Search

Unit prices (Managed Funds history)

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund -Retail unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
03 Mar 20211.12151.1167
02 Mar 20211.11681.1122
01 Mar 20211.11951.1149
26 Feb 20211.11031.1057
25 Feb 20211.11781.1132
24 Feb 20211.11871.1141
23 Feb 20211.12241.1176
22 Feb 20211.11691.1123
19 Feb 20211.12171.1169
18 Feb 20211.12871.1239
17 Feb 20211.13141.1266
16 Feb 20211.13221.1274
15 Feb 20211.13061.1258
12 Feb 20211.12761.1228
11 Feb 20211.12931.1245
10 Feb 20211.12931.1245
09 Feb 20211.12711.1218
08 Feb 20211.12991.1246
05 Feb 20211.12781.1225
04 Feb 20211.12331.1180
03 Feb 20211.12541.1201
02 Feb 20211.12081.1155
01 Feb 20211.11221.1069
29 Jan 20211.10351.0984
28 Jan 20211.10951.1043
27 Jan 20211.11381.1085
25 Jan 20211.12181.1165
22 Jan 20211.12041.1151
21 Jan 20211.12311.1178
20 Jan 20211.12221.1169
19 Jan 20211.11851.1132
18 Jan 20211.11411.1088
15 Jan 20211.11561.1103
14 Jan 20211.11501.1097
13 Jan 20211.11421.1089
12 Jan 20211.11181.1065
11 Jan 20211.11141.1061
08 Jan 20211.11311.1078
07 Jan 20211.11071.1055
06 Jan 20211.10381.0987
05 Jan 20211.10641.1013
04 Jan 20211.10611.1010
31 Dec 20201.10031.0952
30 Dec 20201.10471.0996
29 Dec 20201.10461.0995
24 Dec 20201.10191.0968
23 Dec 20201.10071.0956
22 Dec 20201.09891.0938
21 Dec 20201.10071.0956
18 Dec 20201.10301.0979
17 Dec 20201.10781.1026
16 Dec 20201.10331.0982
15 Dec 20201.10001.0949
14 Dec 20201.09851.0934
11 Dec 20201.09841.0933
10 Dec 20201.10071.0956
09 Dec 20201.10311.0980
08 Dec 20201.10391.0988
07 Dec 20201.10321.0981
04 Dec 20201.10241.0973
03 Dec 20201.09881.0937
02 Dec 20201.09541.0903
01 Dec 20201.09481.0897
30 Nov 20201.08721.0821
27 Nov 20201.09351.0884
26 Nov 20201.09421.0891
25 Nov 20201.09581.0907
24 Nov 20201.09521.0901
23 Nov 20201.09111.0860
20 Nov 20201.08801.0829
19 Nov 20201.08771.0826
18 Nov 20201.08691.0818
17 Nov 20201.08701.0819
16 Nov 20201.08471.0796
13 Nov 20201.07971.0746
12 Nov 20201.07731.0722
11 Nov 20201.07861.0735
10 Nov 20201.07451.0694
09 Nov 20201.07391.0688
06 Nov 20201.06531.0603
05 Nov 20201.06311.0582
04 Nov 20201.05811.0532
03 Nov 20201.05381.0489
02 Nov 20201.04821.0433
30 Oct 20201.04371.0388
29 Oct 20201.04781.0429
28 Oct 20201.05031.0454
27 Oct 20201.05581.0509
26 Oct 20201.06161.0567
23 Oct 20201.06531.0603
22 Oct 20201.06361.0587
21 Oct 20201.06401.0591
20 Oct 20201.06451.0596
19 Oct 20201.06331.0584
16 Oct 20201.06151.0566
15 Oct 20201.06181.0569
14 Oct 20201.05941.0545
13 Oct 20201.06071.0558
12 Oct 20201.05891.0540
09 Oct 20201.05571.0508
08 Oct 20201.05511.0502
07 Oct 20201.05101.0461
06 Oct 20201.04691.0420
05 Oct 20201.04691.0420
02 Oct 20201.03611.0312
01 Oct 20201.03891.0340
30 Sep 20201.03591.0310
29 Sep 20201.03891.0340
28 Sep 20201.04141.0365
25 Sep 20201.03831.0334
24 Sep 20201.03511.0302
23 Sep 20201.03681.0319
22 Sep 20201.03461.0297
21 Sep 20201.03611.0312
18 Sep 20201.04201.0371
17 Sep 20201.04331.0384
16 Sep 20201.04681.0419
15 Sep 20201.04451.0396
14 Sep 20201.04431.0394
11 Sep 20201.03971.0348
10 Sep 20201.04081.0359
09 Sep 20201.04201.0371
08 Sep 20201.04431.0394
07 Sep 20201.04431.0394
04 Sep 20201.04341.0385
03 Sep 20201.05051.0456
02 Sep 20201.05091.0460
01 Sep 20201.04461.0397
31 Aug 20201.04491.0400
28 Aug 20201.04841.0435
27 Aug 20201.05161.0467
26 Aug 20201.05131.0464
25 Aug 20201.05321.0483
24 Aug 20201.05211.0472
21 Aug 20201.04851.0436
20 Aug 20201.04731.0424
19 Aug 20201.04951.0446
18 Aug 20201.04861.0437
17 Aug 20201.04741.0425
14 Aug 20201.04781.0429
13 Aug 20201.04731.0424
12 Aug 20201.04901.0441
11 Aug 20201.04851.0436
10 Aug 20201.04651.0416
07 Aug 20201.04241.0375
06 Aug 20201.04371.0388
05 Aug 20201.04221.0373
04 Aug 20201.04191.0370
03 Aug 20201.04191.0370
31 Jul 20201.03381.0289
30 Jul 20201.03921.0343
29 Jul 20201.03911.0342
28 Jul 20201.03811.0332
27 Jul 20201.03891.0340
24 Jul 20201.03661.0317
23 Jul 20201.03971.0348
22 Jul 20201.03811.0332
21 Jul 20201.04121.0363
20 Jul 20201.03451.0296
17 Jul 20201.03541.0299
16 Jul 20201.03361.0281
15 Jul 20201.03621.0307
14 Jul 20201.02991.0244
13 Jul 20201.03091.0254
10 Jul 20201.02881.0233
09 Jul 20201.02721.0217
08 Jul 20201.02671.0213
07 Jul 20201.02781.0223
06 Jul 20201.02941.0239
03 Jul 20201.02631.0209
02 Jul 20201.02671.0213
01 Jul 20201.02111.0157
30 Jun 20201.04791.0423
29 Jun 20201.04371.0382
26 Jun 20201.04561.0401
25 Jun 20201.04571.0402
24 Jun 20201.05011.0445
23 Jun 20201.05381.0482
22 Jun 20201.05261.0470
19 Jun 20201.05281.0472
18 Jun 20201.05311.0475
17 Jun 20201.05351.0479
16 Jun 20201.05401.0484
15 Jun 20201.03871.0332
12 Jun 20201.04561.0400
11 Jun 20201.04701.0413
10 Jun 20201.06181.0561
09 Jun 20201.06341.0577
05 Jun 20201.05661.0509
04 Jun 20201.04961.0439
03 Jun 20201.05081.0451
02 Jun 20201.04161.0360
01 Jun 20201.03961.0340
29 May 20201.03641.0300
28 May 20201.03841.0320
27 May 20201.03681.0304
26 May 20201.03161.0252
25 May 20201.02351.0172
22 May 20201.01771.0114
21 May 20201.02041.0141
20 May 20201.02031.0140
19 May 20201.01731.0110
18 May 20201.01351.0073
15 May 20201.00691.0007
14 May 20201.00340.9972
13 May 20201.00621.0000
12 May 20201.00851.0023
11 May 20201.01221.0060
08 May 20201.00951.0024
07 May 20201.00510.9980
06 May 20201.00440.9973
05 May 20201.00640.9993
04 May 20201.00100.9939
01 May 20201.00140.9943
30 Apr 20201.01061.0035
29 Apr 20201.00711.0000
28 Apr 20201.00030.9932
27 Apr 20200.99940.9923
24 Apr 20200.99580.9879
23 Apr 20200.99620.9883
22 Apr 20200.99640.9885
21 Apr 20200.99430.9864
20 Apr 20201.00310.9952
17 Apr 20201.00981.0011
16 Apr 20201.00330.9946
15 Apr 20201.00280.9941
14 Apr 20201.00750.9988
09 Apr 20201.00250.9938
08 Apr 20200.99470.9860
07 Apr 20200.99160.9830
06 Apr 20200.98900.9803
03 Apr 20200.97760.9691
02 Apr 20200.98220.9736
01 Apr 20200.98190.9733
31 Mar 20200.98270.9741
30 Mar 20200.98210.9735
27 Mar 20200.97190.9634
26 Mar 20200.98710.9784
25 Mar 20200.97450.9698
24 Mar 20200.95730.9526
23 Mar 20200.94420.9396
20 Mar 20200.95960.9549
19 Mar 20200.95550.9508
18 Mar 20200.97080.9674
17 Mar 20200.99990.9964
16 Mar 20200.98460.9811
13 Mar 20201.02251.0190
12 Mar 20201.01041.0069
11 Mar 20201.04431.0406
10 Mar 20201.05921.0555
09 Mar 20201.04891.0452
06 Mar 20201.07951.0758
05 Mar 20201.09331.0895
04 Mar 20201.09361.0898
03 Mar 20201.09171.0879
02 Mar 20201.09301.0892
28 Feb 20201.08861.0848
27 Feb 20201.09511.0913
26 Feb 20201.10461.1007
25 Feb 20201.10821.1043
24 Feb 20201.11411.1102
21 Feb 20201.12391.1200
20 Feb 20201.12581.1219
19 Feb 20201.12551.1216
18 Feb 20201.12321.1193
17 Feb 20201.12391.1200
14 Feb 20201.12401.1201
13 Feb 20201.12251.1186
12 Feb 20201.12231.1184
11 Feb 20201.12111.1172
10 Feb 20201.11921.1153
07 Feb 20201.11871.1148
06 Feb 20201.11961.1157
05 Feb 20201.11741.1135
04 Feb 20201.11571.1118
03 Feb 20201.11241.1085
31 Jan 20201.11351.1096
30 Jan 20201.11531.1114
29 Jan 20201.11701.1131
28 Jan 20201.11551.1116
24 Jan 20201.11781.1139
23 Jan 20201.11721.1133
22 Jan 20201.12151.1176
21 Jan 20201.11831.1144
20 Jan 20201.12001.1161
17 Jan 20201.11941.1155
16 Jan 20201.11651.1126
15 Jan 20201.11391.1100
14 Jan 20201.11361.1097
13 Jan 20201.11201.1081
10 Jan 20201.11181.1079
09 Jan 20201.11161.1077
08 Jan 20201.10891.1050
07 Jan 20201.10891.1050
06 Jan 20201.10521.1013
03 Jan 20201.10481.1009
02 Jan 20201.10351.0996
31 Dec 20191.10011.0962
30 Dec 20191.10411.1002
27 Dec 20191.10511.1012
24 Dec 20191.10411.1002
23 Dec 20191.10401.1001
20 Dec 20191.10581.1019
19 Dec 20191.10601.1021
18 Dec 20191.10711.1032
17 Dec 20191.10761.1037
16 Dec 20191.10581.1019
13 Dec 20191.10271.0988
12 Dec 20191.10061.0967
11 Dec 20191.10031.0964
10 Dec 20191.10001.0961
09 Dec 20191.09971.0958
06 Dec 20191.09971.0958
05 Dec 20191.09751.0936
04 Dec 20191.09481.0910
03 Dec 20191.09401.0902
02 Dec 20191.09751.0936
29 Nov 20191.10101.0971
28 Nov 20191.10361.0997
27 Nov 20191.10301.0991
26 Nov 20191.10101.0971
25 Nov 20191.10011.0962
22 Nov 20191.09741.0934
21 Nov 20191.09611.0921
20 Nov 20191.09741.0934
19 Nov 20191.09831.0943
18 Nov 20191.09781.0938
15 Nov 20191.09771.0937
14 Nov 20191.09521.0912
13 Nov 20191.09251.0885
12 Nov 20191.09411.0901
11 Nov 20191.09411.0901
08 Nov 20191.09521.0912
07 Nov 20191.09601.0920
06 Nov 20191.09391.0899
05 Nov 20191.09501.0910
04 Nov 20191.09531.0913
01 Nov 20191.09291.0889
31 Oct 20191.09021.0863
30 Oct 20191.09171.0877
29 Oct 20191.09221.0882
28 Oct 20191.09241.0884
25 Oct 20191.09151.0875
24 Oct 20191.09011.0862
23 Oct 20191.08831.0844
22 Oct 20191.08701.0831
21 Oct 20191.08701.0831
18 Oct 20191.08571.0818
17 Oct 20191.08731.0834
16 Oct 20191.08871.0848
15 Oct 20191.08861.0847
14 Oct 20191.08631.0824
11 Oct 20191.08601.0821
10 Oct 20191.08231.0784
09 Oct 20191.08171.0778
08 Oct 20191.08051.0767
07 Oct 20191.08051.0767
04 Oct 20191.08341.0795
03 Oct 20191.08031.0765
02 Oct 20191.07991.0761
01 Oct 20191.08491.0810
30 Sep 20191.08521.0813
27 Sep 20191.08531.0814
26 Sep 20191.08641.0825
25 Sep 20191.08691.0830
24 Sep 20191.08691.0830
23 Sep 20191.08901.0851
20 Sep 20191.08821.0843
19 Sep 20191.08741.0835
18 Sep 20191.08521.0813
17 Sep 20191.08471.0808
16 Sep 20191.08391.0800
13 Sep 20191.08371.0798
12 Sep 20191.08331.0794
11 Sep 20191.08241.0785
10 Sep 20191.08111.0772
09 Sep 20191.08151.0776
06 Sep 20191.08111.0772
05 Sep 20191.08221.0783
04 Sep 20191.07941.0756
03 Sep 20191.07631.0725
02 Sep 20191.07811.0743
30 Aug 20191.07821.0744
29 Aug 20191.07561.0718
28 Aug 20191.07351.0697
27 Aug 20191.07121.0674
26 Aug 20191.06981.0660
23 Aug 20191.06931.0655
22 Aug 20191.07311.0693
21 Aug 20191.07361.0698
20 Aug 20191.07281.0690
19 Aug 20191.07321.0694
16 Aug 20191.07101.0672
15 Aug 20191.06611.0623
14 Aug 20191.06861.0648
13 Aug 20191.07371.0699
12 Aug 20191.07211.0683
09 Aug 20191.07401.0702
08 Aug 20191.07611.0723
07 Aug 20191.07201.0682
06 Aug 20191.06941.0656
05 Aug 20191.06941.0656
02 Aug 20191.07701.0732
01 Aug 20191.07841.0746
31 Jul 20191.08131.0774
30 Jul 20191.08321.0793
29 Jul 20191.08371.0798
26 Jul 20191.08361.0797
25 Jul 20191.08231.0784
24 Jul 20191.08341.0795
23 Jul 20191.08201.0781
22 Jul 20191.07961.0758
19 Jul 20191.07961.0758
18 Jul 20191.07981.0760
17 Jul 20191.08021.0764
16 Jul 20191.08061.0768
15 Jul 20191.08161.0777
12 Jul 20191.08161.0777
11 Jul 20191.08241.0785
10 Jul 20191.08131.0774
09 Jul 20191.08041.0766
08 Jul 20191.07931.0755
05 Jul 20191.08161.0777
04 Jul 20191.08201.0781
03 Jul 20191.08181.0779
02 Jul 20191.08001.0762
01 Jul 20191.07981.0760
30 Jun 20191.08461.0807
28 Jun 20191.08461.0807
27 Jun 20191.08391.0800
26 Jun 20191.08241.0785
25 Jun 20191.08321.0793
24 Jun 20191.08571.0818
21 Jun 20191.08631.0824
20 Jun 20191.08751.0836
19 Jun 20191.08331.0794
18 Jun 20191.08051.0767
17 Jun 20191.07671.0729
14 Jun 20191.07711.0733
13 Jun 20191.07681.0730
12 Jun 20191.07561.0718
11 Jun 20191.07581.0720
07 Jun 20191.06931.0655
06 Jun 20191.06621.0624
05 Jun 20191.06461.0608
04 Jun 20191.06271.0589
03 Jun 20191.05921.0554
31 May 20191.06121.0574
30 May 20191.06221.0584
29 May 20191.06181.0580
28 May 20191.06291.0591
27 May 20191.06411.0603
24 May 20191.06421.0604
23 May 20191.06271.0589
22 May 20191.06641.0626
21 May 20191.06721.0634
20 May 20191.06431.0605
17 May 20191.06631.0625
16 May 20191.06781.0640
15 May 20191.06481.0610
14 May 20191.06291.0591
13 May 20191.05961.0558
10 May 20191.06461.0608
09 May 20191.06371.0599
08 May 20191.06541.0616
07 May 20191.06581.0620
06 May 20191.06941.0656
03 May 20191.07181.0680
02 May 20191.06991.0661
01 May 20191.07121.0674
30 Apr 20191.07201.0682
29 Apr 20191.07081.0670
26 Apr 20191.07101.0672
24 Apr 20191.07041.0666
23 Apr 20191.06921.0654
18 Apr 20191.06611.0623
17 Apr 20191.06521.0614
16 Apr 20191.06621.0624
15 Apr 20191.06641.0626
12 Apr 20191.06611.0623
11 Apr 20191.06541.0616
10 Apr 20191.06671.0629
09 Apr 20191.06461.0608
08 Apr 20191.06581.0620
05 Apr 20191.06501.0612
04 Apr 20191.06401.0602
03 Apr 20191.06451.0607
02 Apr 20191.06321.0594
01 Apr 20191.06191.0581
29 Mar 20191.05801.0542
28 Mar 20191.05621.0524
27 Mar 20191.05571.0519
26 Mar 20191.05481.0510
25 Mar 20191.05461.0508
22 Mar 20191.05671.0529
21 Mar 20191.06131.0575
20 Mar 20191.05851.0547
19 Mar 20191.05921.0554
18 Mar 20191.05841.0546
15 Mar 20191.05621.0524
14 Mar 20191.05501.0512
13 Mar 20191.05461.0508
12 Mar 20191.05281.0490
11 Mar 20191.05181.0480
08 Mar 20191.04851.0447
07 Mar 20191.05071.0469
06 Mar 20191.05311.0493
05 Mar 20191.05341.0496
04 Mar 20191.05191.0481
01 Mar 20191.05231.0485
28 Feb 20191.05071.0469
27 Feb 20191.05151.0477
26 Feb 20191.05061.0468
25 Feb 20191.05161.0478
22 Feb 20191.05111.0473
21 Feb 20191.05031.0465
20 Feb 20191.04831.0445
19 Feb 20191.04731.0435
18 Feb 20191.04611.0423
15 Feb 20191.04551.0417
14 Feb 20191.04351.0397
13 Feb 20191.04341.0396
12 Feb 20191.04381.0400
11 Feb 20191.04111.0373
08 Feb 20191.04021.0364
07 Feb 20191.04021.0364
06 Feb 20191.04231.0385
05 Feb 20191.03961.0358
04 Feb 20191.03701.0332
01 Feb 20191.03461.0308
31 Jan 20191.03411.0303
30 Jan 20191.03261.0288
29 Jan 20191.02971.0260
25 Jan 20191.03071.0270
24 Jan 20191.02791.0243
23 Jan 20191.02531.0217
22 Jan 20191.02431.0207
21 Jan 20191.02801.0244
18 Jan 20191.02751.0239
17 Jan 20191.02441.0208
16 Jan 20191.02211.0185
15 Jan 20191.02001.0164
14 Jan 20191.01651.0129
11 Jan 20191.01791.0143
10 Jan 20191.01811.0145
09 Jan 20191.01701.0134
08 Jan 20191.01361.0100
07 Jan 20191.01101.0074
04 Jan 20191.00861.0050
03 Jan 20191.00200.9984
02 Jan 20191.00471.0011
31 Dec 20181.00501.0014
28 Dec 20181.00250.9989
27 Dec 20180.99970.9961
24 Dec 20180.99040.9868
21 Dec 20180.99550.9919
20 Dec 20180.99780.9942
19 Dec 20181.00100.9974
18 Dec 20181.00290.9993
17 Dec 20181.00270.9991
14 Dec 20181.00671.0031
13 Dec 20181.01181.0082
12 Dec 20181.01251.0089
11 Dec 20181.00791.0043
10 Dec 20181.00661.0030
07 Dec 20181.01171.0081
06 Dec 20181.01341.0098
05 Dec 20181.01551.0119
04 Dec 20181.01501.0114
03 Dec 20181.02161.0180
30 Nov 20181.01781.0142
29 Nov 20181.01851.0149
28 Nov 20181.01901.0154
27 Nov 20181.01411.0105
26 Nov 20181.01321.0096
23 Nov 20181.01231.0083
22 Nov 20181.01331.0093
21 Nov 20181.01251.0085
20 Nov 20181.01061.0066
19 Nov 20181.01541.0114
16 Nov 20181.01831.0143
15 Nov 20181.01781.0138
14 Nov 20181.01661.0126
13 Nov 20181.01931.0153
12 Nov 20181.02101.0170
09 Nov 20181.02341.0194
08 Nov 20181.02561.0216
07 Nov 20181.02701.0229
06 Nov 20181.02281.0188
05 Nov 20181.02091.0169
02 Nov 20181.02081.0168
01 Nov 20181.02101.0170
31 Oct 20181.02031.0163
30 Oct 20181.01481.0108
29 Oct 20181.01111.0071
26 Oct 20181.01221.0082
25 Oct 20181.01621.0122
24 Oct 20181.01521.0112
23 Oct 20181.02241.0184
22 Oct 20181.02611.0220
19 Oct 20181.02551.0215
18 Oct 20181.02541.0214
17 Oct 20181.03061.0264
16 Oct 20181.02951.0253
15 Oct 20181.02311.0191
12 Oct 20181.02541.0214
11 Oct 20181.02151.0175
10 Oct 20181.03281.0286
09 Oct 20181.04431.0401
08 Oct 20181.04611.0419
05 Oct 20181.04881.0446
04 Oct 20181.05011.0459
03 Oct 20181.05411.0499
02 Oct 20181.05261.0484
01 Oct 20181.05261.0484
28 Sep 20181.05271.0485
27 Sep 20181.05341.0492
26 Sep 20181.05131.0471
25 Sep 20181.05181.0476
24 Sep 20181.05101.0468
21 Sep 20181.05221.0480
20 Sep 20181.05091.0467
19 Sep 20181.04721.0430
18 Sep 20181.04711.0429
17 Sep 20181.04631.0421
14 Sep 20181.04751.0433
13 Sep 20181.04621.0420
12 Sep 20181.04611.0419
11 Sep 20181.04621.0420
10 Sep 20181.04441.0402
07 Sep 20181.04331.0391
06 Sep 20181.04281.0386
05 Sep 20181.04611.0419
04 Sep 20181.04981.0456
03 Sep 20181.05281.0486
31 Aug 20181.05301.0488
30 Aug 20181.05241.0482
29 Aug 20181.05551.0513
28 Aug 20181.05111.0469
27 Aug 20181.05101.0468
24 Aug 20181.04741.0432
23 Aug 20181.04651.0423
22 Aug 20181.04741.0432
21 Aug 20181.04761.0434
20 Aug 20181.04801.0438
17 Aug 20181.04711.0429
16 Aug 20181.04671.0425
15 Aug 20181.04561.0414
14 Aug 20181.04891.0447
13 Aug 20181.04541.0412
10 Aug 20181.04931.0451
09 Aug 20181.05331.0491
08 Aug 20181.05331.0491
07 Aug 20181.05321.0490
06 Aug 20181.05321.0490
03 Aug 20181.05101.0468
02 Aug 20181.05011.0459
01 Aug 20181.05261.0484
31 Jul 20181.05421.0500
30 Jul 20181.05371.0495
27 Jul 20181.05521.0510
26 Jul 20181.05491.0507
25 Jul 20181.05501.0508
24 Jul 20181.05111.0469
23 Jul 20181.04881.0446
20 Jul 20181.05001.0458
19 Jul 20181.04881.0446
18 Jul 20181.04911.0449
17 Jul 20181.04811.0439
16 Jul 20181.04671.0425
13 Jul 20181.04851.0443
12 Jul 20181.04811.0439
11 Jul 20181.04481.0406
10 Jul 20181.04861.0444
09 Jul 20181.04811.0439
06 Jul 20181.04541.0412
05 Jul 20181.04321.0390
04 Jul 20181.04191.0377
03 Jul 20181.04181.0376
02 Jul 20181.04211.0379
30 Jun 20181.05401.0498
29 Jun 20181.05401.0498
28 Jun 20181.05261.0484
27 Jun 20181.05171.0475
26 Jun 20181.05401.0498
25 Jun 20181.05371.0495
22 Jun 20181.05831.0541
21 Jun 20181.05601.0518
20 Jun 20181.05841.0542
19 Jun 20181.05681.0526
18 Jun 20181.05851.0543
15 Jun 20181.05951.0553
14 Jun 20181.05991.0557
13 Jun 20181.05981.0556
12 Jun 20181.06101.0568
08 Jun 20181.06091.0567
07 Jun 20181.06031.0561
06 Jun 20181.06061.0564
05 Jun 20181.05911.0549
04 Jun 20181.05931.0551
01 Jun 20181.05941.0552
31 May 20181.05681.0526
30 May 20181.05761.0534
29 May 20181.05621.0520
28 May 20181.06051.0563
25 May 20181.06161.0574
24 May 20181.06291.0587
23 May 20181.06351.0593
22 May 20181.06351.0593
21 May 20181.06311.0589
18 May 20181.06211.0579
17 May 20181.06431.0601
16 May 20181.06591.0617
15 May 20181.06551.0613
14 May 20181.06881.0646
11 May 20181.06831.0641
10 May 20181.06871.0645
09 May 20181.06541.0612
08 May 20181.06291.0587
07 May 20181.06301.0588
04 May 20181.06221.0580
03 May 20181.06051.0563
02 May 20181.06051.0563
01 May 20181.06291.0587
30 Apr 20181.06181.0576
27 Apr 20181.06211.0579
26 Apr 20181.06141.0572
24 Apr 20181.05971.0555
23 Apr 20181.06051.0563
20 Apr 20181.06141.0572
19 Apr 20181.06251.0583
18 Apr 20181.06391.0597
17 Apr 20181.06161.0574
16 Apr 20181.05931.0551
13 Apr 20181.05871.0545
12 Apr 20181.05971.0555
11 Apr 20181.06171.0575
10 Apr 20181.06201.0578
09 Apr 20181.05971.0555
06 Apr 20181.05831.0541
05 Apr 20181.06191.0577
04 Apr 20181.05871.0545
03 Apr 20181.05931.0551
29 Mar 20181.06011.0559
28 Mar 20181.05801.0538
27 Mar 20181.05821.0540
26 Mar 20181.05931.0551
23 Mar 20181.05581.0516
22 Mar 20181.06101.0568
21 Mar 20181.06521.0610
20 Mar 20181.06461.0604
19 Mar 20181.06371.0595
16 Mar 20181.06621.0620
15 Mar 20181.06401.0598
14 Mar 20181.06321.0590
13 Mar 20181.06471.0605
12 Mar 20181.06531.0611
09 Mar 20181.06521.0610
08 Mar 20181.06341.0592
07 Mar 20181.06211.0579
06 Mar 20181.06331.0591
05 Mar 20181.06201.0578
02 Mar 20181.06041.0562
01 Mar 20181.06121.0570
28 Feb 20181.06291.0587
27 Feb 20181.06641.0622
26 Feb 20181.06771.0635
23 Feb 20181.06551.0613
22 Feb 20181.06141.0572
21 Feb 20181.06141.0572
20 Feb 20181.05991.0557
19 Feb 20181.06111.0569
16 Feb 20181.06021.0560
15 Feb 20181.06021.0560
14 Feb 20181.05521.0510
13 Feb 20181.05201.0478
12 Feb 20181.05171.0475
09 Feb 20181.05021.0460
08 Feb 20181.05061.0464
07 Feb 20181.05631.0521
06 Feb 20181.05471.0505
05 Feb 20181.05781.0536
02 Feb 20181.06611.0619
01 Feb 20181.06941.0652
31 Jan 20181.06691.0627
30 Jan 20181.06601.0618
29 Jan 20181.06951.0653
25 Jan 20181.07001.0658
24 Jan 20181.06951.0653
23 Jan 20181.06931.0651
22 Jan 20181.06661.0624
19 Jan 20181.06571.0615
18 Jan 20181.06481.0606
17 Jan 20181.06541.0612
16 Jan 20181.06551.0613
15 Jan 20181.06591.0617
12 Jan 20181.06661.0624
11 Jan 20181.06491.0607
10 Jan 20181.06711.0629
09 Jan 20181.06851.0643
08 Jan 20181.06821.0640
05 Jan 20181.06751.0633
04 Jan 20181.06471.0605
03 Jan 20181.06251.0583
02 Jan 20181.06081.0566
29 Dec 20171.05921.0550
28 Dec 20171.05911.0549
27 Dec 20171.05871.0545
22 Dec 20171.05901.0548
21 Dec 20171.05971.0555
20 Dec 20171.06051.0563
19 Dec 20171.06121.0570
18 Dec 20171.06101.0568
15 Dec 20171.05851.0543
14 Dec 20171.05701.0528
13 Dec 20171.06011.0559
12 Dec 20171.06241.0582
11 Dec 20171.06241.0582
08 Dec 20171.06261.0584
07 Dec 20171.06011.0559
06 Dec 20171.05811.0539
05 Dec 20171.05841.0542
04 Dec 20171.06101.0568
01 Dec 20171.06021.0560
30 Nov 20171.06181.0576
29 Nov 20171.06321.0590
28 Nov 20171.06191.0577
27 Nov 20171.06011.0559
24 Nov 20171.06071.0565
23 Nov 20171.05971.0555
22 Nov 20171.06041.0562
21 Nov 20171.05881.0546
20 Nov 20171.05801.0538
17 Nov 20171.05751.0533
16 Nov 20171.05581.0516
15 Nov 20171.05351.0493
14 Nov 20171.05431.0501
13 Nov 20171.05581.0516
10 Nov 20171.05551.0513
09 Nov 20171.05731.0531
08 Nov 20171.05751.0533
07 Nov 20171.05821.0540
06 Nov 20171.05661.0524
03 Nov 20171.05671.0525
02 Nov 20171.05401.0498
01 Nov 20171.05501.0508
31 Oct 20171.05381.0496
30 Oct 20171.05221.0480
27 Oct 20171.05201.0478
26 Oct 20171.05121.0470
25 Oct 20171.05051.0463
24 Oct 20171.04861.0444
23 Oct 20171.04741.0432
20 Oct 20171.04801.0438
19 Oct 20171.04641.0422
18 Oct 20171.04801.0438
17 Oct 20171.04721.0430
16 Oct 20171.04651.0423
13 Oct 20171.04511.0409
12 Oct 20171.04591.0417
11 Oct 20171.04691.0427
10 Oct 20171.04521.0410
09 Oct 20171.04421.0400
06 Oct 20171.04421.0400
05 Oct 20171.04361.0394
04 Oct 20171.04181.0376
03 Oct 20171.04231.0381
02 Oct 20171.04231.0381
29 Sep 20171.04091.0367
28 Sep 20171.03981.0356
27 Sep 20171.03901.0348
26 Sep 20171.03841.0342
25 Sep 20171.03791.0337
22 Sep 20171.03781.0336
21 Sep 20171.03761.0334
20 Sep 20171.03601.0318
19 Sep 20171.03751.0330
18 Sep 20171.03781.0333
15 Sep 20171.03681.0323
14 Sep 20171.03741.0329
13 Sep 20171.03711.0326
12 Sep 20171.03681.0323
11 Sep 20171.03621.0317
08 Sep 20171.03351.0290
07 Sep 20171.03391.0294
06 Sep 20171.03401.0295
05 Sep 20171.03281.0283
04 Sep 20171.03521.0307
01 Sep 20171.03521.0307
31 Aug 20171.03491.0304
30 Aug 20171.03371.0292
29 Aug 20171.03131.0268
28 Aug 20171.03211.0276
25 Aug 20171.03281.0283
24 Aug 20171.03271.0282
23 Aug 20171.03231.0278
22 Aug 20171.03201.0275
21 Aug 20171.02951.0250
18 Aug 20171.02991.0254
17 Aug 20171.03071.0262
16 Aug 20171.03381.0293
15 Aug 20171.03351.0290
14 Aug 20171.03221.0277
11 Aug 20171.02911.0246
10 Aug 20171.02981.0253
09 Aug 20171.03321.0287
08 Aug 20171.03321.0287
07 Aug 20171.03321.0287
04 Aug 20171.03241.0279
03 Aug 20171.03031.0258
02 Aug 20171.02961.0251
01 Aug 20171.02961.0251
31 Jul 20171.02711.0227
28 Jul 20171.02581.0214
27 Jul 20171.02861.0241
26 Jul 20171.02951.0250
25 Jul 20171.02761.0231
24 Jul 20171.02661.0222
21 Jul 20171.02891.0244
20 Jul 20171.02851.0240
19 Jul 20171.02781.0233
18 Jul 20171.02581.0214
17 Jul 20171.02971.0252
14 Jul 20171.02981.0253
13 Jul 20171.02971.0252
12 Jul 20171.02791.0234
11 Jul 20171.02791.0234
10 Jul 20171.02861.0241
07 Jul 20171.02711.0227
06 Jul 20171.02831.0238
05 Jul 20171.02991.0254
04 Jul 20171.02931.0248
03 Jul 20171.02741.0230
30 Jun 20171.04851.0440
29 Jun 20171.05141.0469
28 Jun 20171.05381.0493
27 Jun 20171.05261.0481
26 Jun 20171.05381.0493
23 Jun 20171.05341.0489
22 Jun 20171.05311.0486
21 Jun 20171.05151.0470
20 Jun 20171.05241.0479
19 Jun 20171.05531.0508
16 Jun 20171.05221.0477
15 Jun 20171.05231.0478
14 Jun 20171.05481.0503
13 Jun 20171.05571.0512
09 Jun 20171.05291.0484
08 Jun 20171.05251.0480
07 Jun 20171.05211.0476
06 Jun 20171.05311.0486
05 Jun 20171.05661.0521
02 Jun 20171.05891.0544
01 Jun 20171.05741.0526
31 May 20171.05331.0485
30 May 20171.05211.0473
29 May 20171.05301.0482
26 May 20171.05361.0488
25 May 20171.05371.0489
24 May 20171.05161.0468
23 May 20171.05021.0454
22 May 20171.05041.0456
19 May 20171.04921.0444
18 May 20171.04641.0416
17 May 20171.04951.0447
16 May 20171.05411.0493
15 May 20171.05231.0475
12 May 20171.05031.0455
11 May 20171.05131.0465
10 May 20171.05111.0463
09 May 20171.05031.0455
08 May 20171.05051.0457
05 May 20171.04871.0439
04 May 20171.04811.0433
03 May 20171.04691.0421
02 May 20171.04661.0418
01 May 20171.04561.0408
28 Apr 20171.04521.0404
27 Apr 20171.04601.0412
26 Apr 20171.04411.0393
24 Apr 20171.03971.0349
21 Apr 20171.03561.0308
20 Apr 20171.03501.0302
19 Apr 20171.03501.0302
18 Apr 20171.03501.0302
13 Apr 20171.03371.0289
12 Apr 20171.03791.0331
11 Apr 20171.04011.0353
10 Apr 20171.03851.0337
07 Apr 20171.03721.0324
06 Apr 20171.03581.0310
05 Apr 20171.03441.0296
04 Apr 20171.03531.0305
03 Apr 20171.03311.0283
31 Mar 20171.03251.0277
30 Mar 20171.03371.0289
29 Mar 20171.03291.0281
28 Mar 20171.03251.0277
27 Mar 20171.02951.0247
24 Mar 20171.02971.0249
23 Mar 20171.02821.0234
22 Mar 20171.02641.0216
21 Mar 20171.02741.0226
20 Mar 20171.02891.0241
17 Mar 20171.03041.0256
16 Mar 20171.03041.0256
15 Mar 20171.03031.0255
14 Mar 20171.02871.0239
13 Mar 20171.02921.0244
10 Mar 20171.02951.0247
09 Mar 20171.02871.0239
08 Mar 20171.02881.0240
07 Mar 20171.02871.0239
06 Mar 20171.02931.0245
03 Mar 20171.02991.0251
02 Mar 20171.03081.0260
01 Mar 20171.02851.0237
28 Feb 20171.02491.0201
27 Feb 20171.02601.0212
24 Feb 20171.02561.0208
23 Feb 20171.02641.0216
22 Feb 20171.02691.0221
21 Feb 20171.02691.0221
20 Feb 20171.02521.0204
17 Feb 20171.02491.0201
16 Feb 20171.02511.0203
15 Feb 20171.02511.0203
14 Feb 20171.02321.0186
13 Feb 20171.02281.0182
10 Feb 20171.01981.0152
09 Feb 20171.01781.0132
08 Feb 20171.01541.0108
07 Feb 20171.01421.0096
06 Feb 20171.01391.0093
03 Feb 20171.01341.0088
02 Feb 20171.01251.0079
01 Feb 20171.01521.0106
31 Jan 20171.01261.0080
30 Jan 20171.01481.0102
27 Jan 20171.01821.0136
25 Jan 20171.01821.0136
24 Jan 20171.01421.0096
23 Jan 20171.01191.0073
20 Jan 20171.01301.0084
19 Jan 20171.01371.0091
18 Jan 20171.01411.0095
17 Jan 20171.01521.0106
16 Jan 20171.01981.0152
13 Jan 20171.01931.0147
12 Jan 20171.01961.0150
11 Jan 20171.03141.0266
10 Jan 20171.03011.0253
09 Jan 20171.03211.0273
06 Jan 20171.03251.0277
05 Jan 20171.03201.0272
04 Jan 20171.03181.0270
03 Jan 20171.03151.0267
30 Dec 20161.02701.0222
29 Dec 20161.02801.0232
28 Dec 20161.02741.0226
23 Dec 20161.02631.0215
22 Dec 20161.02581.0210
21 Dec 20161.02481.0200
20 Dec 20161.02381.0192
19 Dec 20161.02171.0171
16 Dec 20161.01961.0150
15 Dec 20161.01721.0126
14 Dec 20161.01561.0110
13 Dec 20161.01621.0116
12 Dec 20161.01621.0116
09 Dec 20161.01771.0131
08 Dec 20161.01671.0121
07 Dec 20161.01211.0075
06 Dec 20161.00841.0038
05 Dec 20161.00541.0008
02 Dec 20161.00571.0011
01 Dec 20161.00911.0045
30 Nov 20161.00851.0039
29 Nov 20161.00741.0028
28 Nov 20161.00671.0021
25 Nov 20161.00951.0049
24 Nov 20161.00871.0041
23 Nov 20161.00891.0043
22 Nov 20161.00671.0021
21 Nov 20161.00390.9993
18 Nov 20161.00310.9985
17 Nov 20161.00060.9960
16 Nov 20160.99930.9947
15 Nov 20160.99690.9923
14 Nov 20160.99720.9926
11 Nov 20160.99860.9940
10 Nov 20160.99840.9938
09 Nov 20160.99340.9888
08 Nov 20160.99630.9917
07 Nov 20160.99620.9916
04 Nov 20160.99310.9885
03 Nov 20160.99490.9903
02 Nov 20160.99540.9908
01 Nov 20160.99820.9936
31 Oct 20161.00160.9970
28 Oct 20161.00070.9961
27 Oct 20161.00100.9964
26 Oct 20161.00190.9973
25 Oct 20161.00561.0010
24 Oct 20161.00601.0014
21 Oct 20161.00561.0010
20 Oct 20161.00491.0003
19 Oct 20161.00310.9985
18 Oct 20161.00190.9973
17 Oct 20161.00060.9960
14 Oct 20161.00180.9972
13 Oct 20161.00290.9983
12 Oct 20161.00390.9993
11 Oct 20161.00521.0006
10 Oct 20161.00601.0014
07 Oct 20161.00601.0014
06 Oct 20161.00701.0024
05 Oct 20161.00601.0014
04 Oct 20161.00531.0007
03 Oct 20161.00531.0007
30 Sep 20161.00511.0005
29 Sep 20161.00450.9999
28 Sep 20161.00450.9999
27 Sep 20161.00310.9985
26 Sep 20161.00330.9987
23 Sep 20161.00521.0006
22 Sep 20161.00491.0004
21 Sep 20161.00290.9984
20 Sep 20161.00070.9962
19 Sep 20160.99980.9953
16 Sep 20161.00020.9957
15 Sep 20160.99920.9947
14 Sep 20160.99880.9943
13 Sep 20160.99760.9931
12 Sep 20161.00050.9960
09 Sep 20161.00270.9982
08 Sep 20161.00701.0025
07 Sep 20161.00891.0044
06 Sep 20161.00751.0030
05 Sep 20161.00811.0036
02 Sep 20161.00731.0028
01 Sep 20161.00611.0016
31 Aug 20161.00701.0025
30 Aug 20161.00851.0040
29 Aug 20161.00661.0021
26 Aug 20161.00471.0002
25 Aug 20161.00661.0021
24 Aug 20161.00691.0024
23 Aug 20161.00711.0026
22 Aug 20161.00541.0009
19 Aug 20161.00691.0024
18 Aug 20161.00601.0015
17 Aug 20161.00601.0015
16 Aug 20161.00440.9999
15 Aug 20161.00561.0011
12 Aug 20161.00390.9994
11 Aug 20161.00300.9985
10 Aug 20161.00200.9975
09 Aug 20161.00270.9982
08 Aug 20161.00090.9964
05 Aug 20161.00030.9958
04 Aug 20160.99680.9923
03 Aug 20160.99600.9915
02 Aug 20160.99780.9933
01 Aug 20160.99780.9930
29 Jul 20161.00130.9968
28 Jul 20161.00180.9973
27 Jul 20161.00200.9975
26 Jul 20161.00070.9962
25 Jul 20161.00240.9979
22 Jul 20161.00260.9981
21 Jul 20161.00030.9958
20 Jul 20161.00080.9963
19 Jul 20160.99860.9941
18 Jul 20160.99550.9910
15 Jul 20160.99450.9900
14 Jul 20160.99330.9888
13 Jul 20160.99090.9864
12 Jul 20160.99020.9857
11 Jul 20160.99010.9856
08 Jul 20160.98400.9795
07 Jul 20160.98140.9769
06 Jul 20160.98010.9757
05 Jul 20160.98250.9780
04 Jul 20160.98290.9784
01 Jul 20160.98470.9802
30 Jun 20161.01011.0056
29 Jun 20161.00210.9976
28 Jun 20160.99590.9914
27 Jun 20160.99360.9891
24 Jun 20160.99400.9895
23 Jun 20161.01171.0072
22 Jun 20161.01101.0065
21 Jun 20161.01241.0079
20 Jun 20161.00951.0050
17 Jun 20161.00571.0012
16 Jun 20161.00521.0007
15 Jun 20161.00340.9989
14 Jun 20161.00591.0014
10 Jun 20161.01411.0096
09 Jun 20161.01861.0141
08 Jun 20161.01791.0134
07 Jun 20161.01661.0121
06 Jun 20161.01731.0128
03 Jun 20161.01681.0123
02 Jun 20161.01731.0128
01 Jun 20161.01761.0131
31 May 20161.01981.0153
30 May 20161.02231.0178
27 May 20161.02161.0171
26 May 20161.01971.0152
25 May 20161.01911.0146
24 May 20161.01471.0102
23 May 20161.01221.0077
20 May 20161.01231.0078
19 May 20161.01051.0060
18 May 20161.01191.0074
17 May 20161.01251.0080
16 May 20161.01311.0086
13 May 20161.01181.0073
12 May 20161.01081.0063
11 May 20161.01071.0062
10 May 20161.01061.0061
09 May 20161.00901.0045
06 May 20161.00731.0028
05 May 20161.00290.9984
04 May 20161.00330.9988
03 May 20161.00440.9994
02 May 20160.99980.9948
29 Apr 20160.99790.9929
28 Apr 20160.99710.9921
27 Apr 20160.99610.9911
26 Apr 20160.99080.9858
22 Apr 20160.99240.9874
21 Apr 20160.99230.9873
20 Apr 20160.99140.9864
19 Apr 20160.99060.9856
18 Apr 20160.98990.9849
15 Apr 20160.99100.9860
14 Apr 20160.98980.9848
13 Apr 20160.98940.9844
12 Apr 20160.98450.9795
11 Apr 20160.98440.9794
08 Apr 20160.98460.9796
07 Apr 20160.98440.9794
06 Apr 20160.98420.9792
05 Apr 20160.98200.9771
04 Apr 20160.98500.9800
01 Apr 20160.98290.9780
31 Mar 20160.98460.9796
30 Mar 20160.98200.9771
29 Mar 20160.98260.9777
24 Mar 20160.98320.9783
23 Mar 20160.98560.9806
22 Mar 20160.98610.9811
21 Mar 20160.98650.9815
18 Mar 20160.98550.9805
17 Mar 20160.98360.9786
16 Mar 20160.98440.9794
15 Mar 20160.98300.9781
11 Mar 20160.98100.9762
10 Mar 20160.97750.9727
09 Mar 20160.97610.9713
08 Mar 20160.97490.9701
07 Mar 20160.97760.9728
04 Mar 20160.97710.9723
03 Mar 20160.97650.9717
02 Mar 20160.97560.9708
01 Mar 20160.97290.9681
29 Feb 20160.96710.9623
26 Feb 20160.96610.9613
25 Feb 20160.96510.9603
24 Feb 20160.96330.9585
23 Feb 20160.96650.9617
22 Feb 20160.96970.9649
19 Feb 20160.96930.9645
18 Feb 20160.96840.9636
17 Feb 20160.96330.9585
16 Feb 20160.96330.9585
15 Feb 20160.95720.9524
12 Feb 20160.95360.9488
11 Feb 20160.95390.9491
10 Feb 20160.95550.9507
09 Feb 20160.95710.9523
08 Feb 20160.96460.9598
05 Feb 20160.97030.9655
04 Feb 20160.97090.9661
03 Feb 20160.97030.9655
02 Feb 20160.97480.9700
01 Feb 20160.98090.9761
29 Jan 20160.97860.9738
28 Jan 20160.97010.9653
27 Jan 20160.97030.9655
25 Jan 20160.97170.9669
22 Jan 20160.97010.9653
21 Jan 20160.96230.9575
20 Jan 20160.96370.9589
19 Jan 20160.96930.9645
18 Jan 20160.96720.9624
15 Jan 20160.97000.9652
14 Jan 20160.97470.9699
13 Jan 20160.97620.9714
12 Jan 20160.97980.9750
11 Jan 20160.97860.9738
08 Jan 20160.98250.9776
07 Jan 20160.98470.9797
06 Jan 20160.99210.9871
05 Jan 20160.99430.9893
04 Jan 20160.99520.9902
31 Dec 20150.99770.9927
30 Dec 20150.99950.9945
29 Dec 20150.99960.9946
24 Dec 20150.99550.9905
23 Dec 20150.99500.9900
22 Dec 20150.99140.9864
21 Dec 20150.99070.9857
18 Dec 20150.99090.9859
17 Dec 20150.99520.9902
16 Dec 20150.99160.9866
15 Dec 20150.98480.9798
14 Dec 20150.98080.9760
11 Dec 20150.98700.9820
10 Dec 20150.98940.9844
09 Dec 20150.99420.9892
08 Dec 20150.99610.9911
07 Dec 20150.99700.9920
04 Dec 20150.99580.9908
03 Dec 20150.99870.9937
02 Dec 20151.00340.9984
01 Dec 20151.00711.0021
30 Nov 20151.00340.9984
27 Nov 20151.00731.0023
26 Nov 20151.00571.0007
25 Nov 20151.00310.9981
24 Nov 20151.00380.9988
23 Nov 20151.00651.0015
20 Nov 20151.00551.0005
19 Nov 20151.00450.9996
18 Nov 20151.00340.9985
17 Nov 20150.99840.9935
16 Nov 20150.99450.9896
13 Nov 20150.99260.9877
12 Nov 20150.99790.9930
11 Nov 20151.00350.9986
10 Nov 20151.00270.9978
09 Nov 20151.00200.9971
06 Nov 20151.00931.0044
05 Nov 20151.00761.0027
04 Nov 20151.00781.0029
02 Nov 20151.00741.0025
30 Oct 20151.00801.0031
29 Oct 20151.01051.0056
28 Oct 20151.01161.0067
27 Oct 20151.00480.9999
26 Oct 20151.00430.9994
23 Oct 20151.00601.0011
22 Oct 20151.00100.9961
21 Oct 20150.99720.9923
20 Oct 20150.99650.9916
19 Oct 20150.99780.9929
16 Oct 20150.99590.9910
15 Oct 20150.99190.9870
14 Oct 20150.98840.9835
13 Oct 20150.98950.9846
12 Oct 20150.99020.9853
09 Oct 20150.99170.9868
08 Oct 20150.99270.9878
07 Oct 20150.99010.9852
06 Oct 20150.98930.9844
05 Oct 20150.98930.9844
01 Oct 20150.97960.9749
30 Sep 20150.97670.9720
29 Sep 20150.96860.9639
28 Sep 20150.97610.9714
25 Sep 20150.98000.9753
24 Sep 20150.98000.9753
23 Sep 20150.97930.9746
22 Sep 20150.98230.9775
21 Sep 20150.98480.9799
18 Sep 20150.98480.9799
17 Sep 20150.98980.9849
16 Sep 20150.98720.9823
15 Sep 20150.98420.9793
14 Sep 20150.98290.9780
11 Sep 20150.98580.9809
10 Sep 20150.98620.9813
09 Sep 20150.99160.9867
08 Sep 20150.98770.9828
07 Sep 20150.98140.9767
04 Sep 20150.98110.9764
03 Sep 20150.98310.9782
02 Sep 20150.98420.9793
01 Sep 20150.98000.9753
31 Aug 20150.99010.9852
28 Aug 20150.99180.9869
27 Aug 20150.98960.9847
26 Aug 20150.98210.9773
25 Aug 20150.97320.9685
24 Aug 20150.96900.9643
21 Aug 20150.98610.9812
20 Aug 20150.99810.9932
19 Aug 20151.00741.0025
18 Aug 20151.00681.0019
17 Aug 20151.00721.0023
14 Aug 20151.00611.0012
13 Aug 20151.00681.0019
12 Aug 20151.00611.0012
11 Aug 20151.01301.0081
10 Aug 20151.01491.0100
07 Aug 20151.01061.0057
06 Aug 20151.01741.0125
05 Aug 20151.02161.0167
04 Aug 20151.02051.0156
03 Aug 20151.02051.0156
31 Jul 20151.02261.0176
30 Jul 20151.02181.0169
29 Jul 20151.01961.0147
28 Jul 20151.01571.0108
27 Jul 20151.01411.0092
24 Jul 20151.01711.0122
23 Jul 20151.01841.0135
22 Jul 20151.02001.0151
21 Jul 20151.02271.0177
20 Jul 20151.02521.0201
17 Jul 20151.02461.0195
16 Jul 20151.02341.0184
15 Jul 20151.01851.0136
14 Jul 20151.01591.0110
13 Jul 20151.01281.0079
10 Jul 20151.00751.0026
09 Jul 20151.00010.9952
08 Jul 20150.99770.9928
07 Jul 20151.00250.9976
06 Jul 20151.00000.9951
03 Jul 20151.00420.9993
02 Jul 20151.00160.9967
01 Jul 20150.99980.9949
30 Jun 20151.11181.1063
29 Jun 20151.11171.1062
26 Jun 20151.12491.1194
25 Jun 20151.12661.1211
24 Jun 20151.13101.1255
23 Jun 20151.13081.1253
22 Jun 20151.12661.1211
19 Jun 20151.12131.1158
18 Jun 20151.11791.1124
17 Jun 20151.12051.1150
16 Jun 20151.11611.1106
15 Jun 20151.11521.1097
12 Jun 20151.11801.1125
11 Jun 20151.11931.1138
10 Jun 20151.11591.1104
09 Jun 20151.11351.1080
05 Jun 20151.11811.1126
04 Jun 20151.12081.1153
03 Jun 20151.12471.1192
02 Jun 20151.12891.1234
01 Jun 20151.13661.1311
29 May 20151.13641.1309
28 May 20151.13741.1319
27 May 20151.13671.1312
26 May 20151.13471.1292
25 May 20151.13501.1295
22 May 20151.13351.1280
21 May 20151.13211.1266
20 May 20151.12991.1244
19 May 20151.12951.1240
18 May 20151.12811.1226
15 May 20151.12831.1228
14 May 20151.12361.1181
13 May 20151.11991.1144
12 May 20151.12081.1153
11 May 20151.12371.1182
08 May 20151.12511.1196
07 May 20151.11891.1134
06 May 20151.11901.1135
05 May 20151.12821.1227
04 May 20151.13601.1305
01 May 20151.13451.1290
30 Apr 20151.13121.1257
29 Apr 20151.13041.1249
28 Apr 20151.13911.1336
27 Apr 20151.14511.1395
24 Apr 20151.14421.1386
23 Apr 20151.14101.1355
22 Apr 20151.14041.1349
21 Apr 20151.14101.1355
20 Apr 20151.13871.1332
17 Apr 20151.13841.1329
16 Apr 20151.14441.1388
15 Apr 20151.14751.1419
14 Apr 20151.14751.1419
13 Apr 20151.14981.1441
10 Apr 20151.14671.1411
09 Apr 20151.14321.1376
08 Apr 20151.14261.1371
07 Apr 20151.14121.1357
02 Apr 20151.14081.1353
01 Apr 20151.13481.1293
31 Mar 20151.13451.1290
30 Mar 20151.13481.1293
27 Mar 20151.12981.1243
26 Mar 20151.12571.1202
25 Mar 20151.13081.1253
24 Mar 20151.13361.1281
23 Mar 20151.13401.1285
20 Mar 20151.13651.1310
19 Mar 20151.13471.1292
18 Mar 20151.13021.1247
17 Mar 20151.12691.1214
16 Mar 20151.12421.1187
13 Mar 20151.12241.1169
12 Mar 20151.12281.1173
11 Mar 20151.12151.1160
10 Mar 20151.11891.1134
06 Mar 20151.12441.1189
05 Mar 20151.12751.1220
04 Mar 20151.12521.1197
03 Mar 20151.12861.1231
02 Mar 20151.13281.1273
27 Feb 20151.12911.1236
26 Feb 20151.12771.1222
25 Feb 20151.12731.1218
24 Feb 20151.12861.1231
23 Feb 20151.12741.1219
20 Feb 20151.12451.1190
19 Feb 20151.12561.1201
18 Feb 20151.12591.1204
17 Feb 20151.12171.1162
16 Feb 20151.12201.1165
13 Feb 20151.12231.1168
12 Feb 20151.11841.1129
11 Feb 20151.11521.1097
10 Feb 20151.11421.1087
09 Feb 20151.11061.1051
06 Feb 20151.11401.1085
05 Feb 20151.11731.1118
04 Feb 20151.11611.1106
03 Feb 20151.11711.1116
02 Feb 20151.10551.1001
30 Jan 20151.10371.0983
29 Jan 20151.10701.1015
28 Jan 20151.09841.0931
27 Jan 20151.10101.0957
23 Jan 20151.09831.0930
22 Jan 20151.08871.0834
21 Jan 20151.08201.0767
20 Jan 20151.07461.0693
19 Jan 20151.07201.0667
16 Jan 20151.07211.0668
15 Jan 20151.07001.0647
14 Jan 20151.07361.0683
13 Jan 20151.09181.0865
12 Jan 20151.09051.0852
09 Jan 20151.09151.0862
08 Jan 20151.09261.0873
07 Jan 20151.08671.0814
06 Jan 20151.08181.0765
05 Jan 20151.08781.0825
02 Jan 20151.09271.0874
31 Dec 20141.08971.0844
30 Dec 20141.09101.0857
29 Dec 20141.09711.0918
24 Dec 20141.09421.0889
23 Dec 20141.09371.0884
22 Dec 20141.09291.0876
19 Dec 20141.08531.0800
18 Dec 20141.07661.0713
17 Dec 20141.06781.0625
16 Dec 20141.06421.0590
15 Dec 20141.06611.0608
12 Dec 20141.07141.0661
11 Dec 20141.07701.0717
10 Dec 20141.07701.0717
09 Dec 20141.08121.0759
08 Dec 20141.08701.0817
05 Dec 20141.08811.0828
04 Dec 20141.08521.0799
03 Dec 20141.08371.0784
02 Dec 20141.08131.0760
01 Dec 20141.07861.0733
28 Nov 20141.08171.0764
27 Nov 20141.08291.0776
26 Nov 20141.08251.0772
25 Nov 20141.07891.0736
24 Nov 20141.07531.0700
21 Nov 20141.07081.0655
20 Nov 20141.07061.0653
19 Nov 20141.07051.0652
18 Nov 20141.06811.0629
17 Nov 20141.06671.0615
14 Nov 20141.06831.0631
13 Nov 20141.06741.0622
12 Nov 20141.06781.0626
11 Nov 20141.07191.0667
10 Nov 20141.07231.0671
07 Nov 20141.07211.0669
06 Nov 20141.07201.0668
05 Nov 20141.07191.0667
03 Nov 20141.06681.0616
31 Oct 20141.06591.0599
30 Oct 20141.05801.0520
29 Oct 20141.05341.0476
28 Oct 20141.05431.0485
27 Oct 20141.05081.0450
24 Oct 20141.05001.0442
23 Oct 20141.04821.0424
22 Oct 20141.04501.0392
21 Oct 20141.04371.0379
20 Oct 20141.03911.0333
17 Oct 20141.03541.0296
16 Oct 20141.03131.0255
15 Oct 20141.03171.0259
14 Oct 20141.03501.0292
13 Oct 20141.03571.0299
10 Oct 20141.03961.0338
09 Oct 20141.04361.0378
08 Oct 20141.04731.0415
07 Oct 20141.04581.0400
06 Oct 20141.04581.0400
03 Oct 20141.05131.0455
02 Oct 20141.04621.0404
01 Oct 20141.05031.0445
30 Sep 20141.05121.0454
29 Sep 20141.05201.0462
26 Sep 20141.05401.0482
25 Sep 20141.05261.0468
24 Sep 20141.05481.0490
23 Sep 20141.05561.0498
22 Sep 20141.05591.0501
19 Sep 20141.05811.0521
18 Sep 20141.05741.0514
17 Sep 20141.05381.0480
16 Sep 20141.05471.0489
15 Sep 20141.05491.0491
12 Sep 20141.05741.0514
11 Sep 20141.05871.0527
10 Sep 20141.05901.0530
09 Sep 20141.05931.0533
08 Sep 20141.05861.0526
05 Sep 20141.05921.0532
04 Sep 20141.05961.0536
03 Sep 20141.06081.0548
02 Sep 20141.06021.0542
01 Sep 20141.05781.0518
29 Aug 20141.05691.0509
28 Aug 20141.05631.0505
27 Aug 20141.05891.0529
26 Aug 20141.05681.0508
25 Aug 20141.05631.0505
22 Aug 20141.05511.0493
21 Aug 20141.05601.0502
20 Aug 20141.05541.0496
19 Aug 20141.05441.0486
18 Aug 20141.05071.0449
15 Aug 20141.04801.0422
14 Aug 20141.04671.0409
13 Aug 20141.04431.0385
12 Aug 20141.04271.0369
11 Aug 20141.04021.0344
08 Aug 20141.03721.0314
07 Aug 20141.03801.0322
06 Aug 20141.03891.0331
05 Aug 20141.04101.0352
04 Aug 20141.04101.0352
01 Aug 20141.04371.0379
31 Jul 20141.04871.0429
30 Jul 20141.05271.0469
29 Jul 20141.05141.0456
28 Jul 20141.05191.0461
25 Jul 20141.05171.0459
24 Jul 20141.05311.0473
23 Jul 20141.05161.0458
22 Jul 20141.05081.0450
21 Jul 20141.04821.0424
18 Jul 20141.04891.0431
17 Jul 20141.04681.0410
16 Jul 20141.04991.0441
15 Jul 20141.04771.0419
14 Jul 20141.04731.0415
11 Jul 20141.04471.0389
10 Jul 20141.04421.0384
09 Jul 20141.04441.0386
08 Jul 20141.04711.0413
07 Jul 20141.04741.0416
04 Jul 20141.04881.0430
03 Jul 20141.04831.0425
02 Jul 20141.04471.0389
01 Jul 20141.03961.0338
30 Jun 20141.10151.0953
27 Jun 20141.10291.0967
26 Jun 20141.10381.0976
25 Jun 20141.10161.0954
24 Jun 20141.10221.0960
23 Jun 20141.10181.0956
20 Jun 20141.10291.0967
19 Jun 20141.10301.0968
18 Jun 20141.10161.0954
17 Jun 20141.10051.0943
16 Jun 20141.09861.0924
13 Jun 20141.09861.0924
12 Jun 20141.09881.0926
11 Jun 20141.10081.0946
10 Jun 20141.10361.0974
06 Jun 20141.10231.0961
05 Jun 20141.09971.0935
04 Jun 20141.09891.0927
03 Jun 20141.10061.0944
02 Jun 20141.10141.0952
30 May 20141.09881.0926
29 May 20141.10011.0939
28 May 20141.10051.0943
27 May 20141.09911.0929
26 May 20141.09871.0925
23 May 20141.09671.0905
22 May 20141.09441.0882
21 May 20141.09101.0850
20 May 20141.08761.0816
19 May 20141.08721.0812
16 May 20141.08781.0818
15 May 20141.08841.0824
14 May 20141.08901.0830
13 May 20141.08861.0826
12 May 20141.08591.0799
09 May 20141.08331.0773
08 May 20141.08301.0770
07 May 20141.08131.0753
06 May 20141.08151.0755
05 May 20141.08371.0777
02 May 20141.08411.0781
01 May 20141.08271.0767
30 Apr 20141.08341.0774
29 Apr 20141.08241.0764
28 Apr 20141.08231.0763
24 Apr 20141.08401.0780
23 Apr 20141.08231.0763
22 Apr 20141.08021.0742
17 Apr 20141.07701.0710
16 Apr 20141.07401.0680
15 Apr 20141.06931.0633
14 Apr 20141.06741.0614
11 Apr 20141.06921.0632
10 Apr 20141.07541.0694
09 Apr 20141.07901.0730
08 Apr 20141.07561.0696
07 Apr 20141.07651.0705
04 Apr 20141.07891.0729
03 Apr 20141.08141.0754
02 Apr 20141.08121.0752
01 Apr 20141.07831.0723
31 Mar 20141.07721.0712
28 Mar 20141.07451.0685
27 Mar 20141.06991.0639
26 Mar 20141.07181.0658
25 Mar 20141.07191.0659
24 Mar 20141.07001.0640
21 Mar 20141.07211.0661
20 Mar 20141.07301.0670
19 Mar 20141.07411.0681
18 Mar 20141.07361.0676
17 Mar 20141.07151.0655
14 Mar 20141.07051.0645
13 Mar 20141.07451.0685
12 Mar 20141.07981.0738
11 Mar 20141.08051.0745
07 Mar 20141.08311.0771
06 Mar 20141.08371.0777
05 Mar 20141.08461.0786
04 Mar 20141.08371.0777
03 Mar 20141.07851.0725
28 Feb 20141.08281.0768
27 Feb 20141.08131.0753
26 Feb 20141.08001.0740
25 Feb 20141.07881.0728
24 Feb 20141.07951.0735
21 Feb 20141.07791.0719
20 Feb 20141.07461.0686
19 Feb 20141.07241.0664
18 Feb 20141.07331.0673
17 Feb 20141.07191.0659
14 Feb 20141.07001.0640
13 Feb 20141.06771.0617
12 Feb 20141.06491.0589
11 Feb 20141.06311.0571
10 Feb 20141.05951.0535
07 Feb 20141.05631.0505
06 Feb 20141.05161.0458
05 Feb 20141.04511.0393
04 Feb 20141.04671.0409
03 Feb 20141.05261.0468
31 Jan 20141.06021.0542
30 Jan 20141.06031.0543
29 Jan 20141.06081.0548
28 Jan 20141.05961.0536
24 Jan 20141.06541.0594
23 Jan 20141.07111.0651
22 Jan 20141.07371.0677
21 Jan 20141.07531.0693
20 Jan 20141.07331.0673
17 Jan 20141.07371.0677
16 Jan 20141.07351.0675
15 Jan 20141.06771.0617
14 Jan 20141.06241.0564
13 Jan 20141.06751.0615
10 Jan 20141.07331.0673
09 Jan 20141.07451.0685
08 Jan 20141.07431.0683
07 Jan 20141.07411.0681
06 Jan 20141.07131.0653
03 Jan 20141.07201.0660
02 Jan 20141.07411.0681
31 Dec 20131.07731.0713
30 Dec 20131.07701.0710
27 Dec 20131.07581.0698
24 Dec 20131.07221.0662
23 Dec 20131.07001.0640
20 Dec 20131.06771.0617
19 Dec 20131.06581.0598
18 Dec 20131.06111.0551
17 Dec 20131.05591.0501
16 Dec 20131.05401.0482
13 Dec 20131.05211.0463
12 Dec 20131.05101.0452
11 Dec 20131.05101.0452
10 Dec 20131.05311.0473
09 Dec 20131.05461.0488
06 Dec 20131.05341.0476
05 Dec 20131.05261.0468
04 Dec 20131.05591.0501
03 Dec 20131.05401.0482
02 Dec 20131.05801.0520
29 Nov 20131.06091.0549
28 Nov 20131.06211.0561
27 Nov 20131.06191.0559
26 Nov 20131.06011.0541

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.