Search

Unit prices (Managed Funds history)

RARE Infrastructure Value Fund - Unhedged unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
26 Mar 20201.26941.2649
25 Mar 20201.21211.2078
24 Mar 20201.16781.1637
23 Mar 20201.10331.0995
20 Mar 20201.16471.1606
19 Mar 20201.17051.1664
18 Mar 20201.18071.1766
17 Mar 20201.21841.2141
16 Mar 20201.12511.1212
13 Mar 20201.23481.2305
12 Mar 20201.15161.1476
11 Mar 20201.26321.2588
10 Mar 20201.31481.3102
09 Mar 20201.28391.2794
06 Mar 20201.38851.3837
05 Mar 20201.42201.4171
04 Mar 20201.44101.4360
03 Mar 20201.40001.3951
02 Mar 20201.41671.4118
28 Feb 20201.39391.3891
27 Feb 20201.40921.4043
26 Feb 20201.45081.4458
25 Feb 20201.45581.4507
24 Feb 20201.48781.4826
21 Feb 20201.52061.5153
20 Feb 20201.52081.5155
19 Feb 20201.51721.5119
18 Feb 20201.50701.5018
17 Feb 20201.49851.4933
14 Feb 20201.49681.4915
13 Feb 20201.48331.4781
12 Feb 20201.48081.4757
11 Feb 20201.48351.4783
10 Feb 20201.47811.4730
07 Feb 20201.47701.4718
06 Feb 20201.47311.4680
05 Feb 20201.47241.4672
04 Feb 20201.46721.4621
03 Feb 20201.47221.4671
31 Jan 20201.46931.4641
30 Jan 20201.47901.4738
29 Jan 20201.46711.4620
28 Jan 20201.46031.4552
24 Jan 20201.45551.4504
23 Jan 20201.44941.4444
22 Jan 20201.44381.4387
21 Jan 20201.43921.4342
20 Jan 20201.44151.4365
17 Jan 20201.43901.4340
16 Jan 20201.42441.4195
15 Jan 20201.41411.4092
14 Jan 20201.40131.3964
13 Jan 20201.39431.3894
10 Jan 20201.38671.3818
09 Jan 20201.39051.3857
08 Jan 20201.38921.3843
07 Jan 20201.38501.3801
06 Jan 20201.37581.3710
03 Jan 20201.37131.3666
02 Jan 20201.36691.3621
31 Dec 20191.38421.3794
30 Dec 20191.38821.3834
27 Dec 20191.39341.3886
24 Dec 20191.39321.3883
23 Dec 20191.39541.3906
20 Dec 20191.40171.3968
19 Dec 20191.39801.3931
18 Dec 20191.40021.3953
17 Dec 20191.40031.3954
16 Dec 20191.39681.3919
13 Dec 20191.38251.3776
12 Dec 20191.35581.3511
11 Dec 20191.37231.3675
10 Dec 20191.37071.3659
09 Dec 20191.36561.3608
06 Dec 20191.36411.3593
05 Dec 20191.36051.3558
04 Dec 20191.35451.3498
03 Dec 20191.34581.3411
02 Dec 20191.35091.3462
29 Nov 20191.37491.3701
28 Nov 20191.37791.3731
27 Nov 20191.37541.3706
26 Nov 20191.37271.3679
25 Nov 20191.37431.3695
22 Nov 20191.36391.3591
21 Nov 20191.36301.3582
20 Nov 20191.36561.3608
19 Nov 20191.36271.3580
18 Nov 20191.36981.3650
15 Nov 20191.36191.3572
14 Nov 20191.36041.3557
13 Nov 20191.35111.3464
12 Nov 20191.34601.3413
11 Nov 20191.34211.3374
08 Nov 20191.33811.3334
07 Nov 20191.33481.3301
06 Nov 20191.34341.3387
05 Nov 20191.34441.3397
04 Nov 20191.35361.3488
01 Nov 20191.35361.3489
31 Oct 20191.34671.3420
30 Oct 20191.34631.3416
29 Oct 20191.34701.3423
28 Oct 20191.35061.3459
25 Oct 20191.36041.3557
24 Oct 20191.36641.3617
23 Oct 20191.36071.3560
22 Oct 20191.35861.3539
21 Oct 20191.35631.3515
18 Oct 20191.34901.3443
17 Oct 20191.35071.3460
16 Oct 20191.36081.3560
15 Oct 20191.35341.3487
14 Oct 20191.34361.3389
11 Oct 20191.34601.3413
10 Oct 20191.33121.3266
09 Oct 20191.33031.3256
08 Oct 20191.32531.3207
07 Oct 20191.32531.3207
04 Oct 20191.33111.3264
03 Oct 20191.32471.3201
02 Oct 20191.32731.3227
01 Oct 20191.34801.3433
30 Sep 20191.36601.3612
27 Sep 20191.35891.3541
26 Sep 20191.36211.3573
25 Sep 20191.35641.3517
24 Sep 20191.35731.3526
23 Sep 20191.35631.3515
20 Sep 20191.36051.3557
19 Sep 20191.35631.3516
18 Sep 20191.34711.3424
17 Sep 20191.34011.3355
16 Sep 20191.32751.3229
13 Sep 20191.33021.3256
12 Sep 20191.33031.3257
11 Sep 20191.32751.3228
10 Sep 20191.32051.3159
09 Sep 20191.31851.3139
06 Sep 20191.32971.3251
05 Sep 20191.34211.3374
04 Sep 20191.34151.3368
03 Sep 20191.33851.3338
02 Sep 20191.33841.3338
30 Aug 20191.33851.3338
29 Aug 20191.33601.3314
28 Aug 20191.32651.3218
27 Aug 20191.32271.3180
26 Aug 20191.31471.3101
23 Aug 20191.31251.3079
22 Aug 20191.32321.3186
21 Aug 20191.32311.3185
20 Aug 20191.31491.3103
19 Aug 20191.32561.3209
16 Aug 20191.31151.3070
15 Aug 20191.30011.2955
14 Aug 20191.29991.2953
13 Aug 20191.30861.3040
12 Aug 20191.31151.3069
09 Aug 20191.30691.3023
08 Aug 20191.30981.3052
07 Aug 20191.30411.2996
06 Aug 20191.29461.2901
05 Aug 20191.29461.2901
02 Aug 20191.31391.3093
01 Aug 20191.30971.3051
31 Jul 20191.30121.2966
30 Jul 20191.30271.2981
29 Jul 20191.30641.3018
26 Jul 20191.30231.2978
25 Jul 20191.29781.2933
24 Jul 20191.30111.2966
23 Jul 20191.29271.2882
22 Jul 20191.29181.2873
19 Jul 20191.29521.2907
18 Jul 20191.29871.2942
17 Jul 20191.30031.2957
16 Jul 20191.29951.2950
15 Jul 20191.30561.3010
12 Jul 20191.31511.3105
11 Jul 20191.32261.3180
10 Jul 20191.32531.3207
09 Jul 20191.32841.3237
08 Jul 20191.31951.3149
05 Jul 20191.32321.3185
04 Jul 20191.32581.3212
03 Jul 20191.32481.3202
02 Jul 20191.31951.3149
01 Jul 20191.31461.3100
30 Jun 20191.34761.3429
28 Jun 20191.34761.3429
27 Jun 20191.34331.3386
26 Jun 20191.34911.3443
25 Jun 20191.36571.3610
24 Jun 20191.37271.3680
21 Jun 20191.37941.3746
20 Jun 20191.38081.3759
19 Jun 20191.37081.3660
18 Jun 20191.36251.3578
17 Jun 20191.35441.3497
14 Jun 20191.35311.3483
13 Jun 20191.34791.3432
12 Jun 20191.34191.3372
11 Jun 20191.34111.3364
07 Jun 20191.33791.3332
06 Jun 20191.33611.3314
05 Jun 20191.32751.3229
04 Jun 20191.30961.3050
03 Jun 20191.30631.3017
31 May 20191.30511.3006
30 May 20191.30671.3021
29 May 20191.30631.3018
28 May 20191.31421.3096
27 May 20191.32441.3198
24 May 20191.32191.3173
23 May 20191.32351.3189
22 May 20191.33061.3260
21 May 20191.32851.3239
20 May 20191.31481.3102
17 May 20191.32371.3190
16 May 20191.31851.3139
15 May 20191.31341.3089
14 May 20191.31081.3063
13 May 20191.30791.3034
10 May 20191.29921.2947
09 May 20191.29141.2869
08 May 20191.29201.2875
07 May 20191.30461.3001
06 May 20191.31251.3079
03 May 20191.31561.3110
02 May 20191.31141.3068
01 May 20191.31471.3101
30 Apr 20191.32081.3161
29 Apr 20191.31191.3074
26 Apr 20191.32081.3162
24 Apr 20191.31811.3135
23 Apr 20191.29911.2945
18 Apr 20191.28571.2812
17 Apr 20191.28041.2759
16 Apr 20191.28511.2806
15 Apr 20191.29141.2869
12 Apr 20191.29591.2914
11 Apr 20191.28981.2853
10 Apr 20191.28841.2839
09 Apr 20191.28691.2824
08 Apr 20191.29371.2892
05 Apr 20191.29701.2925
04 Apr 20191.29161.2871
03 Apr 20191.29341.2889
02 Apr 20191.29641.2918
01 Apr 20191.28831.2838
29 Mar 20191.31301.3084
28 Mar 20191.31361.3090
27 Mar 20191.32251.3179
26 Mar 20191.31611.3115
25 Mar 20191.31291.3083
22 Mar 20191.32281.3182
21 Mar 20191.32351.3188
20 Mar 20191.32051.3159
19 Mar 20191.31931.3147
18 Mar 20191.31921.3146
15 Mar 20191.31671.3121
14 Mar 20191.31711.3125
13 Mar 20191.31111.3065
12 Mar 20191.31021.3056
11 Mar 20191.30781.3032
08 Mar 20191.29971.2951
07 Mar 20191.30621.3016
06 Mar 20191.30551.3010
05 Mar 20191.29501.2905
04 Mar 20191.29351.2890
01 Mar 20191.29781.2933
28 Feb 20191.28891.2844
27 Feb 20191.28501.2805
26 Feb 20191.28011.2757
25 Feb 20191.27871.2742
22 Feb 20191.28621.2817
21 Feb 20191.28981.2853
20 Feb 20191.27201.2676
19 Feb 20191.26941.2649
18 Feb 20191.25721.2528
15 Feb 20191.25491.2505
14 Feb 20191.25371.2493
13 Feb 20191.25181.2474
12 Feb 20191.25201.2476
11 Feb 20191.25561.2512
08 Feb 20191.25711.2527
07 Feb 20191.26141.2570
06 Feb 20191.25831.2539
05 Feb 20191.24631.2420
04 Feb 20191.24441.2400
01 Feb 20191.23521.2309
31 Jan 20191.22571.2214
30 Jan 20191.23241.2281
29 Jan 20191.23701.2327
25 Jan 20191.22591.2216
24 Jan 20191.23101.2267
23 Jan 20191.21051.2063
22 Jan 20191.20601.2018
21 Jan 20191.20591.2017
18 Jan 20191.20391.1997
17 Jan 20191.19771.1935
16 Jan 20191.19131.1872
15 Jan 20191.17911.1750
14 Jan 20191.17481.1707
11 Jan 20191.19001.1859
10 Jan 20191.19541.1912
09 Jan 20191.18721.1830
08 Jan 20191.18891.1847
07 Jan 20191.17331.1692
04 Jan 20191.18011.1760
03 Jan 20191.17671.1726
02 Jan 20191.17491.1708
31 Dec 20181.18481.1806
28 Dec 20181.18141.1772
27 Dec 20181.16991.1658
24 Dec 20181.15091.1469
21 Dec 20181.17281.1687
20 Dec 20181.17831.1742
19 Dec 20181.16911.1651
18 Dec 20181.16381.1598
17 Dec 20181.17811.1740
14 Dec 20181.19521.1911
13 Dec 20181.19711.1929
12 Dec 20181.19831.1941
11 Dec 20181.18651.1823
10 Dec 20181.18471.1806
07 Dec 20181.19571.1915
06 Dec 20181.19491.1907
05 Dec 20181.19631.1921
04 Dec 20181.18281.1787
03 Dec 20181.18821.1840
30 Nov 20181.19091.1867
29 Nov 20181.19351.1893
28 Nov 20181.20081.1966
27 Nov 20181.19791.1937
26 Nov 20181.19131.1871
23 Nov 20181.18401.1798
22 Nov 20181.18441.1803
21 Nov 20181.18191.1777
20 Nov 20181.17761.1734
19 Nov 20181.18311.1789
16 Nov 20181.17841.1742
15 Nov 20181.17111.1670
14 Nov 20181.19261.1885
13 Nov 20181.19761.1934
12 Nov 20181.19921.1950
09 Nov 20181.20611.2019
08 Nov 20181.20581.2016
07 Nov 20181.21421.2099
06 Nov 20181.20911.2048
05 Nov 20181.20651.2023
02 Nov 20181.19551.1913
01 Nov 20181.20001.1958
31 Oct 20181.20201.1978
30 Oct 20181.20141.1972
29 Oct 20181.19711.1929
26 Oct 20181.19621.1921
25 Oct 20181.20691.2027
24 Oct 20181.21021.2060
23 Oct 20181.21321.2089
22 Oct 20181.21451.2103
19 Oct 20181.22221.2179
18 Oct 20181.21491.2107
17 Oct 20181.22001.2158
16 Oct 20181.22501.2207
15 Oct 20181.20691.2027
12 Oct 20181.20721.2030
11 Oct 20181.21081.2066
10 Oct 20181.23021.2259
09 Oct 20181.24171.2374
08 Oct 20181.24451.2401
05 Oct 20181.24601.2417
04 Oct 20181.23991.2356
03 Oct 20181.24261.2383
02 Oct 20181.23301.2287
01 Oct 20181.23301.2287
28 Sep 20181.23951.2352
27 Sep 20181.23371.2294
26 Sep 20181.22751.2232
25 Sep 20181.23071.2264
24 Sep 20181.23631.2320
21 Sep 20181.24141.2370
20 Sep 20181.24241.2380
19 Sep 20181.23701.2326
18 Sep 20181.25601.2516
17 Sep 20181.25471.2503
14 Sep 20181.24781.2434
13 Sep 20181.24881.2444
12 Sep 20181.25741.2530
11 Sep 20181.25901.2546
10 Sep 20181.25481.2504
07 Sep 20181.25011.2457
06 Sep 20181.24021.2359
05 Sep 20181.24461.2403
04 Sep 20181.24631.2419
03 Sep 20181.24781.2434
31 Aug 20181.25211.2477
30 Aug 20181.25061.2462
29 Aug 20181.25061.2462
28 Aug 20181.24051.2361
27 Aug 20181.24221.2379
24 Aug 20181.23521.2309
23 Aug 20181.24431.2400
22 Aug 20181.24041.2361
21 Aug 20181.24501.2407
20 Aug 20181.24621.2418
17 Aug 20181.24671.2424
16 Aug 20181.23661.2323
15 Aug 20181.24651.2421
14 Aug 20181.25051.2461
13 Aug 20181.24471.2404
10 Aug 20181.24391.2396
09 Aug 20181.24631.2419
08 Aug 20181.24301.2386
07 Aug 20181.24571.2414
06 Aug 20181.24571.2414
03 Aug 20181.24151.2371
02 Aug 20181.23601.2317
01 Aug 20181.22881.2245
31 Jul 20181.23081.2265
30 Jul 20181.23241.2281
27 Jul 20181.23341.2291
26 Jul 20181.23171.2274
25 Jul 20181.22321.2189
24 Jul 20181.21701.2127
23 Jul 20181.22171.2174
20 Jul 20181.22051.2162
19 Jul 20181.22851.2242
18 Jul 20181.21891.2146
17 Jul 20181.22121.2170
16 Jul 20181.22141.2171
13 Jul 20181.22671.2224
12 Jul 20181.22901.2247
11 Jul 20181.22521.2209
10 Jul 20181.22271.2184
09 Jul 20181.22651.2222
06 Jul 20181.24001.2357
05 Jul 20181.23241.2281
04 Jul 20181.22491.2207
03 Jul 20181.22191.2176
02 Jul 20181.21661.2123
30 Jun 20181.24651.2422
29 Jun 20181.24651.2422
28 Jun 20181.23481.2305
27 Jun 20181.22611.2218
26 Jun 20181.22831.2240
25 Jun 20181.22061.2163
22 Jun 20181.22491.2206
21 Jun 20181.21761.2134
20 Jun 20181.22401.2197
19 Jun 20181.21791.2137
18 Jun 20181.22311.2188
15 Jun 20181.21801.2138
14 Jun 20181.21521.2109
13 Jun 20181.20171.1975
12 Jun 20181.19771.1935
08 Jun 20181.18281.1787
07 Jun 20181.18201.1779
06 Jun 20181.17431.1702
05 Jun 20181.18401.1799
04 Jun 20181.18971.1855
01 Jun 20181.19181.1876
31 May 20181.19161.1874
30 May 20181.19341.1892
29 May 20181.18801.1838
28 May 20181.19651.1923
25 May 20181.19841.1943
24 May 20181.19761.1934
23 May 20181.19961.1954
22 May 20181.19731.1931
21 May 20181.19771.1935
18 May 20181.19911.1949
17 May 20181.20231.1981
16 May 20181.20041.1962
15 May 20181.21361.2093
14 May 20181.22211.2178
11 May 20181.22051.2162
10 May 20181.22351.2192
09 May 20181.22301.2188
08 May 20181.21911.2148
07 May 20181.21501.2107
04 May 20181.21371.2094
03 May 20181.21301.2088
02 May 20181.21481.2106
01 May 20181.21301.2088
30 Apr 20181.20411.1999
27 Apr 20181.20331.1991
26 Apr 20181.19711.1929
24 Apr 20181.18841.1842
23 Apr 20181.18811.1839
20 Apr 20181.18841.1842
19 Apr 20181.18191.1778
18 Apr 20181.18321.1791
17 Apr 20181.18091.1768
16 Apr 20181.17451.1704
13 Apr 20181.16871.1646
12 Apr 20181.16621.1621
11 Apr 20181.16901.1649
10 Apr 20181.16791.1639
09 Apr 20181.17611.1720
06 Apr 20181.17291.1688
05 Apr 20181.17491.1708
04 Apr 20181.15901.1549
03 Apr 20181.15991.1558
29 Mar 20181.20921.2050
28 Mar 20181.20891.2047
27 Mar 20181.19901.1948
26 Mar 20181.19361.1894
23 Mar 20181.18821.1840
22 Mar 20181.20121.1970
21 Mar 20181.20681.2026
20 Mar 20181.21021.2060
19 Mar 20181.21461.2104
16 Mar 20181.21781.2135
15 Mar 20181.20581.2016
14 Mar 20181.20791.2036
13 Mar 20181.20991.2056
12 Mar 20181.21051.2063
09 Mar 20181.20781.2036
08 Mar 20181.20861.2044
07 Mar 20181.19391.1898
06 Mar 20181.19331.1891
05 Mar 20181.19391.1897
02 Mar 20181.18631.1821
01 Mar 20181.18761.1835
28 Feb 20181.19031.1861
27 Feb 20181.20171.1975
26 Feb 20181.21001.2058
23 Feb 20181.20701.2028
22 Feb 20181.19231.1882
21 Feb 20181.19311.1889
20 Feb 20181.19651.1923
19 Feb 20181.19821.1940
16 Feb 20181.19981.1956
15 Feb 20181.18971.1856
14 Feb 20181.18431.1801
13 Feb 20181.17531.1712
12 Feb 20181.17971.1755
09 Feb 20181.17961.1755
08 Feb 20181.18511.1809
07 Feb 20181.19951.1953
06 Feb 20181.18961.1855
05 Feb 20181.20281.1986
02 Feb 20181.22661.2223
01 Feb 20181.23401.2297
31 Jan 20181.22641.2221
30 Jan 20181.22171.2174
29 Jan 20181.23011.2258
25 Jan 20181.24591.2415
24 Jan 20181.24881.2444
23 Jan 20181.25551.2511
22 Jan 20181.24811.2438
19 Jan 20181.24531.2409
18 Jan 20181.24791.2436
17 Jan 20181.25391.2496
16 Jan 20181.25341.2491
15 Jan 20181.24761.2433
12 Jan 20181.25051.2461
11 Jan 20181.24581.2415
10 Jan 20181.25021.2458
09 Jan 20181.26261.2582
08 Jan 20181.26771.2633
05 Jan 20181.26281.2584
04 Jan 20181.25761.2533
03 Jan 20181.25481.2504
02 Jan 20181.25411.2497
29 Dec 20171.27971.2753
28 Dec 20171.28121.2767
27 Dec 20171.28181.2773
22 Dec 20171.28211.2776
21 Dec 20171.28241.2780
20 Dec 20171.29551.2910
19 Dec 20171.30021.2956
18 Dec 20171.30361.2990
15 Dec 20171.29961.2951
14 Dec 20171.29881.2943
13 Dec 20171.30941.3048
12 Dec 20171.32101.3163
11 Dec 20171.32491.3203
08 Dec 20171.33131.3266
07 Dec 20171.32911.3245
06 Dec 20171.31781.3132
05 Dec 20171.31661.3120
04 Dec 20171.32121.3166
01 Dec 20171.32111.3165
30 Nov 20171.32901.3243
29 Nov 20171.31811.3135
28 Nov 20171.31081.3062
27 Nov 20171.30221.2977
24 Nov 20171.30301.2985
23 Nov 20171.29771.2932
22 Nov 20171.30001.2955
21 Nov 20171.29051.2860
20 Nov 20171.29181.2873
17 Nov 20171.29711.2925
16 Nov 20171.29771.2932
15 Nov 20171.29491.2903
14 Nov 20171.29631.2918
13 Nov 20171.29541.2909
10 Nov 20171.29941.2949
09 Nov 20171.30561.3010
08 Nov 20171.30751.3029
07 Nov 20171.30681.3023
06 Nov 20171.30141.2969
03 Nov 20171.29531.2908
02 Nov 20171.28531.2808
01 Nov 20171.29321.2887
31 Oct 20171.29541.2909
30 Oct 20171.29201.2875
27 Oct 20171.28791.2834
26 Oct 20171.29461.2901
25 Oct 20171.28791.2834
24 Oct 20171.28461.2801
23 Oct 20171.28151.2771
20 Oct 20171.28731.2828
19 Oct 20171.27771.2732
18 Oct 20171.28031.2758
17 Oct 20171.28011.2756
16 Oct 20171.27231.2679
13 Oct 20171.27431.2699
12 Oct 20171.28981.2853
11 Oct 20171.29791.2934
10 Oct 20171.29221.2877
09 Oct 20171.29261.2880
06 Oct 20171.29261.2880
05 Oct 20171.29161.2871
04 Oct 20171.28361.2792
03 Oct 20171.29361.2891
02 Oct 20171.29361.2891
29 Sep 20171.32131.3167
28 Sep 20171.31761.3130
27 Sep 20171.31021.3056
26 Sep 20171.31441.3098
25 Sep 20171.30971.3051
22 Sep 20171.30471.3001
21 Sep 20171.31141.3068
20 Sep 20171.30441.2998
19 Sep 20171.31271.3081
18 Sep 20171.31791.3133
15 Sep 20171.31631.3117
14 Sep 20171.31561.3110
13 Sep 20171.31451.3099
12 Sep 20171.31441.3098
11 Sep 20171.32281.3182
08 Sep 20171.30991.3053
07 Sep 20171.31221.3076
06 Sep 20171.31281.3082
05 Sep 20171.31011.3056
04 Sep 20171.31911.3145
01 Sep 20171.32021.3156
31 Aug 20171.32551.3208
30 Aug 20171.31881.3142
29 Aug 20171.30891.3044
28 Aug 20171.31661.3120
25 Aug 20171.31391.3093
24 Aug 20171.31641.3118
23 Aug 20171.31491.3103
22 Aug 20171.31011.3055
21 Aug 20171.30321.2987
18 Aug 20171.30191.2974
17 Aug 20171.30251.2980
16 Aug 20171.31121.3066
15 Aug 20171.31541.3108
14 Aug 20171.31131.3067
11 Aug 20171.30261.2980
10 Aug 20171.30501.3005
09 Aug 20171.31271.3081
08 Aug 20171.30831.3038
07 Aug 20171.30831.3038
04 Aug 20171.30971.3051
03 Aug 20171.30621.3017
02 Aug 20171.29811.2935
01 Aug 20171.29311.2886
31 Jul 20171.28311.2786
28 Jul 20171.27691.2725
27 Jul 20171.28271.2782
26 Jul 20171.28641.2819
25 Jul 20171.28381.2793
24 Jul 20171.28631.2818
21 Jul 20171.29621.2917
20 Jul 20171.28921.2847
19 Jul 20171.28441.2799
18 Jul 20171.28201.2775
17 Jul 20171.29201.2875
14 Jul 20171.29311.2886
13 Jul 20171.29561.2911
12 Jul 20171.30151.2969
11 Jul 20171.29931.2948
10 Jul 20171.30631.3018
07 Jul 20171.30381.2992
06 Jul 20171.30831.3037
05 Jul 20171.31061.3060
04 Jul 20171.31221.3076
03 Jul 20171.30711.3025
30 Jun 20171.38301.3781
29 Jun 20171.38801.3832
28 Jun 20171.40721.4023
27 Jun 20171.40901.4041
26 Jun 20171.41731.4124
23 Jun 20171.41281.4079
22 Jun 20171.41571.4108
21 Jun 20171.41601.4110
20 Jun 20171.41081.4058
19 Jun 20171.42881.4238
16 Jun 20171.42521.4202
15 Jun 20171.42121.4163
14 Jun 20171.42131.4163
13 Jun 20171.42511.4201
09 Jun 20171.42511.4201
08 Jun 20171.43031.4253
07 Jun 20171.43441.4294
06 Jun 20171.44051.4355
05 Jun 20171.45181.4468
02 Jun 20171.46001.4549
01 Jun 20171.46121.4561
31 May 20171.43531.4303
30 May 20171.43031.4253
29 May 20171.43001.4250
26 May 20171.43361.4286
25 May 20171.43061.4256
24 May 20171.41851.4135
23 May 20171.41281.4079
22 May 20171.40891.4040
19 May 20171.40371.3988
18 May 20171.39291.3881
17 May 20171.39881.3940
16 May 20171.40061.3957
15 May 20171.39501.3901
12 May 20171.39061.3857
11 May 20171.38781.3829
10 May 20171.39411.3893
09 May 20171.39621.3913
08 May 20171.39791.3930
05 May 20171.39531.3905
04 May 20171.38971.3848
03 May 20171.37571.3708
02 May 20171.37031.3655
01 May 20171.36151.3567
28 Apr 20171.36301.3582
27 Apr 20171.37021.3654
26 Apr 20171.36301.3583
24 Apr 20171.34961.3449
21 Apr 20171.33691.3323
20 Apr 20171.33801.3333
19 Apr 20171.34091.3363
18 Apr 20171.34341.3387
13 Apr 20171.33451.3298
12 Apr 20171.34771.3430
11 Apr 20171.34601.3413
10 Apr 20171.33971.3350
07 Apr 20171.33761.3329
06 Apr 20171.33141.3268
05 Apr 20171.32411.3194
04 Apr 20171.32691.3222
03 Apr 20171.31941.3148
31 Mar 20171.33711.3324
30 Mar 20171.32691.3222
29 Mar 20171.33101.3264
28 Mar 20171.34141.3367
27 Mar 20171.33451.3299
24 Mar 20171.32901.3243
23 Mar 20171.31911.3145
22 Mar 20171.30901.3045
21 Mar 20171.30051.2960
20 Mar 20171.29161.2871
17 Mar 20171.29841.2939
16 Mar 20171.29651.2920
15 Mar 20171.29701.2925
14 Mar 20171.29061.2861
13 Mar 20171.29711.2925
10 Mar 20171.29951.2949
09 Mar 20171.29501.2905
08 Mar 20171.28921.2847
07 Mar 20171.29241.2879
06 Mar 20171.29571.2912
03 Mar 20171.29831.2938
02 Mar 20171.29501.2904
01 Mar 20171.28471.2802
28 Feb 20171.28081.2763
27 Feb 20171.27771.2732
24 Feb 20171.27531.2708
23 Feb 20171.27051.2661
22 Feb 20171.27271.2683
21 Feb 20171.27801.2736
20 Feb 20171.27401.2695
17 Feb 20171.27421.2698
16 Feb 20171.27061.2661
15 Feb 20171.26781.2634
14 Feb 20171.27751.2730
13 Feb 20171.27801.2735
10 Feb 20171.26631.2619
09 Feb 20171.26851.2641
08 Feb 20171.26001.2556
07 Feb 20171.24731.2429
06 Feb 20171.24591.2416
03 Feb 20171.25011.2458
02 Feb 20171.24361.2393
01 Feb 20171.25541.2510
31 Jan 20171.25111.2467
30 Jan 20171.25401.2496
27 Jan 20171.26291.2585
25 Jan 20171.26751.2630
24 Jan 20171.26291.2585
23 Jan 20171.25891.2545
20 Jan 20171.26141.2570
19 Jan 20171.25771.2533
18 Jan 20171.25461.2503
17 Jan 20171.26071.2563
16 Jan 20171.26341.2590
13 Jan 20171.26681.2624
12 Jan 20171.26311.2587
11 Jan 20171.27221.2678
10 Jan 20171.27141.2670
09 Jan 20171.28131.2768
06 Jan 20171.29181.2873
05 Jan 20171.28761.2831
04 Jan 20171.28961.2851
03 Jan 20171.29071.2862
30 Dec 20161.30581.3013
29 Dec 20161.31031.3057
28 Dec 20161.30811.3035
23 Dec 20161.31421.3096
22 Dec 20161.30521.3006
21 Dec 20161.30101.2964
20 Dec 20161.29911.2945
19 Dec 20161.29921.2947
16 Dec 20161.28471.2802
15 Dec 20161.26941.2649
14 Dec 20161.25971.2553
13 Dec 20161.26931.2649
12 Dec 20161.25811.2537
09 Dec 20161.25121.2469
08 Dec 20161.24551.2412
07 Dec 20161.24231.2379
06 Dec 20161.23351.2292
05 Dec 20161.22561.2213
02 Dec 20161.22651.2222
01 Dec 20161.23171.2274
30 Nov 20161.24361.2393
29 Nov 20161.23711.2328
28 Nov 20161.23301.2287
25 Nov 20161.23801.2337
24 Nov 20161.23131.2270
23 Nov 20161.23161.2273
22 Nov 20161.23941.2350
21 Nov 20161.23261.2283
18 Nov 20161.22861.2243
17 Nov 20161.21691.2127
16 Nov 20161.20601.2018
15 Nov 20161.19431.1901
14 Nov 20161.18901.1848
11 Nov 20161.19971.1955
10 Nov 20161.20861.2044
09 Nov 20161.21911.2148
08 Nov 20161.23571.2314
07 Nov 20161.23431.2300
04 Nov 20161.22441.2201
03 Nov 20161.22611.2218
02 Nov 20161.22821.2239
01 Nov 20161.24431.2399
31 Oct 20161.25951.2551
28 Oct 20161.25571.2513
27 Oct 20161.25311.2487
26 Oct 20161.24851.2442
25 Oct 20161.25361.2492
24 Oct 20161.25711.2527
21 Oct 20161.25531.2509
20 Oct 20161.25321.2489
19 Oct 20161.25061.2463
18 Oct 20161.25061.2462
17 Oct 20161.24471.2403
14 Oct 20161.24731.2429
13 Oct 20161.25531.2509
12 Oct 20161.24691.2426
11 Oct 20161.25181.2474
10 Oct 20161.24891.2445
07 Oct 20161.25011.2457
06 Oct 20161.26271.2583
05 Oct 20161.26471.2603
04 Oct 20161.26931.2649
03 Oct 20161.26931.2649
30 Sep 20161.30211.2976
29 Sep 20161.29931.2947
28 Sep 20161.30241.2978
27 Sep 20161.29671.2922
26 Sep 20161.30291.2984
23 Sep 20161.31011.3055
22 Sep 20161.31291.3084
21 Sep 20161.30981.3052
20 Sep 20161.30571.3011
19 Sep 20161.30581.3013
16 Sep 20161.30501.3004
15 Sep 20161.30101.2965
14 Sep 20161.30781.3032
13 Sep 20161.30321.2987
12 Sep 20161.31371.3091
09 Sep 20161.30811.3035
08 Sep 20161.32061.3160
07 Sep 20161.32311.3185
06 Sep 20161.31901.3144
05 Sep 20161.31971.3151
02 Sep 20161.32271.3181
01 Sep 20161.31271.3081
31 Aug 20161.31521.3106
30 Aug 20161.31711.3125
29 Aug 20161.31331.3087
26 Aug 20161.30461.3000
25 Aug 20161.31591.3113
24 Aug 20161.31571.3111
23 Aug 20161.31131.3068
22 Aug 20161.30781.3033
19 Aug 20161.30731.3028
18 Aug 20161.30541.3008
17 Aug 20161.30231.2978
16 Aug 20161.29551.2910
15 Aug 20161.30131.2968
12 Aug 20161.30141.2969
11 Aug 20161.29621.2916
10 Aug 20161.29001.2855
09 Aug 20161.29521.2907
08 Aug 20161.29591.2914
05 Aug 20161.30091.2963
04 Aug 20161.30051.2959
03 Aug 20161.30571.3012
02 Aug 20161.30941.3049
01 Aug 20161.30941.3049
29 Jul 20161.32341.3188
28 Jul 20161.32291.3183
27 Jul 20161.33021.3255
26 Jul 20161.33071.3261
25 Jul 20161.33531.3306
22 Jul 20161.33751.3328
21 Jul 20161.32701.3223
20 Jul 20161.33381.3292
19 Jul 20161.32801.3234
18 Jul 20161.31511.3105
15 Jul 20161.31221.3076
14 Jul 20161.30821.3037
13 Jul 20161.30251.2979
12 Jul 20161.29451.2900
11 Jul 20161.30351.2989
08 Jul 20161.29171.2872
07 Jul 20161.29081.2863
06 Jul 20161.29121.2867
05 Jul 20161.30361.2990
04 Jul 20161.30361.2990
01 Jul 20161.30401.2995
30 Jun 20161.37741.3726
29 Jun 20161.36251.3577
28 Jun 20161.34291.3382
27 Jun 20161.31861.3140
24 Jun 20161.31471.3101
23 Jun 20161.36411.3593
22 Jun 20161.36031.3555
21 Jun 20161.36821.3634
20 Jun 20161.36311.3583
17 Jun 20161.35391.3492
16 Jun 20161.35481.3501
15 Jun 20161.33931.3346
14 Jun 20161.34611.3414
10 Jun 20161.36201.3573
09 Jun 20161.37541.3706
08 Jun 20161.37221.3674
07 Jun 20161.36861.3639
06 Jun 20161.37291.3681
03 Jun 20161.37581.3710
02 Jun 20161.37801.3732
01 Jun 20161.37581.3710
31 May 20161.38681.3820
30 May 20161.39331.3885
27 May 20161.39291.3881
26 May 20161.38491.3801
25 May 20161.38331.3785
24 May 20161.37811.3733
23 May 20161.36721.3624
20 May 20161.37031.3655
19 May 20161.36551.3607
18 May 20161.36521.3604
17 May 20161.36171.3570
16 May 20161.36901.3642
13 May 20161.37201.3672
12 May 20161.37061.3658
11 May 20161.36601.3612
10 May 20161.37551.3707
09 May 20161.37201.3672
06 May 20161.36851.3637
05 May 20161.35061.3459
04 May 20161.35081.3461
03 May 20161.35111.3464
02 May 20161.34021.3355
29 Apr 20161.33961.3349
28 Apr 20161.33871.3341
27 Apr 20161.34771.3430
26 Apr 20161.31831.3137
22 Apr 20161.31061.3061
21 Apr 20161.29741.2928
20 Apr 20161.30061.2961
19 Apr 20161.30011.2955
18 Apr 20161.29501.2905
15 Apr 20161.30081.2963
14 Apr 20161.29871.2942
13 Apr 20161.30271.2982
12 Apr 20161.29901.2945
11 Apr 20161.29661.2921
08 Apr 20161.30201.2975
07 Apr 20161.29411.2896
06 Apr 20161.29121.2866
05 Apr 20161.29051.2859
04 Apr 20161.30021.2957
01 Apr 20161.29531.2908
31 Mar 20161.31181.3073
30 Mar 20161.31661.3120
29 Mar 20161.32221.3175
24 Mar 20161.31841.3137
23 Mar 20161.31101.3064
22 Mar 20161.30601.3014
21 Mar 20161.31631.3117
18 Mar 20161.31651.3119
17 Mar 20161.31191.3073
16 Mar 20161.31181.3072
15 Mar 20161.30781.3033
11 Mar 20161.30041.2958
10 Mar 20161.29251.2880
09 Mar 20161.28011.2756
08 Mar 20161.28671.2822
07 Mar 20161.29181.2873
04 Mar 20161.30131.2968
03 Mar 20161.30061.2961
02 Mar 20161.30791.3033
01 Mar 20161.32371.3191
29 Feb 20161.31331.3087
26 Feb 20161.30751.3029
25 Feb 20161.30881.3042
24 Feb 20161.29971.2952
23 Feb 20161.29821.2936
22 Feb 20161.30311.2985
19 Feb 20161.31061.3060
18 Feb 20161.30571.3012
17 Feb 20161.29221.2877
16 Feb 20161.29431.2898
15 Feb 20161.27791.2734
12 Feb 20161.27621.2718
11 Feb 20161.27671.2722
10 Feb 20161.29231.2878
09 Feb 20161.30141.2968
08 Feb 20161.30591.3014
05 Feb 20161.31691.3123
04 Feb 20161.30531.3008
03 Feb 20161.31481.3102
02 Feb 20161.32011.3155
01 Feb 20161.32581.3212
29 Jan 20161.31711.3125
28 Jan 20161.29831.2938
27 Jan 20161.29341.2889
25 Jan 20161.29351.2890
22 Jan 20161.28731.2828
21 Jan 20161.26601.2616
20 Jan 20161.28041.2759
19 Jan 20161.29081.2863
18 Jan 20161.28861.2841
15 Jan 20161.29751.2930
14 Jan 20161.29961.2951
13 Jan 20161.29731.2928
12 Jan 20161.30931.3048
11 Jan 20161.31321.3086
08 Jan 20161.32151.3168
07 Jan 20161.31651.3119
06 Jan 20161.33091.3263
05 Jan 20161.33251.3279
04 Jan 20161.32441.3198
31 Dec 20151.33691.3322
30 Dec 20151.33831.3336
29 Dec 20151.33841.3337
24 Dec 20151.34051.3358
23 Dec 20151.34461.3399
22 Dec 20151.33261.3279
21 Dec 20151.33151.3269
18 Dec 20151.33721.3325
17 Dec 20151.36021.3555
16 Dec 20151.35441.3497
15 Dec 20151.34441.3397
14 Dec 20151.32651.3219
11 Dec 20151.33821.3335
10 Dec 20151.33231.3276
09 Dec 20151.35041.3457
08 Dec 20151.34281.3381
07 Dec 20151.35371.3490
04 Dec 20151.34191.3372
03 Dec 20151.35591.3512
02 Dec 20151.36031.3555
01 Dec 20151.38091.3761
30 Nov 20151.38171.3769
27 Nov 20151.39871.3938
26 Nov 20151.39801.3931
25 Nov 20151.39061.3858
24 Nov 20151.39421.3893
23 Nov 20151.40391.3990
20 Nov 20151.40511.4002
19 Nov 20151.41231.4074
18 Nov 20151.41711.4121
17 Nov 20151.39891.3941
16 Nov 20151.40101.3961
13 Nov 20151.39171.3868
12 Nov 20151.40101.3961
11 Nov 20151.41691.4120
10 Nov 20151.42081.4158
09 Nov 20151.41851.4135
06 Nov 20151.42401.4190
05 Nov 20151.42171.4167
04 Nov 20151.42581.4209
02 Nov 20151.43351.4285
30 Oct 20151.43551.4305
29 Oct 20151.43751.4325
28 Oct 20151.43311.4281
27 Oct 20151.41091.4060
26 Oct 20151.41961.4147
23 Oct 20151.42761.4226
22 Oct 20151.42781.4228
21 Oct 20151.42121.4162
20 Oct 20151.41641.4115
19 Oct 20151.41351.4085
16 Oct 20151.41571.4108
15 Oct 20151.40461.3997
14 Oct 20151.40111.3962
13 Oct 20151.39911.3942
12 Oct 20151.39441.3895
09 Oct 20151.40711.4022
08 Oct 20151.42351.4186
07 Oct 20151.41051.4056
06 Oct 20151.41481.4098
05 Oct 20151.41481.4098
01 Oct 20151.38651.3816
30 Sep 20151.39831.3934
29 Sep 20151.37301.3682
28 Sep 20151.38771.3829
25 Sep 20151.39531.3904
24 Sep 20151.38331.3784
23 Sep 20151.38421.3794
22 Sep 20151.38271.3779
21 Sep 20151.38991.3850
18 Sep 20151.38311.3783
17 Sep 20151.40591.4010
16 Sep 20151.39221.3874
15 Sep 20151.39281.3880
14 Sep 20151.37571.3709
11 Sep 20151.38961.3847
10 Sep 20151.39321.3884
09 Sep 20151.40531.4004
08 Sep 20151.40761.4027
07 Sep 20151.41031.4053
04 Sep 20151.40731.4024
03 Sep 20151.40571.4008
02 Sep 20151.40541.4005
01 Sep 20151.40081.3959
31 Aug 20151.41921.4142
28 Aug 20151.41921.4142
27 Aug 20151.41281.4079
26 Aug 20151.39301.3881
25 Aug 20151.36961.3648
24 Aug 20151.37111.3663
21 Aug 20151.39471.3898
20 Aug 20151.41741.4124
19 Aug 20151.42971.4247
18 Aug 20151.43651.4314
17 Aug 20151.43641.4314
14 Aug 20151.43361.4286
13 Aug 20151.43431.4293
12 Aug 20151.43281.4278
11 Aug 20151.44221.4371
10 Aug 20151.43451.4295
07 Aug 20151.42311.4181
06 Aug 20151.43391.4288
05 Aug 20151.43871.4337
04 Aug 20151.43131.4263
03 Aug 20151.43131.4263
31 Jul 20151.45181.4468
30 Jul 20151.45261.4475
29 Jul 20151.45161.4466
28 Jul 20151.44771.4426
27 Jul 20151.44481.4397
24 Jul 20151.45311.4480
23 Jul 20151.44461.4396
22 Jul 20151.44461.4395
21 Jul 20151.44311.4381
20 Jul 20151.45511.4500
17 Jul 20151.45151.4464
16 Jul 20151.45151.4464
15 Jul 20151.44871.4436
14 Jul 20151.43581.4308
13 Jul 20151.43961.4346
10 Jul 20151.43251.4275
09 Jul 20151.40811.4032
08 Jul 20151.39971.3948
07 Jul 20151.40251.3976
06 Jul 20151.39101.3861
03 Jul 20151.40941.4045
02 Jul 20151.39421.3894
01 Jul 20151.37981.3750
30 Jun 20151.44831.4418
29 Jun 20151.45931.4527
26 Jun 20151.48951.4828
25 Jun 20151.48311.4764
24 Jun 20151.49711.4904
23 Jun 20151.49811.4914
22 Jun 20151.50001.4932
19 Jun 20151.47511.4685
18 Jun 20151.46931.4627
17 Jun 20151.47801.4713
16 Jun 20151.46191.4554
15 Jun 20151.45701.4505
12 Jun 20151.47241.4658
11 Jun 20151.48291.4763
10 Jun 20151.47381.4672
09 Jun 20151.47311.4665
05 Jun 20151.49011.4834
04 Jun 20151.49791.4912
03 Jun 20151.48761.4809
02 Jun 20151.49641.4896
01 Jun 20151.51281.5060
29 May 20151.50271.4960
28 May 20151.51321.5064
27 May 20151.50491.4981
26 May 20151.49771.4910
25 May 20151.49611.4894
22 May 20151.50261.4958
21 May 20151.48841.4818
20 May 20151.48651.4798
19 May 20151.48481.4781
18 May 20151.47381.4672
15 May 20151.46741.4608
14 May 20151.44781.4413
13 May 20151.44061.4342
12 May 20151.45931.4528
11 May 20151.46991.4633
08 May 20151.47861.4719
07 May 20151.45191.4454
06 May 20151.44401.4375
05 May 20151.45971.4531
04 May 20151.49381.4871
01 May 20151.49331.4866
30 Apr 20151.48441.4777
29 Apr 20151.47011.4635
28 Apr 20151.48861.4819
27 Apr 20151.50841.5017
24 Apr 20151.51321.5064
23 Apr 20151.51071.5039
22 Apr 20151.50361.4969
21 Apr 20151.50371.4970
20 Apr 20151.49971.4930
17 Apr 20151.48851.4818
16 Apr 20151.49171.4850
15 Apr 20151.51901.5122
14 Apr 20151.51251.5057
13 Apr 20151.52321.5164
10 Apr 20151.50461.4979
09 Apr 20151.50351.4967
08 Apr 20151.50111.4943
07 Apr 20151.50631.4995
02 Apr 20151.50741.5006
01 Apr 20151.48631.4797
31 Mar 20151.49901.4922
30 Mar 20151.51381.5070
27 Mar 20151.48981.4831
26 Mar 20151.47061.4640
25 Mar 20151.48051.4739
24 Mar 20151.48251.4759
23 Mar 20151.48771.4810
20 Mar 20151.50391.4972
19 Mar 20151.50291.4961
18 Mar 20151.49791.4912
17 Mar 20151.49101.4843
16 Mar 20151.47651.4699
13 Mar 20151.47221.4656
12 Mar 20151.46901.4624
11 Mar 20151.48221.4755
10 Mar 20151.47371.4671
06 Mar 20151.47841.4718
05 Mar 20151.49541.4887
04 Mar 20151.48301.4763
03 Mar 20151.49221.4855
02 Mar 20151.50911.5023
27 Feb 20151.50201.4953
26 Feb 20151.49771.4910
25 Feb 20151.49371.4869
24 Feb 20151.50591.4992
23 Feb 20151.50551.4987
20 Feb 20151.49751.4908
19 Feb 20151.50401.4973
18 Feb 20151.49961.4929
17 Feb 20151.49161.4849
16 Feb 20151.49561.4889
13 Feb 20151.49751.4908
12 Feb 20151.50341.4967
11 Feb 20151.48651.4798
10 Feb 20151.47661.4700
09 Feb 20151.45971.4532
06 Feb 20151.47121.4646
05 Feb 20151.48611.4795
04 Feb 20151.49141.4847
03 Feb 20151.50401.4973
02 Feb 20151.46921.4626
30 Jan 20151.46291.4563
29 Jan 20151.48081.4742
28 Jan 20151.45241.4458
27 Jan 20151.46411.4575
23 Jan 20151.45191.4454
22 Jan 20151.42111.4147
21 Jan 20151.40391.3976
20 Jan 20151.38731.3811
19 Jan 20151.37891.3727
16 Jan 20151.37831.3721
15 Jan 20151.36911.3630
14 Jan 20151.37661.3704
13 Jan 20151.37931.3731
12 Jan 20151.37411.3679
09 Jan 20151.37171.3655
08 Jan 20151.38791.3816
07 Jan 20151.37791.3717
06 Jan 20151.35991.3538
05 Jan 20151.37401.3678
02 Jan 20151.39361.3873
31 Dec 20141.39871.3924
30 Dec 20141.40121.3949
29 Dec 20141.42001.4137
24 Dec 20141.41601.4096
23 Dec 20141.41481.4084
22 Dec 20141.40571.3994
19 Dec 20141.39851.3922
18 Dec 20141.39271.3864
17 Dec 20141.37091.3648
16 Dec 20141.35261.3465
15 Dec 20141.34781.3417
12 Dec 20141.35451.3484
11 Dec 20141.36341.3573
10 Dec 20141.36151.3554
09 Dec 20141.36831.3622
08 Dec 20141.37851.3723
05 Dec 20141.38911.3828
04 Dec 20141.38111.3749
03 Dec 20141.38401.3778
02 Dec 20141.37561.3695
01 Dec 20141.37081.3646
28 Nov 20141.37521.3690
27 Nov 20141.37941.3732
26 Nov 20141.38261.3764
25 Nov 20141.37821.3720
24 Nov 20141.36421.3581
21 Nov 20141.35041.3443
20 Nov 20141.35191.3458
19 Nov 20141.35341.3473
18 Nov 20141.33471.3288
17 Nov 20141.32901.3230
14 Nov 20141.32591.3199
13 Nov 20141.32481.3189
12 Nov 20141.32921.3233
11 Nov 20141.34101.3350
10 Nov 20141.34231.3362
07 Nov 20141.33921.3332
06 Nov 20141.33981.3338
05 Nov 20141.34451.3385
03 Nov 20141.32331.3173
31 Oct 20141.32081.3149
30 Oct 20141.31441.3085
29 Oct 20141.30281.2969
28 Oct 20141.31021.3043
27 Oct 20141.30711.3012
24 Oct 20141.30691.3011
23 Oct 20141.30581.3000
22 Oct 20141.29351.2877
21 Oct 20141.29341.2875
20 Oct 20141.28461.2788
17 Oct 20141.27981.2741
16 Oct 20141.26611.2604
15 Oct 20141.26481.2591
14 Oct 20141.28111.2753
13 Oct 20141.27451.2688
10 Oct 20141.27801.2723
09 Oct 20141.28121.2754
08 Oct 20141.29891.2931
07 Oct 20141.29121.2854
06 Oct 20141.29121.2854
03 Oct 20141.31181.3059
02 Oct 20141.29351.2877
01 Oct 20141.30901.3032
30 Sep 20141.32351.3175
29 Sep 20141.32731.3213
26 Sep 20141.32361.3177
25 Sep 20141.31571.3098
24 Sep 20141.31721.3112
23 Sep 20141.31711.3112
22 Sep 20141.31821.3122
19 Sep 20141.32001.3141
18 Sep 20141.31711.3112
17 Sep 20141.30691.3011
16 Sep 20141.30621.3003
15 Sep 20141.30361.2977
12 Sep 20141.30611.3003
11 Sep 20141.30891.3030
10 Sep 20141.30291.2970
09 Sep 20141.29761.2918
08 Sep 20141.29781.2920
05 Sep 20141.29561.2898
04 Sep 20141.29281.2870
03 Sep 20141.29881.2930
02 Sep 20141.29891.2931
01 Sep 20141.29101.2852
29 Aug 20141.28851.2827
28 Aug 20141.28611.2803
27 Aug 20141.29151.2857
26 Aug 20141.29181.2860
25 Aug 20141.29341.2876
22 Aug 20141.28791.2821
21 Aug 20141.29261.2868
20 Aug 20141.28881.2830
19 Aug 20141.28551.2797
18 Aug 20141.28371.2780
15 Aug 20141.28101.2753
14 Aug 20141.27881.2731
13 Aug 20141.27181.2660
12 Aug 20141.27221.2665
11 Aug 20141.27121.2655
08 Aug 20141.26381.2581
07 Aug 20141.26111.2554
06 Aug 20141.25671.2511
05 Aug 20141.25841.2528
04 Aug 20141.25841.2528
01 Aug 20141.26371.2580
31 Jul 20141.27351.2678
30 Jul 20141.28261.2769
29 Jul 20141.27751.2718
28 Jul 20141.27861.2728
25 Jul 20141.27541.2697
24 Jul 20141.28141.2757
23 Jul 20141.27951.2737
22 Jul 20141.28431.2786
21 Jul 20141.27851.2728
18 Jul 20141.27731.2715
17 Jul 20141.26971.2640
16 Jul 20141.27661.2709
15 Jul 20141.27141.2657
14 Jul 20141.27061.2649
11 Jul 20141.27091.2652
10 Jul 20141.26781.2621
09 Jul 20141.26601.2604
08 Jul 20141.26561.2599
07 Jul 20141.27041.2647
04 Jul 20141.27381.2680
03 Jul 20141.27341.2676
02 Jul 20141.26571.2600
01 Jul 20141.25831.2526
30 Jun 20141.30191.2960
27 Jun 20141.29751.2917
26 Jun 20141.29651.2906
25 Jun 20141.29511.2892
24 Jun 20141.29651.2906
23 Jun 20141.29351.2877
20 Jun 20141.29951.2937
19 Jun 20141.30051.2947
18 Jun 20141.29891.2930
17 Jun 20141.29081.2850
16 Jun 20141.28631.2805
13 Jun 20141.28681.2810
12 Jun 20141.28481.2790
11 Jun 20141.28891.2831
10 Jun 20141.30001.2942
06 Jun 20141.30001.2942

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.