Search

Unit prices (Managed Funds history)

AMP Capital Equity Fund - Class A Units unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
07 Apr 20200.89880.8953
06 Apr 20200.90510.9015
03 Apr 20200.86830.8649
02 Apr 20200.88270.8792
01 Apr 20200.89990.8963
31 Mar 20200.86910.8657
30 Mar 20200.88790.8843
27 Mar 20200.82920.8259
26 Mar 20200.87590.8724
25 Mar 20200.85740.8540
24 Mar 20200.81140.8082
23 Mar 20200.77850.7753
20 Mar 20200.82470.8214
19 Mar 20200.81960.8164
18 Mar 20200.84810.8447
17 Mar 20200.90540.9017
16 Mar 20200.85590.8525
13 Mar 20200.94670.9429
12 Mar 20200.90650.9029
11 Mar 20200.97780.9739
10 Mar 20201.01301.0089
09 Mar 20200.98280.9789
06 Mar 20201.06011.0558
05 Mar 20201.09081.0864
04 Mar 20201.07531.0710
03 Mar 20201.09291.0886
02 Mar 20201.08491.0806
28 Feb 20201.09191.0875
27 Feb 20201.12841.1239
26 Feb 20201.13671.1322
25 Feb 20201.16251.1578
24 Feb 20201.18071.1760
21 Feb 20201.20591.2011
20 Feb 20201.21041.2055
19 Feb 20201.20751.2027
18 Feb 20201.20031.1955
17 Feb 20201.20201.1972
14 Feb 20201.20281.1980
13 Feb 20201.19851.1937
12 Feb 20201.19561.1909
11 Feb 20201.19001.1852
10 Feb 20201.18261.1779
07 Feb 20201.18401.1793
06 Feb 20201.18861.1839
05 Feb 20201.17651.1718
04 Feb 20201.17191.1673
03 Feb 20201.16771.1631
31 Jan 20201.18391.1792
30 Jan 20201.18241.1777
29 Jan 20201.18591.1812
28 Jan 20201.17981.1751
24 Jan 20201.19591.1911
23 Jan 20201.19541.1906
22 Jan 20201.20381.1990
21 Jan 20201.19261.1878
20 Jan 20201.19461.1899
17 Jan 20201.19231.1875
16 Jan 20201.18831.1835
15 Jan 20201.18041.1757
14 Jan 20201.17501.1703
13 Jan 20201.16521.1605
10 Jan 20201.16971.1650
09 Jan 20201.16061.1560
08 Jan 20201.15141.1468
07 Jan 20201.15251.1479
06 Jan 20201.13731.1328
03 Jan 20201.13691.1323
02 Jan 20201.12951.1250
31 Dec 20191.14751.1430
30 Dec 20191.16831.1636
27 Dec 20191.16891.1643
24 Dec 20191.16441.1597
23 Dec 20191.16301.1583
20 Dec 20191.16841.1638
19 Dec 20191.17151.1668
18 Dec 20191.17441.1697
17 Dec 20191.17341.1687
16 Dec 20191.17351.1688
13 Dec 20191.15461.1500
12 Dec 20191.15011.1455
11 Dec 20191.15741.1527
10 Dec 20191.14971.1451
09 Dec 20191.15351.1489
06 Dec 20191.14971.1451
05 Dec 20191.14541.1408
04 Dec 20191.13221.1277
03 Dec 20191.15021.1457
02 Dec 20191.17571.1710
29 Nov 20191.17291.1682
28 Nov 20191.17581.1711
27 Nov 20191.17341.1688
26 Nov 20191.16261.1579
25 Nov 20191.15271.1481
22 Nov 20191.14891.1443
21 Nov 20191.14241.1379
20 Nov 20191.15081.1462
19 Nov 20191.16621.1616
18 Nov 20191.15791.1533
15 Nov 20191.16221.1576
14 Nov 20191.15261.1480
13 Nov 20191.14471.1401
12 Nov 20191.15401.1494
11 Nov 20191.15541.1508
08 Nov 20191.14551.1409
07 Nov 20191.14611.1415
06 Nov 20191.13471.1302
05 Nov 20191.14121.1366
04 Nov 20191.13941.1349
01 Nov 20191.13661.1320
31 Oct 20191.13581.1313
30 Oct 20191.14031.1358
29 Oct 20191.14971.1451
28 Oct 20191.14891.1443
25 Oct 20191.14861.1441
24 Oct 20191.14091.1363
23 Oct 20191.13721.1326
22 Oct 20191.13701.1324
21 Oct 20191.13371.1292
18 Oct 20191.13341.1288
17 Oct 20191.13931.1348
16 Oct 20191.14841.1438
15 Oct 20191.13391.1294
14 Oct 20191.13221.1277
11 Oct 20191.12631.1218
10 Oct 20191.11621.1117
09 Oct 20191.11601.1116
08 Oct 20191.12441.1199
07 Oct 20191.12441.1199
04 Oct 20191.11161.1072
03 Oct 20191.10751.1031
02 Oct 20191.13221.1277
01 Oct 20191.14991.1453
30 Sep 20191.14071.1361
27 Sep 20191.14571.1412
26 Sep 20191.13921.1346
25 Sep 20191.14461.1400
24 Sep 20191.15131.1467
23 Sep 20191.15121.1466
20 Sep 20191.14791.1434
19 Sep 20191.14571.1411
18 Sep 20191.13961.1350
17 Sep 20191.14181.1372
16 Sep 20191.13791.1334
13 Sep 20191.13751.1329
12 Sep 20191.13501.1305
11 Sep 20191.13211.1275
10 Sep 20191.12791.1234
09 Sep 20191.13291.1283
06 Sep 20191.13271.1282
05 Sep 20191.12691.1224
04 Sep 20191.11431.1098
03 Sep 20191.11731.1129
02 Sep 20191.11771.1132
30 Aug 20191.12111.1167
29 Aug 20191.10391.0995
28 Aug 20191.10271.0983
27 Aug 20191.09691.0925
26 Aug 20191.09131.0870
23 Aug 20191.10481.1004
22 Aug 20191.10121.0968
21 Aug 20191.09771.0933
20 Aug 20191.10761.1032
19 Aug 20191.09431.0900
16 Aug 20191.08371.0794
15 Aug 20191.08391.0796
14 Aug 20191.11571.1112
13 Aug 20191.10781.1034
12 Aug 20191.11141.1069
09 Aug 20191.11031.1059
08 Aug 20191.10771.1033
07 Aug 20191.09911.0947
06 Aug 20191.09211.0878
05 Aug 20191.09211.0878
02 Aug 20191.14121.1366
01 Aug 20191.14461.1400
31 Jul 20191.14861.1440
30 Jul 20191.15391.1493
29 Jul 20191.15061.1460
26 Jul 20191.14521.1406
25 Jul 20191.14941.1448
24 Jul 20191.14271.1381
23 Jul 20191.13401.1295
22 Jul 20191.12841.1239
19 Jul 20191.13001.1255
18 Jul 20191.12141.1169
17 Jul 20191.12561.1211
16 Jul 20191.12021.1157
15 Jul 20191.12211.1177
12 Jul 20191.12951.1250
11 Jul 20191.13271.1281
10 Jul 20191.12811.1236
09 Jul 20191.12401.1195
08 Jul 20191.12511.1206
05 Jul 20191.13851.1339
04 Jul 20191.13301.1285
03 Jul 20191.12751.1230
02 Jul 20191.12201.1175
01 Jul 20191.12101.1165
30 Jun 20191.14301.1384
28 Jun 20191.14301.1384
27 Jun 20191.15131.1467
26 Jun 20191.14401.1395
25 Jun 20191.14691.1423
24 Jun 20191.14821.1436
21 Jun 20191.14571.1411
20 Jun 20191.15201.1474
19 Jun 20191.14531.1407
18 Jun 20191.13181.1272
17 Jun 20191.12511.1206
14 Jun 20191.12911.1246
13 Jun 20191.12711.1226
12 Jun 20191.12731.1228
11 Jun 20191.12761.1231
07 Jun 20191.11021.1058
06 Jun 20191.09981.0954
05 Jun 20191.09511.0907
04 Jun 20191.09041.0861
03 Jun 20191.08831.0839
31 May 20191.10151.0971
30 May 20191.10061.0962
29 May 20191.10861.1042
28 May 20191.11621.1117
27 May 20191.11081.1064
24 May 20191.11161.1071
23 May 20191.11761.1132
22 May 20191.12081.1164
21 May 20191.11911.1147
20 May 20191.11511.1107
17 May 20191.09591.0915
16 May 20191.08951.0852
15 May 20191.08001.0757
14 May 20191.07241.0681
13 May 20191.08061.0763
10 May 20191.08071.0763
09 May 20191.07801.0737
08 May 20191.07351.0692
07 May 20191.07801.0737
06 May 20191.07591.0716
03 May 20191.08481.0804
02 May 20191.08521.0808
01 May 20191.09161.0872
30 Apr 20191.08301.0786
29 Apr 20191.08871.0844
26 Apr 20191.09321.0888
24 Apr 20191.09251.0881
23 Apr 20191.08181.0775
18 Apr 20191.07161.0673
17 Apr 20191.07111.0668
16 Apr 20191.07471.0704
15 Apr 20191.07031.0660
12 Apr 20191.07021.0660
11 Apr 20191.06131.0570
10 Apr 20191.06551.0612
09 Apr 20191.06511.0608
08 Apr 20191.06511.0608
05 Apr 20191.05811.0539
04 Apr 20191.06701.0628
03 Apr 20191.07601.0718
02 Apr 20191.06871.0644
01 Apr 20191.06431.0601
29 Mar 20191.05821.0539
28 Mar 20191.05741.0532
27 Mar 20191.05041.0462
26 Mar 20191.04941.0453
25 Mar 20191.04881.0446
22 Mar 20191.06051.0563
21 Mar 20191.05571.0515
20 Mar 20191.05521.0510
19 Mar 20191.05831.0540
18 Mar 20191.05921.0550
15 Mar 20191.05651.0523
14 Mar 20191.05731.0531
13 Mar 20191.05411.0499
12 Mar 20191.05591.0517
11 Mar 20191.05691.0526
08 Mar 20191.06081.0566
07 Mar 20191.07101.0667
06 Mar 20191.06501.0607
05 Mar 20191.05671.0525
04 Mar 20191.05941.0552
01 Mar 20191.05491.0507
28 Feb 20191.05021.0460
27 Feb 20191.04631.0421
26 Feb 20191.04181.0377
25 Feb 20191.05031.0461
22 Feb 20191.04671.0425
21 Feb 20191.04131.0371
20 Feb 20191.03381.0297
19 Feb 20191.03481.0307
18 Feb 20191.03161.0275
15 Feb 20191.02741.0233
14 Feb 20191.02641.0223
13 Feb 20191.02691.0228
12 Feb 20191.02701.0229
11 Feb 20191.02361.0195
08 Feb 20191.02531.0212
07 Feb 20191.02901.0249
06 Feb 20191.01781.0137
05 Feb 20191.01431.0103
04 Feb 20190.99510.9912
01 Feb 20190.99050.9865
31 Jan 20190.99080.9868
30 Jan 20190.99440.9904
29 Jan 20190.99230.9883
25 Jan 20190.99770.9938
24 Jan 20190.99100.9871
23 Jan 20190.98730.9834
22 Jan 20190.98980.9858
21 Jan 20190.99520.9912
18 Jan 20190.99350.9895
17 Jan 20190.98840.9845
16 Jan 20190.98590.9819
15 Jan 20190.98240.9785
14 Jan 20190.97540.9715
11 Jan 20190.97570.9718
10 Jan 20190.97920.9753
09 Jan 20190.97630.9724
08 Jan 20190.96680.9629
07 Jan 20190.96020.9563
04 Jan 20190.94940.9456
03 Jan 20190.95170.9479
02 Jan 20190.93890.9351
31 Dec 20180.97280.9689
28 Dec 20180.97430.9704
27 Dec 20180.96230.9585
24 Dec 20180.94450.9407
21 Dec 20180.94000.9363
20 Dec 20180.94660.9428
19 Dec 20180.95950.9557
18 Dec 20180.96090.9571
17 Dec 20180.97300.9692
14 Dec 20180.96340.9596
13 Dec 20180.97370.9699
12 Dec 20180.97230.9684
11 Dec 20180.95900.9551
10 Dec 20180.95480.9510
07 Dec 20180.97690.9730
06 Dec 20180.97320.9683
05 Dec 20180.97500.9701
04 Dec 20180.98270.9778
03 Dec 20180.99270.9877
30 Nov 20180.97500.9701
29 Nov 20180.99070.9857
28 Nov 20180.98490.9800
27 Nov 20180.98560.9807
26 Nov 20180.97590.9710
23 Nov 20180.98350.9786
22 Nov 20180.97920.9743
21 Nov 20180.97080.9659
20 Nov 20180.97590.9711
19 Nov 20180.97960.9747
16 Nov 20180.98600.9811
15 Nov 20180.98700.9821
14 Nov 20180.98650.9816
13 Nov 20181.00400.9990
12 Nov 20181.02051.0154
09 Nov 20181.01531.0102
08 Nov 20181.01651.0115
07 Nov 20181.00941.0043
06 Nov 20181.00571.0007
05 Nov 20180.99610.9911
02 Nov 20181.00140.9964
01 Nov 20181.00020.9952
31 Oct 20180.99840.9935
30 Oct 20180.99410.9892
29 Oct 20180.98090.9760
26 Oct 20180.97020.9654
25 Oct 20180.96980.9650
24 Oct 20180.99790.9930
23 Oct 20181.00040.9954
22 Oct 20181.01111.0061
19 Oct 20181.01721.0121
18 Oct 20181.01781.0127
17 Oct 20181.01741.0124
16 Oct 20181.00581.0008
15 Oct 20181.00020.9952
12 Oct 20181.01021.0051
11 Oct 20181.00791.0029
10 Oct 20181.03671.0315
09 Oct 20181.03531.0301
08 Oct 20181.04551.0403
05 Oct 20181.06041.0551
04 Oct 20181.05881.0535
03 Oct 20181.05341.0482
02 Oct 20181.05001.0448
01 Oct 20181.05001.0448
28 Sep 20181.06391.0586
27 Sep 20181.05951.0542
26 Sep 20181.06141.0561
25 Sep 20181.06031.0550
24 Sep 20181.06041.0551
21 Sep 20181.06171.0564
20 Sep 20181.05741.0521
19 Sep 20181.06081.0555
18 Sep 20181.05601.0507
17 Sep 20181.06001.0548
14 Sep 20181.05681.0515
13 Sep 20181.05051.0452
12 Sep 20181.05781.0525
11 Sep 20181.05801.0527
10 Sep 20181.05101.0458
07 Sep 20181.05101.0458
06 Sep 20181.05361.0484
05 Sep 20181.06361.0583
04 Sep 20181.07401.0687
03 Sep 20181.07691.0715
31 Aug 20181.07811.0728
30 Aug 20181.08321.0778
29 Aug 20181.08311.0777
28 Aug 20181.07441.0690
27 Aug 20181.06801.0627
24 Aug 20181.06401.0587
23 Aug 20181.06381.0585
22 Aug 20181.06691.0616
21 Aug 20181.06931.0640
20 Aug 20181.07931.0739
17 Aug 20181.07731.0720
16 Aug 20181.07561.0702
15 Aug 20181.07601.0706
14 Aug 20181.06781.0625
13 Aug 20181.05931.0540
10 Aug 20181.06371.0584
09 Aug 20181.06701.0617
08 Aug 20181.06161.0563
07 Aug 20181.05901.0537
06 Aug 20181.05901.0537
03 Aug 20181.05551.0502
02 Aug 20181.05641.0512
01 Aug 20181.06241.0571
31 Jul 20181.06311.0578
30 Jul 20181.06301.0577
27 Jul 20181.06691.0615
26 Jul 20181.05751.0522
25 Jul 20181.05821.0529
24 Jul 20181.06121.0559
23 Jul 20181.05461.0494
20 Jul 20181.06451.0592
19 Jul 20181.06071.0554
18 Jul 20181.05761.0523
17 Jul 20181.05061.0453
16 Jul 20181.05711.0518
13 Jul 20181.06191.0566
12 Jul 20181.06171.0564
11 Jul 20181.05281.0475
10 Jul 20181.06001.0547
09 Jul 20181.06451.0592
06 Jul 20181.06231.0571
05 Jul 20181.05271.0474
04 Jul 20181.04721.0420
03 Jul 20181.05181.0465
02 Jul 20181.04651.0412
30 Jun 20181.09291.0874
29 Jun 20181.09291.0874
28 Jun 20181.09661.0911
27 Jun 20181.09111.0857
26 Jun 20181.09141.0859
25 Jun 20181.09381.0884
22 Jun 20181.09631.0909
21 Jun 20181.09781.0924
20 Jun 20181.08721.0818
19 Jun 20181.07461.0692
18 Jun 20181.07501.0697
15 Jun 20181.07331.0679
14 Jun 20181.05961.0543
13 Jun 20181.06091.0556
12 Jun 20181.06651.0612
08 Jun 20181.06491.0596
07 Jun 20181.06721.0619
06 Jun 20181.06131.0560
05 Jun 20181.05571.0504
04 Jun 20181.06101.0557
01 Jun 20181.05491.0496
31 May 20181.05861.0534
30 May 20181.05361.0484
29 May 20181.05871.0534
28 May 20181.05671.0515
25 May 20181.06221.0569
24 May 20181.06311.0578
23 May 20181.06201.0567
22 May 20181.06391.0586
21 May 20181.07141.0660
18 May 20181.07191.0666
17 May 20181.07331.0679
16 May 20181.07361.0682
15 May 20181.07211.0667
14 May 20181.07671.0713
11 May 20181.07121.0659
10 May 20181.07161.0662
09 May 20181.06961.0642
08 May 20181.06641.0611
07 May 20181.06541.0601
04 May 20181.06161.0563
03 May 20181.06761.0623
02 May 20181.05921.0540
01 May 20181.05291.0477
30 Apr 20181.04751.0423
27 Apr 20181.04261.0374
26 Apr 20181.03521.0300
24 Apr 20181.03701.0318
23 Apr 20181.03081.0256
20 Apr 20181.02781.0227
19 Apr 20181.02991.0247
18 Apr 20181.02641.0212
17 Apr 20181.02281.0177
16 Apr 20181.02261.0175
13 Apr 20181.02061.0155
12 Apr 20181.01831.0132
11 Apr 20181.02061.0155
10 Apr 20181.02561.0205
09 Apr 20181.01701.0120
06 Apr 20181.01361.0085
05 Apr 20181.01381.0087
04 Apr 20181.00891.0038
03 Apr 20181.00701.0020
29 Mar 20181.00831.0032
28 Mar 20181.01371.0086
27 Mar 20181.02141.0163
26 Mar 20181.01391.0088
23 Mar 20181.01911.0140
22 Mar 20181.03971.0345
21 Mar 20181.04191.0367
20 Mar 20181.03941.0342
19 Mar 20181.04361.0384
16 Mar 20181.04171.0365
15 Mar 20181.03671.0315
14 Mar 20181.03921.0340
13 Mar 20181.04571.0405
12 Mar 20181.04931.0441
09 Mar 20181.04341.0382
08 Mar 20181.03981.0346
07 Mar 20181.03091.0257
06 Mar 20181.04111.0359
05 Mar 20181.02901.0238
02 Mar 20181.03481.0296
01 Mar 20181.04261.0374
28 Feb 20181.04871.0435
27 Feb 20181.05481.0496
26 Feb 20181.05121.0459
23 Feb 20181.04261.0374
22 Feb 20181.03421.0290
21 Feb 20181.03221.0270
20 Feb 20181.03061.0255
19 Feb 20181.03031.0251
16 Feb 20181.02391.0188
15 Feb 20181.02481.0197
14 Feb 20181.01271.0076
13 Feb 20181.01271.0076
12 Feb 20181.00571.0007
09 Feb 20181.00851.0035
08 Feb 20181.01771.0126
07 Feb 20181.01551.0104
06 Feb 20181.00781.0028
05 Feb 20181.04141.0362
02 Feb 20181.05811.0528
01 Feb 20181.05271.0475
31 Jan 20181.04361.0384
30 Jan 20181.04111.0359
29 Jan 20181.04991.0447
25 Jan 20181.04551.0403
24 Jan 20181.04641.0412
23 Jan 20181.04321.0380
22 Jan 20181.03511.0300
19 Jan 20181.03741.0323
18 Jan 20181.03891.0337
17 Jan 20181.03921.0340
16 Jan 20181.04481.0396
15 Jan 20181.04961.0444
12 Jan 20181.04861.0433
11 Jan 20181.04811.0429
10 Jan 20181.05351.0482
09 Jan 20181.06001.0547
08 Jan 20181.05891.0536
05 Jan 20181.05751.0522
04 Jan 20181.04961.0444
03 Jan 20181.04861.0434
02 Jan 20181.04701.0418
29 Dec 20171.07871.0733
28 Dec 20171.08291.0775
27 Dec 20171.07771.0724
22 Dec 20171.07801.0726
21 Dec 20171.07641.0710
20 Dec 20171.07871.0733
19 Dec 20171.07801.0726
18 Dec 20171.07211.0667
15 Dec 20171.06471.0594
14 Dec 20171.06751.0622
13 Dec 20171.06931.0639
12 Dec 20171.06751.0621
11 Dec 20171.06491.0596
08 Dec 20171.06431.0589
07 Dec 20171.06161.0563
06 Dec 20171.05581.0505
05 Dec 20171.06081.0555
04 Dec 20171.06351.0582
01 Dec 20171.06461.0593
30 Nov 20171.06121.0559
29 Nov 20171.06901.0637
28 Nov 20171.06411.0588
27 Nov 20171.06491.0596
24 Nov 20171.06401.0587
23 Nov 20171.06471.0594
22 Nov 20171.06481.0594
21 Nov 20171.06051.0552
20 Nov 20171.05721.0519
17 Nov 20171.05941.0541
16 Nov 20171.05691.0516
15 Nov 20171.05541.0502
14 Nov 20171.06181.0565
13 Nov 20171.06871.0633
10 Nov 20171.06561.0602
09 Nov 20171.06791.0626
08 Nov 20171.06131.0560
07 Nov 20171.06081.0555
06 Nov 20171.04971.0445
03 Nov 20171.05211.0469
02 Nov 20171.04761.0424
01 Nov 20171.04771.0425
31 Oct 20171.04341.0382
30 Oct 20171.04621.0410
27 Oct 20171.04361.0384
26 Oct 20171.04511.0398
25 Oct 20171.04351.0383
24 Oct 20171.04151.0363
23 Oct 20171.04241.0372
20 Oct 20171.04391.0387
19 Oct 20171.04321.0380
18 Oct 20171.03901.0338
17 Oct 20171.03821.0330
16 Oct 20171.03031.0252
13 Oct 20171.02351.0184
12 Oct 20171.02061.0155
11 Oct 20171.01621.0111
10 Oct 20171.01021.0051
09 Oct 20171.01071.0057
06 Oct 20171.00531.0003
05 Oct 20170.99570.9908
04 Oct 20170.99620.9912
03 Oct 20171.00310.9981
02 Oct 20171.00310.9981
29 Sep 20171.00080.9958
28 Sep 20170.99940.9944
27 Sep 20170.99710.9921
26 Sep 20170.99880.9938
25 Sep 20171.00060.9956
22 Sep 20171.00100.9960
21 Sep 20170.99790.9929
20 Sep 20171.00681.0017
19 Sep 20171.00771.0027
18 Sep 20171.00751.0025
15 Sep 20171.00320.9982
14 Sep 20171.01081.0057
13 Sep 20171.00991.0048
12 Sep 20171.00991.0048
11 Sep 20171.00100.9960
08 Sep 20170.99340.9884
07 Sep 20170.99620.9912
06 Sep 20170.99450.9895
05 Sep 20170.99790.9929
04 Sep 20170.99650.9916
01 Sep 20170.99980.9948
31 Aug 20170.99780.9928
30 Aug 20170.99110.9862
29 Aug 20170.99010.9852
28 Aug 20170.99890.9940
25 Aug 20171.00561.0006
24 Aug 20171.00701.0020
23 Aug 20171.00280.9978
22 Aug 20171.00420.9992
21 Aug 20170.99810.9931
18 Aug 20171.00410.9991
17 Aug 20171.00911.0041
16 Aug 20171.01011.0050
15 Aug 20171.00190.9969
14 Aug 20170.99740.9924
11 Aug 20170.99080.9858
10 Aug 20171.00260.9976
09 Aug 20171.00390.9989
08 Aug 20171.00050.9955
07 Aug 20171.00050.9955
04 Aug 20170.99510.9901
03 Aug 20170.99880.9938
02 Aug 20171.00020.9952
01 Aug 20171.00400.9990
31 Jul 20170.99610.9911
28 Jul 20170.99190.9869
27 Jul 20171.00521.0002
26 Jul 20171.00531.0003
25 Jul 20170.99490.9899
24 Jul 20170.98930.9843
21 Jul 20170.99650.9915
20 Jul 20171.00240.9974
19 Jul 20170.99800.9930
18 Jul 20170.99270.9878
17 Jul 20171.00470.9997
14 Jul 20171.00591.0008
13 Jul 20171.00020.9952
12 Jul 20170.98990.9849
11 Jul 20170.99870.9937
10 Jul 20170.99730.9923
07 Jul 20170.99360.9886
06 Jul 20171.00170.9967
05 Jul 20171.00230.9973
04 Jul 20171.00390.9989
03 Jul 20170.98800.9831
30 Jun 20171.00661.0016
29 Jun 20171.01901.0140
28 Jun 20171.00551.0005
27 Jun 20170.99720.9922
26 Jun 20170.99780.9928
23 Jun 20170.99680.9918
22 Jun 20170.99530.9904
21 Jun 20170.98810.9831
20 Jun 20171.00631.0013
19 Jun 20171.01321.0081
16 Jun 20171.00881.0037
15 Jun 20171.00751.0025
14 Jun 20171.02161.0165
13 Jun 20171.01221.0072
09 Jun 20170.99800.9930
08 Jun 20170.99800.9930
07 Jun 20170.99560.9906
06 Jun 20170.99610.9911
05 Jun 20171.01081.0057
02 Jun 20171.01641.0113
01 Jun 20171.00771.0027
31 May 20171.00851.0034
30 May 20171.00841.0033
29 May 20171.00591.0009
26 May 20171.01351.0085
25 May 20171.02121.0161
24 May 20171.01891.0138
23 May 20171.01541.0103
22 May 20171.01721.0121
19 May 20171.00871.0036
18 May 20171.00951.0045
17 May 20171.01461.0095
16 May 20171.02411.0190
15 May 20171.01981.0147
12 May 20171.02111.0160
11 May 20171.02721.0221
10 May 20171.02371.0186
09 May 20171.01591.0109
08 May 20171.02021.0151
05 May 20171.01241.0074
04 May 20171.01951.0144
03 May 20171.02311.0180
02 May 20171.03171.0265
01 May 20171.03671.0316
28 Apr 20171.03161.0264
27 Apr 20171.03051.0254
26 Apr 20171.03051.0254
24 Apr 20171.02251.0174
21 Apr 20171.01941.0143
20 Apr 20171.01221.0072
19 Apr 20171.01071.0057
18 Apr 20171.01511.0100
13 Apr 20171.02361.0185
12 Apr 20171.03381.0287
11 Apr 20171.03251.0273
10 Apr 20171.02891.0238
07 Apr 20171.01971.0146
06 Apr 20171.02041.0154
05 Apr 20171.02571.0206
04 Apr 20171.02251.0174
03 Apr 20171.02531.0202
31 Mar 20171.02411.0190
30 Mar 20171.02941.0243
29 Mar 20171.02531.0202
28 Mar 20171.01661.0115
27 Mar 20171.00350.9985
24 Mar 20171.00611.0011
23 Mar 20170.99760.9926
22 Mar 20170.99470.9898
21 Mar 20171.01161.0065
20 Mar 20171.01391.0088
17 Mar 20171.01761.0125
16 Mar 20171.01421.0092
15 Mar 20171.01461.0095
14 Mar 20171.01311.0081
13 Mar 20171.01281.0078
10 Mar 20171.01601.0110
09 Mar 20171.00921.0042
08 Mar 20171.01021.0052
07 Mar 20171.01001.0049
06 Mar 20171.00731.0023
03 Mar 20171.00380.9988
02 Mar 20171.01211.0070
01 Mar 20170.99640.9915
28 Feb 20170.99670.9917
27 Feb 20170.99990.9950
24 Feb 20171.00521.0002
23 Feb 20171.01441.0094
22 Feb 20171.01791.0129
21 Feb 20171.01171.0067
20 Feb 20171.01191.0068
17 Feb 20171.01581.0107
16 Feb 20171.01831.0132
15 Feb 20171.01461.0096
14 Feb 20171.00541.0004
13 Feb 20171.00671.0017
10 Feb 20170.99920.9942
09 Feb 20170.98760.9827
08 Feb 20170.98840.9834
07 Feb 20170.98390.9790
06 Feb 20170.98510.9802
03 Feb 20170.98600.9811
02 Feb 20170.99270.9877
01 Feb 20170.99450.9895
31 Jan 20170.99110.9861
30 Jan 20170.99880.9938
27 Jan 20171.00771.0027
25 Jan 20171.00030.9953
24 Jan 20170.99390.9890
23 Jan 20170.98670.9818
20 Jan 20170.99640.9915
19 Jan 20171.00400.9990
18 Jan 20171.00300.9980
17 Jan 20171.00631.0013
16 Jan 20171.01291.0079
13 Jan 20171.00921.0042
12 Jan 20171.01731.0123
11 Jan 20171.01751.0125
10 Jan 20171.01501.0100
09 Jan 20171.02491.0198
06 Jan 20171.01631.0112
05 Jan 20171.01691.0118
04 Jan 20171.01461.0095
03 Jan 20171.01251.0074
30 Dec 20161.01461.0095
29 Dec 20161.02031.0152
28 Dec 20161.01521.0101
23 Dec 20161.00511.0001
22 Dec 20161.00871.0037
21 Dec 20161.00340.9984
20 Dec 20160.99950.9945
19 Dec 20160.99510.9902
16 Dec 20160.98940.9844
15 Dec 20160.98990.9849
14 Dec 20160.99670.9917
13 Dec 20160.98980.9849
12 Dec 20160.99420.9893
09 Dec 20160.99240.9874
08 Dec 20160.99090.9859
07 Dec 20160.97840.9735
06 Dec 20160.97060.9657
05 Dec 20160.96490.9601
02 Dec 20160.97420.9694
01 Dec 20160.98240.9775
30 Nov 20160.96980.9650
29 Nov 20160.97420.9694
28 Nov 20160.97620.9714
25 Nov 20160.98390.9790
24 Nov 20160.97890.9740
23 Nov 20160.98100.9761
22 Nov 20160.97160.9667
21 Nov 20160.96130.9565
18 Nov 20160.96200.9572
17 Nov 20160.95790.9531
16 Nov 20160.95740.9526
15 Nov 20160.95740.9526
14 Nov 20160.95900.9542
11 Nov 20160.95980.9550
10 Nov 20160.95090.9462
09 Nov 20160.91710.9126
08 Nov 20160.93340.9288
07 Nov 20160.93330.9286
04 Nov 20160.92290.9183
03 Nov 20160.92650.9219
02 Nov 20160.92880.9242
01 Nov 20160.93930.9346
31 Oct 20160.94350.9388
28 Oct 20160.94050.9358
27 Oct 20160.94090.9362
26 Oct 20160.95130.9465
25 Oct 20160.96510.9603
24 Oct 20160.95990.9552
21 Oct 20160.96340.9586
20 Oct 20160.96460.9598
19 Oct 20160.96230.9575
18 Oct 20160.95690.9521
17 Oct 20160.95310.9483
14 Oct 20160.96220.9574
13 Oct 20160.96490.9601
12 Oct 20160.97300.9682
11 Oct 20160.97450.9697
10 Oct 20160.97540.9705
07 Oct 20160.97410.9692
06 Oct 20160.97630.9714
05 Oct 20160.97040.9655
04 Oct 20160.97500.9701
03 Oct 20160.97500.9701
30 Sep 20160.96590.9611
29 Sep 20160.97200.9672
28 Sep 20160.96210.9573
27 Sep 20160.96180.9570
26 Sep 20160.96690.9621
23 Sep 20160.96710.9623
22 Sep 20160.95670.9519
21 Sep 20160.95120.9465
20 Sep 20160.94800.9433
19 Sep 20160.94430.9396
16 Sep 20160.94440.9397
15 Sep 20160.93450.9299
14 Sep 20160.93280.9282
13 Sep 20160.93290.9283
12 Sep 20160.93600.9314
09 Sep 20160.95440.9496
08 Sep 20160.96090.9561
07 Sep 20160.96620.9614
06 Sep 20160.96360.9588
05 Sep 20160.96560.9608
02 Sep 20160.95870.9539
01 Sep 20160.96690.9621
31 Aug 20160.96900.9641
30 Aug 20160.97520.9703
29 Aug 20160.97360.9688
26 Aug 20160.98050.9756
25 Aug 20160.98530.9804
24 Aug 20160.98860.9836
23 Aug 20160.98580.9809
22 Aug 20160.97870.9738
19 Aug 20160.98250.9776
18 Aug 20160.98080.9759
17 Aug 20160.98590.9810
16 Aug 20160.98400.9791
15 Aug 20160.98600.9810
12 Aug 20160.98250.9776
11 Aug 20160.97780.9729
10 Aug 20160.98320.9782
09 Aug 20160.98340.9785
08 Aug 20160.98010.9752
05 Aug 20160.97550.9706
04 Aug 20160.97310.9683
03 Aug 20160.97250.9677
02 Aug 20160.98660.9816
01 Aug 20160.98660.9816
29 Jul 20160.99000.9851
28 Jul 20160.98680.9819
27 Jul 20160.98550.9806
26 Jul 20160.98610.9812
25 Jul 20160.98490.9800
22 Jul 20160.97870.9738
21 Jul 20160.98090.9760
20 Jul 20160.97700.9721
19 Jul 20160.97110.9663
18 Jul 20160.97170.9668
15 Jul 20160.96640.9616
14 Jul 20160.96480.9600
13 Jul 20160.96000.9552
12 Jul 20160.95480.9500
11 Jul 20160.95310.9483
08 Jul 20160.93720.9325
07 Jul 20160.93690.9322
06 Jul 20160.93320.9286
05 Jul 20160.93740.9327
04 Jul 20160.94580.9411
01 Jul 20160.93970.9350
30 Jun 20160.95090.9462
29 Jun 20160.93820.9335
28 Jun 20160.92820.9235
27 Jun 20160.93380.9292
24 Jun 20160.93200.9273
23 Jun 20160.96100.9562
22 Jun 20160.95950.9547
21 Jun 20160.96000.9553
20 Jun 20160.95520.9504
17 Jun 20160.94090.9362
16 Jun 20160.93790.9332
15 Jun 20160.93790.9332
14 Jun 20160.94750.9428
10 Jun 20160.96730.9625
09 Jun 20160.97520.9703
08 Jun 20160.97700.9721
07 Jun 20160.97770.9729
06 Jun 20160.97690.9720
03 Jun 20160.97000.9651
02 Jun 20160.96400.9592
01 Jun 20160.97160.9667
31 May 20160.98040.9755
30 May 20160.98420.9793
27 May 20160.98470.9798
26 May 20160.98200.9771
25 May 20160.98020.9753
24 May 20160.96540.9606
23 May 20160.96790.9631
20 May 20160.97320.9683
19 May 20160.96830.9634
18 May 20160.97090.9661
17 May 20160.97960.9747
16 May 20160.97240.9676
13 May 20160.96740.9626
12 May 20160.97210.9672
11 May 20160.97370.9688
10 May 20160.96900.9642
09 May 20160.96030.9555
06 May 20160.95430.9496
05 May 20160.95050.9458
04 May 20160.95110.9463
03 May 20160.96530.9605
02 May 20160.94630.9415
29 Apr 20160.94800.9433
28 Apr 20160.94310.9384
27 Apr 20160.93670.9320
26 Apr 20160.94360.9389
22 Apr 20160.94660.9419
21 Apr 20160.95300.9482
20 Apr 20160.94410.9394
19 Apr 20160.94200.9373
18 Apr 20160.93320.9285
15 Apr 20160.93500.9303
14 Apr 20160.92790.9232
13 Apr 20160.91960.9150
12 Apr 20160.90800.9034
11 Apr 20160.90230.8978
08 Apr 20160.90470.9002
07 Apr 20160.90830.9038
06 Apr 20160.90350.8990
05 Apr 20160.89940.8949
04 Apr 20160.90930.9048
01 Apr 20160.90890.9043
31 Mar 20160.92320.9186
30 Mar 20160.91020.9056
29 Mar 20160.90920.9047
24 Mar 20160.92300.9184
23 Mar 20160.93070.9261
22 Mar 20160.93330.9287
21 Mar 20160.93480.9302
18 Mar 20160.93770.9330
17 Mar 20160.93790.9332
16 Mar 20160.93160.9269
15 Mar 20160.93010.9254
11 Mar 20160.93810.9334
10 Mar 20160.93520.9305
09 Mar 20160.93640.9317
08 Mar 20160.92670.9221
07 Mar 20160.93230.9276
04 Mar 20160.92620.9216
03 Mar 20160.92760.9230
02 Mar 20160.91980.9152
01 Mar 20160.90410.8996
29 Feb 20160.89710.8927
26 Feb 20160.89620.8917
25 Feb 20160.89660.8921
24 Feb 20160.89680.8923
23 Feb 20160.91270.9082
22 Feb 20160.91670.9121
19 Feb 20160.90640.9019
18 Feb 20160.91400.9094
17 Feb 20160.89610.8916
16 Feb 20160.90100.8965
15 Feb 20160.88810.8837
12 Feb 20160.87410.8698
11 Feb 20160.88540.8809
10 Feb 20160.87670.8724
09 Feb 20160.88520.8808
08 Feb 20160.91010.9056
05 Feb 20160.91290.9083
04 Feb 20160.91450.9100
03 Feb 20160.90220.8977
02 Feb 20160.91820.9137
01 Feb 20160.92480.9202
29 Jan 20160.91720.9127
28 Jan 20160.91100.9065
27 Jan 20160.90760.9030
25 Jan 20160.91820.9136
22 Jan 20160.90220.8977
21 Jan 20160.89420.8897
20 Jan 20160.88990.8855
19 Jan 20160.90060.8961
18 Jan 20160.89400.8895
15 Jan 20160.90050.8960
14 Jan 20160.90480.9003
13 Jan 20160.91900.9144
12 Jan 20160.90720.9027
11 Jan 20160.90790.9034
08 Jan 20160.91800.9135
07 Jan 20160.92190.9173
06 Jan 20160.94350.9388
05 Jan 20160.95430.9495
04 Jan 20160.97030.9654
31 Dec 20150.98820.9832
30 Dec 20150.99240.9874
29 Dec 20150.98210.9772
24 Dec 20150.97010.9653
23 Dec 20150.95740.9526
22 Dec 20150.95190.9472
21 Dec 20150.95070.9460
18 Dec 20150.95080.9460
17 Dec 20150.94970.9450
16 Dec 20150.93440.9297
15 Dec 20150.91270.9081
14 Dec 20150.91390.9093
11 Dec 20150.93300.9283
10 Dec 20150.93410.9295
09 Dec 20150.94160.9369
08 Dec 20150.94750.9428
07 Dec 20150.95740.9526
04 Dec 20150.95710.9523
03 Dec 20150.97110.9662
02 Dec 20150.97660.9717
01 Dec 20150.97750.9726
30 Nov 20150.95980.9551
27 Nov 20150.96540.9606
26 Nov 20150.96750.9627
25 Nov 20150.96300.9582
24 Nov 20150.96920.9644
23 Nov 20150.97800.9731
20 Nov 20150.97350.9687
19 Nov 20150.97040.9656
18 Nov 20150.95330.9486
17 Nov 20150.95090.9461
16 Nov 20150.93050.9258
13 Nov 20150.93770.9330
12 Nov 20150.94910.9444
11 Nov 20150.94760.9429
10 Nov 20150.94100.9363
09 Nov 20150.94490.9402
06 Nov 20150.95990.9551
05 Nov 20150.95450.9497
04 Nov 20150.96030.9556
02 Nov 20150.94760.9429
30 Oct 20150.96170.9569
29 Oct 20150.96540.9606
28 Oct 20150.97710.9722
27 Oct 20150.97930.9745
26 Oct 20150.97840.9735
23 Oct 20150.97910.9742
22 Oct 20150.96410.9593
21 Oct 20150.96060.9558
20 Oct 20150.95970.9549
19 Oct 20150.96560.9608
16 Oct 20150.96500.9602
15 Oct 20150.95840.9536
14 Oct 20150.95390.9491
13 Oct 20150.95470.9499
12 Oct 20150.95800.9532
09 Oct 20150.96840.9635
08 Oct 20150.95770.9529
07 Oct 20150.95690.9522
06 Oct 20150.95220.9474
05 Oct 20150.95220.9474
01 Oct 20150.94500.9403
30 Sep 20150.92870.9241
29 Sep 20150.91020.9057
28 Sep 20150.94420.9395
25 Sep 20150.93140.9268
24 Sep 20150.93670.9321
23 Sep 20150.92380.9192
22 Sep 20150.94230.9376
21 Sep 20150.93340.9287
18 Sep 20150.95180.9470
17 Sep 20150.94750.9428
16 Sep 20150.93870.9340
15 Sep 20150.92390.9193
14 Sep 20150.93800.9334
11 Sep 20150.93310.9285
10 Sep 20150.93880.9341
09 Sep 20150.96150.9567
08 Sep 20150.93990.9353
07 Sep 20150.92350.9189
04 Sep 20150.92470.9201
03 Sep 20150.92330.9187
02 Sep 20150.93590.9312
01 Sep 20150.93370.9291
31 Aug 20150.95260.9478
28 Aug 20150.96220.9574
27 Aug 20150.95980.9551
26 Aug 20150.94790.9432
25 Aug 20150.94070.9360
24 Aug 20150.91400.9094
21 Aug 20150.95200.9473
20 Aug 20150.96800.9632
19 Aug 20150.98440.9794
18 Aug 20150.97050.9656
17 Aug 20150.97760.9727
14 Aug 20150.97630.9715
13 Aug 20150.97980.9749
12 Aug 20150.97890.9740
11 Aug 20150.99200.9870
10 Aug 20150.99980.9948
07 Aug 20150.99240.9875
06 Aug 20151.01481.0097
05 Aug 20151.02541.0203
04 Aug 20151.03091.0258
03 Aug 20151.03091.0258
31 Jul 20151.02871.0236
30 Jul 20151.02311.0180
29 Jul 20151.01541.0104
28 Jul 20151.00961.0046
27 Jul 20151.01151.0064
24 Jul 20151.00651.0015
23 Jul 20151.00961.0046
22 Jul 20151.01231.0073
21 Jul 20151.02971.0245
20 Jul 20151.02611.0210
17 Jul 20151.02221.0171
16 Jul 20151.02291.0178
15 Jul 20151.01461.0095
14 Jul 20151.00400.9990
13 Jul 20150.98700.9821
10 Jul 20150.98860.9837
09 Jul 20150.98530.9804
08 Jul 20150.98660.9817
07 Jul 20151.00400.9990
06 Jul 20150.98450.9796
03 Jul 20150.99380.9889
02 Jul 20151.00280.9977
01 Jul 20150.98900.9841
30 Jun 20151.04191.0367
29 Jun 20151.03481.0296
26 Jun 20151.05701.0518
25 Jun 20151.06981.0645
24 Jun 20151.07731.0719
23 Jun 20151.07521.0699
22 Jun 20151.06271.0574
19 Jun 20151.05881.0535
18 Jun 20151.04761.0424
17 Jun 20151.06201.0567
16 Jun 20151.05171.0464
15 Jun 20151.05001.0447
12 Jun 20151.05051.0453
11 Jun 20151.05171.0465
10 Jun 20151.03891.0338
09 Jun 20151.03701.0318
05 Jun 20151.04221.0370
04 Jun 20151.04481.0396
03 Jun 20151.05731.0521
02 Jun 20151.06751.0622
01 Jun 20151.08531.0799
29 May 20151.09191.0864
28 May 20151.08111.0757
27 May 20151.08281.0774
26 May 20151.08991.0845
25 May 20151.08151.0761
22 May 20151.07191.0665
21 May 20151.07281.0674
20 May 20151.06661.0613
19 May 20151.06471.0594
18 May 20151.07411.0687
15 May 20151.08681.0814
14 May 20151.07831.0729
13 May 20151.07671.0713
12 May 20151.06791.0625
11 May 20151.05961.0543
08 May 20151.06321.0579
07 May 20151.06161.0563
06 May 20151.07171.0663
05 May 20151.09591.0905
04 May 20151.09591.0905
01 May 20151.09491.0895
30 Apr 20151.09311.0876
29 Apr 20151.10171.0962
28 Apr 20151.11911.1136
27 Apr 20151.12411.1185
24 Apr 20151.11721.1117
23 Apr 20151.10271.0972
22 Apr 20151.10271.0972
21 Apr 20151.10941.1039
20 Apr 20151.10481.0993
17 Apr 20151.11111.1056
16 Apr 20151.12341.1178
15 Apr 20151.11781.1122
14 Apr 20151.12751.1219
13 Apr 20151.13011.1244
10 Apr 20151.13071.1251
09 Apr 20151.12401.1184
08 Apr 20151.12731.1217
07 Apr 20151.12421.1186
02 Apr 20151.12201.1164
01 Apr 20151.11371.1082
31 Mar 20151.11811.1125
30 Mar 20151.11331.1078
27 Mar 20151.12341.1178
26 Mar 20151.11531.1097
25 Mar 20151.13381.1282
24 Mar 20151.13111.1254
23 Mar 20151.12861.1230
20 Mar 20151.13411.1284
19 Mar 20151.13111.1254
18 Mar 20151.11051.1050
17 Mar 20151.11111.1056
16 Mar 20151.10191.0964
13 Mar 20151.10361.0981
12 Mar 20151.10991.1043
11 Mar 20151.09911.0936
10 Mar 20151.09931.0938
06 Mar 20151.10901.1035
05 Mar 20151.10841.1029
04 Mar 20151.10811.1026
03 Mar 20151.11331.1077
02 Mar 20151.11631.1107
27 Feb 20151.10961.1041
26 Feb 20151.10611.1006
25 Feb 20151.11401.1084
24 Feb 20151.10851.1030
23 Feb 20151.10721.1017
20 Feb 20151.10161.0961
19 Feb 20151.10251.0970
18 Feb 20151.10311.0976
17 Feb 20151.10221.0967
16 Feb 20151.10581.1003
13 Feb 20151.10631.1008
12 Feb 20151.08701.0816
11 Feb 20151.09231.0868
10 Feb 20151.09291.0874
09 Feb 20151.09381.0883
06 Feb 20151.09571.0903
05 Feb 20151.09411.0887
04 Feb 20151.08461.0792
03 Feb 20151.07451.0691
02 Feb 20151.06151.0562
30 Jan 20151.05441.0492
29 Jan 20151.05261.0474
28 Jan 20151.04801.0427
27 Jan 20151.04711.0419
23 Jan 20151.03931.0341
22 Jan 20151.02561.0205
21 Jan 20151.02071.0156
20 Jan 20151.00621.0012
19 Jan 20151.00470.9997
16 Jan 20151.00581.0008
15 Jan 20151.00941.0044
14 Jan 20151.01241.0073
13 Jan 20151.01921.0141
12 Jan 20151.02181.0167
09 Jan 20151.02791.0228
08 Jan 20151.01601.0109
07 Jan 20151.01011.0050
06 Jan 20151.01071.0056
05 Jan 20151.02421.0191
02 Jan 20151.02101.0159
31 Dec 20141.03201.0268
30 Dec 20141.03481.0296
29 Dec 20141.04291.0377
24 Dec 20141.02931.0241
23 Dec 20141.02711.0219
22 Dec 20141.03581.0306
19 Dec 20141.01881.0137
18 Dec 20140.99840.9934
17 Dec 20140.99150.9866
16 Dec 20140.99140.9864
15 Dec 20140.99580.9908
12 Dec 20141.00290.9979
11 Dec 20141.00370.9987
10 Dec 20141.00721.0022
09 Dec 20141.01031.0053
08 Dec 20141.02481.0197
05 Dec 20141.01781.0127
04 Dec 20141.02231.0172
03 Dec 20141.01571.0107
02 Dec 20141.00971.0046
01 Dec 20140.99730.9923
28 Nov 20141.01051.0054
27 Nov 20141.02371.0186
26 Nov 20141.02231.0172
25 Nov 20141.01111.0060
24 Nov 20141.01491.0099
21 Nov 20141.00761.0026
20 Nov 20141.01021.0051
19 Nov 20141.01701.0120
18 Nov 20141.02131.0162
17 Nov 20141.02361.0185
14 Nov 20141.03091.0258
13 Nov 20141.03011.0249
12 Nov 20141.03421.0291
11 Nov 20141.04371.0385
10 Nov 20141.04481.0396
07 Nov 20141.04771.0425
06 Nov 20141.03731.0321
05 Nov 20141.03921.0340
03 Nov 20141.03691.0318
31 Oct 20141.03871.0335
30 Oct 20141.03001.0249
29 Oct 20141.02381.0187
28 Oct 20141.02661.0215
27 Oct 20141.02821.0231
24 Oct 20141.01831.0133
23 Oct 20141.01281.0078
22 Oct 20141.01261.0076
21 Oct 20141.00180.9968
20 Oct 20141.00150.9965
17 Oct 20140.99370.9887
16 Oct 20140.98940.9845
15 Oct 20140.98690.9820
14 Oct 20140.97980.9750
13 Oct 20140.97190.9671
10 Oct 20140.97690.9721
09 Oct 20140.99640.9915
08 Oct 20140.98470.9798
07 Oct 20140.99190.9870
06 Oct 20140.99190.9870
03 Oct 20140.99890.9939
02 Oct 20140.99350.9885
01 Oct 20140.99960.9946
30 Sep 20140.99260.9877
29 Sep 20140.98670.9818
26 Sep 20140.99440.9895
25 Sep 20141.00531.0003
24 Sep 20141.00430.9993
23 Sep 20141.01201.0070
22 Sep 20141.00390.9989
19 Sep 20141.01511.0100
18 Sep 20141.01241.0073
17 Sep 20141.00901.0039
16 Sep 20141.01681.0117
15 Sep 20141.02171.0166
12 Sep 20141.03211.0269
11 Sep 20141.03431.0291
10 Sep 20141.03751.0323
09 Sep 20141.04241.0372
08 Sep 20141.03771.0325
05 Sep 20141.04131.0361
04 Sep 20141.04611.0409
03 Sep 20141.05071.0454
02 Sep 20141.04741.0422
01 Sep 20141.04271.0375
29 Aug 20141.04091.0357
28 Aug 20141.03901.0338
27 Aug 20141.04211.0369
26 Aug 20141.03821.0331
25 Aug 20141.03621.0310
22 Aug 20141.03661.0314
21 Aug 20141.03741.0322
20 Aug 20141.03521.0300
19 Aug 20141.03141.0262
18 Aug 20141.02511.0200
15 Aug 20141.02141.0163
14 Aug 20141.01791.0128
13 Aug 20141.01281.0077
12 Aug 20141.01321.0081
11 Aug 20141.00110.9961
08 Aug 20140.99650.9915
07 Aug 20141.00821.0032
06 Aug 20141.00891.0039
05 Aug 20141.01001.0050
04 Aug 20141.01001.0050
01 Aug 20141.01551.0105
31 Jul 20141.02711.0219
30 Jul 20141.02601.0209
29 Jul 20141.01991.0148
28 Jul 20141.01931.0142
25 Jul 20141.02061.0155
24 Jul 20141.01941.0143
23 Jul 20141.01651.0114
22 Jul 20141.01161.0065
21 Jul 20141.01121.0061
18 Jul 20141.00971.0047
17 Jul 20141.00861.0035
16 Jul 20141.00831.0032
15 Jul 20141.00771.0026
14 Jul 20141.00681.0017
11 Jul 20141.00260.9976
10 Jul 20140.99810.9932
09 Jul 20140.99630.9913
08 Jul 20141.00440.9994
07 Jul 20141.00611.0011
04 Jul 20141.00731.0022
03 Jul 20141.00190.9969
02 Jul 20140.99690.9919
01 Jul 20140.98410.9792
30 Jun 20141.09711.0916
27 Jun 20141.10571.1002
26 Jun 20141.10871.1032
25 Jun 20141.09641.0909
24 Jun 20141.10001.0945
23 Jun 20141.10391.0984
20 Jun 20141.09971.0943
19 Jun 20141.10801.1024
18 Jun 20141.09311.0876
17 Jun 20141.09801.0926
16 Jun 20141.09921.0937
13 Jun 20141.09831.0928
12 Jun 20141.10121.0958
11 Jun 20141.10461.0991
10 Jun 20141.10621.1006
06 Jun 20141.10481.0993
05 Jun 20141.09941.0939
04 Jun 20141.10031.0949
03 Jun 20141.10501.0995
02 Jun 20141.11071.1052
30 May 20141.10661.1011
29 May 20141.11041.1049
28 May 20141.11071.1052
27 May 20141.10731.1018
26 May 20141.10861.1031
23 May 20141.10551.1000
22 May 20141.10091.0954
21 May 20141.09261.0871
20 May 20141.09141.0860
19 May 20141.08911.0837
16 May 20141.10071.0952
15 May 20141.10531.0998
14 May 20141.10321.0977
13 May 20141.09791.0925
12 May 20141.09061.0852
09 May 20141.09351.0880
08 May 20141.09491.0894
07 May 20141.08671.0813
06 May 20141.09461.0891
05 May 20141.09161.0861
02 May 20141.09131.0858
01 May 20141.08951.0841
30 Apr 20141.09501.0895
29 Apr 20141.09531.0898
28 Apr 20141.10281.0973
24 Apr 20141.10021.0947
23 Apr 20141.09841.0929
22 Apr 20141.09161.0862
17 Apr 20141.08671.0813
16 Apr 20141.08061.0752
15 Apr 20141.07561.0702
14 Apr 20141.07001.0646
11 Apr 20141.08201.0766
10 Apr 20141.09011.0847
09 Apr 20141.08811.0826
08 Apr 20141.08001.0746
07 Apr 20141.07961.0742
04 Apr 20141.08011.0748
03 Apr 20141.07751.0721
02 Apr 20141.07681.0714
01 Apr 20141.07451.0691
31 Mar 20141.07511.0698
28 Mar 20141.07011.0648
27 Mar 20141.06621.0609
26 Mar 20141.07091.0656
25 Mar 20141.06351.0582
24 Mar 20141.06471.0594
21 Mar 20141.06391.0586
20 Mar 20141.05371.0485
19 Mar 20141.06331.0580
18 Mar 20141.06011.0548
17 Mar 20141.05511.0498
14 Mar 20141.05611.0509
13 Mar 20141.07101.0657
12 Mar 20141.06641.0611
11 Mar 20141.07181.0664
07 Mar 20141.07701.0716
06 Mar 20141.07501.0697
05 Mar 20141.07641.0710
04 Mar 20141.06591.0606
03 Mar 20141.06251.0572
28 Feb 20141.06391.0586
27 Feb 20141.06491.0596
26 Feb 20141.06821.0629
25 Feb 20141.06731.0620
24 Feb 20141.06581.0605
21 Feb 20141.06131.0560
20 Feb 20141.05711.0518
19 Feb 20141.05821.0529
18 Feb 20141.05391.0486
17 Feb 20141.05261.0473
14 Feb 20141.04601.0408
13 Feb 20141.03801.0328
12 Feb 20141.03881.0336
11 Feb 20141.02881.0237
10 Feb 20141.02171.0166
07 Feb 20141.01111.0060
06 Feb 20141.00450.9995
05 Feb 20140.99440.9895
04 Feb 20140.99970.9947
03 Feb 20141.01671.0116
31 Jan 20141.01711.0120
30 Jan 20141.01701.0119
29 Jan 20141.02431.0191
28 Jan 20141.01551.0104
24 Jan 20141.02751.0224
23 Jan 20141.03261.0274
22 Jan 20141.04241.0372
21 Jan 20141.04371.0385
20 Jan 20141.03471.0296
17 Jan 20141.03711.0320
16 Jan 20141.03891.0337
15 Jan 20141.02851.0234
14 Jan 20141.02211.0170
13 Jan 20141.03881.0336
10 Jan 20141.04411.0389
09 Jan 20141.04581.0406
08 Jan 20141.04441.0392
07 Jan 20141.04451.0393
06 Jan 20141.04471.0395
03 Jan 20141.04891.0436
02 Jan 20141.05151.0462
31 Dec 20131.07081.0654
30 Dec 20131.07151.0662
27 Dec 20131.06531.0600
24 Dec 20131.06701.0617
23 Dec 20131.06071.0554
20 Dec 20131.05331.0481
19 Dec 20131.04031.0351
18 Dec 20131.01881.0138
17 Dec 20131.01761.0126
16 Dec 20131.01811.0131
13 Dec 20131.02041.0153
12 Dec 20131.01321.0082
11 Dec 20131.02181.0167
10 Dec 20131.03011.0249
09 Dec 20131.03051.0254
06 Dec 20131.04241.0372
05 Dec 20131.04701.0418
04 Dec 20131.06291.0576
03 Dec 20131.06161.0563
02 Dec 20131.06261.0573
29 Nov 20131.07251.0672
28 Nov 20131.07521.0698
27 Nov 20131.07321.0679
26 Nov 20131.07631.0710
25 Nov 20131.07651.0712
22 Nov 20131.07431.0690
21 Nov 20131.06511.0597
20 Nov 20131.06581.0605
19 Nov 20131.07181.0664
18 Nov 20131.07671.0713
15 Nov 20131.08121.0758
14 Nov 20131.07131.0660
13 Nov 20131.06461.0593
12 Nov 20131.07761.0722
11 Nov 20131.07821.0728
08 Nov 20131.07991.0745
07 Nov 20131.08181.0764
06 Nov 20131.07821.0728
04 Nov 20131.07211.0667
01 Nov 20131.07691.0715
31 Oct 20131.07991.0745
30 Oct 20131.08101.0756
29 Oct 20131.07751.0721
28 Oct 20131.08031.0749
25 Oct 20131.06881.0635
24 Oct 20131.06981.0644
23 Oct 20131.06581.0605
22 Oct 20131.07111.0658
21 Oct 20131.06671.0614
18 Oct 20131.06191.0566
17 Oct 20131.05541.0502
16 Oct 20131.05061.0453
15 Oct 20131.05061.0454
14 Oct 20131.04191.0367
11 Oct 20131.04581.0405
10 Oct 20131.03041.0252
09 Oct 20131.03141.0263
08 Oct 20131.03151.0264
07 Oct 20131.03151.0264
04 Oct 20131.04171.0365
03 Oct 20131.04661.0414
02 Oct 20131.04111.0359
01 Oct 20131.03761.0325
30 Sep 20131.03881.0336
27 Sep 20131.05411.0489
26 Sep 20131.05181.0465
25 Sep 20131.04871.0434
24 Sep 20131.04191.0367
23 Sep 20131.04571.0404
20 Sep 20131.04851.0432
19 Sep 20131.05161.0463
18 Sep 20131.04411.0389
17 Sep 20131.04361.0384
16 Sep 20131.04061.0354
13 Sep 20131.03581.0306
12 Sep 20131.03771.0326
11 Sep 20131.03721.0320
10 Sep 20131.03241.0273
09 Sep 20131.02931.0242
06 Sep 20131.01891.0138
05 Sep 20131.01931.0142
04 Sep 20131.02351.0184
03 Sep 20131.03161.0265
02 Sep 20131.03391.0287
30 Aug 20131.02171.0166
29 Aug 20131.01361.0086
28 Aug 20131.01161.0065
27 Aug 20131.02041.0154
26 Aug 20131.01931.0142
23 Aug 20131.01881.0137
22 Aug 20131.01071.0057
21 Aug 20131.01521.0102
20 Aug 20131.01101.0059
19 Aug 20131.01771.0126
16 Aug 20131.01411.0090
15 Aug 20131.02231.0172
14 Aug 20131.02201.0169
13 Aug 20131.02451.0194
12 Aug 20131.01891.0139
09 Aug 20131.00831.0032
08 Aug 20131.00981.0047
07 Aug 20130.99590.9909
06 Aug 20131.01601.0109
05 Aug 20131.01601.0109
02 Aug 20131.01921.0141
01 Aug 20131.01001.0050
31 Jul 20131.00771.0027
30 Jul 20131.00671.0017
29 Jul 20131.00541.0003
26 Jul 20131.00340.9984
25 Jul 20130.99880.9939
24 Jul 20130.99880.9939
23 Jul 20130.99630.9913
22 Jul 20130.99390.9889
19 Jul 20130.98710.9822
18 Jul 20130.99230.9873
17 Jul 20130.99100.9860
16 Jul 20130.99170.9867
15 Jul 20130.98980.9848
12 Jul 20130.98790.9830
11 Jul 20130.98950.9846
10 Jul 20130.97890.9741
09 Jul 20130.97690.9720
08 Jul 20130.96140.9566
05 Jul 20130.96750.9626
04 Jul 20130.95810.9533
03 Jul 20130.94930.9446
02 Jul 20130.96560.9608
01 Jul 20130.94240.9377
30 Jun 20131.03381.0287
28 Jun 20131.03381.0287
27 Jun 20131.03631.0311
26 Jun 20131.02171.0166
25 Jun 20131.00240.9974
24 Jun 20131.00210.9971
21 Jun 20131.01701.0120
20 Jun 20131.01931.0143
19 Jun 20131.04301.0378
18 Jun 20131.03161.0264
17 Jun 20131.03351.0284
14 Jun 20131.02791.0228
13 Jun 20131.00621.0012
12 Jun 20131.01161.0066
11 Jun 20131.01941.0143
07 Jun 20131.01331.0083
06 Jun 20131.02031.0152
05 Jun 20131.03131.0261
04 Jun 20131.04711.0419
03 Jun 20131.04601.0408
31 May 20131.05291.0477
30 May 20131.05361.0483
29 May 20131.06251.0572
28 May 20131.06221.0569
27 May 20131.05861.0533
24 May 20131.06191.0566
23 May 20131.07771.0723
22 May 20131.10031.0948
21 May 20131.10441.0989
20 May 20131.11071.1052
17 May 20131.10611.1006
16 May 20131.10021.0947
15 May 20131.10321.0977
14 May 20131.10741.1019
13 May 20131.10181.0963
10 May 20131.09731.0919
09 May 20131.09711.0916
08 May 20131.09711.0917
07 May 20131.08721.0817
06 May 20131.09291.0875
03 May 20131.08741.0820
02 May 20131.08471.0793
01 May 20131.09051.0851
30 Apr 20131.09471.0893
29 Apr 20131.07931.0740
26 Apr 20131.07541.0701
24 Apr 20131.07661.0713
23 Apr 20131.05741.0521
22 Apr 20131.04851.0432
19 Apr 20131.04631.0410
18 Apr 20131.03871.0335
17 Apr 20131.05331.0480
16 Apr 20131.04051.0353
15 Apr 20131.04061.0354
12 Apr 20131.04951.0442
11 Apr 20131.04631.0411
10 Apr 20131.03951.0343
09 Apr 20131.04421.0390
08 Apr 20131.02961.0245
05 Apr 20131.02671.0215
04 Apr 20131.03121.0261
03 Apr 20131.03811.0329
02 Apr 20131.04241.0372
28 Mar 20131.03681.0316
27 Mar 20131.04331.0381
26 Mar 20131.03441.0292
25 Mar 20131.04361.0383
22 Mar 20131.03861.0334
21 Mar 20131.03581.0306
20 Mar 20131.03561.0305
19 Mar 20131.03971.0345
18 Mar 20131.04361.0384
15 Mar 20131.06601.0607
14 Mar 20131.04771.0424
13 Mar 20131.05981.0546
12 Mar 20131.06531.0600
08 Mar 20131.06901.0636
07 Mar 20131.06451.0592
06 Mar 20131.06711.0618
05 Mar 20131.05721.0519
04 Mar 20131.04211.0369
01 Mar 20131.05391.0487
28 Feb 20131.05791.0526
27 Feb 20131.04361.0384
26 Feb 20131.03611.0310
25 Feb 20131.04721.0420
22 Feb 20131.04021.0350
21 Feb 20131.02901.0238
20 Feb 20131.05351.0482
19 Feb 20131.04991.0447
18 Feb 20131.04641.0412
15 Feb 20131.03571.0306
14 Feb 20131.03791.0327
13 Feb 20131.03331.0282
12 Feb 20131.02621.0210
11 Feb 20131.02601.0209
08 Feb 20131.02811.0230
07 Feb 20131.02091.0158
06 Feb 20131.01921.0141
05 Feb 20131.01021.0052
04 Feb 20131.01601.0109
01 Feb 20131.01971.0146
31 Jan 20131.01141.0063
30 Jan 20131.01491.0098
29 Jan 20131.01511.0100
25 Jan 20131.00440.9994
24 Jan 20130.99920.9942
23 Jan 20130.99420.9893
22 Jan 20130.99230.9874
21 Jan 20130.99350.9885
18 Jan 20130.99340.9884
17 Jan 20130.99110.9862
16 Jan 20130.98670.9818
15 Jan 20130.98190.9770
14 Jan 20130.98310.9782
11 Jan 20130.97990.9750
10 Jan 20130.98280.9779
09 Jan 20130.97990.9750
08 Jan 20130.97490.9700
07 Jan 20130.97970.9748
04 Jan 20130.98110.9762
03 Jan 20130.98460.9797
02 Jan 20130.97870.9739

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.