Search

Unit prices (Managed Funds history)

Alphinity Wholesale Concentrated Australian Share Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
30 Jun 20201.29981.2946
29 Jun 20201.28181.2766
26 Jun 20201.30001.2948
25 Jun 20201.28111.2759
24 Jun 20201.30891.3037
23 Jun 20201.30741.3022
22 Jun 20201.30481.2996
19 Jun 20201.30211.2969
18 Jun 20201.29921.2940
17 Jun 20201.31201.3068
16 Jun 20201.30061.2954
15 Jun 20201.25561.2506
12 Jun 20201.28011.2749
11 Jun 20201.30051.2953
10 Jun 20201.33631.3309
09 Jun 20201.33451.3291
05 Jun 20201.30971.3045
04 Jun 20201.31061.3054
03 Jun 20201.30261.2974
02 Jun 20201.28201.2768
01 Jun 20201.28241.2772
29 May 20201.26901.2640
28 May 20201.28451.2793
27 May 20201.26691.2619
26 May 20201.27611.2711
25 May 20201.24431.2393
22 May 20201.21791.2131
21 May 20201.22811.2231
20 May 20201.23361.2286
19 May 20201.23401.2290
18 May 20201.20881.2040
15 May 20201.19751.1927
14 May 20201.18131.1765
13 May 20201.19921.1944
12 May 20201.19191.1871
11 May 20201.20461.1998
08 May 20201.19121.1864
07 May 20201.18601.1812
06 May 20201.18761.1828
05 May 20201.19341.1886
04 May 20201.17571.1711
01 May 20201.16281.1582
30 Apr 20201.21701.2122
29 Apr 20201.19531.1905
28 Apr 20201.17901.1742
27 Apr 20201.18321.1784
24 Apr 20201.16321.1586
23 Apr 20201.15581.1512
22 Apr 20201.15741.1528
21 Apr 20201.15641.1518
20 Apr 20201.18701.1822
17 Apr 20201.21621.2114
16 Apr 20201.19781.1930
15 Apr 20201.20681.2020
14 Apr 20201.21331.2085
09 Apr 20201.20191.1971
08 Apr 20201.15901.1544
07 Apr 20201.16781.1632
06 Apr 20201.17991.1751
03 Apr 20201.13001.1254
02 Apr 20201.14761.1430
01 Apr 20201.16471.1601
31 Mar 20201.13131.1267
30 Mar 20201.16531.1607
27 Mar 20201.08541.0810
26 Mar 20201.14861.1440
25 Mar 20201.12801.1234
24 Mar 20201.07041.0662
23 Mar 20201.02781.0236
20 Mar 20201.07521.0710
19 Mar 20201.07751.0731
18 Mar 20201.10651.1021
17 Mar 20201.18541.1806
16 Mar 20201.12461.1202
13 Mar 20201.24481.2398
12 Mar 20201.18751.1827
11 Mar 20201.28231.2771
10 Mar 20201.32121.3160
09 Mar 20201.28481.2796
06 Mar 20201.38871.3831
05 Mar 20201.42841.4226
04 Mar 20201.40541.3998
03 Mar 20201.43051.4247
02 Mar 20201.41891.4133
28 Feb 20201.42831.4225
27 Feb 20201.47471.4689
26 Feb 20201.48251.4765
25 Feb 20201.51801.5120
24 Feb 20201.53731.5311
21 Feb 20201.57271.5665
20 Feb 20201.57881.5724
19 Feb 20201.57701.5708
18 Feb 20201.56421.5580
17 Feb 20201.56261.5564
14 Feb 20201.56201.5558
13 Feb 20201.55591.5497
12 Feb 20201.55041.5442
11 Feb 20201.54241.5362
10 Feb 20201.53221.5260
07 Feb 20201.53601.5298
06 Feb 20201.54511.5389
05 Feb 20201.53011.5239
04 Feb 20201.52261.5166
03 Feb 20201.51491.5089
31 Jan 20201.53471.5285
30 Jan 20201.53241.5262
29 Jan 20201.53831.5321
28 Jan 20201.53741.5312
24 Jan 20201.56011.5539
23 Jan 20201.56011.5539
22 Jan 20201.56841.5622
21 Jan 20201.55231.5461
20 Jan 20201.55221.5460
17 Jan 20201.54551.5393
16 Jan 20201.53891.5327
15 Jan 20201.52921.5230
14 Jan 20201.52381.5178
13 Jan 20201.50791.5019
10 Jan 20201.51521.5092
09 Jan 20201.50411.4981
08 Jan 20201.49101.4850
07 Jan 20201.49191.4859
06 Jan 20201.46951.4637
03 Jan 20201.47091.4651
02 Jan 20201.46061.4548
31 Dec 20191.46971.4639
30 Dec 20191.49741.4914
27 Dec 20191.49831.4923
24 Dec 20191.49451.4885
23 Dec 20191.49231.4863
20 Dec 20191.50171.4957
19 Dec 20191.50591.4999
18 Dec 20191.50911.5031
17 Dec 20191.50771.5017
16 Dec 20191.50831.5023
13 Dec 20191.48411.4781
12 Dec 20191.47951.4735
11 Dec 20191.48821.4822
10 Dec 20191.47851.4725
09 Dec 20191.48261.4766
06 Dec 20191.47481.4690
05 Dec 20191.46901.4632
04 Dec 20191.45011.4443
03 Dec 20191.47511.4693
02 Dec 20191.50791.5019
29 Nov 20191.50271.4967
28 Nov 20191.50681.5008
27 Nov 20191.50401.4980
26 Nov 20191.49171.4857
25 Nov 20191.47961.4736
22 Nov 20191.47111.4653
21 Nov 20191.46091.4551
20 Nov 20191.47321.4674
19 Nov 20191.49571.4897
18 Nov 20191.48601.4800
15 Nov 20191.49091.4849
14 Nov 20191.47931.4733
13 Nov 20191.47171.4659
12 Nov 20191.48281.4768
11 Nov 20191.48471.4787
08 Nov 20191.47211.4663
07 Nov 20191.47211.4663
06 Nov 20191.46001.4542
05 Nov 20191.46911.4633
04 Nov 20191.46321.4574
01 Nov 20191.46031.4545
31 Oct 20191.45921.4534
30 Oct 20191.46511.4593
29 Oct 20191.47521.4694
28 Oct 20191.47211.4663
25 Oct 20191.46921.4634
24 Oct 20191.45801.4522
23 Oct 20191.45101.4452
22 Oct 20191.44911.4433
21 Oct 20191.44191.4361
18 Oct 20191.44501.4392
17 Oct 20191.45121.4454
16 Oct 20191.46331.4575
15 Oct 20191.44461.4388
14 Oct 20191.43961.4338
11 Oct 20191.42661.4210
10 Oct 20191.41101.4054
09 Oct 20191.41221.4066
08 Oct 20191.42461.4190
07 Oct 20191.42461.4190
04 Oct 20191.40801.4024
03 Oct 20191.40131.3957
02 Oct 20191.43761.4318
01 Oct 20191.45991.4541
30 Sep 20191.46151.4557
27 Sep 20191.46791.4621
26 Sep 20191.45921.4534
25 Sep 20191.46471.4589
24 Sep 20191.47331.4675
23 Sep 20191.47491.4691
20 Sep 20191.47041.4646
19 Sep 20191.47111.4653
18 Sep 20191.46291.4571
17 Sep 20191.46101.4552
16 Sep 20191.45341.4476
13 Sep 20191.45271.4469
12 Sep 20191.44501.4392
11 Sep 20191.43991.4341
10 Sep 20191.43761.4318
09 Sep 20191.44351.4377
06 Sep 20191.44251.4367
05 Sep 20191.43491.4291
04 Sep 20191.41801.4124
03 Sep 20191.42401.4184
02 Sep 20191.42611.4205
30 Aug 20191.43061.4248
29 Aug 20191.40771.4021
28 Aug 20191.40801.4024
27 Aug 20191.40311.3975
26 Aug 20191.39741.3918
23 Aug 20191.41171.4061
22 Aug 20191.40471.3991
21 Aug 20191.39671.3911
20 Aug 20191.41061.4050
19 Aug 20191.39241.3868
16 Aug 20191.37781.3723
15 Aug 20191.37721.3718
14 Aug 20191.41361.4080
13 Aug 20191.39651.3909
12 Aug 20191.39971.3941
09 Aug 20191.40001.3944
08 Aug 20191.40121.3956
07 Aug 20191.38831.3827
06 Aug 20191.38571.3801
05 Aug 20191.41831.4127
02 Aug 20191.45231.4465
01 Aug 20191.46191.4561
31 Jul 20191.46691.4611
30 Jul 20191.46871.4629
29 Jul 20191.46401.4582
26 Jul 20191.45861.4528
25 Jul 20191.46051.4547
24 Jul 20191.45541.4496
23 Jul 20191.44791.4421
22 Jul 20191.44081.4350
19 Jul 20191.44291.4371
18 Jul 20191.43371.4279
17 Jul 20191.43991.4341
16 Jul 20191.43211.4263
15 Jul 20191.43411.4283
12 Jul 20191.44181.4360
11 Jul 20191.44661.4408
10 Jul 20191.44131.4355
09 Jul 20191.43911.4333
08 Jul 20191.43841.4326
05 Jul 20191.45661.4508
04 Jul 20191.45351.4477
03 Jul 20191.44641.4406
02 Jul 20191.44441.4386
01 Jul 20191.44341.4376
30 Jun 20191.44911.4433
28 Jun 20191.44911.4433
27 Jun 20191.46051.4547
26 Jun 20191.44921.4434
25 Jun 20191.45221.4464
24 Jun 20191.45421.4484
21 Jun 20191.45001.4442
20 Jun 20191.45681.4510
19 Jun 20191.45041.4446
18 Jun 20191.43281.4270
17 Jun 20191.42641.4208
14 Jun 20191.43231.4265
13 Jun 20191.42641.4208
12 Jun 20191.42511.4195
11 Jun 20191.42331.4177
07 Jun 20191.39711.3915
06 Jun 20191.38191.3763
05 Jun 20191.37721.3718
04 Jun 20191.36961.3642
03 Jun 20191.36441.3590
31 May 20191.38381.3782
30 May 20191.38471.3791
29 May 20191.39581.3902
28 May 20191.40581.4002
27 May 20191.39681.3912
24 May 20191.39641.3908
23 May 20191.40411.3985
22 May 20191.40841.4028
21 May 20191.40851.4029
20 May 20191.40691.4013
17 May 20191.38611.3805
16 May 20191.37581.3704
15 May 20191.36411.3587
14 May 20191.35221.3468
13 May 20191.36331.3579
10 May 20191.36171.3563
09 May 20191.36101.3556
08 May 20191.35291.3475
07 May 20191.36151.3561
06 May 20191.35861.3532
03 May 20191.37201.3666
02 May 20191.37411.3687
01 May 20191.38211.3765
30 Apr 20191.36981.3644
29 Apr 20191.37491.3695
26 Apr 20191.38031.3747
24 Apr 20191.38321.3776
23 Apr 20191.36961.3642
18 Apr 20191.35711.3517
17 Apr 20191.35401.3486
16 Apr 20191.36251.3571
15 Apr 20191.35991.3545
12 Apr 20191.35951.3541
11 Apr 20191.35031.3449
10 Apr 20191.35531.3499
09 Apr 20191.35451.3491
08 Apr 20191.35151.3461
05 Apr 20191.34071.3353
04 Apr 20191.35361.3482
03 Apr 20191.36851.3631
02 Apr 20191.35991.3545
01 Apr 20191.35261.3472
29 Mar 20191.35571.3503
28 Mar 20191.35221.3468
27 Mar 20191.34301.3376
26 Mar 20191.33751.3321
25 Mar 20191.33901.3336
22 Mar 20191.35411.3487
21 Mar 20191.34531.3399
20 Mar 20191.34661.3412
19 Mar 20191.35111.3457
18 Mar 20191.35341.3480
15 Mar 20191.34771.3423
14 Mar 20191.34751.3421
13 Mar 20191.34331.3379
12 Mar 20191.34421.3388
11 Mar 20191.34341.3380
08 Mar 20191.35161.3462
07 Mar 20191.36581.3604
06 Mar 20191.35711.3517
05 Mar 20191.34811.3427
04 Mar 20191.35501.3496
01 Mar 20191.34551.3401
28 Feb 20191.33981.3344
27 Feb 20191.33321.3278
26 Feb 20191.32651.3213
25 Feb 20191.33791.3325
22 Feb 20191.33031.3249
21 Feb 20191.32501.3198
20 Feb 20191.31561.3104
19 Feb 20191.31291.3077
18 Feb 20191.30811.3029
15 Feb 20191.30251.2973
14 Feb 20191.30331.2981
13 Feb 20191.30111.2959
12 Feb 20191.30041.2952
11 Feb 20191.29401.2888
08 Feb 20191.29661.2914
07 Feb 20191.30411.2989
06 Feb 20191.28841.2832
05 Feb 20191.28401.2788
04 Feb 20191.26141.2564
01 Feb 20191.25351.2485
31 Jan 20191.25411.2491
30 Jan 20191.25801.2530
29 Jan 20191.25291.2479
25 Jan 20191.25991.2549
24 Jan 20191.25171.2467
23 Jan 20191.24491.2399
22 Jan 20191.24851.2435
21 Jan 20191.25511.2501
18 Jan 20191.25401.2490
17 Jan 20191.24691.2419
16 Jan 20191.24271.2377
15 Jan 20191.23701.2320
14 Jan 20191.22551.2207
11 Jan 20191.22831.2233
10 Jan 20191.23071.2257
09 Jan 20191.22821.2232
08 Jan 20191.21271.2079
07 Jan 20191.20431.1995
04 Jan 20191.18881.1840
03 Jan 20191.19371.1889
02 Jan 20191.17811.1733
31 Dec 20181.20711.2023
28 Dec 20181.21021.2054
27 Dec 20181.19441.1896
24 Dec 20181.17481.1702
21 Dec 20181.16591.1613
20 Dec 20181.17611.1715
19 Dec 20181.19021.1854
18 Dec 20181.19351.1887
17 Dec 20181.20971.2049
14 Dec 20181.19711.1923
13 Dec 20181.20971.2049
12 Dec 20181.20721.2024
11 Dec 20181.18991.1851
10 Dec 20181.18341.1786
07 Dec 20181.21231.2075
06 Dec 20181.20741.2026
05 Dec 20181.21131.2065
04 Dec 20181.22451.2197
03 Dec 20181.23961.2346
30 Nov 20181.21501.2102
29 Nov 20181.23561.2306
28 Nov 20181.22931.2243
27 Nov 20181.23031.2253
26 Nov 20181.21961.2148
23 Nov 20181.23301.2280
22 Nov 20181.23021.2252
21 Nov 20181.21931.2145
20 Nov 20181.23471.2297
19 Nov 20181.24031.2353
16 Nov 20181.25061.2456
15 Nov 20181.25361.2486
14 Nov 20181.25181.2468
13 Nov 20181.27641.2714
12 Nov 20181.29871.2935
09 Nov 20181.29491.2897
08 Nov 20181.30121.2960
07 Nov 20181.29401.2888
06 Nov 20181.29011.2849
05 Nov 20181.27851.2733
02 Nov 20181.28571.2805
01 Nov 20181.28211.2769
31 Oct 20181.27561.2706
30 Oct 20181.26901.2640
29 Oct 20181.24961.2446
26 Oct 20181.23621.2312
25 Oct 20181.23401.2290
24 Oct 20181.27231.2673
23 Oct 20181.28001.2748
22 Oct 20181.29411.2889
19 Oct 20181.30191.2967
18 Oct 20181.30611.3009
17 Oct 20181.30781.3026
16 Oct 20181.29291.2877
15 Oct 20181.28401.2788
12 Oct 20181.29751.2923
11 Oct 20181.29211.2869
10 Oct 20181.33351.3281
09 Oct 20181.33011.3247
08 Oct 20181.34501.3396
05 Oct 20181.36761.3622
04 Oct 20181.36511.3597
03 Oct 20181.35831.3529
02 Oct 20181.35481.3494
01 Oct 20181.35481.3494
28 Sep 20181.38641.3808
27 Sep 20181.38431.3787
26 Sep 20181.38431.3787
25 Sep 20181.38251.3769
24 Sep 20181.37951.3739
21 Sep 20181.38251.3769
20 Sep 20181.37501.3696
19 Sep 20181.37611.3707
18 Sep 20181.36661.3612
17 Sep 20181.37411.3687
14 Sep 20181.37191.3665
13 Sep 20181.36411.3587
12 Sep 20181.37281.3674
11 Sep 20181.37251.3671
10 Sep 20181.36701.3616
07 Sep 20181.36661.3612
06 Sep 20181.37391.3685
05 Sep 20181.39101.3854
04 Sep 20181.40361.3980
03 Sep 20181.40861.4030
31 Aug 20181.41361.4080
30 Aug 20181.41661.4110
29 Aug 20181.41491.4093
28 Aug 20181.40821.4026
27 Aug 20181.39761.3920
24 Aug 20181.39421.3886
23 Aug 20181.39391.3883
22 Aug 20181.40241.3968
21 Aug 20181.40691.4013
20 Aug 20181.41721.4116
17 Aug 20181.41321.4076
16 Aug 20181.40961.4040
15 Aug 20181.40931.4037
14 Aug 20181.39731.3917
13 Aug 20181.38711.3815
10 Aug 20181.39361.3880
09 Aug 20181.39951.3939
08 Aug 20181.39301.3874
07 Aug 20181.39101.3854
06 Aug 20181.39441.3888
03 Aug 20181.38611.3805
02 Aug 20181.38471.3791
01 Aug 20181.39371.3881
31 Jul 20181.39321.3876
30 Jul 20181.39181.3862
27 Jul 20181.39951.3939
26 Jul 20181.38341.3778
25 Jul 20181.38821.3826
24 Jul 20181.38911.3835
23 Jul 20181.37521.3698
20 Jul 20181.38831.3827
19 Jul 20181.38291.3773
18 Jul 20181.37791.3723
17 Jul 20181.36541.3600
16 Jul 20181.37651.3711
13 Jul 20181.38431.3787
12 Jul 20181.38081.3752
11 Jul 20181.36981.3644
10 Jul 20181.37891.3733
09 Jul 20181.38211.3765
06 Jul 20181.37761.3722
05 Jul 20181.36761.3622
04 Jul 20181.35921.3538
03 Jul 20181.36501.3596
02 Jul 20181.36271.3573
30 Jun 20181.36781.3624
29 Jun 20181.36781.3624
28 Jun 20181.37531.3699
27 Jun 20181.37061.3652
26 Jun 20181.36751.3621
25 Jun 20181.37601.3706
22 Jun 20181.37541.3700
21 Jun 20181.38161.3760
20 Jun 20181.36641.3610
19 Jun 20181.34811.3427
18 Jun 20181.34661.3412
15 Jun 20181.34641.3410
14 Jun 20181.33111.3257
13 Jun 20181.33441.3290
12 Jun 20181.33961.3342
08 Jun 20181.33621.3308
07 Jun 20181.33751.3321
06 Jun 20181.33001.3246
05 Jun 20181.32021.3150
04 Jun 20181.32971.3243
01 Jun 20181.31961.3144
31 May 20181.32351.3183
30 May 20181.31411.3089
29 May 20181.32311.3179
28 May 20181.31621.3110
25 May 20181.32061.3154
24 May 20181.32281.3176
23 May 20181.32051.3153
22 May 20181.32311.3179
21 May 20181.33331.3279
18 May 20181.33241.3270
17 May 20181.33441.3290
16 May 20181.33531.3299
15 May 20181.32851.3231
14 May 20181.33181.3264
11 May 20181.32241.3172
10 May 20181.32601.3208
09 May 20181.32111.3159
08 May 20181.31841.3132
07 May 20181.31861.3134
04 May 20181.31311.3079
03 May 20181.31951.3143
02 May 20181.31121.3060
01 May 20181.30131.2961
30 Apr 20181.29491.2897
27 Apr 20181.29041.2852
26 Apr 20181.28301.2778
24 Apr 20181.28231.2771
23 Apr 20181.27211.2671
20 Apr 20181.26801.2630
19 Apr 20181.27041.2654
18 Apr 20181.26261.2576
17 Apr 20181.25901.2540
16 Apr 20181.25831.2533
13 Apr 20181.25621.2512
12 Apr 20181.25091.2459
11 Apr 20181.25231.2473
10 Apr 20181.25351.2485
09 Apr 20181.24321.2382
06 Apr 20181.23901.2340
05 Apr 20181.23871.2337
04 Apr 20181.23171.2267
03 Apr 20181.22971.2247
29 Mar 20181.23741.2324
28 Mar 20181.24331.2383
27 Mar 20181.25421.2492
26 Mar 20181.24201.2370
23 Mar 20181.24891.2439
22 Mar 20181.27941.2742
21 Mar 20181.27961.2744
20 Mar 20181.27271.2677
19 Mar 20181.28071.2755
16 Mar 20181.27811.2729
15 Mar 20181.27521.2702
14 Mar 20181.27641.2714
13 Mar 20181.28331.2781
12 Mar 20181.28951.2843
09 Mar 20181.27741.2724
08 Mar 20181.27461.2696
07 Mar 20181.26291.2579
06 Mar 20181.27431.2693
05 Mar 20181.25971.2547
02 Mar 20181.26721.2622
01 Mar 20181.27641.2714
28 Feb 20181.28681.2816
27 Feb 20181.29191.2867
26 Feb 20181.28461.2794
23 Feb 20181.27601.2710
22 Feb 20181.26771.2627
21 Feb 20181.26451.2595
20 Feb 20181.26901.2640
19 Feb 20181.26721.2622
16 Feb 20181.26191.2569
15 Feb 20181.25891.2539
14 Feb 20181.24041.2354
13 Feb 20181.23471.2297
12 Feb 20181.22471.2199
09 Feb 20181.22561.2208
08 Feb 20181.23701.2320
07 Feb 20181.23811.2331
06 Feb 20181.22381.2190
05 Feb 20181.26671.2617
02 Feb 20181.28661.2814
01 Feb 20181.27881.2736
31 Jan 20181.26721.2622
30 Jan 20181.26811.2631
29 Jan 20181.28111.2759
25 Jan 20181.27531.2703
24 Jan 20181.27631.2713
23 Jan 20181.27271.2677
22 Jan 20181.26311.2581
19 Jan 20181.26501.2600
18 Jan 20181.26571.2607
17 Jan 20181.26411.2591
16 Jan 20181.27101.2660
15 Jan 20181.27671.2717
12 Jan 20181.27561.2706
11 Jan 20181.27191.2669
10 Jan 20181.27891.2737
09 Jan 20181.28641.2812
08 Jan 20181.28291.2777
05 Jan 20181.28241.2772
04 Jan 20181.27201.2670
03 Jan 20181.26841.2634
02 Jan 20181.26531.2603
29 Dec 20171.27451.2695
28 Dec 20171.27871.2735
27 Dec 20171.27481.2698
22 Dec 20171.27481.2698
21 Dec 20171.27311.2681
20 Dec 20171.27241.2674
19 Dec 20171.26991.2649
18 Dec 20171.26031.2553
15 Dec 20171.25221.2472
14 Dec 20171.25471.2497
13 Dec 20171.25851.2535
12 Dec 20171.25781.2528
11 Dec 20171.25541.2504
08 Dec 20171.25411.2491
07 Dec 20171.25031.2453
06 Dec 20171.24321.2382
05 Dec 20171.25421.2492
04 Dec 20171.25471.2497
01 Dec 20171.25521.2502
30 Nov 20171.24981.2448
29 Nov 20171.26361.2586
28 Nov 20171.25701.2520
27 Nov 20171.25911.2541
24 Nov 20171.25541.2504
23 Nov 20171.25901.2540
22 Nov 20171.25791.2529
21 Nov 20171.25301.2480
20 Nov 20171.24941.2444
17 Nov 20171.25281.2478
16 Nov 20171.24891.2439
15 Nov 20171.24801.2430
14 Nov 20171.25571.2507
13 Nov 20171.26851.2635
10 Nov 20171.26591.2609
09 Nov 20171.27421.2692
08 Nov 20171.26571.2607
07 Nov 20171.26781.2628
06 Nov 20171.25511.2501
03 Nov 20171.25261.2476
02 Nov 20171.24691.2419
01 Nov 20171.24711.2421
31 Oct 20171.24031.2353
30 Oct 20171.24301.2380
27 Oct 20171.24011.2351
26 Oct 20171.24041.2354
25 Oct 20171.23951.2345
24 Oct 20171.23591.2309
23 Oct 20171.23551.2305
20 Oct 20171.23811.2331
19 Oct 20171.23421.2292
18 Oct 20171.23221.2272
17 Oct 20171.23411.2291
16 Oct 20171.22651.2217
13 Oct 20171.21901.2142
12 Oct 20171.21561.2108
11 Oct 20171.20911.2043
10 Oct 20171.20391.1991
09 Oct 20171.20391.1991
06 Oct 20171.19781.1930
05 Oct 20171.18681.1820
04 Oct 20171.18701.1822
03 Oct 20171.19881.1940
02 Oct 20171.19881.1940
29 Sep 20171.20891.2041
28 Sep 20171.20731.2025
27 Sep 20171.20241.1976
26 Sep 20171.20281.1980
25 Sep 20171.20611.2013
22 Sep 20171.20471.1999
21 Sep 20171.19821.1934
20 Sep 20171.20941.2046
19 Sep 20171.21061.2058
18 Sep 20171.21231.2075
15 Sep 20171.20621.2014
14 Sep 20171.21641.2116
13 Sep 20171.21381.2090
12 Sep 20171.21321.2084
11 Sep 20171.20501.2002
08 Sep 20171.19301.1882
07 Sep 20171.19631.1915
06 Sep 20171.19711.1923
05 Sep 20171.20041.1956
04 Sep 20171.19991.1951
01 Sep 20171.20581.2010
31 Aug 20171.20141.1966
30 Aug 20171.19421.1894
29 Aug 20171.18881.1840
28 Aug 20171.19921.1944
25 Aug 20171.20241.1976
24 Aug 20171.20081.1960
23 Aug 20171.19631.1915
22 Aug 20171.19811.1933
21 Aug 20171.19211.1873
18 Aug 20171.20151.1967
17 Aug 20171.21091.2061
16 Aug 20171.20881.2040
15 Aug 20171.19901.1942
14 Aug 20171.19381.1890
11 Aug 20171.18521.1804
10 Aug 20171.20081.1960
09 Aug 20171.20161.1968
08 Aug 20171.19521.1904
07 Aug 20171.20041.1956
04 Aug 20171.18971.1849
03 Aug 20171.19351.1887
02 Aug 20171.19611.1913
01 Aug 20171.20221.1974
31 Jul 20171.18841.1836
28 Jul 20171.18241.1776
27 Jul 20171.20081.1960
26 Jul 20171.19981.1950
25 Jul 20171.18821.1834
24 Jul 20171.18051.1757
21 Jul 20171.18891.1841
20 Jul 20171.20021.1954
19 Jul 20171.19691.1921
18 Jul 20171.18541.1806
17 Jul 20171.20321.1984
14 Jul 20171.20331.1985
13 Jul 20171.19871.1939
12 Jul 20171.18621.1814
11 Jul 20171.19711.1923
10 Jul 20171.19631.1915
07 Jul 20171.19041.1856
06 Jul 20171.20261.1978
05 Jul 20171.20341.1986
04 Jul 20171.20551.2007
03 Jul 20171.18661.1818
30 Jun 20171.20091.1961
29 Jun 20171.21651.2117
28 Jun 20171.19851.1937
27 Jun 20171.18961.1848
26 Jun 20171.19041.1856
23 Jun 20171.18751.1827
22 Jun 20171.18681.1820
21 Jun 20171.17681.1722
20 Jun 20171.19791.1931
19 Jun 20171.20791.2031
16 Jun 20171.20001.1952
15 Jun 20171.20011.1953
14 Jun 20171.21881.2140
13 Jun 20171.20891.2041
09 Jun 20171.18621.1814
08 Jun 20171.18591.1811
07 Jun 20171.18251.1777
06 Jun 20171.18131.1765
05 Jun 20171.20171.1969
02 Jun 20171.20651.2017
01 Jun 20171.19741.1926
31 May 20171.19781.1930
30 May 20171.19471.1899
29 May 20171.19351.1887
26 May 20171.20201.1972
25 May 20171.20991.2051
24 May 20171.20111.1963
23 May 20171.20321.1984
22 May 20171.20571.2009
19 May 20171.19621.1914
18 May 20171.19661.1918
17 May 20171.20241.1976
16 May 20171.21401.2092
15 May 20171.20851.2037
12 May 20171.20721.2024
11 May 20171.21431.2095
10 May 20171.21171.2069
09 May 20171.20671.2019
08 May 20171.21251.2077
05 May 20171.20381.1990
04 May 20171.21541.2106
03 May 20171.21781.2130
02 May 20171.23021.2252
01 May 20171.22941.2244
28 Apr 20171.22351.2187
27 Apr 20171.22211.2173
26 Apr 20171.22071.2159
24 Apr 20171.21321.2084
21 Apr 20171.20911.2043
20 Apr 20171.19901.1942
19 Apr 20171.19801.1932
18 Apr 20171.20641.2016
13 Apr 20171.21641.2116
12 Apr 20171.22821.2232
11 Apr 20171.22591.2211
10 Apr 20171.22061.2158
07 Apr 20171.20821.2034
06 Apr 20171.20551.2007
05 Apr 20171.20881.2040
04 Apr 20171.20341.1986
03 Apr 20171.20771.2029
31 Mar 20171.20801.2032
30 Mar 20171.21511.2103
29 Mar 20171.20861.2038
28 Mar 20171.19721.1924
27 Mar 20171.18411.1793
24 Mar 20171.18711.1823
23 Mar 20171.17801.1732
22 Mar 20171.17231.1677
21 Mar 20171.19251.1877
20 Mar 20171.19511.1903
17 Mar 20171.19971.1949
16 Mar 20171.19731.1925
15 Mar 20171.19511.1903
14 Mar 20171.19211.1873
13 Mar 20171.19201.1872
10 Mar 20171.19721.1924
09 Mar 20171.18791.1831
08 Mar 20171.19191.1871
07 Mar 20171.18981.1850
06 Mar 20171.18821.1834
03 Mar 20171.18381.1790
02 Mar 20171.19371.1889
01 Mar 20171.17371.1691
28 Feb 20171.17221.1676
27 Feb 20171.17291.1683
24 Feb 20171.17191.1673
23 Feb 20171.18601.1812
22 Feb 20171.19091.1861
21 Feb 20171.18711.1823
20 Feb 20171.18421.1794
17 Feb 20171.18411.1793
16 Feb 20171.18741.1826
15 Feb 20171.18271.1779
14 Feb 20171.17121.1666
13 Feb 20171.17211.1675
10 Feb 20171.16281.1582
09 Feb 20171.14851.1439
08 Feb 20171.14661.1420
07 Feb 20171.14261.1380
06 Feb 20171.14071.1361
03 Feb 20171.14331.1387
02 Feb 20171.15221.1476
01 Feb 20171.15651.1519
31 Jan 20171.15071.1461
30 Jan 20171.16021.1556
27 Jan 20171.16901.1644
25 Jan 20171.15851.1539
24 Jan 20171.15031.1457
23 Jan 20171.14111.1365
20 Jan 20171.15641.1518
19 Jan 20171.16461.1600
18 Jan 20171.16481.1602
17 Jan 20171.16541.1608
16 Jan 20171.17631.1717
13 Jan 20171.17041.1658
12 Jan 20171.17841.1736
11 Jan 20171.17761.1728
10 Jan 20171.17291.1683
09 Jan 20171.18301.1782
06 Jan 20171.17591.1713
05 Jan 20171.17591.1713
04 Jan 20171.17501.1704
03 Jan 20171.17621.1716
30 Dec 20161.17371.1691
29 Dec 20161.18261.1778
28 Dec 20161.17581.1712
23 Dec 20161.16711.1625
22 Dec 20161.17061.1660
21 Dec 20161.16491.1603
20 Dec 20161.16081.1562
19 Dec 20161.15871.1541
16 Dec 20161.15241.1478
15 Dec 20161.15181.1472
14 Dec 20161.15901.1544
13 Dec 20161.15011.1455
12 Dec 20161.15531.1507
09 Dec 20161.15391.1493
08 Dec 20161.15001.1454
07 Dec 20161.13401.1294
06 Dec 20161.12271.1183
05 Dec 20161.11801.1136
02 Dec 20161.12311.1187
01 Dec 20161.13681.1322
30 Nov 20161.12131.1169
29 Nov 20161.12621.1218
28 Nov 20161.12831.1237
25 Nov 20161.13741.1328
24 Nov 20161.13171.1271
23 Nov 20161.13091.1263
22 Nov 20161.11361.1092
21 Nov 20161.09841.0940
18 Nov 20161.10141.0970
17 Nov 20161.09641.0920
16 Nov 20161.09451.0901
15 Nov 20161.09591.0915
14 Nov 20161.10081.0964
11 Nov 20161.10251.0981
10 Nov 20161.09381.0894
09 Nov 20161.04911.0449
08 Nov 20161.07231.0681
07 Nov 20161.07001.0658
04 Nov 20161.05591.0517
03 Nov 20161.06541.0612
02 Nov 20161.06581.0616
01 Nov 20161.07681.0726
31 Oct 20161.08151.0771
28 Oct 20161.07471.0705
27 Oct 20161.07581.0716
26 Oct 20161.08951.0851
25 Oct 20161.10481.1004
24 Oct 20161.09631.0919
21 Oct 20161.09801.0936
20 Oct 20161.09911.0947
19 Oct 20161.09841.0940
18 Oct 20161.09251.0881
17 Oct 20161.08691.0825
14 Oct 20161.09511.0907
13 Oct 20161.09701.0926
12 Oct 20161.10501.1006
11 Oct 20161.10891.1045
10 Oct 20161.10521.1008
07 Oct 20161.10441.1000
06 Oct 20161.10701.1026
05 Oct 20161.09891.0945
04 Oct 20161.10531.1009
03 Oct 20161.10531.1009
30 Sep 20161.10361.0992
29 Sep 20161.11111.1067
28 Sep 20161.09761.0932
27 Sep 20161.09871.0943
26 Sep 20161.10461.1002
23 Sep 20161.10361.0992
22 Sep 20161.09421.0898
21 Sep 20161.08581.0814
20 Sep 20161.08031.0759
19 Sep 20161.07871.0743
16 Sep 20161.07751.0731
15 Sep 20161.06611.0619
14 Sep 20161.06341.0592
13 Sep 20161.06071.0565
12 Sep 20161.06061.0564
09 Sep 20161.08971.0853
08 Sep 20161.09531.0909
07 Sep 20161.10311.0987
06 Sep 20161.10181.0974
05 Sep 20161.09991.0955
02 Sep 20161.08731.0829
01 Sep 20161.09401.0896
31 Aug 20161.09441.0900
30 Aug 20161.10511.1007
29 Aug 20161.10211.0977
26 Aug 20161.11021.1058
25 Aug 20161.11901.1146
24 Aug 20161.12901.1244
23 Aug 20161.12331.1189
22 Aug 20161.11481.1104
19 Aug 20161.11561.1112
18 Aug 20161.11311.1087
17 Aug 20161.11371.1093
16 Aug 20161.10701.1026
15 Aug 20161.10801.1036
12 Aug 20161.10611.1017
11 Aug 20161.10231.0979
10 Aug 20161.10981.1054
09 Aug 20161.11271.1083
08 Aug 20161.11141.1070
05 Aug 20161.10171.0973
04 Aug 20161.09291.0885
03 Aug 20161.09221.0878
02 Aug 20161.10651.1021
01 Aug 20161.11691.1125
29 Jul 20161.11201.1076
28 Jul 20161.11251.1081
27 Jul 20161.10711.1027
26 Jul 20161.10311.0987
25 Jul 20161.09711.0927
22 Jul 20161.09301.0886
21 Jul 20161.09461.0902
20 Jul 20161.09071.0863
19 Jul 20161.08421.0798
18 Jul 20161.08791.0835
15 Jul 20161.08071.0763
14 Jul 20161.07831.0739
13 Jul 20161.07571.0715
12 Jul 20161.06641.0622
11 Jul 20161.06271.0585
08 Jul 20161.04191.0377
07 Jul 20161.04131.0371
06 Jul 20161.03421.0300
05 Jul 20161.03961.0354
04 Jul 20161.05151.0473
01 Jul 20161.04151.0373
30 Jun 20161.04731.0431
29 Jun 20161.03181.0276
28 Jun 20161.02061.0166
27 Jun 20161.03041.0262
24 Jun 20161.02531.0213
23 Jun 20161.06051.0563
22 Jun 20161.05841.0542
21 Jun 20161.05721.0530
20 Jun 20161.05201.0478
17 Jun 20161.03471.0305
16 Jun 20161.02881.0246
15 Jun 20161.03141.0272
14 Jun 20161.04211.0379
10 Jun 20161.06201.0578
09 Jun 20161.07121.0670
08 Jun 20161.07361.0694
07 Jun 20161.07431.0701
06 Jun 20161.07121.0670
03 Jun 20161.06111.0569
02 Jun 20161.05411.0499
01 Jun 20161.06051.0563
31 May 20161.07041.0662
30 May 20161.07561.0714
27 May 20161.07531.0711
26 May 20161.07121.0670
25 May 20161.06631.0621
24 May 20161.05211.0479
23 May 20161.05591.0517
20 May 20161.06221.0580
19 May 20161.05761.0534
18 May 20161.06201.0578
17 May 20161.07411.0699
16 May 20161.06551.0613
13 May 20161.06061.0564
12 May 20161.06331.0591
11 May 20161.06421.0600
10 May 20161.06171.0575
09 May 20161.05241.0482
06 May 20161.04321.0390
05 May 20161.04161.0374
04 May 20161.03811.0339
03 May 20161.05071.0465
02 May 20161.02831.0241
29 Apr 20161.03321.0290
28 Apr 20161.02541.0214
27 Apr 20161.01921.0152
26 Apr 20161.02641.0224
22 Apr 20161.02961.0254
21 Apr 20161.03701.0328
20 Apr 20161.03101.0268
19 Apr 20161.02671.0227
18 Apr 20161.02061.0166
15 Apr 20161.02641.0224
14 Apr 20161.02251.0185
13 Apr 20161.01421.0102
12 Apr 20160.99790.9939
11 Apr 20160.98830.9843
08 Apr 20160.98920.9852
07 Apr 20160.99200.9880
06 Apr 20160.98910.9851
05 Apr 20160.98700.9830
04 Apr 20161.00270.9987
01 Apr 20161.00230.9983
31 Mar 20161.02041.0164
30 Mar 20161.00571.0017
29 Mar 20161.00350.9995
24 Mar 20161.01721.0132
23 Mar 20161.02671.0227
22 Mar 20161.02761.0234
21 Mar 20161.02641.0224
18 Mar 20161.02921.0250
17 Mar 20161.03091.0267
16 Mar 20161.02011.0161
15 Mar 20161.01701.0130
11 Mar 20161.03081.0266
10 Mar 20161.02641.0224
09 Mar 20161.02721.0230
08 Mar 20161.01771.0137
07 Mar 20161.02441.0204
04 Mar 20161.01711.0131
03 Mar 20161.02011.0161
02 Mar 20161.00911.0051
01 Mar 20160.98960.9856
29 Feb 20160.97970.9757
26 Feb 20160.97600.9722
25 Feb 20160.97990.9759
24 Feb 20160.97980.9758
23 Feb 20160.99550.9915
22 Feb 20161.00060.9966
19 Feb 20160.98620.9822
18 Feb 20160.99180.9878
17 Feb 20160.96890.9651
16 Feb 20160.97100.9672
15 Feb 20160.95540.9516
12 Feb 20160.93930.9355
11 Feb 20160.95350.9497
10 Feb 20160.94190.9381
09 Feb 20160.94780.9440
08 Feb 20160.97780.9738
05 Feb 20160.97990.9759
04 Feb 20160.98670.9827
03 Feb 20160.97350.9697
02 Feb 20160.99500.9910
01 Feb 20161.00581.0018
29 Jan 20161.00020.9962
28 Jan 20160.99260.9886
27 Jan 20160.98880.9848
25 Jan 20160.99910.9951
22 Jan 20160.98370.9797
21 Jan 20160.96790.9641
20 Jan 20160.96610.9623
19 Jan 20160.97870.9747
18 Jan 20160.96760.9638
15 Jan 20160.97370.9699
14 Jan 20160.97970.9757
13 Jan 20160.99800.9940
12 Jan 20160.98310.9791
11 Jan 20160.98170.9777
08 Jan 20160.99390.9899
07 Jan 20160.99920.9952
06 Jan 20161.01951.0155
05 Jan 20161.03151.0273
04 Jan 20161.04771.0435
31 Dec 20151.06661.0624
30 Dec 20151.07101.0668
29 Dec 20151.05991.0557
24 Dec 20151.04441.0402
23 Dec 20151.03321.0290
22 Dec 20151.02631.0223
21 Dec 20151.02351.0195
18 Dec 20151.02581.0218
17 Dec 20151.02531.0213
16 Dec 20151.00901.0050
15 Dec 20150.98680.9828
14 Dec 20150.98770.9837
11 Dec 20151.00951.0055
10 Dec 20151.00941.0054
09 Dec 20151.01791.0139
08 Dec 20151.02721.0230
07 Dec 20151.02961.0254
04 Dec 20151.02751.0233
03 Dec 20151.04181.0376
02 Dec 20151.04551.0413
01 Dec 20151.04561.0414
30 Nov 20151.02901.0248
27 Nov 20151.03231.0281
26 Nov 20151.03371.0295
25 Nov 20151.02481.0208
24 Nov 20151.02911.0249
23 Nov 20151.04031.0361
20 Nov 20151.03701.0328
19 Nov 20151.03231.0281
18 Nov 20151.01531.0113
17 Nov 20151.01251.0085
16 Nov 20150.98870.9847
13 Nov 20150.99930.9953
12 Nov 20151.01251.0085
11 Nov 20151.00971.0057
10 Nov 20151.00150.9975
09 Nov 20151.00761.0036
06 Nov 20151.02331.0193
05 Nov 20151.01391.0099
04 Nov 20151.02101.0170
02 Nov 20151.00721.0032
30 Oct 20151.02251.0185
29 Oct 20151.02351.0195
28 Oct 20151.03301.0288
27 Oct 20151.03411.0299
26 Oct 20151.03641.0322
23 Oct 20151.03731.0331
22 Oct 20151.02101.0170
21 Oct 20151.01771.0137
20 Oct 20151.01781.0138
19 Oct 20151.02651.0225
16 Oct 20151.02131.0173
15 Oct 20151.01241.0084
14 Oct 20151.00651.0025
13 Oct 20151.00701.0030
12 Oct 20151.01321.0092
09 Oct 20151.02421.0202
08 Oct 20151.00901.0050
07 Oct 20151.01091.0069
06 Oct 20151.00390.9999
05 Oct 20151.00390.9999
01 Oct 20150.99670.9927
30 Sep 20150.99090.9869
29 Sep 20150.96990.9661
28 Sep 20151.00771.0037
25 Sep 20150.99310.9891
24 Sep 20150.99800.9940
23 Sep 20150.98540.9814
22 Sep 20151.00390.9999
21 Sep 20150.99590.9919
18 Sep 20151.01771.0137
17 Sep 20151.00791.0039
16 Sep 20151.00030.9963
15 Sep 20150.98420.9802
14 Sep 20150.99980.9958
11 Sep 20150.99090.9869
10 Sep 20150.99480.9908
09 Sep 20151.01781.0138
08 Sep 20150.99400.9900
07 Sep 20150.97970.9757
04 Sep 20150.97860.9746
03 Sep 20150.97600.9722
02 Sep 20150.99200.9880
01 Sep 20150.99260.9886
31 Aug 20151.01341.0094
28 Aug 20151.02231.0183
27 Aug 20151.01991.0159
26 Aug 20151.00921.0052
25 Aug 20151.00290.9989
24 Aug 20150.96960.9658
21 Aug 20151.01251.0085
20 Aug 20151.02911.0249
19 Aug 20151.04871.0445
18 Aug 20151.03251.0283
17 Aug 20151.03881.0346
14 Aug 20151.03161.0274
13 Aug 20151.03551.0313
12 Aug 20151.03701.0328
11 Aug 20151.05401.0498
10 Aug 20151.06211.0579
07 Aug 20151.05601.0518
06 Aug 20151.07651.0723
05 Aug 20151.09081.0864
04 Aug 20151.09771.0933
03 Aug 20151.09391.0895
31 Jul 20151.09681.0924
30 Jul 20151.09261.0882
29 Jul 20151.08501.0806
28 Jul 20151.07581.0716
27 Jul 20151.07731.0729
24 Jul 20151.07331.0691
23 Jul 20151.07911.0747
22 Jul 20151.08041.0760
21 Jul 20151.09841.0940
20 Jul 20151.09221.0878
17 Jul 20151.08821.0838
16 Jul 20151.08751.0831
15 Jul 20151.07771.0733
14 Jul 20151.06681.0626
13 Jul 20151.04731.0431
10 Jul 20151.04911.0449
09 Jul 20151.04671.0425
08 Jul 20151.04791.0437
07 Jul 20151.07181.0676
06 Jul 20151.04801.0438
03 Jul 20151.05901.0548
02 Jul 20151.07001.0658
01 Jul 20151.05291.0487
30 Jun 20151.04511.0409
29 Jun 20151.03761.0334
26 Jun 20151.06161.0574
25 Jun 20151.07371.0695
24 Jun 20151.08531.0809
23 Jun 20151.08461.0802
22 Jun 20151.06851.0643
19 Jun 20151.07041.0662
18 Jun 20151.05581.0516
17 Jun 20151.06841.0642
16 Jun 20151.05581.0516
15 Jun 20151.05651.0523
12 Jun 20151.05931.0551
11 Jun 20151.06251.0583
10 Jun 20151.04521.0410
09 Jun 20151.04201.0378
05 Jun 20151.04991.0457
04 Jun 20151.05251.0483
03 Jun 20151.06801.0638
02 Jun 20151.07921.0748
01 Jun 20151.09911.0947
29 May 20151.10571.1013
28 May 20151.09251.0881
27 May 20151.09631.0919
26 May 20151.10401.0996
25 May 20151.09301.0886
22 May 20151.08131.0769
21 May 20151.08081.0764
20 May 20151.06951.0653
19 May 20151.06671.0625
18 May 20151.07451.0703
15 May 20151.08941.0850
14 May 20151.08021.0758
13 May 20151.08461.0802
12 May 20151.07421.0700
11 May 20151.06661.0624
08 May 20151.06961.0654
07 May 20151.06881.0646
06 May 20151.07571.0715
05 May 20151.10301.0986
04 May 20151.10501.1006
01 May 20151.10701.1026
30 Apr 20151.10111.0967
29 Apr 20151.11381.1094
28 Apr 20151.13691.1323
27 Apr 20151.14341.1388
24 Apr 20151.13281.1282
23 Apr 20151.11631.1119
22 Apr 20151.11661.1122
21 Apr 20151.12231.1179
20 Apr 20151.11481.1104
17 Apr 20151.12491.1205
16 Apr 20151.13791.1333
15 Apr 20151.12991.1253
14 Apr 20151.13791.1333
13 Apr 20151.14131.1367
10 Apr 20151.14251.1379
09 Apr 20151.13651.1319
08 Apr 20151.14061.1360
07 Apr 20151.13651.1319
02 Apr 20151.13151.1269
01 Apr 20151.12271.1183
31 Mar 20151.13281.1282
30 Mar 20151.12141.1170
27 Mar 20151.13631.1317
26 Mar 20151.12841.1238
25 Mar 20151.14721.1426
24 Mar 20151.14361.1390
23 Mar 20151.14281.1382
20 Mar 20151.14651.1419
19 Mar 20151.14221.1376
18 Mar 20151.11921.1148
17 Mar 20151.11951.1151
16 Mar 20151.10841.1040
13 Mar 20151.11211.1077
12 Mar 20151.12141.1170
11 Mar 20151.10661.1022
10 Mar 20151.10721.1028
06 Mar 20151.11871.1143
05 Mar 20151.11801.1136
04 Mar 20151.11781.1134
03 Mar 20151.12451.1201
02 Mar 20151.13151.1269
27 Feb 20151.12221.1178
26 Feb 20151.11061.1062
25 Feb 20151.11821.1138
24 Feb 20151.11361.1092
23 Feb 20151.11241.1080
20 Feb 20151.10621.1018
19 Feb 20151.11331.1089
18 Feb 20151.11381.1094
17 Feb 20151.10281.0984
16 Feb 20151.10651.1021
13 Feb 20151.10531.1009
12 Feb 20151.08081.0764
11 Feb 20151.08911.0847
10 Feb 20151.09241.0880
09 Feb 20151.09781.0934
06 Feb 20151.09661.0922
05 Feb 20151.09491.0905
04 Feb 20151.08701.0826
03 Feb 20151.07581.0716
02 Feb 20151.06031.0561
30 Jan 20151.05591.0517
29 Jan 20151.05241.0482
28 Jan 20151.04891.0447
27 Jan 20151.04471.0405
23 Jan 20151.03511.0309
22 Jan 20151.01971.0157
21 Jan 20151.01421.0102
20 Jan 20150.99860.9946
19 Jan 20150.99850.9945
16 Jan 20150.99660.9926
15 Jan 20151.00350.9995
14 Jan 20151.00961.0056
13 Jan 20151.02111.0171
12 Jan 20151.02241.0184
09 Jan 20151.02931.0251
08 Jan 20151.01521.0112
07 Jan 20151.00741.0034
06 Jan 20151.00971.0057
05 Jan 20151.02471.0207
02 Jan 20151.02151.0175
31 Dec 20141.02361.0196
30 Dec 20141.02531.0213
29 Dec 20141.03651.0323
24 Dec 20141.01871.0147
23 Dec 20141.01861.0146
22 Dec 20141.03021.0260
19 Dec 20141.01201.0080
18 Dec 20140.98770.9837
17 Dec 20140.97930.9753
16 Dec 20140.97780.9738
15 Dec 20140.98310.9791
12 Dec 20140.98700.9830
11 Dec 20140.98750.9835
10 Dec 20140.99430.9903
09 Dec 20140.99700.9930
08 Dec 20141.01291.0089
05 Dec 20141.00571.0017
04 Dec 20141.01091.0069
03 Dec 20141.00160.9976
02 Dec 20140.99550.9915
01 Dec 20140.97770.9737
28 Nov 20140.99880.9948
27 Nov 20141.01711.0131
26 Nov 20141.01721.0132
25 Nov 20141.00631.0023
24 Nov 20141.00891.0049
21 Nov 20141.00180.9978
20 Nov 20141.00481.0008
19 Nov 20141.01181.0078
18 Nov 20141.01511.0111
17 Nov 20141.01711.0131
14 Nov 20141.02451.0205
13 Nov 20141.02251.0185
12 Nov 20141.02721.0230
11 Nov 20141.03611.0319
10 Nov 20141.03441.0302
07 Nov 20141.03761.0334
06 Nov 20141.02461.0206
05 Nov 20141.02651.0225
03 Nov 20141.02291.0189
31 Oct 20141.02221.0182
30 Oct 20141.01251.0085
29 Oct 20141.00851.0045
28 Oct 20141.01211.0081
27 Oct 20141.01281.0088
24 Oct 20141.00501.0010
23 Oct 20140.99830.9943
22 Oct 20140.99810.9941
21 Oct 20140.98780.9838
20 Oct 20140.98710.9831
17 Oct 20140.97680.9730
16 Oct 20140.97430.9705
15 Oct 20140.97250.9687
14 Oct 20140.96350.9597
13 Oct 20140.95590.9521
10 Oct 20140.96430.9605
09 Oct 20140.98620.9822
08 Oct 20140.97370.9699
07 Oct 20140.98350.9795
06 Oct 20140.98350.9795
03 Oct 20140.98840.9844
02 Oct 20140.98500.9810
01 Oct 20140.99170.9877
30 Sep 20140.99820.9922
29 Sep 20140.99290.9869
26 Sep 20140.99950.9935
25 Sep 20141.01271.0067
24 Sep 20141.01411.0081
23 Sep 20141.02271.0165
22 Sep 20141.01301.0070
19 Sep 20141.02571.0195
18 Sep 20141.02071.0145
17 Sep 20141.01771.0117
16 Sep 20141.02581.0196
15 Sep 20141.03241.0262
12 Sep 20141.04251.0363
11 Sep 20141.04741.0412
10 Sep 20141.05111.0449
09 Sep 20141.05481.0484
08 Sep 20141.04891.0427
05 Sep 20141.05371.0473
04 Sep 20141.05841.0520
03 Sep 20141.06461.0582
02 Sep 20141.06291.0565
01 Sep 20141.05731.0509
29 Aug 20141.05651.0501
28 Aug 20141.05411.0477
27 Aug 20141.05911.0527
26 Aug 20141.05721.0508
25 Aug 20141.05471.0483
22 Aug 20141.05821.0518
21 Aug 20141.05801.0516
20 Aug 20141.05571.0493
19 Aug 20141.05231.0461
18 Aug 20141.04401.0378
15 Aug 20141.03881.0326
14 Aug 20141.03831.0321
13 Aug 20141.03131.0251
12 Aug 20141.03731.0311
11 Aug 20141.02481.0186
08 Aug 20141.02221.0160
07 Aug 20141.03731.0311
06 Aug 20141.03841.0322
05 Aug 20141.03611.0299
04 Aug 20141.03971.0335
01 Aug 20141.04411.0379
31 Jul 20141.05741.0510
30 Jul 20141.05651.0501
29 Jul 20141.05011.0439
28 Jul 20141.04991.0437
25 Jul 20141.05211.0459
24 Jul 20141.05251.0463
23 Jul 20141.05071.0445
22 Jul 20141.04341.0372
21 Jul 20141.04321.0370
18 Jul 20141.04121.0350
17 Jul 20141.04001.0338
16 Jul 20141.03921.0330
15 Jul 20141.03761.0314
14 Jul 20141.03701.0308
11 Jul 20141.03231.0261
10 Jul 20141.02851.0223
09 Jul 20141.02671.0205
08 Jul 20141.03801.0318
07 Jul 20141.04261.0364
04 Jul 20141.04261.0364
03 Jul 20141.03631.0301
02 Jul 20141.02731.0211
01 Jul 20141.01411.0081
30 Jun 20141.02161.0154
27 Jun 20141.03081.0246
26 Jun 20141.03511.0289
25 Jun 20141.02271.0165
24 Jun 20141.02681.0206
23 Jun 20141.03091.0247
20 Jun 20141.02541.0192
19 Jun 20141.03511.0289
18 Jun 20141.01851.0125
17 Jun 20141.02421.0180
16 Jun 20141.02571.0195
13 Jun 20141.02291.0167
12 Jun 20141.02741.0212
11 Jun 20141.03201.0258
10 Jun 20141.03471.0285
06 Jun 20141.03381.0276
05 Jun 20141.02811.0219
04 Jun 20141.03011.0239
03 Jun 20141.03521.0290
02 Jun 20141.04251.0363
30 May 20141.03991.0337
29 May 20141.04471.0385
28 May 20141.04641.0402
27 May 20141.04031.0341
26 May 20141.04071.0345
23 May 20141.03661.0304
22 May 20141.03521.0290
21 May 20141.02481.0186
20 May 20141.02301.0168
19 May 20141.02131.0151
16 May 20141.03471.0285
15 May 20141.04101.0348
14 May 20141.03921.0330
13 May 20141.03391.0277
12 May 20141.02421.0180
09 May 20141.02611.0199
08 May 20141.03001.0238
07 May 20141.02231.0161
06 May 20141.03231.0261
05 May 20141.02741.0212
02 May 20141.02811.0219
01 May 20141.02571.0195
30 Apr 20141.03331.0271
29 Apr 20141.03161.0254
28 Apr 20141.03981.0336
24 Apr 20141.03821.0320
23 Apr 20141.03761.0314
22 Apr 20141.02961.0234
17 Apr 20141.02501.0188
16 Apr 20141.01781.0118
15 Apr 20141.01021.0042
14 Apr 20141.00440.9984
11 Apr 20141.01691.0109
10 Apr 20141.02621.0200
09 Apr 20141.02191.0157
08 Apr 20141.01401.0080
07 Apr 20141.01621.0102
04 Apr 20141.01711.0111
03 Apr 20141.01351.0075
02 Apr 20141.01201.0060
01 Apr 20141.00881.0028
31 Mar 20141.01331.0073
28 Mar 20141.00681.0008
27 Mar 20141.00160.9956
26 Mar 20141.00761.0016
25 Mar 20140.99880.9928
24 Mar 20141.00060.9946
21 Mar 20140.99880.9928
20 Mar 20140.99050.9845
19 Mar 20141.00180.9958
18 Mar 20141.00060.9946
17 Mar 20140.99310.9871
14 Mar 20140.99450.9885
13 Mar 20141.00981.0038
12 Mar 20141.00350.9975
11 Mar 20141.01051.0045
07 Mar 20141.02241.0162
06 Mar 20141.01891.0129
05 Mar 20141.01781.0118
04 Mar 20141.00861.0026
03 Mar 20141.00611.0001
28 Feb 20141.00791.0019
27 Feb 20141.00761.0016
26 Feb 20141.00851.0025
25 Feb 20141.01261.0066
24 Feb 20141.01371.0077
21 Feb 20141.00881.0028
20 Feb 20141.00300.9970
19 Feb 20141.00450.9985
18 Feb 20141.00080.9948
17 Feb 20140.99940.9934
14 Feb 20140.99220.9862
13 Feb 20140.98320.9774
12 Feb 20140.98210.9763
11 Feb 20140.96910.9633
10 Feb 20140.96480.9590
07 Feb 20140.95540.9496
06 Feb 20140.94910.9435
05 Feb 20140.93920.9336
04 Feb 20140.94390.9383
03 Feb 20140.96170.9559
31 Jan 20140.96070.9549
30 Jan 20140.96090.9551
29 Jan 20140.96780.9620
28 Jan 20140.95910.9533
24 Jan 20140.97170.9659
23 Jan 20140.97720.9714
22 Jan 20140.98810.9821
21 Jan 20140.98920.9832
20 Jan 20140.98320.9774
17 Jan 20140.98610.9803
16 Jan 20140.98560.9798
15 Jan 20140.97280.9670
14 Jan 20140.96550.9597
13 Jan 20140.98190.9761
10 Jan 20140.98610.9803
09 Jan 20140.98810.9821
08 Jan 20140.98770.9817
07 Jan 20140.98910.9831
06 Jan 20140.99130.9853
03 Jan 20140.99700.9910
02 Jan 20141.00090.9949
31 Dec 20131.00721.0012
30 Dec 20131.00821.0022
27 Dec 20131.00260.9966
24 Dec 20131.00330.9973
23 Dec 20130.99640.9904
20 Dec 20130.99100.9850
19 Dec 20130.97770.9719
18 Dec 20130.95780.9520
17 Dec 20130.95570.9499
16 Dec 20130.95440.9486
13 Dec 20130.95660.9508
12 Dec 20130.95130.9457
11 Dec 20130.96040.9546
10 Dec 20130.96760.9618
09 Dec 20130.96550.9597
06 Dec 20130.97000.9642
05 Dec 20130.97380.9680
04 Dec 20130.98640.9804
03 Dec 20130.98120.9754
02 Dec 20130.98380.9780
29 Nov 20130.99380.9878
28 Nov 20130.99800.9920
27 Nov 20130.99660.9906
26 Nov 20131.00090.9949
25 Nov 20131.00030.9943
22 Nov 20130.99730.9913
21 Nov 20130.98740.9814
20 Nov 20130.99060.9846
19 Nov 20130.99860.9926
18 Nov 20131.00590.9999
15 Nov 20131.00941.0034
14 Nov 20131.00090.9949
13 Nov 20130.99240.9864
12 Nov 20131.00550.9995
11 Nov 20131.00470.9987
08 Nov 20131.00681.0008
07 Nov 20131.01091.0049
06 Nov 20131.00991.0039
04 Nov 20131.00120.9952
01 Nov 20131.00480.9988
31 Oct 20131.00490.9989
30 Oct 20131.00590.9999
29 Oct 20130.99980.9938
28 Oct 20131.00180.9958
25 Oct 20130.99330.9873
24 Oct 20130.99390.9879
23 Oct 20130.99150.9855
22 Oct 20130.99350.9875
21 Oct 20130.98920.9832
18 Oct 20130.98220.9764
17 Oct 20130.97580.9700
16 Oct 20130.97320.9674
15 Oct 20130.97380.9680
14 Oct 20130.96130.9555
11 Oct 20130.96490.9591
10 Oct 20130.94850.9429
09 Oct 20130.94960.9440
08 Oct 20130.94910.9435
07 Oct 20130.94910.9435
04 Oct 20130.96060.9548
03 Oct 20130.96590.9601
02 Oct 20130.96090.9551
01 Oct 20130.95920.9534
30 Sep 20130.97550.9697
27 Sep 20130.99170.9857
26 Sep 20130.98920.9832
25 Sep 20130.98300.9772
24 Sep 20130.97710.9713
23 Sep 20130.97930.9735
20 Sep 20130.98120.9754
19 Sep 20130.98590.9801
18 Sep 20130.97380.9680
17 Sep 20130.97680.9710
16 Sep 20130.97480.9690
13 Sep 20130.96850.9627
12 Sep 20130.97330.9675
11 Sep 20130.97050.9647
10 Sep 20130.96410.9583
09 Sep 20130.95740.9516
06 Sep 20130.95230.9467
05 Sep 20130.95070.9451
04 Sep 20130.95300.9472
03 Sep 20130.95900.9532
02 Sep 20130.95490.9491
30 Aug 20130.94380.9382
29 Aug 20130.93710.9315
28 Aug 20130.93500.9294
27 Aug 20130.94790.9423
26 Aug 20130.94450.9389
23 Aug 20130.94080.9352
22 Aug 20130.93210.9265
21 Aug 20130.94060.9350
20 Aug 20130.93800.9324
19 Aug 20130.94120.9356
16 Aug 20130.94060.9350
15 Aug 20130.95080.9452
14 Aug 20130.94980.9442
13 Aug 20130.94740.9418
12 Aug 20130.94000.9344
09 Aug 20130.93060.9250
08 Aug 20130.93170.9261
07 Aug 20130.91980.9142
06 Aug 20130.93850.9329
05 Aug 20130.93900.9334
02 Aug 20130.93970.9341
01 Aug 20130.93000.9244
31 Jul 20130.92460.9190
30 Jul 20130.92380.9182
29 Jul 20130.92320.9176
26 Jul 20130.92070.9151
25 Jul 20130.91660.9112
24 Jul 20130.91580.9104
23 Jul 20130.91390.9085
22 Jul 20130.91300.9076
19 Jul 20130.90730.9019
18 Jul 20130.91100.9056
17 Jul 20130.90980.9044
16 Jul 20130.91310.9077
15 Jul 20130.91240.9070
12 Jul 20130.90800.9026
11 Jul 20130.90780.9024
10 Jul 20130.89760.8922
09 Jul 20130.89540.8900
08 Jul 20130.88120.8760
05 Jul 20130.88490.8797
04 Jul 20130.87770.8725
03 Jul 20130.86700.8618
02 Jul 20130.88470.8795
01 Jul 20130.86120.8560
30 Jun 20130.88340.8782
28 Jun 20130.88340.8782
27 Jun 20130.88640.8810
26 Jun 20130.87200.8668
25 Jun 20130.85730.8521
24 Jun 20130.86110.8559
21 Jun 20130.87150.8663
20 Jun 20130.87590.8707
19 Jun 20130.89410.8887
18 Jun 20130.88700.8816
17 Jun 20130.88820.8828
14 Jun 20130.88380.8786
13 Jun 20130.86680.8616
12 Jun 20130.87060.8654
11 Jun 20130.87610.8709
07 Jun 20130.87340.8682
06 Jun 20130.87860.8734
05 Jun 20130.88910.8837
04 Jun 20130.90080.8954
03 Jun 20130.90030.8949
31 May 20130.90920.9038
30 May 20130.90910.9037
29 May 20130.91690.9115
28 May 20130.91490.9095
27 May 20130.91290.9075
24 May 20130.91390.9085
23 May 20130.92830.9227
22 May 20130.94860.9430
21 May 20130.95010.9445
20 May 20130.96070.9549
17 May 20130.95470.9489
16 May 20130.95240.9468

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.