Search

Unit prices (Managed Funds history)

IOOF WealthBuilder Moderate - IOOF MultiMix unit prices

Set date range

 

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
03 Mar 20211.25161.2495
02 Mar 20211.25081.2486
01 Mar 20211.25291.2508
28 Feb 20211.24741.2453
25 Feb 20211.24921.2471
24 Feb 20211.25191.2498
23 Feb 20211.25361.2515
22 Feb 20211.25261.2505
19 Feb 20211.25641.2543
18 Feb 20211.26091.2587
17 Feb 20211.26291.2608
16 Feb 20211.26431.2622
15 Feb 20211.26311.2610
12 Feb 20211.26321.2610
11 Feb 20211.26181.2596
10 Feb 20211.26181.2596
09 Feb 20211.26071.2586
08 Feb 20211.26101.2589
05 Feb 20211.26051.2583
04 Feb 20211.25891.2568
03 Feb 20211.25931.2572
02 Feb 20211.25791.2557
01 Feb 20211.25221.2501
31 Jan 20211.24631.2442
28 Jan 20211.25011.2480
27 Jan 20211.25211.2499
25 Jan 20211.25781.2557
22 Jan 20211.25671.2545
21 Jan 20211.25691.2547
20 Jan 20211.25611.2539
19 Jan 20211.25371.2516
18 Jan 20211.25071.2485
15 Jan 20211.25151.2493
14 Jan 20211.25131.2492
13 Jan 20211.25171.2496
12 Jan 20211.25071.2486
11 Jan 20211.25241.2503
08 Jan 20211.25261.2505
07 Jan 20211.25051.2483
06 Jan 20211.24601.2439
05 Jan 20211.24821.2461
04 Jan 20211.24791.2458
31 Dec 20201.24511.2430
30 Dec 20201.24741.2452
29 Dec 20201.24801.2458
24 Dec 20201.24541.2433
23 Dec 20201.24481.2427
22 Dec 20201.24391.2418
21 Dec 20201.24471.2426
18 Dec 20201.24481.2427
17 Dec 20201.24691.2448
16 Dec 20201.24531.2432
15 Dec 20201.24391.2417
14 Dec 20201.24221.2401
11 Dec 20201.24211.2400
10 Dec 20201.24351.2413
09 Dec 20201.24601.2439
08 Dec 20201.24721.2447
07 Dec 20201.24581.2433
04 Dec 20201.24581.2433
03 Dec 20201.24301.2405
02 Dec 20201.24371.2412
01 Dec 20201.24401.2415
30 Nov 20201.23951.2371
27 Nov 20201.24271.2402
26 Nov 20201.24301.2405
25 Nov 20201.24301.2405
24 Nov 20201.24251.2400
23 Nov 20201.24051.2380
20 Nov 20201.23861.2361
19 Nov 20201.23941.2369
18 Nov 20201.23791.2354
17 Nov 20201.23811.2356
16 Nov 20201.23751.2350
13 Nov 20201.23551.2330
12 Nov 20201.23321.2308
11 Nov 20201.23441.2319
10 Nov 20201.23101.2286
09 Nov 20201.23091.2284
06 Nov 20201.22641.2239
05 Nov 20201.22411.2217
04 Nov 20201.22051.2181
02 Nov 20201.21261.2101
31 Oct 20201.21101.2086
29 Oct 20201.21451.2121
28 Oct 20201.21431.2119
27 Oct 20201.21711.2147
26 Oct 20201.22061.2182
22 Oct 20201.22371.2212
21 Oct 20201.22411.2216
20 Oct 20201.22591.2234
19 Oct 20201.22511.2227
16 Oct 20201.22591.2234
15 Oct 20201.22661.2241
14 Oct 20201.22421.2218
13 Oct 20201.22591.2235
12 Oct 20201.22391.2215
09 Oct 20201.22081.2184
08 Oct 20201.22041.2180
07 Oct 20201.21841.2160
06 Oct 20201.21441.2119
05 Oct 20201.21371.2113
02 Oct 20201.20821.2058
01 Oct 20201.20991.2075
30 Sep 20201.20771.2053
29 Sep 20201.21081.2084
28 Sep 20201.21291.2105
25 Sep 20201.21041.2080
24 Sep 20201.20711.2047
23 Sep 20201.20761.2052
22 Sep 20201.20511.2027
21 Sep 20201.20501.2025
18 Sep 20201.20701.2046
17 Sep 20201.20881.2064
16 Sep 20201.21031.2079
15 Sep 20201.20941.2070
14 Sep 20201.20811.2057
11 Sep 20201.20451.2021
10 Sep 20201.20481.2024
09 Sep 20201.20581.2034
08 Sep 20201.20711.2047
07 Sep 20201.20801.2056
04 Sep 20201.20881.2064
03 Sep 20201.21391.2115
02 Sep 20201.21571.2133
01 Sep 20201.20911.2067
31 Aug 20201.20961.2072
28 Aug 20201.21141.2090
27 Aug 20201.21441.2120
26 Aug 20201.21491.2125
25 Aug 20201.21581.2133
24 Aug 20201.21471.2123
21 Aug 20201.21231.2099
20 Aug 20201.21091.2085
19 Aug 20201.21051.2080
18 Aug 20201.21011.2077
17 Aug 20201.20971.2073
14 Aug 20201.21041.2080
13 Aug 20201.21021.2078
12 Aug 20201.21131.2089
11 Aug 20201.21021.2078
10 Aug 20201.20981.2074
07 Aug 20201.20711.2047
06 Aug 20201.20741.2050
05 Aug 20201.20651.2041
04 Aug 20201.20751.2051
03 Aug 20201.20471.2023
31 Jul 20201.20151.1991
30 Jul 20201.20511.2027
29 Jul 20201.20421.2018
28 Jul 20201.20301.2006
27 Jul 20201.20421.2018
24 Jul 20201.20331.2009
23 Jul 20201.20601.2035
22 Jul 20201.20541.2030
21 Jul 20201.20731.2049
20 Jul 20201.20471.2023
17 Jul 20201.20241.2000
16 Jul 20201.20021.1978
15 Jul 20201.20211.1997
14 Jul 20201.19881.1964
13 Jul 20201.19891.1965
10 Jul 20201.19991.1975
09 Jul 20201.20011.1977
08 Jul 20201.19951.1971
07 Jul 20201.20011.1977
06 Jul 20201.20131.1989
03 Jul 20201.19961.1972
02 Jul 20201.19951.1971
01 Jul 20201.19381.1914
30 Jun 20201.19221.1899
29 Jun 20201.18951.1871
26 Jun 20201.19091.1886
25 Jun 20201.19121.1888
24 Jun 20201.19251.1901
23 Jun 20201.19441.1920
22 Jun 20201.19411.1917
19 Jun 20201.19471.1923
18 Jun 20201.19431.1919
17 Jun 20201.19421.1918
16 Jun 20201.19421.1918
15 Jun 20201.18461.1822
12 Jun 20201.18821.1858
11 Jun 20201.18911.1867
10 Jun 20201.19881.1964
09 Jun 20201.19981.1966
05 Jun 20201.19571.1925
04 Jun 20201.19181.1886
03 Jun 20201.19231.1891
02 Jun 20201.18791.1847
01 Jun 20201.18811.1849
31 May 20201.18931.1861
28 May 20201.18901.1858
27 May 20201.18931.1861
26 May 20201.18601.1828
25 May 20201.18291.1797
22 May 20201.17941.1762
21 May 20201.17991.1767
20 May 20201.18061.1774
19 May 20201.17891.1752
18 May 20201.17831.1745
15 May 20201.17511.1714
14 May 20201.17261.1688
13 May 20201.17281.1691
12 May 20201.17441.1706
11 May 20201.17871.1749
08 May 20201.17551.1717
07 May 20201.17431.1705
06 May 20201.17381.1701
05 May 20201.17421.1704
04 May 20201.17171.1679
01 May 20201.17231.1686
30 Apr 20201.17801.1741
29 Apr 20201.17571.1719
28 Apr 20201.17101.1671
27 Apr 20201.17171.1678
24 Apr 20201.16971.1659
23 Apr 20201.16891.1651
22 Apr 20201.17061.1668
21 Apr 20201.16861.1647
20 Apr 20201.17371.1698
17 Apr 20201.17781.1739
16 Apr 20201.17331.1695
15 Apr 20201.17261.1677
14 Apr 20201.17291.1680
09 Apr 20201.17121.1663
08 Apr 20201.16601.1612
07 Apr 20201.16301.1581
06 Apr 20201.16511.1602
03 Apr 20201.15551.1506
02 Apr 20201.15891.1540
01 Apr 20201.15741.1526
31 Mar 20201.15991.1583
30 Mar 20201.15981.1582
27 Mar 20201.15131.1497
26 Mar 20201.16061.1589
25 Mar 20201.15191.1503
24 Mar 20201.14231.1407
23 Mar 20201.13121.1297
20 Mar 20201.14131.1398
19 Mar 20201.13961.1380
18 Mar 20201.15051.1489
17 Mar 20201.16491.1632
16 Mar 20201.15211.1505
13 Mar 20201.17711.1755
12 Mar 20201.16811.1665
11 Mar 20201.18761.1860
10 Mar 20201.19811.1964
06 Mar 20201.20861.2069
05 Mar 20201.21631.2146
04 Mar 20201.21681.2150
03 Mar 20201.21361.2119
02 Mar 20201.21641.2147
29 Feb 20201.21451.2128
27 Feb 20201.21821.2165
26 Feb 20201.22581.2241
25 Feb 20201.23031.2286
24 Feb 20201.23621.2345
21 Feb 20201.24491.2431
20 Feb 20201.24681.2450
19 Feb 20201.24481.2430
18 Feb 20201.24231.2406
17 Feb 20201.24301.2413
14 Feb 20201.24031.2386
13 Feb 20201.23911.2374
12 Feb 20201.23881.2371
11 Feb 20201.23821.2365
10 Feb 20201.23751.2358
07 Feb 20201.23761.2339
06 Feb 20201.23721.2335
05 Feb 20201.23491.2312
04 Feb 20201.23381.2301
03 Feb 20201.23091.2272
31 Jan 20201.23191.2282
30 Jan 20201.23321.2295
29 Jan 20201.23341.2297
28 Jan 20201.23251.2288
24 Jan 20201.23341.2297
23 Jan 20201.23331.2296
22 Jan 20201.23511.2314
21 Jan 20201.23271.2290
20 Jan 20201.23331.2296
17 Jan 20201.23311.2294
16 Jan 20201.23081.2271
15 Jan 20201.22841.2247
14 Jan 20201.22751.2238
13 Jan 20201.22631.2226
10 Jan 20201.22551.2218
09 Jan 20201.22611.2225
08 Jan 20201.22341.2197
07 Jan 20201.22281.2192
06 Jan 20201.21901.2153
03 Jan 20201.21861.2150
02 Jan 20201.21651.2129
31 Dec 20191.21331.2097
30 Dec 20191.21681.2131
27 Dec 20191.21791.2142
24 Dec 20191.21751.2139
23 Dec 20191.21751.2139
20 Dec 20191.21861.2150
19 Dec 20191.21871.2151
18 Dec 20191.21881.2152
17 Dec 20191.21901.2154
16 Dec 20191.21841.2147
13 Dec 20191.21551.2118
12 Dec 20191.21311.2094
11 Dec 20191.21441.2108
10 Dec 20191.21451.2109
09 Dec 20191.21471.2110
06 Dec 20191.21401.2104
05 Dec 20191.21261.2090
04 Dec 20191.20991.2062
03 Dec 20191.21161.2080
02 Dec 20191.21601.2123
30 Nov 20191.21931.2157
28 Nov 20191.22051.2169
27 Nov 20191.21981.2161
26 Nov 20191.21741.2137
25 Nov 20191.21571.2121
22 Nov 20191.21341.2098
21 Nov 20191.21231.2087
20 Nov 20191.21391.2102
19 Nov 20191.21521.2115
18 Nov 20191.21421.2105
15 Nov 20191.21421.2106
14 Nov 20191.21261.2090
13 Nov 20191.20951.2058
12 Nov 20191.21031.2066
11 Nov 20191.21001.2064
08 Nov 20191.20881.2052
07 Nov 20191.20851.2049
06 Nov 20191.20711.2035
04 Nov 20191.20791.2043
01 Nov 20191.20661.2029
31 Oct 20191.20641.2028
30 Oct 20191.20711.2035
29 Oct 20191.20831.2047
28 Oct 20191.20871.2051
25 Oct 20191.20831.2047
24 Oct 20191.20741.2038
23 Oct 20191.20581.2021
22 Oct 20191.20501.2014
21 Oct 20191.20511.2015
18 Oct 20191.20431.2007
17 Oct 20191.20641.2027
16 Oct 20191.20841.2048
15 Oct 20191.20611.2025
14 Oct 20191.20421.2006
11 Oct 20191.20281.1992
10 Oct 20191.20131.1977
09 Oct 20191.20171.1981
08 Oct 20191.20171.1981
07 Oct 20191.20261.1990
04 Oct 20191.20161.1980
03 Oct 20191.19971.1961
02 Oct 20191.20301.1993
01 Oct 20191.20731.2037
30 Sep 20191.20571.2021
26 Sep 20191.20571.2021
25 Sep 20191.20451.2008
24 Sep 20191.20421.2006
23 Sep 20191.20571.2021
20 Sep 20191.20471.2011
19 Sep 20191.20381.2002
18 Sep 20191.20111.1975
17 Sep 20191.20081.1972
16 Sep 20191.19951.1959
13 Sep 20191.19941.1958
12 Sep 20191.19941.1958
11 Sep 20191.19891.1953
10 Sep 20191.19721.1936
09 Sep 20191.19861.1950
06 Sep 20191.19951.1959
05 Sep 20191.20011.1965
04 Sep 20191.19821.1946
03 Sep 20191.19651.1929
02 Sep 20191.19821.1946
31 Aug 20191.19841.1948
29 Aug 20191.19581.1923
28 Aug 20191.19391.1903
27 Aug 20191.19131.1877
26 Aug 20191.18991.1863
23 Aug 20191.19131.1877
22 Aug 20191.19341.1898
21 Aug 20191.19271.1891
20 Aug 20191.19251.1889
19 Aug 20191.19171.1881
16 Aug 20191.18871.1852
15 Aug 20191.18701.1834
14 Aug 20191.19141.1878
13 Aug 20191.19251.1890
12 Aug 20191.19321.1896
09 Aug 20191.19301.1894
08 Aug 20191.19361.1900
07 Aug 20191.19101.1874
06 Aug 20191.18811.1846
05 Aug 20191.19091.1873
02 Aug 20191.19691.1933
01 Aug 20191.19701.1934
31 Jul 20191.19711.1935
30 Jul 20191.19961.1960
29 Jul 20191.19941.1958
26 Jul 20191.19871.1951
25 Jul 20191.19701.1934
24 Jul 20191.19601.1925
23 Jul 20191.19321.1897
22 Jul 20191.19041.1869
19 Jul 20191.19081.1872
18 Jul 20191.19051.1870
17 Jul 20191.19201.1884
16 Jul 20191.19141.1878
15 Jul 20191.19191.1884
12 Jul 20191.19341.1898
11 Jul 20191.19381.1902
10 Jul 20191.19361.1900
09 Jul 20191.19291.1893
08 Jul 20191.19191.1883
05 Jul 20191.19481.1912
04 Jul 20191.19341.1899
03 Jul 20191.19181.1883
02 Jul 20191.19061.1871
01 Jul 20191.19001.1864
30 Jun 20191.18451.1810
27 Jun 20191.18471.1811
26 Jun 20191.18381.1802
25 Jun 20191.18541.1818
24 Jun 20191.18721.1836
21 Jun 20191.18831.1847
20 Jun 20191.18861.1851
19 Jun 20191.18661.1831
18 Jun 20191.18391.1803
17 Jun 20191.18131.1778
14 Jun 20191.18111.1776
13 Jun 20191.18011.1765
12 Jun 20191.17781.1743
11 Jun 20191.17771.1742
07 Jun 20191.17221.1687
06 Jun 20191.17011.1666
05 Jun 20191.16881.1653
04 Jun 20191.16701.1635
03 Jun 20191.16561.1621
31 May 20191.16751.1640
30 May 20191.16861.1651
29 May 20191.16981.1663
28 May 20191.17171.1682
27 May 20191.17191.1684
24 May 20191.17221.1686
23 May 20191.17301.1694
22 May 20191.17461.1711
21 May 20191.17451.1710
20 May 20191.17221.1687
17 May 20191.17251.1690
16 May 20191.17171.1682
15 May 20191.16841.1649
14 May 20191.16581.1623
13 May 20191.16591.1624
10 May 20191.16651.1630
09 May 20191.16641.1610
08 May 20191.16601.1607
07 May 20191.16681.1615
06 May 20191.16881.1634
03 May 20191.17091.1655
02 May 20191.17001.1646
01 May 20191.17041.1651
30 Apr 20191.17011.1648
29 Apr 20191.16991.1646
26 Apr 20191.17121.1656
24 Apr 20191.17121.1656
23 Apr 20191.16781.1622
18 Apr 20191.16391.1583
17 Apr 20191.16291.1573
16 Apr 20191.16391.1583
15 Apr 20191.16311.1576
12 Apr 20191.16331.1578
11 Apr 20191.16221.1566
10 Apr 20191.16281.1573
09 Apr 20191.16221.1566
08 Apr 20191.16251.1569
05 Apr 20191.16151.1560
04 Apr 20191.16231.1567
03 Apr 20191.16341.1579
02 Apr 20191.16281.1573
01 Apr 20191.16041.1549
31 Mar 20191.15931.1538
28 Mar 20191.15881.1532
27 Mar 20191.15781.1522
26 Mar 20191.15581.1503
25 Mar 20191.15531.1498
22 Mar 20191.15821.1526
21 Mar 20191.15861.1531
20 Mar 20191.15841.1529
19 Mar 20191.15871.1531
18 Mar 20191.15841.1528
15 Mar 20191.15761.1521
14 Mar 20191.15731.1517
13 Mar 20191.15551.1500
12 Mar 20191.15491.1494
08 Mar 20191.15401.1485
07 Mar 20191.15651.1509
06 Mar 20191.15661.1511
05 Mar 20191.15471.1492
04 Mar 20191.15461.1491
01 Mar 20191.15381.1483
28 Feb 20191.15191.1464
27 Feb 20191.15131.1458
26 Feb 20191.15001.1445
25 Feb 20191.15131.1458
22 Feb 20191.15121.1457
21 Feb 20191.15071.1452
20 Feb 20191.14791.1424
19 Feb 20191.14841.1429
18 Feb 20191.14761.1421
15 Feb 20191.14671.1412
14 Feb 20191.14621.1407
13 Feb 20191.14601.1405
12 Feb 20191.14581.1403
11 Feb 20191.14501.1395
08 Feb 20191.14451.1390
07 Feb 20191.14461.1391
06 Feb 20191.14321.1377
05 Feb 20191.13971.1343
04 Feb 20191.13711.1316
01 Feb 20191.13531.1299
31 Jan 20191.13461.1292
30 Jan 20191.13571.1302
29 Jan 20191.13551.1301
25 Jan 20191.13621.1308
24 Jan 20191.13501.1296
23 Jan 20191.13371.1283
22 Jan 20191.13381.1283
21 Jan 20191.13471.1293
18 Jan 20191.13351.1281
17 Jan 20191.13181.1264
16 Jan 20191.13051.1251
15 Jan 20191.12861.1232
14 Jan 20191.12611.1207
11 Jan 20191.12671.1213
10 Jan 20191.12711.1217
09 Jan 20191.12671.1213
08 Jan 20191.12391.1185
07 Jan 20191.12181.1164
04 Jan 20191.11931.1139
03 Jan 20191.11971.1144
02 Jan 20191.11831.1130
31 Dec 20181.11991.1145
28 Dec 20181.11961.1143
27 Dec 20181.11711.1118
24 Dec 20181.11131.1060
21 Dec 20181.11131.1060
20 Dec 20181.11401.1086
19 Dec 20181.11581.1104
18 Dec 20181.11631.1110
17 Dec 20181.11841.1130
14 Dec 20181.11811.1127
13 Dec 20181.11971.1144
12 Dec 20181.11961.1142
11 Dec 20181.11631.1109
10 Dec 20181.11621.1108
07 Dec 20181.12081.1155
06 Dec 20181.12171.1163
05 Dec 20181.12111.1158
04 Dec 20181.12091.1156
03 Dec 20181.12451.1192
30 Nov 20181.12181.1164
29 Nov 20181.12381.1184
28 Nov 20181.12451.1192
27 Nov 20181.12331.1179
26 Nov 20181.12151.1161
23 Nov 20181.12121.1158
22 Nov 20181.12051.1151
21 Nov 20181.11901.1136
20 Nov 20181.11861.1132
19 Nov 20181.12071.1153
16 Nov 20181.12201.1166
15 Nov 20181.12311.1177
14 Nov 20181.12381.1184
13 Nov 20181.12751.1221
12 Nov 20181.13031.1249
09 Nov 20181.12971.1242
08 Nov 20181.12981.1244
07 Nov 20181.12861.1232
05 Nov 20181.12561.1202
02 Nov 20181.12671.1213
01 Nov 20181.12671.1213
31 Oct 20181.12751.1221
30 Oct 20181.12511.1197
29 Oct 20181.12371.1183
26 Oct 20181.12251.1172
25 Oct 20181.12401.1187
24 Oct 20181.12881.1234
23 Oct 20181.13121.1258
22 Oct 20181.13341.1280
19 Oct 20181.13361.1282
18 Oct 20181.13401.1285
17 Oct 20181.13541.1299
16 Oct 20181.13311.1276
15 Oct 20181.12971.1243
12 Oct 20181.13261.1272
11 Oct 20181.13141.1260
10 Oct 20181.13911.1336
09 Oct 20181.14131.1358
08 Oct 20181.14341.1379
05 Oct 20181.14601.1406
04 Oct 20181.14531.1398
03 Oct 20181.14511.1396
02 Oct 20181.14341.1379
01 Oct 20181.14491.1394
30 Sep 20181.14561.1402
26 Sep 20181.14491.1394
25 Sep 20181.14481.1393
24 Sep 20181.14461.1391
21 Sep 20181.14451.1390
20 Sep 20181.14411.1386
19 Sep 20181.14381.1384
18 Sep 20181.14451.1390
17 Sep 20181.14521.1397
14 Sep 20181.14481.1393
13 Sep 20181.14361.1381
12 Sep 20181.14521.1397
11 Sep 20181.14551.1400
10 Sep 20181.14411.1386
07 Sep 20181.14371.1382
06 Sep 20181.14311.1376
05 Sep 20181.14561.1401
04 Sep 20181.14821.1427
03 Sep 20181.14851.1430
31 Aug 20181.14871.1432
30 Aug 20181.14771.1422
29 Aug 20181.14841.1429
28 Aug 20181.14551.1401
27 Aug 20181.14441.1389
24 Aug 20181.14311.1376
23 Aug 20181.14371.1382
22 Aug 20181.14291.1375
21 Aug 20181.14331.1378
20 Aug 20181.14521.1397
17 Aug 20181.14421.1387
16 Aug 20181.14331.1378
15 Aug 20181.14391.1384
14 Aug 20181.14321.1377
13 Aug 20181.14051.1351
10 Aug 20181.14181.1364
09 Aug 20181.14211.1366
08 Aug 20181.14091.1354
07 Aug 20181.14221.1367
06 Aug 20181.14251.1370
03 Aug 20181.14131.1358
02 Aug 20181.14121.1357
01 Aug 20181.14221.1367
31 Jul 20181.14181.1363
30 Jul 20181.14251.1371
27 Jul 20181.14361.1381
26 Jul 20181.14251.1370
25 Jul 20181.14171.1362
24 Jul 20181.14051.1350
23 Jul 20181.13931.1338
20 Jul 20181.14101.1355
19 Jul 20181.14161.1362
18 Jul 20181.14081.1353
17 Jul 20181.13931.1339
16 Jul 20181.13981.1344
13 Jul 20181.14121.1357
12 Jul 20181.14091.1355
11 Jul 20181.13801.1325
10 Jul 20181.13891.1335
09 Jul 20181.13931.1339
06 Jul 20181.13901.1335
05 Jul 20181.13761.1322
04 Jul 20181.13631.1309
03 Jul 20181.13721.1318
02 Jul 20181.13771.1322
30 Jun 20181.13491.1294
28 Jun 20181.13531.1299
27 Jun 20181.13371.1283
26 Jun 20181.13461.1292
25 Jun 20181.13501.1296
22 Jun 20181.13611.1307
21 Jun 20181.13711.1316
20 Jun 20181.13581.1303
19 Jun 20181.13141.1259
18 Jun 20181.13101.1256
15 Jun 20181.13031.1248
14 Jun 20181.12591.1205
13 Jun 20181.12491.1195
12 Jun 20181.12571.1204
08 Jun 20181.12491.1195
07 Jun 20181.12461.1192
06 Jun 20181.12331.1179
05 Jun 20181.12261.1172
04 Jun 20181.12281.1174
01 Jun 20181.12291.1175
31 May 20181.12261.1172
30 May 20181.12201.1166
29 May 20181.12281.1174
28 May 20181.12321.1179
25 May 20181.12351.1181
24 May 20181.12331.1179
23 May 20181.12301.1176
22 May 20181.12231.1169
21 May 20181.12411.1187
18 May 20181.12461.1192
17 May 20181.12521.1198
16 May 20181.12611.1207
15 May 20181.12621.1208
14 May 20181.12671.1213
11 May 20181.12571.1203
10 May 20181.12581.1204
09 May 20181.12581.1204
08 May 20181.12471.1193
07 May 20181.12331.1179
04 May 20181.12191.1165
03 May 20181.12261.1172
02 May 20181.12211.1167
01 May 20181.12191.1165
30 Apr 20181.12001.1146
27 Apr 20181.11761.1123
26 Apr 20181.11571.1103
24 Apr 20181.11451.1092
23 Apr 20181.11301.1077
20 Apr 20181.11231.1070
19 Apr 20181.11181.1065
18 Apr 20181.11141.1061
17 Apr 20181.11041.1051
16 Apr 20181.10921.1039
13 Apr 20181.10881.1035
12 Apr 20181.10901.1037
11 Apr 20181.10941.1041
10 Apr 20181.11071.1053
09 Apr 20181.10931.1040
06 Apr 20181.10851.1032
05 Apr 20181.10941.1041
04 Apr 20181.10731.1020
03 Apr 20181.10761.1023
31 Mar 20181.10901.1037
28 Mar 20181.10891.1036
27 Mar 20181.10951.1042
26 Mar 20181.10801.1027
23 Mar 20181.10711.1018
22 Mar 20181.11341.1081
21 Mar 20181.11521.1098
20 Mar 20181.11581.1105
19 Mar 20181.11631.1109
16 Mar 20181.11651.1111
15 Mar 20181.11391.1086
14 Mar 20181.11311.1077
13 Mar 20181.11421.1089
09 Mar 20181.11471.1093
08 Mar 20181.11301.1077
07 Mar 20181.11001.1047
06 Mar 20181.11131.1060
05 Mar 20181.10941.1041
02 Mar 20181.11001.1047
01 Mar 20181.11231.1070
28 Feb 20181.11291.1075
27 Feb 20181.11471.1094
26 Feb 20181.11451.1091
23 Feb 20181.11221.1068
22 Feb 20181.10811.1028
21 Feb 20181.10841.1031
20 Feb 20181.10641.1011
19 Feb 20181.10641.1011
16 Feb 20181.10491.0996
15 Feb 20181.10501.0997
14 Feb 20181.10191.0966
13 Feb 20181.10091.0956
12 Feb 20181.09961.0943
09 Feb 20181.09961.0943
08 Feb 20181.10171.0964
07 Feb 20181.10291.0977
06 Feb 20181.10101.0957
05 Feb 20181.10671.1014
02 Feb 20181.11331.1079
01 Feb 20181.11371.1084
31 Jan 20181.11111.1058
30 Jan 20181.10971.1044
29 Jan 20181.11271.1074
25 Jan 20181.11261.1073
24 Jan 20181.11301.1077
23 Jan 20181.11391.1085
22 Jan 20181.11101.1057
19 Jan 20181.11081.1055
18 Jan 20181.11071.1054
17 Jan 20181.11151.1062
16 Jan 20181.11231.1069
15 Jan 20181.11231.1069
12 Jan 20181.11351.1082
11 Jan 20181.11331.1079
10 Jan 20181.11411.1088
09 Jan 20181.11621.1109
08 Jan 20181.11591.1105
05 Jan 20181.11461.1093
04 Jan 20181.11271.1074
03 Jan 20181.11221.1069
02 Jan 20181.11151.1062
31 Dec 20171.11061.1053
28 Dec 20171.11201.1067
27 Dec 20171.11081.1055
22 Dec 20171.11131.1060
21 Dec 20171.11171.1063
20 Dec 20171.11291.1075
19 Dec 20171.11341.1081
18 Dec 20171.11271.1073
15 Dec 20171.11101.1056
14 Dec 20171.11011.1047
13 Dec 20171.11211.1067
12 Dec 20171.11221.1068
11 Dec 20171.11211.1068
08 Dec 20171.11211.1067
07 Dec 20171.11061.1053
06 Dec 20171.10801.1027
05 Dec 20171.10821.1029
04 Dec 20171.10951.1042
01 Dec 20171.10991.1046
30 Nov 20171.10981.1045
29 Nov 20171.11081.1055
28 Nov 20171.10981.1045
27 Nov 20171.10861.1033
24 Nov 20171.10891.1036
23 Nov 20171.10841.1031
22 Nov 20171.10931.1040
21 Nov 20171.10841.1030
20 Nov 20171.10721.1019
17 Nov 20171.10781.1025
16 Nov 20171.10631.1010
15 Nov 20171.10501.0998
14 Nov 20171.10511.0998
13 Nov 20171.10671.1014
10 Nov 20171.10631.1010
09 Nov 20171.10711.1018
08 Nov 20171.10581.1005
06 Nov 20171.10411.0988
03 Nov 20171.10401.0987
02 Nov 20171.10101.0957
01 Nov 20171.10151.0962
31 Oct 20171.10011.0948
30 Oct 20171.09941.0941
27 Oct 20171.09901.0937
26 Oct 20171.09871.0934
25 Oct 20171.09761.0923
24 Oct 20171.09591.0906
23 Oct 20171.09461.0894
20 Oct 20171.09511.0899
19 Oct 20171.09351.0883
18 Oct 20171.09441.0892
17 Oct 20171.09391.0887
16 Oct 20171.09231.0870
13 Oct 20171.09081.0856
12 Oct 20171.09141.0862
11 Oct 20171.09121.0859
10 Oct 20171.08821.0830
09 Oct 20171.08821.0830
06 Oct 20171.08721.0820
05 Oct 20171.08501.0798
04 Oct 20171.08301.0778
03 Oct 20171.08521.0801
02 Oct 20171.08511.0799
30 Sep 20171.08211.0769
27 Sep 20171.08151.0763
26 Sep 20171.08111.0760
25 Sep 20171.08021.0750
22 Sep 20171.08011.0749
21 Sep 20171.08031.0751
20 Sep 20171.07981.0747
19 Sep 20171.08091.0757
18 Sep 20171.08161.0764
15 Sep 20171.08011.0749
14 Sep 20171.08131.0761
13 Sep 20171.08121.0760
12 Sep 20171.08101.0758
11 Sep 20171.08061.0754
08 Sep 20171.07791.0727
07 Sep 20171.07821.0730
06 Sep 20171.07831.0731
05 Sep 20171.07751.0723
04 Sep 20171.07941.0743
01 Sep 20171.07991.0747
31 Aug 20171.07971.0745
30 Aug 20171.07821.0730
29 Aug 20171.07481.0696
28 Aug 20171.07671.0715
25 Aug 20171.07801.0728
24 Aug 20171.07831.0731
23 Aug 20171.07811.0729
22 Aug 20171.07761.0725
21 Aug 20171.07591.0708
18 Aug 20171.07711.0719
17 Aug 20171.07801.0728
16 Aug 20171.07911.0740
15 Aug 20171.07891.0737
14 Aug 20171.07691.0718
11 Aug 20171.07491.0697
10 Aug 20171.07641.0712
09 Aug 20171.07791.0728
08 Aug 20171.07761.0724
07 Aug 20171.07871.0736
04 Aug 20171.07711.0719
03 Aug 20171.07601.0708
02 Aug 20171.07581.0707
01 Aug 20171.07601.0708
31 Jul 20171.07371.0685
28 Jul 20171.07281.0677
27 Jul 20171.07611.0710
26 Jul 20171.07661.0715
25 Jul 20171.07511.0699
24 Jul 20171.07391.0688
21 Jul 20171.07541.0702
20 Jul 20171.07531.0701
19 Jul 20171.07551.0704
18 Jul 20171.07411.0689
17 Jul 20171.07841.0733
14 Jul 20171.07881.0736
13 Jul 20171.07921.0740
12 Jul 20171.07741.0722
11 Jul 20171.07941.0742
10 Jul 20171.07991.0747
07 Jul 20171.07851.0733
06 Jul 20171.08101.0758
05 Jul 20171.08161.0764
04 Jul 20171.08191.0767
03 Jul 20171.07801.0728
30 Jun 20171.07681.0716
29 Jun 20171.08041.0752
28 Jun 20171.08071.0756
27 Jun 20171.07841.0732
26 Jun 20171.07961.0745
23 Jun 20171.07941.0742
22 Jun 20171.07911.0739
21 Jun 20171.07791.0727
20 Jun 20171.07921.0740
19 Jun 20171.08091.0758
16 Jun 20171.07881.0736
15 Jun 20171.07881.0737
14 Jun 20171.08031.0751
13 Jun 20171.07961.0744
09 Jun 20171.07591.0708
08 Jun 20171.07591.0708
07 Jun 20171.07561.0705
06 Jun 20171.07621.0710
05 Jun 20171.08011.0749
02 Jun 20171.08191.0767
01 Jun 20171.08081.0756
31 May 20171.07721.0721
30 May 20171.07631.0712
29 May 20171.07711.0719
26 May 20171.07851.0734
25 May 20171.07841.0733
24 May 20171.07691.0718
23 May 20171.07571.0706
22 May 20171.07581.0707
19 May 20171.07471.0695
18 May 20171.07381.0686
17 May 20171.07641.0713
16 May 20171.07941.0743
15 May 20171.07821.0730
12 May 20171.07791.0727
11 May 20171.07991.0748
10 May 20171.07951.0744
09 May 20171.07871.0735
08 May 20171.07861.0735
05 May 20171.07671.0715
04 May 20171.07761.0724
03 May 20171.07621.0711
02 May 20171.07661.0714
01 May 20171.07491.0698
30 Apr 20171.07411.0690
27 Apr 20171.07451.0694
26 Apr 20171.07351.0683
24 Apr 20171.06911.0640
21 Apr 20171.06791.0628
20 Apr 20171.06771.0625
19 Apr 20171.06741.0622
18 Apr 20171.06801.0629
13 Apr 20171.06781.0627
12 Apr 20171.07071.0656
11 Apr 20171.07071.0656
10 Apr 20171.06961.0645
07 Apr 20171.06821.0630
06 Apr 20171.06701.0619
05 Apr 20171.06601.0609
04 Apr 20171.06611.0610
03 Apr 20171.06531.0602
31 Mar 20171.06441.0593
30 Mar 20171.06451.0594
29 Mar 20171.06391.0588
28 Mar 20171.06261.0575
27 Mar 20171.06071.0556
24 Mar 20171.06091.0558
23 Mar 20171.05871.0537
22 Mar 20171.05681.0517
21 Mar 20171.05791.0529
20 Mar 20171.05791.0528
17 Mar 20171.05951.0545
16 Mar 20171.05951.0544
15 Mar 20171.05951.0544
14 Mar 20171.05821.0531
10 Mar 20171.05911.0541
09 Mar 20171.05861.0535
08 Mar 20171.05831.0533
07 Mar 20171.05801.0529
06 Mar 20171.05811.0530
03 Mar 20171.05871.0536
02 Mar 20171.05941.0543
01 Mar 20171.05621.0511
28 Feb 20171.05481.0497
27 Feb 20171.05551.0504
24 Feb 20171.05561.0506
23 Feb 20171.05581.0508
22 Feb 20171.05591.0509
21 Feb 20171.05541.0504
20 Feb 20171.05471.0496
17 Feb 20171.05521.0501
16 Feb 20171.05491.0498
15 Feb 20171.05521.0502
14 Feb 20171.05471.0497
13 Feb 20171.05421.0492
10 Feb 20171.05191.0468
09 Feb 20171.05061.0456
08 Feb 20171.04881.0438
07 Feb 20171.04781.0428
06 Feb 20171.04681.0418
03 Feb 20171.04611.0411
02 Feb 20171.04571.0407
01 Feb 20171.04851.0435
31 Jan 20171.04701.0420
30 Jan 20171.04841.0434
27 Jan 20171.05081.0458
25 Jan 20171.04941.0443
24 Jan 20171.04761.0426
23 Jan 20171.04581.0408
20 Jan 20171.04711.0421
19 Jan 20171.04751.0425
18 Jan 20171.04811.0431
17 Jan 20171.04921.0442
16 Jan 20171.05151.0465
13 Jan 20171.05101.0460
12 Jan 20171.05181.0467
11 Jan 20171.05441.0493
10 Jan 20171.05441.0493
09 Jan 20171.05651.0515
06 Jan 20171.05621.0511
05 Jan 20171.05541.0503
04 Jan 20171.05551.0505
03 Jan 20171.05651.0515
31 Dec 20161.05311.0480
29 Dec 20161.05381.0488
28 Dec 20161.05321.0481
23 Dec 20161.05151.0464
22 Dec 20161.05011.0451
21 Dec 20161.04911.0441
20 Dec 20161.04701.0420
19 Dec 20161.04501.0400
16 Dec 20161.04331.0383
15 Dec 20161.04151.0365
14 Dec 20161.04061.0356
13 Dec 20161.04031.0353
12 Dec 20161.03951.0345
09 Dec 20161.04101.0360
08 Dec 20161.04111.0361
07 Dec 20161.03711.0321
06 Dec 20161.03441.0294
05 Dec 20161.03231.0273
02 Dec 20161.03311.0281
01 Dec 20161.03551.0305
30 Nov 20161.03631.0313
29 Nov 20161.03471.0297
28 Nov 20161.03371.0287
25 Nov 20161.03561.0306
24 Nov 20161.03501.0300
23 Nov 20161.03531.0303
22 Nov 20161.03411.0291
21 Nov 20161.03171.0267
18 Nov 20161.03201.0270
17 Nov 20161.02941.0244
16 Nov 20161.02821.0232
15 Nov 20161.02661.0216
14 Nov 20161.02721.0222
11 Nov 20161.02791.0229
10 Nov 20161.02921.0242
09 Nov 20161.02531.0203
08 Nov 20161.02781.0228
07 Nov 20161.02781.0228
04 Nov 20161.02471.0197
03 Nov 20161.02561.0206
02 Nov 20161.02651.0215
31 Oct 20161.03211.0271
28 Oct 20161.03121.0262
27 Oct 20161.03141.0264
26 Oct 20161.03281.0278
25 Oct 20161.03741.0324
24 Oct 20161.03731.0323
21 Oct 20161.03761.0326
20 Oct 20161.03771.0327
19 Oct 20161.03661.0316
18 Oct 20161.03571.0307
17 Oct 20161.03461.0296
14 Oct 20161.03681.0318
13 Oct 20161.03791.0329
12 Oct 20161.03831.0333
11 Oct 20161.03931.0343
10 Oct 20161.03971.0347
07 Oct 20161.04021.0352
06 Oct 20161.04211.0371
05 Oct 20161.04121.0362
04 Oct 20161.04221.0372
03 Oct 20161.04231.0373
30 Sep 20161.04231.0373
28 Sep 20161.04161.0366
27 Sep 20161.04011.0351
26 Sep 20161.03991.0349
23 Sep 20161.04101.0360
22 Sep 20161.03951.0345
21 Sep 20161.03811.0331
20 Sep 20161.03611.0311
19 Sep 20161.03551.0305
16 Sep 20161.03691.0319
15 Sep 20161.03501.0300
14 Sep 20161.03451.0295
13 Sep 20161.03391.0289
12 Sep 20161.03491.0299
09 Sep 20161.03821.0332
08 Sep 20161.04111.0361
07 Sep 20161.04241.0374
06 Sep 20161.04151.0365
05 Sep 20161.04301.0380
02 Sep 20161.04181.0368
01 Sep 20161.04261.0376
31 Aug 20161.04281.0378
30 Aug 20161.04421.0392
29 Aug 20161.04271.0377
26 Aug 20161.04231.0373
25 Aug 20161.04321.0382
24 Aug 20161.04341.0384
23 Aug 20161.04321.0382
22 Aug 20161.04211.0371
19 Aug 20161.04321.0382
18 Aug 20161.04131.0363
17 Aug 20161.04231.0373
16 Aug 20161.04181.0368
15 Aug 20161.04261.0376
12 Aug 20161.04151.0365
11 Aug 20161.04041.0354
10 Aug 20161.04001.0350
09 Aug 20161.04061.0356
08 Aug 20161.04121.0362
05 Aug 20161.04111.0361
04 Aug 20161.03931.0343
03 Aug 20161.03921.0342
02 Aug 20161.04151.0365
01 Aug 20161.04581.0408
31 Jul 20161.04241.0374
28 Jul 20161.04341.0384
27 Jul 20161.04381.0388
26 Jul 20161.04291.0379
25 Jul 20161.04281.0378
22 Jul 20161.04231.0373
21 Jul 20161.04131.0363
20 Jul 20161.04061.0356
19 Jul 20161.03831.0333
18 Jul 20161.03551.0305
15 Jul 20161.03381.0288
14 Jul 20161.03291.0279
13 Jul 20161.03141.0264
12 Jul 20161.03071.0257
11 Jul 20161.03121.0262
08 Jul 20161.02621.0212
07 Jul 20161.02601.0210
06 Jul 20161.02481.0198
05 Jul 20161.02621.0212
04 Jul 20161.02711.0221
01 Jul 20161.02481.0198
30 Jun 20161.02371.0187
29 Jun 20161.01851.0137
28 Jun 20161.01541.0106
27 Jun 20161.01451.0097
24 Jun 20161.01251.0077
23 Jun 20161.02091.0161
22 Jun 20161.02111.0163
21 Jun 20161.02171.0169
20 Jun 20161.02041.0156
17 Jun 20161.01791.0131
16 Jun 20161.01851.0137
15 Jun 20161.01571.0109
14 Jun 20161.01751.0127
10 Jun 20161.02231.0175
09 Jun 20161.02461.0196
08 Jun 20161.02431.0193
07 Jun 20161.02381.0188
06 Jun 20161.02381.0188
03 Jun 20161.02301.0182
02 Jun 20161.02351.0185
01 Jun 20161.02381.0188
31 May 20161.02531.0203
30 May 20161.02731.0223
27 May 20161.02671.0217
26 May 20161.02481.0198
25 May 20161.02481.0198
24 May 20161.02141.0166
23 May 20161.02021.0154
20 May 20161.02081.0160
19 May 20161.01911.0143
18 May 20161.01971.0149
17 May 20161.02071.0159
16 May 20161.02111.0163
13 May 20161.02061.0158
12 May 20161.02051.0157
11 May 20161.02011.0153
10 May 20161.01991.0151
09 May 20161.01891.0141
06 May 20161.01691.0121
05 May 20161.01371.0089
04 May 20161.01341.0086
03 May 20161.01501.0102
02 May 20161.00981.0050
30 Apr 20161.00891.0041
28 Apr 20161.00871.0039
27 Apr 20161.00881.0040
26 Apr 20161.00521.0004
22 Apr 20161.00561.0008
21 Apr 20161.00611.0013
20 Apr 20161.00511.0003
19 Apr 20161.00460.9998
18 Apr 20161.00410.9993
15 Apr 20161.00491.0001
14 Apr 20161.00330.9985
13 Apr 20161.00310.9983
12 Apr 20161.00030.9955
11 Apr 20160.99920.9944
08 Apr 20161.00020.9954
07 Apr 20161.00100.9962
06 Apr 20161.00000.9952
05 Apr 20160.99870.9939
04 Apr 20161.00060.9958
01 Apr 20160.99940.9946
31 Mar 20161.00150.9967
30 Mar 20160.99850.9937
29 Mar 20160.99940.9946
24 Mar 20161.00110.9963
23 Mar 20161.00220.9974
22 Mar 20161.00130.9965
21 Mar 20161.00160.9968
18 Mar 20161.00140.9966
17 Mar 20161.00040.9956
16 Mar 20161.00110.9963
15 Mar 20160.99970.9949
11 Mar 20161.00000.9952
10 Mar 20161.00000.9952
09 Mar 20160.99850.9937
08 Mar 20160.99790.9931
07 Mar 20160.99870.9939
04 Mar 20160.99940.9946
03 Mar 20161.00010.9953
02 Mar 20161.00050.9957
01 Mar 20161.00000.9952
29 Feb 20160.99670.9919
26 Feb 20160.99620.9914
25 Feb 20160.99490.9901
24 Feb 20160.99370.9889
23 Feb 20160.99530.9905
22 Feb 20160.99600.9912
19 Feb 20160.99660.9918
18 Feb 20160.99620.9914
17 Feb 20160.99170.9869
16 Feb 20160.99100.9862
15 Feb 20160.98780.9830
12 Feb 20160.98550.9807
11 Feb 20160.98640.9816
10 Feb 20160.98600.9812
09 Feb 20160.98880.9840
08 Feb 20160.99380.9890
05 Feb 20160.99640.9916
04 Feb 20160.99530.9905
03 Feb 20160.99570.9909
02 Feb 20161.00000.9952
01 Feb 20161.00240.9976
31 Jan 20161.00070.9959
28 Jan 20160.99660.9918
27 Jan 20160.99740.9926
25 Jan 20160.99940.9946
22 Jan 20160.99550.9907
21 Jan 20160.99240.9876
20 Jan 20160.99390.9891
19 Jan 20160.99640.9916
18 Jan 20160.99520.9904
15 Jan 20160.99700.9922
14 Jan 20160.99790.9931
13 Jan 20160.99990.9951
12 Jan 20160.99940.9946
11 Jan 20160.99910.9943
08 Jan 20161.00190.9971
07 Jan 20161.00300.9982
06 Jan 20161.00731.0025
05 Jan 20161.00841.0036
04 Jan 20161.00931.0045
31 Dec 20151.00971.0049
30 Dec 20151.01121.0064
29 Dec 20151.01061.0058
24 Dec 20151.00781.0030
23 Dec 20151.00701.0022
22 Dec 20151.00501.0002
21 Dec 20151.00481.0000
18 Dec 20151.00481.0000
17 Dec 20151.00721.0024
16 Dec 20151.00240.9976

NAv: Not Available

NAp: Not Applicable

Issued by IOOF Investment Management Limited (IIML), ABN 53 006 695 021, AFSL 230524 as Trustee of the IOOF Portfolio Service Superannuation Fund (ABN 70 815 369 818) and IOOF Investment Services Limited ABN 80 007 350 405, AFSL 230703 as Responsible Entity of IOOF Trusts and Funds and Service Operator of each IOOF Investor Directed Portfolio Services. IOOF WealthBuilder is issued by IOOF Ltd, ABN 21 087 649 625, AFSL 230522.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is net of fund manager fees and charges. Performance is based on exit price to exit price for the period and assumes that all distributions are reinvested. Investment management fees, other fees, expenses and tax (where applicable) are accounted for in the exit prices. Unit prices may rise and fall in line with the value of the underlying assets. Neither IIML , IISL, IOOF Ltd, the investment managers, nor any of their related bodies corporate guarantee the performance or any rate of return of the investments. To the extent permitted by law, no liability is accepted for any loss or damage as a result of any reliance on this information. This performance summary is not intended to represent investment or professional advice and don’t take into account your individual financial circumstances. You should consider the appropriateness of this information, having regard to your individual financial circumstances. A product disclosure statement (PDS) should also be obtained and you should consider the PDS in deciding whether to acquire, or continue to hold, the investment.

The performance data has been sourced from Morningstar, Inc. (Morningstar) and the individual investment managers (as applicable). IIML and IISL believe these figures to be correct and up-to-date as at the time of preparation. ©Morningstar, Inc. All rights reserved. The data and content contained herein are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its affiliates nor their content providers will have any liability for use or distribution of any of this information. To the extent that any of the content above constitutes advice, it is general advice that has been prepared by Morningstar Australasia Pty ltd ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892 (a subsidiary of Morningstar, Inc.), without reference to your objectives, financial situation or needs. Before acting on any advice, you should consider the appropriateness of the advice and we recommend you obtain financial, legal and taxation advice before making any financial investment decision. If applicable, investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest. Please refer to Morningstar’s Financial Services Guide (FSG) for more information at www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.