Search

Unit prices (Managed Funds history)

PIMCO Australian Bond Fund – Wholesale Class unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
01 Apr 20201.01631.0127
31 Mar 20201.01471.0111
30 Mar 20201.01301.0095
27 Mar 20201.00441.0009
26 Mar 20201.00381.0003
25 Mar 20200.99870.9952
24 Mar 20201.00180.9983
23 Mar 20200.99820.9947
20 Mar 20200.98990.9864
19 Mar 20200.97530.9719
18 Mar 20200.99110.9901
17 Mar 20201.00291.0019
16 Mar 20201.01061.0096
13 Mar 20201.00701.0060
12 Mar 20201.02091.0199
11 Mar 20201.03031.0293
10 Mar 20201.02611.0251
09 Mar 20201.03721.0362
06 Mar 20201.03881.0378
05 Mar 20201.03581.0348
04 Mar 20201.03951.0385
03 Mar 20201.03621.0352
02 Mar 20201.03471.0337
28 Feb 20201.03491.0339
27 Feb 20201.03391.0329
26 Feb 20201.03191.0309
25 Feb 20201.03121.0302
24 Feb 20201.03221.0312
21 Feb 20201.03141.0304
20 Feb 20201.02841.0274
19 Feb 20201.02671.0257
18 Feb 20201.02681.0258
17 Feb 20201.02541.0244
14 Feb 20201.02551.0245
13 Feb 20201.02561.0246
12 Feb 20201.02451.0235
11 Feb 20201.02641.0254
10 Feb 20201.02661.0256
07 Feb 20201.02491.0239
06 Feb 20201.02231.0213
05 Feb 20201.02531.0243
04 Feb 20201.03081.0298
03 Feb 20201.03101.0300
31 Jan 20201.02921.0282
30 Jan 20201.02871.0277
29 Jan 20201.02641.0254
28 Jan 20201.02921.0282
24 Jan 20201.02211.0211
23 Jan 20201.02151.0205
22 Jan 20201.02101.0200
21 Jan 20201.01851.0175
20 Jan 20201.01771.0167
17 Jan 20201.01711.0161
16 Jan 20201.01631.0153
15 Jan 20201.01491.0139
14 Jan 20201.01291.0119
13 Jan 20201.01501.0140
10 Jan 20201.01311.0121
09 Jan 20201.01341.0124
08 Jan 20201.01551.0145
07 Jan 20201.01391.0129
06 Jan 20201.01441.0134
03 Jan 20201.01181.0108
02 Jan 20201.00731.0063
31 Dec 20191.00921.0082
30 Dec 20191.01201.0110
27 Dec 20191.01131.0103
24 Dec 20191.01091.0099
23 Dec 20191.01151.0105
20 Dec 20191.01211.0111
19 Dec 20191.01321.0122
18 Dec 20191.01661.0156
17 Dec 20191.01901.0180
16 Dec 20191.01891.0179
13 Dec 20191.01381.0128
12 Dec 20191.01971.0187
11 Dec 20191.01871.0177
10 Dec 20191.02081.0198
09 Dec 20191.01871.0177
06 Dec 20191.01961.0186
05 Dec 20191.02111.0201
04 Dec 20191.02251.0215
03 Dec 20191.01551.0145
02 Dec 20191.02011.0191
29 Nov 20191.02331.0223
28 Nov 20191.02461.0236
27 Nov 20191.02361.0226
26 Nov 20191.02001.0190
25 Nov 20191.01951.0185
22 Nov 20191.01921.0182
21 Nov 20191.02051.0195
20 Nov 20191.02031.0193
19 Nov 20191.01751.0165
18 Nov 20191.01571.0147
15 Nov 20191.01571.0147
14 Nov 20191.01491.0139
13 Nov 20191.01001.0090
12 Nov 20191.00951.0085
11 Nov 20191.00851.0075
08 Nov 20191.00841.0074
07 Nov 20191.01181.0108
06 Nov 20191.00911.0081
05 Nov 20191.01331.0123
04 Nov 20191.01331.0123
01 Nov 20191.01681.0158
31 Oct 20191.01471.0137
30 Oct 20191.01491.0139
29 Oct 20191.01271.0117
28 Oct 20191.01721.0162
25 Oct 20191.01861.0176
24 Oct 20191.01721.0162
23 Oct 20191.01611.0151
22 Oct 20191.01291.0119
21 Oct 20191.01361.0126
18 Oct 20191.01551.0145
17 Oct 20191.01531.0143
16 Oct 20191.01831.0173
15 Oct 20191.01991.0189
14 Oct 20191.01861.0176
11 Oct 20191.01991.0189
10 Oct 20191.02581.0248
09 Oct 20191.02641.0254
08 Oct 20191.02571.0247
07 Oct 20191.02571.0247
04 Oct 20191.02591.0249
03 Oct 20191.02431.0233
02 Oct 20191.02211.0211
01 Oct 20191.02101.0200
30 Sep 20191.02091.0199
27 Sep 20191.02091.0199
26 Sep 20191.02351.0225
25 Sep 20191.02371.0227
24 Sep 20191.02301.0220
23 Sep 20191.02141.0204
20 Sep 20191.02041.0194
19 Sep 20191.01831.0173
18 Sep 20191.01411.0131
17 Sep 20191.01451.0135
16 Sep 20191.01181.0108
13 Sep 20191.01341.0124
12 Sep 20191.01331.0123
11 Sep 20191.01351.0125
10 Sep 20191.01651.0155
09 Sep 20191.01841.0174
06 Sep 20191.01541.0144
05 Sep 20191.02141.0204
04 Sep 20191.02281.0218
03 Sep 20191.02221.0212
02 Sep 20191.02321.0222
30 Aug 20191.02491.0239
29 Aug 20191.02481.0238
28 Aug 20191.02441.0234
27 Aug 20191.02331.0223
26 Aug 20191.02491.0239
23 Aug 20191.02091.0199
22 Aug 20191.02401.0230
21 Aug 20191.02261.0216
20 Aug 20191.02201.0210
19 Aug 20191.02351.0225
16 Aug 20191.02491.0239
15 Aug 20191.02451.0235
14 Aug 20191.02231.0213
13 Aug 20191.02341.0224
12 Aug 20191.02261.0216
09 Aug 20191.02281.0218
08 Aug 20191.02171.0207
07 Aug 20191.02261.0216
06 Aug 20191.01901.0180
05 Aug 20191.01901.0180
02 Aug 20191.01731.0163
01 Aug 20191.01171.0107
31 Jul 20191.01341.0124
30 Jul 20191.01211.0111
29 Jul 20191.01161.0106
26 Jul 20191.01071.0097
25 Jul 20191.01061.0096
24 Jul 20191.00751.0065
23 Jul 20191.00611.0051
22 Jul 20191.00531.0043
19 Jul 20191.00411.0031
18 Jul 20191.00421.0032
17 Jul 20191.00231.0013
16 Jul 20191.00181.0008
15 Jul 20190.99930.9983
12 Jul 20191.00000.9990
11 Jul 20191.00511.0041
10 Jul 20191.00341.0024
09 Jul 20191.00481.0038
08 Jul 20191.00431.0033
05 Jul 20191.00611.0051
04 Jul 20191.00521.0042
03 Jul 20191.00591.0049
02 Jul 20191.00311.0021
01 Jul 20191.00201.0010
30 Jun 20191.06621.0651
28 Jun 20191.06621.0651
27 Jun 20191.06461.0635
26 Jun 20191.06801.0669
25 Jun 20191.06771.0666
24 Jun 20191.06701.0659
21 Jun 20191.06781.0667
20 Jun 20191.06661.0655
19 Jun 20191.06351.0624
18 Jun 20191.06161.0605
17 Jun 20191.06021.0591
14 Jun 20191.06121.0601
13 Jun 20191.05961.0585
12 Jun 20191.05791.0568
11 Jun 20191.05661.0555
07 Jun 20191.05481.0537
06 Jun 20191.05531.0542
05 Jun 20191.05391.0528
04 Jun 20191.05261.0515
03 Jun 20191.05231.0512
31 May 20191.05501.0539
30 May 20191.05161.0505
29 May 20191.05381.0527
28 May 20191.05161.0505
27 May 20191.05121.0501
24 May 20191.05271.0516
23 May 20191.04971.0487
22 May 20191.04761.0466
21 May 20191.04761.0466
20 May 20191.04501.0440
17 May 20191.04681.0458
16 May 20191.04681.0458
15 May 20191.04371.0427
14 May 20191.04351.0425
13 May 20191.04211.0411
10 May 20191.04171.0407
09 May 20191.04251.0415
08 May 20191.04141.0404
07 May 20191.03871.0377
06 May 20191.04181.0408
03 May 20191.03911.0381
02 May 20191.03881.0378
01 May 20191.03891.0379
30 Apr 20191.03821.0372
29 Apr 20191.03791.0369
26 Apr 20191.03841.0374
24 Apr 20191.03801.0370
23 Apr 20191.03191.0309
18 Apr 20191.02901.0280
17 Apr 20191.02901.0280
16 Apr 20191.02971.0287
15 Apr 20191.02861.0276
12 Apr 20191.03141.0304
11 Apr 20191.03231.0313
10 Apr 20191.03151.0305
09 Apr 20191.03051.0295
08 Apr 20191.03111.0301
05 Apr 20191.02951.0285
04 Apr 20191.02961.0286
03 Apr 20191.03161.0306
02 Apr 20191.03261.0316
01 Apr 20191.03241.0314
29 Mar 20191.05111.0500
28 Mar 20191.05291.0518
27 Mar 20191.05101.0499
26 Mar 20191.04881.0478
25 Mar 20191.05071.0496
22 Mar 20191.04831.0473
21 Mar 20191.04701.0460
20 Mar 20191.04441.0434
19 Mar 20191.04431.0433
18 Mar 20191.04171.0407
15 Mar 20191.04191.0409
14 Mar 20191.04211.0411
13 Mar 20191.04201.0410
12 Mar 20191.03851.0375
11 Mar 20191.03851.0375
08 Mar 20191.03821.0372
07 Mar 20191.03601.0350
06 Mar 20191.03611.0351
05 Mar 20191.03331.0323
04 Mar 20191.03161.0306
01 Mar 20191.03291.0319
28 Feb 20191.03511.0341
27 Feb 20191.03561.0346
26 Feb 20191.03461.0336
25 Feb 20191.03471.0337
22 Feb 20191.03431.0333
21 Feb 20191.03631.0353
20 Feb 20191.03391.0329
19 Feb 20191.03211.0311
18 Feb 20191.03151.0305
15 Feb 20191.03281.0318
14 Feb 20191.03061.0296
13 Feb 20191.03071.0297
12 Feb 20191.03221.0312
11 Feb 20191.03431.0333
08 Feb 20191.03251.0315
07 Feb 20191.03061.0296
06 Feb 20191.02911.0281
05 Feb 20191.02551.0245
04 Feb 20191.02611.0251
01 Feb 20191.02661.0256
31 Jan 20191.02491.0239
30 Jan 20191.02461.0236
29 Jan 20191.02501.0240
25 Jan 20191.02531.0243
24 Jan 20191.02261.0216
23 Jan 20191.02171.0207
22 Jan 20191.02071.0197
21 Jan 20191.02021.0192
18 Jan 20191.02001.0190
17 Jan 20191.02101.0200
16 Jan 20191.02091.0199
15 Jan 20191.02001.0190
14 Jan 20191.02071.0197
11 Jan 20191.01881.0178
10 Jan 20191.01841.0174
09 Jan 20191.01801.0170
08 Jan 20191.01921.0182
07 Jan 20191.02041.0194
04 Jan 20191.02131.0203
03 Jan 20191.02341.0224
02 Jan 20191.01881.0178
31 Dec 20181.02511.0241
28 Dec 20181.02291.0219
27 Dec 20181.02221.0212
24 Dec 20181.02281.0218
21 Dec 20181.02151.0205
20 Dec 20181.02311.0221
19 Dec 20181.02151.0205
18 Dec 20181.02031.0193
17 Dec 20181.01911.0181
14 Dec 20181.01801.0170
13 Dec 20181.01781.0168
12 Dec 20181.01861.0176
11 Dec 20181.01821.0172
10 Dec 20181.01901.0180
07 Dec 20181.01921.0182
06 Dec 20181.01841.0174
05 Dec 20181.01691.0159
04 Dec 20181.01551.0145
03 Dec 20181.01281.0118
30 Nov 20181.01341.0124
29 Nov 20181.01301.0120
28 Nov 20181.01221.0112
27 Nov 20181.01171.0107
26 Nov 20181.01151.0105
23 Nov 20181.01101.0100
22 Nov 20181.01051.0095
21 Nov 20181.00961.0086
20 Nov 20181.00941.0084
19 Nov 20181.01081.0098
16 Nov 20181.01031.0093
15 Nov 20181.00841.0074
14 Nov 20181.00961.0086
13 Nov 20181.00831.0073
12 Nov 20181.00771.0067
09 Nov 20181.00681.0058
08 Nov 20181.00681.0058
07 Nov 20181.00841.0074
06 Nov 20181.00841.0074
05 Nov 20181.00761.0066
02 Nov 20181.00931.0083
01 Nov 20181.01171.0107
31 Oct 20181.01261.0116
30 Oct 20181.01431.0133
29 Oct 20181.01481.0138
26 Oct 20181.01341.0124
25 Oct 20181.01301.0120
24 Oct 20181.01131.0103
23 Oct 20181.01051.0095
22 Oct 20181.00951.0085
19 Oct 20181.01001.0090
18 Oct 20181.00831.0073
17 Oct 20181.00971.0087
16 Oct 20181.00921.0082
15 Oct 20181.00961.0086
12 Oct 20181.00721.0062
11 Oct 20181.00811.0071
10 Oct 20181.00721.0062
09 Oct 20181.00651.0055
08 Oct 20181.00661.0056
05 Oct 20181.00871.0077
04 Oct 20181.00841.0074
03 Oct 20181.01131.0103
02 Oct 20181.00971.0087
01 Oct 20181.00971.0087
28 Sep 20181.01041.0094
27 Sep 20181.01041.0094
26 Sep 20181.00821.0072
25 Sep 20181.00721.0062
24 Sep 20181.00881.0078
21 Sep 20181.00871.0077
20 Sep 20181.00801.0070
19 Sep 20181.00851.0075
18 Sep 20181.01071.0097
17 Sep 20181.01221.0112
14 Sep 20181.01271.0117
13 Sep 20181.01231.0113
12 Sep 20181.01311.0121
11 Sep 20181.01311.0121
10 Sep 20181.01291.0119
07 Sep 20181.01401.0130
06 Sep 20181.01261.0116
05 Sep 20181.01311.0121
04 Sep 20181.01411.0131
03 Sep 20181.01421.0132
31 Aug 20181.01401.0130
30 Aug 20181.01161.0106
29 Aug 20181.01271.0117
28 Aug 20181.01171.0107
27 Aug 20181.01261.0116
24 Aug 20181.01281.0118
23 Aug 20181.01291.0119
22 Aug 20181.01221.0112
21 Aug 20181.01241.0114
20 Aug 20181.01281.0118
17 Aug 20181.01211.0111
16 Aug 20181.01181.0108
15 Aug 20181.01061.0096
14 Aug 20181.01051.0095
13 Aug 20181.01051.0095
10 Aug 20181.01011.0091
09 Aug 20181.00781.0068
08 Aug 20181.00681.0058
07 Aug 20181.00761.0066
06 Aug 20181.00761.0066
03 Aug 20181.00461.0036
02 Aug 20181.00451.0035
01 Aug 20181.00611.0051
31 Jul 20181.00711.0061
30 Jul 20181.00741.0064
27 Jul 20181.00731.0063
26 Jul 20181.00551.0045
25 Jul 20181.00491.0039
24 Jul 20181.00321.0022
23 Jul 20181.00481.0038
20 Jul 20181.00631.0053
19 Jul 20181.00431.0033
18 Jul 20181.00571.0047
17 Jul 20181.00501.0040
16 Jul 20181.00581.0048
13 Jul 20181.00581.0048
12 Jul 20181.00591.0049
11 Jul 20181.00631.0053
10 Jul 20181.00481.0038
09 Jul 20181.00561.0046
06 Jul 20181.00491.0039
05 Jul 20181.00631.0053
04 Jul 20181.00641.0054
03 Jul 20181.00531.0043
02 Jul 20181.00631.0053
30 Jun 20181.02011.0191
29 Jun 20181.02011.0191
28 Jun 20181.02031.0193
27 Jun 20181.01961.0186
26 Jun 20181.01911.0181
25 Jun 20181.01921.0182
22 Jun 20181.01821.0172
21 Jun 20181.01701.0160
20 Jun 20181.01781.0168
19 Jun 20181.01921.0182
18 Jun 20181.01741.0164
15 Jun 20181.01621.0152
14 Jun 20181.01511.0141
13 Jun 20181.01291.0119
12 Jun 20181.01171.0107
08 Jun 20181.01251.0115
07 Jun 20181.00951.0085
06 Jun 20181.01251.0115
05 Jun 20181.01391.0129
04 Jun 20181.01351.0125
01 Jun 20181.01481.0138
31 May 20181.01601.0150
30 May 20181.01691.0159
29 May 20181.01541.0144
28 May 20181.01371.0127
25 May 20181.01241.0114
24 May 20181.01161.0106
23 May 20181.01051.0095
22 May 20181.00991.0089
21 May 20181.00891.0079
18 May 20181.00801.0070
17 May 20181.00751.0065
16 May 20181.00911.0081
15 May 20181.01101.0100
14 May 20181.01341.0124
11 May 20181.01251.0115
10 May 20181.01231.0113
09 May 20181.01181.0108
08 May 20181.01301.0120
07 May 20181.01211.0111
04 May 20181.01121.0102
03 May 20181.00951.0085
02 May 20181.01001.0090
01 May 20181.01141.0104
30 Apr 20181.01091.0099
27 Apr 20181.00841.0074
26 Apr 20181.00651.0055
24 Apr 20181.00731.0063
23 Apr 20181.00581.0048
20 Apr 20181.00831.0073
19 Apr 20181.00881.0078
18 Apr 20181.00961.0086
17 Apr 20181.00871.0077
16 Apr 20181.00941.0084
13 Apr 20181.01021.0092
12 Apr 20181.01321.0122
11 Apr 20181.01221.0112
10 Apr 20181.01131.0103
09 Apr 20181.01281.0118
06 Apr 20181.01321.0122
05 Apr 20181.01281.0118
04 Apr 20181.01361.0126
03 Apr 20181.01501.0140
29 Mar 20181.02021.0192
28 Mar 20181.02101.0200
27 Mar 20181.01781.0168
26 Mar 20181.01731.0163
23 Mar 20181.01791.0169
22 Mar 20181.01561.0146
21 Mar 20181.01641.0154
20 Mar 20181.01701.0160
19 Mar 20181.01701.0160
16 Mar 20181.01751.0164
15 Mar 20181.01711.0161
14 Mar 20181.01541.0144
13 Mar 20181.01301.0120
12 Mar 20181.01301.0120
09 Mar 20181.01421.0132
08 Mar 20181.01391.0129
07 Mar 20181.01411.0131
06 Mar 20181.01301.0120
05 Mar 20181.01611.0151
02 Mar 20181.01631.0153
01 Mar 20181.01511.0141
28 Feb 20181.01281.0118
27 Feb 20181.01521.0142
26 Feb 20181.01461.0136
23 Feb 20181.01171.0107
22 Feb 20181.01021.0092
21 Feb 20181.01041.0094
20 Feb 20181.00861.0076
19 Feb 20181.00941.0084
16 Feb 20181.00791.0069
15 Feb 20181.00821.0072
14 Feb 20181.01081.0098
13 Feb 20181.00981.0088
12 Feb 20181.00841.0074
09 Feb 20181.01031.0093
08 Feb 20181.00861.0076
07 Feb 20181.01071.0097
06 Feb 20181.01061.0096
05 Feb 20181.00631.0053
02 Feb 20181.01051.0095
01 Feb 20181.01141.0104
31 Jan 20181.00971.0087
30 Jan 20181.00681.0058
29 Jan 20181.00721.0062
25 Jan 20181.00731.0063
24 Jan 20181.00731.0063
23 Jan 20181.00711.0061
22 Jan 20181.00661.0056
19 Jan 20181.00561.0046
18 Jan 20181.00781.0068
17 Jan 20181.00871.0077
16 Jan 20181.00941.0084
15 Jan 20181.00971.0087
12 Jan 20181.01041.0094
11 Jan 20181.01081.0098
10 Jan 20181.01161.0106
09 Jan 20181.01321.0122
08 Jan 20181.01401.0130
05 Jan 20181.01441.0134
04 Jan 20181.01221.0112
03 Jan 20181.01031.0093
02 Jan 20181.01111.0101
29 Dec 20171.01731.0163
28 Dec 20171.01531.0143
27 Dec 20171.01411.0131
22 Dec 20171.01351.0125
21 Dec 20171.01531.0143
20 Dec 20171.01641.0154
19 Dec 20171.01871.0177
18 Dec 20171.02041.0194
15 Dec 20171.02081.0198
14 Dec 20171.01941.0184
13 Dec 20171.02191.0209
12 Dec 20171.02251.0215
11 Dec 20171.02121.0202
08 Dec 20171.02271.0216
07 Dec 20171.02331.0223
06 Dec 20171.02301.0220
05 Dec 20171.01881.0178
04 Dec 20171.02141.0204
01 Dec 20171.02161.0206
30 Nov 20171.02341.0224
29 Nov 20171.02501.0240
28 Nov 20171.02341.0224
27 Nov 20171.02191.0209
24 Nov 20171.02241.0214
23 Nov 20171.02201.0210
22 Nov 20171.02131.0203
21 Nov 20171.02051.0195
20 Nov 20171.02071.0197
17 Nov 20171.01941.0184
16 Nov 20171.01871.0177
15 Nov 20171.01861.0176
14 Nov 20171.01531.0143
13 Nov 20171.01741.0164
10 Nov 20171.01761.0166
09 Nov 20171.01791.0169
08 Nov 20171.01851.0175
07 Nov 20171.01851.0175
06 Nov 20171.01911.0181
03 Nov 20171.01901.0180
02 Nov 20171.01511.0141
01 Nov 20171.01321.0122
31 Oct 20171.01461.0136
30 Oct 20171.01161.0106
27 Oct 20171.00961.0086
26 Oct 20171.01041.0094
25 Oct 20171.00971.0087
24 Oct 20171.00831.0073
23 Oct 20171.00701.0060
20 Oct 20171.00751.0065
19 Oct 20171.00781.0068
18 Oct 20171.00971.0087
17 Oct 20171.00801.0070
16 Oct 20171.00851.0075
13 Oct 20171.00651.0055
12 Oct 20171.00591.0049
11 Oct 20171.00521.0042
10 Oct 20171.00461.0036
09 Oct 20171.00521.0042
06 Oct 20171.00501.0040
05 Oct 20171.00641.0054
04 Oct 20171.00481.0038
03 Oct 20171.00331.0023
02 Oct 20171.00331.0023
29 Sep 20171.00231.0013
28 Sep 20171.00231.0013
27 Sep 20171.00501.0040
26 Sep 20171.00511.0041
25 Sep 20171.00361.0026
22 Sep 20171.00351.0025
21 Sep 20171.00201.0010
20 Sep 20171.00171.0007
19 Sep 20171.00201.0010
18 Sep 20171.00271.0017
15 Sep 20171.00511.0041
14 Sep 20171.00601.0050
13 Sep 20171.00841.0074
12 Sep 20171.00981.0088
11 Sep 20171.01061.0096
08 Sep 20171.01131.0103
07 Sep 20171.00881.0078
06 Sep 20171.01091.0099
05 Sep 20171.00751.0065
04 Sep 20171.01011.0091
01 Sep 20171.00831.0073
31 Aug 20171.00591.0049
30 Aug 20171.00691.0059
29 Aug 20171.00901.0080
28 Aug 20171.00741.0064
25 Aug 20171.00831.0073
24 Aug 20171.00871.0077
23 Aug 20171.00701.0060
22 Aug 20171.00811.0071
21 Aug 20171.00831.0073
18 Aug 20171.00901.0080
17 Aug 20171.00801.0070
16 Aug 20171.00721.0062
15 Aug 20171.00801.0070
14 Aug 20171.00901.0080
11 Aug 20171.01001.0090
10 Aug 20171.00731.0063
09 Aug 20171.00791.0069
08 Aug 20171.00881.0078
07 Aug 20171.00881.0078
04 Aug 20171.00881.0078
03 Aug 20171.00721.0062
02 Aug 20171.00581.0048
01 Aug 20171.00521.0042
31 Jul 20171.00661.0056
28 Jul 20171.00571.0047
27 Jul 20171.00541.0043
26 Jul 20171.00351.0024
25 Jul 20171.00471.0036
24 Jul 20171.00471.0036
21 Jul 20171.00361.0025
20 Jul 20171.00100.9999
19 Jul 20171.00171.0006
18 Jul 20171.00100.9999
17 Jul 20171.00261.0015
14 Jul 20171.00311.0020
13 Jul 20171.00401.0029
12 Jul 20171.00211.0010
11 Jul 20171.00100.9999
10 Jul 20171.00161.0005
07 Jul 20171.00181.0007
06 Jul 20171.00561.0045
05 Jul 20171.00571.0046
04 Jul 20171.00631.0052
03 Jul 20171.00361.0025
30 Jun 20171.00471.0036
29 Jun 20171.00821.0071
28 Jun 20171.01011.0090
27 Jun 20171.01411.0130
26 Jun 20171.01301.0119
23 Jun 20171.01311.0120
22 Jun 20171.01291.0118
21 Jun 20171.01201.0109
20 Jun 20171.01081.0097
19 Jun 20171.01171.0106
16 Jun 20171.01161.0105
15 Jun 20171.01371.0126
14 Jun 20171.01221.0111
13 Jun 20171.01291.0118
09 Jun 20171.01261.0115
08 Jun 20171.01271.0116
07 Jun 20171.01331.0122
06 Jun 20171.01431.0132
05 Jun 20171.01361.0125
02 Jun 20171.01291.0118
01 Jun 20171.01371.0126
31 May 20171.01401.0129
30 May 20171.01321.0121
29 May 20171.01201.0109
26 May 20171.01221.0111
25 May 20171.01111.0100
24 May 20171.00941.0083
23 May 20171.01051.0094
22 May 20171.00851.0074
19 May 20171.00871.0076
18 May 20171.00741.0063
17 May 20171.00671.0056
16 May 20171.00471.0036
15 May 20171.00451.0034
12 May 20171.00251.0014
11 May 20171.00161.0005
10 May 20171.00070.9996
09 May 20170.99940.9984
08 May 20170.99960.9986
05 May 20171.00030.9992
04 May 20171.00030.9992
03 May 20171.00231.0012
02 May 20171.00161.0005
01 May 20171.00261.0015
28 Apr 20171.00291.0018
27 Apr 20171.00090.9998
26 Apr 20171.00020.9991
24 Apr 20171.00151.0004
21 Apr 20171.00291.0018
20 Apr 20171.00431.0032
19 Apr 20171.00601.0049
18 Apr 20171.00461.0035
13 Apr 20171.00471.0036
12 Apr 20171.00381.0027
11 Apr 20171.00271.0016
10 Apr 20171.00171.0006
07 Apr 20171.00231.0012
06 Apr 20171.00080.9997
05 Apr 20170.99950.9985
04 Apr 20170.99920.9982
03 Apr 20170.99650.9955
31 Mar 20170.99610.9951
30 Mar 20170.99630.9953
29 Mar 20170.99500.9940
28 Mar 20170.99600.9950
27 Mar 20170.99510.9941
24 Mar 20170.99340.9924
23 Mar 20170.99330.9923
22 Mar 20170.99240.9914
21 Mar 20170.99050.9895
20 Mar 20170.98980.9888
17 Mar 20170.98810.9871
16 Mar 20170.98960.9886
15 Mar 20170.98520.9842
14 Mar 20170.98520.9842
13 Mar 20170.98520.9842
10 Mar 20170.98320.9822
09 Mar 20170.98480.9838
08 Mar 20170.98710.9861
07 Mar 20170.98870.9877
06 Mar 20170.98940.9884
03 Mar 20170.98950.9885
02 Mar 20170.98990.9889
01 Mar 20170.98860.9876
28 Feb 20170.99150.9905
27 Feb 20170.99160.9906
24 Feb 20170.99030.9893
23 Feb 20170.98810.9871
22 Feb 20170.98590.9849
21 Feb 20170.98720.9862
20 Feb 20170.98740.9864
17 Feb 20170.98650.9855
16 Feb 20170.98660.9856
15 Feb 20170.98750.9865
14 Feb 20170.98950.9885
13 Feb 20170.99080.9898
10 Feb 20170.99060.9896
09 Feb 20170.99280.9918
08 Feb 20170.99050.9895
07 Feb 20170.99040.9894
06 Feb 20170.98790.9869
03 Feb 20170.98670.9857
02 Feb 20170.98770.9867
01 Feb 20170.98930.9883
31 Jan 20170.98990.9889
30 Jan 20170.98880.9878
27 Jan 20170.98690.9859
25 Jan 20170.98830.9873
24 Jan 20170.98880.9878
23 Jan 20170.98590.9849
20 Jan 20170.98520.9842
19 Jan 20170.98590.9849
18 Jan 20170.98850.9875
17 Jan 20170.98810.9871
16 Jan 20170.98860.9876
13 Jan 20170.98850.9875
12 Jan 20170.98960.9886
11 Jan 20170.98740.9864
10 Jan 20170.98770.9867
09 Jan 20170.98570.9847
06 Jan 20170.98890.9879
05 Jan 20170.98580.9848
04 Jan 20170.98420.9832
03 Jan 20170.98580.9848
30 Dec 20160.98490.9839
29 Dec 20160.98390.9829
28 Dec 20160.98090.9799
23 Dec 20160.98010.9791
22 Dec 20160.98150.9805
21 Dec 20160.98160.9806
20 Dec 20160.98100.9800
19 Dec 20160.98050.9795
16 Dec 20160.98240.9814
15 Dec 20160.98110.9801
14 Dec 20160.98470.9837
13 Dec 20160.98340.9824
12 Dec 20160.98190.9809
09 Dec 20160.98350.9825
08 Dec 20160.98670.9857
07 Dec 20160.98360.9826
06 Dec 20160.98220.9812
05 Dec 20160.98320.9822
02 Dec 20160.98020.9792
01 Dec 20160.98380.9828
30 Nov 20160.98600.9850
29 Nov 20160.98590.9849
28 Nov 20160.98650.9855
25 Nov 20160.98410.9831
24 Nov 20160.98440.9834
23 Nov 20160.98660.9856
22 Nov 20160.98780.9868
21 Nov 20160.98740.9864
18 Nov 20160.98590.9849
17 Nov 20160.99170.9907
16 Nov 20160.98840.9874
15 Nov 20160.98730.9863
14 Nov 20160.98760.9866
11 Nov 20160.99150.9905
10 Nov 20160.99460.9936
09 Nov 20161.00621.0051
08 Nov 20160.99940.9984
07 Nov 20160.99940.9984
04 Nov 20160.99980.9988
03 Nov 20161.00111.0000
02 Nov 20160.99920.9982
01 Nov 20160.99920.9982
31 Oct 20160.99920.9982
28 Oct 20160.99790.9969
27 Oct 20160.99880.9978
26 Oct 20161.00070.9996
25 Oct 20161.00080.9997
24 Oct 20161.00211.0010
21 Oct 20161.00000.9990
20 Oct 20160.99990.9989
19 Oct 20160.99900.9980
18 Oct 20160.99750.9965
17 Oct 20160.99840.9974
14 Oct 20160.99990.9989
13 Oct 20161.00060.9995
12 Oct 20160.99830.9973
11 Oct 20161.00070.9996
10 Oct 20161.00331.0022
07 Oct 20161.00381.0027
06 Oct 20161.00431.0032
05 Oct 20161.00571.0046
04 Oct 20161.00771.0066
03 Oct 20161.00771.0066
30 Sep 20161.01591.0148
29 Sep 20161.01261.0115
28 Sep 20161.01301.0119
27 Sep 20161.01151.0104
26 Sep 20161.01191.0108
23 Sep 20161.01101.0099
22 Sep 20161.00961.0085
21 Sep 20161.00641.0053
20 Sep 20161.00651.0054
19 Sep 20161.00651.0054
16 Sep 20161.00701.0059
15 Sep 20161.00661.0055
14 Sep 20161.00761.0065
13 Sep 20161.00941.0083
12 Sep 20161.01001.0089
09 Sep 20161.01351.0124
08 Sep 20161.01741.0163
07 Sep 20161.01871.0176
06 Sep 20161.01541.0143
05 Sep 20161.01631.0152
02 Sep 20161.01761.0165
01 Sep 20161.01801.0169
31 Aug 20161.01901.0179
30 Aug 20161.01811.0170
29 Aug 20161.01621.0151
26 Aug 20161.01741.0163
25 Aug 20161.01721.0161
24 Aug 20161.01761.0165
23 Aug 20161.01711.0160
22 Aug 20161.01471.0136
19 Aug 20161.01681.0157
18 Aug 20161.01581.0147
17 Aug 20161.01451.0134
16 Aug 20161.01561.0145
15 Aug 20161.01541.0143
12 Aug 20161.01351.0124
11 Aug 20161.01591.0148
10 Aug 20161.01501.0139
09 Aug 20161.01221.0111
08 Aug 20161.01131.0102
05 Aug 20161.01451.0134
04 Aug 20161.01121.0101
03 Aug 20161.01201.0109
02 Aug 20161.01671.0156
01 Aug 20161.01671.0156
29 Jul 20161.01311.0120
28 Jul 20161.01341.0123
27 Jul 20161.00961.0085
26 Jul 20161.01131.0102
25 Jul 20161.01191.0108
22 Jul 20161.01201.0109
21 Jul 20161.01111.0100
20 Jul 20161.01081.0097
19 Jul 20161.01041.0093
18 Jul 20161.00671.0056
15 Jul 20161.00691.0058
14 Jul 20161.00701.0059
13 Jul 20161.00551.0044
12 Jul 20161.00691.0058
11 Jul 20161.00831.0072
08 Jul 20161.00861.0075
07 Jul 20161.00951.0084
06 Jul 20161.00961.0085
05 Jul 20161.00601.0049
04 Jul 20161.00341.0023
01 Jul 20161.00591.0048
30 Jun 20161.04961.0485
29 Jun 20161.04871.0476
28 Jun 20161.04941.0483
27 Jun 20161.04641.0453
24 Jun 20161.04931.0482
23 Jun 20161.03931.0382
22 Jun 20161.04041.0393
21 Jun 20161.04321.0421
20 Jun 20161.04401.0429
17 Jun 20161.04621.0451
16 Jun 20161.04911.0480
15 Jun 20161.04621.0451
14 Jun 20161.04701.0459
10 Jun 20161.04491.0438
09 Jun 20161.04581.0447
08 Jun 20161.04341.0423
07 Jun 20161.04151.0404
06 Jun 20161.04401.0429
03 Jun 20161.04051.0394
02 Jun 20161.03991.0388
01 Jun 20161.03841.0373
31 May 20161.03781.0367
30 May 20161.03911.0380
27 May 20161.03981.0387
26 May 20161.03881.0377
25 May 20161.03761.0365
24 May 20161.03851.0374
23 May 20161.03771.0366
20 May 20161.03721.0361
19 May 20161.03521.0341
18 May 20161.03751.0364
17 May 20161.03641.0353
16 May 20161.03961.0385
13 May 20161.03731.0362
12 May 20161.03661.0355
11 May 20161.03581.0347
10 May 20161.03611.0350
09 May 20161.03551.0344
06 May 20161.03621.0351
05 May 20161.03061.0295
04 May 20161.02901.0279
03 May 20161.02741.0263
02 May 20161.02341.0223
29 Apr 20161.02341.0223
28 Apr 20161.02301.0219
27 Apr 20161.01901.0179
26 Apr 20161.01521.0141
22 Apr 20161.01551.0144
21 Apr 20161.01691.0158
20 Apr 20161.01921.0181
19 Apr 20161.01721.0161
18 Apr 20161.02001.0189
15 Apr 20161.01691.0158
14 Apr 20161.01851.0174
13 Apr 20161.01921.0181
12 Apr 20161.02131.0202
11 Apr 20161.02391.0228
08 Apr 20161.02411.0230
07 Apr 20161.02181.0207
06 Apr 20161.02241.0213
05 Apr 20161.02151.0204
04 Apr 20161.02081.0197
01 Apr 20161.01741.0163
31 Mar 20161.02661.0255
30 Mar 20161.02571.0246
29 Mar 20161.02231.0212
24 Mar 20161.02251.0214
23 Mar 20161.01941.0183
22 Mar 20161.02131.0202
21 Mar 20161.02301.0219
18 Mar 20161.02271.0216
17 Mar 20161.02251.0214
16 Mar 20161.01931.0182
15 Mar 20161.01821.0171
11 Mar 20161.01711.0160
10 Mar 20161.02061.0195
09 Mar 20161.02111.0200
08 Mar 20161.02091.0198
07 Mar 20161.02031.0192
04 Mar 20161.02181.0207
03 Mar 20161.02151.0204
02 Mar 20161.02611.0250
01 Mar 20161.03091.0298
29 Feb 20161.02801.0269
26 Feb 20161.02821.0271
25 Feb 20161.02621.0251
24 Feb 20161.02601.0249
23 Feb 20161.02531.0242
22 Feb 20161.02361.0225
19 Feb 20161.02461.0235
18 Feb 20161.01981.0187
17 Feb 20161.02191.0208
16 Feb 20161.01971.0186
15 Feb 20161.02001.0189
12 Feb 20161.02411.0230
11 Feb 20161.02531.0242
10 Feb 20161.02571.0246
09 Feb 20161.02581.0247
08 Feb 20161.01971.0186
05 Feb 20161.02231.0212
04 Feb 20161.02171.0206
03 Feb 20161.02421.0231
02 Feb 20161.02081.0197
01 Feb 20161.02161.0205
29 Jan 20161.02071.0196
28 Jan 20161.01821.0171
27 Jan 20161.01881.0177
25 Jan 20161.01691.0158
22 Jan 20161.01701.0159
21 Jan 20161.01811.0170
20 Jan 20161.01921.0181
19 Jan 20161.01781.0167
18 Jan 20161.01841.0173
15 Jan 20161.01801.0169
14 Jan 20161.01911.0180
13 Jan 20161.01631.0152
12 Jan 20161.01541.0143
11 Jan 20161.01701.0159
08 Jan 20161.01571.0146
07 Jan 20161.01851.0174
06 Jan 20161.01641.0153
05 Jan 20161.01541.0143
04 Jan 20161.01521.0141
31 Dec 20151.01711.0160
30 Dec 20151.01971.0186
29 Dec 20151.02181.0207
24 Dec 20151.01781.0167
23 Dec 20151.01761.0165
22 Dec 20151.01861.0175
21 Dec 20151.01781.0167
18 Dec 20151.01771.0166
17 Dec 20151.01431.0132
16 Dec 20151.01261.0115
15 Dec 20151.01421.0131
14 Dec 20151.01371.0126
11 Dec 20151.01211.0110
10 Dec 20151.01231.0112
09 Dec 20151.01491.0138
08 Dec 20151.01441.0133
07 Dec 20151.00991.0088
04 Dec 20151.00951.0084
03 Dec 20151.01361.0125
02 Dec 20151.01511.0140
01 Dec 20151.01351.0124
30 Nov 20151.01331.0122
27 Nov 20151.01381.0127
26 Nov 20151.01431.0132
25 Nov 20151.01181.0107
24 Nov 20151.00981.0087
23 Nov 20151.00881.0077
20 Nov 20151.00951.0084
19 Nov 20151.00891.0078
18 Nov 20151.01041.0093
17 Nov 20151.00901.0079
16 Nov 20151.01001.0089
13 Nov 20151.00711.0060
12 Nov 20151.00761.0065
11 Nov 20151.01241.0113
10 Nov 20151.01141.0103
09 Nov 20151.01051.0094
06 Nov 20151.01571.0146
05 Nov 20151.01481.0137
04 Nov 20151.01691.0158
02 Nov 20151.02081.0197
30 Oct 20151.02081.0197
29 Oct 20151.02181.0207
28 Oct 20151.02171.0206
27 Oct 20151.01771.0166
26 Oct 20151.01681.0157
23 Oct 20151.01861.0175
22 Oct 20151.01741.0163
21 Oct 20151.01561.0145
20 Oct 20151.01731.0162
19 Oct 20151.01781.0167
16 Oct 20151.01751.0164
15 Oct 20151.01801.0169
14 Oct 20151.01701.0159
13 Oct 20151.01401.0129
12 Oct 20151.01221.0111
09 Oct 20151.01241.0113
08 Oct 20151.01571.0146
07 Oct 20151.01501.0139
06 Oct 20151.01631.0152
05 Oct 20151.01631.0152
01 Oct 20151.01541.0143
30 Sep 20151.02371.0226
29 Sep 20151.02411.0230
28 Sep 20151.02011.0190
25 Sep 20151.02021.0191
24 Sep 20151.02121.0201
23 Sep 20151.02091.0198
22 Sep 20151.01811.0170
21 Sep 20151.01961.0185
18 Sep 20151.01711.0160
17 Sep 20151.01361.0125
16 Sep 20151.01691.0158
15 Sep 20151.02131.0202
14 Sep 20151.02031.0192
11 Sep 20151.01891.0178
10 Sep 20151.02031.0192
09 Sep 20151.01991.0188
08 Sep 20151.02251.0214
07 Sep 20151.02261.0215
04 Sep 20151.02411.0230
03 Sep 20151.02221.0211
02 Sep 20151.02171.0206
01 Sep 20151.02351.0224
31 Aug 20151.02311.0220
28 Aug 20151.01991.0188
27 Aug 20151.02071.0196
26 Aug 20151.02151.0204
25 Aug 20151.02371.0226
24 Aug 20151.02611.0250
21 Aug 20151.02341.0223
20 Aug 20151.02081.0197
19 Aug 20151.01821.0171
18 Aug 20151.01851.0174
17 Aug 20151.01691.0158
14 Aug 20151.01671.0156
13 Aug 20151.01821.0171
12 Aug 20151.02061.0195
11 Aug 20151.01701.0159
10 Aug 20151.01711.0160
07 Aug 20151.01501.0139
06 Aug 20151.01561.0145
05 Aug 20151.01641.0153
04 Aug 20151.01861.0175
03 Aug 20151.01851.0174
31 Jul 20151.01781.0167
30 Jul 20151.01541.0143
29 Jul 20151.01681.0157
28 Jul 20151.01751.0164
27 Jul 20151.01821.0171
24 Jul 20151.01631.0152
23 Jul 20151.01451.0134
22 Jul 20151.01291.0118
21 Jul 20151.01091.0098
20 Jul 20151.01161.0105
17 Jul 20151.01051.0094
16 Jul 20151.00961.0085
15 Jul 20151.00631.0052
14 Jul 20151.00641.0053
13 Jul 20151.00751.0064
10 Jul 20151.00851.0074
09 Jul 20151.01211.0110
08 Jul 20151.01421.0131
07 Jul 20151.00871.0076
06 Jul 20151.00781.0067
03 Jul 20151.00341.0023
02 Jul 20151.00121.0001
01 Jul 20151.00481.0037
30 Jun 20151.01421.0131
29 Jun 20151.01591.0148
26 Jun 20151.01391.0128
25 Jun 20151.01341.0123
24 Jun 20151.01401.0129
23 Jun 20151.01311.0120
22 Jun 20151.01701.0159
19 Jun 20151.01881.0177
18 Jun 20151.01911.0180
17 Jun 20151.01461.0135
16 Jun 20151.01401.0129
15 Jun 20151.01351.0124
12 Jun 20151.01331.0122
11 Jun 20151.00911.0080
10 Jun 20151.01281.0117
09 Jun 20151.01591.0148
05 Jun 20151.01351.0124
04 Jun 20151.01311.0120
03 Jun 20151.01791.0168
02 Jun 20151.02331.0222
01 Jun 20151.02631.0252
29 May 20151.02551.0244
28 May 20151.02311.0220
27 May 20151.02031.0192
26 May 20151.01741.0163
25 May 20151.01771.0166
22 May 20151.01731.0162
21 May 20151.01611.0150
20 May 20151.01441.0133
19 May 20151.01491.0138
18 May 20151.01631.0152
15 May 20151.01521.0141
14 May 20151.01091.0098
13 May 20151.01161.0105
12 May 20151.00901.0079
11 May 20151.01681.0157
08 May 20151.01671.0156
07 May 20151.01151.0104
06 May 20151.01261.0115
05 May 20151.01841.0173
04 May 20151.02411.0230
01 May 20151.02371.0226
30 Apr 20151.02381.0227
29 Apr 20151.02421.0231
28 Apr 20151.02571.0246
27 Apr 20151.02861.0275
24 Apr 20151.02671.0256
23 Apr 20151.02761.0265
22 Apr 20151.03051.0294
21 Apr 20151.03211.0310
20 Apr 20151.03151.0304
17 Apr 20151.03321.0321
16 Apr 20151.03321.0321
15 Apr 20151.03871.0376
14 Apr 20151.03751.0364
13 Apr 20151.03721.0361
10 Apr 20151.03531.0342
09 Apr 20151.03591.0348
08 Apr 20151.03581.0347
07 Apr 20151.03501.0339
02 Apr 20151.03741.0363
01 Apr 20151.03571.0346
31 Mar 20151.06021.0591
30 Mar 20151.05811.0570
27 Mar 20151.05481.0537
26 Mar 20151.05751.0564
25 Mar 20151.05701.0559
24 Mar 20151.05511.0540
23 Mar 20151.05461.0535
20 Mar 20151.05551.0544
19 Mar 20151.05711.0560
18 Mar 20151.05271.0516
17 Mar 20151.05331.0522
16 Mar 20151.05411.0530
13 Mar 20151.05121.0501
12 Mar 20151.05301.0519
11 Mar 20151.05051.0494
10 Mar 20151.04651.0454
06 Mar 20151.04821.0471
05 Mar 20151.04721.0461
04 Mar 20151.04701.0459
03 Mar 20151.04941.0483
02 Mar 20151.05191.0508
27 Feb 20151.05241.0513
26 Feb 20151.05261.0515
25 Feb 20151.04851.0474
24 Feb 20151.04741.0463
23 Feb 20151.04621.0451
20 Feb 20151.04631.0452
19 Feb 20151.04691.0458
18 Feb 20151.04471.0436
17 Feb 20151.04691.0458
16 Feb 20151.04591.0448
13 Feb 20151.04751.0464
12 Feb 20151.04621.0451
11 Feb 20151.04341.0423
10 Feb 20151.04431.0432
09 Feb 20151.04431.0432
06 Feb 20151.04741.0463
05 Feb 20151.04861.0475
04 Feb 20151.04631.0452
03 Feb 20151.05271.0516
02 Feb 20151.04511.0440
30 Jan 20151.04661.0455
29 Jan 20151.04541.0443
28 Jan 20151.03831.0372
27 Jan 20151.04051.0394
23 Jan 20151.03811.0370
22 Jan 20151.03841.0373
21 Jan 20151.03671.0356
20 Jan 20151.03401.0329
19 Jan 20151.03501.0339
16 Jan 20151.03791.0368
15 Jan 20151.03291.0318
14 Jan 20151.03801.0369
13 Jan 20151.03591.0348
12 Jan 20151.03311.0320
09 Jan 20151.03221.0311
08 Jan 20151.03261.0315
07 Jan 20151.03411.0330
06 Jan 20151.03221.0311
05 Jan 20151.03181.0307
02 Jan 20151.02861.0275
31 Dec 20141.04621.0451
30 Dec 20141.04471.0436
29 Dec 20141.04111.0400
24 Dec 20141.03981.0387
23 Dec 20141.04141.0403
22 Dec 20141.04011.0390
19 Dec 20141.03651.0354
18 Dec 20141.03971.0386
17 Dec 20141.04051.0394
16 Dec 20141.03671.0356
15 Dec 20141.03681.0357
12 Dec 20141.03551.0344
11 Dec 20141.03821.0371
10 Dec 20141.03591.0348
09 Dec 20141.03321.0321
08 Dec 20141.03191.0308
05 Dec 20141.03361.0325
04 Dec 20141.03061.0295
03 Dec 20141.02961.0285
02 Dec 20141.02761.0265
01 Dec 20141.03061.0295
28 Nov 20141.02881.0277
27 Nov 20141.02571.0246
26 Nov 20141.02461.0235
25 Nov 20141.02211.0210
24 Nov 20141.02031.0192
21 Nov 20141.01921.0181
20 Nov 20141.01831.0172
19 Nov 20141.01821.0171
18 Nov 20141.01711.0160
17 Nov 20141.01751.0164
14 Nov 20141.01491.0138
13 Nov 20141.01471.0136
12 Nov 20141.01481.0137
11 Nov 20141.01631.0152
10 Nov 20141.01751.0164
07 Nov 20141.01491.0138
06 Nov 20141.01841.0173
05 Nov 20141.01761.0165
03 Nov 20141.01791.0168
31 Oct 20141.01631.0152
30 Oct 20141.01371.0126
29 Oct 20141.01441.0133
28 Oct 20141.01621.0151
27 Oct 20141.01361.0125
24 Oct 20141.01461.0135
23 Oct 20141.01521.0141
22 Oct 20141.01461.0135
21 Oct 20141.01651.0154
20 Oct 20141.01261.0115
17 Oct 20141.01541.0143
16 Oct 20141.01611.0150
15 Oct 20141.01131.0102
14 Oct 20141.01431.0132
13 Oct 20141.01481.0137
10 Oct 20141.01371.0126
09 Oct 20141.01351.0124
08 Oct 20141.01141.0103
07 Oct 20141.01071.0096
06 Oct 20141.01071.0096
03 Oct 20141.00931.0082
02 Oct 20141.00991.0088
01 Oct 20141.00811.0070
30 Sep 20141.01101.0099
29 Sep 20141.00981.0087
26 Sep 20141.01021.0091
25 Sep 20141.00711.0060
24 Sep 20141.00581.0047
23 Sep 20141.00771.0066
22 Sep 20141.00441.0033
19 Sep 20141.00151.0004
18 Sep 20141.00191.0008
17 Sep 20141.00371.0026
16 Sep 20141.00411.0030
15 Sep 20141.00261.0015
12 Sep 20141.00331.0022
11 Sep 20141.00311.0020
10 Sep 20141.00411.0030
09 Sep 20141.00441.0033
08 Sep 20141.00801.0069
05 Sep 20141.00771.0066
04 Sep 20141.00911.0080
03 Sep 20141.00831.0072
02 Sep 20141.01071.0096
01 Sep 20141.01111.0100
29 Aug 20141.01181.0107
28 Aug 20141.01061.0095
27 Aug 20141.01091.0098
26 Aug 20141.01001.0089
25 Aug 20141.00731.0062
22 Aug 20141.00571.0046
21 Aug 20141.00551.0044
20 Aug 20141.00741.0063
19 Aug 20141.00811.0070
18 Aug 20141.00951.0084
15 Aug 20141.00741.0063
14 Aug 20141.00771.0066
13 Aug 20141.00501.0039
12 Aug 20141.00641.0053
11 Aug 20141.00661.0055
08 Aug 20141.01071.0096
07 Aug 20141.00591.0048
06 Aug 20141.00201.0009
05 Aug 20141.00411.0030
04 Aug 20141.00411.0030
01 Aug 20141.00241.0013
31 Jul 20141.00351.0024
30 Jul 20141.00571.0046
29 Jul 20141.00381.0027
28 Jul 20141.00531.0042
25 Jul 20141.00461.0035
24 Jul 20141.00481.0037
23 Jul 20141.00531.0042
22 Jul 20141.00691.0058
21 Jul 20141.00651.0054
18 Jul 20141.00741.0063
17 Jul 20141.00631.0052
16 Jul 20141.00651.0054
15 Jul 20141.00581.0047
14 Jul 20141.00501.0039
11 Jul 20141.00561.0045
10 Jul 20141.00401.0029
09 Jul 20141.00231.0012
08 Jul 20141.00070.9996
07 Jul 20141.00090.9998
04 Jul 20141.00100.9999
03 Jul 20141.00231.0012
02 Jul 20141.00050.9994
01 Jul 20140.99890.9979
30 Jun 20141.03691.0358
27 Jun 20141.03701.0359
26 Jun 20141.03551.0344
25 Jun 20141.03551.0344
24 Jun 20141.03401.0329
23 Jun 20141.03161.0305
20 Jun 20141.03221.0311
19 Jun 20141.03251.0314
18 Jun 20141.02981.0287
17 Jun 20141.03131.0302
16 Jun 20141.02891.0278
13 Jun 20141.02761.0265
12 Jun 20141.02631.0252
11 Jun 20141.02551.0244
10 Jun 20141.02751.0264
06 Jun 20141.02731.0262
05 Jun 20141.02641.0253
04 Jun 20141.02581.0247
03 Jun 20141.02791.0268
02 Jun 20141.02881.0277
30 May 20141.02831.0272
29 May 20141.02841.0273
28 May 20141.02611.0250
27 May 20141.02511.0240
26 May 20141.02551.0244
23 May 20141.02371.0226
22 May 20141.02461.0235
21 May 20141.02721.0261
20 May 20141.02451.0234
19 May 20141.02541.0243
16 May 20141.02421.0231
15 May 20141.02301.0219
14 May 20141.02201.0209
13 May 20141.02101.0199
12 May 20141.02151.0204
09 May 20141.02141.0203
08 May 20141.02021.0191
07 May 20141.02071.0196
06 May 20141.01941.0183
05 May 20141.01861.0175
02 May 20141.01721.0161
01 May 20141.01621.0151
30 Apr 20141.01571.0146
29 Apr 20141.01601.0149
28 Apr 20141.01621.0151
24 Apr 20141.01511.0140
23 Apr 20141.01451.0134
22 Apr 20141.01241.0113
17 Apr 20141.01351.0124
16 Apr 20141.01231.0112
15 Apr 20141.01151.0104
14 Apr 20141.01211.0110
11 Apr 20141.01001.0089
10 Apr 20141.00881.0077
09 Apr 20141.00931.0082
08 Apr 20141.00871.0076
07 Apr 20141.00881.0077
04 Apr 20141.00601.0049
03 Apr 20141.00531.0042
02 Apr 20141.00511.0040
01 Apr 20141.00571.0046
31 Mar 20141.01701.0159
28 Mar 20141.01721.0161
27 Mar 20141.01621.0151
26 Mar 20141.01521.0141
25 Mar 20141.01521.0141
24 Mar 20141.01331.0122
21 Mar 20141.01331.0122
20 Mar 20141.01441.0133
19 Mar 20141.01641.0153
18 Mar 20141.01531.0142
17 Mar 20141.01661.0155
14 Mar 20141.01701.0159
13 Mar 20141.01251.0114
12 Mar 20141.01381.0127
11 Mar 20141.01351.0124
07 Mar 20141.01311.0120
06 Mar 20141.01471.0136
05 Mar 20141.01571.0146
04 Mar 20141.01771.0166
03 Mar 20141.01861.0175
28 Feb 20141.01701.0159
27 Feb 20141.01541.0143
26 Feb 20141.01261.0115
25 Feb 20141.01101.0099
24 Feb 20141.01081.0097
21 Feb 20141.00861.0075
20 Feb 20141.01091.0098
19 Feb 20141.01041.0093
18 Feb 20141.00881.0077
17 Feb 20141.00931.0082
14 Feb 20141.01091.0098
13 Feb 20141.00851.0074
12 Feb 20141.00631.0052
11 Feb 20141.00711.0060
10 Feb 20141.00841.0073
07 Feb 20141.00771.0066
06 Feb 20141.00971.0086
05 Feb 20141.01181.0107
04 Feb 20141.01261.0115
03 Feb 20141.01311.0120
31 Jan 20141.01341.0123
30 Jan 20141.01341.0123
29 Jan 20141.00971.0086
28 Jan 20141.01311.0120
24 Jan 20141.01221.0111
23 Jan 20141.00711.0060
22 Jan 20141.00611.0050
21 Jan 20141.01011.0090
20 Jan 20141.01071.0096
17 Jan 20141.01011.0090
16 Jan 20141.00711.0060
15 Jan 20141.00411.0030
14 Jan 20141.00551.0044
13 Jan 20141.00441.0033
10 Jan 20141.00291.0018
09 Jan 20141.00111.0000
08 Jan 20141.00261.0015
07 Jan 20141.00191.0008
06 Jan 20140.99970.9987
03 Jan 20141.00020.9991
02 Jan 20141.00050.9994
31 Dec 20131.00581.0047
30 Dec 20131.00431.0032
27 Dec 20131.00381.0027
24 Dec 20131.00521.0041
23 Dec 20131.00431.0032
20 Dec 20131.00371.0026
19 Dec 20131.00421.0031
18 Dec 20131.00581.0047
17 Dec 20131.00531.0042
16 Dec 20131.00541.0043
13 Dec 20131.00201.0009
12 Dec 20131.00131.0002
11 Dec 20130.99980.9988
10 Dec 20130.99780.9968
09 Dec 20130.99800.9970
06 Dec 20130.99530.9943
05 Dec 20130.99580.9948
04 Dec 20130.99790.9969
03 Dec 20130.99640.9954
02 Dec 20130.99740.9964
29 Nov 20130.99980.9988
28 Nov 20130.99840.9974
27 Nov 20130.99980.9988
26 Nov 20130.99840.9974
25 Nov 20130.99680.9958
22 Nov 20130.99570.9947
21 Nov 20130.99490.9939
20 Nov 20130.99660.9956
19 Nov 20130.99780.9968
18 Nov 20130.99820.9972
15 Nov 20130.99800.9970
14 Nov 20130.99740.9964
13 Nov 20130.99500.9940
12 Nov 20130.99390.9929
11 Nov 20130.99570.9947
08 Nov 20130.99820.9972
07 Nov 20130.99680.9958
06 Nov 20130.99440.9934
04 Nov 20130.99620.9952
01 Nov 20130.99900.9980
31 Oct 20131.00040.9993
30 Oct 20131.00261.0015
29 Oct 20131.00131.0002
28 Oct 20130.99970.9987
25 Oct 20131.00050.9994
24 Oct 20130.99980.9988
23 Oct 20130.99960.9986
22 Oct 20130.99550.9945
21 Oct 20130.99620.9952
18 Oct 20130.99480.9938
17 Oct 20130.99410.9931
16 Oct 20130.99020.9892
15 Oct 20130.99080.9898
14 Oct 20130.99380.9928
11 Oct 20130.99310.9921
10 Oct 20130.99200.9910
09 Oct 20130.99470.9937
08 Oct 20130.99530.9943
07 Oct 20130.99530.9943
04 Oct 20130.99670.9957
03 Oct 20130.99970.9987
02 Oct 20130.99950.9985
01 Oct 20130.99950.9985
30 Sep 20131.00651.0054
27 Sep 20131.00451.0034
26 Sep 20131.00391.0028
25 Sep 20131.00401.0029
24 Sep 20131.00271.0016
23 Sep 20130.99980.9988
20 Sep 20131.00030.9992
19 Sep 20131.00201.0009
18 Sep 20130.99550.9945
17 Sep 20130.99560.9946
16 Sep 20130.99730.9963
13 Sep 20130.99360.9926
12 Sep 20130.99540.9944
11 Sep 20130.99050.9895
10 Sep 20130.99100.9900
09 Sep 20130.99330.9923
06 Sep 20130.99040.9894
05 Sep 20130.99240.9914
04 Sep 20130.99450.9935
03 Sep 20130.99640.9954
02 Sep 20130.99840.9974
30 Aug 20131.00080.9997
29 Aug 20131.00000.9990
28 Aug 20131.00030.9992
27 Aug 20130.99950.9985
26 Aug 20130.99650.9955
23 Aug 20130.99490.9939
22 Aug 20130.99340.9924
21 Aug 20130.99680.9958
20 Aug 20130.99670.9957
19 Aug 20130.99490.9939
16 Aug 20130.99690.9959
15 Aug 20130.99980.9988
14 Aug 20131.00161.0005
13 Aug 20131.00471.0036
12 Aug 20131.00721.0061
09 Aug 20131.00671.0056
08 Aug 20131.00831.0072
07 Aug 20131.00791.0068
06 Aug 20131.00661.0055
05 Aug 20131.00661.0055
02 Aug 20131.00371.0026
01 Aug 20131.00721.0061
31 Jul 20131.00571.0046
30 Jul 20131.00591.0048
29 Jul 20131.00371.0026
26 Jul 20131.00181.0007
25 Jul 20131.00141.0003
24 Jul 20131.00441.0033
23 Jul 20131.00571.0046
22 Jul 20131.00571.0046
19 Jul 20131.00401.0029
18 Jul 20131.00371.0026
17 Jul 20131.00050.9994
16 Jul 20131.00010.9990
15 Jul 20131.00151.0004
12 Jul 20131.00030.9992
11 Jul 20131.00040.9993
10 Jul 20130.99620.9952
09 Jul 20130.99470.9937
08 Jul 20130.99310.9921
05 Jul 20130.99510.9941
04 Jul 20130.99690.9959
03 Jul 20130.99920.9982
02 Jul 20130.99870.9977
01 Jul 20130.99580.9948
30 Jun 20131.00111.0000
28 Jun 20131.00111.0000
27 Jun 20130.99810.9971
26 Jun 20130.99600.9950
25 Jun 20130.99700.9960
24 Jun 20130.98910.9881
21 Jun 20130.99990.9989
20 Jun 20131.00571.0046
19 Jun 20131.01371.0126
18 Jun 20131.01441.0133
17 Jun 20131.01391.0128
14 Jun 20131.01521.0141
13 Jun 20131.01401.0129
12 Jun 20131.01191.0108
11 Jun 20131.01451.0134
07 Jun 20131.02031.0192
06 Jun 20131.01721.0161
05 Jun 20131.01541.0143
04 Jun 20131.01321.0121
03 Jun 20131.01421.0131
31 May 20131.01621.0151
30 May 20131.01471.0136
29 May 20131.01221.0111
28 May 20131.01701.0159
27 May 20131.01901.0179
24 May 20131.01751.0164
23 May 20131.01791.0168
22 May 20131.01901.0179
21 May 20131.01921.0181
20 May 20131.02051.0194
17 May 20131.02231.0212
16 May 20131.01961.0185
15 May 20131.01811.0170
14 May 20131.01901.0179
13 May 20131.01871.0176
10 May 20131.01821.0171
09 May 20131.02051.0194
08 May 20131.02141.0203
07 May 20131.02241.0213
06 May 20131.01961.0185
03 May 20131.02141.0203
02 May 20131.02111.0200
01 May 20131.01831.0172
30 Apr 20131.01821.0171
29 Apr 20131.01721.0161
26 Apr 20131.01541.0143
24 Apr 20131.01541.0143
23 Apr 20131.01471.0136
22 Apr 20131.01181.0107
19 Apr 20131.01191.0108
18 Apr 20131.01201.0109
17 Apr 20131.00951.0084
16 Apr 20131.00961.0085
15 Apr 20131.00981.0087
12 Apr 20131.00731.0062
11 Apr 20131.00661.0055
10 Apr 20131.00661.0055
09 Apr 20131.00751.0064
08 Apr 20131.00811.0070
05 Apr 20131.00471.0036
04 Apr 20131.00161.0005
03 Apr 20130.99990.9989
02 Apr 20131.00111.0000
28 Mar 20131.00841.0073
27 Mar 20131.00471.0036
26 Mar 20131.00241.0013
25 Mar 20131.00030.9992
22 Mar 20131.00251.0014
21 Mar 20131.00161.0005
20 Mar 20131.00371.0026
19 Mar 20131.00251.0014
18 Mar 20131.00471.0036
15 Mar 20130.99920.9982
14 Mar 20130.99730.9963
13 Mar 20131.00171.0006
12 Mar 20131.00070.9996
08 Mar 20131.00291.0018
07 Mar 20131.00581.0047
06 Mar 20131.00721.0061
05 Mar 20131.00931.0082
04 Mar 20131.01181.0107
01 Mar 20131.01011.0090
28 Feb 20131.00941.0083
27 Feb 20131.00961.0085
26 Feb 20131.00801.0069
25 Feb 20131.00421.0031
22 Feb 20131.00251.0014
21 Feb 20131.00281.0017
20 Feb 20131.00060.9995
19 Feb 20131.00050.9994
18 Feb 20131.00131.0002
15 Feb 20131.00211.0010
14 Feb 20130.99950.9985
13 Feb 20131.00191.0008
12 Feb 20131.00401.0029
11 Feb 20131.00441.0033
08 Feb 20131.00261.0015
07 Feb 20131.00261.0015
06 Feb 20131.00050.9994
05 Feb 20131.00100.9999
04 Feb 20130.99760.9966
01 Feb 20130.99980.9988
31 Jan 20131.00221.0011
30 Jan 20130.99990.9989
29 Jan 20130.99970.9987
25 Jan 20131.00621.0051
24 Jan 20131.00761.0065
23 Jan 20131.00651.0054
22 Jan 20131.00371.0026
21 Jan 20131.00391.0028
18 Jan 20131.00211.0010
17 Jan 20131.00601.0049
16 Jan 20131.00331.0022
15 Jan 20131.00020.9991
14 Jan 20130.99910.9981
11 Jan 20130.99860.9976
10 Jan 20130.99930.9983
09 Jan 20131.00141.0003
08 Jan 20131.00020.9991
07 Jan 20130.99970.9987
04 Jan 20130.99890.9979
03 Jan 20131.00151.0004
02 Jan 20130.99960.9986

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.