162.37442.3673
19 Aug 20162.37282.3657
18 Aug 20162.36432.3573
17 Aug 20162.37032.3632
16 Aug 20162.36392.3568
15 Aug 20162.35362.3465
12 Aug 20162.34862.3416
11 Aug 20162.34142.3344
10 Aug 20162.33872.3317
09 Aug 20162.32812.3212
08 Aug 20162.32372.3167
05 Aug 20162.30492.2980
04 Aug 20162.29742.2905
03 Aug 20162.29272.2858
02 Aug 20162.31542.3085
01 Aug 20162.31542.3085
29 Jul 20162.31892.3119
28 Jul 20162.31682.3099
27 Jul 20162.30222.2954
26 Jul 20162.31022.3033
25 Jul 20162.31752.3106
22 Jul 20162.30112.2942
21 Jul 20162.30692.3000
20 Jul 20162.28832.2815
19 Jul 20162.27122.2644
18 Jul 20162.26402.2572
15 Jul 20162.25302.2462
14 Jul 20162.24912.2424
13 Jul 20162.24362.2368
12 Jul 20162.24052.2338
11 Jul 20162.23072.2240
08 Jul 20162.20272.1961
07 Jul 20162.19772.1911
06 Jul 20162.18742.1809
05 Jul 20162.18712.1805
04 Jul 20162.19722.1906
01 Jul 20162.19392.1874
30 Jun 20162.36932.3688
29 Jun 20162.34672.3462
28 Jun 20162.31002.3096
27 Jun 20162.32602.3256
24 Jun 20162.33022.3297
23 Jun 20162.39372.3932
22 Jun 20162.39582.3954
21 Jun 20162.39142.3909
20 Jun 20162.37372.3732
17 Jun 20162.36322.3627
16 Jun 20162.35652.3561
15 Jun 20162.36172.3612
14 Jun 20162.36902.3685
10 Jun 20162.40852.4080
09 Jun 20162.41572.4152
08 Jun 20162.41162.4111
07 Jun 20162.41652.4160
06 Jun 20162.41712.4166
03 Jun 20162.41392.4134
02 Jun 20162.40752.4070
01 Jun 20162.41792.4174
31 May 20162.44182.4413
30 May 20162.44572.4452
27 May 20162.43342.4329
26 May 20162.41922.4188
25 May 20162.40882.4084
24 May 20162.38682.3863
23 May 20162.38952.3891
20 May 20162.38792.3874
19 May 20162.38472.3843
18 May 20162.38942.3889
17 May 20162.40132.4008
16 May 20162.38652.3860
13 May 20162.38492.3844
12 May 20162.39162.3911
11 May 20162.39242.3920
10 May 20162.38192.3814
09 May 20162.37302.3725
06 May 20162.36222.3617
05 May 20162.34932.3489
04 May 20162.34222.3417
03 May 20162.34122.3407
02 May 20162.32262.3221
29 Apr 20162.32532.3248
28 Apr 20162.31342.3130
27 Apr 20162.31112.3107
26 Apr 20162.31792.3175
22 Apr 20162.32482.3243
21 Apr 20162.32172.3213
20 Apr 20162.30202.3016
19 Apr 20162.29732.2969
18 Apr 20162.28602.2856
15 Apr 20162.29312.2926
14 Apr 20162.27272.2723
13 Apr 20162.26262.2622
12 Apr 20162.25282.2523
11 Apr 20162.24912.2487
08 Apr 20162.24272.2423
07 Apr 20162.25122.2507
06 Apr 20162.24862.2482
05 Apr 20162.23562.2351
04 Apr 20162.25292.2525
01 Apr 20162.25202.2516
31 Mar 20162.26732.2668
30 Mar 20162.24072.2402
29 Mar 20162.23992.2395
24 Mar 20162.24612.2456
23 Mar 20162.25592.2554
22 Mar 20162.25992.2595
21 Mar 20162.25642.2560
18 Mar 20162.24622.2458
17 Mar 20162.23742.2370
16 Mar 20162.23422.2338
15 Mar 20162.22492.2245
11 Mar 20162.23862.2381
10 Mar 20162.22312.2226
09 Mar 20162.21842.2180
08 Mar 20162.20892.2084
07 Mar 20162.22162.2212
04 Mar 20162.20992.2094
03 Mar 20162.21232.2118
02 Mar 20162.19192.1914
01 Mar 20162.17122.1708
29 Feb 20162.15792.1575
26 Feb 20162.14622.1458
25 Feb 20162.14512.1446
24 Feb 20162.14982.1494
23 Feb 20162.17132.1709
22 Feb 20162.15982.1594
19 Feb 20162.15642.1559
18 Feb 20162.17442.1739
17 Feb 20162.15272.1523
16 Feb 20162.14252.1421
15 Feb 20162.12552.1251
12 Feb 20162.11892.1185
11 Feb 20162.14752.1471
10 Feb 20162.12182.1214
09 Feb 20162.15662.1562
08 Feb 20162.20632.2059
05 Feb 20162.22452.2241
04 Feb 20162.23102.2306
03 Feb 20162.22842.2279
02 Feb 20162.25742.2569
01 Feb 20162.27242.2719
29 Jan 20162.25972.2593
28 Jan 20162.25892.2584
27 Jan 20162.24982.2493
25 Jan 20162.25372.2532
22 Jan 20162.23482.2343
21 Jan 20162.23742.2370
20 Jan 20162.23862.2381
19 Jan 20162.26152.2610
18 Jan 20162.24682.2464
15 Jan 20162.26802.2676
14 Jan 20162.27192.2714
13 Jan 20162.30382.3033
12 Jan 20162.28352.2831
11 Jan 20162.28022.2797
08 Jan 20162.31112.3106
07 Jan 20162.32852.3280
06 Jan 20162.35482.3543
05 Jan 20162.37112.3707
04 Jan 20162.39152.3910
31 Dec 20152.41752.4170
30 Dec 20152.41202.4116
29 Dec 20152.40192.4014
24 Dec 20152.37802.3775
23 Dec 20152.36782.3673
22 Dec 20152.36202.3615
21 Dec 20152.35352.3531
18 Dec 20152.36482.3644
17 Dec 20152.36522.3648
16 Dec 20152.34252.3420
15 Dec 20152.31712.3166
14 Dec 20152.31982.3193
11 Dec 20152.34012.3396
10 Dec 20152.33862.3382
09 Dec 20152.34802.3475
08 Dec 20152.35762.3571
07 Dec 20152.36682.3663
04 Dec 20152.36492.3644
03 Dec 20152.39242.3919
02 Dec 20152.37452.3740
01 Dec 20152.37822.3777
30 Nov 20152.35412.3536
27 Nov 20152.34832.3479
26 Nov 20152.36512.3647
25 Nov 20152.36072.3602
24 Nov 20152.37032.3698
23 Nov 20152.38242.3819
20 Nov 20152.38232.3818
19 Nov 20152.36132.3609
18 Nov 20152.33742.3369
17 Nov 20152.33532.3348
16 Nov 20152.31172.3112
13 Nov 20152.31892.3185
12 Nov 20152.33832.3379
11 Nov 20152.32982.3294
10 Nov 20152.31542.3149
09 Nov 20152.32252.3221
06 Nov 20152.33332.3328
05 Nov 20152.32722.3267
04 Nov 20152.32332.3228
02 Nov 20152.31492.3145
30 Oct 20152.31792.3175
29 Oct 20152.31162.3112
28 Oct 20152.30802.3076
27 Oct 20152.30602.3056
26 Oct 20152.29722.2967
23 Oct 20152.28342.2829
22 Oct 20152.25652.2560
21 Oct 20152.25142.2510
20 Oct 20152.25122.2508
19 Oct 20152.24352.2430
16 Oct 20152.23612.2357
15 Oct 20152.21952.2191
14 Oct 20152.19452.1941
13 Oct 20152.19392.1934
12 Oct 20152.21332.2129
09 Oct 20152.21332.2128
08 Oct 20152.20022.1998
07 Oct 20152.18792.1875
06 Oct 20152.19362.1931
05 Oct 20152.19362.1931
01 Oct 20152.19132.1909
30 Sep 20152.16952.1691
29 Sep 20152.14352.1431
28 Sep 20152.18142.1809
25 Sep 20152.16182.1614
24 Sep 20152.16252.1621
23 Sep 20152.14672.1463
22 Sep 20152.16592.1654
21 Sep 20152.15732.1569
18 Sep 20152.17732.1769
17 Sep 20152.16582.1653
16 Sep 20152.15492.1545
15 Sep 20152.12502.1246
14 Sep 20152.13852.1381
11 Sep 20152.13112.1306
10 Sep 20152.12752.1271
09 Sep 20152.14742.1470
08 Sep 20152.11512.1147
07 Sep 20152.09222.0918
04 Sep 20152.10252.1021
03 Sep 20152.09802.0975
02 Sep 20152.11382.1133
01 Sep 20152.12212.1217
31 Aug 20152.14172.1412
28 Aug 20152.15132.1509
27 Aug 20152.15882.1584
26 Aug 20152.12472.1242
25 Aug 20152.11442.1139
24 Aug 20152.08292.0825
21 Aug 20152.14562.1452
20 Aug 20152.17172.1713
19 Aug 20152.19032.1899
18 Aug 20152.17792.1775
17 Aug 20152.18472.1843
14 Aug 20152.17512.1747
13 Aug 20152.17232.1719
12 Aug 20152.17882.1784
11 Aug 20152.18882.1884
10 Aug 20152.20192.2014
07 Aug 20152.19952.1991
06 Aug 20152.22572.2253
05 Aug 20152.23482.2343
04 Aug 20152.23592.2354
03 Aug 20152.23592.2354
31 Jul 20152.22432.2238
30 Jul 20152.20982.2093
29 Jul 20152.18852.1881
28 Jul 20152.18842.1879
27 Jul 20152.19102.1906
24 Jul 20152.18632.1859
23 Jul 20152.19612.1956
22 Jul 20152.19362.1932
21 Jul 20152.20202.2016
20 Jul 20152.18912.1887
17 Jul 20152.16262.1622
16 Jul 20152.15902.1585
15 Jul 20152.14692.1465
14 Jul 20152.13862.1382
13 Jul 20152.12012.1197
10 Jul 20152.11872.1183
09 Jul 20152.11272.1123
08 Jul 20152.12122.1208
07 Jul 20152.14602.1455
06 Jul 20152.12422.1238
03 Jul 20152.13852.1381
02 Jul 20152.14722.1467
01 Jul 20152.11832.1179
30 Jun 20152.32752.3270
29 Jun 20152.32082.3203
26 Jun 20152.37022.3697
25 Jun 20152.38422.3838
24 Jun 20152.40752.4070
23 Jun 20152.40742.4069
22 Jun 20152.38762.3871
19 Jun 20152.38732.3869
18 Jun 20152.38152.3810
17 Jun 20152.39932.3988
16 Jun 20152.39142.3909
15 Jun 20152.39502.3945
12 Jun 20152.40602.4055

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.