Search

Unit prices (Managed Funds history)

Paradice Global Small Cap Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
07 Apr 20201.66251.6525
06 Apr 20201.64641.6366
03 Apr 20201.58621.5768
02 Apr 20201.60751.5979
01 Apr 20201.59081.5812
31 Mar 20201.67031.6603
30 Mar 20201.66021.6502
27 Mar 20201.65741.6474
26 Mar 20201.70181.6916
25 Mar 20201.65051.6407
24 Mar 20201.61621.6066
23 Mar 20201.55321.5440
20 Mar 20201.56661.5572
19 Mar 20201.58341.5740
18 Mar 20201.58911.5795
17 Mar 20201.68121.6712
16 Mar 20201.62161.6118
13 Mar 20201.74501.7346
12 Mar 20201.67561.6656
11 Mar 20201.79191.7811
10 Mar 20201.87561.8644
09 Mar 20201.80961.7988
06 Mar 20201.94661.9350
05 Mar 20201.98651.9747
04 Mar 20202.02362.0114
03 Mar 20202.00541.9934
02 Mar 20202.04462.0324
28 Feb 20202.05102.0388
27 Feb 20202.04112.0289
26 Feb 20202.09392.0813
25 Feb 20202.09632.0837
24 Feb 20202.13292.1201
21 Feb 20202.18422.1712
20 Feb 20202.20172.1885
19 Feb 20202.18472.1717
18 Feb 20202.16972.1567
17 Feb 20202.17802.1650
14 Feb 20202.18372.1707
13 Feb 20202.18682.1738
12 Feb 20202.18462.1716
11 Feb 20202.19422.1810
10 Feb 20202.18732.1743
07 Feb 20202.19642.1832
06 Feb 20202.20592.1927
05 Feb 20202.20772.1945
04 Feb 20202.17272.1597
03 Feb 20202.15912.1461
31 Jan 20202.16522.1522
30 Jan 20202.18742.1744
29 Jan 20202.18922.1762
28 Jan 20202.19252.1793
24 Jan 20202.20412.1909
23 Jan 20202.21652.2033
22 Jan 20202.23332.2199
21 Jan 20202.22522.2118
20 Jan 20202.23552.2221
17 Jan 20202.23352.2201
16 Jan 20202.22432.2109
15 Jan 20202.20792.1947
14 Jan 20202.21042.1972
13 Jan 20202.20322.1900
10 Jan 20202.18602.1730
09 Jan 20202.20322.1900
08 Jan 20202.19932.1861
07 Jan 20202.20082.1876
06 Jan 20202.17322.1602
03 Jan 20202.18292.1699
02 Jan 20202.18262.1696
31 Dec 20192.17452.1615
30 Dec 20192.17532.1623
27 Dec 20192.18362.1706
24 Dec 20192.19162.1784
23 Dec 20192.18842.1754
20 Dec 20192.18722.1742
19 Dec 20192.19452.1813
18 Dec 20192.19462.1814
17 Dec 20192.20442.1912
16 Dec 20192.17972.1667
13 Dec 20192.17822.1652
12 Dec 20192.15462.1418
11 Dec 20192.14772.1349
10 Dec 20192.15702.1440
09 Dec 20192.14392.1311
06 Dec 20192.14492.1321
05 Dec 20192.12892.1161
04 Dec 20192.11462.1020
03 Dec 20192.11222.0996
02 Dec 20192.13462.1218
29 Nov 20192.15502.1422
28 Nov 20192.16562.1526
27 Nov 20192.15612.1433
26 Nov 20192.14132.1285
25 Nov 20192.14272.1299
22 Nov 20192.12082.1082
21 Nov 20192.11112.0985
20 Nov 20192.11172.0991
19 Nov 20192.10872.0961
18 Nov 20192.12612.1133
15 Nov 20192.13162.1188
14 Nov 20192.12482.1120
13 Nov 20192.11142.0988
12 Nov 20192.11942.1068
11 Nov 20192.12112.1085
08 Nov 20192.12042.1078
07 Nov 20192.11342.1008
06 Nov 20192.09682.0842
05 Nov 20192.10842.0958
04 Nov 20192.11832.1057
01 Nov 20192.08642.0740
31 Oct 20192.06812.0557
30 Oct 20192.08382.0714
29 Oct 20192.09402.0814
28 Oct 20192.09862.0860
25 Oct 20192.08652.0741
24 Oct 20192.08272.0703
23 Oct 20192.07842.0660
22 Oct 20192.07692.0645
21 Oct 20192.07232.0599
18 Oct 20192.05852.0461
17 Oct 20192.06752.0551
16 Oct 20192.07412.0617
15 Oct 20192.06632.0539
14 Oct 20192.03762.0254
11 Oct 20192.03262.0204
10 Oct 20191.99611.9841
09 Oct 20191.99211.9801
08 Oct 20191.97661.9648
07 Oct 20191.97661.9648
04 Oct 20191.99721.9852
03 Oct 20191.99681.9848
02 Oct 20192.01502.0030
01 Oct 20192.04292.0307
30 Sep 20192.05282.0406
27 Sep 20192.04722.0350
26 Sep 20192.05452.0423
25 Sep 20192.06642.0540
24 Sep 20192.05162.0394
23 Sep 20192.07122.0588
20 Sep 20192.07602.0636
19 Sep 20192.06122.0488
18 Sep 20192.04472.0325
17 Sep 20192.03622.0240
16 Sep 20192.04752.0353
13 Sep 20192.05102.0388
12 Sep 20192.03492.0227
11 Sep 20192.02922.0170
10 Sep 20192.00641.9944
09 Sep 20191.98521.9734
06 Sep 20191.97411.9623
05 Sep 20191.98101.9692
04 Sep 20191.96051.9487
03 Sep 20191.94851.9369
02 Sep 20191.96931.9575
30 Aug 20191.96821.9564
29 Aug 20191.96191.9501
28 Aug 20191.94541.9338
27 Aug 20191.94041.9288
26 Aug 20191.94331.9317
23 Aug 20191.95151.9399
22 Aug 20191.98241.9706
21 Aug 20191.97501.9632
20 Aug 20191.97501.9632
19 Aug 20191.98291.9711
16 Aug 20191.96641.9546
15 Aug 20191.94641.9348
14 Aug 20191.96451.9527
13 Aug 20191.98551.9737
12 Aug 20191.99471.9827
09 Aug 20192.01232.0003
08 Aug 20192.03922.0270
07 Aug 20192.03592.0237
06 Aug 20192.03482.0226
05 Aug 20192.02732.0151
02 Aug 20192.06942.0570
01 Aug 20192.06672.0543
31 Jul 20192.08182.0694
30 Jul 20192.09022.0776
29 Jul 20192.08222.0698
26 Jul 20192.08502.0726
25 Jul 20192.06372.0513
24 Jul 20192.07142.0590
23 Jul 20192.04782.0356
22 Jul 20192.02682.0146
19 Jul 20192.03382.0216
18 Jul 20192.01972.0077
17 Jul 20192.02972.0175
16 Jul 20192.03792.0257
15 Jul 20192.04542.0332
12 Jul 20192.05042.0382
11 Jul 20192.04512.0329
10 Jul 20192.05712.0447
09 Jul 20192.06712.0547
08 Jul 20192.06392.0515
05 Jul 20192.07842.0660
04 Jul 20192.06392.0515
03 Jul 20192.05392.0417
02 Jul 20192.05912.0467
01 Jul 20192.07622.0638
30 Jun 20192.14232.1295
28 Jun 20192.14232.1295
27 Jun 20192.13622.1234
26 Jun 20192.12692.1141
25 Jun 20192.13152.1187
24 Jun 20192.13232.1195
21 Jun 20192.15742.1444
20 Jun 20192.15712.1441
19 Jun 20192.14992.1371
18 Jun 20192.13812.1253
17 Jun 20192.12032.1077
14 Jun 20192.10192.0893
13 Jun 20192.10622.0936
12 Jun 20192.08642.0740
11 Jun 20192.09082.0782
07 Jun 20192.04752.0353
06 Jun 20192.03672.0245
05 Jun 20192.05682.0444
04 Jun 20192.05872.0463
03 Jun 20192.04332.0311
31 May 20192.05802.0456
30 May 20192.08612.0737
29 May 20192.08632.0739
28 May 20192.11682.1042
27 May 20192.11962.1070
24 May 20192.11072.0981
23 May 20192.10282.0902
22 May 20192.13962.1268
21 May 20192.14722.1344
20 May 20192.13552.1227
17 May 20192.15542.1426
16 May 20192.16302.1500
15 May 20192.14772.1349
14 May 20192.14042.1276
13 May 20192.13122.1184
10 May 20192.16342.1504
09 May 20192.16582.1528
08 May 20192.17122.1582
07 May 20192.17632.1633
06 May 20192.20402.1908
03 May 20192.21052.1973
02 May 20192.19662.1834
01 May 20192.19592.1827
30 Apr 20192.20122.1880
29 Apr 20192.19852.1853
26 Apr 20192.19582.1826
24 Apr 20192.19762.1844
23 Apr 20192.18372.1707
18 Apr 20192.17102.1580
17 Apr 20192.17242.1594
16 Apr 20192.17422.1612
15 Apr 20192.16902.1560
12 Apr 20192.15512.1423
11 Apr 20192.16052.1475
10 Apr 20192.15532.1425
09 Apr 20192.14442.1316
08 Apr 20192.15172.1389
05 Apr 20192.15312.1403
04 Apr 20192.14492.1321
03 Apr 20192.13212.1193
02 Apr 20192.13432.1215
01 Apr 20192.12582.1130
29 Mar 20192.10252.0899
28 Mar 20192.10432.0917
27 Mar 20192.10722.0946
26 Mar 20192.09522.0826
25 Mar 20192.08342.0710
22 Mar 20192.09812.0855
21 Mar 20192.13572.1229
20 Mar 20192.13112.1183
19 Mar 20192.14452.1317
18 Mar 20192.14482.1320
15 Mar 20192.14612.1333
14 Mar 20192.12712.1143
13 Mar 20192.12472.1119
12 Mar 20192.11042.0978
11 Mar 20192.11922.1066
08 Mar 20192.09512.0825
07 Mar 20192.10482.0922
06 Mar 20192.12142.1088
05 Mar 20192.11852.1059
04 Mar 20192.11852.1059
01 Mar 20192.12372.1109
28 Feb 20192.10402.0914
27 Feb 20192.09862.0860
26 Feb 20192.08752.0751
25 Feb 20192.08992.0773
22 Feb 20192.08832.0759
21 Feb 20192.09082.0782
20 Feb 20192.07522.0628
19 Feb 20192.07042.0580
18 Feb 20192.06692.0545
15 Feb 20192.06562.0532
14 Feb 20192.06172.0493
13 Feb 20192.05742.0450
12 Feb 20192.06192.0495
11 Feb 20192.04632.0341
08 Feb 20192.03392.0217
07 Feb 20192.05352.0413
06 Feb 20192.06722.0548
05 Feb 20192.03812.0259
04 Feb 20192.04292.0307
01 Feb 20192.01972.0077
31 Jan 20191.99651.9845
30 Jan 20192.01872.0067
29 Jan 20192.01722.0052
25 Jan 20192.03222.0200
24 Jan 20192.02892.0167
23 Jan 20192.01151.9995
22 Jan 20192.01031.9983
21 Jan 20192.02242.0104
18 Jan 20192.01902.0070
17 Jan 20192.00911.9971
16 Jan 20191.99041.9784
15 Jan 20191.97841.9666
14 Jan 20191.97191.9601
11 Jan 20191.98301.9712
10 Jan 20191.98821.9764
09 Jan 20191.98311.9713
08 Jan 20191.96051.9487
07 Jan 20191.95111.9395
04 Jan 20191.93551.9239
03 Jan 20191.93131.9197
02 Jan 20191.94791.9363
31 Dec 20181.93691.9253
28 Dec 20181.92171.9103
27 Dec 20181.90851.8971
24 Dec 20181.86411.8529
21 Dec 20181.86941.8582
20 Dec 20181.88581.8746
19 Dec 20181.89201.8806
18 Dec 20181.90111.8897
17 Dec 20181.89851.8871
14 Dec 20181.93351.9219
13 Dec 20181.93141.9198
12 Dec 20181.94381.9322
11 Dec 20181.92191.9105
10 Dec 20181.92361.9120
07 Dec 20181.95761.9458
06 Dec 20181.96591.9541
05 Dec 20181.97351.9617
04 Dec 20181.96311.9513
03 Dec 20182.00521.9932
30 Nov 20182.01632.0043
29 Nov 20182.01262.0006
28 Nov 20182.01672.0047
27 Nov 20182.00001.9880
26 Nov 20182.01412.0021
23 Nov 20181.99991.9879
22 Nov 20182.00411.9921
21 Nov 20181.98411.9723
20 Nov 20181.97021.9584
19 Nov 20181.99841.9864
16 Nov 20182.01141.9994
15 Nov 20182.01352.0015
14 Nov 20182.01642.0044
13 Nov 20182.02672.0145
12 Nov 20182.03002.0178
09 Nov 20182.04592.0337
08 Nov 20182.05852.0461
07 Nov 20182.06792.0555
06 Nov 20182.05702.0446
05 Nov 20182.04582.0336
02 Nov 20182.05612.0438
01 Nov 20182.05002.0378
31 Oct 20182.03722.0250
30 Oct 20182.01101.9990
29 Oct 20182.00141.9894
26 Oct 20181.99751.9855
25 Oct 20182.00041.9885
24 Oct 20182.00211.9901
23 Oct 20182.03482.0227
22 Oct 20182.05322.0409
19 Oct 20182.04042.0282
18 Oct 20182.05472.0425
17 Oct 20182.07932.0669
16 Oct 20182.08002.0676
15 Oct 20182.04472.0324
12 Oct 20182.05402.0417
11 Oct 20182.05572.0434
10 Oct 20182.09902.0865
09 Oct 20182.14132.1285
08 Oct 20182.15962.1467
05 Oct 20182.16712.1542
04 Oct 20182.16982.1569
03 Oct 20182.18692.1738
02 Oct 20182.17712.1641
01 Oct 20182.17712.1641
28 Sep 20182.18962.1765
27 Sep 20182.19682.1837
26 Sep 20182.19162.1785
25 Sep 20182.19642.1833
24 Sep 20182.19312.1800
21 Sep 20182.19952.1863
20 Sep 20182.19782.1846
19 Sep 20182.18422.1711
18 Sep 20182.19122.1781
17 Sep 20182.18962.1765
14 Sep 20182.19552.1823
13 Sep 20182.18132.1682
12 Sep 20182.18462.1716
11 Sep 20182.18742.1744
10 Sep 20182.19002.1769
07 Sep 20182.18822.1751
06 Sep 20182.17332.1603
05 Sep 20182.18822.1751
04 Sep 20182.20042.1872
03 Sep 20182.20352.1904
31 Aug 20182.20802.1948
30 Aug 20182.19532.1822
29 Aug 20182.21562.2023
28 Aug 20182.20342.1903
27 Aug 20182.21002.1968
24 Aug 20182.19732.1841
23 Aug 20182.20372.1905
22 Aug 20182.18282.1697
21 Aug 20182.18212.1691
20 Aug 20182.17372.1607
17 Aug 20182.17102.1580
16 Aug 20182.16482.1519
15 Aug 20182.17392.1609
14 Aug 20182.19602.1828
13 Aug 20182.18032.1673
10 Aug 20182.18792.1748
09 Aug 20182.18732.1742
08 Aug 20182.18922.1761
07 Aug 20182.19692.1837
06 Aug 20182.20042.1873
03 Aug 20182.19422.1811
02 Aug 20182.19552.1824
01 Aug 20182.18162.1685
31 Jul 20182.17462.1616
30 Jul 20182.18332.1703
27 Jul 20182.18722.1741
26 Jul 20182.19032.1772
25 Jul 20182.17132.1583
24 Jul 20182.17342.1604
23 Jul 20182.18252.1695
20 Jul 20182.17502.1620
19 Jul 20182.18322.1702
18 Jul 20182.18662.1735
17 Jul 20182.18662.1735
16 Jul 20182.16542.1525
13 Jul 20182.17382.1608
12 Jul 20182.18342.1703
11 Jul 20182.18362.1706
10 Jul 20182.18662.1736
09 Jul 20182.19782.1847
06 Jul 20182.18962.1765
05 Jul 20182.19062.1775
04 Jul 20182.17952.1664
03 Jul 20182.17822.1652
02 Jul 20182.18442.1713
30 Jun 20182.24722.2338
29 Jun 20182.24722.2338
28 Jun 20182.24292.2295
27 Jun 20182.25252.2391
26 Jun 20182.26882.2552
25 Jun 20182.25542.2419
22 Jun 20182.28012.2665
21 Jun 20182.28432.2706
20 Jun 20182.30652.2927
19 Jun 20182.29632.2825
18 Jun 20182.30332.2895
15 Jun 20182.29212.2784
14 Jun 20182.28022.2666
13 Jun 20182.26602.2524
12 Jun 20182.26602.2525
08 Jun 20182.26832.2547
07 Jun 20182.25932.2458
06 Jun 20182.25782.2443
05 Jun 20182.26882.2552
04 Jun 20182.25292.2395
01 Jun 20182.25872.2451
31 May 20182.24242.2290
30 May 20182.25422.2407
29 May 20182.25632.2429
28 May 20182.26482.2513
25 May 20182.26882.2553
24 May 20182.26622.2526
23 May 20182.26302.2495
22 May 20182.26742.2539
21 May 20182.26542.2518
18 May 20182.27662.2630
17 May 20182.27972.2661
16 May 20182.28242.2688
15 May 20182.27392.2603
14 May 20182.27112.2575
11 May 20182.28862.2749
10 May 20182.30282.2890
09 May 20182.30952.2957
08 May 20182.31182.2980
07 May 20182.29322.2795
04 May 20182.28242.2687
03 May 20182.27732.2637
02 May 20182.28802.2743
01 May 20182.29722.2835
30 Apr 20182.29622.2825
27 Apr 20182.29442.2806
26 Apr 20182.29422.2804
24 Apr 20182.29342.2797
23 Apr 20182.29552.2818
20 Apr 20182.29462.2808
19 Apr 20182.28442.2707
18 Apr 20182.29212.2784
17 Apr 20182.29112.2774
16 Apr 20182.27012.2565
13 Apr 20182.26372.2501
12 Apr 20182.27172.2581
11 Apr 20182.26572.2521
10 Apr 20182.26952.2559
09 Apr 20182.26962.2560
06 Apr 20182.26912.2555
05 Apr 20182.28552.2718
04 Apr 20182.26242.2488
03 Apr 20182.27252.2589
29 Mar 20182.26952.2559
28 Mar 20182.25252.2390
27 Mar 20182.25962.2461
26 Mar 20182.27152.2579
23 Mar 20182.24882.2353
22 Mar 20182.28972.2761
21 Mar 20182.31312.2993
20 Mar 20182.30512.2913
19 Mar 20182.30352.2897
16 Mar 20182.31002.2962
15 Mar 20182.27692.2633
14 Mar 20182.26702.2534
13 Mar 20182.28152.2679
12 Mar 20182.29332.2796
09 Mar 20182.28722.2735
08 Mar 20182.28182.2682
07 Mar 20182.28082.2671
06 Mar 20182.27262.2590
05 Mar 20182.27282.2592
02 Mar 20182.26532.2517
01 Mar 20182.26262.2491
28 Feb 20182.27162.2580
27 Feb 20182.27992.2663
26 Feb 20182.28582.2721
23 Feb 20182.27772.2640
22 Feb 20182.25192.2385
21 Feb 20182.26252.2490
20 Feb 20182.24272.2293
19 Feb 20182.24792.2345
16 Feb 20182.24372.2303
15 Feb 20182.24002.2266
14 Feb 20182.22292.2097
13 Feb 20182.20582.1926
12 Feb 20182.20222.1890
09 Feb 20182.19432.1811
08 Feb 20182.19822.1850
07 Feb 20182.21602.2028
06 Feb 20182.19152.1784
05 Feb 20182.19982.1866
02 Feb 20182.25112.2376
01 Feb 20182.27112.2575
31 Jan 20182.24652.2331
30 Jan 20182.25382.2403
29 Jan 20182.26262.2491
25 Jan 20182.27182.2582
24 Jan 20182.26972.2561
23 Jan 20182.28022.2666
22 Jan 20182.27252.2589
19 Jan 20182.26852.2550
18 Jan 20182.25742.2439
17 Jan 20182.26332.2498
16 Jan 20182.26132.2478
15 Jan 20182.26592.2524
12 Jan 20182.27872.2651
11 Jan 20182.27332.2597
10 Jan 20182.26642.2528
09 Jan 20182.25522.2417
08 Jan 20182.23702.2236
05 Jan 20182.22282.2095
04 Jan 20182.20842.1952
03 Jan 20182.20412.1909
02 Jan 20182.20732.1941
29 Dec 20172.19672.1835
28 Dec 20172.20732.1941
27 Dec 20172.21362.2003
22 Dec 20172.21252.1992
21 Dec 20172.22512.2118
20 Dec 20172.23172.2184
19 Dec 20172.23772.2243
18 Dec 20172.22792.2146
15 Dec 20172.20562.1924
14 Dec 20172.17952.1665
13 Dec 20172.20282.1896
12 Dec 20172.21662.2033
11 Dec 20172.23452.2211
08 Dec 20172.24842.2350
07 Dec 20172.23602.2227
06 Dec 20172.20912.1959
05 Dec 20172.20002.1868
04 Dec 20172.21212.1988
01 Dec 20172.22662.2132
30 Nov 20172.24372.2303
29 Nov 20172.23942.2260
28 Nov 20172.23542.2220
27 Nov 20172.21072.1974
24 Nov 20172.21442.2011
23 Nov 20172.20802.1948
22 Nov 20172.20812.1949
21 Nov 20172.20462.1914
20 Nov 20172.19842.1852
17 Nov 20172.18132.1682
16 Nov 20172.15612.1432
15 Nov 20172.12942.1166
14 Nov 20172.13102.1182
13 Nov 20172.12872.1159
10 Nov 20172.12952.1167
09 Nov 20172.14172.1289
08 Nov 20172.14632.1334
07 Nov 20172.14282.1300
06 Nov 20172.14862.1357
03 Nov 20172.15992.1470
02 Nov 20172.14782.1349
01 Nov 20172.15062.1377
31 Oct 20172.15402.1411
30 Oct 20172.13312.1204
27 Oct 20172.14062.1278
26 Oct 20172.12602.1133
25 Oct 20172.12352.1108
24 Oct 20172.10942.0968
23 Oct 20172.10142.0888
20 Oct 20172.10662.0940
19 Oct 20172.09282.0803
18 Oct 20172.10952.0969
17 Oct 20172.10432.0917
16 Oct 20172.10972.0971
13 Oct 20172.09892.0863
12 Oct 20172.10552.0929
11 Oct 20172.11452.1018
10 Oct 20172.10642.0938
09 Oct 20172.10282.0902
06 Oct 20172.11712.1045
05 Oct 20172.10892.0963
04 Oct 20172.08322.0707
03 Oct 20172.09062.0781
02 Oct 20172.08792.0754
29 Sep 20172.07182.0594
28 Sep 20172.05892.0466
27 Sep 20172.04442.0321
26 Sep 20172.04012.0278
25 Sep 20172.02192.0098
22 Sep 20172.02502.0128
21 Sep 20172.03032.0181
20 Sep 20172.00841.9964
19 Sep 20172.02592.0138
18 Sep 20172.02412.0120
15 Sep 20172.01542.0033
14 Sep 20172.00531.9933
13 Sep 20171.99311.9812
12 Sep 20171.98391.9721
11 Sep 20171.98451.9726
08 Sep 20171.96521.9534
07 Sep 20171.96851.9567
06 Sep 20171.96941.9576
05 Sep 20171.95551.9438
04 Sep 20171.97801.9662
01 Sep 20171.98041.9686
31 Aug 20171.97291.9611
30 Aug 20171.96691.9551
29 Aug 20171.94121.9296
28 Aug 20171.95231.9406
25 Aug 20171.94671.9351
24 Aug 20171.94941.9377
23 Aug 20171.94161.9300
22 Aug 20171.93111.9195
21 Aug 20171.91821.9067
18 Aug 20171.92021.9087
17 Aug 20171.91741.9060
16 Aug 20171.93481.9233
15 Aug 20171.93861.9270
14 Aug 20171.93921.9276
11 Aug 20171.92951.9180
10 Aug 20171.93141.9199
09 Aug 20171.95811.9464
08 Aug 20171.96571.9540
07 Aug 20171.96561.9539
04 Aug 20171.95371.9420
03 Aug 20171.94241.9308
02 Aug 20171.94721.9356
01 Aug 20171.94851.9369
31 Jul 20171.94461.9329
28 Jul 20171.93561.9241
27 Jul 20171.94861.9370
26 Jul 20171.95301.9413
25 Jul 20171.95621.9445
24 Jul 20171.95521.9435
21 Jul 20171.95671.9450
20 Jul 20171.95171.9400
19 Jul 20171.94951.9378
18 Jul 20171.93631.9247
17 Jul 20171.95311.9414
14 Jul 20171.95051.9388
13 Jul 20171.95981.9481
12 Jul 20171.96541.9536
11 Jul 20171.95951.9477
10 Jul 20171.95891.9471
07 Jul 20171.96621.9545
06 Jul 20171.96841.9566
05 Jul 20171.98041.9686
04 Jul 20171.97531.9635
03 Jul 20171.96811.9563
30 Jun 20171.98511.9732
29 Jun 20171.97791.9660
28 Jun 20171.99831.9863
27 Jun 20171.99391.9819
26 Jun 20172.00161.9896
23 Jun 20172.00381.9918
22 Jun 20172.00291.9909
21 Jun 20171.99221.9803
20 Jun 20171.99251.9805
19 Jun 20172.00581.9938
16 Jun 20171.99951.9876
15 Jun 20172.00151.9895
14 Jun 20172.00751.9955
13 Jun 20172.02622.0141
09 Jun 20172.02682.0147
08 Jun 20172.02702.0148
07 Jun 20172.01862.0065
06 Jun 20172.01992.0078
05 Jun 20172.03222.0201
02 Jun 20172.04942.0371
01 Jun 20172.05552.0432
31 May 20172.02252.0104
30 May 20172.00851.9965
29 May 20172.01282.0008
26 May 20172.01502.0029
25 May 20172.01202.0000
24 May 20172.01262.0006
23 May 20171.99511.9832
22 May 20171.99961.9876
19 May 20172.00261.9906
18 May 20171.98701.9751
17 May 20172.00881.9967
16 May 20172.02802.0158
15 May 20172.02592.0138
12 May 20172.01802.0059
11 May 20172.03322.0210
10 May 20172.02902.0169
09 May 20172.03132.0192
08 May 20172.02432.0122
05 May 20172.00911.9971
04 May 20172.00781.9958
03 May 20171.99371.9818
02 May 20171.98861.9767
01 May 20171.98261.9707
28 Apr 20171.99201.9801
27 Apr 20172.00311.9911
26 Apr 20171.99471.9828
24 Apr 20171.96291.9512
21 Apr 20171.95241.9407
20 Apr 20171.95341.9418
19 Apr 20171.94011.9285
18 Apr 20171.93161.9201
13 Apr 20171.90451.8931
12 Apr 20171.93061.9191
11 Apr 20171.93871.9272
10 Apr 20171.92261.9111
07 Apr 20171.92521.9137
06 Apr 20171.91631.9048
05 Apr 20171.90221.8909
04 Apr 20171.91501.9035
03 Apr 20171.90601.8946
31 Mar 20171.90231.8909
30 Mar 20171.89671.8854
29 Mar 20171.89581.8845
28 Mar 20171.90301.8916
27 Mar 20171.89751.8861
24 Mar 20171.89831.8869
23 Mar 20171.88791.8766
22 Mar 20171.87391.8626
21 Mar 20171.87181.8606
20 Mar 20171.88311.8718
17 Mar 20171.89341.8821
16 Mar 20171.89101.8796
15 Mar 20171.88871.8774
14 Mar 20171.87371.8625
13 Mar 20171.87371.8625
10 Mar 20171.87541.8642
09 Mar 20171.87841.8672
08 Mar 20171.87761.8664
07 Mar 20171.87751.8662
06 Mar 20171.89031.8790
03 Mar 20171.90381.8924
02 Mar 20171.90181.8904
01 Mar 20171.89161.8803
28 Feb 20171.86891.8577
27 Feb 20171.87681.8656
24 Feb 20171.87071.8595
23 Feb 20171.86741.8562
22 Feb 20171.87721.8659
21 Feb 20171.87781.8666
20 Feb 20171.87581.8645
17 Feb 20171.88251.8712
16 Feb 20171.88131.8701
15 Feb 20171.88421.8729
14 Feb 20171.89061.8793
13 Feb 20171.88201.8707
10 Feb 20171.86811.8569
09 Feb 20171.86851.8573
08 Feb 20171.85651.8454
07 Feb 20171.85331.8422
06 Feb 20171.84951.8384
03 Feb 20171.84601.8350
02 Feb 20171.83741.8264
01 Feb 20171.86341.8523
31 Jan 20171.84451.8335
30 Jan 20171.84921.8381
27 Jan 20171.86141.8502
25 Jan 20171.86661.8554
24 Jan 20171.85211.8410
23 Jan 20171.83841.8274
20 Jan 20171.83991.8289
19 Jan 20171.83611.8251
18 Jan 20171.84191.8309
17 Jan 20171.84411.8331
16 Jan 20171.86481.8536
13 Jan 20171.86511.8539
12 Jan 20171.85661.8455
11 Jan 20171.88001.8688
10 Jan 20171.87261.8614
09 Jan 20171.86771.8566
06 Jan 20171.88381.8726
05 Jan 20171.88761.8763
04 Jan 20171.90321.8918
03 Jan 20171.90041.8890
30 Dec 20161.89381.8824
29 Dec 20161.90041.8890
28 Dec 20161.90001.8887
23 Dec 20161.90361.8922
22 Dec 20161.88461.8733
21 Dec 20161.89001.8787
20 Dec 20161.89701.8857
19 Dec 20161.88941.8781
16 Dec 20161.87041.8592
15 Dec 20161.84641.8354
14 Dec 20161.82061.8098
13 Dec 20161.84591.8348
12 Dec 20161.84231.8313
09 Dec 20161.86111.8500
08 Dec 20161.85921.8481
07 Dec 20161.83021.8192
06 Dec 20161.81981.8089
05 Dec 20161.80391.7931
02 Dec 20161.79901.7882
01 Dec 20161.81091.8001
30 Nov 20161.82521.8143
29 Nov 20161.80521.7944
28 Nov 20161.80741.7966
25 Nov 20161.82301.8120
24 Nov 20161.82271.8118
23 Nov 20161.82711.8162
22 Nov 20161.83021.8192
21 Nov 20161.81931.8084
18 Nov 20161.81911.8082
17 Nov 20161.79581.7851
16 Nov 20161.79461.7839
15 Nov 20161.76431.7537
14 Nov 20161.76441.7538
11 Nov 20161.77241.7618
10 Nov 20161.76901.7584
09 Nov 20161.74221.7318
08 Nov 20161.73701.7266
07 Nov 20161.73871.7283
04 Nov 20161.71991.7097
03 Nov 20161.72351.7132
02 Nov 20161.72961.7193
01 Nov 20161.73731.7270
31 Oct 20161.75991.7494
28 Oct 20161.75481.7443
27 Oct 20161.75271.7422
26 Oct 20161.74681.7364
25 Oct 20161.75321.7427
24 Oct 20161.77041.7598
21 Oct 20161.76081.7502
20 Oct 20161.75451.7441
19 Oct 20161.75051.7401
18 Oct 20161.74731.7369
17 Oct 20161.74331.7329
14 Oct 20161.74581.7353
13 Oct 20161.75661.7460
12 Oct 20161.76121.7506
11 Oct 20161.76741.7569
10 Oct 20161.77901.7684
07 Oct 20161.78381.7732
06 Oct 20161.79571.7849
05 Oct 20161.80001.7892
04 Oct 20161.77341.7628
03 Oct 20161.77341.7628
30 Sep 20161.78451.7738
29 Sep 20161.77501.7644
28 Sep 20161.79281.7821
27 Sep 20161.77811.7675
26 Sep 20161.77131.7607
23 Sep 20161.78051.7698
22 Sep 20161.78691.7762
21 Sep 20161.78581.7751
20 Sep 20161.76941.7588
19 Sep 20161.77331.7627
16 Sep 20161.78201.7713
15 Sep 20161.78271.7720
14 Sep 20161.77331.7627
13 Sep 20161.77511.7645
12 Sep 20161.79141.7806
09 Sep 20161.77091.7603
08 Sep 20161.78871.7780
07 Sep 20161.79621.7855
06 Sep 20161.78801.7773
05 Sep 20161.79281.7820
02 Sep 20161.79791.7871
01 Sep 20161.78781.7771
31 Aug 20161.79831.7875
30 Aug 20161.80501.7942
29 Aug 20161.79671.7859
26 Aug 20161.78301.7724
25 Aug 20161.79161.7809
24 Aug 20161.79411.7834
23 Aug 20161.79371.7829
22 Aug 20161.79121.7805
19 Aug 20161.79081.7800
18 Aug 20161.78351.7728
17 Aug 20161.78441.7737
16 Aug 20161.78211.7715
15 Aug 20161.78721.7765
12 Aug 20161.78111.7704
11 Aug 20161.77301.7624
10 Aug 20161.76671.7561
09 Aug 20161.76991.7593
08 Aug 20161.76911.7585
05 Aug 20161.77161.7610
04 Aug 20161.75451.7440
03 Aug 20161.76721.7566
02 Aug 20161.75191.7415
01 Aug 20161.77801.7674
29 Jul 20161.77131.7608
28 Jul 20161.78151.7708
27 Jul 20161.79471.7840
26 Jul 20161.77941.7687
25 Jul 20161.77891.7682
22 Jul 20161.78921.7785
21 Jul 20161.77641.7658
20 Jul 20161.78321.7726
19 Jul 20161.76571.7551
18 Jul 20161.75691.7464
15 Jul 20161.75111.7407
14 Jul 20161.73771.7273
13 Jul 20161.72581.7155
12 Jul 20161.73021.7199
11 Jul 20161.72841.7181
08 Jul 20161.70041.6902
07 Jul 20161.68481.6747
06 Jul 20161.67381.6638
05 Jul 20161.68491.6749
04 Jul 20161.69851.6884
01 Jul 20161.71841.7081
30 Jun 20161.75641.7459
29 Jun 20161.73801.7277
28 Jun 20161.71901.7087
27 Jun 20161.69521.6851
24 Jun 20161.71781.7075
23 Jun 20161.78451.7738
22 Jun 20161.77681.7661
21 Jun 20161.78621.7755
20 Jun 20161.79031.7796
17 Jun 20161.78281.7721
16 Jun 20161.78381.7732
15 Jun 20161.76761.7570
14 Jun 20161.77461.7640
10 Jun 20161.80311.7923
09 Jun 20161.81891.8080
08 Jun 20161.82431.8134
07 Jun 20161.81591.8050
06 Jun 20161.82331.8124
03 Jun 20161.81801.8071
02 Jun 20161.83471.8237
01 Jun 20161.83301.8220
31 May 20161.83101.8200
30 May 20161.84261.8316
27 May 20161.84231.8312
26 May 20161.83161.8207
25 May 20161.83501.8240
24 May 20161.82091.8100
23 May 20161.79801.7872
20 May 20161.79401.7833
19 May 20161.78291.7723
18 May 20161.78311.7724
17 May 20161.77061.7600
16 May 20161.78331.7726
13 May 20161.77751.7668
12 May 20161.77951.7688
11 May 20161.77361.7630
10 May 20161.78071.7700
09 May 20161.76851.7579
06 May 20161.76291.7523
05 May 20161.73131.7210
04 May 20161.73871.7283
03 May 20161.74091.7304
02 May 20161.73681.7265
29 Apr 20161.73631.7259
28 Apr 20161.74451.7341
27 Apr 20161.75681.7463
26 Apr 20161.72321.7129
22 Apr 20161.72621.7158
21 Apr 20161.72151.7112
20 Apr 20161.71701.7067
19 Apr 20161.70641.6962
18 Apr 20161.69301.6829
15 Apr 20161.69881.6887
14 Apr 20161.69911.6889
13 Apr 20161.70331.6931
12 Apr 20161.68011.6700
11 Apr 20161.66871.6587
08 Apr 20161.67011.6601
07 Apr 20161.67161.6616
06 Apr 20161.67481.6648
05 Apr 20161.67331.6633
04 Apr 20161.67431.6643
01 Apr 20161.67671.6666
31 Mar 20161.67021.6602
30 Mar 20161.67611.6661
29 Mar 20161.68181.6718
24 Mar 20161.67621.6662
23 Mar 20161.67191.6619
22 Mar 20161.68031.6702
21 Mar 20161.68691.6768
18 Mar 20161.68251.6724
17 Mar 20161.67211.6621
16 Mar 20161.67291.6629
15 Mar 20161.66381.6539
11 Mar 20161.65601.6461
10 Mar 20161.66021.6503
09 Mar 20161.64891.6391
08 Mar 20161.64921.6393
07 Mar 20161.66871.6587
04 Mar 20161.67201.6620
03 Mar 20161.66071.6508
02 Mar 20161.66761.6576
01 Mar 20161.67401.6640
29 Feb 20161.65341.6435
26 Feb 20161.65101.6411
25 Feb 20161.64711.6372
24 Feb 20161.63881.6290
23 Feb 20161.62761.6178
22 Feb 20161.64241.6326
19 Feb 20161.65221.6423
18 Feb 20161.64461.6347
17 Feb 20161.63011.6204
16 Feb 20161.62701.6172
15 Feb 20161.60371.5941
12 Feb 20161.59731.5877
11 Feb 20161.59461.5851
10 Feb 20161.60921.5996
09 Feb 20161.61271.6031
08 Feb 20161.63251.6227
05 Feb 20161.64071.6309
04 Feb 20161.63561.6258
03 Feb 20161.65831.6484
02 Feb 20161.67701.6670
01 Feb 20161.69871.6885
29 Jan 20161.69391.6838
28 Jan 20161.65501.6451
27 Jan 20161.65751.6475
25 Jan 20161.66381.6539
22 Jan 20161.65731.6474
21 Jan 20161.64591.6361
20 Jan 20161.68151.6715
19 Jan 20161.67901.6689
18 Jan 20161.69961.6894
15 Jan 20161.71051.7002
14 Jan 20161.71901.7087
13 Jan 20161.71481.7045
12 Jan 20161.72701.7167
11 Jan 20161.72741.7170
08 Jan 20161.73531.7249
07 Jan 20161.74221.7318
06 Jan 20161.77111.7605
05 Jan 20161.77531.7646
04 Jan 20161.77171.7611
31 Dec 20151.77551.7649
30 Dec 20151.78651.7758
29 Dec 20151.79241.7817
24 Dec 20151.79971.7890
23 Dec 20151.80681.7960
22 Dec 20151.79181.7810
21 Dec 20151.78631.7756
18 Dec 20151.78481.7741
17 Dec 20151.80701.7962
16 Dec 20151.79531.7846
15 Dec 20151.78911.7784
14 Dec 20151.76331.7528
11 Dec 20151.78681.7761
10 Dec 20151.79341.7827
09 Dec 20151.81121.8003
08 Dec 20151.82021.8093
07 Dec 20151.82321.8123
04 Dec 20151.81801.8071
03 Dec 20151.82631.8154
02 Dec 20151.82841.8175
01 Dec 20151.83761.8266
30 Nov 20151.83231.8214
27 Nov 20151.85491.8438
26 Nov 20151.84631.8352
25 Nov 20151.84361.8326
24 Nov 20151.84291.8318
23 Nov 20151.84621.8352
20 Nov 20151.83801.8270
19 Nov 20151.82241.8115
18 Nov 20151.84101.8300
17 Nov 20151.82591.8149
16 Nov 20151.82621.8153
13 Nov 20151.81911.8082
12 Nov 20151.84401.8330
11 Nov 20151.88001.8688
10 Nov 20151.89381.8825
09 Nov 20151.89151.8802
06 Nov 20151.91681.9053
05 Nov 20151.88851.8772
04 Nov 20151.88871.8774
02 Nov 20151.88891.8776
30 Oct 20151.87771.8664
29 Oct 20151.89231.8810
28 Oct 20151.89631.8850
27 Oct 20151.84851.8375
26 Oct 20151.85121.8401
23 Oct 20151.86791.8568
22 Oct 20151.86791.8567
21 Oct 20151.85351.8424
20 Oct 20151.86341.8523
19 Oct 20151.86241.8513
16 Oct 20151.86281.8517
15 Oct 20151.84911.8381
14 Oct 20151.83601.8250
13 Oct 20151.84201.8310
12 Oct 20151.84731.8363
09 Oct 20151.85531.8442
08 Oct 20151.88061.8694
07 Oct 20151.86141.8503
06 Oct 20151.85491.8438
05 Oct 20151.85491.8438
02 Oct 20151.84631.8352
01 Oct 20151.82721.8163
30 Sep 20151.83031.8193
29 Sep 20151.80511.7943
28 Sep 20151.81461.8038
25 Sep 20151.82851.8176
24 Sep 20151.84541.8343
23 Sep 20151.84771.8366
22 Sep 20151.84361.8326
21 Sep 20151.84691.8359
18 Sep 20151.83151.8205
17 Sep 20151.85881.8477
16 Sep 20151.84831.8372
15 Sep 20151.86481.8536
14 Sep 20151.83511.8241
11 Sep 20151.86081.8497
10 Sep 20151.85801.8469
09 Sep 20151.86921.8581
08 Sep 20151.86781.8566
07 Sep 20151.86871.8575
04 Sep 20151.87591.8647
03 Sep 20151.87531.8641
02 Sep 20151.87401.8628
01 Sep 20151.86071.8495
31 Aug 20151.88031.8690
28 Aug 20151.86911.8579
27 Aug 20151.86011.8490
26 Aug 20151.84671.8356
25 Aug 20151.80661.7958
24 Aug 20151.79661.7859
21 Aug 20151.83761.8266
20 Aug 20151.86751.8563
19 Aug 20151.89881.8875
18 Aug 20151.91221.9008
17 Aug 20151.90701.8956
14 Aug 20151.90651.8951
13 Aug 20151.90111.8897
12 Aug 20151.89311.8818
11 Aug 20151.91791.9064
10 Aug 20151.91111.8997
07 Aug 20151.89311.8818
06 Aug 20151.90891.8975
05 Aug 20151.92471.9132
04 Aug 20151.90441.8930
03 Aug 20151.93671.9252
31 Jul 20151.92381.9123
30 Jul 20151.93771.9261
29 Jul 20151.93861.9270
28 Jul 20151.92531.9138
27 Jul 20151.92011.9086
24 Jul 20151.94471.9330
23 Jul 20151.93191.9203
22 Jul 20151.94041.9288
21 Jul 20151.92691.9153
20 Jul 20151.94941.9377
17 Jul 20151.95051.9389
16 Jul 20151.94831.9366
15 Jul 20151.94431.9327
14 Jul 20151.94491.9333
13 Jul 20151.94931.9376
10 Jul 20151.92651.9150
09 Jul 20151.89881.8874
08 Jul 20151.89131.8800
07 Jul 20151.91721.9057
06 Jul 20151.90051.8891
03 Jul 20151.91741.9060
02 Jul 20151.88931.8780
01 Jul 20151.88581.8745
30 Jun 20151.89471.8834
29 Jun 20151.88741.8761
26 Jun 20151.92631.9147
25 Jun 20151.91061.8991
24 Jun 20151.92651.9150
23 Jun 20151.91901.9075
22 Jun 20151.90601.8946
19 Jun 20151.89671.8854
18 Jun 20151.87811.8669
17 Jun 20151.89981.8884
16 Jun 20151.87681.8656
15 Jun 20151.87061.8594
12 Jun 20151.89081.8795
11 Jun 20151.89571.8844
10 Jun 20151.88451.8732
09 Jun 20151.88191.8706
05 Jun 20151.90681.8954
04 Jun 20151.90111.8897
03 Jun 20151.87791.8666
02 Jun 20151.87971.8685
01 Jun 20151.89741.8861
29 May 20151.88031.8690
28 May 20151.89261.8813
27 May 20151.87821.8670
26 May 20151.85781.8467
25 May 20151.85661.8455
22 May 20151.85851.8474
21 May 20151.85201.8410
20 May 20151.84601.8350
19 May 20151.83711.8261
18 May 20151.81401.8031
15 May 20151.79561.7849
14 May 20151.77771.7670
13 May 20151.76401.7534
12 May 20151.77801.7673
11 May 20151.79381.7830
08 May 20151.79161.7809
07 May 20151.78001.7693
06 May 20151.76711.7566
05 May 20151.78391.7732
04 May 20151.81681.8059
01 May 20151.81471.8039
30 Apr 20151.79821.7874
29 Apr 20151.77491.7642
28 Apr 20151.79251.7818
27 Apr 20151.80511.7943
24 Apr 20151.82231.8114
23 Apr 20151.83411.8231
22 Apr 20151.83551.8245
21 Apr 20151.83671.8257
20 Apr 20151.83721.8262
17 Apr 20151.82721.8162
16 Apr 20151.83851.8275
15 Apr 20151.86981.8586
14 Apr 20151.85331.8422
13 Apr 20151.86931.8581
10 Apr 20151.85041.8394
09 Apr 20151.85131.8402
08 Apr 20151.83891.8279
07 Apr 20151.83651.8255
02 Apr 20151.84241.8314

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.