Search

Unit prices (Managed Funds history)

Challenger Guaranteed Pension Fund – 31 December 2019 unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
31 Dec 20190.00000.0000
30 Dec 20190.99990.9999
27 Dec 20190.99980.9997
24 Dec 20190.99960.9995
23 Dec 20190.99960.9994
20 Dec 20190.99940.9991
19 Dec 20190.99940.9991
18 Dec 20190.99930.9990
17 Dec 20190.99930.9989
16 Dec 20190.99920.9988
13 Dec 20190.99910.9986
12 Dec 20190.99910.9985
11 Dec 20190.99900.9985
10 Dec 20190.99900.9984
09 Dec 20190.99890.9983
06 Dec 20190.99880.9981
05 Dec 20190.99870.9980
04 Dec 20190.99870.9979
03 Dec 20190.99860.9979
02 Dec 20190.99860.9978
29 Nov 20191.99831.9966
28 Nov 20191.99821.9964
27 Nov 20191.99811.9963
26 Nov 20191.99801.9961
25 Nov 20191.99791.9960
22 Nov 20191.99761.9954
21 Nov 20191.99751.9953
20 Nov 20191.99731.9951
19 Nov 20191.99721.9949
18 Nov 20191.99711.9948
15 Nov 20191.99681.9943
14 Nov 20191.99671.9942
13 Nov 20191.99661.9940
12 Nov 20191.99651.9938
11 Nov 20191.99641.9937
08 Nov 20191.99611.9932
07 Nov 20191.99601.9930
06 Nov 20191.99591.9929
05 Nov 20191.99581.9927
04 Nov 20191.99571.9926
01 Nov 20191.99551.9922
31 Oct 20192.99542.9904
30 Oct 20192.99522.9902
29 Oct 20192.99512.9899
28 Oct 20192.99492.9897
25 Oct 20192.99452.9890
24 Oct 20192.99432.9888
23 Oct 20192.99422.9885
22 Oct 20192.99402.9883
21 Oct 20192.99392.9881
18 Oct 20192.99342.9874
17 Oct 20192.99332.9871
16 Oct 20192.99312.9869
15 Oct 20192.99302.9867
14 Oct 20192.99282.9864
11 Oct 20192.99242.9857
10 Oct 20192.99222.9855
09 Oct 20192.99212.9853
08 Oct 20192.99192.9850
07 Oct 20192.99182.9848
04 Oct 20192.99112.9839
03 Oct 20192.99092.9836
02 Oct 20192.99082.9834
01 Oct 20192.99062.9831
30 Sep 20193.99043.9804
27 Sep 20193.98963.9792
26 Sep 20193.98933.9789
25 Sep 20193.98913.9785
24 Sep 20193.98893.9782
23 Sep 20193.98873.9779
20 Sep 20193.98813.9769
19 Sep 20193.98793.9766
18 Sep 20193.98763.9763
17 Sep 20193.98743.9760
16 Sep 20193.98723.9756
13 Sep 20193.98663.9747
12 Sep 20193.98643.9744
11 Sep 20193.98623.9740
10 Sep 20193.98593.9737
09 Sep 20193.98573.9734
06 Sep 20193.98513.9724
05 Sep 20193.98493.9721
04 Sep 20193.98473.9718
03 Sep 20193.98443.9715
02 Sep 20193.98423.9711
30 Aug 20194.98354.9668
29 Aug 20194.98334.9664
28 Aug 20194.98304.9659
27 Aug 20194.98274.9655
26 Aug 20194.98254.9651
23 Aug 20194.98174.9639
22 Aug 20194.98144.9635
21 Aug 20194.98124.9631
20 Aug 20194.98094.9627
19 Aug 20194.98064.9623
16 Aug 20194.97884.9601
15 Aug 20194.97854.9597
14 Aug 20194.97824.9593
13 Aug 20194.97804.9589
12 Aug 20194.97774.9584
09 Aug 20194.97684.9572
08 Aug 20194.97664.9568
07 Aug 20194.97634.9564
06 Aug 20194.97604.9560
05 Aug 20194.97574.9555
02 Aug 20194.97374.9531
01 Aug 20194.97344.9527
31 Jul 20195.97315.9480
30 Jul 20195.97275.9475
29 Jul 20195.97245.9470
26 Jul 20195.97075.9448
25 Jul 20195.97035.9443
24 Jul 20195.96995.9438
23 Jul 20195.96965.9432
22 Jul 20195.96925.9427
19 Jul 20195.96815.9412
18 Jul 20195.96785.9406
17 Jul 20195.96745.9401
16 Jul 20195.96715.9396
15 Jul 20195.96675.9391
12 Jul 20195.96565.9375
11 Jul 20195.96535.9370
10 Jul 20195.96495.9365
09 Jul 20195.96455.9359
08 Jul 20195.96425.9354
05 Jul 20195.96315.9339
04 Jul 20195.96275.9333
03 Jul 20195.96245.9328
02 Jul 20195.96205.9323
01 Jul 20195.96175.9318
30 Jun 20196.95966.9241
28 Jun 20196.95966.9241
27 Jun 20196.95926.9235
26 Jun 20196.95876.9229
25 Jun 20196.95836.9223
24 Jun 20196.95796.9216
21 Jun 20196.95476.9179
20 Jun 20196.95426.9173
19 Jun 20196.95386.9166
18 Jun 20196.95336.9160
17 Jun 20196.95296.9153
14 Jun 20196.95056.9124
13 Jun 20196.95016.9118
12 Jun 20196.94966.9111
11 Jun 20196.94916.9105
07 Jun 20196.94626.9068
06 Jun 20196.94586.9062
05 Jun 20196.94536.9055
04 Jun 20196.94486.9049
03 Jun 20196.94446.9042
31 May 20197.94187.8952
30 May 20197.94137.8945
29 May 20197.94077.8937
28 May 20197.94027.8930
27 May 20197.93967.8922
24 May 20197.93557.8875
23 May 20197.93507.8867
22 May 20197.93447.8859
21 May 20197.93387.8852
20 May 20197.93337.8844
17 May 20197.93037.8807
16 May 20197.92977.8800
15 May 20197.92917.8792
14 May 20197.92867.8784
13 May 20197.92807.8776
10 May 20197.92637.8752
09 May 20197.92577.8744
08 May 20197.92517.8736
07 May 20197.92457.8729
06 May 20197.92407.8721
03 May 20197.92227.8697
02 May 20197.92177.8689
01 May 20197.92117.8681
30 Apr 20198.92058.8606
29 Apr 20198.91998.8597
26 Apr 20198.91798.8571
24 Apr 20198.91668.8553
23 Apr 20198.91608.8544
18 Apr 20198.91278.8500
17 Apr 20198.91218.8491
16 Apr 20198.91158.8482
15 Apr 20198.91088.8473
12 Apr 20198.90898.8447
11 Apr 20198.90828.8438
10 Apr 20198.90768.8429
09 Apr 20198.90698.8420
08 Apr 20198.90638.8411
05 Apr 20198.90438.8385
04 Apr 20198.90378.8376
03 Apr 20198.90318.8367
02 Apr 20198.90248.8358
01 Apr 20198.90188.8349
29 Mar 20199.89979.8246
28 Mar 20199.89909.8236
27 Mar 20199.89829.8226
26 Mar 20199.89759.8216
25 Mar 20199.89689.8206
22 Mar 20199.89479.8177
21 Mar 20199.89399.8167
20 Mar 20199.89329.8157
19 Mar 20199.89259.8147
18 Mar 20199.89189.8137
15 Mar 20199.88559.8067
14 Mar 20199.88489.8057
13 Mar 20199.88409.8047
12 Mar 20199.88339.8037
11 Mar 20199.88259.8027
08 Mar 20199.88039.7996
07 Mar 20199.87969.7986
06 Mar 20199.87889.7976
05 Mar 20199.87819.7966
04 Mar 20199.87739.7956
01 Mar 20199.87519.7926
28 Feb 201910.874410.7832
27 Feb 201910.873510.7821
26 Feb 201910.872710.7810
25 Feb 201910.871910.7799
22 Feb 201910.869410.7765
21 Feb 201910.868610.7754
20 Feb 201910.867810.7743
19 Feb 201910.867010.7732
18 Feb 201910.866210.7721
15 Feb 201910.863710.7688
14 Feb 201910.862910.7677
13 Feb 201910.862110.7666
12 Feb 201910.861310.7655
11 Feb 201910.860510.7643
08 Feb 201910.852910.7560
07 Feb 201910.852010.7548
06 Feb 201910.851210.7537
05 Feb 201910.850410.7526
04 Feb 201910.849510.7514
01 Feb 201910.847010.7480
31 Jan 201911.846111.7377
30 Jan 201911.845211.7365
29 Jan 201911.844311.7352
25 Jan 201911.840611.7303
24 Jan 201911.839711.7290
23 Jan 201911.838711.7278
22 Jan 201911.837811.7266
21 Jan 201911.836911.7253
18 Jan 201911.834111.7216
17 Jan 201911.833211.7204
16 Jan 201911.832311.7191
15 Jan 201911.831311.7179
14 Jan 201911.830411.7167
11 Jan 201911.827711.7129
10 Jan 201911.826711.7117
09 Jan 201911.825811.7105
08 Jan 201911.824911.7092
07 Jan 201911.824011.7080
04 Jan 201911.811911.6951
03 Jan 201911.810911.6938
02 Jan 201911.810011.6925
31 Dec 201812.808012.6799
28 Dec 201812.804912.6758
27 Dec 201812.803812.6744
24 Dec 201812.800712.6702
21 Dec 201812.797512.6660
20 Dec 201812.796512.6646
19 Dec 201812.795412.6633
18 Dec 201812.794412.6619
17 Dec 201812.793312.6605
14 Dec 201812.790212.6563
13 Dec 201812.789112.6549
12 Dec 201812.788112.6535
11 Dec 201812.787012.6521
10 Dec 201812.786012.6507
07 Dec 201812.782812.6466
06 Dec 201812.781812.6452
05 Dec 201812.780712.6438
04 Dec 201812.779712.6424
03 Dec 201812.778612.6410
30 Nov 201813.775513.6260
29 Nov 201813.774313.6245
28 Nov 201813.773213.6230
27 Nov 201813.772113.6215
26 Nov 201813.770913.6200
23 Nov 201813.767613.6155
22 Nov 201813.766413.6141
21 Nov 201813.765313.6126
20 Nov 201813.764213.6111
19 Nov 201813.763013.6096
16 Nov 201813.759613.6051
15 Nov 201813.758513.6036
14 Nov 201813.757413.6021
13 Nov 201813.756313.6006
12 Nov 201813.755113.5991
09 Nov 201813.751713.5946
08 Nov 201813.750613.5931
07 Nov 201813.749513.5917
06 Nov 201813.748413.5902
05 Nov 201813.747213.5887
02 Nov 201813.743813.5842
01 Nov 201813.742713.5827
31 Oct 201814.741614.5695
30 Oct 201814.740414.5679
29 Oct 201814.739214.5663
26 Oct 201814.735514.5615
25 Oct 201814.734314.5599
24 Oct 201814.733114.5583
23 Oct 201814.731914.5567
22 Oct 201814.730714.5551
19 Oct 201814.727114.5503
18 Oct 201814.725914.5488
17 Oct 201814.724714.5472
16 Oct 201814.723414.5456
15 Oct 201814.722214.5440
12 Oct 201814.718614.5392
11 Oct 201814.717414.5376
10 Oct 201814.716214.5360
09 Oct 201814.715014.5344
08 Oct 201814.713814.5328
05 Oct 201814.710214.5280
04 Oct 201814.709014.5264
03 Oct 201814.707714.5248
02 Oct 201814.706514.5232
01 Oct 201814.705314.5216
28 Sep 201815.701515.5041
27 Sep 201815.700315.5024
26 Sep 201815.699015.5007
25 Sep 201815.697715.4990
24 Sep 201815.696415.4973
21 Sep 201815.692515.4922
20 Sep 201815.691215.4905
19 Sep 201815.689915.4888
18 Sep 201815.688715.4871
17 Sep 201815.687415.4854
14 Sep 201815.683515.4803
13 Sep 201815.682215.4786
12 Sep 201815.680915.4769
11 Sep 201815.679615.4752
10 Sep 201815.678415.4735
07 Sep 201815.674515.4684
06 Sep 201815.673215.4667
05 Sep 201815.671915.4650
04 Sep 201815.670615.4633
03 Sep 201815.669415.4616
31 Aug 201816.665516.4431
30 Aug 201816.664116.4413
29 Aug 201816.662816.4395
28 Aug 201816.661416.4377
27 Aug 201816.660016.4359
24 Aug 201816.655916.4305
23 Aug 201816.654616.4287
22 Aug 201816.653216.4269
21 Aug 201816.651816.4251
20 Aug 201816.650516.4233
17 Aug 201816.646416.4179
16 Aug 201816.645016.4161
15 Aug 201816.643616.4143
14 Aug 201816.642316.4125
13 Aug 201816.640916.4107
10 Aug 201816.636816.4052
09 Aug 201816.635416.4034
08 Aug 201816.634116.4016
07 Aug 201816.632716.3998
06 Aug 201816.631316.3980
03 Aug 201816.627216.3926
02 Aug 201816.625916.3908
01 Aug 201816.624516.3890
31 Jul 201817.623117.3730
30 Jul 201817.621717.3711
27 Jul 201817.617417.3654
26 Jul 201817.615917.3635
25 Jul 201817.614517.3616
24 Jul 201817.613017.3597
23 Jul 201817.611617.3578
20 Jul 201817.607217.3520
19 Jul 201817.605817.3501
18 Jul 201817.604317.3482
17 Jul 201817.602917.3463
16 Jul 201817.601517.3444
13 Jul 201817.597117.3387
12 Jul 201817.595717.3368
11 Jul 201817.594217.3349
10 Jul 201817.592817.3330
09 Jul 201817.591317.3311
06 Jul 201817.587017.3254
05 Jul 201817.585617.3235
04 Jul 201817.584117.3216
03 Jul 201817.582717.3197
02 Jul 201817.581217.3178
30 Jun 201818.576818.2969
29 Jun 201818.576818.2969
28 Jun 201818.575318.2949
27 Jun 201818.573818.2929
26 Jun 201818.572318.2909
25 Jun 201818.570718.2889
22 Jun 201818.566218.2828
21 Jun 201818.564618.2808
20 Jun 201818.563118.2788
19 Jun 201818.561618.2768
18 Jun 201818.560118.2748
15 Jun 201818.555518.2688
14 Jun 201818.554018.2668
13 Jun 201818.552418.2648
12 Jun 201818.550918.2627
08 Jun 201818.544818.2547
07 Jun 201818.543318.2527
06 Jun 201818.541818.2507
05 Jun 201818.540318.2487
04 Jun 201818.538718.2467
01 Jun 201818.534218.2407
31 May 201819.532719.2228
30 May 201819.531119.2207
29 May 201819.529419.2186
28 May 201819.527819.2165
25 May 201819.523019.2101
24 May 201819.521419.2080
23 May 201819.519819.2059
22 May 201819.518219.2038
21 May 201819.516619.2017
18 May 201819.511819.1954
17 May 201819.510219.1932
16 May 201819.508619.1911
15 May 201819.507019.1890
14 May 201819.505419.1869
11 May 201819.500619.1806
10 May 201819.499019.1785
09 May 201819.497419.1764
08 May 201819.495819.1743
07 May 201819.494219.1722
04 May 201819.489419.1658
03 May 201819.487819.1637
02 May 201819.486219.1616
01 May 201819.484619.1595
30 Apr 201820.483020.1407
27 Apr 201820.478020.1340
26 Apr 201820.476320.1318
24 Apr 201820.472920.1274
23 Apr 201820.471220.1252
20 Apr 201820.474920.1272
19 Apr 201820.473320.1250
18 Apr 201820.471620.1228
17 Apr 201820.470020.1206
16 Apr 201820.468320.1184
13 Apr 201820.463420.1119
12 Apr 201820.461720.1097
11 Apr 201820.460120.1075
10 Apr 201820.458420.1053
09 Apr 201820.456820.1031
06 Apr 201820.451820.0966
05 Apr 201820.450220.0944
04 Apr 201820.448520.0922
03 Apr 201820.446920.0900
29 Mar 201821.438421.0614
28 Mar 201821.436721.0591
27 Mar 201821.435021.0568
26 Mar 201821.433321.0545
23 Mar 201821.428121.0476
22 Mar 201821.426321.0454
21 Mar 201821.424621.0431
20 Mar 201821.422921.0408
19 Mar 201821.421121.0385
16 Mar 201821.416021.0316
15 Mar 201821.414221.0294
14 Mar 201821.412521.0271
13 Mar 201821.410821.0248
12 Mar 201821.409021.0225
09 Mar 201821.403921.0157
08 Mar 201821.402121.0134
07 Mar 201821.400421.0111
06 Mar 201821.398721.0088
05 Mar 201821.397021.0065
02 Mar 201821.391820.9997
01 Mar 201821.390120.9974
28 Feb 201822.388321.9767
27 Feb 201822.386521.9744
26 Feb 201822.384721.9720
23 Feb 201822.379321.9648
22 Feb 201822.377521.9624
21 Feb 201822.375721.9600
20 Feb 201822.373921.9577
19 Feb 201822.372121.9553
16 Feb 201822.366621.9481
15 Feb 201822.364821.9457
14 Feb 201822.363021.9433
13 Feb 201822.361221.9410
12 Feb 201822.359421.9386
09 Feb 201822.354021.9314
08 Feb 201822.352221.9290
07 Feb 201822.350421.9267
06 Feb 201822.348621.9243
05 Feb 201822.346821.9219
02 Feb 201822.341421.9148
01 Feb 201822.339621.9124
31 Jan 201823.337822.8908
30 Jan 201823.335922.8884
29 Jan 201823.334022.8859
25 Jan 201823.326522.8759
24 Jan 201823.324622.8734
23 Jan 201823.322722.8710
22 Jan 201823.320822.8685
19 Jan 201823.315222.8610
18 Jan 201823.313322.8585
17 Jan 201823.311422.8560
16 Jan 201823.309522.8536
15 Jan 201823.307722.8511
12 Jan 201823.302022.8436
11 Jan 201823.300122.8411
10 Jan 201823.298222.8387
09 Jan 201823.296422.8362
08 Jan 201823.294522.8337
05 Jan 201823.288822.8263
04 Jan 201823.287022.8238
03 Jan 201823.285122.8213
02 Jan 201823.283222.8188
29 Dec 201724.275523.7887
28 Dec 201724.273623.7861
27 Dec 201724.271623.7835
22 Dec 201724.261823.7706
21 Dec 201724.259923.7680
20 Dec 201724.257923.7654
19 Dec 201724.255923.7628
18 Dec 201724.254023.7603
15 Dec 201724.248123.7525
14 Dec 201724.246223.7499
13 Dec 201724.244223.7474
12 Dec 201724.242223.7448
11 Dec 201724.240323.7422
08 Dec 201724.234423.7345
07 Dec 201724.232523.7319
06 Dec 201724.230523.7293
05 Dec 201724.228523.7267
04 Dec 201724.226623.7241
01 Dec 201724.220723.7164
30 Nov 201725.218824.6930
29 Nov 201725.216724.6903
28 Nov 201725.214724.6876
27 Nov 201725.212724.6849
24 Nov 201725.206624.6769
23 Nov 201725.204524.6742
22 Nov 201725.202524.6715
21 Nov 201725.200524.6688
20 Nov 201725.198424.6661
17 Nov 201725.192324.6581
16 Nov 201725.190324.6554
15 Nov 201725.188324.6527
14 Nov 201725.186224.6501
13 Nov 201725.184224.6474
10 Nov 201725.178124.6393
09 Nov 201725.176124.6367
08 Nov 201725.174024.6340
07 Nov 201725.172024.6313
06 Nov 201725.170024.6286
03 Nov 201725.163924.6206
02 Nov 201725.161824.6179
01 Nov 201725.159824.6152
31 Oct 201726.157825.5909
30 Oct 201726.155725.5881
27 Oct 201726.149325.5798
26 Oct 201726.147225.5770
25 Oct 201726.145125.5742
24 Oct 201726.143025.5714
23 Oct 201726.140925.5687
20 Oct 201726.134625.5603
19 Oct 201726.132425.5575
18 Oct 201726.130325.5548
17 Oct 201726.128225.5520
16 Oct 201726.126125.5492
13 Oct 201726.119825.5409
12 Oct 201726.117725.5381
11 Oct 201726.115625.5353
10 Oct 201726.113525.5325
09 Oct 201726.111425.5298
06 Oct 201726.105025.5214
05 Oct 201726.102925.5187
04 Oct 201726.100825.5159
03 Oct 201726.098725.5131
02 Oct 201726.096625.5103
29 Sep 201727.090226.4794
28 Sep 201727.088026.4765
27 Sep 201727.085826.4736
26 Sep 201727.083726.4707
25 Sep 201727.081526.4679
22 Sep 201727.074926.4592
21 Sep 201727.072726.4564
20 Sep 201727.070526.4535
19 Sep 201727.068426.4506
18 Sep 201727.066226.4477
15 Sep 201727.059626.4391
14 Sep 201727.057426.4362
13 Sep 201727.055226.4333
12 Sep 201727.053126.4305
11 Sep 201727.050926.4276
08 Sep 201727.044326.4190
07 Sep 201727.042126.4161
06 Sep 201727.040026.4132
05 Sep 201727.037826.4104
04 Sep 201727.035626.4075
01 Sep 201727.029026.3989
31 Aug 201728.026927.3727
30 Aug 201728.024627.3697
29 Aug 201728.022327.3667
28 Aug 201728.020127.3637
25 Aug 201728.013327.3548
24 Aug 201728.011027.3518
23 Aug 201728.008827.3488
22 Aug 201728.006527.3459
21 Aug 201728.004327.3429
18 Aug 201727.997527.3340
17 Aug 201727.995227.3310
16 Aug 201727.993027.3280
15 Aug 201727.990727.3251
14 Aug 201727.988427.3221
11 Aug 201727.981727.3132
10 Aug 201727.979427.3102
09 Aug 201727.977127.3072
08 Aug 201727.974927.3043
07 Aug 201727.972627.3013
04 Aug 201727.965827.2924
03 Aug 201727.963627.2894
02 Aug 201727.961327.2864
01 Aug 201727.959127.2835
31 Jul 201728.956828.2563
28 Jul 201728.949828.2471
27 Jul 201728.947528.2440
26 Jul 201728.945128.2409
25 Jul 201728.942828.2379
24 Jul 201728.940528.2348
21 Jul 201728.933528.2256
20 Jul 201728.931128.2225
19 Jul 201728.928828.2194
18 Jul 201728.926428.2164
17 Jul 201728.924128.2133
14 Jul 201728.917128.2041
13 Jul 201728.914828.2010
12 Jul 201728.912428.1979
11 Jul 201728.910128.1949
10 Jul 201728.907828.1918
07 Jul 201728.900828.1826
06 Jul 201728.898428.1795
05 Jul 201728.896128.1765
04 Jul 201728.893828.1734
03 Jul 201728.891428.1703
30 Jun 201729.884429.1361
29 Jun 201729.882029.1329
28 Jun 201729.879629.1298
27 Jun 201729.877229.1266
26 Jun 201729.874829.1234
23 Jun 201729.867629.1139
22 Jun 201729.865229.1108
21 Jun 201729.862729.1076
20 Jun 201729.860329.1044
19 Jun 201729.857929.1013
16 Jun 201729.850729.0918
15 Jun 201729.848329.0886
14 Jun 201729.845929.0854
13 Jun 201729.843529.0823
09 Jun 201729.833829.0696
08 Jun 201729.831429.0664
07 Jun 201729.829029.0633
06 Jun 201729.826629.0601
05 Jun 201729.824229.0569
02 Jun 201729.817029.0475
01 Jun 201729.814629.0443
31 May 201730.812230.0153
30 May 201730.809730.0120
29 May 201730.807230.0087
26 May 201730.799729.9989
25 May 201730.797229.9957
24 May 201730.794829.9924
23 May 201730.792329.9891
22 May 201730.789829.9859
19 May 201730.782329.9761
18 May 201730.779829.9728
17 May 201730.777429.9696
16 May 201730.774929.9663
15 May 201730.772429.9630
12 May 201730.764929.9533
11 May 201730.762529.9500
10 May 201730.760029.9467
09 May 201730.757529.9435
08 May 201730.755029.9402
05 May 201730.747629.9304
04 May 201730.745129.9272
03 May 201730.742629.9239
02 May 201730.740129.9207
01 May 201730.737629.9174
28 Apr 201731.730030.8807
27 Apr 201731.727530.8774
26 Apr 201731.724930.8740
24 Apr 201731.719830.8673
21 Apr 201731.712130.8572
20 Apr 201731.709630.8538
19 Apr 201731.707030.8505
18 Apr 201731.704430.8471
13 Apr 201731.691630.8303
12 Apr 201731.689130.8270
11 Apr 201731.686530.8236
10 Apr 201731.684030.8203
07 Apr 201731.676330.8102
06 Apr 201731.673730.8068
05 Apr 201731.671230.8035
04 Apr 201731.668630.8001
03 Apr 201731.666130.7968
31 Mar 201732.658431.7592
30 Mar 201732.655831.7557
29 Mar 201732.653131.7523
28 Mar 201732.650531.7488
27 Mar 201732.647931.7453
24 Mar 201732.640031.7350
23 Mar 201732.637331.7315
22 Mar 201732.634731.7281
21 Mar 201732.632031.7246
20 Mar 201732.629431.7212
17 Mar 201732.621531.7108
16 Mar 201732.618931.7073
15 Mar 201732.616231.7039
14 Mar 201732.613631.7004
13 Mar 201732.611031.6970
10 Mar 201732.603131.6866
09 Mar 201732.600531.6832
08 Mar 201732.597831.6797
07 Mar 201732.595231.6763
06 Mar 201732.592631.6728
03 Mar 201732.584731.6625
02 Mar 201732.582031.6590
01 Mar 201732.579431.6556
28 Feb 201733.576832.6237
27 Feb 201733.574132.6202
24 Feb 201733.565932.6095
23 Feb 201733.563232.6060
22 Feb 201733.560532.6024
21 Feb 201733.557832.5989
20 Feb 201733.555132.5953
17 Feb 201733.547032.5847
16 Feb 201733.544332.5811
15 Feb 201733.541632.5776
14 Feb 201733.538932.5740
13 Feb 201733.536132.5705
10 Feb 201733.528032.5598
09 Feb 201733.525332.5563
08 Feb 201733.522632.5528
07 Feb 201733.519932.5492
06 Feb 201733.517232.5457
03 Feb 201733.509132.5350
02 Feb 201733.506432.5315
01 Feb 201733.503732.5279
31 Jan 201734.501033.4952
30 Jan 201734.498233.4916
27 Jan 201734.489833.4807
25 Jan 201734.484333.4734
24 Jan 201734.481533.4697
23 Jan 201734.478733.4661
20 Jan 201734.470333.4551
19 Jan 201734.467633.4515
18 Jan 201734.464833.4478
17 Jan 201734.462033.4442
16 Jan 201734.459233.4406
13 Jan 201734.450933.4296
12 Jan 201734.448133.4260
11 Jan 201734.445333.4223
10 Jan 201734.442533.4187
09 Jan 201734.439833.4151
06 Jan 201734.431433.4041
05 Jan 201734.428633.4005
04 Jan 201734.425933.3969
03 Jan 201734.423133.3932
30 Dec 201635.411934.3486
29 Dec 201635.409034.3448
28 Dec 201635.406234.3411
23 Dec 201635.391934.3224
22 Dec 201635.389034.3186
21 Dec 201635.386234.3149
20 Dec 201635.383334.3111
19 Dec 201635.380534.3074
16 Dec 201635.371934.2962
15 Dec 201635.369034.2925
14 Dec 201635.366234.2887
13 Dec 201635.363334.2850
12 Dec 201635.360534.2812
09 Dec 201635.351934.2700
08 Dec 201635.349034.2663
07 Dec 201635.346234.2626
06 Dec 201635.343334.2588
05 Dec 201635.340534.2551
02 Dec 201635.331934.2439
01 Dec 201635.329134.2402
30 Nov 201636.326235.2056
29 Nov 201636.323335.2018
28 Nov 201636.320435.1979
25 Nov 201636.311635.1864
24 Nov 201636.308635.1826
23 Nov 201636.305735.1787
22 Nov 201636.302835.1749
21 Nov 201636.299935.1711
18 Nov 201636.291135.1596
17 Nov 201636.288135.1557
16 Nov 201636.285235.1519
15 Nov 201636.282335.1481
14 Nov 201636.279335.1442
11 Nov 201636.270635.1328
10 Nov 201636.267635.1289
09 Nov 201636.264735.1251
08 Nov 201636.261835.1213
07 Nov 201636.258935.1174
04 Nov 201636.250135.1060
03 Nov 201636.247135.1021
02 Nov 201636.244235.0983
01 Nov 201636.241335.0945
31 Oct 201637.238436.0590
28 Oct 201637.229436.0472
27 Oct 201637.226336.0433
26 Oct 201637.223336.0393
25 Oct 201637.220336.0354
24 Oct 201637.217336.0315
21 Oct 201637.208336.0197
20 Oct 201637.205336.0158
19 Oct 201637.202336.0118
18 Oct 201637.199336.0079
17 Oct 201637.196336.0040
14 Oct 201637.187335.9922
13 Oct 201637.184335.9883
12 Oct 201637.181335.9844
11 Oct 201637.178335.9804
10 Oct 201637.175335.9765
07 Oct 201637.166335.9647
06 Oct 201637.163335.9608
05 Oct 201637.160335.9569
04 Oct 201637.157335.9530
03 Oct 201637.154335.9491
30 Sep 201638.145336.9048
29 Sep 201638.142236.9008
28 Sep 201638.139136.8967
27 Sep 201638.136136.8927
26 Sep 201638.133036.8887
23 Sep 201638.123736.8766
22 Sep 201638.120736.8726
21 Sep 201638.117636.8686
20 Sep 201638.114536.8646
19 Sep 201638.111436.8606
16 Sep 201638.102236.8485
15 Sep 201638.099136.8445
14 Sep 201638.096136.8405
13 Sep 201638.093036.8364
12 Sep 201638.089936.8324
09 Sep 201638.080736.8204
08 Sep 201638.077636.8164
07 Sep 201638.074536.8123
06 Sep 201638.071536.8083
05 Sep 201638.068436.8043
02 Sep 201638.059236.7923
01 Sep 201638.056136.7883
31 Aug 201639.053037.7509
30 Aug 201639.049937.7468
29 Aug 201639.046737.7427
26 Aug 201639.037337.7303
25 Aug 201639.034137.7262
24 Aug 201639.031037.7221
23 Aug 201639.027837.7180
22 Aug 201639.024737.7139
19 Aug 201639.015237.7015
18 Aug 201639.012137.6974
17 Aug 201639.008937.6933
16 Aug 201639.005837.6892
15 Aug 201639.002637.6851
12 Aug 201638.993237.6727
11 Aug 201638.990037.6686
10 Aug 201638.986937.6645
09 Aug 201638.983737.6604
08 Aug 201638.980637.6563
05 Aug 201639.037637.7082
04 Aug 201639.034637.7042
03 Aug 201639.031637.7002
02 Aug 201639.028537.6962
01 Aug 201639.025537.6922
29 Jul 201640.016238.6458
28 Jul 201640.013138.6417
27 Jul 201640.009938.6375
26 Jul 201640.006838.6334
25 Jul 201640.003738.6293
22 Jul 201639.994338.6170
21 Jul 201639.991238.6129
20 Jul 201639.988138.6088
19 Jul 201639.985038.6047
18 Jul 201639.981938.6006
15 Jul 201639.972538.5883
14 Jul 201639.969438.5841
13 Jul 201639.966338.5800
12 Jul 201639.963238.5759
11 Jul 201639.960038.5718
08 Jul 201639.950738.5595
07 Jul 201639.947638.5554
06 Jul 201639.944538.5513
05 Jul 201639.941338.5472
04 Jul 201639.938238.5431
01 Jul 201639.928938.5308
30 Jun 201640.925839.4917
29 Jun 201640.922639.4875
28 Jun 201640.919439.4833
27 Jun 201640.916239.4791
24 Jun 201640.906639.4665
23 Jun 201640.903439.4623
22 Jun 201640.900339.4581
21 Jun 201640.897139.4539
20 Jun 201640.893939.4497
17 Jun 201640.884339.4371
16 Jun 201640.881139.4329
15 Jun 201640.877939.4287
14 Jun 201640.874739.4245
10 Jun 201640.862039.4078
09 Jun 201640.858839.4036
08 Jun 201640.855639.3994
07 Jun 201640.852439.3952
06 Jun 201640.849239.3910
03 Jun 201640.803139.3432
02 Jun 201640.799939.3389
01 Jun 201640.796739.3347
31 May 201641.793440.2946
30 May 201641.790140.2902
27 May 201641.780240.2772
26 May 201641.776840.2729
25 May 201641.773540.2685
24 May 201641.770240.2642
23 May 201641.766940.2599
20 May 201641.757040.2468
19 May 201641.753640.2425
18 May 201641.750340.2382
17 May 201641.747040.2338
16 May 201641.743740.2295
13 May 201641.733840.2165
12 May 201641.730440.2121
11 May 201641.727140.2078
10 May 201641.723840.2035
09 May 201641.720540.1991
06 May 201641.672640.1495
05 May 201641.669240.1451
04 May 201641.665840.1408
03 May 201641.662540.1364
02 May 201641.659140.1320
29 Apr 201642.648941.0820
28 Apr 201642.645541.0775
27 Apr 201642.642141.0731
26 Apr 201642.638641.0686
22 Apr 201642.624941.0507
21 Apr 201642.621441.0462
20 Apr 201642.618041.0417
19 Apr 201642.614541.0372
18 Apr 201642.611141.0327
15 Apr 201642.600841.0193
14 Apr 201642.597341.0148
13 Apr 201642.593941.0103
12 Apr 201642.590541.0059
11 Apr 201642.587041.0014
08 Apr 201642.576740.9880
07 Apr 201642.573340.9835
06 Apr 201642.569840.9790
05 Apr 201642.566440.9745
04 Apr 201642.563040.9701
01 Apr 201642.552740.9566
31 Mar 201643.549241.9146
30 Mar 201643.545741.9101
29 Mar 201643.542241.9055
24 Mar 201643.524641.8826
23 Mar 201643.521141.8780
22 Mar 201643.517641.8735
21 Mar 201643.514141.8689
18 Mar 201643.503541.8552
17 Mar 201643.500041.8506
16 Mar 201643.496541.8460
15 Mar 201643.493041.8415
11 Mar 201643.479041.8232
10 Mar 201643.475541.8186
09 Mar 201643.472041.8141
08 Mar 201643.468441.8095
07 Mar 201643.464941.8049
04 Mar 201643.454441.7912
03 Mar 201643.450941.7867
02 Mar 201643.447441.7821
01 Mar 201643.443941.7775
29 Feb 201644.440442.7346
26 Feb 201644.429642.7206
25 Feb 201644.426042.7159
24 Feb 201644.422442.7113
23 Feb 201644.418942.7066
22 Feb 201644.415342.7019
19 Feb 201644.404542.6879
18 Feb 201644.400942.6833
17 Feb 201644.397442.6786
16 Feb 201644.393842.6740
15 Feb 201644.390242.6693
12 Feb 201644.379442.6553
11 Feb 201644.375942.6507
10 Feb 201644.372342.6460
09 Feb 201644.368742.6413
08 Feb 201644.365142.6367
05 Feb 201644.311342.5813
04 Feb 201644.307742.5766
03 Feb 201644.304042.5719
02 Feb 201644.296842.5625
01 Feb 201644.296842.5625
29 Jan 201645.285743.5090
28 Jan 201645.282043.5042
27 Jan 201645.278343.4994
25 Jan 201645.270843.4898
22 Jan 201645.172143.3912
21 Jan 201645.168343.3863
20 Jan 201645.164543.3814
19 Jan 201645.160643.3765
18 Jan 201645.156843.3716
15 Jan 201645.145343.3568
14 Jan 201645.141543.3519
13 Jan 201645.137643.3470
12 Jan 201645.133843.3421
11 Jan 201645.130043.3372
08 Jan 201645.118543.3224
07 Jan 201645.114743.3175
06 Jan 201645.110943.3126
05 Jan 201645.107043.3077
04 Jan 201645.103243.3028
31 Dec 201546.087944.2431
30 Dec 201546.084044.2381
29 Dec 201546.080144.2331
24 Dec 201546.060544.2080
23 Dec 201546.056644.2030
22 Dec 201546.052744.1980
21 Dec 201546.048844.1930
18 Dec 201546.037144.1780
17 Dec 201546.033244.1730
16 Dec 201546.029344.1680
15 Dec 201546.025444.1629
14 Dec 201546.021544.1579
11 Dec 201546.009844.1429
10 Dec 201546.005944.1379
09 Dec 201546.002044.1329
08 Dec 201545.998144.1279
07 Dec 201545.994244.1229
04 Dec 201545.982544.1079
03 Dec 201545.978644.1029
02 Dec 201545.974744.0979
01 Dec 201545.970844.0929
30 Nov 201546.966945.0470
27 Nov 201546.954945.0317
26 Nov 201546.950945.0266
25 Nov 201546.947045.0215
24 Nov 201546.943045.0164
23 Nov 201546.939045.0113
20 Nov 201546.927144.9960
19 Nov 201546.923144.9909
18 Nov 201546.919144.9858
17 Nov 201546.915144.9807
16 Nov 201546.911144.9756
13 Nov 201546.899244.9603
12 Nov 201546.895244.9552
11 Nov 201546.891244.9501
10 Nov 201546.887344.9450
09 Nov 201546.883344.9399
06 Nov 201546.871444.9246
05 Nov 201546.867444.9195
04 Nov 201546.863444.9144
02 Nov 201546.855544.9042
30 Oct 201547.843545.8471
29 Oct 201547.839445.8419
28 Oct 201547.835345.8367
27 Oct 201547.831345.8315
26 Oct 201547.827245.8263
23 Oct 201547.815145.8108
22 Oct 201547.811045.8056
21 Oct 201547.806945.8004
20 Oct 201547.802945.7952
19 Oct 201547.798845.7900
16 Oct 201547.786745.7744
15 Oct 201547.782645.7692
14 Oct 201547.778645.7640
13 Oct 201547.774545.7588
12 Oct 201547.770545.7536
09 Oct 201547.758345.7381
08 Oct 201547.754345.7329
07 Oct 201547.750245.7277
06 Oct 201547.746245.7225
05 Oct 201547.742145.7173
01 Oct 201547.725945.6966
30 Sep 201548.721946.6488
29 Sep 201548.717746.6436
28 Sep 201548.713646.6383
25 Sep 201548.701246.6224
24 Sep 201548.697146.6171
23 Sep 201548.692946.6118
22 Sep 201548.688846.6065
21 Sep 201548.684746.6012
18 Sep 201548.672346.5854
17 Sep 201548.668246.5801
16 Sep 201548.664046.5748
15 Sep 201548.659946.5695
14 Sep 201548.655846.5643
11 Sep 201548.643446.5484
10 Sep 201548.639346.5431
09 Sep 201548.635246.5378
08 Sep 201548.631046.5326
07 Sep 201548.626946.5273
04 Sep 201548.614546.5115
03 Sep 201548.610446.5062
02 Sep 201548.606346.5009
01 Sep 201548.602246.4956
31 Aug 201549.598047.4470
28 Aug 201549.585447.4308
27 Aug 201549.581247.4255
26 Aug 201549.577047.4201
25 Aug 201549.572847.4147
24 Aug 201549.568647.4093
21 Aug 201549.503047.3425
20 Aug 201549.498747.3371
19 Aug 201549.494547.3316
18 Aug 201549.490247.3262
17 Aug 201549.486047.3208
14 Aug 201549.473247.3045
13 Aug 201549.468947.2990
12 Aug 201549.464647.2936
11 Aug 201549.460447.2882
10 Aug 201549.456147.2827
07 Aug 201549.443347.2665
06 Aug 201549.439147.2610
05 Aug 201549.434847.2556
04 Aug 201549.430547.2502
03 Aug 201549.426347.2448
31 Jul 201550.413548.1843
30 Jul 201550.409248.1787
29 Jul 201550.404848.1732
28 Jul 201550.400548.1677
27 Jul 201550.396148.1621
24 Jul 201550.383148.1455
23 Jul 201550.378848.1400
22 Jul 201550.374448.1345
21 Jul 201550.370148.1289
20 Jul 201550.365748.1234
17 Jul 201550.352748.1068
16 Jul 201550.348448.1013
15 Jul 201550.344048.0958
14 Jul 201550.339748.0903
13 Jul 201550.335348.0847
10 Jul 201550.322348.0682
09 Jul 201550.318048.0626
08 Jul 201550.313748.0571
07 Jul 201550.309348.0516
06 Jul 201550.305048.0461
03 Jul 201550.180147.9226
02 Jul 201550.175647.9170
01 Jul 201550.171147.9114
30 Jun 201551.166748.8607
29 Jun 201551.162148.8549
26 Jun 201551.148548.8377
25 Jun 201551.143948.8319
24 Jun 201551.139448.8262
23 Jun 201551.134848.8205
22 Jun 201551.130348.8147
19 Jun 201551.116748.7975
18 Jun 201551.112148.7918
17 Jun 201551.107648.7860
16 Jun 201551.103048.7803
15 Jun 201551.098548.7745
12 Jun 201551.084848.7573
11 Jun 201551.080348.7516
10 Jun 201551.075848.7459
09 Jun 201551.071248.7401
05 Jun 201551.053148.7172
04 Jun 201551.048548.7115
03 Jun 201551.044048.7057
02 Jun 201551.039448.7000
01 Jun 201551.034948.6943
29 May 201552.021149.6310
28 May 201552.016549.6252
27 May 201552.011949.6193
26 May 201552.007249.6135
25 May 201552.002649.6076
22 May 201551.988749.5901
21 May 201551.984149.5843
20 May 201551.979549.5785
19 May 201551.974949.5726
18 May 201551.970349.5668
15 May 201551.956449.5493
14 May 201551.951849.5435
13 May 201551.947249.5377
12 May 201551.942549.5318
11 May 201551.937949.5260
08 May 201552.043349.6222
07 May 201552.038849.6165
06 May 201552.034349.6108
05 May 201552.029849.6051
04 May 201552.025449.5994
01 May 201552.011949.5823
30 Apr 201553.007450.5299
29 Apr 201553.002950.5241
28 Apr 201552.998350.5183
27 Apr 201552.993750.5125
24 Apr 201552.919450.4373
23 Apr 201552.914850.4314
22 Apr 201552.910250.4256
21 Apr 201552.905550.4197
20 Apr 201552.900950.4138
17 Apr 201552.887050.3962
16 Apr 201552.882450.3904
15 Apr 201552.877750.3845
14 Apr 201552.873150.3787
13 Apr 201552.868550.3728
10 Apr 201552.854650.3552
09 Apr 201552.850050.3494
08 Apr 201552.845350.3435
07 Apr 201552.840750.3377
02 Apr 201552.817650.3084
01 Apr 201552.813050.3025
31 Mar 201553.808351.2491
30 Mar 201553.803651.2432
27 Mar 201553.789551.2253
26 Mar 201553.784851.2193
25 Mar 201553.780151.2134
24 Mar 201553.775451.2074
23 Mar 201553.770751.2015
20 Mar 201553.756551.1836
19 Mar 201553.751851.1776
18 Mar 201553.747151.1717
17 Mar 201553.742451.1657
16 Mar 201553.737751.1598
13 Mar 201553.723651.1419

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.