Search

Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Australian Shares Long Short - Perpetual unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
04 Mar 20211.33671.3313
03 Mar 20211.33121.3259
02 Mar 20211.32051.3152
01 Mar 20211.32411.3188
28 Feb 20211.31381.3086
25 Feb 20211.32221.3169
24 Feb 20211.30701.3018
23 Feb 20211.31021.3050
22 Feb 20211.30101.2958
19 Feb 20211.29141.2862
18 Feb 20211.30471.2995
17 Feb 20211.30511.2998
16 Feb 20211.30591.3007
15 Feb 20211.30161.2964
12 Feb 20211.29971.2945
11 Feb 20211.30681.3016
10 Feb 20211.30471.2995
09 Feb 20211.30481.2996
08 Feb 20211.30511.2999
05 Feb 20211.30121.2960
04 Feb 20211.29771.2925
03 Feb 20211.30091.2957
02 Feb 20211.29521.2900
01 Feb 20211.28491.2798
31 Jan 20211.27491.2698
28 Jan 20211.27931.2742
27 Jan 20211.29171.2866
25 Jan 20211.30281.2976
22 Jan 20211.30221.2970
21 Jan 20211.30631.3011
20 Jan 20211.30551.3002
19 Jan 20211.30891.3037
18 Jan 20211.29821.2930
15 Jan 20211.30821.3030
14 Jan 20211.30791.3027
13 Jan 20211.30811.3029
12 Jan 20211.30271.2975
11 Jan 20211.30401.2988
08 Jan 20211.31371.3085
07 Jan 20211.30971.3044
06 Jan 20211.29031.2851
05 Jan 20211.29131.2861
04 Jan 20211.29001.2849
31 Dec 20201.28131.2762
30 Dec 20201.28711.2820
29 Dec 20201.28451.2793
24 Dec 20201.27751.2724
23 Dec 20201.27501.2699
22 Dec 20201.26611.2610
21 Dec 20201.27781.2727
18 Dec 20201.27471.2697
17 Dec 20201.28541.2802
16 Dec 20201.28181.2767
15 Dec 20201.27651.2714
14 Dec 20201.28101.2759
11 Dec 20201.28051.2753
10 Dec 20201.28401.2789
09 Dec 20201.29041.2852
08 Dec 20201.28511.2800
07 Dec 20201.28531.2802
04 Dec 20201.27951.2744
03 Dec 20201.27551.2704
02 Dec 20201.26801.2629
01 Dec 20201.26501.2600
30 Nov 20201.26561.2605
27 Nov 20201.27791.2728
26 Nov 20201.28031.2752
25 Nov 20201.28871.2835
24 Nov 20201.26731.2622
23 Nov 20201.25171.2467
20 Nov 20201.24711.2421
19 Nov 20201.24371.2387
18 Nov 20201.24201.2370
17 Nov 20201.23631.2314
16 Nov 20201.22341.2185
13 Nov 20201.21511.2102
12 Nov 20201.21801.2131
11 Nov 20201.21901.2141
10 Nov 20201.20281.1980
09 Nov 20201.18531.1805
06 Nov 20201.17991.1752
05 Nov 20201.17131.1666
04 Nov 20201.16201.1574
02 Nov 20201.14821.1437
31 Oct 20201.14601.1414
29 Oct 20201.15011.1455
28 Oct 20201.15741.1527
27 Oct 20201.16061.1559
26 Oct 20201.17301.1683
22 Oct 20201.17631.1716
21 Oct 20201.17761.1729
20 Oct 20201.17911.1744
19 Oct 20201.18251.1778
16 Oct 20201.18321.1785
15 Oct 20201.18791.1832
14 Oct 20201.17931.1746
13 Oct 20201.18371.1789
12 Oct 20201.18081.1761
09 Oct 20201.17851.1738
08 Oct 20201.17471.1700
07 Oct 20201.17331.1686
06 Oct 20201.16501.1604
05 Oct 20201.16501.1604
02 Oct 20201.13941.1348
01 Oct 20201.15101.1464
30 Sep 20201.14571.1411
29 Sep 20201.16431.1597
28 Sep 20201.16671.1620
25 Sep 20201.16711.1624
24 Sep 20201.15431.1497
23 Sep 20201.15781.1532
22 Sep 20201.13741.1329
21 Sep 20201.14381.1392
18 Sep 20201.15041.1458
17 Sep 20201.15421.1496
16 Sep 20201.15801.1534
15 Sep 20201.15171.1471
14 Sep 20201.15221.1476
11 Sep 20201.14401.1395
10 Sep 20201.15011.1455
09 Sep 20201.14901.1444
08 Sep 20201.16151.1569
07 Sep 20201.15551.1509
04 Sep 20201.15361.1490
03 Sep 20201.17181.1671
02 Sep 20201.17111.1664
01 Sep 20201.15961.1549
31 Aug 20201.17241.1677
28 Aug 20201.17361.1689
27 Aug 20201.17791.1732
26 Aug 20201.17511.1704
25 Aug 20201.18121.1765
24 Aug 20201.17781.1731
21 Aug 20201.17651.1718
20 Aug 20201.17651.1718
19 Aug 20201.18431.1796
18 Aug 20201.17951.1748
17 Aug 20201.17361.1690
14 Aug 20201.17721.1725
13 Aug 20201.17741.1727
12 Aug 20201.17971.1750
11 Aug 20201.17811.1734
10 Aug 20201.17781.1731
07 Aug 20201.17331.1686
06 Aug 20201.17571.1710
05 Aug 20201.16861.1639
04 Aug 20201.17291.1682
03 Aug 20201.17301.1683
31 Jul 20201.16071.1561
30 Jul 20201.17721.1725
29 Jul 20201.16541.1608
28 Jul 20201.16471.1601
27 Jul 20201.16741.1628
24 Jul 20201.16901.1643
23 Jul 20201.16861.1639
22 Jul 20201.16911.1644
21 Jul 20201.17791.1732
20 Jul 20201.16371.1591
17 Jul 20201.16121.1566
16 Jul 20201.16301.1583
15 Jul 20201.16491.1603
14 Jul 20201.14971.1451
13 Jul 20201.15361.1490
10 Jul 20201.15331.1487
09 Jul 20201.16031.1556
08 Jul 20201.15941.1548
07 Jul 20201.16571.1610
06 Jul 20201.16461.1599
03 Jul 20201.17281.1681
02 Jul 20201.17441.1697
01 Jul 20201.16281.1582
30 Jun 20201.16661.1619
29 Jun 20201.15361.1490
26 Jun 20201.16441.1597
25 Jun 20201.16241.1578
24 Jun 20201.17911.1744
23 Jun 20201.18401.1793
22 Jun 20201.18321.1785
19 Jun 20201.18601.1813
18 Jun 20201.18711.1823
17 Jun 20201.19061.1858
16 Jun 20201.18561.1809
15 Jun 20201.16201.1574
12 Jun 20201.16941.1647
11 Jun 20201.17981.1751
10 Jun 20201.20141.1966
09 Jun 20201.19941.1946
05 Jun 20201.18821.1834
04 Jun 20201.18761.1829
03 Jun 20201.18121.1765
02 Jun 20201.17311.1684
01 Jun 20201.17471.1700
31 May 20201.16871.1641
28 May 20201.17311.1684
27 May 20201.16761.1629
26 May 20201.16241.1578
25 May 20201.14631.1418
22 May 20201.13351.1290
21 May 20201.13881.1342
20 May 20201.14191.1373
19 May 20201.13861.1340
18 May 20201.12981.1253
15 May 20201.12061.1161
14 May 20201.10851.1040
13 May 20201.11821.1137
12 May 20201.11981.1153
11 May 20201.12721.1227
08 May 20201.12161.1171
07 May 20201.11911.1147
06 May 20201.12181.1173
05 May 20201.12171.1173
04 May 20201.10771.1032
01 May 20201.10981.1054
30 Apr 20201.12981.1253
29 Apr 20201.11191.1075
28 Apr 20201.10221.0978
27 Apr 20201.10881.1044
24 Apr 20201.09801.0936
23 Apr 20201.09761.0932
22 Apr 20201.09611.0917
21 Apr 20201.09401.0896
20 Apr 20201.10321.0988
17 Apr 20201.12161.1171
16 Apr 20201.08161.0772
15 Apr 20201.08331.0790
14 Apr 20201.08861.0842
09 Apr 20201.07231.0680
08 Apr 20201.05341.0492
07 Apr 20201.05371.0495
06 Apr 20201.04981.0456
03 Apr 20201.02701.0229
02 Apr 20201.03941.0353
01 Apr 20201.04731.0431
31 Mar 20201.03011.0260
30 Mar 20201.02911.0250
27 Mar 20201.00441.0004
26 Mar 20201.03071.0266
25 Mar 20201.02001.0160
24 Mar 20201.03001.0259
23 Mar 20201.00511.0011
20 Mar 20201.04801.0438
19 Mar 20201.04271.0385
18 Mar 20201.05511.0509
17 Mar 20201.09001.0856
16 Mar 20201.06171.0575
13 Mar 20201.12661.1221
12 Mar 20201.09901.0946
11 Mar 20201.14571.1411
10 Mar 20201.17011.1654
06 Mar 20201.19791.1932
05 Mar 20201.21561.2107
04 Mar 20201.20371.1989
03 Mar 20201.21121.2063
02 Mar 20201.20861.2038
29 Feb 20201.21331.2085
27 Feb 20201.23041.2255
26 Feb 20201.23851.2335
25 Feb 20201.25101.2460
24 Feb 20201.26271.2577
21 Feb 20201.28101.2759
20 Feb 20201.28661.2815
19 Feb 20201.28171.2766
18 Feb 20201.28131.2762
17 Feb 20201.28191.2768
14 Feb 20201.28091.2757
13 Feb 20201.27751.2724
12 Feb 20201.27391.2688
11 Feb 20201.26951.2644
10 Feb 20201.26641.2613
07 Feb 20201.27031.2652
06 Feb 20201.27041.2653
05 Feb 20201.26531.2602
04 Feb 20201.26401.2590
03 Feb 20201.26861.2636
31 Jan 20201.27701.2719
30 Jan 20201.27581.2707
29 Jan 20201.27501.2699
28 Jan 20201.27331.2682
24 Jan 20201.28401.2789
23 Jan 20201.28411.2790
22 Jan 20201.29041.2852
21 Jan 20201.28771.2825
20 Jan 20201.28671.2816
17 Jan 20201.28901.2839
16 Jan 20201.29041.2853
15 Jan 20201.29041.2853
14 Jan 20201.28381.2787
13 Jan 20201.27561.2706
10 Jan 20201.27751.2724
09 Jan 20201.27241.2673
08 Jan 20201.26991.2648
07 Jan 20201.27161.2665
06 Jan 20201.26231.2572
03 Jan 20201.26621.2611
02 Jan 20201.26251.2575
31 Dec 20191.25801.2530
30 Dec 20191.26671.2616
27 Dec 20191.26601.2609
24 Dec 20191.26421.2592
23 Dec 20191.26221.2572
20 Dec 20191.26161.2566
19 Dec 20191.26151.2565
18 Dec 20191.26491.2599
17 Dec 20191.26261.2576
16 Dec 20191.25961.2546
13 Dec 20191.24921.2442
12 Dec 20191.24291.2379
11 Dec 20191.24741.2425
10 Dec 20191.24171.2367
09 Dec 20191.24491.2399
06 Dec 20191.24351.2385
05 Dec 20191.24241.2374
04 Dec 20191.24011.2351
03 Dec 20191.25081.2458
02 Dec 20191.26491.2598
30 Nov 20191.25981.2547
28 Nov 20191.26201.2570
27 Nov 20191.26041.2554
26 Nov 20191.25501.2500
25 Nov 20191.24851.2435
22 Nov 20191.24761.2426
21 Nov 20191.24481.2399
20 Nov 20191.24811.2431
19 Nov 20191.25631.2513
18 Nov 20191.25261.2476
15 Nov 20191.25511.2501
14 Nov 20191.25241.2474
13 Nov 20191.25111.2461
12 Nov 20191.25401.2489
11 Nov 20191.25711.2520
08 Nov 20191.25661.2516
07 Nov 20191.25381.2488
06 Nov 20191.25101.2460
04 Nov 20191.25221.2472
01 Nov 20191.25291.2479
31 Oct 20191.25111.2461
30 Oct 20191.25181.2468
29 Oct 20191.25741.2523
28 Oct 20191.25761.2526
25 Oct 20191.25871.2537
24 Oct 20191.25661.2516
23 Oct 20191.25591.2509
22 Oct 20191.25641.2514
21 Oct 20191.25101.2461
18 Oct 20191.24871.2437
17 Oct 20191.25141.2464
16 Oct 20191.25741.2523
15 Oct 20191.24701.2420
14 Oct 20191.24631.2414
11 Oct 20191.24581.2409
10 Oct 20191.23891.2339
09 Oct 20191.23851.2335
08 Oct 20191.24511.2401
07 Oct 20191.24531.2403
04 Oct 20191.24071.2357
03 Oct 20191.24201.2371
02 Oct 20191.25501.2500
01 Oct 20191.26201.2570
30 Sep 20191.25661.2516
26 Sep 20191.25001.2450
25 Sep 20191.25561.2506
24 Sep 20191.26001.2549
23 Sep 20191.26131.2562
20 Sep 20191.26261.2575
19 Sep 20191.25971.2547
18 Sep 20191.25381.2488
17 Sep 20191.25401.2489
16 Sep 20191.25451.2495
13 Sep 20191.25141.2464
12 Sep 20191.25011.2451
11 Sep 20191.24781.2428
10 Sep 20191.24161.2367
09 Sep 20191.23801.2330
06 Sep 20191.23721.2323
05 Sep 20191.23611.2312
04 Sep 20191.23311.2282
03 Sep 20191.23171.2268
02 Sep 20191.23121.2263
31 Aug 20191.23561.2307
29 Aug 20191.22471.2198
28 Aug 20191.22111.2163
27 Aug 20191.21931.2145
26 Aug 20191.21911.2143
23 Aug 20191.22791.2230
22 Aug 20191.22481.2199
21 Aug 20191.21671.2119
20 Aug 20191.22311.2182
19 Aug 20191.21461.2097
16 Aug 20191.21331.2084
15 Aug 20191.21241.2076
14 Aug 20191.22911.2242
13 Aug 20191.22901.2240
12 Aug 20191.23211.2272
09 Aug 20191.23021.2252
08 Aug 20191.23081.2259
07 Aug 20191.22531.2204
06 Aug 20191.21791.2131
05 Aug 20191.21801.2131
02 Aug 20191.23791.2329
01 Aug 20191.24071.2357
31 Jul 20191.24601.2411
30 Jul 20191.24521.2402
29 Jul 20191.24551.2405
26 Jul 20191.24291.2379
25 Jul 20191.24401.2390
24 Jul 20191.24161.2367
23 Jul 20191.23991.2349
22 Jul 20191.23751.2325
19 Jul 20191.23591.2310
18 Jul 20191.23171.2268
17 Jul 20191.23521.2303
16 Jul 20191.23491.2300
15 Jul 20191.23481.2299
12 Jul 20191.23901.2341
11 Jul 20191.23861.2337
10 Jul 20191.23761.2327
09 Jul 20191.23821.2332
08 Jul 20191.23751.2326
05 Jul 20191.24421.2392
04 Jul 20191.24191.2369
03 Jul 20191.23731.2323
02 Jul 20191.23791.2330
01 Jul 20191.23391.2290
30 Jun 20191.21721.2124
27 Jun 20191.21841.2135
26 Jun 20191.21421.2094
25 Jun 20191.21761.2127
24 Jun 20191.22091.2160
21 Jun 20191.22431.2194
20 Jun 20191.22311.2182
19 Jun 20191.22421.2194
18 Jun 20191.21691.2120
17 Jun 20191.21401.2091
14 Jun 20191.21851.2137
13 Jun 20191.21921.2144
12 Jun 20191.21701.2122
11 Jun 20191.21821.2133
07 Jun 20191.21041.2055
06 Jun 20191.20501.2002
05 Jun 20191.20431.1995
04 Jun 20191.20111.1963
03 Jun 20191.19991.1951
31 May 20191.20661.2018
30 May 20191.21041.2056
29 May 20191.21101.2062
28 May 20191.21471.2098
27 May 20191.21241.2076
24 May 20191.21471.2099
23 May 20191.22171.2168
22 May 20191.22361.2187
21 May 20191.22091.2160
20 May 20191.21561.2108
17 May 20191.19641.1916
16 May 20191.19291.1881
15 May 20191.18931.1846
14 May 20191.18731.1825
13 May 20191.19681.1920
10 May 20191.19861.1938
09 May 20191.19831.1935
08 May 20191.19441.1897
07 May 20191.19491.1901
06 May 20191.19881.1940
03 May 20191.20471.1999
02 May 20191.20411.1993
01 May 20191.20601.2012
30 Apr 20191.20191.1971
29 Apr 20191.20431.1995
26 Apr 20191.20761.2028
24 Apr 20191.20571.2008
23 Apr 20191.20411.1993
18 Apr 20191.19661.1918
17 Apr 20191.19471.1899
16 Apr 20191.19311.1883
15 Apr 20191.19201.1873
12 Apr 20191.19311.1883
11 Apr 20191.18451.1797
10 Apr 20191.18341.1787
09 Apr 20191.18541.1807
08 Apr 20191.18251.1778
05 Apr 20191.17961.1749
04 Apr 20191.18311.1783
03 Apr 20191.18611.1813
02 Apr 20191.18541.1807
01 Apr 20191.18311.1784
31 Mar 20191.17751.1728
28 Mar 20191.17771.1730
27 Mar 20191.17521.1706
26 Mar 20191.17471.1700
25 Mar 20191.17771.1730
22 Mar 20191.18841.1836
21 Mar 20191.18421.1795
20 Mar 20191.18421.1795
19 Mar 20191.18751.1827
18 Mar 20191.19331.1885
15 Mar 20191.19151.1868
14 Mar 20191.19371.1889
13 Mar 20191.19191.1871
12 Mar 20191.19581.1910
08 Mar 20191.19801.1932
07 Mar 20191.20581.2010
06 Mar 20191.20221.1974
05 Mar 20191.20101.1962
04 Mar 20191.20441.1996
01 Mar 20191.20211.1973
28 Feb 20191.20061.1958
27 Feb 20191.19671.1920
26 Feb 20191.19111.1864
25 Feb 20191.19231.1876
22 Feb 20191.19211.1874
21 Feb 20191.18571.1810
20 Feb 20191.17721.1725
19 Feb 20191.18161.1769
18 Feb 20191.17831.1736
15 Feb 20191.17671.1720
14 Feb 20191.17111.1664
13 Feb 20191.17511.1704
12 Feb 20191.17401.1693
11 Feb 20191.17181.1671
08 Feb 20191.17391.1692
07 Feb 20191.17641.1717
06 Feb 20191.17151.1668
05 Feb 20191.16481.1601
04 Feb 20191.15261.1480
01 Feb 20191.14751.1429
31 Jan 20191.14641.1418
30 Jan 20191.15021.1456
29 Jan 20191.14951.1449
25 Jan 20191.15321.1486
24 Jan 20191.14711.1425
23 Jan 20191.14371.1391
22 Jan 20191.14611.1416
21 Jan 20191.15031.1457
18 Jan 20191.14621.1416
17 Jan 20191.14671.1421
16 Jan 20191.14521.1406
15 Jan 20191.14171.1371
14 Jan 20191.13751.1329
11 Jan 20191.13961.1350
10 Jan 20191.14291.1383
09 Jan 20191.13541.1309
08 Jan 20191.12911.1246
07 Jan 20191.12561.1211
04 Jan 20191.11721.1127
03 Jan 20191.12031.1159
02 Jan 20191.11391.1095
31 Dec 20181.12341.1189
28 Dec 20181.12341.1189
27 Dec 20181.11441.1100
24 Dec 20181.10271.0983
21 Dec 20181.10021.0958
20 Dec 20181.10481.1004
19 Dec 20181.11021.1058
18 Dec 20181.11311.1087
17 Dec 20181.12231.1178
14 Dec 20181.11971.1152
13 Dec 20181.12391.1194
12 Dec 20181.12031.1158
11 Dec 20181.11401.1096
10 Dec 20181.11451.1101
07 Dec 20181.12891.1244
06 Dec 20181.12691.1224
05 Dec 20181.13161.1271
04 Dec 20181.13701.1325
03 Dec 20181.14391.1393
30 Nov 20181.12981.1253
29 Nov 20181.13301.1285
28 Nov 20181.13131.1268
27 Nov 20181.12851.1240
26 Nov 20181.12491.1204
23 Nov 20181.12981.1253
22 Nov 20181.13021.1257
21 Nov 20181.12591.1214
20 Nov 20181.13071.1261
19 Nov 20181.13671.1321
16 Nov 20181.14131.1368
15 Nov 20181.14441.1398
14 Nov 20181.14831.1438
13 Nov 20181.15921.1545
12 Nov 20181.17031.1656
09 Nov 20181.16691.1623
08 Nov 20181.16351.1589
07 Nov 20181.15831.1536
05 Nov 20181.15011.1455
02 Nov 20181.15161.1470
01 Nov 20181.15221.1476
31 Oct 20181.15591.1513
30 Oct 20181.14461.1400
29 Oct 20181.14161.1371
26 Oct 20181.13421.1296
25 Oct 20181.13601.1315
24 Oct 20181.15391.1493
23 Oct 20181.16091.1562
22 Oct 20181.16951.1649
19 Oct 20181.17381.1691
18 Oct 20181.17271.1680
17 Oct 20181.17171.1670
16 Oct 20181.16481.1601
15 Oct 20181.16181.1572
12 Oct 20181.16701.1624
11 Oct 20181.16751.1628
10 Oct 20181.18811.1833
09 Oct 20181.19091.1861
08 Oct 20181.19541.1906
05 Oct 20181.20171.1969
04 Oct 20181.20081.1960
03 Oct 20181.19441.1897
02 Oct 20181.19201.1872
01 Oct 20181.19201.1873
30 Sep 20181.19291.1881
26 Sep 20181.19451.1897
25 Sep 20181.19431.1895
24 Sep 20181.19681.1920
21 Sep 20181.19351.1887
20 Sep 20181.19041.1857
19 Sep 20181.19231.1876
18 Sep 20181.19091.1862
17 Sep 20181.18951.1848
14 Sep 20181.19381.1891
13 Sep 20181.19001.1853
12 Sep 20181.19381.1891
11 Sep 20181.19241.1876
10 Sep 20181.18671.1820
07 Sep 20181.18631.1816
06 Sep 20181.19031.1855
05 Sep 20181.19211.1873
04 Sep 20181.19461.1899
03 Sep 20181.19661.1918
31 Aug 20181.20061.1958
30 Aug 20181.20601.2012
29 Aug 20181.20591.2011
28 Aug 20181.20231.1975
27 Aug 20181.19901.1942
24 Aug 20181.19991.1951
23 Aug 20181.19931.1945
22 Aug 20181.19911.1943
21 Aug 20181.20121.1964
20 Aug 20181.20701.2022
17 Aug 20181.20461.1998
16 Aug 20181.20321.1984
15 Aug 20181.20661.2017
14 Aug 20181.20571.2009
13 Aug 20181.20161.1968
10 Aug 20181.20401.1992
09 Aug 20181.20761.2028
08 Aug 20181.20501.2002
07 Aug 20181.19901.1942
06 Aug 20181.19901.1942
03 Aug 20181.19841.1936
02 Aug 20181.20131.1965
01 Aug 20181.20581.2009
31 Jul 20181.20591.2011
30 Jul 20181.20561.2008
27 Jul 20181.20961.2047
26 Jul 20181.20391.1990
25 Jul 20181.19411.1894
24 Jul 20181.19701.1922
23 Jul 20181.19181.1870
20 Jul 20181.19641.1917
19 Jul 20181.19721.1924
18 Jul 20181.19751.1927
17 Jul 20181.19541.1907
16 Jul 20181.19651.1917
13 Jul 20181.19771.1929
12 Jul 20181.20011.1953
11 Jul 20181.19681.1921
10 Jul 20181.19921.1944
09 Jul 20181.19891.1941
06 Jul 20181.19411.1893
05 Jul 20181.19021.1855
04 Jul 20181.19111.1863
03 Jul 20181.19371.1889
02 Jul 20181.19361.1889
30 Jun 20181.19641.1917
28 Jun 20181.19721.1925
27 Jun 20181.18951.1848
26 Jun 20181.18981.1851
25 Jun 20181.19051.1857
22 Jun 20181.19121.1864
21 Jun 20181.19001.1853
20 Jun 20181.18591.1811
19 Jun 20181.17711.1724
18 Jun 20181.18101.1763
15 Jun 20181.18001.1753
14 Jun 20181.17281.1682
13 Jun 20181.17041.1657
12 Jun 20181.17511.1704
08 Jun 20181.17441.1697
07 Jun 20181.17591.1712
06 Jun 20181.17021.1656
05 Jun 20181.16621.1615
04 Jun 20181.16571.1610
01 Jun 20181.16881.1641
31 May 20181.17481.1701
30 May 20181.17061.1660
29 May 20181.17411.1694
28 May 20181.17361.1689
25 May 20181.17801.1733
24 May 20181.18071.1760
23 May 20181.18791.1831
22 May 20181.18951.1848
21 May 20181.19581.1910
18 May 20181.19901.1942
17 May 20181.20221.1974
16 May 20181.19861.1938
15 May 20181.19791.1931
14 May 20181.19891.1941
11 May 20181.19561.1908
10 May 20181.19371.1889
09 May 20181.19001.1852
08 May 20181.19121.1864
07 May 20181.18531.1805
04 May 20181.18461.1799
03 May 20181.18341.1787
02 May 20181.18391.1791
01 May 20181.18021.1755
30 Apr 20181.17531.1706
27 Apr 20181.17261.1679
26 Apr 20181.17091.1663
24 Apr 20181.17451.1698
23 Apr 20181.16981.1651
20 Apr 20181.16941.1647
19 Apr 20181.16971.1650
18 Apr 20181.16391.1593
17 Apr 20181.16061.1560
16 Apr 20181.16131.1567
13 Apr 20181.16011.1555
12 Apr 20181.15991.1553
11 Apr 20181.16031.1557
10 Apr 20181.16271.1581
09 Apr 20181.15821.1536
06 Apr 20181.15181.1472
05 Apr 20181.15291.1483
04 Apr 20181.14931.1448
03 Apr 20181.15171.1471
31 Mar 20181.15251.1479
28 Mar 20181.15001.1454
27 Mar 20181.15191.1473
26 Mar 20181.14781.1432
23 Mar 20181.15131.1467
22 Mar 20181.16131.1567
21 Mar 20181.16341.1588
20 Mar 20181.16071.1560
19 Mar 20181.15861.1540
16 Mar 20181.15911.1545
15 Mar 20181.15731.1527
14 Mar 20181.15741.1528
13 Mar 20181.16121.1565
09 Mar 20181.16501.1603
08 Mar 20181.16391.1592
07 Mar 20181.15981.1552
06 Mar 20181.16621.1615
05 Mar 20181.15771.1531
02 Mar 20181.15791.1532
01 Mar 20181.16251.1579
28 Feb 20181.16631.1616
27 Feb 20181.16441.1598
26 Feb 20181.16581.1612
23 Feb 20181.16221.1576
22 Feb 20181.15831.1537
21 Feb 20181.15711.1525
20 Feb 20181.15551.1509
19 Feb 20181.15571.1511
16 Feb 20181.15551.1509
15 Feb 20181.15911.1544
14 Feb 20181.15971.1551
13 Feb 20181.16041.1558
12 Feb 20181.15721.1526
09 Feb 20181.15981.1552
08 Feb 20181.16711.1624
07 Feb 20181.17131.1666
06 Feb 20181.16591.1613
05 Feb 20181.18511.1804
02 Feb 20181.19391.1892
01 Feb 20181.19081.1860
31 Jan 20181.18691.1821
30 Jan 20181.18601.1812
29 Jan 20181.18881.1841
25 Jan 20181.18731.1826
24 Jan 20181.18991.1851
23 Jan 20181.19081.1861
22 Jan 20181.18461.1799
19 Jan 20181.18701.1823
18 Jan 20181.18851.1838
17 Jan 20181.18821.1835
16 Jan 20181.19021.1854
15 Jan 20181.19151.1867
12 Jan 20181.19191.1871
11 Jan 20181.19651.1917
10 Jan 20181.19861.1938
09 Jan 20181.20171.1969
08 Jan 20181.20071.1959
05 Jan 20181.20081.1960
04 Jan 20181.19711.1923
03 Jan 20181.19451.1897
02 Jan 20181.19591.1911
31 Dec 20171.19411.1893
28 Dec 20171.19401.1893
27 Dec 20171.19101.1862
22 Dec 20171.19161.1869
21 Dec 20171.18951.1847
20 Dec 20171.19161.1868
19 Dec 20171.18881.1840
18 Dec 20171.18491.1802
15 Dec 20171.18041.1757
14 Dec 20171.18101.1763
13 Dec 20171.18261.1779
12 Dec 20171.17891.1742
11 Dec 20171.17661.1719
08 Dec 20171.17151.1668
07 Dec 20171.16631.1616
06 Dec 20171.16151.1568
05 Dec 20171.16121.1566
04 Dec 20171.16421.1596
01 Dec 20171.16621.1616
30 Nov 20171.16451.1598
29 Nov 20171.16771.1630
28 Nov 20171.16411.1594
27 Nov 20171.16241.1578
24 Nov 20171.16271.1581
23 Nov 20171.16261.1580
22 Nov 20171.16351.1589
21 Nov 20171.16231.1577
20 Nov 20171.16071.1560
17 Nov 20171.16241.1577
16 Nov 20171.15831.1537
15 Nov 20171.15601.1514
14 Nov 20171.15661.1520
13 Nov 20171.16021.1555
10 Nov 20171.15791.1532
09 Nov 20171.15421.1496
08 Nov 20171.15281.1482
06 Nov 20171.14881.1442
03 Nov 20171.14871.1441
02 Nov 20171.14671.1421
01 Nov 20171.15001.1454
31 Oct 20171.14561.1410
30 Oct 20171.14451.1399
27 Oct 20171.14261.1380
26 Oct 20171.14421.1397
25 Oct 20171.14181.1372
24 Oct 20171.13981.1353
23 Oct 20171.14141.1369
20 Oct 20171.14281.1382
19 Oct 20171.14151.1369
18 Oct 20171.13921.1347
17 Oct 20171.13561.1310
16 Oct 20171.13281.1283
13 Oct 20171.13011.1256
12 Oct 20171.12921.1247
11 Oct 20171.12781.1233
10 Oct 20171.12411.1196
09 Oct 20171.12341.1190
06 Oct 20171.12231.1178
05 Oct 20171.11651.1120
04 Oct 20171.11661.1122
03 Oct 20171.12091.1164
02 Oct 20171.12091.1164
30 Sep 20171.11741.1129
27 Sep 20171.11611.1116
26 Sep 20171.11631.1119
25 Sep 20171.11671.1122
22 Sep 20171.11731.1128
21 Sep 20171.11461.1102
20 Sep 20171.11921.1148
19 Sep 20171.11771.1132
18 Sep 20171.11881.1144
15 Sep 20171.11471.1103
14 Sep 20171.11471.1102
13 Sep 20171.11651.1121
12 Sep 20171.11851.1140
11 Sep 20171.11301.1085
08 Sep 20171.10761.1032
07 Sep 20171.11031.1059
06 Sep 20171.10821.1038
05 Sep 20171.10891.1045
04 Sep 20171.10901.1046
01 Sep 20171.11211.1076
31 Aug 20171.11111.1067
30 Aug 20171.10571.1013
29 Aug 20171.10621.1018
28 Aug 20171.11311.1087
25 Aug 20171.11961.1151
24 Aug 20171.12211.1176
23 Aug 20171.12261.1182
22 Aug 20171.12231.1179
21 Aug 20171.11721.1128
18 Aug 20171.12091.1165
17 Aug 20171.12241.1180
16 Aug 20171.12281.1184
15 Aug 20171.11521.1108
14 Aug 20171.11161.1072
11 Aug 20171.10921.1047
10 Aug 20171.11591.1115
09 Aug 20171.11741.1129
08 Aug 20171.11511.1107
07 Aug 20171.11511.1107
04 Aug 20171.11301.1085
03 Aug 20171.11441.1100
02 Aug 20171.11341.1090
01 Aug 20171.11701.1126
31 Jul 20171.11531.1109
28 Jul 20171.11491.1104
27 Jul 20171.11921.1148
26 Jul 20171.12151.1170
25 Jul 20171.11731.1128
24 Jul 20171.11571.1112
21 Jul 20171.11811.1136
20 Jul 20171.11871.1142
19 Jul 20171.11541.1110
18 Jul 20171.10971.1053
17 Jul 20171.11671.1123
14 Jul 20171.11881.1143
13 Jul 20171.11411.1097
12 Jul 20171.10981.1053
11 Jul 20171.11501.1105
10 Jul 20171.11421.1098
07 Jul 20171.11031.1059
06 Jul 20171.11491.1105
05 Jul 20171.11591.1114
04 Jul 20171.11961.1151
03 Jul 20171.10601.1016
30 Jun 20171.10221.0978
29 Jun 20171.10861.1042
28 Jun 20171.10151.0971
27 Jun 20171.09741.0930
26 Jun 20171.09571.0913
23 Jun 20171.09731.0929
22 Jun 20171.09821.0938
21 Jun 20171.09601.0916
20 Jun 20171.10321.0988
19 Jun 20171.10661.1022
16 Jun 20171.10591.1015
15 Jun 20171.10491.1005
14 Jun 20171.11271.1082
13 Jun 20171.10751.1030
09 Jun 20171.09841.0940
08 Jun 20171.09961.0952
07 Jun 20171.09591.0916
06 Jun 20171.09741.0930
05 Jun 20171.10521.1007
02 Jun 20171.10811.1037
01 Jun 20171.10231.0979
31 May 20171.10021.0958
30 May 20171.09871.0944
29 May 20171.09771.0933
26 May 20171.10281.0984
25 May 20171.10371.0993
24 May 20171.10531.1009
23 May 20171.10191.0975
22 May 20171.10151.0971
19 May 20171.09761.0932
18 May 20171.09781.0934
17 May 20171.10251.0981
16 May 20171.11051.1060
15 May 20171.10601.1016
12 May 20171.10661.1022
11 May 20171.10561.1012
10 May 20171.10301.0986
09 May 20171.09731.0929
08 May 20171.09811.0938
05 May 20171.09341.0891
04 May 20171.09401.0896
03 May 20171.09611.0918
02 May 20171.10251.0981
01 May 20171.10401.0995
30 Apr 20171.10201.0976
27 Apr 20171.10171.0973
26 Apr 20171.10301.0985
24 Apr 20171.09701.0927
21 Apr 20171.09561.0912
20 Apr 20171.09071.0863
19 Apr 20171.08701.0827
18 Apr 20171.08691.0826
13 Apr 20171.09271.0883
12 Apr 20171.09631.0919
11 Apr 20171.09421.0898
10 Apr 20171.09311.0888
07 Apr 20171.08921.0848
06 Apr 20171.09001.0857
05 Apr 20171.09311.0887
04 Apr 20171.09331.0890
03 Apr 20171.09421.0898
31 Mar 20171.09281.0884
30 Mar 20171.09631.0919
29 Mar 20171.09471.0904
28 Mar 20171.08941.0851
27 Mar 20171.08181.0775
24 Mar 20171.08091.0765
23 Mar 20171.07631.0720
22 Mar 20171.07461.0703
21 Mar 20171.08011.0758
20 Mar 20171.08041.0761
17 Mar 20171.08471.0804
16 Mar 20171.08071.0764
15 Mar 20171.08331.0790
14 Mar 20171.08201.0777
10 Mar 20171.08291.0786
09 Mar 20171.07911.0748
08 Mar 20171.07801.0737
07 Mar 20171.07931.0750
06 Mar 20171.07591.0716
03 Mar 20171.07541.0711
02 Mar 20171.07861.0743
01 Mar 20171.07191.0677
28 Feb 20171.07021.0660
27 Feb 20171.07291.0686
24 Feb 20171.07551.0712
23 Feb 20171.07891.0746
22 Feb 20171.08041.0761
21 Feb 20171.07481.0705
20 Feb 20171.07521.0709
17 Feb 20171.07411.0698
16 Feb 20171.07281.0685
15 Feb 20171.07291.0686
14 Feb 20171.06791.0637
13 Feb 20171.06841.0642
10 Feb 20171.06541.0611
09 Feb 20171.05891.0547
08 Feb 20171.05571.0515
07 Feb 20171.05381.0496
06 Feb 20171.05521.0510
03 Feb 20171.05451.0503
02 Feb 20171.05681.0526
01 Feb 20171.05901.0548
31 Jan 20171.05891.0546
30 Jan 20171.06231.0581
27 Jan 20171.07061.0663
25 Jan 20171.06651.0623
24 Jan 20171.06361.0594
23 Jan 20171.06041.0562
20 Jan 20171.06331.0590
19 Jan 20171.06731.0630
18 Jan 20171.06631.0621
17 Jan 20171.06801.0637
16 Jan 20171.07201.0677
13 Jan 20171.07101.0668
12 Jan 20171.07641.0721
11 Jan 20171.07481.0705
10 Jan 20171.07461.0703
09 Jan 20171.08001.0757
06 Jan 20171.07671.0724
05 Jan 20171.07661.0723
04 Jan 20171.07521.0709
03 Jan 20171.07371.0694
31 Dec 20161.06731.0630
29 Dec 20161.06971.0654
28 Dec 20161.06801.0638
23 Dec 20161.06341.0592
22 Dec 20161.06591.0617
21 Dec 20161.06321.0589
20 Dec 20161.06181.0576
19 Dec 20161.05891.0546
16 Dec 20161.05591.0517
15 Dec 20161.05521.0510
14 Dec 20161.05771.0535
13 Dec 20161.05401.0498
12 Dec 20161.05571.0514
09 Dec 20161.05221.0480
08 Dec 20161.05301.0488
07 Dec 20161.04321.0390
06 Dec 20161.03651.0323
05 Dec 20161.03221.0280
02 Dec 20161.03731.0331
01 Dec 20161.04181.0376
30 Nov 20161.04011.0359
29 Nov 20161.04071.0365
28 Nov 20161.04301.0388
25 Nov 20161.04741.0432
24 Nov 20161.04421.0400
23 Nov 20161.04681.0426
22 Nov 20161.04261.0384
21 Nov 20161.03941.0352
18 Nov 20161.04081.0366
17 Nov 20161.03681.0326
16 Nov 20161.03911.0349
15 Nov 20161.03671.0325
14 Nov 20161.03761.0334
11 Nov 20161.03591.0317
10 Nov 20161.02831.0241
09 Nov 20161.01211.0081
08 Nov 20161.02221.0182
07 Nov 20161.02511.0211
04 Nov 20161.01771.0137
03 Nov 20161.01981.0158
02 Nov 20161.02361.0196
31 Oct 20161.03291.0287
28 Oct 20161.03361.0294
27 Oct 20161.03591.0317
26 Oct 20161.03981.0356
25 Oct 20161.04831.0441
24 Oct 20161.04441.0402
21 Oct 20161.04501.0408
20 Oct 20161.04551.0413
19 Oct 20161.04651.0423
18 Oct 20161.04191.0377
17 Oct 20161.04361.0394
14 Oct 20161.04871.0445
13 Oct 20161.04931.0451
12 Oct 20161.05381.0496
11 Oct 20161.05711.0529
10 Oct 20161.05541.0512
07 Oct 20161.05561.0514
06 Oct 20161.05561.0514
05 Oct 20161.05271.0485
04 Oct 20161.05341.0492
03 Oct 20161.05331.0491
30 Sep 20161.04971.0455
28 Sep 20161.04581.0416
27 Sep 20161.04361.0394
26 Sep 20161.04781.0436
23 Sep 20161.05031.0461
22 Sep 20161.04471.0405
21 Sep 20161.04361.0394
20 Sep 20161.04051.0363
19 Sep 20161.04031.0361
16 Sep 20161.04071.0365
15 Sep 20161.03661.0324
14 Sep 20161.03461.0304
13 Sep 20161.03121.0270
12 Sep 20161.03081.0266
09 Sep 20161.03981.0356
08 Sep 20161.04241.0382
07 Sep 20161.04621.0420
06 Sep 20161.04561.0414
05 Sep 20161.04791.0437
02 Sep 20161.04211.0379
01 Sep 20161.04521.0410
31 Aug 20161.04361.0394
30 Aug 20161.04651.0423
29 Aug 20161.04721.0430
26 Aug 20161.05051.0463
25 Aug 20161.05321.0490
24 Aug 20161.05241.0482
23 Aug 20161.05091.0467
22 Aug 20161.04541.0412
19 Aug 20161.04791.0437
18 Aug 20161.04671.0425
17 Aug 20161.04901.0448
16 Aug 20161.04581.0416
15 Aug 20161.04481.0406
12 Aug 20161.04231.0381
11 Aug 20161.03981.0356
10 Aug 20161.04381.0396
09 Aug 20161.04641.0422
08 Aug 20161.04311.0389
05 Aug 20161.03721.0330
04 Aug 20161.03651.0323
03 Aug 20161.03371.0295
02 Aug 20161.04071.0365
01 Aug 20161.04061.0364
31 Jul 20161.03851.0343
28 Jul 20161.03921.0350
27 Jul 20161.03761.0334
26 Jul 20161.03681.0326
25 Jul 20161.03591.0317
22 Jul 20161.03321.0290
21 Jul 20161.03551.0313
20 Jul 20161.03131.0271
19 Jul 20161.02841.0242
18 Jul 20161.02911.0249
15 Jul 20161.02581.0218
14 Jul 20161.02231.0183
13 Jul 20161.01171.0077
12 Jul 20161.00681.0028
11 Jul 20161.00591.0019
08 Jul 20160.99570.9917
07 Jul 20160.99430.9903
06 Jul 20160.99140.9874
05 Jul 20160.99390.9899
04 Jul 20160.99920.9952
01 Jul 20160.99950.9955
30 Jun 20160.99940.9954
29 Jun 20160.99400.9900
28 Jun 20160.98710.9831
27 Jun 20160.99150.9875
24 Jun 20160.99420.9902
23 Jun 20161.01441.0104
22 Jun 20161.01381.0098
21 Jun 20161.01511.0111
20 Jun 20161.01651.0125
17 Jun 20161.00631.0023
16 Jun 20161.00521.0012
15 Jun 20161.00431.0003
14 Jun 20161.00911.0051
10 Jun 20161.01751.0135
09 Jun 20161.02221.0182
08 Jun 20161.02301.0190
07 Jun 20161.02431.0203
06 Jun 20161.02491.0209
03 Jun 20161.02461.0206
02 Jun 20161.02261.0186
01 Jun 20161.02651.0225
31 May 20161.03151.0273
30 May 20161.03331.0291
27 May 20161.03311.0289
26 May 20161.03181.0276
25 May 20161.02991.0257
24 May 20161.02311.0191
23 May 20161.02681.0228
20 May 20161.02771.0235
19 May 20161.02791.0237
18 May 20161.02931.0251
17 May 20161.02951.0253
16 May 20161.02501.0210
13 May 20161.02331.0193
12 May 20161.02831.0241
11 May 20161.02791.0237
10 May 20161.02381.0198
09 May 20161.02441.0204
06 May 20161.02091.0169
05 May 20161.01941.0154
04 May 20161.01871.0147
03 May 20161.02631.0223
02 May 20161.02121.0172
30 Apr 20161.02341.0194
28 Apr 20161.02401.0200
27 Apr 20161.01961.0156
26 Apr 20161.02351.0195
22 Apr 20161.02401.0200
21 Apr 20161.02421.0202
20 Apr 20161.02171.0177
19 Apr 20161.02001.0160
18 Apr 20161.01531.0113
15 Apr 20161.02221.0182
14 Apr 20161.02121.0172
13 Apr 20161.01281.0088
12 Apr 20161.00641.0024
11 Apr 20160.99990.9959
08 Apr 20161.00160.9976
07 Apr 20161.00611.0021
06 Apr 20161.00461.0006
05 Apr 20161.00270.9987
04 Apr 20161.00931.0053
01 Apr 20161.00861.0046
31 Mar 20161.01531.0113
30 Mar 20161.00871.0047
29 Mar 20161.01061.0066
24 Mar 20161.01431.0103
23 Mar 20161.02281.0188
22 Mar 20161.02431.0203
21 Mar 20161.02421.0202
18 Mar 20161.02511.0211
17 Mar 20161.02211.0181
16 Mar 20161.01591.0119
15 Mar 20161.01491.0109
11 Mar 20161.02211.0181
10 Mar 20161.01961.0156
09 Mar 20161.01901.0150
08 Mar 20161.01551.0115
07 Mar 20161.02031.0163
04 Mar 20161.01251.0085
03 Mar 20161.01091.0069
02 Mar 20161.00360.9996
01 Mar 20160.99410.9901
29 Feb 20160.99160.9876
26 Feb 20160.98990.9859
25 Feb 20160.99140.9874
24 Feb 20160.99350.9895
23 Feb 20161.00741.0034
22 Feb 20161.00701.0030
19 Feb 20160.99980.9958
18 Feb 20161.00541.0014
17 Feb 20160.99300.9890
16 Feb 20160.99450.9905
15 Feb 20160.98510.9811
12 Feb 20160.97620.9724
11 Feb 20160.98150.9775
10 Feb 20160.97750.9735
09 Feb 20160.98140.9774
08 Feb 20160.99820.9942
05 Feb 20161.00000.9960
04 Feb 20161.00070.9967
03 Feb 20160.98680.9828
02 Feb 20160.99650.9925
01 Feb 20160.99920.9952
31 Jan 20160.99730.9933
28 Jan 20160.99030.9863
27 Jan 20160.99090.9869
25 Jan 20160.99680.9928
22 Jan 20160.98980.9858
21 Jan 20160.98220.9782
20 Jan 20160.97830.9743
19 Jan 20160.98580.9818
18 Jan 20160.98280.9788
15 Jan 20160.98640.9824
14 Jan 20160.98850.9845
13 Jan 20160.99840.9944
12 Jan 20160.98860.9846
11 Jan 20160.98940.9854
08 Jan 20160.99540.9914
07 Jan 20160.99690.9929
06 Jan 20161.00581.0018
05 Jan 20161.01251.0085
04 Jan 20161.02161.0176
31 Dec 20151.02421.0202
30 Dec 20151.02531.0213
29 Dec 20151.02041.0164
24 Dec 20151.01761.0136
23 Dec 20151.00851.0045
22 Dec 20151.00401.0000
21 Dec 20151.00240.9984
18 Dec 20151.00020.9962
17 Dec 20151.00390.9999
16 Dec 20151.00200.9980

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.