Search

Unit prices (Managed Funds history)

Perpetual Wholesale Diversified Growth Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
31 Mar 20211.22511.2219
30 Mar 20211.22571.2225
29 Mar 20211.22771.2245
26 Mar 20211.22881.2256
25 Mar 20211.22361.2205
24 Mar 20211.21941.2162
23 Mar 20211.21601.2128
22 Mar 20211.21741.2142
19 Mar 20211.21441.2113
18 Mar 20211.21591.2127
17 Mar 20211.22061.2174
16 Mar 20211.22161.2184
15 Mar 20211.21911.2159
12 Mar 20211.21591.2127
11 Mar 20211.21171.2086
10 Mar 20211.21111.2080
09 Mar 20211.21021.2071
08 Mar 20211.20791.2048
05 Mar 20211.20291.1997
04 Mar 20211.19931.1962
03 Mar 20211.20191.1987
02 Mar 20211.19761.1945
01 Mar 20211.19931.1962
26 Feb 20211.18741.1843
25 Feb 20211.19501.1919
24 Feb 20211.19601.1929
23 Feb 20211.19661.1935
22 Feb 20211.19181.1887
19 Feb 20211.19361.1905
18 Feb 20211.19881.1957
17 Feb 20211.20111.1980
16 Feb 20211.20101.1979
15 Feb 20211.19871.1956
12 Feb 20211.19571.1926
11 Feb 20211.19631.1932
10 Feb 20211.19601.1929
09 Feb 20211.19501.1919
08 Feb 20211.19671.1935
05 Feb 20211.19511.1920
04 Feb 20211.19171.1886
03 Feb 20211.19301.1899
02 Feb 20211.18981.1867
01 Feb 20211.18231.1792
29 Jan 20211.17621.1732
28 Jan 20211.18341.1804
27 Jan 20211.18691.1838
25 Jan 20211.19471.1916
22 Jan 20211.19501.1919
21 Jan 20211.19811.1950
20 Jan 20211.19851.1954
19 Jan 20211.19821.1951
18 Jan 20211.19471.1916
15 Jan 20211.19611.1930
14 Jan 20211.19631.1932
13 Jan 20211.19621.1931
12 Jan 20211.19341.1903
11 Jan 20211.19461.1915
08 Jan 20211.19421.1911
07 Jan 20211.19341.1903
06 Jan 20211.18711.1840
05 Jan 20211.18491.1818
04 Jan 20211.18521.1821
31 Dec 20201.18061.1775
30 Dec 20201.18481.1817
29 Dec 20201.18561.1826
24 Dec 20201.18171.1787
23 Dec 20201.18141.1784
22 Dec 20201.17831.1753
21 Dec 20201.18031.1773
18 Dec 20201.18201.1789
17 Dec 20201.18551.1824
16 Dec 20201.18381.1807
15 Dec 20201.18241.1793
14 Dec 20201.18201.1790
11 Dec 20201.18191.1788
10 Dec 20201.18471.1816
09 Dec 20201.18771.1846
08 Dec 20201.18791.1848
07 Dec 20201.18521.1821
04 Dec 20201.18601.1830
03 Dec 20201.18061.1775
02 Dec 20201.18051.1774
01 Dec 20201.17961.1766
30 Nov 20201.17321.1702
27 Nov 20201.18061.1775
26 Nov 20201.18271.1796
25 Nov 20201.18411.1811
24 Nov 20201.18171.1787
23 Nov 20201.17531.1722
20 Nov 20201.17121.1682
19 Nov 20201.17261.1695
18 Nov 20201.17221.1691
17 Nov 20201.17151.1685
16 Nov 20201.16961.1666
13 Nov 20201.16421.1612
12 Nov 20201.16301.1600
11 Nov 20201.16521.1622
10 Nov 20201.15991.1569
09 Nov 20201.15111.1481
06 Nov 20201.13811.1351
05 Nov 20201.13551.1325
04 Nov 20201.13031.1274
03 Nov 20201.12771.1247
02 Nov 20201.12071.1178
30 Oct 20201.11641.1136
29 Oct 20201.11901.1161
28 Oct 20201.12031.1174
27 Oct 20201.12561.1227
26 Oct 20201.13341.1305
23 Oct 20201.13761.1346
22 Oct 20201.13651.1336
21 Oct 20201.13561.1326
20 Oct 20201.13851.1356
19 Oct 20201.13851.1355
16 Oct 20201.14091.1379
15 Oct 20201.13951.1365
14 Oct 20201.13571.1327
13 Oct 20201.13711.1341
12 Oct 20201.13611.1332
09 Oct 20201.13181.1288
08 Oct 20201.13101.1281
07 Oct 20201.12831.1254
06 Oct 20201.12191.1190
05 Oct 20201.12191.1190
02 Oct 20201.11221.1093
01 Oct 20201.11281.1099
30 Sep 20201.11171.1088
29 Sep 20201.11721.1143
28 Sep 20201.12001.1171
25 Sep 20201.11601.1131
24 Sep 20201.11101.1081
23 Sep 20201.11151.1087
22 Sep 20201.10491.1020
21 Sep 20201.10631.1035
18 Sep 20201.11171.1088
17 Sep 20201.11501.1121
16 Sep 20201.11581.1129
15 Sep 20201.11311.1102
14 Sep 20201.11211.1092
11 Sep 20201.10831.1055
10 Sep 20201.10851.1056
09 Sep 20201.11041.1075
08 Sep 20201.11291.1100
07 Sep 20201.11181.1089
04 Sep 20201.11221.1093
03 Sep 20201.11771.1148
02 Sep 20201.11681.1139
01 Sep 20201.10821.1054
31 Aug 20201.11211.1092
28 Aug 20201.11441.1115
27 Aug 20201.11861.1157
26 Aug 20201.11981.1169
25 Aug 20201.12221.1193
24 Aug 20201.12081.1179
21 Aug 20201.11911.1162
20 Aug 20201.11791.1150
19 Aug 20201.11961.1167
18 Aug 20201.11861.1157
17 Aug 20201.11791.1150
14 Aug 20201.11871.1158
13 Aug 20201.12011.1172
12 Aug 20201.11991.1170
11 Aug 20201.11881.1159
10 Aug 20201.11611.1132
07 Aug 20201.11231.1094
06 Aug 20201.11011.1072
05 Aug 20201.10971.1068
04 Aug 20201.11071.1078
03 Aug 20201.11071.1078
31 Jul 20201.10341.1005
30 Jul 20201.11001.1071
29 Jul 20201.10831.1054
28 Jul 20201.10781.1049
27 Jul 20201.10911.1063
24 Jul 20201.10971.1068
23 Jul 20201.11281.1099
22 Jul 20201.11091.1081
21 Jul 20201.11301.1101
20 Jul 20201.10901.1061
17 Jul 20201.11281.1099
16 Jul 20201.11131.1084
15 Jul 20201.11271.1099
14 Jul 20201.10761.1047
13 Jul 20201.10681.1039
10 Jul 20201.10501.1022
09 Jul 20201.10431.1009
08 Jul 20201.10631.1028
07 Jul 20201.11001.1065
06 Jul 20201.11271.1093
03 Jul 20201.11211.1086
02 Jul 20201.11371.1102
01 Jul 20201.10661.1032
30 Jun 20201.15101.1475
29 Jun 20201.14661.1431
26 Jun 20201.15071.1471
25 Jun 20201.14991.1464
24 Jun 20201.15521.1516
23 Jun 20201.15931.1557
22 Jun 20201.15981.1562
19 Jun 20201.16231.1588
18 Jun 20201.16031.1565
17 Jun 20201.16061.1567
16 Jun 20201.16081.1570
15 Jun 20201.14651.1428
12 Jun 20201.15171.1479
11 Jun 20201.15501.1512
10 Jun 20201.16991.1660
09 Jun 20201.17201.1681
05 Jun 20201.16471.1609
04 Jun 20201.15851.1547
03 Jun 20201.15911.1553
02 Jun 20201.15101.1472
01 Jun 20201.15021.1464
29 May 20201.15121.1474
28 May 20201.15351.1493
27 May 20201.15231.1481
26 May 20201.14611.1420
25 May 20201.14001.1359
22 May 20201.13341.1294
21 May 20201.13571.1316
20 May 20201.13521.1311
19 May 20201.13271.1286
18 May 20201.13301.1289
15 May 20201.12621.1221
14 May 20201.12111.1171
13 May 20201.12251.1185
12 May 20201.12561.1216
11 May 20201.13201.1279
08 May 20201.12841.1243
07 May 20201.12601.1216
06 May 20201.12471.1204
05 May 20201.12761.1233
04 May 20201.12311.1187
01 May 20201.12391.1195
30 Apr 20201.13421.1298
29 Apr 20201.12911.1247
28 Apr 20201.12101.1166
27 Apr 20201.11921.1149
24 Apr 20201.11521.1109
23 Apr 20201.11411.1086
22 Apr 20201.11551.1099
21 Apr 20201.11301.1074
20 Apr 20201.12061.1151
17 Apr 20201.12911.1235
16 Apr 20201.12091.1153
15 Apr 20201.12111.1155
14 Apr 20201.12451.1189
09 Apr 20201.12381.1182
08 Apr 20201.11321.1077
07 Apr 20201.11091.1053
06 Apr 20201.11321.1077
03 Apr 20201.09751.0920
02 Apr 20201.10281.0973
01 Apr 20201.10291.0974
31 Mar 20201.10641.1009
30 Mar 20201.10461.0991
27 Mar 20201.08771.0823
26 Mar 20201.10791.1029
25 Mar 20201.09371.0888
24 Mar 20201.07621.0714
23 Mar 20201.05491.0502
20 Mar 20201.07221.0674
19 Mar 20201.06271.0598
18 Mar 20201.07791.0750
17 Mar 20201.10331.1003
16 Mar 20201.08401.0810
13 Mar 20201.12291.1199
12 Mar 20201.10521.1022
11 Mar 20201.13541.1323
10 Mar 20201.15081.1477
09 Mar 20201.13781.1347
06 Mar 20201.16931.1662
05 Mar 20201.17881.1756
04 Mar 20201.17971.1766
03 Mar 20201.17611.1729
02 Mar 20201.18171.1785
28 Feb 20201.17811.1749
27 Feb 20201.18221.1790
26 Feb 20201.19351.1903
25 Feb 20201.19681.1936
24 Feb 20201.20431.2010
21 Feb 20201.21551.2123
20 Feb 20201.21691.2136
19 Feb 20201.21211.2089
18 Feb 20201.20951.2062
17 Feb 20201.21001.2068
14 Feb 20201.21071.2075
13 Feb 20201.20991.2066
12 Feb 20201.20981.2066
11 Feb 20201.20901.2057
10 Feb 20201.20811.2049
07 Feb 20201.20951.2062
06 Feb 20201.20891.2057
05 Feb 20201.20641.2031
04 Feb 20201.20541.2022
03 Feb 20201.20351.2003
31 Jan 20201.20701.2037
30 Jan 20201.20771.2045
29 Jan 20201.20681.2035
28 Jan 20201.20651.2032
24 Jan 20201.20741.2041
23 Jan 20201.20721.2039
22 Jan 20201.20961.2064
21 Jan 20201.20671.2035
20 Jan 20201.20781.2045
17 Jan 20201.20841.2051
16 Jan 20201.20671.2034
15 Jan 20201.20371.2004
14 Jan 20201.20121.1980
13 Jan 20201.19981.1965
10 Jan 20201.19921.1960
09 Jan 20201.19971.1964
08 Jan 20201.19731.1941
07 Jan 20201.19651.1933
06 Jan 20201.18981.1866
03 Jan 20201.18981.1866
02 Jan 20201.18601.1828
31 Dec 20191.18441.1812
30 Dec 20191.18961.1864
27 Dec 20191.19071.1875
24 Dec 20191.19001.1868
23 Dec 20191.19111.1879
20 Dec 20191.19211.1889
19 Dec 20191.19411.1909
18 Dec 20191.19611.1929
17 Dec 20191.19701.1938
16 Dec 20191.19561.1924
13 Dec 20191.18941.1862
12 Dec 20191.18731.1841
11 Dec 20191.18841.1852
10 Dec 20191.18821.1850
09 Dec 20191.18871.1855
06 Dec 20191.18831.1851
05 Dec 20191.18601.1828
04 Dec 20191.18271.1795
03 Dec 20191.18351.1803
02 Dec 20191.19281.1896
29 Nov 20191.19681.1936
28 Nov 20191.19941.1961
27 Nov 20191.19831.1951
26 Nov 20191.19371.1905
25 Nov 20191.19271.1895
22 Nov 20191.19051.1873
21 Nov 20191.18851.1853
20 Nov 20191.19041.1871
19 Nov 20191.19291.1897
18 Nov 20191.19181.1886
15 Nov 20191.19251.1893
14 Nov 20191.18911.1859
13 Nov 20191.18411.1809
12 Nov 20191.18521.1820
11 Nov 20191.18491.1817
08 Nov 20191.18401.1808
07 Nov 20191.18311.1799
06 Nov 20191.17991.1767
05 Nov 20191.18131.1781
04 Nov 20191.18061.1774
01 Nov 20191.18071.1776
31 Oct 20191.17881.1757
30 Oct 20191.17891.1757
29 Oct 20191.18021.1770
28 Oct 20191.18241.1792
25 Oct 20191.18311.1799
24 Oct 20191.18171.1785
23 Oct 20191.18031.1771
22 Oct 20191.17861.1755
21 Oct 20191.17811.1750
18 Oct 20191.17791.1748
17 Oct 20191.18011.1769
16 Oct 20191.18341.1802
15 Oct 20191.17981.1767
14 Oct 20191.17951.1764
11 Oct 20191.17881.1756
10 Oct 20191.17871.1755
09 Oct 20191.17851.1753
08 Oct 20191.17951.1763
07 Oct 20191.17951.1763
04 Oct 20191.17961.1765
03 Oct 20191.17791.1748
02 Oct 20191.18241.1793
01 Oct 20191.18771.1845
30 Sep 20191.18631.1831
27 Sep 20191.18731.1841
26 Sep 20191.18571.1825
25 Sep 20191.18711.1839
24 Sep 20191.18721.1840
23 Sep 20191.18791.1847
20 Sep 20191.18671.1835
19 Sep 20191.18311.1799
18 Sep 20191.17841.1752
17 Sep 20191.17921.1760
16 Sep 20191.17861.1754
13 Sep 20191.17881.1756
12 Sep 20191.17871.1756
11 Sep 20191.17831.1751
10 Sep 20191.17571.1725
09 Sep 20191.17501.1718
06 Sep 20191.17371.1706
05 Sep 20191.17561.1724
04 Sep 20191.17321.1700
03 Sep 20191.17251.1694
02 Sep 20191.17441.1712
30 Aug 20191.17611.1730
29 Aug 20191.17231.1692
28 Aug 20191.16971.1666
27 Aug 20191.16701.1639
26 Aug 20191.16611.1629
23 Aug 20191.16701.1638
22 Aug 20191.16971.1665
21 Aug 20191.16871.1655
20 Aug 20191.16971.1666
19 Aug 20191.16881.1657
16 Aug 20191.16601.1629
15 Aug 20191.16431.1611
14 Aug 20191.17131.1682
13 Aug 20191.17441.1713
12 Aug 20191.17491.1717
09 Aug 20191.17481.1716
08 Aug 20191.17451.1713
07 Aug 20191.17201.1688
06 Aug 20191.16701.1639
05 Aug 20191.16701.1639
02 Aug 20191.17861.1755
01 Aug 20191.17791.1747
31 Jul 20191.17971.1765
30 Jul 20191.18321.1800
29 Jul 20191.18311.1799
26 Jul 20191.18131.1782
25 Jul 20191.17981.1766
24 Jul 20191.17781.1746
23 Jul 20191.17391.1707
22 Jul 20191.16991.1667
19 Jul 20191.16971.1665
18 Jul 20191.16751.1644
17 Jul 20191.16811.1649
16 Jul 20191.16791.1647
15 Jul 20191.16811.1649
12 Jul 20191.16991.1667
11 Jul 20191.17231.1691
10 Jul 20191.17181.1686
09 Jul 20191.17211.1689
08 Jul 20191.17121.1681
05 Jul 20191.17561.1724
04 Jul 20191.17351.1704
03 Jul 20191.17211.1690
02 Jul 20191.16921.1661
01 Jul 20191.16931.1662
30 Jun 20191.21891.2156
28 Jun 20191.21891.2156
27 Jun 20191.21731.2140
26 Jun 20191.21741.2141
25 Jun 20191.21971.2164
24 Jun 20191.22211.2188
21 Jun 20191.22311.2198
20 Jun 20191.22391.2206
19 Jun 20191.22081.2175
18 Jun 20191.21711.2139
17 Jun 20191.21351.2102
14 Jun 20191.21401.2107
13 Jun 20191.21321.2100
12 Jun 20191.21121.2080
11 Jun 20191.21111.2078
07 Jun 20191.20531.2020
06 Jun 20191.20211.1988
05 Jun 20191.19931.1961
04 Jun 20191.19771.1944
03 Jun 20191.19501.1918
31 May 20191.19741.1942
30 May 20191.19911.1959
29 May 20191.19961.1964
28 May 20191.20171.1984
27 May 20191.20271.1995
24 May 20191.20451.2012
23 May 20191.20521.2019
22 May 20191.20681.2036
21 May 20191.20691.2036
20 May 20191.20161.1984
17 May 20191.19941.1961
16 May 20191.19781.1945
15 May 20191.19201.1888
14 May 20191.18981.1866
13 May 20191.19031.1871
10 May 20191.19231.1891
09 May 20191.19211.1889
08 May 20191.19131.1881
07 May 20191.19131.1881
06 May 20191.19701.1938
03 May 20191.19921.1960
02 May 20191.19711.1939
01 May 20191.19731.1941
30 Apr 20191.19621.1930
29 Apr 20191.19681.1936
26 Apr 20191.19871.1955
24 Apr 20191.19831.1950
23 Apr 20191.19241.1892
18 Apr 20191.18541.1822
17 Apr 20191.18411.1809
16 Apr 20191.18321.1801
15 Apr 20191.18141.1782
12 Apr 20191.18291.1797
11 Apr 20191.18051.1773
10 Apr 20191.18121.1780
09 Apr 20191.18111.1779
08 Apr 20191.18171.1785
05 Apr 20191.18001.1768
04 Apr 20191.18121.1780
03 Apr 20191.18331.1801
02 Apr 20191.18291.1797
01 Apr 20191.18091.1777
29 Mar 20191.18451.1813
28 Mar 20191.18501.1818
27 Mar 20191.18251.1793
26 Mar 20191.18021.1770
25 Mar 20191.18041.1772
22 Mar 20191.18221.1790
21 Mar 20191.18301.1798
20 Mar 20191.18131.1781
19 Mar 20191.18331.1801
18 Mar 20191.18251.1793
15 Mar 20191.18161.1784
14 Mar 20191.18101.1778
13 Mar 20191.18001.1768
12 Mar 20191.17781.1746
11 Mar 20191.17781.1746
08 Mar 20191.17671.1735
07 Mar 20191.17901.1758
06 Mar 20191.17931.1762
05 Mar 20191.17561.1724
04 Mar 20191.17481.1717
01 Mar 20191.17501.1719
28 Feb 20191.17351.1703
27 Feb 20191.17301.1698
26 Feb 20191.16951.1664
25 Feb 20191.17161.1685
22 Feb 20191.17191.1687
21 Feb 20191.17131.1681
20 Feb 20191.16551.1624
19 Feb 20191.16681.1636
18 Feb 20191.16521.1621
15 Feb 20191.16631.1631
14 Feb 20191.16201.1589
13 Feb 20191.16401.1608
12 Feb 20191.16481.1617
11 Feb 20191.16341.1603
08 Feb 20191.16301.1599
07 Feb 20191.16181.1587
06 Feb 20191.16041.1573
05 Feb 20191.15481.1517
04 Feb 20191.15031.1472
01 Feb 20191.14801.1449
31 Jan 20191.14631.1432
30 Jan 20191.14751.1444
29 Jan 20191.14721.1441
25 Jan 20191.14901.1460
24 Jan 20191.14581.1427
23 Jan 20191.14371.1406
22 Jan 20191.14351.1404
21 Jan 20191.14601.1429
18 Jan 20191.14401.1409
17 Jan 20191.14131.1382
16 Jan 20191.14001.1369
15 Jan 20191.13701.1339
14 Jan 20191.13531.1323
11 Jan 20191.13611.1330
10 Jan 20191.13691.1338
09 Jan 20191.13511.1320
08 Jan 20191.13231.1293
07 Jan 20191.13051.1274
04 Jan 20191.12871.1257
03 Jan 20191.13001.1269
02 Jan 20191.12441.1214
31 Dec 20181.13321.1301
28 Dec 20181.13081.1277
27 Dec 20181.12651.1235
24 Dec 20181.11981.1168
21 Dec 20181.11921.1162
20 Dec 20181.12281.1198
19 Dec 20181.12451.1215
18 Dec 20181.12531.1222
17 Dec 20181.12861.1256
14 Dec 20181.12961.1265
13 Dec 20181.13171.1287
12 Dec 20181.13151.1285
11 Dec 20181.12811.1251
10 Dec 20181.12851.1255
07 Dec 20181.13431.1313
06 Dec 20181.13321.1302
05 Dec 20181.13401.1309
04 Dec 20181.13291.1299
03 Dec 20181.13611.1331
30 Nov 20181.13221.1292
29 Nov 20181.13461.1315
28 Nov 20181.13581.1328
27 Nov 20181.13421.1311
26 Nov 20181.13201.1290
23 Nov 20181.13151.1284
22 Nov 20181.13071.1276
21 Nov 20181.12931.1262
20 Nov 20181.13061.1276
19 Nov 20181.13461.1315
16 Nov 20181.13701.1340
15 Nov 20181.13871.1357
14 Nov 20181.14041.1373
13 Nov 20181.14341.1403
12 Nov 20181.14731.1442
09 Nov 20181.14631.1432
08 Nov 20181.14611.1430
07 Nov 20181.14571.1427
06 Nov 20181.14391.1408
05 Nov 20181.14161.1386
02 Nov 20181.14331.1402
01 Nov 20181.14501.1419
31 Oct 20181.14611.1430
30 Oct 20181.14131.1383
29 Oct 20181.13921.1361
26 Oct 20181.13631.1333
25 Oct 20181.13921.1362
24 Oct 20181.14281.1397
23 Oct 20181.14761.1446
22 Oct 20181.15161.1485
19 Oct 20181.15271.1496
18 Oct 20181.15151.1484
17 Oct 20181.15381.1507
16 Oct 20181.15101.1479
15 Oct 20181.14731.1442
12 Oct 20181.15041.1473
11 Oct 20181.15021.1471
10 Oct 20181.16101.1579
09 Oct 20181.16431.1611
08 Oct 20181.16711.1639
05 Oct 20181.17121.1680
04 Oct 20181.17111.1680
03 Oct 20181.16961.1664
02 Oct 20181.16601.1628
01 Oct 20181.16601.1628
28 Sep 20181.16921.1660
27 Sep 20181.16851.1654
26 Sep 20181.16671.1636
25 Sep 20181.16681.1637
24 Sep 20181.16701.1638
21 Sep 20181.16791.1648
20 Sep 20181.16651.1634
19 Sep 20181.16661.1634
18 Sep 20181.16791.1647
17 Sep 20181.16891.1657
14 Sep 20181.16871.1656
13 Sep 20181.16721.1640
12 Sep 20181.16931.1661
11 Sep 20181.16971.1665
10 Sep 20181.16701.1638
07 Sep 20181.16691.1637
06 Sep 20181.16661.1635
05 Sep 20181.16931.1662
04 Sep 20181.17201.1689
03 Sep 20181.17241.1692
31 Aug 20181.17191.1688
30 Aug 20181.17121.1681
29 Aug 20181.17261.1694
28 Aug 20181.16851.1653
27 Aug 20181.16761.1645
24 Aug 20181.16531.1622
23 Aug 20181.16521.1620
22 Aug 20181.16271.1596
21 Aug 20181.16401.1609
20 Aug 20181.16671.1636
17 Aug 20181.16581.1627
16 Aug 20181.16391.1607
15 Aug 20181.16401.1609
14 Aug 20181.16411.1609
13 Aug 20181.16051.1574
10 Aug 20181.16251.1593
09 Aug 20181.16251.1593
08 Aug 20181.15971.1566
07 Aug 20181.15911.1560
06 Aug 20181.15911.1560
03 Aug 20181.15661.1535
02 Aug 20181.15631.1532
01 Aug 20181.15851.1554
31 Jul 20181.15951.1564
30 Jul 20181.15951.1564
27 Jul 20181.16001.1568
26 Jul 20181.15731.1542
25 Jul 20181.15581.1526
24 Jul 20181.15501.1519
23 Jul 20181.15311.1500
20 Jul 20181.15471.1515
19 Jul 20181.15481.1517
18 Jul 20181.15431.1512
17 Jul 20181.15201.1489
16 Jul 20181.15271.1496
13 Jul 20181.15321.1501
12 Jul 20181.15441.1513
11 Jul 20181.15161.1485
10 Jul 20181.15231.1492
09 Jul 20181.15191.1488
06 Jul 20181.15091.1478
05 Jul 20181.14971.1466
04 Jul 20181.14751.1444
03 Jul 20181.14821.1451
02 Jul 20181.14771.1446
30 Jun 20181.18241.1792
29 Jun 20181.18241.1792
28 Jun 20181.18291.1797
27 Jun 20181.17971.1765
26 Jun 20181.17891.1758
25 Jun 20181.17911.1759
22 Jun 20181.18131.1781
21 Jun 20181.18011.1769
20 Jun 20181.17921.1760
19 Jun 20181.17771.1746
18 Jun 20181.17701.1738
15 Jun 20181.17651.1734
14 Jun 20181.17131.1682
13 Jun 20181.16801.1649
12 Jun 20181.16931.1662
08 Jun 20181.16991.1668
07 Jun 20181.16751.1643
06 Jun 20181.16591.1628
05 Jun 20181.16581.1626
04 Jun 20181.16521.1621
01 Jun 20181.16661.1634
31 May 20181.16591.1628
30 May 20181.16691.1638
29 May 20181.16751.1644
28 May 20181.16931.1661
25 May 20181.17081.1676
24 May 20181.17131.1681
23 May 20181.17381.1707
22 May 20181.17401.1708
21 May 20181.17631.1731
18 May 20181.17711.1739
17 May 20181.17931.1762
16 May 20181.18041.1772
15 May 20181.17961.1764
14 May 20181.17971.1765
11 May 20181.17801.1749
10 May 20181.17961.1764
09 May 20181.17771.1745
08 May 20181.17591.1727
07 May 20181.17261.1694
04 May 20181.17101.1679
03 May 20181.17111.1680
02 May 20181.17191.1687
01 May 20181.17191.1688
30 Apr 20181.16981.1666
27 Apr 20181.16891.1658
26 Apr 20181.16711.1639
24 Apr 20181.16641.1632
23 Apr 20181.16381.1607
20 Apr 20181.16211.1590
19 Apr 20181.16191.1588
18 Apr 20181.15941.1563
17 Apr 20181.15741.1543
16 Apr 20181.15661.1535
13 Apr 20181.15571.1526
12 Apr 20181.15701.1539
11 Apr 20181.15601.1529
10 Apr 20181.15871.1556
09 Apr 20181.15621.1531
06 Apr 20181.15501.1519
05 Apr 20181.15781.1547
04 Apr 20181.15291.1498
03 Apr 20181.15291.1498
29 Mar 20181.16471.1615
28 Mar 20181.16281.1597
27 Mar 20181.16111.1580
26 Mar 20181.15981.1567
23 Mar 20181.15921.1561
22 Mar 20181.16621.1631
21 Mar 20181.16971.1665
20 Mar 20181.16931.1662
19 Mar 20181.16981.1666
16 Mar 20181.17021.1671
15 Mar 20181.16641.1632
14 Mar 20181.16551.1624
13 Mar 20181.16781.1646
12 Mar 20181.17011.1670
09 Mar 20181.17031.1672
08 Mar 20181.16891.1658
07 Mar 20181.16601.1629
06 Mar 20181.16831.1652
05 Mar 20181.16651.1633
02 Mar 20181.16591.1628
01 Mar 20181.16861.1654
28 Feb 20181.16961.1664
27 Feb 20181.17341.1702
26 Feb 20181.17441.1713
23 Feb 20181.17111.1680
22 Feb 20181.16711.1640
21 Feb 20181.16751.1643
20 Feb 20181.16491.1617
19 Feb 20181.16631.1632
16 Feb 20181.16881.1656
15 Feb 20181.16781.1647
14 Feb 20181.16411.1610
13 Feb 20181.16341.1603
12 Feb 20181.16291.1598
09 Feb 20181.16231.1592
08 Feb 20181.16511.1619
07 Feb 20181.16921.1661
06 Feb 20181.16661.1634
05 Feb 20181.17551.1723
02 Feb 20181.18571.1825
01 Feb 20181.18781.1847
31 Jan 20181.18291.1797
30 Jan 20181.18241.1792
29 Jan 20181.18681.1836
25 Jan 20181.18621.1830
24 Jan 20181.18741.1843
23 Jan 20181.18881.1856
22 Jan 20181.18561.1824
19 Jan 20181.18461.1814
18 Jan 20181.18451.1813
17 Jan 20181.18491.1817
16 Jan 20181.18471.1816
15 Jan 20181.18491.1817
12 Jan 20181.18611.1829
11 Jan 20181.18571.1825
10 Jan 20181.18681.1836
09 Jan 20181.18911.1859
08 Jan 20181.18851.1853
05 Jan 20181.18791.1847
04 Jan 20181.18451.1814
03 Jan 20181.18191.1787
02 Jan 20181.18071.1776
29 Dec 20171.17991.1767
28 Dec 20171.18101.1779
27 Dec 20171.17951.1764
22 Dec 20171.18051.1773
21 Dec 20171.18041.1772
20 Dec 20171.18081.1776
19 Dec 20171.18121.1780
18 Dec 20171.18021.1770
15 Dec 20171.17511.1719
14 Dec 20171.17531.1721
13 Dec 20171.17881.1756
12 Dec 20171.18041.1773
11 Dec 20171.17821.1751
08 Dec 20171.17721.1740
07 Dec 20171.17341.1702
06 Dec 20171.17021.1670
05 Dec 20171.17031.1671
04 Dec 20171.17331.1702
01 Dec 20171.17261.1694
30 Nov 20171.17311.1699
29 Nov 20171.17441.1712
28 Nov 20171.17121.1681
27 Nov 20171.16821.1651
24 Nov 20171.16971.1665
23 Nov 20171.16951.1663
22 Nov 20171.17091.1678
21 Nov 20171.16831.1652
20 Nov 20171.16671.1636
17 Nov 20171.16781.1647
16 Nov 20171.16571.1625
15 Nov 20171.16271.1595
14 Nov 20171.16371.1606
13 Nov 20171.16501.1618
10 Nov 20171.16431.1612
09 Nov 20171.16481.1617
08 Nov 20171.16451.1614
07 Nov 20171.16451.1613
06 Nov 20171.16181.1587
03 Nov 20171.16181.1587
02 Nov 20171.15891.1558
01 Nov 20171.16101.1579
31 Oct 20171.15901.1559
30 Oct 20171.15761.1545
27 Oct 20171.15751.1543
26 Oct 20171.15701.1539
25 Oct 20171.15531.1522
24 Oct 20171.15331.1502
23 Oct 20171.15211.1490
20 Oct 20171.15271.1496
19 Oct 20171.15041.1473
18 Oct 20171.15151.1484
17 Oct 20171.15081.1477
16 Oct 20171.14931.1462
13 Oct 20171.14691.1438
12 Oct 20171.14721.1441
11 Oct 20171.14801.1449
10 Oct 20171.14571.1426
09 Oct 20171.14521.1422
06 Oct 20171.14451.1415
05 Oct 20171.14241.1393
04 Oct 20171.14031.1372
03 Oct 20171.14271.1396
02 Oct 20171.14271.1396
29 Sep 20171.14061.1375
28 Sep 20171.13941.1363
27 Sep 20171.13801.1349
26 Sep 20171.13741.1344
25 Sep 20171.13661.1335
22 Sep 20171.13631.1333
21 Sep 20171.13611.1331
20 Sep 20171.13451.1315
19 Sep 20171.13651.1334
18 Sep 20171.13691.1338
15 Sep 20171.13451.1314
14 Sep 20171.13551.1324
13 Sep 20171.13551.1325
12 Sep 20171.13531.1323
11 Sep 20171.13291.1298
08 Sep 20171.12881.1258
07 Sep 20171.12971.1267
06 Sep 20171.12981.1267
05 Sep 20171.12861.1255
04 Sep 20171.13101.1279
01 Sep 20171.13111.1281
31 Aug 20171.13071.1277
30 Aug 20171.12881.1258
29 Aug 20171.12651.1235
28 Aug 20171.12961.1266
25 Aug 20171.13111.1280
24 Aug 20171.13121.1281
23 Aug 20171.13151.1285
22 Aug 20171.13061.1275
21 Aug 20171.12801.1250
18 Aug 20171.12981.1267
17 Aug 20171.13161.1286
16 Aug 20171.13321.1301
15 Aug 20171.13311.1301
14 Aug 20171.13041.1274
11 Aug 20171.12771.1247
10 Aug 20171.12981.1267
09 Aug 20171.13371.1306
08 Aug 20171.13351.1305
07 Aug 20171.13351.1305
04 Aug 20171.13211.1291
03 Aug 20171.13151.1285
02 Aug 20171.13091.1278
01 Aug 20171.13051.1275
31 Jul 20171.12861.1256
28 Jul 20171.12721.1242
27 Jul 20171.13071.1277
26 Jul 20171.13121.1282
25 Jul 20171.12871.1257
24 Jul 20171.12661.1236
21 Jul 20171.12871.1256
20 Jul 20171.12861.1256
19 Jul 20171.12811.1250
18 Jul 20171.12601.1230
17 Jul 20171.13221.1292
14 Jul 20171.13321.1301
13 Jul 20171.13331.1302
12 Jul 20171.13121.1281
11 Jul 20171.13221.1292
10 Jul 20171.13271.1297
07 Jul 20171.13071.1277
06 Jul 20171.13391.1308
05 Jul 20171.13541.1324
04 Jul 20171.13561.1325
03 Jul 20171.13061.1276
30 Jun 20171.17621.1730
29 Jun 20171.18051.1774
28 Jun 20171.18191.1787
27 Jun 20171.18041.1773
26 Jun 20171.17981.1767
23 Jun 20171.17911.1759
22 Jun 20171.17981.1767
21 Jun 20171.17771.1745
20 Jun 20171.18061.1774
19 Jun 20171.18271.1795
16 Jun 20171.18031.1772
15 Jun 20171.17991.1768
14 Jun 20171.18331.1801
13 Jun 20171.18371.1805
09 Jun 20171.18041.1772
08 Jun 20171.17931.1762
07 Jun 20171.17891.1758
06 Jun 20171.18101.1778
05 Jun 20171.18561.1824
02 Jun 20171.18911.1859
01 Jun 20171.18721.1840
31 May 20171.18311.1799
30 May 20171.18251.1793
29 May 20171.18281.1796
26 May 20171.18411.1809
25 May 20171.18501.1819
24 May 20171.18421.1810
23 May 20171.18191.1788
22 May 20171.18161.1784
19 May 20171.18051.1774
18 May 20171.17911.1759
17 May 20171.18141.1783
16 May 20171.18631.1831
15 May 20171.18561.1824
12 May 20171.18511.1819
11 May 20171.18661.1834
10 May 20171.18571.1825
09 May 20171.18381.1807
08 May 20171.18331.1801
05 May 20171.18061.1775
04 May 20171.18051.1773
03 May 20171.17921.1760
02 May 20171.17941.1762
01 May 20171.17871.1755
28 Apr 20171.17881.1756
27 Apr 20171.17951.1763
26 Apr 20171.17861.1755
24 Apr 20171.17221.1690
21 Apr 20171.16931.1661
20 Apr 20171.16841.1653
19 Apr 20171.16741.1642
18 Apr 20171.16681.1637
13 Apr 20171.16791.1647
12 Apr 20171.17271.1695
11 Apr 20171.17291.1697
10 Apr 20171.17141.1682
07 Apr 20171.16911.1659
06 Apr 20171.16791.1648
05 Apr 20171.16751.1643
04 Apr 20171.16751.1643
03 Apr 20171.16591.1627
31 Mar 20171.16551.1624
30 Mar 20171.16661.1635
29 Mar 20171.16521.1621
28 Mar 20171.16481.1617
27 Mar 20171.16031.1571
24 Mar 20171.15961.1565
23 Mar 20171.15641.1532
22 Mar 20171.15361.1505
21 Mar 20171.15521.1521
20 Mar 20171.15611.1530
17 Mar 20171.15861.1554
16 Mar 20171.15801.1549
15 Mar 20171.15771.1546
14 Mar 20171.15591.1528
13 Mar 20171.15621.1530
10 Mar 20171.15701.1539
09 Mar 20171.15541.1523
08 Mar 20171.15411.1510
07 Mar 20171.15391.1508
06 Mar 20171.15401.1508
03 Mar 20171.15451.1514
02 Mar 20171.15581.1527
01 Mar 20171.15111.1480
28 Feb 20171.14851.1454
27 Feb 20171.14991.1469
24 Feb 20171.15141.1483
23 Feb 20171.15191.1488
22 Feb 20171.15281.1497
21 Feb 20171.15241.1493
20 Feb 20171.15031.1472
17 Feb 20171.15011.1470
16 Feb 20171.15041.1473
15 Feb 20171.15071.1476
14 Feb 20171.14891.1459
13 Feb 20171.14811.1450
10 Feb 20171.14491.1418
09 Feb 20171.14251.1394
08 Feb 20171.14051.1375
07 Feb 20171.13761.1345
06 Feb 20171.13751.1345
03 Feb 20171.13651.1335
02 Feb 20171.13691.1339
01 Feb 20171.14071.1376
31 Jan 20171.13921.1361
30 Jan 20171.14201.1389
27 Jan 20171.14481.1417
25 Jan 20171.14261.1395
24 Jan 20171.13931.1362
23 Jan 20171.13631.1332
20 Jan 20171.13831.1353
19 Jan 20171.14001.1369
18 Jan 20171.14111.1380
17 Jan 20171.14151.1384
16 Jan 20171.14551.1425
13 Jan 20171.14491.1418
12 Jan 20171.14661.1435
11 Jan 20171.14851.1454
10 Jan 20171.14771.1446
09 Jan 20171.15051.1474
06 Jan 20171.15081.1477
05 Jan 20171.14951.1464
04 Jan 20171.14981.1467
03 Jan 20171.15011.1470
30 Dec 20161.14811.1450
29 Dec 20161.14921.1461
28 Dec 20161.14811.1450
23 Dec 20161.14591.1428
22 Dec 20161.14551.1424
21 Dec 20161.14431.1412
20 Dec 20161.14391.1408
19 Dec 20161.14121.1381
16 Dec 20161.13961.1365
15 Dec 20161.13791.1348
14 Dec 20161.13601.1330
13 Dec 20161.13681.1338
12 Dec 20161.13651.1335
09 Dec 20161.13781.1347
08 Dec 20161.13831.1352
07 Dec 20161.13121.1282
06 Dec 20161.12621.1231
05 Dec 20161.12331.1203
02 Dec 20161.12461.1216
01 Dec 20161.12821.1251
30 Nov 20161.12801.1250
29 Nov 20161.12701.1240
28 Nov 20161.12701.1239
25 Nov 20161.12981.1268
24 Nov 20161.12771.1247
23 Nov 20161.13001.1269
22 Nov 20161.12781.1248
21 Nov 20161.12541.1223
18 Nov 20161.12441.1214
17 Nov 20161.12131.1183
16 Nov 20161.12091.1178
15 Nov 20161.11911.1161
14 Nov 20161.11751.1145
11 Nov 20161.11841.1154
10 Nov 20161.11781.1148
09 Nov 20161.11241.1094
08 Nov 20161.11451.1115
07 Nov 20161.11391.1109
04 Nov 20161.10971.1067
03 Nov 20161.11171.1087
02 Nov 20161.11391.1109
01 Nov 20161.11941.1164
31 Oct 20161.12321.1202
28 Oct 20161.12331.1203
27 Oct 20161.12481.1218
26 Oct 20161.12561.1226
25 Oct 20161.13101.1279
24 Oct 20161.13101.1280
21 Oct 20161.13101.1280
20 Oct 20161.13031.1272
19 Oct 20161.12871.1256
18 Oct 20161.12651.1235
17 Oct 20161.12641.1234
14 Oct 20161.12921.1262
13 Oct 20161.13041.1273
12 Oct 20161.13171.1287
11 Oct 20161.13361.1305
10 Oct 20161.13391.1308
07 Oct 20161.13311.1301
06 Oct 20161.13531.1322
05 Oct 20161.13311.1301
04 Oct 20161.13271.1296
03 Oct 20161.13271.1296
30 Sep 20161.12991.1269
29 Sep 20161.12951.1265
28 Sep 20161.12821.1252
27 Sep 20161.12631.1233
26 Sep 20161.12861.1255
23 Sep 20161.13091.1278
22 Sep 20161.12951.1264
21 Sep 20161.12791.1249
20 Sep 20161.12531.1223
19 Sep 20161.12531.1223
16 Sep 20161.12661.1236
15 Sep 20161.12571.1226
14 Sep 20161.12511.1221
13 Sep 20161.12461.1216
12 Sep 20161.12651.1234
09 Sep 20161.12861.1255
08 Sep 20161.13171.1287
07 Sep 20161.13391.1309
06 Sep 20161.13271.1296
05 Sep 20161.13421.1311
02 Sep 20161.13381.1308
01 Sep 20161.13371.1306
31 Aug 20161.13431.1312
30 Aug 20161.13581.1328
29 Aug 20161.13531.1323
26 Aug 20161.13351.1304
25 Aug 20161.13431.1312
24 Aug 20161.13431.1313
23 Aug 20161.13341.1303
22 Aug 20161.13171.1286
19 Aug 20161.13321.1302
18 Aug 20161.13201.1290
17 Aug 20161.13111.1280
16 Aug 20161.13131.1282
15 Aug 20161.13191.1289
12 Aug 20161.13051.1274
11 Aug 20161.12891.1259
10 Aug 20161.12741.1244
09 Aug 20161.12871.1257
08 Aug 20161.12691.1239
05 Aug 20161.12561.1226
04 Aug 20161.12281.1198
03 Aug 20161.12231.1193
02 Aug 20161.12571.1227
01 Aug 20161.12571.1227
29 Jul 20161.12651.1235
28 Jul 20161.12661.1236
27 Jul 20161.12671.1237
26 Jul 20161.12581.1227
25 Jul 20161.12601.1230
22 Jul 20161.12451.1215
21 Jul 20161.12331.1203
20 Jul 20161.12281.1197
19 Jul 20161.12031.1172
18 Jul 20161.11791.1149
15 Jul 20161.11611.1131
14 Jul 20161.11411.1111
13 Jul 20161.11071.1077
12 Jul 20161.10871.1057
11 Jul 20161.10761.1046
08 Jul 20161.10161.0987
07 Jul 20161.09991.0969
06 Jul 20161.09851.0955
05 Jul 20161.10081.0978
04 Jul 20161.10311.1001
01 Jul 20161.10471.1017
30 Jun 20161.16251.1594
29 Jun 20161.15581.1527
28 Jun 20161.14991.1468
27 Jun 20161.14691.1438
24 Jun 20161.14981.1467
23 Jun 20161.16681.1637
22 Jun 20161.16481.1617
21 Jun 20161.16621.1631
20 Jun 20161.16511.1620
17 Jun 20161.15941.1563
16 Jun 20161.15921.1561
15 Jun 20161.15701.1538
14 Jun 20161.15941.1563
10 Jun 20161.16851.1653
09 Jun 20161.17351.1703
08 Jun 20161.17351.1703
07 Jun 20161.17281.1696
06 Jun 20161.17391.1708
03 Jun 20161.17241.1693
02 Jun 20161.17251.1693
01 Jun 20161.17321.1700
31 May 20161.17721.1741
30 May 20161.18021.1771
27 May 20161.17911.1759
26 May 20161.17761.1744
25 May 20161.17731.1741
24 May 20161.17051.1674
23 May 20161.16891.1658
20 May 20161.17051.1674
19 May 20161.16751.1644
18 May 20161.16761.1644
17 May 20161.16741.1643
16 May 20161.16831.1651
13 May 20161.16601.1628
12 May 20161.16831.1652
11 May 20161.16791.1648
10 May 20161.16811.1649
09 May 20161.16561.1624
06 May 20161.16241.1592
05 May 20161.15831.1552
04 May 20161.15711.1540
03 May 20161.16221.1590
02 May 20161.15761.1545
29 Apr 20161.15661.1535
28 Apr 20161.15691.1538
27 Apr 20161.15831.1552
26 Apr 20161.15351.1504
22 Apr 20161.15501.1519
21 Apr 20161.15511.1520
20 Apr 20161.15271.1496
19 Apr 20161.15121.1481
18 Apr 20161.14901.1459
15 Apr 20161.14971.1466
14 Apr 20161.14931.1462
13 Apr 20161.14731.1442
12 Apr 20161.14101.1380
11 Apr 20161.13751.1345
08 Apr 20161.13951.1364
07 Apr 20161.14001.1369
06 Apr 20161.14031.1372
05 Apr 20161.13721.1341
04 Apr 20161.14171.1386
01 Apr 20161.14061.1376
31 Mar 20161.14531.1422
30 Mar 20161.14211.1390
29 Mar 20161.14311.1400
24 Mar 20161.14671.1436

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.