Search

Unit prices (Managed Funds history)

Schroder Global Emerging Markets Fund unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
08 Apr 20201.16341.1564
07 Apr 20201.16971.1627
06 Apr 20201.16281.1558
03 Apr 20201.14101.1342
02 Apr 20201.14471.1379
01 Apr 20201.11511.1085
31 Mar 20201.14481.1380
30 Mar 20201.12381.1170
27 Mar 20201.13911.1323
26 Mar 20201.16961.1626
25 Mar 20201.17071.1637
24 Mar 20201.13121.1244
23 Mar 20201.09961.0930
20 Mar 20201.13521.1284
19 Mar 20201.08481.0784
18 Mar 20201.10921.1026
17 Mar 20201.14031.1335
16 Mar 20201.11621.1096
13 Mar 20201.19621.1890
12 Mar 20201.15291.1461
11 Mar 20201.19571.1885
10 Mar 20201.23351.2261
09 Mar 20201.17171.1647
06 Mar 20201.26521.2576
05 Mar 20201.30701.2992
04 Mar 20201.30201.2942
03 Mar 20201.28981.2820
02 Mar 20201.30131.2935
28 Feb 20201.29191.2841
27 Feb 20201.29841.2906
26 Feb 20201.32401.3160
25 Feb 20201.32711.3191
24 Feb 20201.32171.3137
21 Feb 20201.35891.3507
20 Feb 20201.37201.3638
19 Feb 20201.37281.3646
18 Feb 20201.35811.3499
17 Feb 20201.37331.3651
14 Feb 20201.36841.3602
13 Feb 20201.36431.3561
12 Feb 20201.36631.3581
11 Feb 20201.35781.3496
10 Feb 20201.34851.3405
07 Feb 20201.35481.3466
06 Feb 20201.36201.3538
05 Feb 20201.34731.3393
04 Feb 20201.34491.3369
03 Feb 20201.31671.3089
31 Jan 20201.31381.3060
30 Jan 20201.32691.3189
29 Jan 20201.35131.3433
28 Jan 20201.35131.3433
24 Jan 20201.35941.3512
23 Jan 20201.35881.3506
22 Jan 20201.37561.3674
21 Jan 20201.36021.3520
20 Jan 20201.38291.3747
17 Jan 20201.38001.3718
16 Jan 20201.36701.3588
15 Jan 20201.36351.3553
14 Jan 20201.37311.3649
13 Jan 20201.37411.3659
10 Jan 20201.36151.3533
09 Jan 20201.36551.3573
08 Jan 20201.34221.3342
07 Jan 20201.34221.3342
06 Jan 20201.32581.3178
03 Jan 20201.33301.3250
02 Jan 20201.33091.3229
31 Dec 20191.31531.3075
30 Dec 20191.32661.3186
27 Dec 20191.32951.3215
24 Dec 20191.32311.3151
23 Dec 20191.32841.3204
20 Dec 20191.32711.3191
19 Dec 20191.33121.3232
18 Dec 20191.33701.3290
17 Dec 20191.33161.3236
16 Dec 20191.30651.2987
13 Dec 20191.30991.3021
12 Dec 20191.28661.2790
11 Dec 20191.27501.2674
10 Dec 20191.27211.2645
09 Dec 20191.26981.2622
06 Dec 20191.26891.2613
05 Dec 20191.26091.2533
04 Dec 20191.24651.2391
03 Dec 20191.25091.2435
02 Dec 20191.26061.2530
29 Nov 20191.26991.2623
28 Nov 20191.28291.2753
27 Nov 20191.28211.2745
26 Nov 20191.27501.2674
25 Nov 20191.28201.2744
22 Nov 20191.27491.2673
21 Nov 20191.26831.2607
20 Nov 20191.27321.2656
19 Nov 20191.27981.2722
18 Nov 20191.27691.2693
15 Nov 20191.27221.2646
14 Nov 20191.26781.2602
13 Nov 20191.25921.2516
12 Nov 20191.27011.2625
11 Nov 20191.26461.2570
08 Nov 20191.27641.2688
07 Nov 20191.28211.2745
06 Nov 20191.27751.2699
05 Nov 20191.27901.2714
04 Nov 20191.27351.2659
01 Nov 20191.25281.2454
31 Oct 20191.24541.2380
30 Oct 20191.24681.2394
29 Oct 20191.25131.2439
28 Oct 20191.25551.2479
25 Oct 20191.24961.2422
24 Oct 20191.25161.2442
23 Oct 20191.24161.2342
22 Oct 20191.24301.2356
21 Oct 20191.23681.2294
18 Oct 20191.23511.2277
17 Oct 20191.24611.2387
16 Oct 20191.25681.2492
15 Oct 20191.24631.2389
14 Oct 20191.24341.2360
11 Oct 20191.23371.2263
10 Oct 20191.21881.2116
09 Oct 20191.22171.2143
08 Oct 20191.22011.2129
07 Oct 20191.22011.2129
04 Oct 20191.21801.2108
03 Oct 20191.21471.2075
02 Oct 20191.21981.2126
01 Oct 20191.23541.2280
30 Sep 20191.22711.2197
27 Sep 20191.22361.2162
26 Sep 20191.23401.2266
25 Sep 20191.23071.2233
24 Sep 20191.22921.2218
23 Sep 20191.23591.2285
20 Sep 20191.24451.2371
19 Sep 20191.23881.2314
18 Sep 20191.23501.2276
17 Sep 20191.22981.2224
16 Sep 20191.23521.2278
13 Sep 20191.22951.2221
12 Sep 20191.22851.2211
11 Sep 20191.22561.2182
10 Sep 20191.21361.2064
09 Sep 20191.21731.2101
06 Sep 20191.21931.2121
05 Sep 20191.22131.2139
04 Sep 20191.21181.2046
03 Sep 20191.19431.1871
02 Sep 20191.21181.2046
30 Aug 20191.20861.2014
29 Aug 20191.19321.1860
28 Aug 20191.18281.1758
27 Aug 20191.17561.1686
26 Aug 20191.17301.1660
23 Aug 20191.19051.1833
22 Aug 20191.19741.1902
21 Aug 20191.20141.1942
20 Aug 20191.19611.1889
19 Aug 20191.19401.1868
16 Aug 20191.18591.1789
15 Aug 20191.17491.1679
14 Aug 20191.18121.1742
13 Aug 20191.18101.1740
12 Aug 20191.18991.1827
09 Aug 20191.19271.1855
08 Aug 20191.19821.1910
07 Aug 20191.19041.1832
06 Aug 20191.18481.1778
05 Aug 20191.18481.1778
02 Aug 20191.21261.2054
01 Aug 20191.22981.2224
31 Jul 20191.23631.2289
30 Jul 20191.24831.2409
29 Jul 20191.24571.2383
26 Jul 20191.24541.2380
25 Jul 20191.24041.2330
24 Jul 20191.23871.2313
23 Jul 20191.23361.2262
22 Jul 20191.22441.2170
19 Jul 20191.22651.2191
18 Jul 20191.22171.2143
17 Jul 20191.22851.2211
16 Jul 20191.22961.2222
15 Jul 20191.22711.2197
12 Jul 20191.22481.2174
11 Jul 20191.23491.2275
10 Jul 20191.23101.2236
09 Jul 20191.22341.2160
08 Jul 20191.22021.2130
05 Jul 20191.23531.2279
04 Jul 20191.22781.2204
03 Jul 20191.21871.2115
02 Jul 20191.23011.2227
01 Jul 20191.23471.2273
30 Jun 20191.21951.2123
28 Jun 20191.21951.2123
27 Jun 20191.22071.2133
26 Jun 20191.21361.2064
25 Jun 20191.21341.2062
24 Jun 20191.22601.2186
21 Jun 20191.22901.2216
20 Jun 20191.23091.2235
19 Jun 20191.22061.2132
18 Jun 20191.20051.1933
17 Jun 20191.18751.1803
14 Jun 20191.18581.1788
13 Jun 20191.18941.1822
12 Jun 20191.18671.1797
11 Jun 20191.19381.1866
07 Jun 20191.15521.1482
06 Jun 20191.15381.1468
05 Jun 20191.15311.1463
04 Jun 20191.15361.1466
03 Jun 20191.16261.1556
31 May 20191.15241.1456
30 May 20191.15361.1466
29 May 20191.14371.1369
28 May 20191.13981.1330
27 May 20191.14301.1362
24 May 20191.14111.1343
23 May 20191.14461.1378
22 May 20191.16291.1559
21 May 20191.15851.1515
20 May 20191.14711.1403
17 May 20191.15831.1513
16 May 20191.17091.1639
15 May 20191.17041.1634
14 May 20191.16491.1579
13 May 20191.16771.1607
10 May 20191.18041.1734
09 May 20191.17521.1682
08 May 20191.19721.1900
07 May 20191.20321.1960
06 May 20191.20861.2014
03 May 20191.22751.2201
02 May 20191.22591.2185
01 May 20191.22591.2185
30 Apr 20191.21601.2088
29 Apr 20191.22021.2130
26 Apr 20191.21461.2074
24 Apr 20191.22521.2178
23 Apr 20191.22431.2169
18 Apr 20191.21451.2073
17 Apr 20191.21401.2068
16 Apr 20191.21121.2040
15 Apr 20191.20341.1962
12 Apr 20191.20451.1973
11 Apr 20191.21091.2037
10 Apr 20191.22111.2137
09 Apr 20191.21901.2118
08 Apr 20191.21611.2089
05 Apr 20191.21611.2089
04 Apr 20191.20781.2006
03 Apr 20191.20341.1962
02 Apr 20191.20301.1958
01 Apr 20191.19271.1855
29 Mar 20191.18111.1741
28 Mar 20191.17311.1661
27 Mar 20191.17311.1661
26 Mar 20191.16981.1628
25 Mar 20191.17031.1633
22 Mar 20191.18841.1812
21 Mar 20191.19571.1885
20 Mar 20191.19841.1912
19 Mar 20191.19761.1904
18 Mar 20191.19711.1899
15 Mar 20191.18601.1790
14 Mar 20191.18241.1754
13 Mar 20191.17941.1724
12 Mar 20191.17981.1728
11 Mar 20191.17291.1659
08 Mar 20191.16151.1545
07 Mar 20191.17661.1696
06 Mar 20191.18961.1824
05 Mar 20191.18301.1760
04 Mar 20191.18091.1739
01 Mar 20191.17751.1705
28 Feb 20191.17471.1665
27 Feb 20191.18181.1736
26 Feb 20191.17771.1695
25 Feb 20191.18201.1738
22 Feb 20191.17911.1709
21 Feb 20191.17831.1701
20 Feb 20191.16471.1565
19 Feb 20191.15531.1473
18 Feb 20191.15901.1510
15 Feb 20191.15201.1440
14 Feb 20191.16491.1567
13 Feb 20191.16231.1541
12 Feb 20191.16711.1589
11 Feb 20191.16091.1529
08 Feb 20191.15511.1471
07 Feb 20191.15511.1471
06 Feb 20191.15511.1471
05 Feb 20191.15511.1471
04 Feb 20191.15111.1431
01 Feb 20191.14521.1372
31 Jan 20191.13941.1314
30 Jan 20191.14231.1343
29 Jan 20191.14131.1333
25 Jan 20191.13861.1306
24 Jan 20191.13601.1280
23 Jan 20191.12401.1162
22 Jan 20191.12201.1142
21 Jan 20191.12831.1205
18 Jan 20191.12481.1170
17 Jan 20191.11901.1112
16 Jan 20191.11531.1075
15 Jan 20191.10621.0984
14 Jan 20191.09261.0850
11 Jan 20191.10201.0944
10 Jan 20191.09991.0923
09 Jan 20191.10071.0931
08 Jan 20191.08161.0740
07 Jan 20191.07951.0719
04 Jan 20191.07121.0638
03 Jan 20191.07121.0638
02 Jan 20191.07881.0712
31 Dec 20181.08771.0801
28 Dec 20181.08381.0762
27 Dec 20181.07561.0680
24 Dec 20181.07151.0641
21 Dec 20181.07251.0651
20 Dec 20181.06921.0618
19 Dec 20181.06691.0595
18 Dec 20181.06421.0568
17 Dec 20181.07061.0632
14 Dec 20181.07691.0693
13 Dec 20181.08441.0768
12 Dec 20181.07661.0690
11 Dec 20181.06591.0585
10 Dec 20181.06481.0574
07 Dec 20181.07911.0715
06 Dec 20181.07781.0702
05 Dec 20181.09561.0880
04 Dec 20181.09681.0892
03 Dec 20181.10171.0941
30 Nov 20181.08081.0732
29 Nov 20181.08371.0761
28 Nov 20181.09011.0825
27 Nov 20181.07591.0683
26 Nov 20181.06861.0612
23 Nov 20181.06331.0559
22 Nov 20181.06991.0625
21 Nov 20181.06681.0594
20 Nov 20181.06241.0550
19 Nov 20181.07711.0695
16 Nov 20181.07621.0686
15 Nov 20181.08371.0761
14 Nov 20181.07301.0656
13 Nov 20181.07501.0676
12 Nov 20181.07551.0679
09 Nov 20181.07821.0706
08 Nov 20181.09191.0843
07 Nov 20181.09741.0898
06 Nov 20181.09771.0901
05 Nov 20181.10121.0936
02 Nov 20181.10871.1009
01 Nov 20181.07941.0718
31 Oct 20181.07771.0701
30 Oct 20181.05691.0495
29 Oct 20181.05911.0517
26 Oct 20181.06671.0593
25 Oct 20181.07901.0714
24 Oct 20181.08511.0775
23 Oct 20181.09531.0877
22 Oct 20181.11411.1063
19 Oct 20181.09151.0839
18 Oct 20181.09131.0837
17 Oct 20181.10881.1010
16 Oct 20181.10611.0983
15 Oct 20181.09121.0836
12 Oct 20181.10481.0970
11 Oct 20181.07591.0683
10 Oct 20181.11281.1050
09 Oct 20181.13061.1228
08 Oct 20181.13291.1249
05 Oct 20181.14081.1328
04 Oct 20181.14491.1369
03 Oct 20181.16291.1547
02 Oct 20181.15411.1461
01 Oct 20181.15411.1461
28 Sep 20181.16321.1550
27 Sep 20181.16591.1577
26 Sep 20181.15251.1445
25 Sep 20181.15251.1445
24 Sep 20181.14361.1356
21 Sep 20181.14861.1406
20 Sep 20181.13761.1296
19 Sep 20181.13071.1229
18 Sep 20181.12511.1173
17 Sep 20181.12671.1189
14 Sep 20181.13951.1315
13 Sep 20181.12531.1175
12 Sep 20181.11971.1119
11 Sep 20181.12501.1172
10 Sep 20181.13141.1236
07 Sep 20181.13841.1304
06 Sep 20181.12451.1167
05 Sep 20181.13321.1252
04 Sep 20181.15351.1455
03 Sep 20181.15601.1480
31 Aug 20181.15991.1519
30 Aug 20181.15641.1484
29 Aug 20181.16631.1581
28 Aug 20181.15601.1480
27 Aug 20181.15201.1440
24 Aug 20181.13491.1269
23 Aug 20181.14171.1337
22 Aug 20181.13551.1275
21 Aug 20181.12961.1218
20 Aug 20181.12791.1201
17 Aug 20181.12201.1142
16 Aug 20181.12261.1148
15 Aug 20181.13241.1246
14 Aug 20181.14811.1401
13 Aug 20181.14351.1355
10 Aug 20181.15611.1481
09 Aug 20181.16471.1565
08 Aug 20181.16011.1521
07 Aug 20181.15921.1512
06 Aug 20181.15921.1512
03 Aug 20181.15601.1480
02 Aug 20181.15411.1461
01 Aug 20181.17191.1637
31 Jul 20181.16951.1613
30 Jul 20181.17491.1667
27 Jul 20181.17631.1681
26 Jul 20181.17691.1687
25 Jul 20181.17451.1663
24 Jul 20181.16051.1525
23 Jul 20181.15721.1492
20 Jul 20181.15291.1449
19 Jul 20181.14921.1412
18 Jul 20181.15181.1438
17 Jul 20181.15351.1455
16 Jul 20181.15281.1448
13 Jul 20181.15841.1504
12 Jul 20181.15151.1435
11 Jul 20181.14691.1389
10 Jul 20181.15201.1440
09 Jul 20181.15091.1429
06 Jul 20181.13811.1301
05 Jul 20181.13901.1310
04 Jul 20181.13841.1304
03 Jul 20181.14141.1334
02 Jul 20181.15131.1433
30 Jun 20181.16131.1531
29 Jun 20181.16131.1531
28 Jun 20181.14601.1380
27 Jun 20181.14241.1344
26 Jun 20181.15411.1461
25 Jun 20181.15611.1481
22 Jun 20181.16511.1569
21 Jun 20181.16401.1558
20 Jun 20181.17661.1684
19 Jun 20181.16561.1574
18 Jun 20181.18021.1720
15 Jun 20181.18331.1751
14 Jun 20181.18451.1763
13 Jun 20181.18791.1797
12 Jun 20181.18941.1812
08 Jun 20181.18611.1779
07 Jun 20181.19481.1864
06 Jun 20181.19071.1823
05 Jun 20181.19421.1858
04 Jun 20181.18861.1804
01 Jun 20181.18411.1759
31 May 20181.17081.1626
30 May 20181.15891.1509
29 May 20181.17791.1697
28 May 20181.19021.1818
25 May 20181.18601.1778
24 May 20181.18481.1766
23 May 20181.18621.1780
22 May 20181.18621.1780
21 May 20181.19341.1850
18 May 20181.19801.1896
17 May 20181.20381.1954
16 May 20181.21521.2068
15 May 20181.21591.2075
14 May 20181.22561.2170
11 May 20181.22271.2141
10 May 20181.22011.2115
09 May 20181.21171.2033
08 May 20181.21241.2040
07 May 20181.19691.1885
04 May 20181.19271.1843
03 May 20181.19831.1899
02 May 20181.21121.2028
01 May 20181.21121.2028
30 Apr 20181.21421.2058
27 Apr 20181.20171.1933
26 Apr 20181.19321.1848
24 Apr 20181.19951.1911
23 Apr 20181.19691.1885
20 Apr 20181.19831.1899
19 Apr 20181.20061.1922
18 Apr 20181.18771.1795
17 Apr 20181.17651.1683
16 Apr 20181.17171.1635
13 Apr 20181.17771.1695
12 Apr 20181.18621.1780
11 Apr 20181.18171.1735
10 Apr 20181.18431.1761
09 Apr 20181.18461.1764
06 Apr 20181.19621.1878
05 Apr 20181.20121.1928
04 Apr 20181.18861.1804
03 Apr 20181.20901.2006
29 Mar 20181.20901.2006
28 Mar 20181.19941.1910
27 Mar 20181.21801.2096
26 Mar 20181.21641.2080
23 Mar 20181.20271.1943
22 Mar 20181.23051.2219
21 Mar 20181.24551.2369
20 Mar 20181.24571.2371
19 Mar 20181.23591.2273
16 Mar 20181.24101.2324
15 Mar 20181.23321.2246
14 Mar 20181.22561.2170
13 Mar 20181.22951.2209
12 Mar 20181.23241.2238
09 Mar 20181.22151.2129
08 Mar 20181.21601.2076
07 Mar 20181.20751.1991
06 Mar 20181.20851.2001
05 Mar 20181.19601.1876
02 Mar 20181.20361.1952
01 Mar 20181.21691.2085
28 Feb 20181.21151.2031
27 Feb 20181.22821.2196
26 Feb 20181.23211.2235
23 Feb 20181.22951.2209
22 Feb 20181.21121.2028
21 Feb 20181.22001.2114
20 Feb 20181.19881.1904
19 Feb 20181.19881.1904
16 Feb 20181.19881.1904
15 Feb 20181.20971.2013
14 Feb 20181.18871.1805
13 Feb 20181.17161.1634
12 Feb 20181.16541.1572
09 Feb 20181.15371.1457
08 Feb 20181.17571.1675
07 Feb 20181.17821.1700
06 Feb 20181.18021.1720
05 Feb 20181.20151.1931
02 Feb 20181.22231.2137
01 Feb 20181.22741.2188
31 Jan 20181.22491.2163
30 Jan 20181.21771.2093
29 Jan 20181.23281.2242
25 Jan 20181.22991.2213
24 Jan 20181.23051.2219
23 Jan 20181.23681.2282
22 Jan 20181.21921.2106
19 Jan 20181.21751.2091
18 Jan 20181.21341.2050
17 Jan 20181.21071.2023
16 Jan 20181.21181.2034
15 Jan 20181.20171.1933
12 Jan 20181.21211.2037
11 Jan 20181.20311.1947
10 Jan 20181.20831.1999
09 Jan 20181.21781.2094
08 Jan 20181.21761.2092
05 Jan 20181.21241.2040
04 Jan 20181.20271.1943
03 Jan 20181.19941.1910
02 Jan 20181.19391.1855
29 Dec 20171.17791.1697
28 Dec 20171.17871.1705
27 Dec 20171.17271.1645
22 Dec 20171.17441.1662
21 Dec 20171.17091.1627
20 Dec 20171.17571.1675
19 Dec 20171.17731.1691
18 Dec 20171.17211.1639
15 Dec 20171.16571.1575
14 Dec 20171.16651.1583
13 Dec 20171.17301.1648
12 Dec 20171.17881.1706
11 Dec 20171.18521.1770
08 Dec 20171.18201.1738
07 Dec 20171.16801.1598
06 Dec 20171.15991.1519
05 Dec 20171.16551.1573
04 Dec 20171.17441.1662
01 Dec 20171.16731.1591
30 Nov 20171.17081.1614
29 Nov 20171.19761.1880
28 Nov 20171.20081.1912
27 Nov 20171.19441.1848
24 Nov 20171.20631.1967
23 Nov 20171.20361.1940
22 Nov 20171.21391.2043
21 Nov 20171.21051.2009
20 Nov 20171.19491.1853
17 Nov 20171.19551.1859
16 Nov 20171.17831.1689
15 Nov 20171.16391.1547
14 Nov 20171.16561.1564
13 Nov 20171.16841.1590
10 Nov 20171.16621.1570
09 Nov 20171.17451.1651
08 Nov 20171.17421.1648
07 Nov 20171.17931.1699
06 Nov 20171.17131.1619
03 Nov 20171.16501.1558
02 Nov 20171.15701.1478
01 Nov 20171.16551.1563
31 Oct 20171.15651.1473
30 Oct 20171.15101.1418
27 Oct 20171.14831.1391
26 Oct 20171.13771.1287
25 Oct 20171.14301.1338
24 Oct 20171.12901.1200
23 Oct 20171.12551.1165
20 Oct 20171.12891.1199
19 Oct 20171.11791.1089
18 Oct 20171.13501.1260
17 Oct 20171.13151.1225
16 Oct 20171.13201.1230
13 Oct 20171.12461.1156
12 Oct 20171.13101.1220
11 Oct 20171.13491.1259
10 Oct 20171.12391.1149
09 Oct 20171.11601.1072
06 Oct 20171.11911.1101
05 Oct 20171.11911.1101
04 Oct 20171.10431.0955
03 Oct 20171.10611.0973
02 Oct 20171.10611.0973
29 Sep 20171.09031.0817
28 Sep 20171.08211.0735
27 Sep 20171.08191.0733
26 Sep 20171.08101.0724
25 Sep 20171.08061.0720
22 Sep 20171.08761.0790
21 Sep 20171.09691.0881
20 Sep 20171.08181.0732
19 Sep 20171.08891.0803
18 Sep 20171.09931.0905
15 Sep 20171.08431.0757
14 Sep 20171.08671.0781
13 Sep 20171.08511.0765
12 Sep 20171.08101.0724
11 Sep 20171.07931.0707
08 Sep 20171.06521.0568
07 Sep 20171.06681.0583
06 Sep 20171.06491.0565
05 Sep 20171.06151.0531
04 Sep 20171.07071.0621
01 Sep 20171.07351.0649
31 Aug 20171.07461.0660
30 Aug 20171.07751.0689
29 Aug 20171.06031.0519
28 Aug 20171.06831.0597
25 Aug 20171.07101.0624
24 Aug 20171.07311.0645
23 Aug 20171.06651.0581
22 Aug 20171.05761.0492
21 Aug 20171.04561.0372
18 Aug 20171.04621.0378
17 Aug 20171.04831.0399
16 Aug 20171.05041.0420
15 Aug 20171.05041.0420
14 Aug 20171.04461.0362
11 Aug 20171.03251.0243
10 Aug 20171.04271.0343
09 Aug 20171.05481.0464
08 Aug 20171.06231.0539
07 Aug 20171.06231.0539
04 Aug 20171.04731.0389
03 Aug 20171.04041.0322
02 Aug 20171.04421.0358
01 Aug 20171.04041.0322
31 Jul 20171.03781.0296
28 Jul 20171.03081.0226
27 Jul 20171.04301.0346
26 Jul 20171.04191.0335
25 Jul 20171.03961.0314
24 Jul 20171.04291.0345
21 Jul 20171.04271.0343
20 Jul 20171.03711.0289
19 Jul 20171.03931.0311
18 Jul 20171.03611.0279
17 Jul 20171.04701.0386
14 Jul 20171.04601.0376
13 Jul 20171.05121.0428
12 Jul 20171.04611.0377
11 Jul 20171.04231.0339
10 Jul 20171.03221.0240
07 Jul 20171.02421.0160
06 Jul 20171.03101.0228
05 Jul 20171.03421.0260
04 Jul 20171.02671.0185
03 Jul 20171.03001.0218
30 Jun 20171.09971.0909
29 Jun 20171.10251.0937
28 Jun 20171.10931.1005
27 Jun 20171.11771.1087
26 Jun 20171.11911.1101
23 Jun 20171.10961.1008
22 Jun 20171.11031.1015
21 Jun 20171.10371.0949
20 Jun 20171.10581.0970
19 Jun 20171.10841.0996
16 Jun 20171.09281.0840
15 Jun 20171.09791.0891
14 Jun 20171.10451.0957
13 Jun 20171.11281.1040
09 Jun 20171.12361.1146
08 Jun 20171.12291.1139
07 Jun 20171.11571.1069
06 Jun 20171.12051.1115
05 Jun 20171.12551.1165
02 Jun 20171.13071.1217
01 Jun 20171.13181.1228
31 May 20171.11821.1092
30 May 20171.12461.1156
29 May 20171.13051.1215
26 May 20171.13231.1233
25 May 20171.12811.1191
24 May 20171.12051.1115
23 May 20171.11611.1073
22 May 20171.11751.1085
19 May 20171.11461.1058
18 May 20171.10641.0976
17 May 20171.13251.1235
16 May 20171.14051.1315
15 May 20171.13661.1276
12 May 20171.12991.1209
11 May 20171.13211.1231
10 May 20171.12031.1113
09 May 20171.12171.1127
08 May 20171.11041.1016
05 May 20171.09751.0887
04 May 20171.09911.0903
03 May 20171.09911.0903
02 May 20171.08891.0803
01 May 20171.08891.0803
28 Apr 20171.08111.0725
27 Apr 20171.08621.0776
26 Apr 20171.08291.0743
24 Apr 20171.05671.0483
21 Apr 20171.05211.0437
20 Apr 20171.04641.0380
19 Apr 20171.04301.0346
18 Apr 20171.04371.0353
13 Apr 20171.04181.0334
12 Apr 20171.04961.0412
11 Apr 20171.04791.0395
10 Apr 20171.05001.0416
07 Apr 20171.05321.0448
06 Apr 20171.05111.0427
05 Apr 20171.05451.0461
04 Apr 20171.04921.0408
03 Apr 20171.04291.0345
31 Mar 20171.03031.0221
30 Mar 20171.03601.0278
29 Mar 20171.04131.0331
28 Mar 20171.04061.0324
27 Mar 20171.03861.0304
24 Mar 20171.04071.0325
23 Mar 20171.03431.0261
22 Mar 20171.03201.0238
21 Mar 20171.03211.0239
20 Mar 20171.02611.0179
17 Mar 20171.02351.0153
16 Mar 20171.02231.0141
15 Mar 20171.01391.0059
14 Mar 20171.01061.0026
13 Mar 20171.01101.0030
10 Mar 20171.00370.9957
09 Mar 20171.00260.9946
08 Mar 20171.00931.0013
07 Mar 20171.00440.9964
06 Mar 20171.00410.9961
03 Mar 20171.00440.9964
02 Mar 20171.00871.0007
01 Mar 20171.00240.9944
28 Feb 20170.99340.9854
27 Feb 20171.00050.9925
24 Feb 20171.00520.9972
23 Feb 20171.00951.0015
22 Feb 20171.01531.0073
21 Feb 20171.01211.0041
20 Feb 20171.00560.9976
17 Feb 20171.00340.9954
16 Feb 20171.00480.9968
15 Feb 20171.00280.9948
14 Feb 20171.00210.9941
13 Feb 20171.00050.9925
10 Feb 20170.99340.9854
09 Feb 20170.99590.9879
08 Feb 20170.99170.9837
07 Feb 20170.99130.9835
06 Feb 20170.99530.9873
03 Feb 20170.98390.9761
02 Feb 20170.98110.9733
01 Feb 20170.99340.9854
31 Jan 20170.98490.9771
30 Jan 20170.98490.9771
27 Jan 20170.99770.9897
25 Jan 20170.99040.9826
24 Jan 20170.97890.9711
23 Jan 20170.97660.9688
20 Jan 20170.96970.9619
19 Jan 20170.96840.9606
18 Jan 20170.96990.9621
17 Jan 20170.97100.9632
16 Jan 20170.97200.9642
13 Jan 20170.97720.9694
12 Jan 20170.97850.9707
11 Jan 20170.98650.9787
10 Jan 20170.98210.9743
09 Jan 20170.97810.9703
06 Jan 20170.98310.9753
05 Jan 20170.97970.9719
04 Jan 20170.97670.9689
03 Jan 20170.98280.9750
30 Dec 20160.98590.9781
29 Dec 20160.98560.9778
28 Dec 20160.98370.9759
23 Dec 20160.97300.9652
22 Dec 20160.96690.9591
21 Dec 20160.96990.9621
20 Dec 20160.97080.9630
19 Dec 20160.96870.9609
16 Dec 20160.97250.9647
15 Dec 20160.96550.9579
14 Dec 20160.95420.9466
13 Dec 20160.96140.9538
12 Dec 20160.95590.9483
09 Dec 20160.96600.9584
08 Dec 20160.96930.9615
07 Dec 20160.95090.9433
06 Dec 20160.94760.9400
05 Dec 20160.93780.9304
02 Dec 20160.93780.9304
01 Dec 20160.95200.9444
30 Nov 20160.96050.9529
29 Nov 20160.94430.9367
28 Nov 20160.94720.9396
25 Nov 20160.94720.9396
24 Nov 20160.94910.9415
23 Nov 20160.95610.9485
22 Nov 20160.95870.9511
21 Nov 20160.94820.9406
18 Nov 20160.94710.9395
17 Nov 20160.93240.9250
16 Nov 20160.93200.9246
15 Nov 20160.91750.9101
14 Nov 20160.91740.9100
11 Nov 20160.92970.9223
10 Nov 20160.95310.9455
09 Nov 20160.94430.9367
08 Nov 20160.95940.9518
07 Nov 20160.95520.9476
04 Nov 20160.93960.9322
03 Nov 20160.94340.9358
02 Nov 20160.95090.9433
01 Nov 20160.96710.9593
31 Oct 20160.97730.9695
28 Oct 20160.97980.9720
27 Oct 20160.97990.9721
26 Oct 20160.97660.9688
25 Oct 20160.98990.9821
24 Oct 20160.99240.9844
21 Oct 20160.98560.9778
20 Oct 20160.98440.9766
19 Oct 20160.97600.9682
18 Oct 20160.97640.9686
17 Oct 20160.96940.9616
14 Oct 20160.97030.9625
13 Oct 20160.97360.9658
12 Oct 20160.98410.9763
11 Oct 20160.99120.9834
10 Oct 20160.99450.9865
07 Oct 20160.99690.9889
06 Oct 20161.00160.9936
05 Oct 20160.99460.9866
04 Oct 20160.98550.9777
03 Oct 20160.98550.9777
30 Sep 20160.97310.9653
29 Sep 20160.98060.9728
28 Sep 20160.98130.9735
27 Sep 20160.97890.9711
26 Sep 20160.97510.9673
23 Sep 20160.99000.9822
22 Sep 20160.99090.9831
21 Sep 20160.98390.9761
20 Sep 20160.97780.9700
19 Sep 20160.97910.9713
16 Sep 20160.97910.9713
15 Sep 20160.97490.9671
14 Sep 20160.97580.9680
13 Sep 20160.97270.9649
12 Sep 20160.97330.9655
09 Sep 20160.98830.9805
08 Sep 20160.99280.9848
07 Sep 20160.99270.9847
06 Sep 20160.98830.9805
05 Sep 20160.98560.9778
02 Sep 20160.97680.9690
01 Sep 20160.96780.9600
31 Aug 20160.97430.9665
30 Aug 20160.97790.9701
29 Aug 20160.96720.9594
26 Aug 20160.95800.9504
25 Aug 20160.96100.9534
24 Aug 20160.95860.9510
23 Aug 20160.96030.9527
22 Aug 20160.95820.9506
19 Aug 20160.96690.9591
18 Aug 20160.96470.9571
17 Aug 20160.96250.9549
16 Aug 20160.96090.9533
15 Aug 20160.96050.9529
12 Aug 20160.95340.9458
11 Aug 20160.94960.9420
10 Aug 20160.94470.9371
09 Aug 20160.94700.9394
08 Aug 20160.94480.9372
05 Aug 20160.94190.9343
04 Aug 20160.92820.9208
03 Aug 20160.92540.9180
02 Aug 20160.93110.9237
01 Aug 20160.93110.9237
29 Jul 20160.93080.9234
28 Jul 20160.94300.9354
27 Jul 20160.94710.9395
26 Jul 20160.93670.9293
25 Jul 20160.94180.9342
22 Jul 20160.94390.9363
21 Jul 20160.94020.9328
20 Jul 20160.94230.9347
19 Jul 20160.93990.9325
18 Jul 20160.93110.9237
15 Jul 20160.92880.9214
14 Jul 20160.92030.9129
13 Jul 20160.90890.9017
12 Jul 20160.90680.8996
11 Jul 20160.90920.9020
08 Jul 20160.89220.8850
07 Jul 20160.89670.8895
06 Jul 20160.88580.8788
05 Jul 20160.90490.8977
04 Jul 20160.90620.8990
01 Jul 20160.91070.9035
30 Jun 20160.91220.9050
29 Jun 20160.90090.8937
28 Jun 20160.89290.8857
27 Jun 20160.88230.8753
24 Jun 20160.87430.8673
23 Jun 20160.89760.8904
22 Jun 20160.90070.8935
21 Jun 20160.90030.8931
20 Jun 20160.89460.8874
17 Jun 20160.88800.8810
16 Jun 20160.89000.8830
15 Jun 20160.88730.8803
14 Jun 20160.88810.8811
10 Jun 20160.90480.8976
09 Jun 20160.91640.9090
08 Jun 20160.91690.9095
07 Jun 20160.91080.9036
06 Jun 20160.90480.8976
03 Jun 20160.90440.8972
02 Jun 20160.91030.9031
01 Jun 20160.90380.8966
31 May 20160.90470.8975
30 May 20160.91060.9034
27 May 20160.91050.9033
26 May 20160.90070.8935
25 May 20160.90090.8937
24 May 20160.88710.8801
23 May 20160.88330.8763
20 May 20160.87790.8709
19 May 20160.87740.8704
18 May 20160.87870.8717
17 May 20160.87960.8726
16 May 20160.88050.8735
13 May 20160.87930.8723
12 May 20160.88250.8755
11 May 20160.87980.8728
10 May 20160.88070.8737
09 May 20160.87910.8721
06 May 20160.87880.8718
05 May 20160.86960.8626
04 May 20160.87160.8646
03 May 20160.87490.8679
02 May 20160.87490.8679
29 Apr 20160.87870.8717
28 Apr 20160.88320.8762
27 Apr 20160.88830.8813
26 Apr 20160.86990.8629
22 Apr 20160.87090.8639
21 Apr 20160.87400.8670
20 Apr 20160.86470.8579
19 Apr 20160.86920.8622
18 Apr 20160.86970.8627
15 Apr 20160.87760.8706
14 Apr 20160.87710.8701
13 Apr 20160.88090.8739
12 Apr 20160.86880.8618
11 Apr 20160.86600.8591
08 Apr 20160.86450.8577
07 Apr 20160.86370.8569
06 Apr 20160.85780.8510
05 Apr 20160.86270.8559
04 Apr 20160.86270.8559
01 Apr 20160.86300.8562
31 Mar 20160.86770.8607
30 Mar 20160.86520.8584
29 Mar 20160.86110.8543
24 Mar 20160.86490.8581
23 Mar 20160.87080.8638
22 Mar 20160.86790.8609
21 Mar 20160.87140.8644
18 Mar 20160.86750.8605
17 Mar 20160.85470.8479
16 Mar 20160.85490.8481
15 Mar 20160.85090.8441
11 Mar 20160.84960.8428
10 Mar 20160.85100.8442
09 Mar 20160.83890.8323
08 Mar 20160.84570.8389
07 Mar 20160.84780.8410
04 Mar 20160.85230.8455
03 Mar 20160.84930.8425
02 Mar 20160.85230.8455
01 Mar 20160.84890.8421
29 Feb 20160.83580.8292
26 Feb 20160.83380.8272
25 Feb 20160.82650.8199
24 Feb 20160.82820.8216
23 Feb 20160.83280.8262
22 Feb 20160.83470.8281
19 Feb 20160.84300.8362
18 Feb 20160.84030.8337
17 Feb 20160.82660.8200
16 Feb 20160.83170.8251
15 Feb 20160.81850.8119
12 Feb 20160.80730.8009
11 Feb 20160.81300.8066
10 Feb 20160.81300.8066
09 Feb 20160.81300.8066
08 Feb 20160.81300.8066
05 Feb 20160.84770.8409
04 Feb 20160.83130.8247
03 Feb 20160.83000.8234
02 Feb 20160.84410.8373
01 Feb 20160.85690.8501
29 Jan 20160.85750.8507
28 Jan 20160.83370.8271
27 Jan 20160.83330.8267
25 Jan 20160.84240.8356
22 Jan 20160.82930.8227
21 Jan 20160.81170.8053
20 Jan 20160.82800.8214
19 Jan 20160.84580.8390
18 Jan 20160.83860.8320
15 Jan 20160.84430.8375
14 Jan 20160.84890.8421
13 Jan 20160.85270.8459
12 Jan 20160.84930.8425
11 Jan 20160.84760.8408
08 Jan 20160.86780.8608
07 Jan 20160.85890.8521
06 Jan 20160.87790.8709
05 Jan 20160.88050.8735
04 Jan 20160.87780.8708
31 Dec 20150.90360.8964
30 Dec 20150.89370.8865
29 Dec 20150.90180.8946
24 Dec 20150.90940.9022
23 Dec 20150.91410.9069
22 Dec 20150.90550.8983
21 Dec 20150.90830.9011
18 Dec 20150.90890.9017
17 Dec 20150.92910.9217
16 Dec 20150.91110.9039
15 Dec 20150.89800.8908
14 Dec 20150.88210.8751
11 Dec 20150.89000.8830
10 Dec 20150.89210.8849
09 Dec 20150.90720.9000
08 Dec 20150.90790.9007
07 Dec 20150.91340.9062
04 Dec 20150.90800.9008
03 Dec 20150.92220.9148
02 Dec 20150.92070.9133
01 Dec 20150.92410.9167
30 Nov 20150.92050.9131
27 Nov 20150.93710.9297
26 Nov 20150.94490.9373
25 Nov 20150.94160.9340
24 Nov 20150.94520.9376
23 Nov 20150.95290.9453
20 Nov 20150.95080.9432
19 Nov 20150.94830.9407
18 Nov 20150.94830.9407
17 Nov 20150.94210.9345
16 Nov 20150.93640.9290
13 Nov 20150.94150.9339
12 Nov 20150.95750.9499
11 Nov 20150.96360.9560
10 Nov 20150.96650.9587
09 Nov 20150.97370.9659
06 Nov 20150.98780.9800
05 Nov 20150.98290.9751
04 Nov 20150.98540.9776
02 Nov 20150.96700.9592
30 Oct 20150.96200.9544
29 Oct 20150.96800.9602
28 Oct 20150.97380.9660
27 Oct 20150.96410.9565
26 Oct 20150.96300.9554
23 Oct 20150.96800.9602
22 Oct 20150.95630.9487
21 Oct 20150.95920.9516
20 Oct 20150.95790.9503
19 Oct 20150.96080.9532
16 Oct 20150.95870.9511
15 Oct 20150.94870.9411
14 Oct 20150.93780.9304
13 Oct 20150.93860.9312
12 Oct 20150.93910.9317
09 Oct 20150.93800.9306
08 Oct 20150.94890.9413
07 Oct 20150.94530.9377
06 Oct 20150.94010.9327
05 Oct 20150.94010.9327
02 Oct 20150.93280.9254
01 Oct 20150.92180.9144
30 Sep 20150.91910.9117
29 Sep 20150.89780.8906
28 Sep 20150.89780.8906
25 Sep 20150.91550.9083
24 Sep 20150.91660.9092
23 Sep 20150.91800.9106
22 Sep 20150.92820.9208
21 Sep 20150.92550.9181
18 Sep 20150.92780.9204
17 Sep 20150.93550.9281
16 Sep 20150.92450.9171
15 Sep 20150.91770.9103
14 Sep 20150.90880.9016
11 Sep 20150.91390.9067
10 Sep 20150.91730.9099
09 Sep 20150.92960.9222
08 Sep 20150.90890.9017
07 Sep 20150.90500.8978
04 Sep 20150.91470.9075
03 Sep 20150.91950.9121
02 Sep 20150.91660.9092
01 Sep 20150.91480.9076
31 Aug 20150.92940.9220
28 Aug 20150.92080.9134
27 Aug 20150.91720.9098
26 Aug 20150.89910.8919
25 Aug 20150.88890.8819
24 Aug 20150.86870.8617
21 Aug 20150.89240.8852
20 Aug 20150.91110.9039
19 Aug 20150.92330.9159
18 Aug 20150.93040.9230
17 Aug 20150.93210.9247
14 Aug 20150.94430.9367
13 Aug 20150.94640.9388
12 Aug 20150.93770.9303
11 Aug 20150.96500.9574
10 Aug 20150.96180.9542
07 Aug 20150.95920.9516
06 Aug 20150.96460.9570
05 Aug 20150.97130.9635
04 Aug 20150.96200.9544
03 Aug 20150.96200.9544
31 Jul 20150.98100.9732
30 Jul 20150.98360.9758
29 Jul 20150.98820.9804
28 Jul 20150.98010.9723
27 Jul 20150.97850.9707
24 Jul 20151.00120.9932
23 Jul 20151.00090.9929
22 Jul 20151.01071.0027
21 Jul 20151.01181.0038
20 Jul 20151.01511.0071
17 Jul 20151.01991.0117
16 Jul 20151.01191.0039
15 Jul 20151.01151.0035
14 Jul 20151.00450.9965
13 Jul 20151.01751.0093
10 Jul 20151.00240.9944
09 Jul 20150.98720.9794
08 Jul 20150.96990.9621
07 Jul 20151.00060.9926
06 Jul 20150.99730.9893
03 Jul 20151.01991.0117
02 Jul 20151.00851.0005
01 Jul 20151.00410.9961
30 Jun 20151.00430.9963
29 Jun 20150.99670.9887
26 Jun 20151.01801.0098
25 Jun 20151.00941.0014
24 Jun 20151.02001.0118
23 Jun 20151.01371.0057
22 Jun 20151.00370.9957
19 Jun 20150.98940.9816
18 Jun 20150.98240.9746
17 Jun 20150.99570.9877
16 Jun 20150.98030.9725
15 Jun 20150.98340.9756
12 Jun 20150.99590.9879
11 Jun 20150.99690.9889
10 Jun 20150.99120.9834
09 Jun 20150.99490.9869
05 Jun 20151.01341.0054
04 Jun 20151.01131.0033
03 Jun 20151.00060.9926
02 Jun 20151.00851.0005
01 Jun 20151.02921.0210
29 May 20151.02641.0182
28 May 20151.03151.0233
27 May 20151.03121.0230
26 May 20151.03481.0266
25 May 20151.03481.0266
22 May 20151.03281.0246
21 May 20151.01911.0109
20 May 20151.02351.0153
19 May 20151.02301.0148
18 May 20151.00971.0017
15 May 20151.00490.9969
14 May 20150.99390.9859
13 May 20150.98890.9811
12 May 20151.00140.9934
11 May 20151.01661.0085
08 May 20151.01491.0069
07 May 20151.00690.9989
06 May 20151.00510.9971
05 May 20151.02381.0156
04 May 20151.03911.0309
01 May 20151.03911.0309
30 Apr 20151.03491.0267
29 Apr 20151.02371.0155
28 Apr 20151.03601.0278
27 Apr 20151.05531.0469
24 Apr 20151.05421.0458
23 Apr 20151.05481.0464
22 Apr 20151.05031.0419
21 Apr 20151.04691.0385
20 Apr 20151.04051.0323
17 Apr 20151.04341.0350
16 Apr 20151.05261.0442
15 Apr 20151.06081.0524
14 Apr 20151.05911.0507
13 Apr 20151.07591.0673
10 Apr 20151.05571.0473
09 Apr 20151.04711.0387
08 Apr 20151.03931.0311
07 Apr 20151.03271.0245
02 Apr 20151.03461.0264
01 Apr 20151.01911.0109
31 Mar 20151.01111.0031
30 Mar 20151.00740.9994
27 Mar 20150.98130.9735
26 Mar 20150.97500.9672
25 Mar 20150.98830.9805
24 Mar 20150.98920.9814
23 Mar 20150.99390.9859
20 Mar 20150.99690.9889
19 Mar 20151.01171.0037
18 Mar 20150.99750.9895
17 Mar 20150.99560.9876
16 Mar 20150.98070.9729
13 Mar 20150.98160.9738
12 Mar 20150.97920.9714
11 Mar 20150.99040.9826
10 Mar 20150.98300.9752
06 Mar 20150.99470.9867
05 Mar 20150.99040.9826
04 Mar 20150.99030.9825
03 Mar 20151.00020.9922
02 Mar 20151.00740.9994
27 Feb 20150.99700.9890
26 Feb 20150.99920.9912
25 Feb 20150.99330.9853
24 Feb 20150.99880.9908
23 Feb 20150.99280.9848
20 Feb 20150.99280.9848
19 Feb 20150.99280.9848
18 Feb 20150.99490.9869
17 Feb 20150.99250.9845
16 Feb 20150.99580.9878
13 Feb 20150.99820.9902
12 Feb 20150.99390.9859
11 Feb 20150.98480.9770
10 Feb 20150.97880.9710
09 Feb 20150.97670.9689
06 Feb 20150.98570.9779
05 Feb 20150.99410.9861
04 Feb 20151.00000.9920
03 Feb 20151.00750.9995
02 Feb 20150.98290.9751
30 Jan 20150.98290.9751
29 Jan 20150.99450.9865
28 Jan 20150.98250.9747
27 Jan 20150.98880.9810
23 Jan 20150.98850.9807
22 Jan 20150.96170.9541
21 Jan 20150.95220.9446
20 Jan 20150.93140.9240
19 Jan 20150.92370.9163
16 Jan 20150.92690.9195
15 Jan 20150.92560.9182
14 Jan 20150.93120.9238
13 Jan 20150.93450.9271
12 Jan 20150.92800.9206
09 Jan 20150.92790.9205
08 Jan 20150.93470.9273
07 Jan 20150.92350.9161
06 Jan 20150.90640.8992
05 Jan 20150.91580.9086
02 Jan 20150.92490.9175
31 Dec 20140.92580.9184
30 Dec 20140.92080.9134
29 Dec 20140.93070.9233
24 Dec 20140.92650.9191
23 Dec 20140.92720.9198
22 Dec 20140.92980.9224
19 Dec 20140.91550.9083
18 Dec 20140.90380.8966
17 Dec 20140.88870.8817
16 Dec 20140.88080.8738
15 Dec 20140.89440.8872
12 Dec 20140.90280.8956
11 Dec 20140.90880.9016
10 Dec 20140.91430.9071
09 Dec 20140.91890.9115
08 Dec 20140.93320.9258
05 Dec 20140.93960.9322
04 Dec 20140.93150.9241
03 Dec 20140.92420.9168
02 Dec 20140.92170.9143
01 Dec 20140.92060.9132
28 Nov 20140.93130.9239
27 Nov 20140.93580.9284
26 Nov 20140.93390.9265
25 Nov 20140.92900.9216
24 Nov 20140.92230.9149
21 Nov 20140.91010.9029
20 Nov 20140.90500.8978
19 Nov 20140.90420.8970
18 Nov 20140.89260.8854
17 Nov 20140.89210.8849
14 Nov 20140.89630.8891
13 Nov 20140.89630.8891
12 Nov 20140.89690.8897
11 Nov 20140.90220.8950
10 Nov 20140.90650.8993
07 Nov 20140.90050.8933
06 Nov 20140.90550.8983
05 Nov 20140.91210.9049
03 Nov 20140.90910.9019
31 Oct 20140.90640.8992
30 Oct 20140.89470.8875
29 Oct 20140.88530.8783
28 Oct 20140.88290.8759
27 Oct 20140.87520.8682
24 Oct 20140.87870.8717
23 Oct 20140.88000.8730
22 Oct 20140.88030.8733
21 Oct 20140.87310.8661
20 Oct 20140.87790.8709
17 Oct 20140.87470.8677
16 Oct 20140.87040.8634
15 Oct 20140.87960.8726
14 Oct 20140.89370.8865
13 Oct 20140.89250.8853
10 Oct 20140.89500.8878
09 Oct 20140.90100.8938
08 Oct 20140.90170.8945
07 Oct 20140.90470.8975
06 Oct 20140.90470.8975
03 Oct 20140.90900.9018
02 Oct 20140.89260.8854
01 Oct 20140.90230.8951
30 Sep 20140.90630.8991
29 Sep 20140.91340.9062
26 Sep 20140.92000.9126
25 Sep 20140.91580.9086
24 Sep 20140.92090.9135
23 Sep 20140.92030.9129
22 Sep 20140.92350.9161
19 Sep 20140.92640.9190
18 Sep 20140.92250.9151
17 Sep 20140.92270.9153
16 Sep 20140.91860.9112
15 Sep 20140.91920.9118
12 Sep 20140.92210.9147
11 Sep 20140.92200.9146
10 Sep 20140.92300.9156
09 Sep 20140.92300.9156
08 Sep 20140.92250.9151
05 Sep 20140.91910.9117
04 Sep 20140.92200.9146
03 Sep 20140.92630.9189
02 Sep 20140.92070.9133
01 Sep 20140.92090.9135
29 Aug 20140.91580.9086
28 Aug 20140.91430.9071
27 Aug 20140.92000.9126
26 Aug 20140.91760.9102
25 Aug 20140.91620.9089
22 Aug 20140.91150.9043
21 Aug 20140.90900.9018
20 Aug 20140.91290.9057
19 Aug 20140.91140.9042
18 Aug 20140.90270.8955
15 Aug 20140.90160.8944
14 Aug 20140.89850.8913
13 Aug 20140.89620.8890
12 Aug 20140.89560.8884
11 Aug 20140.89360.8864
08 Aug 20140.88220.8752
07 Aug 20140.88650.8795
06 Aug 20140.88760.8806
05 Aug 20140.89390.8867
04 Aug 20140.89390.8867
01 Aug 20140.89170.8829
31 Jul 20140.89980.8908
30 Jul 20140.90940.9004
29 Jul 20140.90190.8929
28 Jul 20140.89870.8897
25 Jul 20140.89850.8895
24 Jul 20140.89990.8909
23 Jul 20140.89590.8869
22 Jul 20140.90020.8912
21 Jul 20140.89180.8830
18 Jul 20140.89040.8816
17 Jul 20140.88760.8788
16 Jul 20140.89370.8849
15 Jul 20140.89430.8855
14 Jul 20140.88770.8789
11 Jul 20140.88410.8753
10 Jul 20140.88750.8787
09 Jul 20140.88410.8753
08 Jul 20140.88830.8795
07 Jul 20140.89190.8831
04 Jul 20140.89300.8842
03 Jul 20140.89270.8839
02 Jul 20140.88330.8745
01 Jul 20140.86970.8611
30 Jun 20140.87440.8657
27 Jun 20140.87410.8655
26 Jun 20140.87670.8679
25 Jun 20140.87230.8637
24 Jun 20140.87550.8667
23 Jun 20140.86760.8590
20 Jun 20140.87280.8642
19 Jun 20140.87570.8669
18 Jun 20140.88010.8713
17 Jun 20140.87790.8691
16 Jun 20140.87420.8656
13 Jun 20140.87600.8672
12 Jun 20140.87540.8666
11 Jun 20140.88080.8720
10 Jun 20140.88340.8746
06 Jun 20140.87310.8645
05 Jun 20140.86860.8600
04 Jun 20140.87120.8626
03 Jun 20140.87690.8681
02 Jun 20140.87030.8617
30 May 20140.86310.8545
29 May 20140.87290.8643
28 May 20140.88020.8714
27 May 20140.87150.8629
26 May 20140.87620.8674
23 May 20140.87780.8690
22 May 20140.87780.8690
21 May 20140.87180.8632
20 May 20140.86540.8568
19 May 20140.86110.8525
16 May 20140.85850.8499
15 May 20140.85630.8477
14 May 20140.85660.8480
13 May 20140.85010.8417
12 May 20140.84590.8375
09 May 20140.83860.8302
08 May 20140.83750.8291
07 May 20140.83820.8298
06 May 20140.83570.8273
05 May 20140.84000.8316
02 May 20140.84090.8325
01 May 20140.83390.8257
30 Apr 20140.83400.8258
29 Apr 20140.83920.8308
28 Apr 20140.83670.8283
24 Apr 20140.84610.8377
23 Apr 20140.84520.8368
22 Apr 20140.84050.8321
17 Apr 20140.84060.8322
16 Apr 20140.83190.8237
15 Apr 20140.82940.8212
14 Apr 20140.83330.8251
11 Apr 20140.83880.8304
10 Apr 20140.84390.8355
09 Apr 20140.84300.8346
08 Apr 20140.84130.8329
07 Apr 20140.84080.8324
04 Apr 20140.83940.8310
03 Apr 20140.84450.8361
02 Apr 20140.84810.8397
01 Apr 20140.84390.8355
31 Mar 20140.83540.8270
28 Mar 20140.82860.8204
27 Mar 20140.82010.8119
26 Mar 20140.81890.8107
25 Mar 20140.81710.8089
24 Mar 20140.81750.8093
21 Mar 20140.81120.8032
20 Mar 20140.81180.8038
19 Mar 20140.81670.8085
18 Mar 20140.81840.8102
17 Mar 20140.81200.8040
14 Mar 20140.81060.8026
13 Mar 20140.81420.8060
12 Mar 20140.82660.8184
11 Mar 20140.83230.8241
07 Mar 20140.83990.8315
06 Mar 20140.84130.8329
05 Mar 20140.84370.8353
04 Mar 20140.84360.8352
03 Mar 20140.83930.8309
28 Feb 20140.85540.8468
27 Feb 20140.85370.8453
26 Feb 20140.84660.8382
25 Feb 20140.83810.8297
24 Feb 20140.83840.8300
21 Feb 20140.84670.8383
20 Feb 20140.83740.8290
19 Feb 20140.83830.8299
18 Feb 20140.84030.8319
17 Feb 20140.84390.8355
14 Feb 20140.83760.8292
13 Feb 20140.83210.8239
12 Feb 20140.83290.8247
11 Feb 20140.82810.8199
10 Feb 20140.82660.8184
07 Feb 20140.82770.8195
06 Feb 20140.82120.8130
05 Feb 20140.81490.8067
04 Feb 20140.81610.8079
03 Feb 20140.83190.8237
31 Jan 20140.84750.8391
30 Jan 20140.84570.8373
29 Jan 20140.84750.8391
28 Jan 20140.84190.8335
24 Jan 20140.85910.8505
23 Jan 20140.86710.8585
22 Jan 20140.87190.8633
21 Jan 20140.87320.8646
20 Jan 20140.87290.8643
17 Jan 20140.87510.8663
16 Jan 20140.87580.8670
15 Jan 20140.86490.8563
14 Jan 20140.85780.8492
13 Jan 20140.85120.8428
10 Jan 20140.85460.8460
09 Jan 20140.85740.8488
08 Jan 20140.86080.8522
07 Jan 20140.86000.8514
06 Jan 20140.85580.8472
03 Jan 20140.85870.8501
02 Jan 20140.87420.8656
31 Dec 20130.88860.8798
30 Dec 20130.88990.8811
27 Dec 20130.88730.8785
24 Dec 20130.88260.8738
23 Dec 20130.87940.8706
20 Dec 20130.87840.8696
19 Dec 20130.88710.8783
18 Dec 20130.88820.8794
17 Dec 20130.88440.8756
16 Dec 20130.87870.8699
13 Dec 20130.87960.8708
12 Dec 20130.88300.8742
11 Dec 20130.87920.8704
10 Dec 20130.88070.8719
09 Dec 20130.88610.8773
06 Dec 20130.87540.8666
05 Dec 20130.87870.8699
04 Dec 20130.87810.8693
03 Dec 20130.87280.8642
02 Dec 20130.88330.8745
29 Nov 20130.88450.8757
28 Nov 20130.88480.8760
27 Nov 20130.88320.8744
26 Nov 20130.87700.8682
25 Nov 20130.87370.8651
22 Nov 20130.87150.8629
21 Nov 20130.85870.8501
20 Nov 20130.85610.8475
19 Nov 20130.86010.8515
18 Nov 20130.86250.8539
15 Nov 20130.85040.8420
14 Nov 20130.84140.8330
13 Nov 20130.83250.8243
12 Nov 20130.84210.8337
11 Nov 20130.83790.8295
08 Nov 20130.83890.8305
07 Nov 20130.84110.8327
06 Nov 20130.84150.8331
04 Nov 20130.85340.8450
01 Nov 20130.86130.8527
31 Oct 20130.86070.8521
30 Oct 20130.86450.8559
29 Oct 20130.85920.8506
28 Oct 20130.85240.8440
25 Oct 20130.84710.8387
24 Oct 20130.84830.8399
23 Oct 20130.84670.8383
22 Oct 20130.84830.8399
21 Oct 20130.85130.8429
18 Oct 20130.85260.8442
17 Oct 20130.84770.8393
16 Oct 20130.85430.8458
15 Oct 20130.85410.8457
14 Oct 20130.85360.8452
11 Oct 20130.85590.8473
10 Oct 20130.84880.8404
09 Oct 20130.84330.8349
08 Oct 20130.84520.8368
07 Oct 20130.84520.8368
04 Oct 20130.84560.8372
03 Oct 20130.85040.8420
02 Oct 20130.84440.8360
01 Oct 20130.84060.8322
30 Sep 20130.83510.8267
27 Sep 20130.84900.8406
26 Sep 20130.84660.8382
25 Sep 20130.84910.8407
24 Sep 20130.84910.8407
23 Sep 20130.84850.8401
20 Sep 20130.85260.8442
19 Sep 20130.85220.8438
18 Sep 20130.85010.8417
17 Sep 20130.84640.8380
16 Sep 20130.84700.8386
13 Sep 20130.84210.8337
12 Sep 20130.84100.8326
11 Sep 20130.83640.8280
10 Sep 20130.83690.8285
09 Sep 20130.83710.8287
06 Sep 20130.82280.8146
05 Sep 20130.82240.8142
04 Sep 20130.80970.8017
03 Sep 20130.81750.8093
02 Sep 20130.82390.8157
30 Aug 20130.82160.8134
29 Aug 20130.81520.8070
28 Aug 20130.80480.7968
27 Aug 20130.80750.7995
26 Aug 20130.81220.8042
23 Aug 20130.81440.8062
22 Aug 20130.80580.7978
21 Aug 20130.80750.7995
20 Aug 20130.81110.8031
19 Aug 20130.81610.8079
16 Aug 20130.82080.8126
15 Aug 20130.83390.8257
14 Aug 20130.83280.8246
13 Aug 20130.83580.8274
12 Aug 20130.81980.8116
09 Aug 20130.81380.8058
08 Aug 20130.81800.8098
07 Aug 20130.82370.8155
06 Aug 20130.83370.8255
05 Aug 20130.83370.8255
02 Aug 20130.84780.8394
01 Aug 20130.84440.8360
31 Jul 20130.83380.8256
30 Jul 20130.83060.8224
29 Jul 20130.81640.8082
26 Jul 20130.82080.8126
25 Jul 20130.82300.8148
24 Jul 20130.82400.8158
23 Jul 20130.82100.8128
22 Jul 20130.80790.7999
19 Jul 20130.80920.8012
18 Jul 20130.81770.8095
17 Jul 20130.81530.8071
16 Jul 20130.80830.8003
15 Jul 20130.81950.8113
12 Jul 20130.81630.8081
11 Jul 20130.80800.8000
10 Jul 20130.78150.7737
09 Jul 20130.78120.7734
08 Jul 20130.77720.7694
05 Jul 20130.79230.7845
04 Jul 20130.78440.7766
03 Jul 20130.78720.7794
02 Jul 20130.79320.7854
01 Jul 20130.79760.7896
30 Jun 20130.80740.7994
28 Jun 20130.80740.7994
27 Jun 20130.78220.7744
26 Jun 20130.76250.7549
25 Jun 20130.75610.7485
24 Jun 20130.74970.7423
21 Jun 20130.77080.7632
20 Jun 20130.77700.7692
19 Jun 20130.77870.7709
18 Jun 20130.79090.7831
17 Jun 20130.78610.7783
14 Jun 20130.77990.7721
13 Jun 20130.77220.7646
12 Jun 20130.78710.7793
11 Jun 20130.79680.7888
07 Jun 20130.81020.8022
06 Jun 20130.81070.8027
05 Jun 20130.81380.8058
04 Jun 20130.81580.8076
03 Jun 20130.80730.7993
31 May 20130.82510.8169
30 May 20130.82440.8162
29 May 20130.83090.8227
28 May 20130.84120.8328
27 May 20130.83880.8304
24 May 20130.83500.8266
23 May 20130.83290.8247
22 May 20130.85240.8440
21 May 20130.84530.8369
20 May 20130.84340.8350
17 May 20130.84450.8361
16 May 20130.83320.8250
15 May 20130.83040.8222
14 May 20130.82650.8183
13 May 20130.81760.8094
10 May 20130.82050.8123
09 May 20130.81380.8058
08 May 20130.81390.8059
07 May 20130.80900.8010
06 May 20130.79680.7888
03 May 20130.78840.7806
02 May 20130.79030.7825
01 May 20130.78670.7789
30 Apr 20130.78180.7740
29 Apr 20130.77390.7662
26 Apr 20130.77640.7686
24 Apr 20130.77500.7672
23 Apr 20130.76900.7614
22 Apr 20130.77140.7638
19 Apr 20130.76540.7578
18 Apr 20130.75540.7478
17 Apr 20130.75910.7515
16 Apr 20130.76060.7530
15 Apr 20130.75240.7450
12 Apr 20130.75750.7499
11 Apr 20130.75800.7504
10 Apr 20130.75460.7470
09 Apr 20130.75250.7451
08 Apr 20130.75300.7456
05 Apr 20130.75360.7462
04 Apr 20130.75620.7486
03 Apr 20130.75690.7493
02 Apr 20130.76300.7554
28 Mar 20130.76880.7612
27 Mar 20130.76820.7606
26 Mar 20130.76100.7534
25 Mar 20130.75610.7485
22 Mar 20130.75060.7432
21 Mar 20130.75610.7485
20 Mar 20130.76410.7565
19 Mar 20130.76490.7573
18 Mar 20130.76560.7580
15 Mar 20130.77510.7673
14 Mar 20130.78010.7723
13 Mar 20130.78810.7803
12 Mar 20130.79210.7843
08 Mar 20130.80550.7975
07 Mar 20130.79590.7879
06 Mar 20130.80090.7929
05 Mar 20130.79600.7880
04 Mar 20130.79500.7870
01 Mar 20130.79890.7909
28 Feb 20130.79720.7892
27 Feb 20130.79300.7852
26 Feb 20130.78910.7813
25 Feb 20130.79010.7823
22 Feb 20130.78900.7812
21 Feb 20130.79350.7857
20 Feb 20130.80250.7945
19 Feb 20130.79420.7862
18 Feb 20130.79650.7885
15 Feb 20130.79790.7899
14 Feb 20130.79460.7866
13 Feb 20130.79610.7881
12 Feb 20130.79180.7840
11 Feb 20130.79240.7846
08 Feb 20130.79170.7839
07 Feb 20130.78900.7812
06 Feb 20130.79260.7848
05 Feb 20130.79110.7833
04 Feb 20130.79210.7843
01 Feb 20130.79330.7855
31 Jan 20130.78800.7802
30 Jan 20130.78930.7815
29 Jan 20130.78780.7800
25 Jan 20130.78860.7808
24 Jan 20130.78760.7798
23 Jan 20130.78630.7785
22 Jan 20130.78750.7797
21 Jan 20130.79040.7826
18 Jan 20130.79440.7864
17 Jan 20130.78630.7785
16 Jan 20130.78170.7739
15 Jan 20130.78370.7759
14 Jan 20130.78750.7797
11 Jan 20130.78460.7768
10 Jan 20130.78520.7774
09 Jan 20130.78710.7793
08 Jan 20130.78610.7783
07 Jan 20130.79010.7823
04 Jan 20130.79510.7871
03 Jan 20130.79260.7848
02 Jan 20130.79420.7862

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.